基金公司华安基金管理有限公司 基金经理盛骅,陆秋渊 申购费率0.15% 基金规模14.6亿 (2022-06-30) |
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基金代码004263 | 基金经理盛骅,陆秋渊 | 最新份额43,709.12万份 (2022-06-30) |
基金类型混合型 | 基金公司华安基金管理有限公司 | 最新规模14.6亿 (2022-06-30) |
风险等级 | 管理费1.2% |
成立日期2017-05-10 | 托管行中国工商银行股份有限公司 |
首募规模2.33亿 | 托管费0.2% |
本基金在严格控制投资组合风险的前提下,通过大类资产的优化配置和高安全边际的证券优选,追求超越业绩比较基准的投资回报和资产的长期稳健增值。
本基金的投资范围为具有良好流动性的金融工具,包括国内依法发行上市的 股票(包括中小板、创业板及其他经中国证监会核准上市的股票、存托凭证)、 港股通标的股票、债券(包括国债、央行票据、金融债、企业债、公司债、次级 债、中小企业私募债、地方政府债券、中期票据、可转换债券(含分离交易可转 债)、短期融资券、资产支持证券等)、债券回购、银行存款、权证、股指期货以 及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具(但须符合中国证监会相 关规定)。 如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种,基金管理人在履行适当 程序后,可以将其纳入投资范围。
1、本基金收益分配方式分两种:现金分红与红利再投资,投资者可选择现金红利或将现金红利自动转为基金份额进行再投资;若投资者不选择,本基金默认的收益分配方式是现金分红;
2、每一基金份额享有同等分配权;
3、法律法规或监管机关另有规定的,从其规定。
在不违背法律法规及基金合同的规定、且对基金份额持有人利益无实质性不利影响的前提下,基金管理人经与托管人协商一致,可在中国证监会允许的条件下调整基金收益的分配原则,不需召开基金份额持有人大会。
本基金为混合型基金,基金的风险与预期收益高于债券型基金和货币市场基金,低于股票型基金,属于证券投资基金中的中高风险投资品种。本基金将投资港股通标的股票,还将面临港股通机制下因投资环境、投资标的、市场制度以及交易规则等差异带来的特有风险。
净值日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日涨跌 |
2025-7-11 | 1.862 | 2.074 | 1.64% |
2025-7-10 | 1.832 | 2.044 | -0.11% |
2025-7-9 | 1.834 | 2.046 | 0.33% |
2025-7-8 | 1.828 | 2.04 | 1.05% |
2025-7-7 | 1.809 | 2.021 | -2.00% |
2025-7-4 | 1.846 | 2.058 | 1.48% |
2025-7-3 | 1.819 | 2.031 | 2.13% |
2025-7-2 | 1.781 | 1.993 | 0.23% |
2025-7-1 | 1.777 | 1.989 | 0.00% |
2025-6-30 | 1.777 | 1.989 | 0.57% |
2025-6-27 | 1.767 | 1.979 | -0.95% |
2025-6-26 | 1.784 | 1.996 | -2.25% |
2025-6-25 | 1.825 | 2.037 | 0.11% |
2025-6-24 | 1.823 | 2.035 | 2.36% |
2025-6-23 | 1.781 | 1.993 | 2.00% |
2025-6-20 | 1.746 | 1.958 | 0.17% |
2025-6-19 | 1.743 | 1.955 | -3.38% |
2025-6-18 | 1.804 | 2.016 | -0.88% |
2025-6-17 | 1.82 | 2.032 | -2.83% |
2025-6-16 | 1.873 | 2.085 | -0.69% |
陆秋渊女士:复旦大学经济学硕士研究生,2007年5月应届毕业生加入华安基金,历任全球投资部研究员、投资经理。2017年6月起,担任华安沪港深机会灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。2018年9月至2018年10月,同时担任华安安禧保本混合型证券投资基金的基金经理。2018年10月至2021年8月,同时担任华安安禧灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。2018年10月起,同时担任华安核心优选混合型证券投资基金的基金经理。2019年3月起,同时担任华安沪港深优选混合型证券投资基金的基金经理。
基金名称 | 基金类型 | 起止日期 | 任职年限 | 任期回报 | 同类平均 |
华安沪港深优选混合 | 混合型 | 2019-02-15 至 今 | 6.4 | -35.37% | 23.61% |
