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混合型
基金公司华安基金管理有限公司
基金经理盛骅,陆秋渊
申购费率0.15%
基金规模14.6亿  (2022-06-30)
2.101
2.313
144.0%
单位净值累计净值成立以来收益
收益区间 收益 同类收益 排名
最近一周 2.09% 0.01% 2704/8644
最近一月 15.12% 0.06% 255/8588
最近三月 27.41% 0.1% 289/8460
最近一年 104.18% 0.25% 41/7994
(2025-07-25)
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本基金沪深300同类基金
基金代码004263 基金经理盛骅,陆秋渊 最新份额49,916.28万份   (2022-06-30)
基金类型混合型 基金公司华安基金管理有限公司 最新规模14.6亿   (2022-06-30)
风险等级 管理费1.2%
成立日期2017-05-10 托管行中国工商银行股份有限公司
首募规模2.33亿 托管费0.2%
投资策略

本基金在严格控制投资组合风险的前提下,通过大类资产的优化配置和高安全边际的证券优选,追求超越业绩比较基准的投资回报和资产的长期稳健增值。

投资范围

本基金的投资范围为具有良好流动性的金融工具,包括国内依法发行上市的 股票(包括中小板、创业板及其他经中国证监会核准上市的股票、存托凭证)、 港股通标的股票、债券(包括国债、央行票据、金融债、企业债、公司债、次级 债、中小企业私募债、地方政府债券、中期票据、可转换债券(含分离交易可转 债)、短期融资券、资产支持证券等)、债券回购、银行存款、权证、股指期货以 及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具(但须符合中国证监会相 关规定)。 如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种,基金管理人在履行适当 程序后,可以将其纳入投资范围。

收益分配原则

1、本基金收益分配方式分两种:现金分红与红利再投资,投资者可选择现金红利或将现金红利自动转为基金份额进行再投资;若投资者不选择,本基金默认的收益分配方式是现金分红;
2、每一基金份额享有同等分配权;
3、法律法规或监管机关另有规定的,从其规定。
在不违背法律法规及基金合同的规定、且对基金份额持有人利益无实质性不利影响的前提下,基金管理人经与托管人协商一致,可在中国证监会允许的条件下调整基金收益的分配原则,不需召开基金份额持有人大会。

风险收益特征

本基金为混合型基金,基金的风险与预期收益高于债券型基金和货币市场基金,低于股票型基金,属于证券投资基金中的中高风险投资品种。本基金将投资港股通标的股票,还将面临港股通机制下因投资环境、投资标的、市场制度以及交易规则等差异带来的特有风险。

净值日期 单位净值 累计净值 日涨跌
2025-7-25 2.101 2.313 0.00%
2025-7-24 2.101 2.313 2.69%
2025-7-23 2.046 2.258 1.04%
2025-7-22 2.025 2.237 -0.59%
2025-7-21 2.037 2.249 -1.02%
2025-7-18 2.058 2.27 1.33%
2025-7-17 2.031 2.243 4.42%
2025-7-16 1.945 2.157 -0.05%
2025-7-15 1.946 2.158 2.53%
2025-7-14 1.898 2.11 1.93%
2025-7-11 1.862 2.074 1.64%
2025-7-10 1.832 2.044 -0.11%
2025-7-9 1.834 2.046 0.33%
2025-7-8 1.828 2.04 1.05%
2025-7-7 1.809 2.021 -2.00%
2025-7-4 1.846 2.058 1.48%
2025-7-3 1.819 2.031 2.13%
2025-7-2 1.781 1.993 0.23%
2025-7-1 1.777 1.989 0.00%
2025-6-30 1.777 1.989 0.57%

陆秋渊女士:复旦大学经济学硕士研究生,2007年5月应届毕业生加入华安基金,历任全球投资部研究员、投资经理。2017年6月起,担任华安沪港深机会灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。2018年9月至2018年10月,同时担任华安安禧保本混合型证券投资基金的基金经理。2018年10月至2021年8月,同时担任华安安禧灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。2018年10月起,同时担任华安核心优选混合型证券投资基金的基金经理。2019年3月起,同时担任华安沪港深优选混合型证券投资基金的基金经理。

