公募基金 > 基金超市 > 平安财富宝货币C
| 基金代码012470 | 基金经理罗薇 | 最新份额6,733,369.63万份 (2022-06-30) |
| 基金类型货币型 | 基金公司平安基金管理有限公司 | 最新规模466.54亿 (2022-06-30) |
| 风险等级 | 管理费0.15% |
| 成立日期2021-05-25 | 托管行平安银行股份有限公司 |
| 首募规模0.0亿 | 托管费0.05% |
投资策略
在严格控制基金资产投资风险和保持基金资产较高流动性的基础上，力争获得超越业绩比较基准的稳定回报。
投资范围
本基金投资于法律法规及监管机构允许投资的金融工具，包括现金，期限一年以内（含一年）的银行存款、同业存单，期限在一年以内（含一年）的债券回购，期限在一年以内（含一年）的中央银行票据，剩余期限在397天以内（含397天）的债券、非金融企业债务融资工具、资产支持证券，中国证监会、中国人民银行认可的其他具有良好流动性的货币市场工具。
收益分配原则
1）本基金同一类别内的每份基金份额享有同等分配权；
2）本基金收益分配方式为红利再投资，免收再投资的费用；
3）“每日分配、按日支付”。本基金根据每日基金收益情况，以各类基金份额的每万份基金已实现收益为基准，为投资人每日计算当日收益并分配，每日结转。投资人当日收益分配的计算保留到小数点后2位，小数点后第3位按去尾原则处理，因去尾形成的余额进行再次分配，直到分完为止；
4）本基金根据每日收益情况，将当日收益全部分配，若当日已实现收益大于零时，为投资人记正收益；若当日已实现收益小于零时，为投资人记负收益；若当日已实现收益等于零时，当日投资人不记收益；
5）本基金每日进行收益计算并分配时，每日累计收益支付方式只采用红利再投资(即红利转基金份额)方式，投资人可通过赎回相应类别的基金份额获得现金收益；若投资人在每日收益支付时，其累计收益为正值，则为投资人增加相应的基金份额，其累计收益为负值，则缩减投资人基金份额。若投资人赎回基金份额时，其对应收益将立即结清；若收益为负值，则从投资人赎回基金款中扣除；
6）当日申购的基金份额自下一个工作日起，享有基金的收益分配权益；当日赎回的基金份额自下一个工作日起，不享有基金的收益分配权益；
7）法律法规或监管机构另有规定的从其规定。
风险收益特征
本基金为货币市场基金，是证券投资基金中的低风险品种。本基金的风险和预期收益低于股票型基金、混合型基金、债券型基金。
| 净值日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日涨跌 |
| 暂无数据 |
罗薇女士：北京大学理学学士、澳大利亚新南威尔士大学会计硕士。曾任红塔红土基金管理有限公司固定收益交易员、基金经理助理、基金经理。2020年11月加入平安基金管理有限公司。现担任平安交易型货币市场基金(2022-05-24至今)、平安日增利货币市场基金(2022-06-13至今)、平安合丰定期开放纯债债券型发起式证券投资基金(2022-06-17至今)、平安惠兴纯债债券型证券投资基金(2022-07-01至今)、平安惠隆纯债债券型证券投资基金(2022-07-01至今)、平安惠鸿纯债债券型证券投资基金(2022-07-01至今)、平安合慧定期开放纯债债券型发起式证券投资基金(2022-07-01至今)、平安财富宝货币市场基金(2022-07-01至今)、平安惠信3个月定期开放债券型证券投资基金(2022-11-07至今)基金经理。
任职期间收益
平安财富宝货币C 2022-07-01至今
管理过的基金
| 基金名称 | 基金类型 | 起止日期 | 任职年限 | 任期回报 | 同类平均 |
| 平安财富宝货币A | 货币型 | 2022-07-01 至 今 | 3.2 | 3.43% | 2.96% |
| 红塔红土优质成长混合C | 混合型 | 2016-05-04 至 2018-09-11 | 2.4 | 0.98% | -0.23% |
| 红塔红土人人宝货币A | 货币型 | 2016-06-21 至 2020-08-24 | 4.2 | 11.97% | 12.90% |
| 平安金管家货币A | 货币型 | 2025-02-20 至 今 | 0.6 | -- | -- |
| 红塔红土盛通混合型发起式C | 混合型 | 2017-11-02 至 2019-09-28 | 1.9 | 0.30% | 7.13% |
| 平安双债添益债券A | 债券型 | 2022-01-05 至 2022-05-24 | 0.4 | -- | -- |
| 平安合丰定开债 | 债券型 | 2022-06-17 至 2024-11-28 | 2.5 | 4.33% | 2.95% |
| 平安惠鸿纯债 | 债券型 | 2022-07-01 至 2024-11-28 | 2.4 | 5.05% | 2.72% |
