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华安大中华升级股票(QDII)A  040021
收藏成功
股票型,QDII型
基金公司华安基金管理有限公司
基金经理翁启森,苏圻涵
申购费率0.15%
基金规模0.27亿  (2022-06-30)
2.114
2.114
111.4%
单位净值累计净值成立以来收益
收益区间 收益 同类收益 排名
最近一周 1.21% 0.01% 146/659
最近一月 12.87% 0.05% 46/656
最近三月 23.19% 0.14% 99/650
最近一年 54.65% 0.28% 105/609
(2025-07-28)
本基金沪深300同类基金
基金详情 历史净值 基金经理 基金公司 资产配置 基金公告 费率结构 收益与风险
基金代码040021 基金经理翁启森,苏圻涵 最新份额1,534.56万份   (2022-06-30)
基金类型股票型,QDII型 基金公司华安基金管理有限公司 最新规模0.27亿   (2022-06-30)
风险等级 管理费1.2%
成立日期2011-05-17 托管行中国银行股份有限公司
首募规模4.35亿 托管费0.2%
投资策略

在合理控制投资风险和保障基金资产流动性的基础上，追求中长期资本增值，力求为投资者获取超越业绩比较基准的回报。

投资范围

本基金投资范围为大中华地区企业，包括中国大陆、香港特别行政区、澳门特别行政区和台湾地区企业在境外几个主要证券市场（如香港、台湾、新加坡、美国、英国等证券市场）发行的股票、存托凭证及其他衍生产品等；同时为更好地实现投资目标，本基金也可少量投资于东亚及东盟区域市场，包括韩国、印尼、马来西亚、菲律宾、泰国等证券市场交易的普通股、优先股、存托凭证及其他衍生产品等；投资范围亦包括债券、货币市场工具和中国证监会允许基金投资的其他金融工具。
本基金所指的大中华地区企业是企业注册地或企业主营业务收入主要来源地属于中国大陆、香港特别行政区、澳门特别行政区和台湾地区区域范畴内。
如法律法规或监管机构以后允许本基金投资其他品种，基金管理人在履行适当程序后，可以将其纳入投资范围。

收益分配原则

基金收益分配是指按规定将基金的可分配收益按基金份额进行比例分配。
1、本基金同一类别内的每份基金份额享有同等分配权；
2、基金收益分配采用现金方式或红利再投资方式，基金份额持有人可自行选择收益分配方式；基金份额持有人事先未做出选择的，默认的分红方式为现金红利；《基金合同》对冻结的基金份额参与分配另有规定的从其规定；
3、在符合有关基金分红条件的前提下，本基金收益每年最多分配12次，每份基金份额每次分配比例不得低于收益分配基准日每份基金份额可供分配利润的10%；
4、基金收益分配基准日的各类基金份额净值减去每单位该类基金份额收益分配金额后不低于面值；
5、若基金合同生效不满3个月则可不进行收益分配；
6、投资者的现金红利和分红再投资形成的相应类别的基金份额均按照四舍五入方法，保留到小数点后第2位，由此误差产生的收益或损失归基金资产；
7、法律法规或监管机构另有规定的从其规定。

风险收益特征

本基金是一只主动投资的股票型基金，基金的风险与预期收益都要高于混合型基金、债券型基金和货币市场基金，属于证券投资基金中的高风险品种。

净值日期 单位净值 累计净值 日涨跌
2025-7-28 2.114 2.114 1.15%
2025-7-25 2.09 2.09 -0.48%
2025-7-24 2.1 2.1 1.79%
2025-7-23 2.063 2.063 0.15%
2025-7-22 2.06 2.06 -0.68%
2025-7-21 2.074 2.074 0.44%
2025-7-18 2.065 2.065 1.28%
2025-7-17 2.039 2.039 0.89%
2025-7-16 2.021 2.021 0.10%
2025-7-15 2.019 2.019 1.92%
2025-7-14 1.981 1.981 1.38%
2025-7-11 1.954 1.954 0.15%
2025-7-10 1.951 1.951 0.46%
2025-7-9 1.942 1.942 -0.26%
2025-7-8 1.947 1.947 1.20%
2025-7-7 1.924 1.924 -0.31%
2025-7-4 1.93 1.93 0.84%
2025-7-3 1.914 1.914 0.58%
2025-7-2 1.903 1.903 0.32%
2025-7-1 1.897 1.897 0.05%
苏圻涵翁启森

