基金公司华安基金管理有限公司 基金经理盛骅,陆秋渊 申购费率0.15% 基金规模14.6亿 (2022-06-30) |
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基金代码004263 | 基金经理盛骅,陆秋渊 | 最新份额49,916.28万份 (2022-06-30) |
基金类型混合型 | 基金公司华安基金管理有限公司 | 最新规模14.6亿 (2022-06-30) |
风险等级 | 管理费1.2% |
成立日期2017-05-10 | 托管行中国工商银行股份有限公司 |
首募规模2.33亿 | 托管费0.2% |
本基金在严格控制投资组合风险的前提下,通过大类资产的优化配置和高安全边际的证券优选,追求超越业绩比较基准的投资回报和资产的长期稳健增值。
本基金的投资范围为具有良好流动性的金融工具,包括国内依法发行上市的 股票(包括中小板、创业板及其他经中国证监会核准上市的股票、存托凭证)、 港股通标的股票、债券(包括国债、央行票据、金融债、企业债、公司债、次级 债、中小企业私募债、地方政府债券、中期票据、可转换债券(含分离交易可转 债)、短期融资券、资产支持证券等)、债券回购、银行存款、权证、股指期货以 及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具(但须符合中国证监会相 关规定)。 如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种,基金管理人在履行适当 程序后,可以将其纳入投资范围。
1、本基金收益分配方式分两种:现金分红与红利再投资,投资者可选择现金红利或将现金红利自动转为基金份额进行再投资;若投资者不选择,本基金默认的收益分配方式是现金分红;
2、每一基金份额享有同等分配权;
3、法律法规或监管机关另有规定的,从其规定。
在不违背法律法规及基金合同的规定、且对基金份额持有人利益无实质性不利影响的前提下,基金管理人经与托管人协商一致,可在中国证监会允许的条件下调整基金收益的分配原则,不需召开基金份额持有人大会。
本基金为混合型基金,基金的风险与预期收益高于债券型基金和货币市场基金,低于股票型基金,属于证券投资基金中的中高风险投资品种。本基金将投资港股通标的股票,还将面临港股通机制下因投资环境、投资标的、市场制度以及交易规则等差异带来的特有风险。
净值日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日涨跌 |
2025-7-25 | 2.101 | 2.313 | 0.00% |
2025-7-24 | 2.101 | 2.313 | 2.69% |
2025-7-23 | 2.046 | 2.258 | 1.04% |
2025-7-22 | 2.025 | 2.237 | -0.59% |
2025-7-21 | 2.037 | 2.249 | -1.02% |
2025-7-18 | 2.058 | 2.27 | 1.33% |
2025-7-17 | 2.031 | 2.243 | 4.42% |
2025-7-16 | 1.945 | 2.157 | -0.05% |
2025-7-15 | 1.946 | 2.158 | 2.53% |
2025-7-14 | 1.898 | 2.11 | 1.93% |
2025-7-11 | 1.862 | 2.074 | 1.64% |
2025-7-10 | 1.832 | 2.044 | -0.11% |
2025-7-9 | 1.834 | 2.046 | 0.33% |
2025-7-8 | 1.828 | 2.04 | 1.05% |
2025-7-7 | 1.809 | 2.021 | -2.00% |
2025-7-4 | 1.846 | 2.058 | 1.48% |
2025-7-3 | 1.819 | 2.031 | 2.13% |
2025-7-2 | 1.781 | 1.993 | 0.23% |
2025-7-1 | 1.777 | 1.989 | 0.00% |
2025-6-30 | 1.777 | 1.989 | 0.57% |
陆秋渊女士:复旦大学经济学硕士研究生,2007年5月应届毕业生加入华安基金,历任全球投资部研究员、投资经理。2017年6月起,担任华安沪港深机会灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。2018年9月至2018年10月,同时担任华安安禧保本混合型证券投资基金的基金经理。2018年10月至2021年8月,同时担任华安安禧灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。2018年10月起,同时担任华安核心优选混合型证券投资基金的基金经理。2019年3月起,同时担任华安沪港深优选混合型证券投资基金的基金经理。
基金名称 | 基金类型 | 起止日期 | 任职年限 | 任期回报 | 同类平均 |
华安沪港深优选混合 | 混合型 | 2019-02-15 至 今 | 6.5 | -35.37% | 23.61% |
华安安禧灵活配置混合A | 混合型 | 2018-09-03 至 2021-08-16 | 3.0 | 18.61% | 93.81% |
