公募基金 > 基金超市 > 华安中证同业存单AAA指数7天持有发起式
混合型
基金公司华安基金管理有限公司
基金经理李邦长,庄文清
申购费率0.0%
基金规模0.0亿  ()
1.062
1.062
6.2%
单位净值累计净值成立以来收益
收益区间 收益 同类收益 排名
最近一周 0.05% 0.01% 6206/8445
最近一月 0.09% 0.02% 5535/8422
最近三月 0.61% -0.0% 3454/8352
最近一年 1.8% 0.11% 6142/7889
(2025-06-12)
基金代码016063 基金经理李邦长,庄文清 最新份额281,531.52万份   ()
基金类型混合型 基金公司华安基金管理有限公司 最新规模0.0亿   ()
风险等级 管理费0.2%
成立日期2022-06-29 托管行兴业银行股份有限公司
首募规模55.08亿 托管费0.05%
投资策略

本基金通过指数化投资,力争实现对标的指数的有效跟踪,力求跟踪偏离度以及跟踪误差最小化。

投资范围

本基金主要投资于标的指数成份券及备选成份券。为更好实现投资目标,还可以投资于具有良好流动性的金融工具,包括非标的指数成份券和备选成份券的其他同业存单、债券(包括国债、央行票据、金融债、地方政府债、政府支持债券、政府支持机构债券、企业债、公司债、次级债、可分离交易可转债的纯债部分等)、短期融资券(含超短期融资券)、中期票据等非金融企业债务融资工具、资产支持证券、债券回购、银行存款(包括定期存款、协议存款、通知存款等)、现金等货币市场工具以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具(但须符合中国证监会相关规定)。本基金不投资于股票,也不投资于可转换债券(可分离交易可转债的纯债部分除外)、可交换债券。如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种,基金管理人在履行适当程序后,可以将其纳入投资范围。

收益分配原则

1、在符合有关基金分红条件的前提下,基金管理人可以根据实际情况进行收益分配,具体分配方案以公告为准,若《基金合同》生效不满3个月可不进行收益分配;2、本基金收益分配方式分两种:现金分红与红利再投资,投资者可选择现金红利或将现金红利自动转为基金份额进行再投资;投资人选择红利再投资方式取得的基金份额,其持有期限视同收益分配前原基金份额持有期限,即在原基金份额最短持有期到期后即可进行赎回;若投资者不选择,本基金默认的收益分配方式是现金分红;3、基金收益分配后基金份额净值不能低于面值;即基金收益分配基准日的基金份额净值减去每单位基金份额收益分配金额后不能低于面值;4、每一基金份额享有同等分配权;5、法律法规或监管机关另有规定的,从其规定。在不违反法律法规、基金合同的约定以及对基金份额持有人利益无实质不利影响的前提下,基金管理人在履行适当程序后,经与基金托管人协商一致后可对上述基金收益分配原则进行调整,不需召开基金份额持有人大会。

风险收益特征

本基金预期风险和预期收益低于股票型基金和偏股混合型基金,高于货币市场基金。同时,本基金为指数基金,主要投资于标的指数成份券及其备选成份券,具有与标的指数相似的风险收益特征。

净值日期 单位净值 累计净值 日涨跌
2025-6-12 1.062 1.062 0.01%
2025-6-11 1.0619 1.0619 0.00%
2025-6-10 1.0619 1.0619 0.01%
2025-6-9 1.0618 1.0618 0.01%
2025-6-6 1.0617 1.0617 0.02%
2025-6-5 1.0615 1.0615 0.01%
2025-6-4 1.0614 1.0614 0.01%
2025-6-3 1.0613 1.0613 0.00%
2025-5-30 1.0613 1.0613 0.02%
2025-5-29 1.0611 1.0611 0.00%
2025-5-28 1.0611 1.0611 0.00%
2025-5-27 1.0611 1.0611 -0.01%
2025-5-26 1.0612 1.0612 0.01%
2025-5-23 1.0611 1.0611 -0.01%
2025-5-22 1.0612 1.0612 0.01%
2025-5-21 1.0611 1.0611 -0.01%
2025-5-20 1.0612 1.0612 0.01%
2025-5-19 1.0611 1.0611 0.01%
2025-5-16 1.061 1.061 -0.01%
2025-5-15 1.0611 1.0611 0.00%