| 平安惠鸿纯债 | 债券型 | 2025-05-16 至 今 | 0.3 | -- | -- |
| 平安季享裕定开债C | 债券型 | 2022-01-05 至 2023-11-06 | 1.8 | -- | -- |
| 平安惠澜纯债C | 债券型 | 2022-01-05 至 2023-11-06 | 1.8 | -- | -- |
| 平安双季增享6个月持有债券A | 债券型 | 2022-01-05 至 2023-11-06 | 1.8 | -- | -- |
| 平安日鑫D | 货币型 | 2025-07-14 至 今 | 0.2 | -- | -- |
| 场内货币 | 货币型,ETF型 | 2022-05-24 至 今 | 3.3 | 3.73% | 3.15% |
| 平安添利债券A | 债券型 | 2022-01-05 至 2023-02-14 | 1.1 | -- | -- |
| 平安惠兴纯债 | 债券型 | 2022-07-01 至 2024-11-28 | 2.4 | 3.67% | 2.72% |
| 平安季享裕定开债E | 债券型 | 2022-01-05 至 2023-11-06 | 1.8 | -- | -- |
| 平安惠澜纯债A | 债券型 | 2022-01-05 至 2023-11-06 | 1.8 | -- | -- |
| 平安恒鑫混合C | 混合型 | 2022-01-05 至 2022-05-24 | 0.4 | -- | -- |
| 平安惠信3个月定开债A | 债券型 | 2022-11-07 至 今 | 2.9 | 4.44% | 2.15% |
| 平安添利债券C | 债券型 | 2022-01-05 至 2023-02-14 | 1.1 | -- | -- |
| 红塔红土盛隆灵活配置混合A | 混合型 | 2016-05-21 至 2018-07-27 | 2.2 | 7.93% | 7.17% |
| 红塔红土盛商一年定期开放债券A | 债券型 | 2017-07-24 至 2020-11-05 | 3.3 | 20.87% | 15.16% |
| 红塔红土盛通混合型发起式A | 混合型 | 2017-11-02 至 2019-09-28 | 1.9 | 0.83% | 7.14% |
| 平安双债添益债券C | 债券型 | 2022-01-05 至 2022-05-24 | 0.4 | -- | -- |
| 平安如意中短债C | 债券型 | 2022-01-05 至 2023-11-06 | 1.8 | -- | -- |
| 红塔红土盛平中短债债券C | 债券型 | 2019-12-30 至 2020-11-05 | 0.9 | 0.84% | 1.01% |
| 平安惠铭纯债 | 债券型 | 2022-01-05 至 2023-11-06 | 1.8 | -- | -- |
| 平安惠信3个月定开债C | 债券型 | 2022-11-07 至 今 | 2.9 | 3.57% | 2.15% |
| 平安双季盈6个月持有债券A | 债券型 | 2022-01-05 至 2022-05-24 | 0.4 | -- | -- |
| 平安日鑫C | 货币型 | 2022-05-24 至 今 | 3.3 | 3.33% | 3.15% |
| 平安金管家货币D | 货币型 | 2025-02-20 至 今 | 0.6 | -- | -- |
| 平安财富宝货币D | 货币型 | 2025-07-14 至 今 | 0.2 | -- | -- |
| 平安日增利货币A | 货币型 | 2022-06-13 至 今 | 3.3 | 2.87% | 3.05% |
| 红塔红土长益定期开放债券A | 债券型 | 2016-09-23 至 2018-07-27 | 1.8 | 3.84% | 2.35% |
| 红塔红土长益定期开放债券A | 债券型 | 2018-09-14 至 2020-11-05 | 2.1 | 22.72% | 12.31% |
| 红塔红土长益定期开放债券C | 债券型 | 2016-09-23 至 2018-07-27 | 1.8 | 3.11% | 2.35% |
| 红塔红土长益定期开放债券C | 债券型 | 2018-09-14 至 2020-11-05 | 2.1 | 21.68% | 12.32% |
| 平安季享裕定开债A | 债券型 | 2022-01-05 至 2023-11-06 | 1.8 | -- | -- |
| 平安金管家货币C | 货币型 | 2025-02-20 至 今 | 0.6 | -- | -- |
| 平安惠文纯债 | 债券型 | 2025-01-14 至 今 | 0.7 | -- | -- |