任职期间收益
华安沪港深机会灵活配置混合  2017-06-30至今
管理过的基金
基金名称 基金类型 起止日期 任职年限 任期回报 同类平均
华安沪港深优选混合混合型2019-02-15 至 今 6.5-35.37% 23.61% 
华安安禧灵活配置混合A混合型2018-09-03 至 2021-08-16 3.018.61% 93.81% 
华安安禧灵活配置混合C混合型2018-09-03 至 2021-08-16 3.016.59% 93.83% 
华安核心优选混合A混合型2018-10-31 至 今 6.749.58% 43.00% 
华安沪港深机会灵活配置混合混合型2017-06-30 至 今 8.19.73% 30.79% 
华安核心优选混合C混合型2022-08-11 至 今 3.0-39.71% -25.18% 
历任经理及业绩
基金经理起止日期任职时间任期回报同类平均
盛骅2018-02-14 至 今7年5个月零13天-10.8225.52
陆秋渊2017-06-30 至 今8年0个月零27天9.7330.79
苏圻涵2017-04-06 至 2018-09-031年4个月零28天27.601.37
基本信息
华安基金管理有限公司
注册资本15000.0 万元公司属性国有企业
成立时间1998-06-04资产管理规模5,818.88 亿元
公司股东国泰君安证券股份有限公司  国泰君安投资管理股份有限公司  上海锦江国际投资管理有限公司  上海上国投资产管理有限公司  上海工业投资(集团)有限公司  
旗下产品
基金代码 基金名称 基金净值 累计净值 日涨幅
000216 2.6984 2.6984 -0.12%
000240 1.0467 1.3607 -0.01%
000294 2.594 3.082 0.03%
001282 1.5348 1.5348 0.03%
001312 1.294 1.294 0.03%
002144 1.539 1.539 0.03%
002364 1.7069 1.7857 0.03%
003806 1.4183 1.4183 0.03%
006122 2.6927 2.6927 0.03%
006768 1.2371 1.2371 0.03%
007167 1.0265 1.2165 -0.01%
007460 2.3431 2.3431 0.03%
008290 1.0572 1.0572 0.03%
008776 1.0016 1.0016 -0.04%
008904 1.0369 1.1338 -0.01%
009401 1.1815 1.2115 0.03%
010386 1.0818 1.0818 0.03%
010813 1.0406 1.0406 0.03%
010814 1.0181 1.0181 0.03%
012235 0.6564 0.6564 0.03%
012659 1.0779 1.1079 0.03%
013638 4.867 4.867 0.03%
013681 1.055 1.055 0.03%
014540 0.7998 0.7998 0.03%
014773 0.5746 0.5746 0.03%
014785 1.0912 1.0912 -0.01%
014809 1.07 1.07 0.03%
014972 4.296 4.296 0.03%
015604 1.0217 1.0217 0.03%
015989 0.8886 0.8886 0.03%
016063 1.0636 1.0636 0.03%
016099 2.2961 2.2961 0.03%
016182 1.183 1.2329 0.03%
016293 1.9544 1.9544 0.03%
016764 0.9488 0.9488 -0.04%
016908 1.1762 1.1762 -0.04%
018223 1.0875 1.0875 -0.01%
018807 1.2506 1.2506 0.03%
020430 1.1552 1.1552 0.03%
020462 1.1708 1.1708 -0.04%
020867 1.3985 1.3985 -0.04%
021172 2.0011 2.0011 -0.04%
021445 1.0349 1.0349 -0.01%
021659 1.661 1.661 -0.86%
022031 1.0145 1.0145 -0.01%
022032 1.0131 1.0131 -0.01%
022929 1.2551 1.2551 -0.04%
024153 1.0014 1.0014 -0.04%
040009 1.1779 2.0502 -0.01%
040011 1.9897 3.5197 0.03%
040012 1.3866 2.309 -0.01%
159508 0.8662 0.8662 -0.04%
160421 1.9867 1.9867 0.03%
510180 3.7404 4.3175 -0.04%
513580 0.7558 0.7558 -0.86%
516210 1.4568 1.4568 -0.04%
561080 1.1072 1.1072 -0.04%
000150 1.3175 1.7005 -0.01%
001028 1.244 1.244 -0.04%
003805 1.4274 1.4274 0.03%
005532 1.0614 1.2739 -0.01%
005695 1.158 2.022 0.03%
006953 1.1157 1.4271 -0.01%
006954 1.1177 1.4192 -0.01%
007228 1.192 1.2653 -0.01%
007746 111.0926 111.0926 0.00%
008215 1.0209 1.1496 -0.01%
008777 0.9916 0.9916 -0.04%
009657 1.1001 1.1621 -0.01%
011145 1.4066 1.4066 0.03%
011239 0.6443 0.6443 0.03%
012189 0.6004 0.6004 0.03%
012232 1.0926 1.0926 -0.01%
012446 1.0425 1.0425 -0.01%
013577 1.1138 1.1138 -0.01%
013622 2.427 2.427 -0.04%
013650 1.1556 1.1556 -0.01%
014165 1.0556 1.0556 -0.04%