李邦长先生:中国国籍,硕士研究生,具有多年证券从业经历。曾任安永华明会计师事务所审计师,2010年3月加入华安基金管理有限公司,先后从事基金运营、债券交易和债券研究等工作,2016年3月至2019年12月担任华安月月鑫短期理财债券型证券投资基金、华安季季鑫短期理财债券型证券投资基金、华安月安鑫短期理财债券型证券投资基金的基金经理。2016年3月起,同时担任华安日日鑫货币市场基金的基金经理。2016年11月起,同时担任华安鼎丰债券型发起式证券投资基金的基金经理。2017年12月至2022年2月,同时担任华安鼎瑞定期开放债券型发起式证券投资基金的基金经理。2019年7月起,同时担任华安汇财通货币市场基金的基金经理。2021年3月至2025年3月,同时担任华安现金宝货币市场基金的基金经理。2021年3月起,同时担任华安现金富利投资基金、华安现金润利浮动净值型发起式货币市场基金的基金经理。2022年6月起,同时担任华安中证同业存单AAA指数7天持有期发起式证券投资基金的基金经理。2025年3月起,同时担任华安鑫浦87个月定期开放债券型证券投资基金的基金经理。

任职期间收益
华安中证同业存单AAA指数7天持有发起式  2022-06-17至今
管理过的基金
基金名称 基金类型 起止日期 任职年限 任期回报 同类平均
华安月月鑫短期理财债券A债券型2016-03-02 至 2019-12-31 3.86.62% 13.15% 
华安中证同业存单AAA指数7天持有发起式混合型2022-06-17 至 今 3.03.42% -25.07% 
华安月月鑫短期理财债券B债券型2016-03-02 至 2019-12-31 3.87.14% 13.15% 
华安月安鑫短期理财债券A债券型2016-03-02 至 2019-12-31 3.84.31% 13.15% 
华安日日鑫货币B货币型2016-03-02 至 今 9.323.99% 21.64% 
华安汇财通货币货币型2019-07-01 至 今 6.09.49% 9.71% 
华安现金宝货币A货币型2021-03-08 至 2025-03-25 4.05.75% 5.77% 
华安鑫浦定开债A债券型2025-03-17 至 今 0.2--  --  
华安鼎丰债券发起式C债券型2022-11-03 至 今 2.63.75% 2.23% 
华安日日鑫货币H货币型,ETF型2016-09-09 至 今 8.819.95% 20.17% 
华安现金宝货币B货币型2021-03-08 至 2025-03-25 4.06.49% 5.77% 
华安鼎瑞定开债债券型2017-12-06 至 2022-02-07 4.219.00% 22.77% 
华安现金润利货币型2021-03-08 至 今 4.35.40% 5.77% 
华安现金富利货币A货币型2021-03-08 至 今 4.35.62% 5.77% 
华安季季鑫短期理财债券A债券型2016-03-02 至 2019-12-31 3.86.45% 13.15% 
华安日日鑫货币A货币型2016-03-02 至 今 9.321.66% 21.64% 
华安鼎丰债券发起式A债券型2016-11-22 至 今 8.637.85% 25.08% 
华安鑫浦定开债C债券型2025-03-17 至 今 0.2--  --  
华安鼎丰债券发起式E债券型2024-03-26 至 今 1.2--  --  
华安现金富利货币C货币型2024-11-13 至 今 0.6--  --  
华安月安鑫短期理财债券B债券型2016-03-02 至 2019-12-31 3.82.61% 13.15% 
华安现金富利货币E货币型2023-07-24 至 今 1.91.05% 1.03% 
华安季季鑫短期理财债券B债券型2016-03-02 至 2019-12-31 3.85.88% 13.15% 
华安现金富利货币B货币型2021-03-08 至 今 4.36.36% 5.77% 
历任经理及业绩
基金经理起止日期任职时间任期回报同类平均
庄文清2025-05-16 至 今0年0个月零28天
李邦长2022-06-17 至 今2年-1个月零27天3.42-25.07
基本信息
华安基金管理有限公司
注册资本15000.0 万元公司属性国有企业
成立时间1998-06-04资产管理规模5,818.88 亿元
公司股东国泰君安证券股份有限公司  国泰君安投资管理股份有限公司  上海锦江国际投资管理有限公司  上海上国投资产管理有限公司  上海工业投资(集团)有限公司  
旗下产品
基金代码 基金名称 基金净值 累计净值 日涨幅
014774 0.5871 0.5871 0.20%
011144 1.2611 1.2611 0.20%
011145 1.2296 1.2296 0.20%
516200 1.0408 1.0408 0.12%
012660 1.5705 1.5705 0.20%
012231 1.0894 1.0894 0.01%
012234 0.6289 0.6289 0.20%
012295 1.0429 1.1319 0.01%
016728 1.1302 1.1302 0.01%
016795 1.0243 1.0243 0.01%
017120 1.0621 1.0721 0.01%
014879 0.6992 0.6992 0.20%
014979 1.6275 1.6275 0.12%
015282 1.3691 1.3691 -0.46%
014177 1.0665 1.0665 0.20%
013483 1.202 1.202 0.20%
013577 1.1123 1.1123 0.01%
013319 0.4875 0.4875 0.12%
014539 0.7499 0.7499 0.20%
014541 0.6802 0.6802 0.20%