华安安禧灵活配置混合A | 混合型 | 2018-09-03 至 2021-08-16 | 3.0 | 18.61% | 93.81% |
华安安禧灵活配置混合C | 混合型 | 2018-09-03 至 2021-08-16 | 3.0 | 16.59% | 93.83% |
华安核心优选混合A | 混合型 | 2018-10-31 至 今 | 6.7 | 49.58% | 43.00% |
华安沪港深机会灵活配置混合 | 混合型 | 2017-06-30 至 今 | 8.0 | 9.73% | 30.79% |
华安核心优选混合C | 混合型 | 2022-08-11 至 今 | 2.9 | -39.71% | -25.18% |
基金经理 | 起止日期 | 任职时间 | 任期回报 | 同类平均 |
盛骅 | 2018-02-14 至 今 | 7年5个月零30天 | -10.82 | 25.52 |
陆秋渊 | 2017-06-30 至 今 | 8年0个月零14天 | 9.73 | 30.79 |
苏圻涵 | 2017-04-06 至 2018-09-03 | 1年4个月零28天 | 27.60 | 1.37 |
盛骅先生:中国国籍,香港理工大学硕士研究生,多年金融行业从业经验。曾任交通银行香港分行经理、国泰君安(香港)研究员、中信建投(国际)金融控股有限公司研究员、华安资产管理(香港)有限公司研究员,2018年1月转入华安基金,任全球投资部研究员。2018年2月起担任华安沪港深机会灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。2018年10月起,同时担任华安核心优选混合型证券投资基金的基金经理。2019年3月起,同时担任华安沪港深优选混合型证券投资基金的基金经理。2021年11月至2024年7月,同时担任华安优势龙头混合型证券投资基金的基金经理。2022年1月起,同时担任华安优势精选混合型证券投资基金的基金经理。
基金名称 | 基金类型 | 起止日期 | 任职年限 | 任期回报 | 同类平均 |
华安沪港深优选混合 | 混合型 | 2019-02-15 至 今 | 6.4 | -35.37% | 23.61% |
华安优势龙头混合C | 混合型 | 2021-09-29 至 2024-07-01 | 2.8 | -57.37% | -29.82% |
华安优势精选混合C | 混合型 | 2021-12-15 至 今 | 3.6 | -52.80% | -26.84% |
华安优势精选混合A | 混合型 | 2021-12-15 至 今 | 3.6 | -52.32% | -26.84% |
华安核心优选混合A | 混合型 | 2018-10-31 至 今 | 6.7 | 49.58% | 43.00% |
华安沪港深机会灵活配置混合 | 混合型 | 2018-02-14 至 今 | 7.4 | -10.82% | 25.52% |
华安优势龙头混合A | 混合型 | 2021-09-29 至 2024-07-01 | 2.8 | -56.89% | -29.82% |
华安核心优选混合C | 混合型 | 2022-08-11 至 今 | 2.9 | -39.71% | -25.18% |
基金经理 | 起止日期 | 任职时间 | 任期回报 | 同类平均 |
盛骅 | 2018-02-14 至 今 | 7年5个月零30天 | -10.82 | 25.52 |
陆秋渊 | 2017-06-30 至 今 | 8年0个月零14天 | 9.73 | 30.79 |
苏圻涵 | 2017-04-06 至 2018-09-03 | 1年4个月零28天 | 27.60 | 1.37 |
注册资本 | 15000.0 万元 | 公司属性 | 国有企业 |
成立时间 | 1998-06-04 | 资产管理规模 | 5,818.88 亿元 |
公司股东 | 国泰君安证券股份有限公司 国泰君安投资管理股份有限公司 上海锦江国际投资管理有限公司 上海上国投资产管理有限公司 上海工业投资(集团)有限公司 |
基金代码 | 基金名称 | 基金净值 | 累计净值 | 日涨幅 |
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000217 | 2.6199 | 2.6199 | 0.14% | |
000240 | 1.0501 | 1.3641 | 0.00% | |
000294 | 2.545 | 3.033 | 0.24% | |
000312 | 2.1826 | 2.5426 | 0.54% | |
000549 | 2.797 | 2.797 | 0.54% | |
001311 | 1.5369 | 1.5637 | 0.24% | |
001905 | 1.0791 | 1.1091 | 0.24% | |
003805 | 1.432 | 1.432 | 0.24% | |
005532 | 1.0632 | 1.2757 | 0.00% | |
005630 | 1.8053 | 2.0466 | 0.24% | |
005696 | 1.1186 | 1.9005 | 0.24% | |
006936 | 1.0555 | 1.2471 | 0.00% | |
