基金代码016523 | 基金经理马丁 | 最新份额667.41万份 () |
基金类型混合型 | 基金公司华安基金管理有限公司 | 最新规模0.0亿 () |
风险等级 | 管理费1.2% |
成立日期2023-04-17 | 托管行中国农业银行股份有限公司 |
首募规模0.0亿 | 托管费0.2% |
在严格控制风险的前提下,力争实现基金资产的长期稳健增值。
本基金的投资范围为具有良好流动性的金融工具,包括国内依法发行上市的股票(包括科创板、中小板、创业板及其他经中国证监会核准或注册上市的股票、存托凭证)、债券(包括国债、地方政府债、央行票据、金融债、企业债、公司债、次级债、可转换债券(含分离交易可转债)、短期融资券、超短期融资券、中期票据等)、资产支持证券、债券回购、银行存款、同业存单、股指期货以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具(但须符合中国证监会相关规定)。
本基金将根据法律法规的规定参与融资业务。
如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种,基金管理人在履行适当程序后,可以将其纳入投资范围。
1、本基金收益分配方式分两种:现金分红与红利再投资,投资者可选择现金红利或将现金红利自动转为相应类别的基金份额进行再投资;若投资者不选择,本基金默认的收益分配方式是现金分红;
2、基金收益分配后各类基金份额净值不能低于面值;即基金收益分配基准日各类基金份额净值减去每单位该类基金份额收益分配金额后不能低于面值;
3、本基金同一类别内每一基金份额享有同等分配权;
4、法律法规或监管机关另有规定的,从其规定。
本基金每次收益分配比例详见届时基金管理人发布的公告。
在不违背法律法规及基金合同的规定、且对基金份额持有人利益无实质性不利影响的前提下,基金管理人经与基金托管人协商一致,可在中国证监会允许的条件下调整基金收益的分配原则,不需召开基金份额持有人大会。
本基金为混合型基金,其预期收益及预期风险水平高于债券型基金和货币市场基金,但低于股票型基金。
净值日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日涨跌 |
2025-6-12 | 1.0667 | 1.0667 | 0.10% |
2025-6-11 | 1.0656 | 1.0656 | 0.04% |
2025-6-10 | 1.0652 | 1.0652 | -0.82% |
2025-6-9 | 1.074 | 1.074 | 0.67% |
2025-6-6 | 1.0668 | 1.0668 | -0.54% |
2025-6-5 | 1.0726 | 1.0726 | 3.00% |
2025-6-4 | 1.0414 | 1.0414 | 0.86% |
2025-6-3 | 1.0325 | 1.0325 | 0.76% |
2025-5-30 | 1.0247 | 1.0247 | -1.78% |
2025-5-29 | 1.0433 | 1.0433 | 2.62% |
2025-5-28 | 1.0167 | 1.0167 | -0.23% |
2025-5-27 | 1.019 | 1.019 | -1.45% |
2025-5-26 | 1.034 | 1.034 | 1.21% |
2025-5-23 | 1.0216 | 1.0216 | -1.27% |
2025-5-22 | 1.0347 | 1.0347 | -0.77% |
2025-5-21 | 1.0427 | 1.0427 | -1.07% |
2025-5-20 | 1.054 | 1.054 | 0.62% |
2025-5-19 | 1.0475 | 1.0475 | 0.02% |
2025-5-16 | 1.0473 | 1.0473 | -0.21% |
2025-5-15 | 1.0495 | 1.0495 | -2.69% |
马丁先生:中国国籍,博士研究生,曾任国泰君安证券股份有限公司分析师。2018年1月加入华安基金。2019年3月至2022年8月,担任华安量化多因子混合型证券投资基金(LOF)的基金经理。2021年1月至2022年7月,同时担任华安安进灵活配置混合型发起式证券投资基金的基金经理。2021年4月至2022年7月,同时担任华安中证申万食品饮料交易型开放式指数证券投资基金的基金经理。2021年6月至2022年7月,同时担任华安中证沪港深科技100交易型开放式指数证券投资基金的基金经理。2022年3月至2023年7月,同时担任华安创新医药锐选量化股票型发起式证券投资基金的基金经理。2023年3月起,同时担任华安科技创新混合型证券投资基金的基金经理。
基金名称 | 基金类型 | 起止日期 | 任职年限 | 任期回报 | 同类平均 |
华安安进灵活配置混合发起式A | 混合型 | 2021-01-18 至 2022-07-25 | 1.5 | -3.31% | -5.37% |
华安科技创新混合C | 混合型 | 2023-04-17 至 今 | 2.2 | -39.31% | -21.85% |
华安创新医药锐选量化股票发起式A | 股票型 | 2022-03-07 至 2023-07-07 | 1.3 | -10.67% | -6.32% |
华安安进灵活配置混合发起式C | 混合型 | 2022-07-21 至 2022-07-25 | 0.0 | 0.30% | -0.86% |
华安中证沪港深科技100ETF | 指数型,ETF型 | 2021-05-12 至 2022-07-18 | 1.2 | -23.84% | -8.61% |
