公募基金 > 基金超市 > 华安新动力灵活配置混合C
混合型
基金公司华安基金管理有限公司
基金经理张瑞,李振宇
申购费率0.0%
基金规模0.57亿  (2022-06-30)
1.2693
1.2693
1.46%
单位净值累计净值成立以来收益
收益区间 收益 同类收益 排名
最近一周 0.01% 0.02% 7670/8685
最近一月 -0.05% 0.04% 7124/8593
最近三月 -0.09% 0.21% 8202/8445
最近一年 1.5% 0.28% 7516/7975
(2025-09-30)
基金代码016040 基金经理张瑞,李振宇 最新份额7.05万份   (2022-06-30)
基金类型混合型 基金公司华安基金管理有限公司 最新规模0.57亿   (2022-06-30)
风险等级 管理费0.3%
成立日期2022-06-23 托管行中国建设银行股份有限公司
首募规模0.0亿 托管费0.1%
投资策略

本基金在严格控制风险的前提下,通过大类资产的优化配置和高安全边际的证券精选,追求超越业绩比较基准的投资回报和资产的长期稳健增值。

投资范围

本基金的投资范围为具有良好流动性的金融工具,包括国内依法发行上市的股票(包括中小板、创业板及其他经中国证监会核准上市的股票、存托凭证)、权证、股指期货等权益类金融工具,债券等固定收益类金融工具(包括国债、央行票据、金融债、企业债、公司债、次级债、中小企业私募债、地方政府债券、中期票据、可转换债券(含分离交易可转债)、短期融资券、资产支持证券、债券回购、银行存款等)以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具(但须符合中国证监会相关规定)。
如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种,基金管理人在履行适当程序后,可以将其纳入投资范围。

收益分配原则

1、本基金收益分配方式分两种:现金分红与红利再投资,投资者可选择现金红利或将现金红利自动转为相应类别的基金份额进行再投资;若投资者不选择,本基金默认的收益分配方式是现金分红;基金份额持有人可对本基金A类基金份额和C类基金份额分别选择不同的分红方式,同一投资者持有的同一类别的基金份额只能选择一种分红方式。如投资者在不同销售机构选择的分红方式不同,基金登记机构将以投资者最后一次选择的分红方式为准;
2、同一类别内每一基金份额享有同等分配权;
3、法律法规或监管机关另有规定的,从其规定。
在不违背法律法规及基金合同的规定、且对基金份额持有人利益无实质性不利影响的前提下,基金管理人经与托管人协商一致,可在中国证监会允许的条件下调整基金收益的分配原则,不需召开基金份额持有人大会。

风险收益特征

本基金为混合型基金,基金的风险与预期收益高于债券型基金和货币市场基金、低于股票型基金,属于证券投资基金中的中高风险投资品种。

净值日期 单位净值 累计净值 日涨跌
2025-9-30 1.2693 1.2693 0.03%
2025-9-29 1.2689 1.2689 0.02%
2025-9-26 1.2687 1.2687 0.01%
2025-9-25 1.2686 1.2686 -0.01%
2025-9-24 1.2687 1.2687 -0.04%
2025-9-23 1.2692 1.2692 -0.03%
2025-9-22 1.2696 1.2696 0.01%
2025-9-19 1.2695 1.2695 -0.02%
2025-9-18 1.2698 1.2698 -0.02%
2025-9-17 1.27 1.27 0.02%
2025-9-16 1.2698 1.2698 0.02%
2025-9-15 1.2695 1.2695 0.02%
2025-9-12 1.2693 1.2693 0.02%
2025-9-11 1.2691 1.2691 -0.01%
2025-9-10 1.2692 1.2692 -0.04%
2025-9-9 1.2697 1.2697 -0.02%
2025-9-8 1.27 1.27 -0.03%
2025-9-5 1.2704 1.2704 -0.02%
2025-9-4 1.2707 1.2707 0.01%
2025-9-3 1.2706 1.2706 0.03%