华安安禧灵活配置混合C | 混合型 | 2018-09-03 至 2021-08-16 | 3.0 | 16.59% | 93.83% |
华安核心优选混合A | 混合型 | 2018-10-31 至 今 | 6.7 | 49.58% | 43.00% |
华安沪港深机会灵活配置混合 | 混合型 | 2017-06-30 至 今 | 8.1 | 9.73% | 30.79% |
华安核心优选混合C | 混合型 | 2022-08-11 至 今 | 3.0 | -39.71% | -25.18% |
基金经理 | 起止日期 | 任职时间 | 任期回报 | 同类平均 |
盛骅 | 2018-02-14 至 今 | 7年5个月零13天 | -10.82 | 25.52 |
陆秋渊 | 2017-06-30 至 今 | 8年0个月零27天 | 9.73 | 30.79 |
苏圻涵 | 2017-04-06 至 2018-09-03 | 1年4个月零28天 | 27.60 | 1.37 |
盛骅先生:中国国籍,香港理工大学硕士研究生,多年金融行业从业经验。曾任交通银行香港分行经理、国泰君安(香港)研究员、中信建投(国际)金融控股有限公司研究员、华安资产管理(香港)有限公司研究员,2018年1月转入华安基金,任全球投资部研究员。2018年2月起担任华安沪港深机会灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。2018年10月起,同时担任华安核心优选混合型证券投资基金的基金经理。2019年3月起,同时担任华安沪港深优选混合型证券投资基金的基金经理。2021年11月至2024年7月,同时担任华安优势龙头混合型证券投资基金的基金经理。2022年1月起,同时担任华安优势精选混合型证券投资基金的基金经理。
基金名称 | 基金类型 | 起止日期 | 任职年限 | 任期回报 | 同类平均 |
华安沪港深优选混合 | 混合型 | 2019-02-15 至 今 | 6.5 | -35.37% | 23.61% |
华安优势龙头混合C | 混合型 | 2021-09-29 至 2024-07-01 | 2.8 | -57.37% | -29.82% |
华安优势精选混合C | 混合型 | 2021-12-15 至 今 | 3.6 | -52.80% | -26.84% |
华安优势精选混合A | 混合型 | 2021-12-15 至 今 | 3.6 | -52.32% | -26.84% |
华安核心优选混合A | 混合型 | 2018-10-31 至 今 | 6.7 | 49.58% | 43.00% |
华安沪港深机会灵活配置混合 | 混合型 | 2018-02-14 至 今 | 7.5 | -10.82% | 25.52% |
华安优势龙头混合A | 混合型 | 2021-09-29 至 2024-07-01 | 2.8 | -56.89% | -29.82% |
华安核心优选混合C | 混合型 | 2022-08-11 至 今 | 3.0 | -39.71% | -25.18% |
基金经理 | 起止日期 | 任职时间 | 任期回报 | 同类平均 |
盛骅 | 2018-02-14 至 今 | 7年5个月零13天 | -10.82 | 25.52 |
陆秋渊 | 2017-06-30 至 今 | 8年0个月零27天 | 9.73 | 30.79 |
苏圻涵 | 2017-04-06 至 2018-09-03 | 1年4个月零28天 | 27.60 | 1.37 |
注册资本 | 15000.0 万元 | 公司属性 | 国有企业 |
成立时间 | 1998-06-04 | 资产管理规模 | 5,818.88 亿元 |
公司股东 | 国泰君安证券股份有限公司 国泰君安投资管理股份有限公司 上海锦江国际投资管理有限公司 上海上国投资产管理有限公司 上海工业投资(集团)有限公司 |
基金代码 | 基金名称 | 基金净值 | 累计净值 | 日涨幅 |
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000216 | 2.6984 | 2.6984 | -0.12% | |
000240 | 1.0467 | 1.3607 | -0.01% | |
000294 | 2.594 | 3.082 | 0.03% | |
001282 | 1.5348 | 1.5348 | 0.03% | |
001312 | 1.294 | 1.294 | 0.03% | |
002144 | 1.539 | 1.539 | 0.03% | |
002364 | 1.7069 | 1.7857 | 0.03% | |
003806 | 1.4183 | 1.4183 | 0.03% | |
006122 | 2.6927 | 2.6927 | 0.03% | |
006768 | 1.2371 | 1.2371 | 0.03% | |
007167 | 1.0265 | 1.2165 | -0.01% | |
007460 | 2.3431 | 2.3431 | 0.03% | |
008290 | 1.0572 | 1.0572 | 0.03% | |
008776 | 1.0016 | 1.0016 | -0.04% | |