苏圻涵先生：博士研究生。2004年6月加入华安基金管理有限公司，曾先后于研究发展部、战略策划部工作，担任行业研究员和产品经理职务。目前任职于全球投资部，担任基金经理职务。2010年9月起担任华安香港精选股票型证券投资基金的基金经理。2011年5月起同时担任华安大中华升级股票型证券投资基金的基金经理。2015年6月至2016年9月同时担任华安国企改革主题灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。2016年3月至2018年3月同时担任华安沪港深外延增长灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。2016年3月至2018年2月同时担任华安全球美元收益债券型证券投资基金的基金经理。2016年6月至2018年2月同时担任华安全球美元票息债券型证券投资基金的基金经理。2017年2月至2019年8月，同时担任华安沪港深通精选灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。2017年5月至2018年9月，同时担任华安沪港深机会灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。2017年6月至2019年8月，同时担任华安文体健康主题灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。2017年8月至2019年8月，担任华安大安全主题灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。2018年10月至2021年4月，同时担任华安CES港股通精选100交易型开放式指数证券投资基金及其联接基金的基金经理。

任职期间收益
华安大中华升级股票(QDII)A  2011-04-15至今
管理过的基金
基金名称 基金类型 起止日期 任职年限 任期回报 同类平均
华安美元票息债A(汇)债券型,QDII型2016-05-12 至 2018-02-26 1.87.11% 26.52% 
华安CES港股通精选100ETF指数型,ETF型2018-10-31 至 2021-04-19 2.532.46% 94.64% 
华安美元收益A(汇)债券型,QDII型2016-02-19 至 2018-02-26 2.07.50% 30.93% 
华安CES港股通精选100ETF联接A指数型2018-10-31 至 2021-04-19 2.528.58% 94.64% 
华安CES港股通精选100ETF联接C指数型2018-10-31 至 2021-04-19 2.527.91% 94.64% 
华安大中华升级股票(QDII)A股票型,QDII型2011-04-15 至 今 14.316.20% 57.42% 
华安沪港深外延增长灵活配置混合A混合型2016-01-22 至 2018-02-26 2.156.20% 21.30% 
华安美元票息债C债券型,QDII型2016-05-12 至 2018-02-26 1.82.20% 26.52% 
华安国际配置混合(QDII)混合型,QDII型2006-09-13 至 2011-11-01 5.1--  --  
华安文体健康灵活配置混合A混合型2017-04-20 至 2019-08-30 2.422.50% 12.49% 
华安美元收益C债券型,QDII型2016-02-19 至 2018-02-26 2.04.50% 30.93% 
华安大中华升级股票(QDII)C股票型,QDII型2022-11-03 至 今 2.7-27.64% 9.48% 
华安沪港深通精选灵活配置混合A混合型2017-01-03 至 2019-08-30 2.746.79% 14.22% 
华安大安全混合A混合型2017-07-12 至 2019-08-30 2.19.70% 8.75% 
华安沪港深机会灵活配置混合混合型2017-04-06 至 2018-09-03 1.427.60% 1.37% 
华安香港精选股票(QDII)股票型,QDII型2010-08-12 至 今 15.045.20% 97.45% 
华安国企改革主题灵活配置混合A混合型2015-06-08 至 2016-09-21 1.312.50% -6.42% 
华安美元收益A债券型,QDII型2016-02-19 至 2018-02-26 2.05.40% 30.93% 
华安美元票息债A债券型,QDII型2016-05-12 至 2018-02-26 1.83.20% 26.52% 
历任经理及业绩
基金经理起止日期任职时间任期回报同类平均
翁启森2011-04-15 至 今14年3个月零15天16.2057.42
苏圻涵2011-04-15 至 今14年3个月零15天16.2057.42
基本信息
华安基金管理有限公司
注册资本15000.0 万元公司属性国有企业
成立时间1998-06-04资产管理规模5,818.88 亿元
公司股东国泰君安证券股份有限公司  国泰君安投资管理股份有限公司  上海锦江国际投资管理有限公司  上海上国投资产管理有限公司  上海工业投资(集团)有限公司  
旗下产品
基金代码 基金名称 基金净值 累计净值 日涨幅
000150 1.3179 1.7009 0.06%
000294 2.601 3.089 0.52%
001445 2.714 2.714 0.52%
001485 1.296 1.3599 0.52%
002391 1.215 1.215 0.37%
002393 1.168 1.168 0.37%
006338 1.0115 1.0165 0.06%
006554 1.1458 1.2749 0.06%
008359 1.387 1.387 0.52%
008371 1.0632 1.0632 0.52%
008426 1.0769 1.0769 0.06%
008777 0.9937 0.9937 0.34%
009714 0.6682 0.6682 0.52%
010814 1.0178 1.0178 0.52%
012074 0.9086 0.9086 0.52%
012659 1.0778 1.1078 0.52%