| 红塔红土盛金新动力混合A | 混合型 | 2016-05-04 至 2018-11-23 | 2.6 | 1.07% | -3.54% |
| 红塔红土盛金新动力混合C | 混合型 | 2016-05-04 至 2018-11-23 | 2.6 | 0.58% | -3.53% |
| 平安合韵定开债 | 债券型 | 2021-03-02 至 2022-01-07 | 0.9 | -- | -- |
| 平安季开鑫定开债E | 债券型 | 2022-01-05 至 2023-11-06 | 1.8 | -- | -- |
| 平安惠泰纯债A | 债券型 | 2022-07-01 至 2023-10-20 | 1.3 | 3.21% | 1.84% |
| 平安恒鑫混合A | 混合型 | 2022-01-05 至 2022-05-24 | 0.4 | -- | -- |
| 平安财富宝货币C | 货币型 | 2022-07-01 至 今 | 3.2 | 3.06% | 2.96% |
| 平安双季盈6个月持有债券C | 债券型 | 2022-01-05 至 2022-05-24 | 0.4 | -- | -- |
| 红塔红土人人宝货币B | 货币型 | 2016-06-21 至 2020-08-24 | 4.2 | 13.09% | 12.90% |
| 红塔红土盛隆灵活配置混合C | 混合型 | 2016-05-21 至 2018-07-27 | 2.2 | 8.96% | 7.17% |
| 平安日鑫A | 货币型 | 2022-05-24 至 今 | 3.3 | 3.73% | 3.15% |
| 平安惠隆纯债A | 债券型 | 2022-07-01 至 2024-11-28 | 2.4 | 4.14% | 2.72% |
| 平安惠融纯债 | 债券型 | 2025-05-16 至 今 | 0.3 | -- | -- |
| 红塔红土盛商一年定期开放债券C | 债券型 | 2017-07-24 至 2020-11-05 | 3.3 | 19.37% | 15.16% |
| 平安如意中短债E | 债券型 | 2022-01-05 至 2023-11-06 | 1.8 | -- | -- |
| 平安季开鑫定开债A | 债券型 | 2022-01-05 至 2023-11-06 | 1.8 | -- | -- |
| 平安惠隆纯债C | 债券型 | 2022-07-01 至 2024-11-28 | 2.4 | 3.57% | 2.72% |
| 平安双季增享6个月持有债券C | 债券型 | 2022-01-05 至 2023-11-06 | 1.8 | -- | -- |
| 红塔红土优质成长混合A | 混合型 | 2016-05-04 至 2018-09-11 | 2.4 | 1.59% | -0.25% |
| 平安合慧定开债 | 债券型 | 2022-07-01 至 今 | 3.2 | 3.54% | 2.72% |
| 平安如意中短债A | 债券型 | 2022-01-05 至 2023-11-06 | 1.8 | -- | -- |
| 平安季开鑫定开债C | 债券型 | 2022-01-05 至 2023-11-06 | 1.8 | -- | -- |
| 红塔红土盛平中短债债券A | 债券型 | 2019-12-30 至 2020-11-05 | 0.9 | 0.97% | 1.01% |
| 平安日增利货币B | 货币型 | 2022-06-13 至 今 | 3.3 | 3.27% | 3.05% |
历任经理及业绩
| 基金经理 | 起止日期 | 任职时间 | 任期回报 | 同类平均 |
| 罗薇 | 2022-07-01 至 今 | 3年2个月零12天 | 3.06 | 2.96 |
| 周琛 | 2021-05-25 至 2022-08-02 | 1年2个月零8天 | 2.56 | 2.41 |
基本信息
平安基金管理有限公司
| 注册资本 | 130000.0 万元 | 公司属性 | 民营企业 |
| 成立时间 | 2011-01-07 | 资产管理规模 | 5,299.94 亿元 |
| 公司股东 | 三亚盈湾旅业有限公司 平安信托有限责任公司 大华资产管理有限公司 | ||
旗下产品
| 基金代码 | 基金名称 | 基金净值 | 累计净值 | 日涨幅 |
|---|---|---|---|---|
| 002304 | 0.8155 | 1.0955 | 1.87% | |
| 002598 | 1.2318 | 0.9934 | 1.87% | |
| 002988 | 1.0508 | 1.3694 | 0.10% | |
| 003486 | 1.1006 | 1.2346 | 0.10% | |
