基金代码016794 | 基金经理郑伟山 | 最新份额251.56万份 () |
基金类型债券型 | 基金公司华安基金管理有限公司 | 最新规模0.0亿 () |
风险等级 | 管理费0.6% |
成立日期2022-11-08 | 托管行交通银行股份有限公司 |
首募规模3.15亿 | 托管费0.15% |
本基金在严格控制风险的前提下,力争实现基金资产的长期稳健增值。
本基金的投资范围为具有良好流动性的金融工具,包括国内依法发行或上市的股票(包括创业板及其他经中国证监会核准或注册上市的股票、存托凭证)、港股通机制下允许投资的规定范围内的香港联合交易所上市的股票(以下简称“港股通标的股票”)、债券(包括国债、地方政府债、央行票据、金融债、企业债、公司债、次级债、可转换债券(含分离交易可转债)、可交换债券、短期融资券、超短期融资券、中期票据)、资产支持证券、债券回购、银行存款(包括协议存款、定期存款及其他银行存款)、同业存单、货币市场工具、国债期货以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具(但须符合中国证监会相关规定)。
如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种,基金管理人在履行适当程序后,可以将其纳入投资范围。
1、在符合有关基金分红条件的前提下,基金管理人可以根据实际情况进行收益分配,具体分配方案以公告为准,若《基金合同》生效不满3个月可不进行收益分配;
2、本基金收益分配方式分两种:现金分红与红利再投资,投资者可选择现金红利或将现金红利自动转为相应类别的基金份额进行再投资;若投资者不选择,本基金默认的收益分配方式是现金分红;
3、基金收益分配后基金份额净值不能低于面值,即基金收益分配基准日的各类基金份额净值减去每单位该类基金份额收益分配金额后不能低于面值;
4、同一类别内每一基金份额享有同等分配权;
5、法律法规或监管机关另有规定的,从其规定。
本基金每次收益分配比例详见届时基金管理人发布的公告。在不违背法律法规及基金合同的规定、且对基金份额持有人利益无实质性不利影响的前提下,基金管理人经与基金托管人协商一致,可调整基金收益的分配原则,不需召开基金份额持有人大会。
本基金为债券型基金,其预期收益及预期风险水平高于货币市场基金,但低于股票型基金、混合型基金。 本基金若投资港股通标的股票,将面临港股通机制下因投资环境、投资标的、市场制度以及交易规则等差异带来的特有风险。
净值日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日涨跌 |
2025-7-14 | 1.0357 | 1.0357 | -0.11% |
2025-7-11 | 1.0368 | 1.0368 | -0.01% |
2025-7-10 | 1.0369 | 1.0369 | -0.09% |
2025-7-9 | 1.0378 | 1.0378 | -0.02% |
2025-7-8 | 1.038 | 1.038 | 0.06% |
2025-7-7 | 1.0374 | 1.0374 | 0.00% |
2025-7-4 | 1.0374 | 1.0374 | -0.03% |
2025-7-3 | 1.0377 | 1.0377 | 0.05% |
2025-7-2 | 1.0372 | 1.0372 | 0.05% |
2025-7-1 | 1.0367 | 1.0367 | 0.08% |
2025-6-30 | 1.0359 | 1.0359 | -0.01% |
2025-6-27 | 1.036 | 1.036 | 0.05% |
2025-6-26 | 1.0355 | 1.0355 | -0.02% |
2025-6-25 | 1.0357 | 1.0357 | 0.04% |
2025-6-24 | 1.0353 | 1.0353 | -0.01% |
2025-6-23 | 1.0354 | 1.0354 | 0.03% |
2025-6-20 | 1.0351 | 1.0351 | 0.03% |
2025-6-19 | 1.0348 | 1.0348 | -0.01% |
2025-6-18 | 1.0349 | 1.0349 | 0.03% |
2025-6-17 | 1.0346 | 1.0346 | 0.10% |
郑伟山先生:中国国籍,硕士研究生。曾任红色资本量化分析师、中国诚信信用管理股份有限公司定量分析师、阳光资产管理股份有限公司高级投资经理。2022年3月加入华安基金,任职于绝对收益投资部。2022年5月起,担任华安乾煜债券型发起式证券投资基金、华安新乐享灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。2022年9月起,同时担任华安强化收益债券型证券投资基金的基金经理。2023年3月起,同时担任华安添颐混合型发起式证券投资基金、华安沣悦债券型证券投资基金的基金经理。2023年7月起,同时担任华安沣信债券型证券投资基金的基金经理。2024年10月起,同时担任华安沣裕债券型证券投资基金的基金经理。
基金名称 | 基金类型 | 起止日期 | 任职年限 | 任期回报 | 同类平均 |