李振宇先生:中国国籍,经济学硕士,多年证券基金从业经验。具备基金从业资格。曾任银华基金管理有限公司固定收益部基金经理助理、鹏华基金管理有限公司债券投资一部基金经理、副总经理。2022年2月加入华安基金,2022年6月起担任华安新动力灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。2022年9月起,同时担任华安顺穗债券型证券投资基金的基金经理。2022年11月起,同时担任华安安浦债券型证券投资基金的基金经理。2022年12月起,同时担任华安众盈中短债债券型发起式证券投资基金的基金经理。2023年4月起,同时担任华安添顺债券型证券投资基金的基金经理。2023年7月起,同时担任华安添勤债券型证券投资基金的基金经理。2024年6月起,同时担任华安鸿福利率债债券型证券投资基金的基金经理。2025年4月起,同时担任华安中债1-3年政策性金融债指数证券投资基金的基金经理。2025年6月起,同时担任华安众泰纯债债券型证券投资基金的基金经理。

任职期间收益
华安新动力灵活配置混合C  2022-06-23至今
管理过的基金
基金名称 基金类型 起止日期 任职年限 任期回报 同类平均
鹏华可转债债券A债券型2017-02-04 至 2018-07-13 1.42.29% 3.85% 
鹏华丰华债券债券型2018-12-20 至 2019-12-31 1.09.71% 6.38% 
鹏华丰盈债券A债券型2016-12-28 至 2022-01-22 5.156.78% 25.50% 
鹏华丰惠债券债券型2016-12-28 至 2018-07-13 1.55.04% 3.94% 
鹏华丰康债券A债券型2017-05-04 至 2022-01-22 4.731.12% 25.34% 
华安安浦债券A债券型2022-11-25 至 今 2.95.74% 2.70% 
鹏华尊诚定期开放发起式债券债券型2019-06-06 至 2020-10-31 1.44.91% 7.05% 
鹏华中债1-3年农发行债券指数A债券型2020-06-24 至 2022-01-28 1.65.24% 5.80% 
鹏华中债1-3年农发行债券指数C债券型2020-06-24 至 2022-01-28 1.660.89% 5.80% 
华安顺穗债券债券型2022-09-16 至 今 3.03.57% 2.18% 
华安添勤债券债券型2023-07-27 至 今 2.21.19% 0.48% 
鹏华9-10年利率发起式债券A债券型2019-04-27 至 2022-01-28 2.814.69% 14.25% 
鹏华0-5年利率发起式债券A债券型2019-11-22 至 2022-01-28 2.27.00% 9.94% 
华安新动力灵活配置混合C混合型2022-06-23 至 今 3.3-1.54% -24.38% 
华安众盈中短债发起式C债券型2022-11-25 至 今 2.92.90% 3.16% 
华安众泰纯债A债券型2025-04-24 至 今 0.4--  --  
鹏华金利债券A债券型2019-05-28 至 2021-03-23 1.85.81% 7.04% 
鹏华中债1-3隐含评级AAA指数A债券型2020-06-19 至 2022-01-28 1.6-1.46% 6.14% 
华安中债1-3年政策金融债E债券型2025-04-23 至 今 0.4--  --  
5年地债债券型,ETF型2019-07-05 至 2022-01-28 2.610.77% 11.80% 
鹏华尊享定期开放发起式债券债券型2018-05-25 至 2019-10-18 1.45.04% 7.79% 
华安中债1-3年政策金融债A债券型2025-04-23 至 今 0.4--  --  
鹏华中债3-5年国开行债券指数C债券型2020-02-07 至 2022-01-28 2.06.55% 6.42% 
华安安浦债券C债券型2022-11-25 至 今 2.95.62% 2.70% 
鹏华中债1-3年国开行债券指数C债券型2019-02-16 至 2022-01-28 3.010.42% 14.29% 
鹏华中债3-5年国开行债券指数A债券型2020-02-07 至 2022-01-28 2.05.45% 6.41% 
鹏华中债1-3隐含评级AAA指数C债券型2020-06-19 至 2022-01-28 1.6-1.16% 6.14% 
华安众泰纯债C债券型2025-04-24 至 今 0.4--  --  
0-4地债债券型,ETF型2020-04-27 至 2022-01-28 1.84.63% 6.22% 
鹏华安益增强混合D混合型2018-06-28 至 2019-10-18 1.36.76% 13.39% 
鹏华丰鑫债券A债券型2019-07-09 至 2022-01-22 2.511.22% 11.50% 
华安添顺债券债券型2023-04-03 至 今 2.52.74% 1.57% 
鹏华中债1-3年国开行债券指数A债券型2019-02-16 至 2022-01-28 3.010.13% 14.29% 