| 004825 | 1.0849 | 1.3709 | 0.10% | |
| 004827 | 1.1663 | 1.2332 | 0.10% | |
| 005640 | 1.3751 | 1.3751 | 2.28% | |
| 006100 | 2.6429 | 2.8979 | 1.87% | |
| 006222 | 1.0568 | 1.2208 | 0.10% | |
| 006544 | 1.0832 | 1.2412 | 0.10% | |
| 006720 | 2.7691 | 2.7691 | 1.87% | |
| 006988 | 1.0917 | 1.2062 | 0.10% | |
| 007018 | 1.0883 | 1.2282 | 0.10% | |
| 007049 | 1.7934 | 1.7934 | 1.87% | |
| 007082 | 1.7351 | 1.7351 | 1.87% | |
| 007646 | 1.1005 | 1.1005 | 0.10% | |
| 007953 | 1.0847 | 1.1877 | 0.10% | |
| 008913 | 1.126 | 1.148 | 0.10% | |
| 008950 | 1.4004 | 1.6354 | 1.87% | |
| 009166 | 1.0638 | 1.1808 | 0.10% | |
| 009405 | 1.0782 | 1.1832 | 0.10% | |
| 010239 | 1.1671 | 1.1671 | 1.87% | |
| 011759 | 1.1513 | 1.1513 | 1.87% | |
| 011760 | 1.1511 | 1.1511 | 1.87% | |
| 012699 | 0.769 | 0.769 | 2.28% | |
| 012723 | 0.6233 | 0.6233 | 2.28% | |
| 012910 | 1.0358 | 1.0358 | 1.72% | |
| 012986 | 0.9038 | 0.9038 | 1.87% | |
| 013024 | 0.5759 | 0.5759 | 1.87% | |
| 013375 | 1.1323 | 1.1323 | 0.10% | |
| 014081 | 1.0413 | 1.0993 | 0.10% | |
| 014812 | 1.168 | 1.168 | 1.87% | |
| 015830 | 1.0328 | 1.2918 | 0.10% | |
| 016447 | 1.0906 | 1.0906 | 0.10% | |
| 017208 | 1.0522 | 1.0522 | 0.10% | |
| 017776 | 1.0322 | 1.0672 | 0.10% | |
| 018715 | 1.4236 | 1.4236 | 1.87% | |
| 019458 | 1.9418 | 1.9418 | 2.28% | |
| 020137 | 2.8341 | 2.8341 | 1.87% | |
| 021183 | 1.281 | 1.281 | 1.72% | |
| 021184 | 1.2757 | 1.2757 | 1.72% | |
| 021574 | 1.0265 | 1.0265 | 0.10% | |
| 021675 | 1.0139 | 1.0139 | 0.10% | |
| 022749 | 1.111 | 1.131 | 1.87% | |
| 022839 | 1.0014 | 1.0014 | 0.10% | |
| 022997 | 1.0058 | 1.0058 | 1.72% | |
| 023547 | 1.1668 | 1.1668 | 1.72% | |
| 023770 | 1.1466 | 1.1466 | 1.87% | |
| 023973 | 1.0839 | 1.0839 | 0.10% | |
| 024609 | 1.1666 | 1.1666 | 1.72% | |
| 024611 | 1.1235 | 1.1265 | 2.28% | |
| 159215 | 1.2108 | 1.2108 | 2.28% | |
| 159521 | 1.2217 | 1.2217 | 2.28% | |
| 501099 | 2.4247 | 2.4247 | 1.87% | |
| 511020 | 116.6293 | 1.2536 | 0.10% | |
| 516890 | 0.6372 | 0.6372 | 2.28% | |
| 700005 | 1.173 | 1.8037 | 0.10% | |
