基金公司华安基金管理有限公司 基金经理郭利燕,张瑞 申购费率0.0% 基金规模0.34亿 (2022-06-30) |
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基金代码012659 | 基金经理郭利燕,张瑞 | 最新份额9,069.67万份 (2022-06-30) |
基金类型混合型 | 基金公司华安基金管理有限公司 | 最新规模0.34亿 (2022-06-30) |
风险等级 | 管理费0.4% |
成立日期2021-06-17 | 托管行招商银行股份有限公司 |
首募规模0.0亿 | 托管费0.12% |
通过对权益类资产和固定收益类资产的灵活配置充分捕捉各证券子市场的绝对收益机会,在合理控制风险、保障基金资产流动性的前提下,力求持续高效地获取稳健回报。
本基金的投资范围为具有良好流动性的金融工具,包括国内依法发行上市的股票(包括中小板、创业板及其他经中国证监会核准上市的股票、存托凭证)、权证、股指期货等权益类金融工具,债券等固定收益类金融工具(包括国债、央行票据、金融债、企业债、公司债、次级债、中小企业私募债、地方政府债券、中期票据、可转换债券(含分离交易可转债)、短期融资券、资产支持证券、债券回购、银行存款等)以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具(但须符合中国证监会的相关规定)。如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种,基金管理人在履行适当程序后,可以将其纳入投资范围。
1、本基金收益分配方式:现金分红与红利再投资,投资者可选择现金红利 或将现金红利自动转为相应类别的基金份额进行再投资;若投资者不选择,本基 金默认的收益分配方式是现金分红。基金份额持有人可对本基金各类基金份额分 别选择不同的分红方式;
2、基金收益分配后基金份额净值不能低于面值;即基金收益分配基准日的 各类基金份额净值减去每单位该类基金份额收益分配金额后不能低于面值;
3、同一类别内每一基金份额享有同等分配权;
4、法律法规或监管机关另有规定的,从其规定。
在不违背法律法规及基金合同的规定、且对基金份额持有人利益无实质性不 利影响的前提下,基金管理人经与基金托管人协商一致,可在中国证监会允许的 条件下调整基金收益的分配原则,不需召开基金份额持有人大会。
本基金为混合型证券投资基金,其预期收益和风险高于货币市场基金、债券型基金,而低于股票型基金,属于证券投资基金中的中高风险品种。
净值日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日涨跌 |
2025-8-8 | 1.08 | 1.11 | 0.01% |
2025-8-7 | 1.0799 | 1.1099 | 0.00% |
2025-8-6 | 1.0799 | 1.1099 | 0.05% |
2025-8-5 | 1.0794 | 1.1094 | 0.06% |
2025-8-4 | 1.0788 | 1.1088 | 0.07% |
2025-8-1 | 1.078 | 1.108 | 0.04% |
2025-7-31 | 1.0776 | 1.1076 | 0.00% |
2025-7-30 | 1.0776 | 1.1076 | 0.02% |
2025-7-29 | 1.0774 | 1.1074 | -0.04% |
2025-7-28 | 1.0778 | 1.1078 | -0.01% |
2025-7-25 | 1.0779 | 1.1079 | -0.03% |
2025-7-24 | 1.0782 | 1.1082 | -0.01% |
2025-7-23 | 1.0783 | 1.1083 | -0.06% |
2025-7-22 | 1.0789 | 1.1089 | 0.00% |
2025-7-21 | 1.0789 | 1.1089 | 0.05% |
2025-7-18 | 1.0784 | 1.1084 | 0.02% |
2025-7-17 | 1.0782 | 1.1082 | 0.14% |
2025-7-16 | 1.0767 | 1.1067 | 0.07% |
2025-7-15 | 1.076 | 1.106 | -0.01% |
2025-7-14 | 1.0761 | 1.1061 | -0.06% |
张瑞先生:硕士研究生,多年基金行业从业经验。曾任工银瑞信基金管理有限公司FOF投资部高级研究员,2022年1月加入华安基金,任职于绝对收益投资部。2022年5月起担任华安新机遇灵活配置混合型证券投资基金、华安新乐享灵活配置混合型证券投资基金、华安新动力灵活配置混合型证券投资基金、华安安益灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。2023年7月至2025年3月,同时担任华安沣荣一年持有期混合型证券投资基金的基金经理。2025年4月起,同时担任华安沣瑞一年持有期混合型证券投资基金的基金经理。