华安科技创新混合A | 混合型 | 2023-03-20 至 今 | 2.2 | -31.25% | -19.32% |
华安创新医药锐选量化股票发起式C | 股票型 | 2022-03-07 至 2023-07-07 | 1.3 | -11.12% | -6.31% |
华安半导体产业股票发起式A | 股票型 | 2025-01-09 至 今 | 0.4 | -- | -- |
华安中证申万食品饮料ETF | 指数型,ETF型 | 2021-03-08 至 2022-07-18 | 1.4 | -14.93% | -2.15% |
华安半导体产业股票发起式C | 股票型 | 2025-01-09 至 今 | 0.4 | -- | -- |
华安量化多因子混合(LOF) | 混合型 | 2019-03-29 至 2022-09-07 | 3.4 | 29.87% | 60.34% |
基金经理 | 起止日期 | 任职时间 | 任期回报 | 同类平均 |
马丁 | 2023-04-17 至 今 | 2年1个月零27天 | -39.31 | -21.85 |
李欣 | 2023-04-17 至 2025-05-06 | 2年0个月零19天 | -39.31 | -21.85 |
注册资本 | 15000.0 万元 | 公司属性 | 国有企业 |
成立时间 | 1998-06-04 | 资产管理规模 | 5,818.88 亿元 |
公司股东 | 国泰君安证券股份有限公司 国泰君安投资管理股份有限公司 上海锦江国际投资管理有限公司 上海上国投资产管理有限公司 上海工业投资(集团)有限公司 |
基金代码 | 基金名称 | 基金净值 | 累计净值 | 日涨幅 |
---|---|---|---|---|
011692 | 0.5991 | 0.5991 | 0.42% | |
014773 | 0.5945 | 0.5945 | 0.42% | |
014774 | 0.5829 | 0.5829 | 0.42% | |
011129 | 1.2214 | 1.2214 | 0.42% | |
008635 | 1.0791 | 1.0791 | 0.42% | |
009400 | 1.1936 | 1.2236 | 0.42% | |
017304 | 0.9727 | 0.9727 | 0.42% | |
016071 | 1.1445 | 1.1445 | 0.42% | |
016182 | 1.0818 | 1.1317 | 0.42% | |
014985 | 1.0831 | 1.0831 | 0.58% | |
015604 | 0.951 | 0.951 | 0.42% | |
013619 | 3.517 | 3.517 | 0.42% | |
013686 | 4.517 | 4.517 | 0.42% | |
159359 | 0.9993 | 0.9993 | 0.58% | |
159508 | 0.7801 | 0.7801 | 0.58% | |
014390 | 0.6342 | 0.6342 | 0.42% | |
014539 | 0.7449 | 0.7449 | 0.42% | |
588280 | 0.7087 | 0.7087 | 0.58% | |
022128 | 1.0822 | 1.1022 | 0.07% | |
017565 | 0.9302 | 0.9302 | 0.42% | |
015990 | 0.787 | 0.787 | 0.42% | |
018807 | 1.1436 | 1.1436 | 0.42% | |
020462 | 1.1137 | 1.1137 | 0.58% | |
018223 | 1.0859 | 1.0859 | 0.07% | |
019421 | 0.9644 | 0.9644 | 0.42% | |
019639 | 1.1257 | 1.1257 | 0.07% | |
040007 | 2.6162 | 3.9311 | 0.42% | |
040009 | 1.1604 | 2.0327 | 0.07% | |
040019 | 1.228 | 1.764 | 0.07% | |
021253 | 1.1377 | 1.1377 | 0.58% | |
020715 | 1.1711 | 1.1711 | 0.58% | |
021777 | 1.0196 | 1.0196 | 0.07% | |
022466 | 0.9822 | 0.9822 | 0.58% | |
159949 | 0.9112 | 0.9112 | 0.58% | |
001282 | 1.4708 | 1.4708 | 0.42% | |
510180 | 3.5483 | 4.0882 | 0.58% | |
510190 | 3.8327 | 1.4687 | 0.58% | |
512120 | 0.4426 | 1.3278 | 0.58% | |
006122 | 2.4534 | 2.4534 | 0.42% | |
040021 | 1.908 | 1.908 | 0.24% | |
040022 | 2.006 | 2.006 | 0.07% | |
040036 | 0.974 | 1.71 | 0.07% | |
040045 | 1.1912 | 1.454 | 0.07% | |
006953 | 1.1145 | 1.4259 | 0.07% | |
007167 | 1.0252 | 1.2152 | 0.07% | |
007168 | 1.0357 | 1.2167 | 0.07% | |
007180 | 1.0388 | 1.191 | 0.07% | |
007181 | 1.0372 | 1.1844 | 0.07% | |
