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混合型
基金公司华安基金管理有限公司
基金经理盛骅,陆秋渊
申购费率0.15%
基金规模14.6亿  (2022-06-30)
1.862
2.074
116.24%
单位净值累计净值成立以来收益
收益区间 收益 同类收益 排名
最近一周 0.87% 0.01% 3158/8625
最近一月 -2.15% 0.02% 8223/8551
最近三月 22.42% 0.07% 256/8458
最近一年 77.5% 0.15% 65/7989
(2025-07-11)
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本基金沪深300同类基金
基金代码004263 基金经理盛骅,陆秋渊 最新份额43,709.12万份   (2022-06-30)
基金类型混合型 基金公司华安基金管理有限公司 最新规模14.6亿   (2022-06-30)
风险等级 管理费1.2%
成立日期2017-05-10 托管行中国工商银行股份有限公司
首募规模2.33亿 托管费0.2%
投资策略

本基金在严格控制投资组合风险的前提下,通过大类资产的优化配置和高安全边际的证券优选,追求超越业绩比较基准的投资回报和资产的长期稳健增值。

投资范围

本基金的投资范围为具有良好流动性的金融工具,包括国内依法发行上市的 股票(包括中小板、创业板及其他经中国证监会核准上市的股票、存托凭证)、 港股通标的股票、债券(包括国债、央行票据、金融债、企业债、公司债、次级 债、中小企业私募债、地方政府债券、中期票据、可转换债券(含分离交易可转 债)、短期融资券、资产支持证券等)、债券回购、银行存款、权证、股指期货以 及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具(但须符合中国证监会相 关规定)。 如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种,基金管理人在履行适当 程序后,可以将其纳入投资范围。

收益分配原则

1、本基金收益分配方式分两种:现金分红与红利再投资,投资者可选择现金红利或将现金红利自动转为基金份额进行再投资;若投资者不选择,本基金默认的收益分配方式是现金分红;
2、每一基金份额享有同等分配权;
3、法律法规或监管机关另有规定的,从其规定。
在不违背法律法规及基金合同的规定、且对基金份额持有人利益无实质性不利影响的前提下,基金管理人经与托管人协商一致,可在中国证监会允许的条件下调整基金收益的分配原则,不需召开基金份额持有人大会。

风险收益特征

本基金为混合型基金,基金的风险与预期收益高于债券型基金和货币市场基金,低于股票型基金,属于证券投资基金中的中高风险投资品种。本基金将投资港股通标的股票,还将面临港股通机制下因投资环境、投资标的、市场制度以及交易规则等差异带来的特有风险。

净值日期 单位净值 累计净值 日涨跌
2025-7-11 1.862 2.074 1.64%
2025-7-10 1.832 2.044 -0.11%
2025-7-9 1.834 2.046 0.33%
2025-7-8 1.828 2.04 1.05%
2025-7-7 1.809 2.021 -2.00%
2025-7-4 1.846 2.058 1.48%
2025-7-3 1.819 2.031 2.13%
2025-7-2 1.781 1.993 0.23%
2025-7-1 1.777 1.989 0.00%
2025-6-30 1.777 1.989 0.57%
2025-6-27 1.767 1.979 -0.95%
2025-6-26 1.784 1.996 -2.25%
2025-6-25 1.825 2.037 0.11%
2025-6-24 1.823 2.035 2.36%
2025-6-23 1.781 1.993 2.00%
2025-6-20 1.746 1.958 0.17%
2025-6-19 1.743 1.955 -3.38%
2025-6-18 1.804 2.016 -0.88%
2025-6-17 1.82 2.032 -2.83%
2025-6-16 1.873 2.085 -0.69%

陆秋渊女士:复旦大学经济学硕士研究生,2007年5月应届毕业生加入华安基金,历任全球投资部研究员、投资经理。2017年6月起,担任华安沪港深机会灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。2018年9月至2018年10月,同时担任华安安禧保本混合型证券投资基金的基金经理。2018年10月至2021年8月,同时担任华安安禧灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。2018年10月起,同时担任华安核心优选混合型证券投资基金的基金经理。2019年3月起,同时担任华安沪港深优选混合型证券投资基金的基金经理。