020207 1.026 1.046 0.01%
022083 1.0906 1.0906 0.12%
561010 1.0275 1.0275 0.12%
017825 1.1161 1.1161 0.12%
017878 0.9387 0.9387 0.20%
019639 1.1258 1.1258 0.01%
019784 1.3646 1.3646 0.20%
019806 1.0495 1.0495 0.01%
020664 1.0435 1.0435 0.01%
020714 1.1714 1.1714 0.12%
020867 1.301 1.301 0.12%
020981 1.1867 1.1867 0.12%
021156 1.1063 1.1533 0.01%
021157 1.0445 1.0845 0.01%
022646 1.6383 1.6383 0.12%
022647 1.3692 1.3692 -0.46%
022654 1.5354 1.5354 0.12%
023217 1.0067 1.0067 0.01%
000216 2.7235 2.7235 0.65%
513580 0.714 0.714 -0.46%
160418 1.3318 1.4858 0.12%
040036 0.974 1.71 0.01%
040040 1.0831 1.5326 0.01%
007168 1.0358 1.2168 0.01%
008777 0.9251 0.9251 0.12%
004263 1.91 2.122 0.20%
002179 2.007 2.007 0.20%
009657 1.1007 1.1627 0.01%
002534 1.285 1.966 0.01%
001028 1.138 1.138 0.12%
014810 1.0482 1.0482 0.20%
011129 1.2182 1.2182 0.20%
516900 0.6 0.6 0.12%
012074 0.7749 0.7749 0.20%
012242 1.0943 1.1193 0.01%
016564 3.193 3.193 0.20%
016863 1.0572 1.0572 0.20%
016908 1.0805 1.0805 0.12%
017303 0.9843 0.9843 0.20%
016099 1.9989 1.9989 0.20%
016182 1.0898 1.1397 0.20%
014977 2.542 2.542 0.20%
014988 0.6389 0.6389 0.20%
015134 0.938 0.938 0.20%
013487 1.0663 1.1357 0.01%
013578 1.1039 1.1039 0.01%
013621 2.1958 2.1958 0.20%
013638 4.848 4.848 0.20%
013662 0.6627 0.6627 0.20%
013116 3.232 3.232 0.20%
159618 0.5191 0.5191 0.12%
018641 1.0524 1.0524 0.01%
561080 1.0337 1.0337 0.12%
022128 1.0823 1.1023 0.01%
017559 1.3837 1.3837 0.12%
020461 1.1183 1.1183 0.12%
018031 0.8809 0.8809 0.12%
019423 0.9791 0.9791 0.20%
019807 1.0464 1.0464 0.01%
040001 0.946 4.605 0.20%
040009 1.1607 2.033 0.01%
040012 1.3308 2.2372 0.01%
020992 1.4213 1.4808 0.01%
021158 1.1472 1.1572 0.01%
022625 1.0707 1.0707 0.20%
022691 1.7491 1.7491 0.12%
000312 2.1072 2.4672 0.12%
510190 3.8314 1.4682 0.12%
160422 1.5354 1.2803 0.12%
007020 1.1729 1.1729 0.01%
007229 1.3706 2.0479 0.01%
010813 1.0172 1.0172 0.20%
001694 3.827 3.902 0.20%
011664 0.6161 0.6161 0.20%
011738 1.0352 1.0352 0.20%
008133 0.8541 0.8541 0.20%
014755 0.9928 0.9928 0.20%
011238 0.6071 0.6071 0.20%
011252 1.3632 1.3632 0.20%
012659 1.0708 1.1008 0.20%
012073 0.7891 0.7891 0.20%
012229 1.1274 1.1274 0.01%
012230 1.1178 1.1178 0.01%
016673 1.0672 1.0862 0.01%
016794 1.0336 1.0336 0.01%
014878 0.7108 0.7108 0.20%
014971 0.987 0.987 0.20%
014972 3.756 3.756 0.20%
014976 1.584 1.584 0.20%
015133 0.9466 0.9466 0.20%
015148 0.9268 0.9268 0.12%
015149 0.9161 0.9161 0.12%
015604 0.955 0.955 0.20%
013505 1.165 1.165 0.12%
013619 3.519 3.519 0.20%