鹏华中债-0-3年AA+优选信用债指数A债券型2020-06-19 至 2022-01-28 1.62.52% 6.14% 
鹏华中债-0-3年AA+优选信用债指数C债券型2020-06-19 至 2022-01-28 1.61.74% 6.14% 
华安众盈中短债发起式A债券型2022-11-25 至 今 2.93.16% 3.16% 
华安鸿福利率债债券型2024-06-06 至 今 1.3--  --  
华安新动力灵活配置混合A混合型2022-06-21 至 今 3.3-0.97% -23.89% 
鹏华金城混合D混合型2017-05-24 至 2019-06-19 2.19.08% 6.80% 
华安中债1-3年政策金融债C债券型2025-04-23 至 今 0.4--  --  
鹏华9-10年利率发起式债券C债券型2020-04-08 至 2022-01-28 1.83.95% 6.83% 
华安安浦债券E债券型2024-04-10 至 今 1.5--  --  
历任经理及业绩
基金经理起止日期任职时间任期回报同类平均
张瑞2022-06-23 至 今3年3个月零8天-1.54-24.38
李振宇2022-06-23 至 今3年3个月零8天-1.54-24.38
基本信息
华安基金管理有限公司
注册资本15000.0 万元公司属性国有企业
成立时间1998-06-04资产管理规模5,818.88 亿元
公司股东国泰君安证券股份有限公司  国泰君安投资管理股份有限公司  上海锦江国际投资管理有限公司  上海上国投资产管理有限公司  上海工业投资(集团)有限公司  
旗下产品
基金代码 基金名称 基金净值 累计净值 日涨幅
000312 2.5422 2.9022 0.83%
001994 1.037 1.425 0.10%
002363 1.8854 1.9681 0.74%
002364 1.7813 1.8601 0.74%
005136 2.8176 2.8176 0.74%
005630 2.2707 2.512 0.74%
006338 1.0073 1.0123 0.10%
007020 1.1697 1.1747 0.10%
007180 1.0369 1.1891 0.10%
008133 0.9586 0.9586 0.74%
008427 1.0944 1.0944 0.10%
008635 1.5379 1.5379 0.74%
009656 1.1065 1.1685 0.10%
010793 1.106 1.106 0.74%
010813 1.0711 1.0711 0.74%
011251 1.8185 1.8185 0.74%
012073 1.1583 1.1583 0.74%
012231 1.1328 1.1328 0.10%
012433 1.0547 1.0547 0.10%
012446 1.0414 1.0414 0.10%
013487 1.0639 1.1333 0.10%
013619 4.229 4.229 0.74%
014389 0.8114 0.8114 0.74%
014390 0.7932 0.7932 0.74%
014539 0.9742 0.9742 0.74%
015133 1.1808 1.1808 0.74%
016041 1.6045 1.6045 0.74%
016063 1.0659 1.0659 0.74%
016071 1.6299 1.6299 0.74%
016183 2.129 2.129 0.74%
016290 2.748 2.748 0.74%
016468 1.1744 1.2094 0.10%
016491 2.463 2.463 0.74%
016564 4.458 4.458 0.74%
016673 1.061 1.08 0.10%
017565 1.1913 1.1913 0.74%
018031 1.2538 1.2538 0.83%
018032 1.2477 1.2477 0.83%
019421 1.2541 1.2541 0.74%
019639 1.1295 1.1295 0.10%
020462 1.129 1.129 0.83%
021156 1.1063 1.1533 0.10%
021157 1.043 1.083 0.10%
022653 3.033 3.033 0.90%
023117 1.4544 1.4544 0.83%
023467 1.1204 1.1204 0.83%
040009 1.1888 2.0611 0.10%
040012 1.5034 2.4258 0.10%
040023 2.048 2.048 0.10%
040025 8.255 9.042 0.74%
159267 1.0164 1.0164 0.83%
159706 0.9097 0.9097 0.83%
160418 1.2513 1.4053 0.83%
510180 4.1806 4.7277 0.83%
512260 1.818 1.818 0.83%
520940 1.1165 1.1165 0.83%