007180 | 1.0401 | 1.1923 | 0.00% | |
008777 | 0.9621 | 0.9621 | 0.54% | |
010385 | 1.0669 | 1.0669 | 0.24% | |
011144 | 1.3099 | 1.3099 | 0.24% | |
011251 | 1.4444 | 1.4444 | 0.24% | |
011693 | 0.5839 | 0.5839 | 0.24% | |
012073 | 0.8391 | 0.8391 | 0.24% | |
012231 | 1.0972 | 1.0972 | 0.00% | |
012234 | 0.6441 | 0.6441 | 0.24% | |
012446 | 1.0429 | 1.0429 | 0.00% | |
013116 | 3.413 | 3.413 | 0.24% | |
013483 | 1.1716 | 1.1716 | 0.24% | |
013650 | 1.1494 | 1.1494 | 0.00% | |
014540 | 0.7278 | 0.7278 | 0.24% | |
014754 | 1.0797 | 1.0797 | 0.24% | |
015134 | 0.9866 | 0.9866 | 0.24% | |
016063 | 1.0634 | 1.0634 | 0.24% | |
016099 | 2.1325 | 2.1325 | 0.24% | |
016143 | 1.066 | 1.066 | 0.00% | |
017825 | 1.1697 | 1.1697 | 0.54% | |
019644 | 1.1191 | 1.1191 | 0.00% | |
019989 | 1.0317 | 1.0317 | 0.54% | |
020867 | 1.3437 | 1.3437 | 0.54% | |
021126 | 1.1957 | 1.2057 | 0.00% | |
021157 | 1.0459 | 1.0859 | 0.00% | |
021252 | 1.1765 | 1.1765 | 0.54% | |
022596 | 1.2891 | 1.2891 | 0.24% | |
022625 | 1.0763 | 1.0763 | 0.24% | |
022653 | 2.6839 | 2.6839 | 0.14% | |
023467 | 1.0099 | 1.0099 | 0.54% | |
024438 | 1.0014 | 1.0014 | 0.24% | |
040008 | 1.6911 | 3.2274 | 0.24% | |
040045 | 1.1884 | 1.456 | 0.00% | |
159658 | 1.2064 | 1.2064 | 0.54% | |
160422 | 1.6621 | 1.3696 | 0.54% | |
510190 | 3.9752 | 1.5233 | 0.54% | |
001312 | 1.293 | 1.293 | 0.24% | |
001445 | 2.735 | 2.735 | 0.24% | |
001485 | 1.2909 | 1.3548 | 0.24% | |
002534 | 1.288 | 1.969 | 0.00% | |
003847 | 1.1975 | 1.4097 | 0.00% | |
005531 | 1.0664 | 1.2733 | 0.00% | |
006015 | 1.0483 | 1.2846 | 0.00% | |
006154 | 2.9738 | 2.9738 | 0.24% | |
007168 | 1.0377 | 1.2187 | 0.00% | |
007228 | 1.2003 | 1.2736 | 0.00% | |
008290 | 1.0274 | 1.0274 | 0.24% | |
008776 | 0.9717 | 0.9717 | 0.54% | |
010619 | 1.1012 | 1.1012 | 0.00% | |
011129 | 1.2581 | 1.2581 | 0.24% | |
011238 | 0.6242 | 0.6242 | 0.24% | |
011239 | 0.6082 | 0.6082 | 0.24% | |
012230 | 1.1205 | 1.1205 | 0.00% | |
012295 | 1.0445 | 1.1335 | 0.00% | |
012660 | 1.5772 | 1.5772 | 0.24% | |
012838 | 0.6794 | 0.6794 | 0.54% | |
013506 | 1.7639 | 1.7639 | 0.24% | |
013507 | 2.9067 | 2.9067 | 0.24% | |
013619 | 3.63 | 3.63 | 0.24% | |
013638 | 4.809 | 4.809 | 0.24% | |
013680 | 0.9899 | 0.9899 | 0.24% | |