基金名称 | 基金类型 | 起止日期 | 任职年限 | 任期回报 | 同类平均 |
华安沣瑞一年持有混合C | 混合型 | 2025-04-21 至 今 | 0.3 | -- | -- |
华安沣荣一年持有混合C | 混合型 | 2023-07-06 至 2025-03-25 | 1.7 | -2.52% | -18.21% |
华安新乐享灵活配置混合A | 混合型 | 2022-05-16 至 今 | 3.2 | 2.02% | -18.61% |
华安安益灵活配置混合C | 混合型 | 2022-05-16 至 今 | 3.2 | -13.50% | -18.61% |
华安新动力灵活配置混合C | 混合型 | 2022-06-23 至 今 | 3.1 | -1.54% | -24.38% |
华安新机遇灵活配置混合A | 混合型 | 2022-05-16 至 今 | 3.2 | -7.40% | -18.61% |
华安新机遇灵活配置混合C | 混合型 | 2022-06-23 至 今 | 3.1 | -10.92% | -24.38% |
华安安益灵活配置混合E | 混合型 | 2024-11-19 至 今 | 0.7 | -- | -- |
华安沣荣一年持有混合A | 混合型 | 2023-07-06 至 2025-03-25 | 1.7 | -2.19% | -18.21% |
华安新乐享灵活配置混合C | 混合型 | 2022-05-16 至 今 | 3.2 | 1.88% | -18.61% |
华安沣瑞一年持有混合A | 混合型 | 2025-04-21 至 今 | 0.3 | -- | -- |
华安新动力灵活配置混合A | 混合型 | 2022-05-16 至 今 | 3.2 | -0.57% | -18.60% |
华安安益灵活配置混合A | 混合型 | 2022-05-16 至 今 | 3.2 | -13.31% | -18.61% |
基金经理 | 起止日期 | 任职时间 | 任期回报 | 同类平均 |
郭利燕 | 2025-04-23 至 今 | 0年3个月零18天 | ||
张瑞 | 2022-05-16 至 今 | 3年2个月零25天 | -13.50 | -18.61 |
蒋璆 | 2021-06-17 至 2021-08-16 | 0年1个月零30天 | 8.24 | 3.69 |
贺涛 | 2021-06-17 至 2022-05-16 | 0年-2个月零29天 | 6.53 | -11.98 |
郭利燕女士:中国国籍,硕士研究生,多年基金行业从业经验。历任融通基金管理有限公司固收研究员、投资经理。2022年4月加入华安基金,历任绝对收益投资部基金经理助理。2025年4月起,同时担任华安安益灵活配置混合型证券投资基金、华安招裕一年持有期混合型证券投资基金、华安沣润债券型证券投资基金的基金经理。
基金名称 | 基金类型 | 起止日期 | 任职年限 | 任期回报 | 同类平均 |
华安沣瑞一年持有混合C | 混合型 | 2022-11-30 至 今 | 2.7 | -- | -- |
华安新乐享灵活配置混合A | 混合型 | 2022-11-30 至 今 | 2.7 | -- | -- |
华安安益灵活配置混合C | 混合型 | 2022-11-30 至 2025-04-23 | 2.4 | -- | -- |
华安安益灵活配置混合C | 混合型 | 2025-04-23 至 今 | 0.3 | -- | -- |
华安新动力灵活配置混合C | 混合型 | 2022-11-30 至 今 | 2.7 | -- | -- |
华安沣裕债券C | 债券型 | 2022-12-01 至 今 | 2.7 | -- | -- |
华安招裕一年持有混合A | 混合型 | 2023-04-03 至 2025-04-23 | 2.1 | -- | -- |
华安招裕一年持有混合A | 混合型 | 2025-04-23 至 今 | 0.3 | -- | -- |
华安新机遇灵活配置混合A | 混合型 | 2022-11-30 至 今 | 2.7 | -- | -- |
华安沣信债券A | 债券型 | 2023-07-26 至 今 | 2.0 | -- | -- |
华安新机遇灵活配置混合C | 混合型 | 2022-11-30 至 今 | 2.7 | -- | -- |
华安乾煜债券发起式C | 债券型 | 2022-11-30 至 今 | 2.7 | -- | -- |
华安安益灵活配置混合E | 混合型 | 2024-11-19 至 2025-04-23 | 0.4 | -- | -- |
华安安益灵活配置混合E | 混合型 | 2025-04-23 至 今 | 0.3 | -- | -- |
华安沣润债券C | 债券型 | 2023-09-26 至 2025-04-23 | 1.6 | -- | -- |
华安沣润债券C | 债券型 | 2025-04-23 至 今 | 0.3 | -- | -- |