012660 1.5801 1.5801 0.52%
013686 4.65 4.65 0.52%
014007 0.7585 0.7585 0.52%
014389 0.7095 0.7095 0.52%
014879 0.7359 0.7359 0.52%
014982 1.6841 1.6841 0.37%
014985 1.257 1.257 0.34%
014990 2.0847 2.0847 0.52%
015133 1.0429 1.0429 0.52%
015283 1.4318 1.4318 0.37%
015605 1.0319 1.0319 0.52%
016071 1.2839 1.2839 0.52%
016179 1.513 1.513 0.52%
016293 1.9766 1.9766 0.52%
016468 1.1824 1.2174 0.06%
016673 1.0663 1.0853 0.06%
016692 1.0634 1.0634 0.06%
019784 1.5532 1.5532 0.52%
019806 1.0523 1.0523 0.06%
020431 1.1415 1.1415 0.52%
020663 1.0487 1.0487 0.06%
020712 1.0038 1.0038 0.37%
021173 1.9925 1.9925 0.34%
021253 1.2105 1.2105 0.34%
021776 1.0235 1.0235 0.06%
022083 1.2462 1.2462 0.34%
022140 1.0379 1.0799 0.06%
022596 1.2941 1.2941 0.52%
023217 1.0066 1.0066 0.06%
023467 1.0141 1.0141 0.34%
040009 1.1775 2.0498 0.06%
040011 2.0124 3.5424 0.52%
040020 1.725 2.225 0.52%
040021 2.114 2.114 0.37%
040026 1.0388 1.6605 0.06%
040045 1.1881 1.4557 0.06%
159321 1.1331 1.1331 0.34%
160416 1.702 1.742 0.37%
510180 3.7504 4.3269 0.34%
561090 1.0514 1.0514 0.34%
000216 2.6898 2.6898 -0.44%
001800 1.5855 1.5855 0.52%
002768 1.2009 1.5069 0.52%
005377 1.0582 1.2907 0.06%
005521 1.0997 1.1658 0.52%
005532 1.0619 1.2744 0.06%
006121 1.856 1.856 0.52%
006122 2.6917 2.6917 0.52%
006154 3.1488 3.1488 0.52%
007168 1.0373 1.2183 0.06%
008427 1.0939 1.0939 0.06%
009400 1.2121 1.2421 0.52%
009656 1.1064 1.1684 0.06%
009657 1.1007 1.1627 0.06%
010385 1.1113 1.1113 0.52%
010554 0.5892 0.5892 0.52%
011798 0.9858 0.9858 0.52%
012231 1.1027 1.1027 0.06%
013506 1.8138 1.8138 0.52%
013577 1.1141 1.1141 0.06%
013618 2.472 2.472 0.52%
013901 1.1225 1.1225 0.06%
014391 1.064 1.064 0.06%
014539 0.841 0.841 0.52%
014542 0.774 0.774 0.52%
014774 0.5704 0.5704 0.52%
014809 1.0715 1.0715 0.52%
014878 0.7486 0.7486 0.52%
014975 5.683 5.683 0.52%
014987 0.7157 0.7157 0.52%
015989 0.892 0.892 0.52%
016021 1.1643 1.1643 0.52%
016143 1.0691 1.0691 0.06%
016181 1.1265 1.1265 0.52%
016290 2.67 2.67 0.52%
016794 1.0354 1.0354 0.06%
017304 1.1282 1.1282 0.52%
018223 1.0878 1.0878 0.06%
018640 1.0715 1.0715 0.06%
018807 1.2584 1.2584 0.52%
019421 1.0225 1.0225 0.52%
019639 1.1283 1.1283 0.06%
020664 1.0458 1.0458 0.06%
020713 1.0002 1.0002 0.37%
021158 1.1488 1.1588 0.06%
021172 1.9964 1.9964 0.34%
021469 0.9732 0.9732 0.34%
021629 1.1674 1.1685 0.34%
021789 0.9463 0.9463 0.34%
022466 1.057 1.057 0.34%
022646 1.7492 1.7492 0.34%
022690 1.9751 1.9751 0.34%
040001 0.998 4.828 0.52%
040040 1.0756 1.5341 0.06%
040190 1.4876 1.4876 0.34%
159688 1.0649 1.0649 0.37%
160418 1.3712 1.5252 0.34%
160421 1.9716 1.9716 0.52%
501073 1.3011 1.3011 0.52%
512260 1.6631 1.6631 0.34%