008904 | 1.0369 | 1.1338 | -0.01% | |
009401 | 1.1815 | 1.2115 | 0.03% | |
010386 | 1.0818 | 1.0818 | 0.03% | |
010813 | 1.0406 | 1.0406 | 0.03% | |
010814 | 1.0181 | 1.0181 | 0.03% | |
012235 | 0.6564 | 0.6564 | 0.03% | |
012659 | 1.0779 | 1.1079 | 0.03% | |
013638 | 4.867 | 4.867 | 0.03% | |
013681 | 1.055 | 1.055 | 0.03% | |
014540 | 0.7998 | 0.7998 | 0.03% | |
014773 | 0.5746 | 0.5746 | 0.03% | |
014785 | 1.0912 | 1.0912 | -0.01% | |
014809 | 1.07 | 1.07 | 0.03% | |
014972 | 4.296 | 4.296 | 0.03% | |
015604 | 1.0217 | 1.0217 | 0.03% | |
015989 | 0.8886 | 0.8886 | 0.03% | |
016063 | 1.0636 | 1.0636 | 0.03% | |
016099 | 2.2961 | 2.2961 | 0.03% | |
016182 | 1.183 | 1.2329 | 0.03% | |
016293 | 1.9544 | 1.9544 | 0.03% | |
016764 | 0.9488 | 0.9488 | -0.04% | |
016908 | 1.1762 | 1.1762 | -0.04% | |
018223 | 1.0875 | 1.0875 | -0.01% | |
018807 | 1.2506 | 1.2506 | 0.03% | |
020430 | 1.1552 | 1.1552 | 0.03% | |
020462 | 1.1708 | 1.1708 | -0.04% | |
020867 | 1.3985 | 1.3985 | -0.04% | |
021172 | 2.0011 | 2.0011 | -0.04% | |
021445 | 1.0349 | 1.0349 | -0.01% | |
021659 | 1.661 | 1.661 | -0.86% | |
022031 | 1.0145 | 1.0145 | -0.01% | |
022032 | 1.0131 | 1.0131 | -0.01% | |
022929 | 1.2551 | 1.2551 | -0.04% | |
024153 | 1.0014 | 1.0014 | -0.04% | |
040009 | 1.1779 | 2.0502 | -0.01% | |
040011 | 1.9897 | 3.5197 | 0.03% | |
040012 | 1.3866 | 2.309 | -0.01% | |
159508 | 0.8662 | 0.8662 | -0.04% | |
160421 | 1.9867 | 1.9867 | 0.03% | |
510180 | 3.7404 | 4.3175 | -0.04% | |
513580 | 0.7558 | 0.7558 | -0.86% | |
516210 | 1.4568 | 1.4568 | -0.04% | |
561080 | 1.1072 | 1.1072 | -0.04% | |
000150 | 1.3175 | 1.7005 | -0.01% | |
001028 | 1.244 | 1.244 | -0.04% | |
003805 | 1.4274 | 1.4274 | 0.03% | |
005532 | 1.0614 | 1.2739 | -0.01% | |
005695 | 1.158 | 2.022 | 0.03% | |
006953 | 1.1157 | 1.4271 | -0.01% | |
006954 | 1.1177 | 1.4192 | -0.01% | |
007228 | 1.192 | 1.2653 | -0.01% | |
007746 | 111.0926 | 111.0926 | 0.00% | |
008215 | 1.0209 | 1.1496 | -0.01% | |
008777 | 0.9916 | 0.9916 | -0.04% | |
009657 | 1.1001 | 1.1621 | -0.01% | |
011145 | 1.4066 | 1.4066 | 0.03% | |
011239 | 0.6443 | 0.6443 | 0.03% | |
012189 | 0.6004 | 0.6004 | 0.03% | |
012232 | 1.0926 | 1.0926 | -0.01% | |
012446 | 1.0425 | 1.0425 | -0.01% | |
013577 | 1.1138 | 1.1138 | -0.01% | |
013622 | 2.427 | 2.427 | -0.04% | |