519909 | 3.225 | 3.501 | 0.42% | |
520940 | 1.0271 | 1.0271 | 0.58% | |
008371 | 0.9872 | 0.9872 | 0.42% | |
005136 | 1.8819 | 1.8819 | 0.42% | |
009786 | 1.0445 | 1.1705 | 0.07% | |
001072 | 2.169 | 2.222 | 0.58% | |
014588 | 0.8762 | 0.8762 | 0.58% | |
516660 | 0.7546 | 0.7546 | 0.58% | |
517360 | 1.0672 | 1.0672 | 0.58% | |
012242 | 1.0943 | 1.1193 | 0.07% | |
017120 | 1.0621 | 1.0721 | 0.07% | |
016179 | 1.481 | 1.481 | 0.42% | |
014878 | 0.7063 | 0.7063 | 0.42% | |
014975 | 5.079 | 5.079 | 0.42% | |
014977 | 2.491 | 2.491 | 0.42% | |
014979 | 1.6262 | 1.6262 | 0.58% | |
014007 | 0.687 | 0.687 | 0.42% | |
014008 | 0.6727 | 0.6727 | 0.42% | |
013622 | 2.121 | 2.121 | 0.58% | |
013638 | 4.787 | 4.787 | 0.42% | |
013820 | 1.1186 | 1.1186 | 0.07% | |
013319 | 0.4886 | 0.4886 | 0.58% | |
159618 | 0.5207 | 0.5207 | 0.58% | |
159632 | 1.7848 | 1.7848 | 0.24% | |
016468 | 1.1792 | 1.2142 | 0.07% | |
022084 | 1.0773 | 1.0773 | 0.58% | |
561010 | 1.0291 | 1.0291 | 0.58% | |
017638 | 1.1432 | 1.1432 | 0.58% | |
017824 | 1.1285 | 1.1285 | 0.58% | |
019783 | 1.3361 | 1.3361 | 0.42% | |
040008 | 1.6262 | 3.1625 | 0.42% | |
021445 | 1.0364 | 1.0364 | 0.07% | |
022929 | 1.0934 | 1.0934 | 0.58% | |
005630 | 1.7932 | 2.0345 | 0.42% | |
001139 | 1.2828 | 1.2828 | 0.42% | |
001312 | 1.279 | 1.279 | 0.42% | |
501073 | 1.1592 | 1.1592 | 0.42% | |
160418 | 1.3258 | 1.4798 | 0.58% | |
160424 | 1.5068 | 1.7868 | 0.58% | |
040026 | 1.048 | 1.6597 | 0.07% | |
040048 | 0.9092 | 0.9092 | 0.24% | |
040190 | 1.4095 | 1.4095 | 0.58% | |
010523 | 0.9793 | 0.9793 | 0.42% | |
010555 | 0.5515 | 0.5515 | 0.42% | |
002144 | 1.522 | 1.522 | 0.42% | |
009714 | 0.621 | 0.621 | 0.42% | |
002768 | 1.0911 | 1.3971 | 0.42% | |
001071 | 3.001 | 3.001 | 0.42% | |
011664 | 0.6124 | 0.6124 | 0.42% | |
011693 | 0.5854 | 0.5854 | 0.42% | |
011252 | 1.3668 | 1.3668 | 0.42% | |
011390 | 1.1212 | 1.1362 | 0.42% | |
516270 | 0.4309 | 0.4309 | 0.58% | |
518880 | 7.4284 | 2.8051 | 0.24% | |
012073 | 0.7866 | 0.7866 | 0.42% | |
012189 | 0.5545 | 0.5545 | 0.42% | |
012295 | 1.043 | 1.132 | 0.07% | |
016692 | 1.0606 | 1.0606 | 0.07% | |
016908 | 1.0824 | 1.0824 | 0.58% | |
016099 | 2.0007 | 2.0007 | 0.42% | |
014972 | 3.759 | 3.759 | 0.42% | |
014976 | 1.584 | 1.584 | 0.42% | |
014978 | 6.4103 | 6.4103 | 0.24% | |
014983 | 1.3175 | 1.3175 | 0.58% | |
015133 | 0.9452 | 0.9452 | 0.42% | |
015148 | 0.9242 | 0.9242 | 0.58% | |
015149 | 0.9135 | 0.9135 | 0.58% | |
015282 | 1.3991 | 1.3991 | 0.24% | |