任职期间收益
华安沪港深机会灵活配置混合  2017-06-30至今
管理过的基金
基金名称 基金类型 起止日期 任职年限 任期回报 同类平均
华安沪港深优选混合混合型2019-02-15 至 今 6.4-35.37% 23.61% 
华安安禧灵活配置混合A混合型2018-09-03 至 2021-08-16 3.018.61% 93.81% 
华安安禧灵活配置混合C混合型2018-09-03 至 2021-08-16 3.016.59% 93.83% 
华安核心优选混合A混合型2018-10-31 至 今 6.749.58% 43.00% 
华安沪港深机会灵活配置混合混合型2017-06-30 至 今 8.09.73% 30.79% 
华安核心优选混合C混合型2022-08-11 至 今 2.9-39.71% -25.18% 
历任经理及业绩
基金经理起止日期任职时间任期回报同类平均
盛骅2018-02-14 至 今7年5个月零30天-10.8225.52
陆秋渊2017-06-30 至 今8年0个月零14天9.7330.79
苏圻涵2017-04-06 至 2018-09-031年4个月零28天27.601.37
基本信息
华安基金管理有限公司
注册资本15000.0 万元公司属性国有企业
成立时间1998-06-04资产管理规模5,818.88 亿元
公司股东国泰君安证券股份有限公司  国泰君安投资管理股份有限公司  上海锦江国际投资管理有限公司  上海上国投资产管理有限公司  上海工业投资(集团)有限公司  
旗下产品
基金代码 基金名称 基金净值 累计净值 日涨幅
000217 2.6199 2.6199 0.14%
000240 1.0501 1.3641 0.00%
000294 2.545 3.033 0.24%
000312 2.1826 2.5426 0.54%
000549 2.797 2.797 0.54%
001311 1.5369 1.5637 0.24%
001905 1.0791 1.1091 0.24%
003805 1.432 1.432 0.24%
005532 1.0632 1.2757 0.00%
005630 1.8053 2.0466 0.24%
005696 1.1186 1.9005 0.24%
006936 1.0555 1.2471 0.00%
007180 1.0401 1.1923 0.00%
008777 0.9621 0.9621 0.54%
010385 1.0669 1.0669 0.24%
011144 1.3099 1.3099 0.24%
011251 1.4444 1.4444 0.24%
011693 0.5839 0.5839 0.24%
012073 0.8391 0.8391 0.24%
012231 1.0972 1.0972 0.00%
012234 0.6441 0.6441 0.24%
012446 1.0429 1.0429 0.00%
013116 3.413 3.413 0.24%
013483 1.1716 1.1716 0.24%
013650 1.1494 1.1494 0.00%
014540 0.7278 0.7278 0.24%
014754 1.0797 1.0797 0.24%
015134 0.9866 0.9866 0.24%
016063 1.0634 1.0634 0.24%
016099 2.1325 2.1325 0.24%
016143 1.066 1.066 0.00%
017825 1.1697 1.1697 0.54%
019644 1.1191 1.1191 0.00%
019989 1.0317 1.0317 0.54%
020867 1.3437 1.3437 0.54%
021126 1.1957 1.2057 0.00%
021157 1.0459 1.0859 0.00%
021252 1.1765 1.1765 0.54%
022596 1.2891 1.2891 0.24%
022625 1.0763 1.0763 0.24%
022653 2.6839 2.6839 0.14%
023467 1.0099 1.0099 0.54%
024438 1.0014 1.0014 0.24%
040008 1.6911 3.2274 0.24%
040045 1.1884 1.456 0.00%
159658 1.2064 1.2064 0.54%
160422 1.6621 1.3696 0.54%
510190 3.9752 1.5233 0.54%
001312 1.293 1.293 0.24%
001445 2.735 2.735 0.24%
001485 1.2909 1.3548 0.24%
002534 1.288 1.969 0.00%
003847 1.1975 1.4097 0.00%
005531 1.0664 1.2733 0.00%
006015 1.0483 1.2846 0.00%
006154 2.9738 2.9738 0.24%
007168 1.0377 1.2187 0.00%
007228 1.2003 1.2736 0.00%
008290 1.0274 1.0274 0.24%
008776 0.9717 0.9717 0.54%
010619 1.1012 1.1012 0.00%
011129 1.2581 1.2581 0.24%
011238 0.6242 0.6242 0.24%
011239 0.6082 0.6082 0.24%
012230 1.1205 1.1205 0.00%
012295 1.0445 1.1335 0.00%
012660 1.5772 1.5772 0.24%
012838 0.6794 0.6794 0.54%
013506 1.7639 1.7639 0.24%
013507 2.9067 2.9067 0.24%
013619 3.63 3.63 0.24%
013638 4.809 4.809 0.24%