013620 2.949 2.949 0.20%
013320 0.484 0.484 0.12%
014540 0.7372 0.7372 0.20%
014542 0.6675 0.6675 0.20%
016491 1.98 1.98 0.20%
019989 0.9816 0.9816 0.12%
021938 0.9585 0.9585 0.12%
022032 1.0062 1.0062 0.01%
022140 1.0471 1.0791 0.01%
016294 4.834 4.834 0.20%
017637 1.1498 1.1498 0.12%
020430 1.0187 1.0187 0.20%
019911 1.1295 1.1295 0.12%
019912 1.1265 1.1265 0.12%
019937 1.4566 1.4566 -0.46%
040007 2.62 3.9349 0.20%
040011 1.8538 3.3838 0.20%
021475 1.4217 1.4217 0.12%
021629 1.1358 1.1369 0.12%
021659 1.5035 1.5035 -0.46%
021776 1.0216 1.0216 0.01%
021788 0.8596 0.8596 0.12%
159706 0.6835 0.6835 0.12%
022976 1.5356 1.5356 0.12%
023216 1.0073 1.0073 0.01%
005531 1.0631 1.27 0.01%
001139 1.2828 1.2828 0.20%
001282 1.4722 1.4722 0.20%
003805 1.4247 1.4247 0.20%
512260 1.5477 1.5477 0.12%
005377 1.0691 1.2909 0.01%
007370 1.0531 1.2111 0.01%
040026 1.048 1.6597 0.01%
007167 1.0253 1.2153 0.01%
007213 1.1439 1.2435 0.01%
010814 0.9957 0.9957 0.20%
009786 1.0445 1.1705 0.01%
001800 1.5756 1.5756 0.20%
001581 2.141 2.26 0.20%
012837 0.6659 0.6659 0.12%
011799 0.9639 0.9639 0.20%
014588 0.8775 0.8775 0.12%
014785 1.0905 1.0905 0.01%
014809 1.0589 1.0589 0.20%
011128 1.249 1.249 0.20%
011239 0.5918 0.5918 0.20%
517360 1.0545 1.0545 0.12%
519002 4.625 4.981 0.20%
012188 0.5658 0.5658 0.20%
016764 0.8853 0.8853 0.12%
016063 1.062 1.062 0.20%
014980 1.4069 1.4069 0.12%
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资产配置
序号 资产名称 金额(万元) 占净值比例(%)
1股票00.0000.00
2债券及货币355,898.68119.58
3现金1,099.3500.37
4其他资产8,855.4502.98
五大重仓债
序号 债券代码 债券名称 持有数量 持有市值 占净资产比例
111250400925中国银行CD009200.00(万张)19,726.25(万元)6.63(%)  
211259397925广州农村商业银行CD034200.00(万张)19,722.55(万元)6.63(%)  
311250309425农业银行CD094200.00(万张)19,644.75(万元)6.60(%)  
411241525524民生银行CD255100.00(万张)9,956.91(万元)3.35(%)  
511248935024杭州银行CD224100.00(万张)9,931.37(万元)3.34(%)  
费率结构
前端申购费率
申购金额区间(万元) 费率
前端赎回费率
持有年限 费率
不限0.0%
后端收费费率
持有年限 费率
所有申购赎回费用赎回时根据持有时间一次性结清
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买入计算
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赎回费率 %
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后端收费时请填写后端申购费率加上赎回费率的总和
计算结果*计算结果仅供参考,请以基金公司提供的数据为准
赎回手续费
实际所得赎回资金
分红
序号 权益登记日 红利发放日 每份分红(元)
暂无数据
年化收益率
今年以来 1年 3年 5年 成立以来
1.6%1.8%0.0%0.0%2.06%
净值增长率
1个月 3个月 6个月 今年以来 1年 3年 5年 成立以来
0.09%
0.61%
0.71%
0.71%
1.8%
0.0%
0.0%
6.2%
风险指标
1年 3年 5年
贝塔
-0.00
0.00
-0.00
夏普比率
106.93
195.55
160.09
特雷诺指数
-1.58
116.98
-0.59
詹森指数
0.00
0.01
0.00
数据来源:长量基金研究中心数据更新时间:

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