华安新乐享灵活配置混合A | 混合型 | 2022-05-25 至 今 | 3.1 | 1.85% | -19.06% |
华安沣裕债券C | 债券型 | 2024-10-28 至 今 | 0.7 | -- | -- |
华安年年盈定期开放债券A | 债券型 | 2024-01-29 至 2024-06-17 | 0.4 | -- | -- |
华安沣信债券A | 债券型 | 2023-07-27 至 今 | 2.0 | -2.76% | 0.48% |
华安乾煜债券发起式C | 债券型 | 2022-09-22 至 今 | 2.8 | -0.47% | 2.14% |
华安添信债券 | 债券型 | 2024-01-29 至 2024-06-17 | 0.4 | 0.10% | -0.04% |
华安沣信债券C | 债券型 | 2023-07-27 至 今 | 2.0 | -2.96% | 0.48% |
华安沣悦债券A | 债券型 | 2023-03-23 至 今 | 2.3 | -1.68% | 1.76% |
华安添颐混合C | 混合型 | 2024-11-13 至 今 | 0.7 | -- | -- |
华安沣信债券E | 债券型 | 2025-05-29 至 今 | 0.1 | -- | -- |
华安强化收益债券B | 债券型 | 2022-09-16 至 今 | 2.8 | -4.64% | 2.18% |
华安添颐混合A | 混合型 | 2023-03-23 至 今 | 2.3 | -1.86% | -20.56% |
华安新乐享灵活配置混合C | 混合型 | 2022-05-25 至 今 | 3.1 | 1.71% | -19.06% |
华安年年盈定期开放债券C | 债券型 | 2024-01-29 至 2024-06-17 | 0.4 | -- | -- |
华安沣裕债券A | 债券型 | 2024-10-28 至 今 | 0.7 | -- | -- |
华安乾煜债券发起式A | 债券型 | 2022-05-25 至 今 | 3.1 | 0.51% | 3.37% |
华安沣悦债券C | 债券型 | 2023-03-23 至 今 | 2.3 | -1.97% | 1.76% |
华安强化收益债券A | 债券型 | 2022-09-16 至 今 | 2.8 | -4.20% | 2.18% |
基金经理 | 起止日期 | 任职时间 | 任期回报 | 同类平均 |
郑伟山 | 2024-10-28 至 今 | 0年-4个月零17天 | ||
吴文明 | 2022-09-29 至 2024-10-28 | 2年0个月零29天 | -1.92 | 2.20 |
注册资本 | 15000.0 万元 | 公司属性 | 国有企业 |
成立时间 | 1998-06-04 | 资产管理规模 | 5,818.88 亿元 |
公司股东 | 国泰君安证券股份有限公司 国泰君安投资管理股份有限公司 上海锦江国际投资管理有限公司 上海上国投资产管理有限公司 上海工业投资(集团)有限公司 |
基金代码 | 基金名称 | 基金净值 | 累计净值 | 日涨幅 |
---|---|---|---|---|
001104 | 1.255 | 1.364 | 0.19% | |
001282 | 1.5155 | 1.5155 | 0.34% | |
001581 | 2.209 | 2.328 | 0.34% | |
002181 | 2.305 | 2.305 | 0.34% | |
002363 | 1.8054 | 1.8881 | 0.34% | |
002364 | 1.7079 | 1.7867 | 0.34% | |
002768 | 1.1436 | 1.4496 | 0.34% | |
003806 | 1.4227 | 1.4227 | 0.34% | |
003847 | 1.1973 | 1.4095 | -0.03% | |
005531 | 1.0662 | 1.2731 | -0.03% | |
005630 | 1.8135 | 2.0548 | 0.34% | |
006122 | 2.5627 | 2.5627 | 0.34% | |
006154 | 2.9783 | 2.9783 | 0.34% | |
006337 | 1.1756 | 1.2706 | -0.03% | |
006554 | 1.1474 | 1.2765 | -0.03% | |
007168 | 1.0377 | 1.2187 | -0.03% | |
007460 | 2.2008 | 2.2008 | 0.34% | |
009656 | 1.1067 | 1.1687 | -0.03% | |
011239 | 0.6141 | 0.6141 | 0.34% | |
011252 | 1.4193 | 1.4193 | 0.34% | |
011663 | 0.6337 | 0.6337 | 0.34% | |
011692 | 0.6058 | 0.6058 | 0.34% | |
012074 | 0.831 | 0.831 | 0.34% | |
012242 | 1.0966 | 1.1216 | -0.03% | |
013618 | 2.256 | 2.256 | 0.34% | |