| 002451 | 2.772 | 3.158 | 1.87% | |
| 003032 | 2.8554 | 2.8554 | 1.87% | |
| 003626 | 1.7688 | 1.7984 | 1.87% | |
| 006214 | 1.3577 | 1.6157 | 2.28% | |
| 006458 | 1.5896 | 1.5896 | 1.87% | |
| 006851 | 1.201 | 1.236 | 0.10% | |
| 006934 | 1.092 | 1.2632 | 0.10% | |
| 006986 | 1.0985 | 1.2254 | 0.10% | |
| 006997 | 1.0732 | 1.2144 | 0.10% | |
| 007196 | 1.0964 | 1.2014 | 0.10% | |
| 007663 | 1.6732 | 1.7332 | 1.87% | |
| 008690 | 1.2998 | 1.2998 | 0.10% | |
| 008696 | 1.1243 | 1.1243 | 0.10% | |
| 008911 | 1.1107 | 1.1627 | 0.10% | |
| 009012 | 1.6909 | 1.6909 | 2.28% | |
| 009053 | 1.0181 | 1.1921 | 0.10% | |
| 009306 | 1.0608 | 1.2048 | 0.10% | |
| 009336 | 1.2528 | 1.2528 | 2.28% | |
| 009403 | 1.226 | 1.248 | 0.10% | |
| 009406 | 1.0577 | 1.1267 | 0.10% | |
| 009662 | 0.7788 | 0.7788 | 1.87% | |
| 012931 | 1.1357 | 1.1357 | 0.10% | |
| 013688 | 0.9011 | 0.9011 | 1.87% | |
| 013766 | 0.9886 | 0.9886 | 1.87% | |
| 013768 | 0.9933 | 0.9933 | 1.87% | |
| 013864 | 1.1168 | 1.1168 | 0.10% | |
| 015485 | 1.2768 | 1.2768 | 1.87% | |
| 015700 | 0.9586 | 0.9586 | 1.87% | |
| 015721 | 1.0852 | 1.0852 | 0.10% | |
| 019457 | 1.9635 | 1.9635 | 2.28% | |
| 021046 | 1.2972 | 1.3572 | 1.87% | |
| 021155 | 1.0381 | 1.0781 | 0.10% | |
| 022139 | 1.0931 | 1.1161 | 0.10% | |
| 023628 | 1.0503 | 1.0635 | 0.10% | |
| 024380 | 1.2049 | 1.2049 | 1.87% | |
| 159793 | 1.1101 | 1.1101 | 2.28% | |
| 167001 | 1.5932 | 1.5932 | 1.87% | |
| 510390 | 5.0414 | 1.3328 | 2.28% | |
| 512970 | 1.4879 | 1.4879 | 2.28% | |
| 700002 | 2.617 | 2.697 | 2.28% | |
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| 010229 | 1.1472 | 1.1472 | 1.87% | |
| 010241 | 1.1215 | 1.1215 | 0.10% | |
| 010651 | 0.9852 | 0.9852 | 0.10% | |
| 012476 | 0.8706 | 0.8706 | 1.87% | |
| 012918 | 0.9201 | 0.9201 | 1.87% | |
| 013023 | 0.5945 | 0.5945 | 1.87% | |
| 014082 | 1.0367 | 1.1167 | 0.10% | |
| 015486 | 1.25 | 1.25 | 1.87% | |
| 016663 | 1.0741 | 1.0741 | 0.10% | |
| 019952 | 1.4241 | 1.4241 | 1.87% | |
| 020322 | 1.0974 | 1.1145 | 0.10% | |
| 020459 | 2.0042 | 2.0042 | 2.28% | |