华安沣信债券C | 债券型 | 2023-07-26 至 今 | 2.0 | -- | -- |
华安沣悦债券A | 债券型 | 2022-11-30 至 今 | 2.7 | -- | -- |
华安沣润债券A | 债券型 | 2023-09-26 至 2025-04-23 | 1.6 | -- | -- |
华安沣润债券A | 债券型 | 2025-04-23 至 今 | 0.3 | -- | -- |
华安沣信债券E | 债券型 | 2025-05-29 至 今 | 0.2 | -- | -- |
华安强化收益债券B | 债券型 | 2022-11-30 至 今 | 2.7 | -- | -- |
华安新乐享灵活配置混合C | 混合型 | 2022-11-30 至 今 | 2.7 | -- | -- |
华安沣瑞一年持有混合A | 混合型 | 2022-11-30 至 今 | 2.7 | -- | -- |
华安沣裕债券A | 债券型 | 2022-12-01 至 今 | 2.7 | -- | -- |
华安新动力灵活配置混合A | 混合型 | 2022-11-30 至 今 | 2.7 | -- | -- |
华安安益灵活配置混合A | 混合型 | 2022-11-30 至 2025-04-23 | 2.4 | -- | -- |
华安安益灵活配置混合A | 混合型 | 2025-04-23 至 今 | 0.3 | -- | -- |
华安乾煜债券发起式A | 债券型 | 2022-11-30 至 今 | 2.7 | -- | -- |
华安沣悦债券C | 债券型 | 2022-11-30 至 今 | 2.7 | -- | -- |
华安招裕一年持有混合C | 混合型 | 2023-04-03 至 2025-04-23 | 2.1 | -- | -- |
华安招裕一年持有混合C | 混合型 | 2025-04-23 至 今 | 0.3 | -- | -- |
华安强化收益债券A | 债券型 | 2022-11-30 至 今 | 2.7 | -- | -- |
基金经理 | 起止日期 | 任职时间 | 任期回报 | 同类平均 |
郭利燕 | 2025-04-23 至 今 | 0年3个月零18天 | ||
张瑞 | 2022-05-16 至 今 | 3年2个月零25天 | -13.50 | -18.61 |
蒋璆 | 2021-06-17 至 2021-08-16 | 0年1个月零30天 | 8.24 | 3.69 |
贺涛 | 2021-06-17 至 2022-05-16 | 0年-2个月零29天 | 6.53 | -11.98 |
注册资本 | 15000.0 万元 | 公司属性 | 国有企业 |
成立时间 | 1998-06-04 | 资产管理规模 | 5,818.88 亿元 |
公司股东 | 国泰君安证券股份有限公司 国泰君安投资管理股份有限公司 上海锦江国际投资管理有限公司 上海上国投资产管理有限公司 上海工业投资(集团)有限公司 |
基金代码 | 基金名称 | 基金净值 | 累计净值 | 日涨幅 |
---|---|---|---|---|
011663 | 0.6673 | 0.6673 | -0.25% | |
014588 | 0.9512 | 0.9512 | -0.31% | |
516210 | 1.4787 | 1.4787 | -0.31% | |
012433 | 1.0563 | 1.0563 | 0.02% | |
014970 | 2.6185 | 2.6185 | -0.25% | |
014975 | 5.7 | 5.7 | -0.25% | |
014985 | 1.2389 | 1.2389 | -0.31% | |
014988 | 0.7032 | 0.7032 | -0.25% | |
013505 | 1.268 | 1.268 | -0.31% | |
159359 | 1.073 | 1.073 | -0.31% | |
014207 | 1.0531 | 1.0531 | -0.25% | |
014539 | 0.8249 | 0.8249 | -0.25% | |
014541 | 0.7836 | 0.7836 | -0.25% | |
016468 | 1.1833 | 1.2183 | 0.02% | |
016564 | 3.579 | 3.579 | -0.25% | |
561000 | 1.1634 | 1.1634 | -0.31% | |
561080 | 1.1088 | 1.1088 | -0.31% | |
016179 | 1.512 | 1.512 | -0.25% | |
016289 | 2.381 | 2.381 | -0.25% | |
017559 | 1.5099 | 1.5099 | -0.31% | |
017560 | 1.5021 | 1.5021 | -0.31% | |
020429 | 1.0986 | 1.0986 | -0.25% | |