014007 | 0.7152 | 0.7152 | 0.34% | |
014540 | 0.738 | 0.738 | 0.34% | |
014970 | 2.474 | 2.474 | 0.34% | |
014972 | 4.043 | 4.043 | 0.34% | |
014985 | 1.168 | 1.168 | 0.19% | |
015283 | 1.3402 | 1.3402 | 0.77% | |
016071 | 1.2198 | 1.2198 | 0.34% | |
016293 | 1.8727 | 1.8727 | 0.34% | |
016468 | 1.1843 | 1.2193 | -0.03% | |
016523 | 1.1317 | 1.1317 | 0.34% | |
016692 | 1.0625 | 1.0625 | -0.03% | |
016863 | 1.0641 | 1.0641 | 0.34% | |
019421 | 0.9769 | 0.9769 | 0.34% | |
019784 | 1.3743 | 1.3743 | 0.34% | |
019936 | 1.4368 | 1.4368 | 0.77% | |
019989 | 1.0298 | 1.0298 | 0.19% | |
020428 | 1.0382 | 1.0382 | 0.34% | |
020430 | 1.0548 | 1.0548 | 0.34% | |
020431 | 1.0504 | 1.0504 | 0.34% | |
021253 | 1.1624 | 1.1624 | 0.19% | |
021776 | 1.0237 | 1.0237 | -0.03% | |
021788 | 0.9028 | 0.9028 | 0.19% | |
021789 | 0.902 | 0.902 | 0.19% | |
022032 | 1.0125 | 1.0125 | -0.03% | |
022140 | 1.0399 | 1.0819 | -0.03% | |
022466 | 1.0188 | 1.0188 | 0.19% | |
022653 | 2.7098 | 2.7098 | 0.80% | |
023117 | 1.0883 | 1.0883 | 0.19% | |
040011 | 1.9062 | 3.4362 | 0.34% | |
040036 | 0.981 | 1.717 | -0.03% | |
040037 | 0.966 | 1.697 | -0.03% | |
040180 | 1.6928 | 1.6928 | 0.19% | |
160418 | 1.4236 | 1.5776 | 0.19% | |
160420 | 1.1757 | 0.4487 | 0.19% | |
510180 | 3.6764 | 4.2076 | 0.19% | |
516270 | 0.4575 | 0.4575 | 0.19% | |
516660 | 0.7765 | 0.7765 | 0.19% | |
000150 | 1.3171 | 1.7001 | -0.03% | |
000216 | 2.71 | 2.71 | 0.80% | |
000376 | 1.1539 | 1.1539 | 0.19% | |
001028 | 1.187 | 1.187 | 0.19% | |
001071 | 3.232 | 3.232 | 0.34% | |
001485 | 1.2898 | 1.3537 | 0.34% | |
007020 | 1.1697 | 1.1747 | -0.03% | |
008290 | 1.0317 | 1.0317 | 0.34% | |
008777 | 0.9627 | 0.9627 | 0.19% | |
009400 | 1.2067 | 1.2367 | 0.34% | |
009657 | 1.1011 | 1.1631 | -0.03% | |
010814 | 1.0009 | 1.0009 | 0.34% | |
011129 | 1.2684 | 1.2684 | 0.34% | |
011664 | 0.6195 | 0.6195 | 0.34% | |
013116 | 3.439 | 3.439 | 0.34% | |
013320 | 0.4983 | 0.4983 | 0.19% | |
013619 | 3.618 | 3.618 | 0.34% | |
013621 | 2.3663 | 2.3663 | 0.34% | |
013638 | 4.829 | 4.829 | 0.34% | |
013650 | 1.1486 | 1.1486 | -0.03% | |
014177 | 1.1547 | 1.1547 | 0.34% | |
014208 | 0.9661 | 0.9661 | 0.34% | |
014754 | 1.0924 | 1.0924 | 0.34% | |
014773 | 0.5516 | 0.5516 | 0.34% | |
014810 | 1.0516 | 1.0516 | 0.34% | |