000072 1.3742 2.4148 0.74%
000239 1.0559 1.3949 0.10%
003805 1.4246 1.4246 0.74%
005521 1.2061 1.2722 0.74%
007181 1.0349 1.1821 0.10%
007228 1.1733 1.2531 0.10%
008214 1.029 1.169 0.10%
009400 1.2621 1.2921 0.74%
009401 1.2291 1.2591 0.74%
010467 1.0847 1.1557 0.10%
010554 0.6625 0.6625 0.74%
010555 0.6468 0.6468 0.74%
010620 1.1101 1.1101 0.10%
010787 0.7134 0.7134 0.74%
011238 0.8068 0.8068 0.74%
011663 0.8157 0.8157 0.74%
011799 0.9772 0.9772 0.74%
012229 1.1319 1.1319 0.10%
013577 1.115 1.115 0.10%
013578 1.1059 1.1059 0.10%
013650 1.1923 1.1923 0.10%
014166 1.1598 1.1598 0.83%
014208 1.2136 1.2136 0.74%
014785 1.0884 1.0884 0.10%
014878 0.9196 0.9196 0.74%
014879 0.9032 0.9032 0.74%
014971 1.1814 1.1814 0.74%
014979 1.9246 1.9246 0.83%
015989 1.1604 1.1604 0.74%
016022 1.3886 1.3886 0.74%
016182 1.4151 1.465 0.74%
016289 3.085 3.085 0.74%
016294 6.2459 6.2459 0.74%
016519 1.5141 1.551 0.74%
017638 1.4949 1.4949 0.83%
017824 1.6276 1.6276 0.83%
017825 1.6125 1.6125 0.83%
017878 1.1448 1.1448 0.74%
018807 1.379 1.379 0.74%
020429 1.3555 1.3555 0.74%
020663 1.0504 1.0504 0.10%
020730 1.3583 1.3583 0.83%
021124 1.167 1.172 0.10%
021470 1.0223 1.0223 0.83%
021659 1.8396 1.8396 1.58%
021776 1.025 1.025 0.10%
022465 1.2079 1.2079 0.83%
022690 2.0211 2.0211 0.83%
023216 1.012 1.012 0.10%
023468 1.0027 1.0027 0.10%
040008 2.118 3.6543 0.74%
040011 2.6132 4.1432 0.74%
040016 2.5244 3.2604 0.74%
040190 1.5806 1.5806 0.83%
159115 99.7188 0.9972 0.10%
159359 1.2427 1.2427 0.83%
159508 0.9292 0.9292 0.83%
510190 4.3311 1.6597 0.83%
513880 1.5551 1.5551 1.58%
513920 1.5816 1.6346 0.83%
515320 1.2992 1.2992 0.83%
561000 1.2985 1.2985 0.83%
561010 1.2412 1.2412 0.83%
561060 1.0995 1.1265 0.83%
588290 2.5037 2.5037 0.83%
001071 4.197 4.197 0.74%
001104 1.576 1.685 0.83%
001445 2.796 2.796 0.74%
001485 1.3246 1.3885 0.74%
001532 4.633 4.633 0.74%
001905 1.0863 1.1163 0.74%
002144 1.607 1.607 0.74%
005501 1.049 1.2794 0.10%
005814 1.0956 1.0956 0.83%
006953 1.1122 1.4236 0.10%
007167 1.016 1.216 0.10%
007168 1.0262 1.2172 0.10%
008359 1.3722 1.3722 0.74%
008776 1.1269 1.1269 0.83%
009657 1.1005 1.1625 0.10%
010522 1.1056 1.1056 0.74%
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008426 1.0776 1.0776 0.10%