013650 | 1.1556 | 1.1556 | -0.01% | |
014165 | 1.0556 | 1.0556 | -0.04% | |
014542 | 0.7713 | 0.7713 | 0.03% | |
014980 | 1.481 | 1.481 | -0.04% | |
014987 | 0.7179 | 0.7179 | 0.03% | |
015804 | 1.0535 | 1.0989 | -0.01% | |
016022 | 1.1455 | 1.1455 | 0.03% | |
016042 | 1.3373 | 1.3373 | 0.03% | |
016179 | 1.513 | 1.513 | 0.03% | |
016183 | 1.7595 | 1.7595 | 0.03% | |
017560 | 1.5029 | 1.5029 | -0.04% | |
017564 | 1.0325 | 1.0325 | 0.03% | |
017879 | 1.0151 | 1.0151 | 0.03% | |
018641 | 1.0626 | 1.0626 | -0.01% | |
019479 | 1.1876 | 1.1926 | -0.01% | |
020162 | 1.374 | 1.374 | 0.03% | |
020429 | 1.0871 | 1.0871 | 0.03% | |
020713 | 1.0133 | 1.0133 | -0.86% | |
020715 | 1.2539 | 1.2539 | -0.04% | |
021156 | 1.1056 | 1.1526 | -0.01% | |
021173 | 1.9973 | 1.9973 | -0.04% | |
021253 | 1.2166 | 1.2166 | -0.04% | |
040002 | 0.7817 | 4.1621 | -0.04% | |
040010 | 1.1686 | 1.9699 | -0.01% | |
040019 | 1.227 | 1.763 | -0.01% | |
040022 | 2.101 | 2.101 | -0.01% | |
040035 | 4.977 | 5.357 | 0.03% | |
159649 | 107.9909 | 1.0799 | -0.01% | |
159688 | 1.066 | 1.066 | -0.86% | |
159949 | 1.0543 | 1.0543 | -0.04% | |
160419 | 1.2552 | 0.8453 | -0.04% | |
515320 | 0.8865 | 0.8865 | -0.04% | |
515390 | 1.1902 | 1.1902 | -0.04% | |
516270 | 0.4721 | 0.4721 | -0.04% | |
516900 | 0.6048 | 0.6048 | -0.04% | |
520940 | 1.0638 | 1.0638 | -0.04% | |
561000 | 1.1717 | 1.1717 | -0.04% | |
000149 | 1.3712 | 1.7562 | -0.01% | |
000239 | 1.0548 | 1.3938 | -0.01% | |
006338 | 1.011 | 1.016 | -0.01% | |
006879 | 2.5735 | 2.5735 | 0.03% | |
007020 | 1.1692 | 1.1742 | -0.01% | |
007370 | 1.0511 | 1.2091 | -0.01% | |
008133 | 0.859 | 0.859 | 0.03% | |
010467 | 1.0869 | 1.1579 | -0.01% | |
011664 | 0.6343 | 0.6343 | 0.03% | |
011692 | 0.62 | 0.62 | 0.03% | |
012073 | 0.9147 | 0.9147 | 0.03% | |
012295 | 1.0412 | 1.1302 | -0.01% | |
013505 | 1.277 | 1.277 | -0.04% | |
013655 | 1.7375 | 1.7375 | 0.03% | |
013680 | 1.0678 | 1.0678 | 0.03% | |
013686 | 4.638 | 4.638 | 0.03% | |
014178 | 1.2043 | 1.2043 | 0.03% | |
014391 | 1.0634 | 1.0634 | -0.01% | |
014539 | 0.814 | 0.814 | 0.03% | |
014983 | 1.3614 | 1.3614 | -0.04% | |
014988 | 0.7051 | 0.7051 | 0.03% | |
015470 | 1.0585 | 1.0865 | -0.01% | |
016071 | 1.2679 | 1.2679 | 0.03% | |
016142 | 1.0789 | 1.0789 | -0.01% | |