014990 | 1.9759 | 1.9759 | 0.34% | |
015470 | 1.0608 | 1.0888 | -0.03% | |
016691 | 1.0681 | 1.0681 | -0.03% | |
017825 | 1.1766 | 1.1766 | 0.19% | |
019647 | 1.3707 | 1.3707 | -0.03% | |
020162 | 1.332 | 1.332 | 0.34% | |
020462 | 1.1537 | 1.1537 | 0.19% | |
020663 | 1.0488 | 1.0488 | -0.03% | |
020982 | 1.2256 | 1.2256 | 0.19% | |
021124 | 1.1737 | 1.1787 | -0.03% | |
021474 | 1.455 | 1.455 | 0.19% | |
021630 | 1.1684 | 1.1695 | 0.19% | |
021659 | 1.5061 | 1.5061 | 0.77% | |
021777 | 1.0216 | 1.0216 | -0.03% | |
022031 | 1.0137 | 1.0137 | -0.03% | |
022128 | 1.0852 | 1.1052 | -0.03% | |
022690 | 1.7993 | 1.7993 | 0.19% | |
022931 | 1.0201 | 1.0201 | 0.19% | |
023118 | 1.0876 | 1.0876 | 0.19% | |
040022 | 2.05 | 2.05 | -0.03% | |
040025 | 5.423 | 6.21 | 0.34% | |
160419 | 1.199 | 0.8075 | 0.19% | |
160422 | 1.652 | 1.3625 | 0.19% | |
515390 | 1.1552 | 1.1552 | 0.19% | |
516210 | 1.5167 | 1.5167 | 0.19% | |
518880 | 7.4502 | 2.8133 | 0.80% | |
588260 | 1.3034 | 1.3034 | 0.19% | |
000217 | 2.6451 | 2.6451 | 0.80% | |
001139 | 1.2847 | 1.2847 | 0.34% | |
001311 | 1.529 | 1.5622 | 0.34% | |
001532 | 3.506 | 3.506 | 0.34% | |
001905 | 1.0785 | 1.1085 | 0.34% | |
005136 | 2.0142 | 2.0142 | 0.34% | |
005377 | 1.06 | 1.2925 | -0.03% | |
005521 | 1.0467 | 1.1128 | 0.34% | |
007746 | 111.0522 | 111.0522 | 0.00% | |
008133 | 0.8462 | 0.8462 | 0.34% | |
008426 | 1.0772 | 1.0772 | -0.03% | |
008635 | 1.1465 | 1.1465 | 0.34% | |
008904 | 1.0379 | 1.1348 | -0.03% | |
010522 | 1.0238 | 1.0238 | 0.34% | |
012230 | 1.1205 | 1.1205 | -0.03% | |
012231 | 1.0966 | 1.0966 | -0.03% | |
012837 | 0.6832 | 0.6832 | 0.19% | |
013504 | 1.7237 | 1.7237 | 0.34% | |
013662 | 0.667 | 0.667 | 0.34% | |
013680 | 0.998 | 0.998 | 0.34% | |
013902 | 1.1168 | 1.1168 | -0.03% | |
014391 | 1.0656 | 1.0656 | -0.03% | |
014774 | 0.5406 | 0.5406 | 0.34% | |
014984 | 1.1907 | 1.1907 | 0.19% | |
015148 | 0.9643 | 0.9643 | 0.19% | |
016143 | 1.0653 | 1.0653 | -0.03% | |
016764 | 0.9128 | 0.9128 | 0.19% | |
017120 | 1.0622 | 1.0722 | -0.03% | |
017304 | 1.0481 | 1.0481 | 0.34% | |
017560 | 1.413 | 1.413 | 0.19% | |
018641 | 1.0584 | 1.0584 | -0.03% | |
019783 | 1.3859 | 1.3859 | 0.34% | |
020866 | 1.3576 | 1.3576 | 0.19% | |
020992 | 1.4215 | 1.481 | -0.03% | |
021158 | 1.1504 | 1.1604 | -0.03% | |