013901 | 1.1231 | 1.1231 | 0.00% | |
014165 | 1.0384 | 1.0384 | 0.54% | |
014542 | 0.7234 | 0.7234 | 0.24% | |
014773 | 0.5508 | 0.5508 | 0.24% | |
014987 | 0.6852 | 0.6852 | 0.24% | |
015990 | 0.8321 | 0.8321 | 0.24% | |
016042 | 1.3328 | 1.3328 | 0.24% | |
016294 | 5.042 | 5.042 | 0.24% | |
016519 | 1.5307 | 1.5574 | 0.24% | |
016564 | 3.349 | 3.349 | 0.24% | |
016795 | 1.0272 | 1.0272 | 0.00% | |
016863 | 1.0647 | 1.0647 | 0.24% | |
017120 | 1.0627 | 1.0727 | 0.00% | |
017559 | 1.4308 | 1.4308 | 0.54% | |
017638 | 1.1895 | 1.1895 | 0.54% | |
017879 | 0.9104 | 0.9104 | 0.24% | |
018806 | 1.2205 | 1.2205 | 0.24% | |
018807 | 1.2069 | 1.2069 | 0.24% | |
019422 | 0.9697 | 0.9697 | 0.24% | |
019990 | 1.0303 | 1.0303 | 0.54% | |
020663 | 1.0489 | 1.0489 | 0.00% | |
020714 | 1.1915 | 1.1915 | 0.54% | |
021124 | 1.1741 | 1.1791 | 0.00% | |
021658 | 1.4785 | 1.4785 | 0.42% | |
022031 | 1.0146 | 1.0146 | 0.00% | |
022691 | 1.748 | 1.748 | 0.54% | |
040001 | 0.969 | 4.704 | 0.24% | |
040005 | 5.1298 | 5.7498 | 0.24% | |
040011 | 1.9079 | 3.4379 | 0.24% | |
040180 | 1.6884 | 1.6884 | 0.54% | |
040190 | 1.4587 | 1.4587 | 0.54% | |
159618 | 0.5762 | 0.5762 | 0.54% | |
159706 | 0.7131 | 0.7131 | 0.54% | |
160424 | 1.6366 | 1.9166 | 0.54% | |
516660 | 0.7751 | 0.7751 | 0.54% | |
519909 | 3.392 | 3.682 | 0.24% | |
000313 | 2.0521 | 2.4121 | 0.54% | |
000373 | 1.2005 | 1.2005 | 0.54% | |
001072 | 2.335 | 2.388 | 0.54% | |
001694 | 4.076 | 4.151 | 0.24% | |
002179 | 2.056 | 2.056 | 0.24% | |
005136 | 1.9957 | 1.9957 | 0.24% | |
006337 | 1.1759 | 1.2709 | 0.00% | |
007213 | 1.1111 | 1.2447 | 0.00% | |
007420 | 1.0574 | 1.2374 | 0.00% | |
008635 | 1.1485 | 1.1485 | 0.24% | |
009714 | 0.635 | 0.635 | 0.24% | |
010792 | 0.9438 | 0.9438 | 0.24% | |
011664 | 0.6109 | 0.6109 | 0.24% | |
011798 | 0.9831 | 0.9831 | 0.24% | |
011799 | 0.9678 | 0.9678 | 0.24% | |
012433 | 1.0555 | 1.0555 | 0.00% | |
012837 | 0.6875 | 0.6875 | 0.54% | |
013578 | 1.1058 | 1.1058 | 0.00% | |
013681 | 0.9781 | 0.9781 | 0.24% | |
014166 | 1.0383 | 1.0383 | 0.54% | |
014177 | 1.1413 | 1.1413 | 0.24% | |
014389 | 0.6737 | 0.6737 | 0.24% | |
014588 | 0.9116 | 0.9116 | 0.54% | |
014809 | 1.0632 | 1.0632 | 0.24% | |
014976 | 1.62 | 1.62 | 0.24% | |
014980 | 1.4563 | 1.4563 | 0.54% | |