515320 0.8945 0.8945 0.34%
516270 0.4718 0.4718 0.34%
516660 0.8315 0.8315 0.34%
517360 1.1162 1.1162 0.34%
000072 1.3541 2.3795 0.52%
000149 1.3717 1.7567 0.06%
000217 2.625 2.625 -0.44%
001104 1.301 1.41 0.34%
002534 1.285 1.966 0.06%
005136 2.1256 2.1256 0.52%
007181 1.0374 1.1846 0.06%
008290 1.0577 1.0577 0.52%
008635 1.2146 1.2146 0.52%
008776 1.0038 1.0038 0.34%
009401 1.1815 1.2115 0.52%
009786 1.045 1.171 0.06%
010467 1.088 1.159 0.06%
010620 1.0843 1.0843 0.06%
011144 1.4965 1.4965 0.52%
011251 1.5016 1.5016 0.52%
011738 1.0757 1.0757 0.52%
012189 0.6051 0.6051 0.52%
012229 1.1303 1.1303 0.06%
012295 1.042 1.131 0.06%
012838 0.7115 0.7115 0.34%
013638 4.942 4.942 0.52%
013650 1.1571 1.1571 0.06%
013662 0.6974 0.6974 0.52%
014177 1.2403 1.2403 0.52%
014773 0.5821 0.5821 0.52%
014810 1.0603 1.0603 0.52%
014970 2.5979 2.5979 0.52%
014980 1.485 1.485 0.34%
014983 1.3622 1.3622 0.34%
015804 1.0544 1.0998 0.06%
016182 1.1901 1.24 0.52%
016292 1.227 1.227 0.34%
016491 2.093 2.093 0.52%
016909 1.1641 1.1641 0.34%
019911 1.1463 1.1463 0.34%
020162 1.3692 1.3692 0.52%
020729 1.2707 1.2707 0.34%
020866 1.3975 1.3975 0.34%
020982 1.2844 1.2844 0.34%
021156 1.1063 1.1533 0.06%
021630 1.1631 1.1642 0.34%
022084 1.2436 1.2436 0.34%
022647 1.4437 1.4437 0.37%
022654 1.7781 1.7781 0.34%
023118 1.1423 1.1423 0.34%
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007746 111.1059 111.1059 0.00%
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021937 1.0743 1.0743 0.34%
022032 1.013 1.013 0.06%
022208 1.228 1.228 0.06%
022691 1.9701 1.9701 0.34%
022931 1.0585 1.0585 0.34%
040004 0.825 4.592 0.52%
040010 1.1681 1.9694 0.06%
040012 1.3794 2.3018 0.06%
040041 1.0739 1.4939 0.06%
510190 4.0591 1.5555 0.34%
513080 1.7326 1.7326 0.37%
515390 1.1929 1.1929 0.34%
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资产配置
序号 资产名称 金额(万元) 占净值比例(%)
1股票2,638.3586.31
2债券及货币306.0210.01
3现金306.0210.01
4其他资产143.2704.69
费率结构
前端申购费率
申购金额区间（万元） 费率
0≤X<1001.5%
100≤X<3001.2%
300≤X<5000.8%
500≤X1000.0元
前端赎回费率
持有年限 费率
0天≤X<7天1.5%
7天≤X<365天0.5%
1年≤X<2年0.25%
2年≤X0.0%
后端收费费率
持有年限 费率
所有申购赎回费用赎回时根据持有时间一次性结清
费率计算
买入计算
认/申购金额 万元
认/申购当时净值 元/份
长量费率折扣 %
*输入范围0-1.5
若您购买的是后端收费基金，请填写0
计算结果*计算结果仅供参考，请以基金公司提供的数据为准
认/申购手续费 元
认/申购所得份额 元
卖出计算
赎回份额 份
赎回当时净值 元/份
赎回费率 %
*输入范围0-1.5
后端收费时请填写后端申购费率加上赎回费率的总和
计算结果*计算结果仅供参考，请以基金公司提供的数据为准
赎回手续费 元
实际所得赎回资金 元
分红
序号 权益登记日 红利发放日 每份分红（元）
暂无数据
年化收益率
今年以来 1年 3年 5年 成立以来
75.88%54.65%12.06%6.36%5.41%
净值增长率
1个月 3个月 6个月 今年以来 1年 3年 5年 成立以来
12.87%
23.19%
11.5%
38.17%
54.65%
40.75%
36.12%
111.4%
风险指标
1年 3年 5年
贝塔
0.62
0.65
0.82
夏普比率
204.81
124.85
32.93
特雷诺指数
0.10
0.09
0.02
詹森指数
0.29
0.17
0.04
数据来源：长量基金研究中心数据更新时间：年月日

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