021658 | 1.5082 | 1.5082 | 0.77% | |
022208 | 1.23 | 1.23 | -0.03% | |
040012 | 1.3444 | 2.2668 | -0.03% | |
040019 | 1.23 | 1.766 | -0.03% | |
159649 | 108.0845 | 1.0808 | -0.03% | |
159949 | 0.9881 | 0.9881 | 0.19% | |
160421 | 1.8154 | 1.8154 | 0.34% | |
160424 | 1.6266 | 1.9066 | 0.19% | |
510190 | 3.9793 | 1.5249 | 0.19% | |
516900 | 0.5953 | 0.5953 | 0.19% | |
588290 | 1.4796 | 1.4796 | 0.19% | |
017812 | 1.011 | 1.0792 | -0.03% | |
000590 | 1.507 | 1.768 | 0.34% | |
002534 | 1.288 | 1.969 | -0.03% | |
006953 | 1.1172 | 1.4286 | -0.03% | |
007213 | 1.1111 | 1.2447 | -0.03% | |
008776 | 0.9724 | 0.9724 | 0.19% | |
010386 | 1.0516 | 1.0516 | 0.34% | |
010620 | 1.0808 | 1.0808 | -0.03% | |
010792 | 0.9428 | 0.9428 | 0.34% | |
010793 | 0.9181 | 0.9181 | 0.34% | |
011144 | 1.338 | 1.338 | 0.34% | |
011145 | 1.304 | 1.304 | 0.34% | |
011390 | 1.1305 | 1.1455 | 0.34% | |
011739 | 1.0428 | 1.0428 | 0.34% | |
011799 | 0.9684 | 0.9684 | 0.34% | |
012189 | 0.5641 | 0.5641 | 0.34% | |
012229 | 1.1303 | 1.1303 | -0.03% | |
012295 | 1.0441 | 1.1331 | -0.03% | |
012446 | 1.0423 | 1.0423 | -0.03% | |
013319 | 0.502 | 0.502 | 0.19% | |
013487 | 1.0696 | 1.139 | -0.03% | |
013505 | 1.227 | 1.227 | 0.19% | |
013622 | 2.297 | 2.297 | 0.19% | |
013681 | 0.9861 | 0.9861 | 0.34% | |
014207 | 0.9833 | 0.9833 | 0.34% | |
014389 | 0.673 | 0.673 | 0.34% | |
014809 | 1.0626 | 1.0626 | 0.34% | |
015804 | 1.0562 | 1.1016 | -0.03% | |
016021 | 1.127 | 1.127 | 0.34% | |
016041 | 1.497 | 1.497 | 0.34% | |
016292 | 1.165 | 1.165 | 0.19% | |
016491 | 2.031 | 2.031 | 0.34% | |
016519 | 1.5229 | 1.556 | 0.34% | |
016909 | 1.1191 | 1.1191 | 0.19% | |
017559 | 1.4202 | 1.4202 | 0.19% | |
017879 | 0.9268 | 0.9268 | 0.34% | |
018031 | 0.9069 | 0.9069 | 0.19% | |
018806 | 1.2118 | 1.2118 | 0.34% | |
019422 | 0.9832 | 0.9832 | 0.34% | |
019912 | 1.1701 | 1.1701 | 0.19% | |
020208 | 1.0232 | 1.0502 | -0.03% | |
020429 | 1.0364 | 1.0364 | 0.34% | |
020730 | 1.2089 | 1.2089 | 0.19% | |
020981 | 1.2295 | 1.2295 | 0.19% | |
021173 | 1.9592 | 1.9592 | 0.19% | |
021252 | 1.1645 | 1.1645 | 0.19% | |
021475 | 1.4513 | 1.4513 | 0.19% | |
021938 | 1.0061 | 1.0061 | 0.19% | |
022596 | 1.2881 | 1.2881 | 0.34% | |
022654 | 1.652 | 1.652 | 0.19% | |
023216 | 1.0077 | 1.0077 | -0.03% | |