013902 | 1.1138 | 1.1138 | 0.07% | |
014178 | 1.0467 | 1.0467 | 0.42% | |
013621 | 2.1979 | 2.1979 | 0.42% | |
013661 | 0.6728 | 0.6728 | 0.42% | |
013681 | 0.9338 | 0.9338 | 0.42% | |
014207 | 0.9308 | 0.9308 | 0.42% | |
014541 | 0.6785 | 0.6785 | 0.42% | |
561080 | 1.0372 | 1.0372 | 0.58% | |
588260 | 1.2829 | 1.2829 | 0.58% | |
017812 | 1.0093 | 1.0775 | 0.07% | |
015989 | 0.7985 | 0.7985 | 0.42% | |
019806 | 1.0495 | 1.0495 | 0.07% | |
019807 | 1.0464 | 1.0464 | 0.07% | |
019936 | 1.4842 | 1.4842 | 0.24% | |
019937 | 1.48 | 1.48 | 0.24% | |
040011 | 1.8527 | 3.3827 | 0.42% | |
040016 | 1.9946 | 2.7306 | 0.42% | |
040018 | 2.393 | 2.393 | 0.24% | |
020713 | 0.9654 | 0.9654 | 0.24% | |
020866 | 1.3093 | 1.3093 | 0.58% | |
020981 | 1.186 | 1.186 | 0.58% | |
021156 | 1.1065 | 1.1535 | 0.07% | |
021158 | 1.1471 | 1.1571 | 0.07% | |
021539 | 1.0803 | 1.0803 | 0.24% | |
021630 | 1.129 | 1.1301 | 0.58% | |
021776 | 1.0215 | 1.0215 | 0.07% | |
022465 | 0.9833 | 0.9833 | 0.58% | |
022654 | 1.53 | 1.53 | 0.58% | |
022931 | 0.9833 | 0.9833 | 0.58% | |
002363 | 1.7876 | 1.8703 | 0.42% | |
002364 | 1.6919 | 1.7707 | 0.42% | |
513900 | 1.0216 | 1.0216 | 0.58% | |
513920 | 1.4899 | 1.5239 | 0.58% | |
515390 | 1.1091 | 1.1091 | 0.58% | |
006121 | 1.6864 | 1.6864 | 0.42% | |
006154 | 2.8722 | 2.8722 | 0.42% | |
000549 | 2.683 | 2.683 | 0.58% | |
000590 | 1.497 | 1.758 | 0.42% | |
160420 | 1.09 | 0.416 | 0.58% | |
160422 | 1.53 | 1.2765 | 0.58% | |
007460 | 2.0401 | 2.0401 | 0.42% | |
040046 | 6.5295 | 6.5295 | 0.24% | |
007020 | 1.1729 | 1.1729 | 0.07% | |
008777 | 0.9247 | 0.9247 | 0.58% | |
008290 | 1.0403 | 1.0403 | 0.42% | |
008427 | 1.0928 | 1.0928 | 0.07% | |
010787 | 0.5465 | 0.5465 | 0.42% | |
001694 | 3.83 | 3.905 | 0.42% | |
002534 | 1.285 | 1.966 | 0.07% | |
014755 | 0.9936 | 0.9936 | 0.42% | |
011144 | 1.2369 | 1.2369 | 0.42% | |
011145 | 1.2061 | 1.2061 | 0.42% | |
011238 | 0.6052 | 0.6052 | 0.42% | |
519002 | 4.617 | 4.973 | 0.42% | |
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014971 | 0.9797 | 0.9797 | 0.42% | |
014980 | 1.4074 | 1.4074 | 0.58% | |
014984 | 1.1159 | 1.1159 | 0.58% | |
015016 | 1.9989 | 1.9989 | 0.24% | |
013505 | 1.166 | 1.166 | 0.58% | |
013655 | 1.5916 | 1.5916 | 0.42% | |
014391 | 1.0636 | 1.0636 | 0.07% | |
014540 | 0.7323 | 0.7323 | 0.42% | |
019990 | 0.9795 | 0.9795 | 0.58% | |
020207 | 1.026 | 1.046 | 0.07% | |
018640 | 1.0598 | 1.0598 | 0.07% | |
561060 | 1.0823 | 1.1093 | 0.58% | |