014542 0.7713 0.7713 0.03%
014980 1.481 1.481 -0.04%
014987 0.7179 0.7179 0.03%
015804 1.0535 1.0989 -0.01%
016022 1.1455 1.1455 0.03%
016042 1.3373 1.3373 0.03%
016179 1.513 1.513 0.03%
016183 1.7595 1.7595 0.03%
017560 1.5029 1.5029 -0.04%
017564 1.0325 1.0325 0.03%
017879 1.0151 1.0151 0.03%
018641 1.0626 1.0626 -0.01%
019479 1.1876 1.1926 -0.01%
020162 1.374 1.374 0.03%
020429 1.0871 1.0871 0.03%
020713 1.0133 1.0133 -0.86%
020715 1.2539 1.2539 -0.04%
021156 1.1056 1.1526 -0.01%
021173 1.9973 1.9973 -0.04%
021253 1.2166 1.2166 -0.04%
040002 0.7817 4.1621 -0.04%
040010 1.1686 1.9699 -0.01%
040019 1.227 1.763 -0.01%
040022 2.101 2.101 -0.01%
040035 4.977 5.357 0.03%
159649 107.9909 1.0799 -0.01%
159688 1.066 1.066 -0.86%
159949 1.0543 1.0543 -0.04%
160419 1.2552 0.8453 -0.04%
515320 0.8865 0.8865 -0.04%
515390 1.1902 1.1902 -0.04%
516270 0.4721 0.4721 -0.04%
516900 0.6048 0.6048 -0.04%
520940 1.0638 1.0638 -0.04%
561000 1.1717 1.1717 -0.04%
000149 1.3712 1.7562 -0.01%
000239 1.0548 1.3938 -0.01%
006338 1.011 1.016 -0.01%
006879 2.5735 2.5735 0.03%
007020 1.1692 1.1742 -0.01%
007370 1.0511 1.2091 -0.01%
008133 0.859 0.859 0.03%
010467 1.0869 1.1579 -0.01%
011664 0.6343 0.6343 0.03%
011692 0.62 0.62 0.03%
012073 0.9147 0.9147 0.03%
012295 1.0412 1.1302 -0.01%
013505 1.277 1.277 -0.04%
013655 1.7375 1.7375 0.03%
013680 1.0678 1.0678 0.03%
013686 4.638 4.638 0.03%
014178 1.2043 1.2043 0.03%
014391 1.0634 1.0634 -0.01%
014539 0.814 0.814 0.03%
014983 1.3614 1.3614 -0.04%
014988 0.7051 0.7051 0.03%
015470 1.0585 1.0865 -0.01%
016071 1.2679 1.2679 0.03%
016142 1.0789 1.0789 -0.01%
016181 1.1287 1.1287 0.03%
016290 2.663 2.663 0.03%
016292 1.221 1.221 -0.04%
016564 3.525 3.525 0.03%
016691 1.0689 1.0689 -0.01%
016692 1.0632 1.0632 -0.01%
016794 1.035 1.035 -0.01%
016863 1.0685 1.0685 0.03%
016909 1.1699 1.1699 -0.04%
017304 1.1179 1.1179 0.03%
018806 1.265 1.265 0.03%
019422 1.0057 1.0057 0.03%
019784 1.5067 1.5067 0.03%
019937 1.5437 1.5437 -0.86%
020428 1.0892 1.0892 0.03%
021158 1.1484 1.1584 -0.01%
021252 1.219 1.219 -0.04%
021469 0.9731 0.9731 -0.04%
021937 1.0818 1.0818 -0.04%
022084 1.249 1.249 -0.04%
022976 1.7572 1.7572 -0.04%
023216 1.0072 1.0072 -0.01%
024154 1.0013 1.0013 -0.04%
024387 1.1008 1.1008 -0.01%
024438 1.0304 1.0304 0.03%
040001 0.993 4.807 0.03%
040190 1.4836 1.4836 -0.04%
159618 0.5904 0.5904 -0.04%
160424 1.7297 2.0097 -0.04%
501073 1.2848 1.2848 0.03%
512120 0.4718 1.4154 -0.04%
516200 1.173 1.173 -0.04%
518880 7.4182 2.8012 -0.12%
588280 0.7627 0.7627 -0.04%
000312 2.2343 2.5943 -0.04%
000376 1.2068 1.2068 -0.04%
000549 2.924 2.924 -0.04%
001800 1.5845 1.5845 0.03%
001994 1.035 1.423 -0.01%
002363 1.8047 1.8874 0.03%
006154 3.1194 3.1194 0.03%
006337 1.1732 1.2682 -0.01%
007213 1.1111 1.2447 -0.01%
007420 1.0551 1.2351 -0.01%
008214 1.0246 1.1646 -0.01%