023217 | 1.0069 | 1.0069 | -0.03% | |
040001 | 0.967 | 4.695 | 0.34% | |
040004 | 0.811 | 4.578 | 0.34% | |
040007 | 2.7187 | 4.0336 | 0.34% | |
040010 | 1.1557 | 1.957 | -0.03% | |
040016 | 2.0796 | 2.8156 | 0.34% | |
040020 | 1.661 | 2.161 | 0.34% | |
040023 | 1.946 | 1.946 | -0.03% | |
040026 | 1.0409 | 1.6626 | -0.03% | |
040040 | 1.0861 | 1.5356 | -0.03% | |
159658 | 1.198 | 1.198 | 0.19% | |
159688 | 0.985 | 0.985 | 0.77% | |
516200 | 1.1171 | 1.1171 | 0.19% | |
561080 | 1.067 | 1.067 | 0.19% | |
000294 | 2.553 | 3.041 | 0.34% | |
000373 | 1.2053 | 1.2053 | 0.19% | |
001445 | 2.745 | 2.745 | 0.34% | |
005501 | 1.0568 | 1.2872 | -0.03% | |
005814 | 0.9611 | 0.9611 | 0.19% | |
006015 | 1.038 | 1.2843 | -0.03% | |
006936 | 1.0553 | 1.2469 | -0.03% | |
006954 | 1.1193 | 1.4208 | -0.03% | |
007229 | 1.3706 | 2.0479 | -0.03% | |
007370 | 1.0548 | 1.2128 | -0.03% | |
008371 | 1.0179 | 1.0179 | 0.34% | |
008427 | 1.0942 | 1.0942 | -0.03% | |
009401 | 1.1764 | 1.2064 | 0.34% | |
010385 | 1.0766 | 1.0766 | 0.34% | |
010523 | 1.007 | 1.007 | 0.34% | |
011738 | 1.0601 | 1.0601 | 0.34% | |
012433 | 1.0549 | 1.0549 | -0.03% | |
012660 | 1.5765 | 1.5765 | 0.34% | |
012838 | 0.6752 | 0.6752 | 0.19% | |
013483 | 1.1909 | 1.1909 | 0.34% | |
013655 | 1.6604 | 1.6604 | 0.34% | |
014755 | 1.0754 | 1.0754 | 0.34% | |
014879 | 0.7031 | 0.7031 | 0.34% | |
014971 | 1.0265 | 1.0265 | 0.34% | |
014976 | 1.63 | 1.63 | 0.34% | |
014979 | 1.6813 | 1.6813 | 0.19% | |
015605 | 0.987 | 0.987 | 0.34% | |
015990 | 0.8383 | 0.8383 | 0.34% | |
016179 | 1.49 | 1.49 | 0.34% | |
016182 | 1.1335 | 1.1834 | 0.34% | |
016564 | 3.357 | 3.357 | 0.34% | |
016728 | 1.1375 | 1.1375 | -0.03% | |
016908 | 1.125 | 1.125 | 0.19% | |
017303 | 1.062 | 1.062 | 0.34% | |
017564 | 0.9809 | 0.9809 | 0.34% | |
017637 | 1.1947 | 1.1947 | 0.19% | |
017638 | 1.1881 | 1.1881 | 0.19% | |
018032 | 0.9028 | 0.9028 | 0.19% | |
018640 | 1.0662 | 1.0662 | -0.03% | |
020713 | 0.9745 | 0.9745 | 0.77% | |
020729 | 1.2128 | 1.2128 | 0.19% | |
022646 | 1.6928 | 1.6928 | 0.19% | |
022647 | 1.3512 | 1.3512 | 0.77% | |
040002 | 0.7601 | 4.0912 | 0.19% | |
159359 | 1.0388 | 1.0388 | 0.19% | |
501073 | 1.2359 | 1.2359 | 0.34% | |
513920 | 1.5468 | 1.5808 | 0.19% | |
515320 | 0.8385 | 0.8385 | 0.19% | |
519909 | 3.4 | 3.691 | 0.34% | |