| 021508 | 1.0255 | 1.0255 | 0.10% | |
| 021577 | 1.2734 | 1.2734 | 1.87% | |
| 022051 | 1.0815 | 1.0965 | 0.10% | |
| 022731 | 1.1241 | 1.1241 | 1.72% | |
| 023184 | 1.1901 | 1.1901 | 2.28% | |
| 023542 | 1.1045 | 1.1045 | 1.87% | |
| 024545 | 1.0448 | 1.0448 | 2.28% | |
| 024556 | 1.3573 | 1.3573 | 2.28% | |
| 024618 | 0.6298 | 0.6298 | 2.28% | |
| 159593 | 1.3112 | 1.3112 | 2.28% | |
| 159718 | 1.077 | 1.077 | 2.28% | |
| 159719 | 1.586 | 1.586 | 2.28% | |
| 159960 | 0.9461 | 1.1076 | 2.28% | |
| 159964 | 1.9812 | 1.9812 | 2.28% | |
| 167003 | 1.1461 | 1.1461 | 1.87% | |
| 511030 | 106.1213 | 1.1862 | 0.10% | |
| 516180 | 0.742 | 0.742 | 2.28% | |
| 516760 | 0.7223 | 0.7223 | 2.28% | |
| 700001 | 1.93 | 2.21 | 1.87% | |
| 001515 | 2.529 | 3.041 | 1.87% | |
| 002450 | 2.391 | 3.188 | 1.87% | |
| 002537 | 2.7484 | 2.7484 | 1.87% | |
| 002795 | 1.234 | 1.359 | 0.10% | |
| 004960 | 1.1049 | 1.2398 | 0.10% | |
| 005639 | 1.4168 | 1.4168 | 2.28% | |
| 006316 | 1.0413 | 1.331 | 0.10% | |
| 006433 | 1.7534 | 1.7534 | 1.87% | |
| 006457 | 1.6116 | 1.6116 | 1.87% | |
| 006717 | 1.3074 | 1.3574 | 0.10% | |
| 008692 | 1.2713 | 1.2713 | 0.10% | |
| 009453 | 1.0712 | 1.1704 | 0.10% | |
| 009878 | 1.1733 | 1.1733 | 1.87% | |
| 010652 | 0.9691 | 0.9691 | 0.10% | |
| 011176 | 0.9789 | 0.9789 | 1.87% | |
| 012722 | 0.6298 | 0.6298 | 2.28% | |
| 012909 | 1.0463 | 1.0463 | 1.72% | |
| 012960 | 0.9401 | 0.9401 | 1.72% | |
| 013343 | 0.986 | 0.986 | 1.72% | |
| 013687 | 0.9289 | 0.9289 | 1.87% | |
| 013767 | 1.0211 | 1.0211 | 1.87% | |
| 013865 | 1.107 | 1.107 | 0.10% | |
| 014811 | 1.2025 | 1.2025 | 1.87% | |
| 015831 | 1.05 | 1.2861 | 0.10% | |
| 015894 | 1.4654 | 1.4654 | 2.28% | |
| 016662 | 1.0838 | 1.0838 | 0.10% | |
| 019591 | 1.1102 | 1.1279 | 0.10% | |
| 019598 | 1.3792 | 1.3792 | 2.28% | |
| 019599 | 1.3715 | 1.3715 | 2.28% | |
| 019953 | 1.4133 | 1.4133 | 1.87% | |
| 020262 | 1.058 | 1.058 | 0.10% | |
| 020782 | 1.0417 | 1.0417 | 2.28% | |
| 020958 | 1.1345 | 1.1915 | 0.10% | |
| 021001 | 1.0806 | 1.1246 | 0.10% | |