011144 2.0864 2.0864 0.74%
012232 1.1229 1.1229 0.10%
012234 0.7762 0.7762 0.74%
012242 1.0982 1.1232 0.10%
012838 1.0197 1.0197 0.83%
013116 4.54 4.54 0.74%
013618 2.643 2.643 0.74%
013661 0.8745 0.8745 0.74%
014008 0.8895 0.8895 0.74%
014207 1.2366 1.2366 0.74%
014391 1.0613 1.0613 0.10%
014754 1.478 1.478 0.74%
014774 0.6783 0.6783 0.74%
014970 3.5536 3.5536 0.74%
014972 5.468 5.468 0.74%
014980 1.5772 1.5772 0.83%
015470 1.0548 1.0828 0.10%
015804 1.0504 1.0958 0.10%
016021 1.4082 1.4082 0.74%
016099 2.8932 2.8932 0.74%
016292 1.545 1.545 0.83%
016523 1.5165 1.5165 0.74%
016764 1.1693 1.1693 0.83%
017304 1.4306 1.4306 0.74%
017637 1.5041 1.5041 0.83%
018641 1.0945 1.0945 0.10%
019423 1.2678 1.2678 0.74%
019806 1.0524 1.0524 0.10%
020207 1.0189 1.0459 0.10%
020712 1.0801 1.0801 1.58%
020867 1.3899 1.3899 0.83%
021777 1.0225 1.0225 0.10%
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040002 0.8893 4.5152 0.83%
040004 0.906 4.673 0.74%
040015 4.33 4.943 0.74%
040022 2.16 2.16 0.10%
040180 1.9385 1.9385 0.83%
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519909 4.519 4.906 0.74%
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资产配置
序号 资产名称 金额(万元) 占净值比例(%)
1股票00.0000.00
2债券及货币52,464.9098.51
3现金1,241.6002.33
4其他资产850.1501.60
五大重仓债
序号 债券代码 债券名称 持有数量 持有市值 占净资产比例
110248511624中电投MTN02930.00(万张)3,056.73(万元)5.74(%)  
201974924国债1525.50(万张)2,582.40(万元)4.85(%)  
310228249522金禹水利MTN00324.00(万张)2,490.31(万元)4.68(%)  
4212011021北京银行永续债0220.00(万张)2,099.67(万元)3.94(%)  
518881421中证1720.00(万张)2,085.18(万元)3.92(%)  
费率结构
前端申购费率
申购金额区间(万元) 费率
前端赎回费率
持有年限 费率
0天≤X<7天1.5%
7天≤X<30天0.5%
30天≤X0.0%
后端收费费率
持有年限 费率
所有申购赎回费用赎回时根据持有时间一次性结清
费率计算
买入计算
认/申购金额 万元
认/申购当时净值 元/份
长量费率折扣 %
*输入范围0-1.5
若您购买的是后端收费基金,请填写0
计算结果*计算结果仅供参考,请以基金公司提供的数据为准
认/申购手续费
认/申购所得份额
卖出计算
赎回份额
赎回当时净值 元/份
赎回费率 %
*输入范围0-1.5
后端收费时请填写后端申购费率加上赎回费率的总和
计算结果*计算结果仅供参考,请以基金公司提供的数据为准
赎回手续费
实际所得赎回资金
分红
序号 权益登记日 红利发放日 每份分红(元)
暂无数据
年化收益率
今年以来 1年 3年 5年 成立以来
0.75%1.5%0.62%0.0%0.44%
净值增长率
1个月 3个月 6个月 今年以来 1年 3年 5年 成立以来
-0.05%
-0.09%
-0.09%
0.56%
1.5%
1.87%
0.0%
1.46%
风险指标
1年 3年 5年
贝塔
-0.01
0.03
0.04
夏普比率
-5.54
-34.18
-56.43
特雷诺指数
0.00
-0.05
-0.07
詹森指数
0.00
-0.01
-0.01
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