014990 | 1.9579 | 1.9579 | 0.24% | |
016041 | 1.4951 | 1.4951 | 0.24% | |
016292 | 1.167 | 1.167 | 0.54% | |
016293 | 1.8744 | 1.8744 | 0.24% | |
016728 | 1.1383 | 1.1383 | 0.00% | |
017560 | 1.4236 | 1.4236 | 0.54% | |
017824 | 1.1795 | 1.1795 | 0.54% | |
018032 | 0.9088 | 0.9088 | 0.54% | |
019421 | 0.9635 | 0.9635 | 0.24% | |
019423 | 0.9728 | 0.9728 | 0.24% | |
019784 | 1.3519 | 1.3519 | 0.24% | |
019911 | 1.1659 | 1.1659 | 0.54% | |
020162 | 1.3366 | 1.3366 | 0.24% | |
020207 | 1.0203 | 1.0473 | 0.00% | |
020713 | 0.982 | 0.982 | 0.42% | |
021445 | 1.0375 | 1.0375 | 0.00% | |
022128 | 1.0853 | 1.1053 | 0.00% | |
022140 | 1.0502 | 1.0822 | 0.00% | |
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001800 | 1.5825 | 1.5825 | 0.24% | |
002181 | 2.305 | 2.305 | 0.24% | |
002363 | 1.8058 | 1.8885 | 0.24% | |
005521 | 1.055 | 1.1211 | 0.24% | |
005813 | 0.9661 | 0.9661 | 0.54% | |
005814 | 0.9581 | 0.9581 | 0.54% | |
006338 | 1.0134 | 1.0184 | 0.00% | |
007460 | 2.1756 | 2.1756 | 0.24% | |
008371 | 1.0105 | 1.0105 | 0.24% | |
008427 | 1.0943 | 1.0943 | 0.00% | |
008675 | 1.0358 | 1.2248 | 0.00% | |
010386 | 1.0422 | 1.0422 | 0.24% | |
010522 | 1.0236 | 1.0236 | 0.24% | |
010793 | 0.9191 | 0.9191 | 0.24% | |
010813 | 1.0233 | 1.0233 | 0.24% | |
010814 | 1.0013 | 1.0013 | 0.24% | |
011663 | 0.625 | 0.625 | 0.24% | |
011738 | 1.0641 | 1.0641 | 0.24% | |
011739 | 1.0469 | 1.0469 | 0.24% | |
012229 | 1.1303 | 1.1303 | 0.00% | |
012232 | 1.0885 | 1.0885 | 0.00% | |
013618 | 2.256 | 2.256 | 0.24% | |
013661 | 0.6724 | 0.6724 | 0.24% | |
013902 | 1.1169 | 1.1169 | 0.00% | |
014008 | 0.6987 | 0.6987 | 0.24% | |
014390 | 0.6595 | 0.6595 | 0.24% | |
014539 | 0.7406 | 0.7406 | 0.24% | |
014541 | 0.7374 | 0.7374 | 0.24% | |
014755 | 1.063 | 1.063 | 0.24% | |
014975 | 5.308 | 5.308 | 0.24% | |
014984 | 1.2034 | 1.2034 | 0.54% | |
016021 | 1.1173 | 1.1173 | 0.24% | |
016040 | 1.2712 | 1.2712 | 0.24% | |
016491 | 2.028 | 2.028 | 0.24% | |
016692 | 1.0624 | 1.0624 | 0.00% | |
016764 | 0.9112 | 0.9112 | 0.54% | |
017304 | 1.0354 | 1.0354 | 0.24% | |
017564 | 0.9821 | 0.9821 | 0.24% | |
020429 | 1.0236 | 1.0236 | 0.24% | |
020461 | 1.1529 | 1.1529 | 0.54% | |
020981 | 1.2003 | 1.2003 | 0.54% | |
021630 | 1.1639 | 1.165 | 0.54% | |