016181 | 1.1287 | 1.1287 | 0.03% | |
016290 | 2.663 | 2.663 | 0.03% | |
016292 | 1.221 | 1.221 | -0.04% | |
016564 | 3.525 | 3.525 | 0.03% | |
016691 | 1.0689 | 1.0689 | -0.01% | |
016692 | 1.0632 | 1.0632 | -0.01% | |
016794 | 1.035 | 1.035 | -0.01% | |
016863 | 1.0685 | 1.0685 | 0.03% | |
016909 | 1.1699 | 1.1699 | -0.04% | |
017304 | 1.1179 | 1.1179 | 0.03% | |
018806 | 1.265 | 1.265 | 0.03% | |
019422 | 1.0057 | 1.0057 | 0.03% | |
019784 | 1.5067 | 1.5067 | 0.03% | |
019937 | 1.5437 | 1.5437 | -0.86% | |
020428 | 1.0892 | 1.0892 | 0.03% | |
021158 | 1.1484 | 1.1584 | -0.01% | |
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040045 | 1.1878 | 1.4555 | -0.01% | |
519909 | 3.57 | 3.875 | 0.03% | |
561060 | 1.1422 | 1.1692 | -0.04% | |
000313 | 2.1003 | 2.4603 | -0.04% | |
001071 | 3.348 | 3.348 | 0.03% | |
001072 | 2.484 | 2.537 | -0.04% | |
001104 | 1.307 | 1.416 | -0.04% | |
001905 | 1.0804 | 1.1104 | 0.03% | |
005377 | 1.0571 | 1.2896 | -0.01% | |
005501 | 1.0532 | 1.2836 | -0.01% | |
005521 | 1.0928 | 1.1589 | 0.03% | |
005531 | 1.0646 | 1.2715 | -0.01% | |
005630 | 1.8277 | 2.069 | 0.03% | |
005696 | 1.1497 | 1.9316 | 0.03% | |
005813 | 1.0173 | 1.0173 | -0.04% | |
005814 | 1.0087 | 1.0087 | -0.04% | |
009656 | 1.1058 | 1.1678 | -0.01% | |
009714 | 0.6621 | 0.6621 | 0.03% | |
011663 | 0.649 | 0.649 | 0.03% | |
011799 | 0.9706 | 0.9706 | 0.03% | |
012838 | 0.7129 | 0.7129 | -0.04% | |
013506 | 1.7854 | 1.7854 | 0.03% | |
013618 | 2.409 | 2.409 | 0.03% | |
013661 | 0.6978 | 0.6978 | 0.03% | |
014389 | 0.7038 | 0.7038 | 0.03% | |
014971 | 1.0715 | 1.0715 | 0.03% | |
014976 | 1.68 | 1.68 | 0.03% | |
014984 | 1.2464 | 1.2464 | -0.04% | |
015133 | 1.032 | 1.032 | 0.03% | |
015283 | 1.434 | 1.434 | -0.86% | |
016294 | 5.2093 | 5.2093 | 0.03% | |
016795 | 1.0253 | 1.0253 | -0.01% | |
017824 | 1.2353 | 1.2353 | -0.04% | |
018031 | 0.9521 | 0.9521 | -0.04% | |
019639 | 1.1281 | 1.1281 | -0.01% | |
019644 | 1.1182 | 1.1182 | -0.01% | |
019783 | 1.5197 | 1.5197 | 0.03% | |
019806 | 1.0519 | 1.0519 | -0.01% | |
019807 | 1.0485 | 1.0485 | -0.01% | |
019936 | 1.5484 | 1.5484 | -0.86% | |
019989 | 1.1218 | 1.1218 | -0.04% | |
020207 | 1.0188 | 1.0458 | -0.01% | |
020663 | 1.0484 | 1.0484 | -0.01% | |
020712 | 1.0169 | 1.0169 | -0.86% | |
020866 | 1.4028 | 1.4028 | -0.04% | |