000312 | 2.1847 | 2.5447 | 0.19% | |
001072 | 2.35 | 2.403 | 0.19% | |
005532 | 1.063 | 1.2755 | -0.03% | |
005709 | 1.1518 | 1.273 | -0.03% | |
010555 | 0.5552 | 0.5552 | 0.34% | |
010787 | 0.5788 | 0.5788 | 0.34% | |
010813 | 1.0229 | 1.0229 | 0.34% | |
012235 | 0.6341 | 0.6341 | 0.34% | |
012659 | 1.0761 | 1.1061 | 0.34% | |
013578 | 1.1058 | 1.1058 | -0.03% | |
013620 | 3.162 | 3.162 | 0.34% | |
014539 | 0.751 | 0.751 | 0.34% | |
014541 | 0.7441 | 0.7441 | 0.34% | |
014542 | 0.7298 | 0.7298 | 0.34% | |
014588 | 0.9117 | 0.9117 | 0.19% | |
014878 | 0.7151 | 0.7151 | 0.34% | |
014975 | 5.32 | 5.32 | 0.34% | |
014977 | 2.501 | 2.501 | 0.34% | |
014983 | 1.4144 | 1.4144 | 0.19% | |
014987 | 0.6885 | 0.6885 | 0.34% | |
015149 | 0.9528 | 0.9528 | 0.19% | |
016042 | 1.3322 | 1.3322 | 0.34% | |
016063 | 1.0634 | 1.0634 | 0.34% | |
016289 | 2.158 | 2.158 | 0.34% | |
016291 | 2.747 | 2.747 | 0.19% | |
016794 | 1.0357 | 1.0357 | -0.03% | |
017565 | 0.9688 | 0.9688 | 0.34% | |
018807 | 1.1982 | 1.1982 | 0.34% | |
019423 | 0.9864 | 0.9864 | 0.34% | |
019911 | 1.1736 | 1.1736 | 0.19% | |
019937 | 1.4325 | 1.4325 | 0.77% | |
020163 | 1.3209 | 1.3209 | 0.34% | |
020461 | 1.1579 | 1.1579 | 0.19% | |
020712 | 0.9779 | 0.9779 | 0.77% | |
020714 | 1.189 | 1.189 | 0.19% | |
020715 | 1.1851 | 1.1851 | 0.19% | |
020867 | 1.3536 | 1.3536 | 0.19% | |
021157 | 1.0456 | 1.0856 | -0.03% | |
021172 | 1.9629 | 1.9629 | 0.19% | |
021629 | 1.1726 | 1.1737 | 0.19% | |
022465 | 1.0202 | 1.0202 | 0.19% | |
022691 | 1.7951 | 1.7951 | 0.19% | |
022929 | 1.18 | 1.18 | 0.19% | |
024387 | 1.096 | 1.096 | -0.03% | |
040005 | 5.1287 | 5.7487 | 0.34% | |
040009 | 1.1648 | 2.0371 | -0.03% | |
040013 | 1.3338 | 2.1725 | -0.03% | |
040045 | 1.1883 | 1.4559 | -0.03% | |
159508 | 0.8102 | 0.8102 | 0.19% | |
513580 | 0.7043 | 0.7043 | 0.77% | |
520940 | 1.017 | 1.017 | 0.19% | |
561060 | 1.1243 | 1.1513 | 0.19% | |
561090 | 1.0218 | 1.0218 | 0.19% | |
000149 | 1.3706 | 1.7556 | -0.03% | |
000313 | 2.054 | 2.414 | 0.19% | |
000549 | 2.794 | 2.794 | 0.19% | |
001694 | 4.122 | 4.197 | 0.34% | |
001800 | 1.5818 | 1.5818 | 0.34% | |
002350 | 1.6923 | 1.6923 | 0.34% | |
003805 | 1.4318 | 1.4318 | 0.34% | |
005813 | 0.9691 | 0.9691 | 0.19% | |
006121 | 1.7666 | 1.7666 | 0.34% | |