021776 | 1.0239 | 1.0239 | 0.00% | |
022466 | 1.0181 | 1.0181 | 0.54% | |
022646 | 1.6884 | 1.6884 | 0.54% | |
023468 | 1.0022 | 1.0022 | 0.00% | |
040009 | 1.1672 | 2.0395 | 0.00% | |
040012 | 1.3671 | 2.2735 | 0.00% | |
040013 | 1.3515 | 2.1792 | 0.00% | |
040015 | 3.712 | 4.325 | 0.24% | |
040025 | 5.41 | 6.197 | 0.24% | |
040036 | 0.982 | 1.718 | 0.00% | |
159321 | 1.1285 | 1.1285 | 0.54% | |
159649 | 108.1042 | 1.081 | 0.00% | |
159688 | 0.977 | 0.977 | 0.42% | |
159949 | 0.9945 | 0.9945 | 0.54% | |
512120 | 0.4479 | 1.3437 | 0.54% | |
513880 | 1.3917 | 1.3917 | 0.42% | |
515320 | 0.8382 | 0.8382 | 0.54% | |
517360 | 1.0416 | 1.0416 | 0.54% |
序号 | 资产名称 | 金额(万元) | 占净值比例(%) |
1 | 股票 | 66,940.68 | 93.47 |
2 | 债券及货币 | 4,992.17 | 06.97 |
3 | 现金 | 4,992.17 | 06.97 |
4 | 其他资产 | 217.31 | 00.30 |
股票代码 | 股票名称 | 持仓数量(万股) | 持仓市值(万元) | 占净值比 | 较上期增减数量(万股) |
02269 | 药明生物 | 253.90 | 6,337.99 | 8.85% | 57.75 |
09992 | 泡泡玛特 | 39.52 | 5,707.59 | 7.97% | 10.42 |
06969 | 思摩尔国际 | 390.90 | 4,783.34 | 6.68% | 73.20 |
09868 | 小鹏汽车-W | 65.59 | 4,769.64 | 6.66% | 29.92 |
00981 | 中芯国际 | 110.10 | 4,683.93 | 6.54% | 84.50 |
03690 | 美团-W | 32.32 | 4,646.87 | 6.49% | 9.35 |
09988 | 阿里巴巴-W | 39.23 | 4,633.94 | 6.47% | 12.73 |
01347 | 华虹半导体 | 155.80 | 4,464.27 | 6.23% | 155.80 |
09995 | 荣昌生物 | 177.00 | 3,871.18 | 5.41% | 49.35 |
603259 | 药明康德 | 37.90 | 2,551.43 | 3.56% | -7.92 |
申购金额区间(万元) | 费率 |
0≤X<100 | 1.5% |
100≤X<300 | 1.2% |
300≤X<500 | 0.8% |
500≤X | 1000.0元 |
持有年限 | 费率 |
0天≤X<7天 | 1.5% |
7天≤X<30天 | 0.75% |
30天≤X<365天 | 0.5% |
1年≤X<2年 | 0.25% |
2年≤X | 0.0% |
持有年限 | 费率 |
序号 | 权益登记日 | 红利发放日 | 每份分红(元) |
1 | 2019-09-26 | 2019-09-27 | 0.073 |
2 | 2019-06-26 | 2019-06-27 | 0.066 |
3 | 2019-03-22 | 2019-03-25 | 0.073 |
今年以来 | 1年 | 3年 | 5年 | 成立以来 |
---|---|---|---|---|
90.4% | 77.5% | -3.99% | -0.29% | 9.89% |
1个月 | 3个月 | 6个月 | 今年以来 | 1年 | 3年 | 5年 | 成立以来 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
-2.15% | 22.42% | 4.78% | 40.32% | 77.5% | -11.5% | -1.43% | 116.24% |
1年 | 3年 | 5年 | |
---|---|---|---|
贝塔 | 0.88 | 1.54 | 1.49 |
夏普比率 | 202.12 | 44.08 | 11.51 |
特雷诺指数 | 0.09 | 0.03 | 0.01 |
詹森指数 | 0.43 | 0.09 | -0.00 |
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数据来源:长量基金研究部 数据更新时间:2025年07月15日
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