017559 | 1.3969 | 1.3969 | 0.58% | |
016021 | 1.0827 | 1.0827 | 0.42% | |
017879 | 0.9023 | 0.9023 | 0.42% | |
018031 | 0.8849 | 0.8849 | 0.58% | |
019422 | 0.9703 | 0.9703 | 0.42% | |
040002 | 0.7342 | 4.0062 | 0.58% | |
040013 | 1.3179 | 2.1456 | 0.07% | |
021252 | 1.1396 | 1.1396 | 0.58% | |
021469 | 0.9209 | 0.9209 | 0.58% | |
020867 | 1.3056 | 1.3056 | 0.58% | |
021540 | 1.0776 | 1.0776 | 0.24% | |
022653 | 2.7028 | 2.7028 | 0.24% | |
022976 | 1.5302 | 1.5302 | 0.58% | |
005521 | 0.9985 | 1.0646 | 0.42% | |
002393 | 1.163 | 1.163 | 0.24% | |
002427 | 0.1674 | 0.1674 | 0.24% | |
001311 | 1.5271 | 1.5539 | 0.42% | |
000072 | 1.3379 | 2.351 | 0.42% | |
000216 | 2.7031 | 2.7031 | 0.24% | |
513030 | 1.8289 | 1.8289 | 0.24% | |
006337 | 1.1776 | 1.2676 | 0.07% | |
160419 | 1.1235 | 0.7566 | 0.58% | |
007746 | 110.9053 | 110.9053 | 0.00% | |
040020 | 1.614 | 2.114 | 0.42% | |
040040 | 1.083 | 1.5325 | 0.07% | |
010619 | 1.0903 | 1.0903 | 0.07% | |
010788 | 0.5321 | 0.5321 | 0.42% | |
010813 | 1.0144 | 1.0144 | 0.42% | |
001028 | 1.139 | 1.139 | 0.58% | |
010386 | 1.011 | 1.011 | 0.42% |
序号 | 资产名称 | 金额(万元) | 占净值比例(%) |
1 | 股票 | 22,325.17 | 89.56 |
2 | 债券及货币 | 2,661.61 | 10.68 |
3 | 现金 | 2,648.31 | 10.62 |
4 | 其他资产 | 23.06 | 00.09 |
股票代码 | 股票名称 | 持仓数量(万股) | 持仓市值(万元) | 占净值比 | 较上期增减数量(万股) |
688072 | 拓荆科技 | 07.00 | 1,102.57 | 4.42% | 7.00 |
300476 | 胜宏科技 | 13.50 | 1,093.64 | 4.39% | 9.30 |
688502 | 茂莱光学 | 04.00 | 1,034.64 | 4.15% | 4.00 |
688981 | 中芯国际 | 11.50 | 1,027.30 | 4.12% | 6.00 |
002929 | 润建股份 | 15.28 | 825.73 | 3.31% | 15.28 |
002241 | 歌尔股份 | 30.00 | 784.20 | 3.15% | 0.00 |
688433 | 华曙高科 | 17.00 | 781.66 | 3.14% | -8.00 |
300223 | 北京君正 | 10.80 | 774.36 | 3.11% | 10.80 |
301269 | 华大九天 | 06.51 | 751.48 | 3.01% | 0.50 |
688041 | 海光信息 | 05.20 | 734.76 | 2.95% | 0.00 |
序号 | 债券代码 | 债券名称 | 持有数量 | 持有市值 | 占净资产比例 |
1 | 127107 | 领益转债 | 00.10(万张) | 13.29(万元) | 0.05(%) |
申购金额区间(万元) | 费率 |
持有年限 | 费率 |
0天≤X<7天 | 1.5% |
7天≤X<30天 | 0.5% |
30天≤X | 0.0% |
持有年限 | 费率 |
序号 | 权益登记日 | 红利发放日 | 每份分红(元) |
暂无数据 |
今年以来 | 1年 | 3年 | 5年 | 成立以来 |
---|---|---|---|---|
-10.11% | 12.41% | 0.0% | 0.0% | -10.17% |
1个月 | 3个月 | 6个月 | 今年以来 | 1年 | 3年 | 5年 | 成立以来 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
-0.1% | -11.88% | -4.62% | -4.62% | 12.41% | 0.0% | 0.0% | -20.61% |
1年 | 3年 | 5年 | |
---|---|---|---|
贝塔 | 1.14 | 1.18 | 1.14 |
夏普比率 | 53.80 | -33.75 | -35.84 |
特雷诺指数 | 0.02 | -0.02 | -0.03 |
詹森指数 | 0.04 | -0.12 | -0.09 |
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