019807 | 1.0497 | 1.0497 | 0.02% | |
040001 | 1.018 | 4.914 | -0.25% | |
040013 | 1.3777 | 2.2164 | 0.02% | |
021469 | 0.9888 | 0.9888 | -0.31% | |
020866 | 1.3899 | 1.3899 | -0.31% | |
021173 | 1.9735 | 1.9735 | -0.31% | |
024520 | 1.0002 | 1.0002 | 0.02% | |
023118 | 1.1416 | 1.1416 | -0.31% | |
001282 | 1.5535 | 1.5535 | -0.25% | |
000294 | 2.61 | 3.098 | -0.25% | |
003805 | 1.4316 | 1.4316 | -0.25% | |
003847 | 1.1966 | 1.4088 | 0.02% | |
006154 | 3.2208 | 3.2208 | -0.25% | |
005377 | 1.0599 | 1.2924 | 0.02% | |
005531 | 1.0662 | 1.2731 | 0.02% | |
002363 | 1.804 | 1.8867 | -0.25% | |
007020 | 1.1703 | 1.1753 | 0.02% | |
007229 | 1.3668 | 2.0441 | 0.02% | |
040020 | 1.729 | 2.229 | -0.25% | |
011129 | 1.3359 | 1.3359 | -0.25% | |
011239 | 0.6487 | 0.6487 | -0.25% | |
001072 | 2.545 | 2.598 | -0.31% | |
010554 | 0.586 | 0.586 | -0.25% | |
008675 | 1.0394 | 1.2284 | 0.02% | |
012074 | 0.907 | 0.907 | -0.25% | |
011693 | 0.6221 | 0.6221 | -0.25% | |
011738 | 1.071 | 1.071 | -0.25% | |
008214 | 1.0256 | 1.1656 | 0.02% | |
517360 | 1.0934 | 1.0934 | -0.31% | |
519002 | 4.864 | 5.224 | -0.25% | |
012446 | 1.0434 | 1.0434 | 0.02% | |
016143 | 1.0713 | 1.0713 | 0.02% | |
014773 | 0.5824 | 0.5824 | -0.25% | |
014990 | 2.1314 | 2.1314 | -0.25% | |
015148 | 1.0027 | 1.0027 | -0.31% | |
015470 | 1.0601 | 1.0881 | 0.02% | |
013577 | 1.1151 | 1.1151 | 0.02% | |
013619 | 3.837 | 3.837 | -0.25% | |
013661 | 0.7174 | 0.7174 | -0.25% | |
013680 | 1.0777 | 1.0777 | -0.25% | |
159508 | 0.8645 | 0.8645 | -0.31% | |
016673 | 1.0678 | 1.0868 | 0.02% | |
016021 | 1.1903 | 1.1903 | -0.25% | |
017824 | 1.2658 | 1.2658 | -0.31% | |
019479 | 1.1889 | 1.1939 | 0.02% | |
019989 | 1.1179 | 1.1179 | -0.31% | |
040010 | 1.1733 | 1.9746 | 0.02% | |
040011 | 2.0148 | 3.5448 | -0.25% | |
021474 | 1.5338 | 1.5338 | -0.31% | |
020730 | 1.249 | 1.249 | -0.31% | |
021158 | 1.1495 | 1.1595 | 0.02% | |
021630 | 1.1057 | 1.1568 | -0.31% | |
021777 | 1.0224 | 1.0224 | 0.02% | |
024438 | 1.0325 | 1.0325 | -0.25% | |
022596 | 1.297 | 1.297 | -0.25% | |
023216 | 1.0086 | 1.0086 | 0.02% | |
000072 | 1.3555 | 2.3819 | -0.25% | |
000217 | 2.6632 | 2.6632 | 0.22% | |