013680 0.9899 0.9899 0.24%
013901 1.1231 1.1231 0.00%
014165 1.0384 1.0384 0.54%
014542 0.7234 0.7234 0.24%
014773 0.5508 0.5508 0.24%
014987 0.6852 0.6852 0.24%
015990 0.8321 0.8321 0.24%
016042 1.3328 1.3328 0.24%
016294 5.042 5.042 0.24%
016519 1.5307 1.5574 0.24%
016564 3.349 3.349 0.24%
016795 1.0272 1.0272 0.00%
016863 1.0647 1.0647 0.24%
017120 1.0627 1.0727 0.00%
017559 1.4308 1.4308 0.54%
017638 1.1895 1.1895 0.54%
017879 0.9104 0.9104 0.24%
018806 1.2205 1.2205 0.24%
018807 1.2069 1.2069 0.24%
019422 0.9697 0.9697 0.24%
019990 1.0303 1.0303 0.54%
020663 1.0489 1.0489 0.00%
020714 1.1915 1.1915 0.54%
021124 1.1741 1.1791 0.00%
021658 1.4785 1.4785 0.42%
022031 1.0146 1.0146 0.00%
022691 1.748 1.748 0.54%
040001 0.969 4.704 0.24%
040005 5.1298 5.7498 0.24%
040011 1.9079 3.4379 0.24%
040180 1.6884 1.6884 0.54%
040190 1.4587 1.4587 0.54%
159618 0.5762 0.5762 0.54%
159706 0.7131 0.7131 0.54%
160424 1.6366 1.9166 0.54%
516660 0.7751 0.7751 0.54%
519909 3.392 3.682 0.24%
000313 2.0521 2.4121 0.54%
000373 1.2005 1.2005 0.54%
001072 2.335 2.388 0.54%
001694 4.076 4.151 0.24%
002179 2.056 2.056 0.24%
005136 1.9957 1.9957 0.24%
006337 1.1759 1.2709 0.00%
007213 1.1111 1.2447 0.00%
007420 1.0574 1.2374 0.00%
008635 1.1485 1.1485 0.24%
009714 0.635 0.635 0.24%
010792 0.9438 0.9438 0.24%
011664 0.6109 0.6109 0.24%
011798 0.9831 0.9831 0.24%
011799 0.9678 0.9678 0.24%
012433 1.0555 1.0555 0.00%
012837 0.6875 0.6875 0.54%
013578 1.1058 1.1058 0.00%
013681 0.9781 0.9781 0.24%
014166 1.0383 1.0383 0.54%
014177 1.1413 1.1413 0.24%
014389 0.6737 0.6737 0.24%
014588 0.9116 0.9116 0.54%
014809 1.0632 1.0632 0.24%
014976 1.62 1.62 0.24%
014980 1.4563 1.4563 0.54%
014990 1.9579 1.9579 0.24%
016041 1.4951 1.4951 0.24%
016292 1.167 1.167 0.54%
016293 1.8744 1.8744 0.24%
016728 1.1383 1.1383 0.00%
017560 1.4236 1.4236 0.54%
017824 1.1795 1.1795 0.54%
018032 0.9088 0.9088 0.54%
019421 0.9635 0.9635 0.24%
019423 0.9728 0.9728 0.24%
019784 1.3519 1.3519 0.24%
019911 1.1659 1.1659 0.54%
020162 1.3366 1.3366 0.24%
020207 1.0203 1.0473 0.00%
020713 0.982 0.982 0.42%
021445 1.0375 1.0375 0.00%
022128 1.0853 1.1053 0.00%
022140 1.0502 1.0822 0.00%
022465 1.0194 1.0194 0.54%
022690 1.7521 1.7521 0.54%
040023 1.953 1.953 0.00%
159359 1.038 1.038 0.54%
160420 1.183 0.4514 0.54%
000590 1.507 1.768 0.24%
001071 3.238 3.238 0.24%
001532 3.48 3.48 0.24%
004263 1.862 2.074 0.24%
005377 1.0605 1.293 0.00%
005501 1.0573 1.2877 0.00%
006554 1.1475 1.2766 0.00%
008215 1.0197 1.1484 0.00%
008359 1.1982 1.1982 0.24%
008904 1.0381 1.135 0.00%
009400 1.207 1.237 0.24%
009786 1.0459 1.1719 0.00%
010467 1.0903 1.1613 0.00%