008635 1.2154 1.2154 0.03%
010793 0.9605 0.9605 0.03%
011252 1.4583 1.4583 0.03%
011738 1.0797 1.0797 0.03%
012188 0.6116 0.6116 0.03%
012231 1.1015 1.1015 -0.01%
012242 1.096 1.121 -0.01%
013116 3.61 3.61 0.03%
013619 3.735 3.735 0.03%
013662 0.6827 0.6827 0.03%
014208 1.0301 1.0301 0.03%
014755 1.1429 1.1429 0.03%
014774 0.563 0.563 0.03%
014970 2.5989 2.5989 0.03%
014979 1.7329 1.7329 -0.04%
015605 1.005 1.005 0.03%
016021 1.1606 1.1606 0.03%
016143 1.0682 1.0682 -0.01%
016519 1.5234 1.5565 0.03%
016728 1.1442 1.1442 -0.01%
017878 1.0297 1.0297 0.03%
018640 1.0705 1.0705 -0.01%
019421 0.9991 0.9991 0.03%
019911 1.1501 1.1501 -0.04%
020208 1.0219 1.0489 -0.01%
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020992 1.4127 1.4722 -0.01%
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005531 1.0646 1.2715 -0.01%
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005696 1.1497 1.9316 0.03%
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022140 1.0375 1.0795 -0.01%
022653 2.6981 2.6981 -0.12%
022654 1.7568 1.7568 -0.04%
022691 1.9101 1.9101 -0.04%
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023468 1.0012 1.0012 -0.01%
040008 1.7766 3.3129 0.03%
040020 1.712 2.212 0.03%
040040 1.075 1.5335 -0.01%
040180 1.7448 1.7448 -0.04%
159321 1.1486 1.1486 -0.04%
160422 1.7568 1.4364 -0.04%
588260 1.3893 1.3893 -0.04%
588290 1.5794 1.5794 -0.04%
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资产配置
序号 资产名称 金额(万元) 占净值比例(%)
1股票82,927.2193.48
2债券及货币6,140.9006.92
3现金6,140.9006.92
4其他资产285.4500.32
十大重仓股
股票代码 股票名称 持仓数量(万股) 持仓市值(万元) 占净值比 较上期增减数量(万股)
01801信达生物122.008,722.629.83%86.90  
01093石药集团1,084.807,617.488.59%1084.80  
06969思摩尔国际448.007,452.028.40%130.30  
02269药明生物293.106,856.057.73%96.95  
09926康方生物80.306,733.467.59%80.30  
01548金斯瑞生物科技421.205,684.886.41%211.20  
09988阿里巴巴-W51.615,167.825.83%25.11  
03690美团-W44.175,047.195.69%21.20  
06160百济神州30.874,160.854.69%30.87  
01347华虹半导体118.803,759.394.24%118.80  
费率结构
前端申购费率
申购金额区间(万元) 费率
0≤X<1001.5%
100≤X<3001.2%
300≤X<5000.8%
500≤X1000.0元
前端赎回费率
持有年限 费率
0天≤X<7天1.5%
7天≤X<30天0.75%
30天≤X<365天0.5%
1年≤X<2年0.25%
2年≤X0.0%
后端收费费率
持有年限 费率
所有申购赎回费用赎回时根据持有时间一次性结清
费率计算
买入计算
认/申购金额 万元
认/申购当时净值 元/份
长量费率折扣 %
*输入范围0-1.5
若您购买的是后端收费基金,请填写0
计算结果*计算结果仅供参考,请以基金公司提供的数据为准
认/申购手续费
认/申购所得份额
卖出计算
赎回份额
赎回当时净值 元/份
赎回费率 %
*输入范围0-1.5
后端收费时请填写后端申购费率加上赎回费率的总和
计算结果*计算结果仅供参考,请以基金公司提供的数据为准
赎回手续费
实际所得赎回资金
分红
序号 权益登记日 红利发放日 每份分红(元)
12019-09-262019-09-270.073
22019-06-262019-06-270.066
32019-03-222019-03-250.073
年化收益率
今年以来 1年 3年 5年 成立以来
125.73%104.18%1.18%2.77%11.47%
净值增长率
1个月 3个月 6个月 今年以来 1年 3年 5年 成立以来
15.12%
27.41%
18.23%
58.33%
104.18%
3.6%
14.62%
144.0%
风险指标
1年 3年 5年
贝塔
0.87
1.54
1.49
夏普比率
250.45
44.08
11.51
特雷诺指数
0.12
0.03
0.01
詹森指数
0.55
0.09
-0.00
数据来源:长量基金研究中心数据更新时间:2025727

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