000240 | 1.049 | 1.363 | 0.02% | |
006338 | 1.0125 | 1.0175 | 0.02% | |
005709 | 1.151 | 1.2722 | 0.02% | |
002364 | 1.7059 | 1.7847 | -0.25% | |
009657 | 1.1018 | 1.1638 | 0.02% | |
006879 | 2.6011 | 2.6011 | -0.25% | |
007213 | 1.1126 | 1.2462 | 0.02% | |
004263 | 2.132 | 2.344 | -0.25% | |
007460 | 2.3653 | 2.3653 | -0.25% | |
002181 | 2.586 | 2.586 | -0.25% | |
011251 | 1.5344 | 1.5344 | -0.25% | |
001581 | 2.438 | 2.557 | -0.25% | |
002534 | 1.288 | 1.969 | 0.02% | |
010522 | 1.0518 | 1.0518 | -0.25% | |
010619 | 1.1047 | 1.1047 | 0.02% | |
012659 | 1.08 | 1.11 | -0.25% | |
008635 | 1.2016 | 1.2016 | -0.25% | |
012232 | 1.0959 | 1.0959 | 0.02% | |
017304 | 1.1302 | 1.1302 | -0.25% | |
016040 | 1.2714 | 1.2714 | -0.25% | |
014878 | 0.7528 | 0.7528 | -0.25% | |
014977 | 2.556 | 2.556 | -0.25% | |
014007 | 0.7758 | 0.7758 | -0.25% | |
014165 | 1.0483 | 1.0483 | -0.31% | |
014178 | 1.2174 | 1.2174 | -0.25% | |
013578 | 1.1063 | 1.1063 | 0.02% | |
013621 | 2.5429 | 2.5429 | -0.25% | |
013622 | 2.486 | 2.486 | -0.31% | |
013662 | 0.7017 | 0.7017 | -0.25% | |
013116 | 3.728 | 3.728 | -0.25% | |
013320 | 0.5139 | 0.5139 | -0.31% | |
159267 | 1.0318 | 1.0318 | -0.31% | |
159618 | 0.5824 | 0.5824 | -0.31% | |
159649 | 108.1906 | 1.0819 | 0.02% | |
014390 | 0.7 | 0.7 | -0.25% | |
014540 | 0.8103 | 0.8103 | -0.25% | |
016691 | 1.0698 | 1.0698 | 0.02% | |
016728 | 1.1484 | 1.1484 | 0.02% | |
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040015 | 3.925 | 4.538 | -0.25% | |
040016 | 2.1726 | 2.9086 | -0.25% | |
021252 | 1.2093 | 1.2093 | -0.31% | |
020713 | 1.0212 | 1.0212 | -0.76% | |
021172 | 1.9775 | 1.9775 | -0.31% | |
021776 | 1.0246 | 1.0246 | 0.02% | |
024437 | 1.0331 | 1.0331 | -0.25% | |
022466 | 1.0498 | 1.0498 | -0.31% | |
022654 | 1.753 | 1.753 | -0.31% | |
159706 | 0.7347 | 0.7347 | -0.31% | |
159949 | 1.0519 | 1.0519 | -0.31% | |
023117 | 1.1426 | 1.1426 | -0.31% | |
001312 | 1.293 | 1.293 | -0.25% | |
513580 | 0.7268 | 0.7268 | -0.76% | |
513880 | 1.4614 | 1.4614 | -0.76% | |
005532 | 1.063 | 1.2755 | 0.02% | |
005695 | 1.1549 | 2.0189 | -0.25% | |
006936 | 1.056 | 1.2476 | 0.02% | |
006953 | 1.118 | 1.4294 | 0.02% | |