010620 1.0818 1.0818 0.00%
011692 0.5978 0.5978 0.24%
012189 0.5598 0.5598 0.24%
012235 0.6293 0.6293 0.24%
013577 1.1144 1.1144 0.00%
013622 2.282 2.282 0.54%
013655 1.6543 1.6543 0.24%
013662 0.658 0.658 0.24%
013820 1.1216 1.1216 0.00%
014878 0.7053 0.7053 0.24%
014971 1.0346 1.0346 0.24%
014977 2.493 2.493 0.24%
016022 1.103 1.103 0.24%
016142 1.0766 1.0766 0.00%
016179 1.49 1.49 0.24%
016181 1.1186 1.1186 0.24%
016182 1.1426 1.1925 0.24%
016468 1.1846 1.2196 0.00%
016691 1.068 1.068 0.00%
016794 1.0368 1.0368 0.00%
016909 1.1121 1.1121 0.54%
017878 0.9233 0.9233 0.24%
018641 1.059 1.059 0.00%
019639 1.1284 1.1284 0.00%
019806 1.0529 1.0529 0.00%
020431 1.0491 1.0491 0.24%
020462 1.1488 1.1488 0.54%
020712 0.9854 0.9854 0.42%
021173 1.9493 1.9493 0.54%
021253 1.1744 1.1744 0.54%
021469 0.9167 0.9167 0.54%
021474 1.4614 1.4614 0.54%
021788 0.9141 0.9141 0.54%
022084 1.1346 1.1346 0.54%
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040025 5.41 6.197 0.24%
040036 0.982 1.718 0.00%
159321 1.1285 1.1285 0.54%
159649 108.1042 1.081 0.00%
159688 0.977 0.977 0.42%
159949 0.9945 0.9945 0.54%
512120 0.4479 1.3437 0.54%
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517360 1.0416 1.0416 0.54%
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资产配置
序号 资产名称 金额(万元) 占净值比例(%)
1股票66,940.6893.47
2债券及货币4,992.1706.97
3现金4,992.1706.97
4其他资产217.3100.30
十大重仓股
股票代码 股票名称 持仓数量(万股) 持仓市值(万元) 占净值比 较上期增减数量(万股)
02269药明生物253.906,337.998.85%57.75  
09992泡泡玛特39.525,707.597.97%10.42  
06969思摩尔国际390.904,783.346.68%73.20  
09868小鹏汽车-W65.594,769.646.66%29.92  
00981中芯国际110.104,683.936.54%84.50  
03690美团-W32.324,646.876.49%9.35  
09988阿里巴巴-W39.234,633.946.47%12.73  
01347华虹半导体155.804,464.276.23%155.80  
09995荣昌生物177.003,871.185.41%49.35  
603259药明康德37.902,551.433.56%-7.92  
费率结构
前端申购费率
申购金额区间(万元) 费率
0≤X<1001.5%
100≤X<3001.2%
300≤X<5000.8%
500≤X1000.0元
前端赎回费率
持有年限 费率
0天≤X<7天1.5%
7天≤X<30天0.75%
30天≤X<365天0.5%
1年≤X<2年0.25%
2年≤X0.0%
后端收费费率
持有年限 费率
所有申购赎回费用赎回时根据持有时间一次性结清
费率计算
买入计算
认/申购金额 万元
认/申购当时净值 元/份
长量费率折扣 %
*输入范围0-1.5
若您购买的是后端收费基金,请填写0
计算结果*计算结果仅供参考,请以基金公司提供的数据为准
认/申购手续费
认/申购所得份额
卖出计算
赎回份额
赎回当时净值 元/份
赎回费率 %
*输入范围0-1.5
后端收费时请填写后端申购费率加上赎回费率的总和
计算结果*计算结果仅供参考,请以基金公司提供的数据为准
赎回手续费
实际所得赎回资金
分红
序号 权益登记日 红利发放日 每份分红(元)
12019-09-262019-09-270.073
22019-06-262019-06-270.066
32019-03-222019-03-250.073
年化收益率
今年以来 1年 3年 5年 成立以来
90.4%77.5%-3.99%-0.29%9.89%
净值增长率
1个月 3个月 6个月 今年以来 1年 3年 5年 成立以来
-2.15%
22.42%
4.78%
40.32%
77.5%
-11.5%
-1.43%
116.24%
风险指标
1年 3年 5年
贝塔
0.88
1.54
1.49
夏普比率
202.12
44.08
11.51
特雷诺指数
0.09
0.03
0.01
詹森指数
0.43
0.09
-0.00
数据来源:长量基金研究中心数据更新时间:2025715

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