021157 | 1.0445 | 1.0845 | -0.01% | |
021475 | 1.5406 | 1.5406 | -0.04% | |
021777 | 1.0209 | 1.0209 | -0.01% | |
021788 | 0.9489 | 0.9489 | -0.04% | |
022140 | 1.0375 | 1.0795 | -0.01% | |
022653 | 2.6981 | 2.6981 | -0.12% | |
022654 | 1.7568 | 1.7568 | -0.04% | |
022691 | 1.9101 | 1.9101 | -0.04% | |
023467 | 1.0156 | 1.0156 | -0.04% | |
023468 | 1.0012 | 1.0012 | -0.01% | |
040008 | 1.7766 | 3.3129 | 0.03% | |
040020 | 1.712 | 2.212 | 0.03% | |
040040 | 1.075 | 1.5335 | -0.01% | |
040180 | 1.7448 | 1.7448 | -0.04% | |
159321 | 1.1486 | 1.1486 | -0.04% | |
160422 | 1.7568 | 1.4364 | -0.04% | |
588260 | 1.3893 | 1.3893 | -0.04% | |
588290 | 1.5794 | 1.5794 | -0.04% |
序号 | 资产名称 | 金额(万元) | 占净值比例(%) |
1 | 股票 | 82,927.21 | 93.48 |
2 | 债券及货币 | 6,140.90 | 06.92 |
3 | 现金 | 6,140.90 | 06.92 |
4 | 其他资产 | 285.45 | 00.32 |
股票代码 | 股票名称 | 持仓数量(万股) | 持仓市值(万元) | 占净值比 | 较上期增减数量(万股) |
01801 | 信达生物 | 122.00 | 8,722.62 | 9.83% | 86.90 |
01093 | 石药集团 | 1,084.80 | 7,617.48 | 8.59% | 1084.80 |
06969 | 思摩尔国际 | 448.00 | 7,452.02 | 8.40% | 130.30 |
02269 | 药明生物 | 293.10 | 6,856.05 | 7.73% | 96.95 |
09926 | 康方生物 | 80.30 | 6,733.46 | 7.59% | 80.30 |
01548 | 金斯瑞生物科技 | 421.20 | 5,684.88 | 6.41% | 211.20 |
09988 | 阿里巴巴-W | 51.61 | 5,167.82 | 5.83% | 25.11 |
03690 | 美团-W | 44.17 | 5,047.19 | 5.69% | 21.20 |
06160 | 百济神州 | 30.87 | 4,160.85 | 4.69% | 30.87 |
01347 | 华虹半导体 | 118.80 | 3,759.39 | 4.24% | 118.80 |
申购金额区间(万元) | 费率 |
0≤X<100 | 1.5% |
100≤X<300 | 1.2% |
300≤X<500 | 0.8% |
500≤X | 1000.0元 |
持有年限 | 费率 |
0天≤X<7天 | 1.5% |
7天≤X<30天 | 0.75% |
30天≤X<365天 | 0.5% |
1年≤X<2年 | 0.25% |
2年≤X | 0.0% |
持有年限 | 费率 |
序号 | 权益登记日 | 红利发放日 | 每份分红(元) |
1 | 2019-09-26 | 2019-09-27 | 0.073 |
2 | 2019-06-26 | 2019-06-27 | 0.066 |
3 | 2019-03-22 | 2019-03-25 | 0.073 |
今年以来 | 1年 | 3年 | 5年 | 成立以来 |
---|---|---|---|---|
125.73% | 104.18% | 1.18% | 2.77% | 11.47% |
1个月 | 3个月 | 6个月 | 今年以来 | 1年 | 3年 | 5年 | 成立以来 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
15.12% | 27.41% | 18.23% | 58.33% | 104.18% | 3.6% | 14.62% | 144.0% |
1年 | 3年 | 5年 | |
---|---|---|---|
贝塔 | 0.87 | 1.54 | 1.49 |
夏普比率 | 250.45 | 44.08 | 11.51 |
特雷诺指数 | 0.12 | 0.03 | 0.01 |
詹森指数 | 0.55 | 0.09 | -0.00 |
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数据来源:长量基金研究部 数据更新时间:2025年07月27日
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