006954 | 1.1199 | 1.4214 | 0.02% | |
160421 | 1.9852 | 1.9852 | -0.25% | |
160424 | 1.7258 | 2.0058 | -0.31% | |
007420 | 1.0575 | 1.2375 | 0.02% | |
040025 | 5.813 | 6.6 | -0.25% | |
040037 | 0.967 | 1.698 | 0.02% | |
010814 | 1.0169 | 1.0169 | -0.25% | |
001694 | 4.414 | 4.489 | -0.25% | |
001485 | 1.299 | 1.3629 | -0.25% | |
006554 | 1.1465 | 1.2756 | 0.02% | |
001071 | 3.407 | 3.407 | -0.25% | |
010386 | 1.1092 | 1.1092 | -0.25% | |
012189 | 0.6058 | 0.6058 | -0.25% | |
012231 | 1.105 | 1.105 | 0.02% | |
009400 | 1.2138 | 1.2438 | -0.25% | |
009401 | 1.183 | 1.213 | -0.25% | |
012837 | 0.7099 | 0.7099 | -0.31% | |
012838 | 0.7014 | 0.7014 | -0.31% | |
011799 | 0.9688 | 0.9688 | -0.25% | |
008133 | 0.8671 | 0.8671 | -0.25% | |
516900 | 0.5966 | 0.5966 | -0.31% | |
014979 | 1.7323 | 1.7323 | -0.31% | |
014984 | 1.2191 | 1.2191 | -0.31% | |
013901 | 1.1235 | 1.1235 | 0.02% | |
013902 | 1.1171 | 1.1171 | 0.02% | |
015604 | 1.0756 | 1.0756 | -0.25% | |
015605 | 1.0578 | 1.0578 | -0.25% | |
013504 | 1.8157 | 1.8157 | -0.25% | |
013650 | 1.16 | 1.16 | 0.02% | |
013820 | 1.1208 | 1.1208 | 0.02% | |
016763 | 0.9393 | 0.9393 | -0.31% | |
022031 | 1.0157 | 1.0157 | 0.02% | |
561090 | 1.0449 | 1.0449 | -0.31% | |
016290 | 2.658 | 2.658 | -0.25% | |
016292 | 1.227 | 1.227 | -0.31% | |
016294 | 5.1843 | 5.1843 | -0.25% | |
017564 | 1.0521 | 1.0521 | -0.25% | |
015989 | 0.9203 | 0.9203 | -0.25% | |
015990 | 0.9062 | 0.9062 | -0.25% | |
020461 | 1.1698 | 1.1698 | -0.31% | |
020462 | 1.1654 | 1.1654 | -0.31% | |
017878 | 1.0622 | 1.0622 | -0.25% | |
017879 | 1.0469 | 1.0469 | -0.25% | |
018031 | 0.9333 | 0.9333 | -0.31% | |
019422 | 1.0367 | 1.0367 | -0.25% | |
019936 | 1.5367 | 1.5367 | -0.76% | |
019990 | 1.1161 | 1.1161 | -0.31% | |
040008 | 1.7963 | 3.3326 | -0.25% | |
040009 | 1.1828 | 2.0551 | 0.02% | |
040012 | 1.389 | 2.3114 | 0.02% | |
021253 | 1.2069 | 1.2069 | -0.31% | |
020664 | 1.0466 | 1.0466 | 0.02% | |
020712 | 1.0249 | 1.0249 | -0.76% | |
020715 | 1.2424 | 1.2424 | -0.31% | |
020981 | 1.3445 | 1.3445 | -0.31% | |
021157 | 1.0461 | 1.0861 | 0.02% | |
021659 | 1.6885 | 1.6885 | -0.76% | |
021788 | 0.938 | 0.938 | -0.31% | |