| 021219 | 1.0273 | 1.0273 | 1.87% | |
| 021410 | 1.0178 | 1.0178 | 0.10% | |
| 021507 | 1.0273 | 1.0273 | 0.10% | |
| 021676 | 1.0116 | 1.0116 | 0.10% | |
| 021970 | 1.1374 | 1.1374 | 0.10% | |
| 022058 | 1.4073 | 1.4073 | 0.10% | |
| 022120 | 1.5821 | 1.5821 | 1.87% | |
| 022138 | 1.1129 | 1.1129 | 0.10% | |
| 023606 | 1.0804 | 1.0804 | 1.87% | |
| 024610 | 1.4937 | 1.4937 | 1.72% | |
| 025176 | 1.092 | 1.092 | 0.10% | |
| 159233 | 1.1317 | 1.1317 | 2.28% | |
| 159651 | 106.2976 | 1.063 | 0.10% | |
| 515700 | 2.2086 | 2.2086 | 2.28% | |
| 700003 | 7.227 | 7.327 | 1.87% |
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暂无数据
资产配置
| 序号 | 资产名称 | 金额(万元) | 占净值比例(%) |
| 1 | 股票 | 00.00 | 00.00 |
| 2 | 债券及货币 | 9,053,062.38 | 82.17 |
| 3 | 现金 | 2,536,775.62 | 23.03 |
| 4 | 其他资产 | 10,797.16 | 00.10 |
五大重仓债
| 序号 | 债券代码 | 债券名称 | 持有数量 | 持有市值 | 占净资产比例 |
| 1 | 112505274 | 25建设银行CD274 | 1,500.00(万张) | 149,426.59(万元) | 1.14(%) |
| 2 | 240314 | 24进出14 | 1,300.00(万张) | 131,094.13(万元) | 1.00(%) |
| 3 | 112520146 | 25广发银行CD146 | 1,200.00(万张) | 119,615.64(万元) | 0.92(%) |
| 4 | 112505146 | 25建设银行CD146 | 1,200.00(万张) | 118,333.77(万元) | 0.91(%) |
| 5 | 112404062 | 24中国银行CD062 | 1,100.00(万张) | 109,311.15(万元) | 0.84(%) |
费率结构
前端申购费率
| 申购金额区间（万元） | 费率 |
前端赎回费率
| 持有年限 | 费率 |
| 不限 | 0.0% |
后端收费费率
| 持有年限 | 费率 |
所有申购赎回费用赎回时根据持有时间一次性结清
费率计算
分红
| 序号 | 权益登记日 | 红利发放日 | 每份分红（元） |
| 暂无数据 | |||
年化收益率
| 今年以来 | 1年 | 3年 | 5年 | 成立以来 |
|---|---|---|---|---|
| 1.224% | 1.436% | 1.748% | 0.000% | 1.852% |
净值增长率
| 1个月 | 3个月 | 6个月 | 今年以来 | 1年 | 3年 | 5年 | 成立以来 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
0.1% | 0.32% | 0.68% | 0.96% | 1.44% | 5.34% | 0.0% | 8.22% |
风险指标
| 1年 | 3年 | 5年 | |
|---|---|---|---|
| 贝塔 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 夏普比率 | -548.59 | -139.83 | 0.00 |
| 特雷诺指数 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 詹森指数 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
数据来源：长量基金研究中心数据更新时间：年月日
风险提示：投资有风险。基金过往业绩并不预示其未来表现，相关数据仅供参考，不构成投资建议。投资人请祥阅基金合同和基金招募说明书，并自行承担投资基金的风险。
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