023466 | 1.0123 | 1.0123 | -0.31% | |
022625 | 1.0794 | 1.0794 | -0.25% | |
022646 | 1.7443 | 1.7443 | -0.31% | |
024153 | 1.0005 | 1.0005 | -0.31% | |
000227 | 1.04 | 1.652 | 0.02% | |
510190 | 4.0397 | 1.548 | -0.31% | |
512120 | 0.4788 | 1.4364 | -0.31% | |
515320 | 0.8911 | 0.8911 | -0.31% | |
006337 | 1.1749 | 1.2699 | 0.02% | |
000549 | 2.957 | 2.957 | -0.31% | |
002350 | 1.8241 | 1.8241 | -0.25% | |
005814 | 0.9996 | 0.9996 | -0.31% | |
007168 | 1.0384 | 1.2194 | 0.02% | |
008777 | 0.9865 | 0.9865 | -0.31% | |
008427 | 1.095 | 1.095 | 0.02% | |
160418 | 1.3892 | 1.5432 | -0.31% | |
160420 | 1.2473 | 0.476 | -0.31% | |
160422 | 1.7531 | 1.4338 | -0.31% | |
007746 | 111.1551 | 111.1551 | 0.00% | |
040022 | 2.108 | 2.108 | 0.02% | |
010813 | 1.0396 | 1.0396 | -0.25% | |
011145 | 1.5027 | 1.5027 | -0.25% | |
001028 | 1.251 | 1.251 | -0.31% | |
010523 | 1.0343 | 1.0343 | -0.25% | |
010793 | 0.9758 | 0.9758 | -0.25% |
序号 | 资产名称 | 金额(万元) | 占净值比例(%) |
1 | 股票 | 00.00 | 00.00 |
2 | 债券及货币 | 13,234.10 | 97.76 |
3 | 现金 | 72.76 | 00.54 |
4 | 其他资产 | 353.26 | 02.61 |
序号 | 债券代码 | 债券名称 | 持有数量 | 持有市值 | 占净资产比例 |
1 | 250001 | 25附息国债01 | 10.00(万张) | 1,004.31(万元) | 7.42(%) |
2 | 524273 | 25国证Y1 | 08.50(万张) | 859.16(万元) | 6.35(%) |
3 | 102200212 | 22大足国资MTN003 | 07.50(万张) | 776.44(万元) | 5.74(%) |
4 | 102581313 | 25九龙江MTN002 | 07.00(万张) | 718.81(万元) | 5.31(%) |
5 | 102485290 | 24南京科创MTN001 | 07.00(万张) | 711.54(万元) | 5.26(%) |
申购金额区间(万元) | 费率 |
持有年限 | 费率 |
30天≤X | 0.0% |
0天≤X<7天 | 1.5% |
7天≤X<30天 | 0.5% |
持有年限 | 费率 |
序号 | 权益登记日 | 红利发放日 | 每份分红(元) |
1 | 2024-01-10 | 2024-01-11 | 0.03 |
今年以来 | 1年 | 3年 | 5年 | 成立以来 |
---|---|---|---|---|
3.31% | 6.19% | -1.39% | 0.0% | 0.61% |
1个月 | 3个月 | 6个月 | 今年以来 | 1年 | 3年 | 5年 | 成立以来 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
0.25% | 1.32% | 0.47% | 1.98% | 6.19% | -4.12% | 0.0% | 2.57% |
1年 | 3年 | 5年 | |
---|---|---|---|
贝塔 | 0.08 | 0.28 | 0.17 |
夏普比率 | 143.72 | -32.67 | -11.97 |
特雷诺指数 | 0.09 | -0.02 | -0.01 |
詹森指数 | 0.03 | -0.03 | -0.01 |
风险提示:投资有风险。基金过往业绩并不预示其未来表现,相关数据仅供参考,不构成投资建议。投资人请祥阅基金合同和基金招募说明书,并自行承担投资基金的风险。
数据来源:长量基金研究部 数据更新时间:2025年08月11日
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