007180 | 1.0398 | 1.192 | -0.03% | |
007181 | 1.0381 | 1.1853 | -0.03% | |
008359 | 1.218 | 1.218 | 0.34% | |
009714 | 0.6396 | 0.6396 | 0.34% | |
010467 | 1.0898 | 1.1608 | -0.03% | |
010788 | 0.5632 | 0.5632 | 0.34% | |
011128 | 1.3012 | 1.3012 | 0.34% | |
011238 | 0.6302 | 0.6302 | 0.34% | |
011251 | 1.4565 | 1.4565 | 0.34% | |
011798 | 0.9837 | 0.9837 | 0.34% | |
012073 | 0.8466 | 0.8466 | 0.34% | |
012188 | 0.5745 | 0.5745 | 0.34% | |
012232 | 1.0879 | 1.0879 | -0.03% | |
012234 | 0.649 | 0.649 | 0.34% | |
013506 | 1.7718 | 1.7718 | 0.34% | |
013507 | 2.9109 | 2.9109 | 0.34% | |
013661 | 0.6817 | 0.6817 | 0.34% | |
013820 | 1.1213 | 1.1213 | -0.03% | |
014008 | 0.7 | 0.7 | 0.34% | |
014390 | 0.6588 | 0.6588 | 0.34% | |
014785 | 1.0933 | 1.0933 | -0.03% | |
014988 | 0.6764 | 0.6764 | 0.34% | |
015133 | 0.9992 | 0.9992 | 0.34% | |
015604 | 1.0032 | 1.0032 | 0.34% | |
015989 | 0.851 | 0.851 | 0.34% | |
016040 | 1.2711 | 1.2711 | 0.34% | |
016099 | 2.1571 | 2.1571 | 0.34% | |
016181 | 1.1174 | 1.1174 | 0.34% | |
016183 | 1.6675 | 1.6675 | 0.34% | |
016294 | 5.0406 | 5.0406 | 0.34% | |
016795 | 1.0261 | 1.0261 | -0.03% | |
016864 | 1.0543 | 1.0543 | 0.34% | |
017824 | 1.1865 | 1.1865 | 0.19% | |
019479 | 1.1881 | 1.1931 | -0.03% | |
019644 | 1.119 | 1.119 | -0.03% | |
019807 | 1.0496 | 1.0496 | -0.03% | |
021126 | 1.1955 | 1.2055 | -0.03% | |
021156 | 1.1066 | 1.1536 | -0.03% | |
021445 | 1.0371 | 1.0371 | -0.03% | |
021469 | 0.9138 | 0.9138 | 0.19% | |
021937 | 1.0079 | 1.0079 | 0.19% | |
022976 | 1.6523 | 1.6523 | 0.19% | |
040035 | 4.937 | 5.317 | 0.34% | |
512260 | 1.6005 | 1.6005 | 0.19% | |
513900 | 1.0106 | 1.0106 | 0.19% | |
517360 | 1.0484 | 1.0484 | 0.19% | |
561000 | 1.1516 | 1.1516 | 0.19% | |
561010 | 1.0921 | 1.0921 | 0.19% | |
588280 | 0.7181 | 0.7181 | 0.19% | |
000072 | 1.3484 | 2.3694 | 0.34% | |
001312 | 1.294 | 1.294 | 0.34% | |
002144 | 1.538 | 1.538 | 0.34% | |
002179 | 2.06 | 2.06 | 0.34% | |
004263 | 1.898 | 2.11 | 0.34% | |
006338 | 1.0131 | 1.0181 | -0.03% | |
006768 | 1.1662 | 1.1662 | 0.34% | |
006879 | 2.4195 | 2.4195 | 0.34% | |
007167 | 1.0272 | 1.2172 | -0.03% | |
007228 | 1.1994 | 1.2727 | -0.03% | |
007746 | 111.0522 | 111.0522 | 0.01% | |
009786 | 1.0456 | 1.1716 | -0.03% | |
010554 | 0.5681 | 0.5681 | 0.34% | |
010619 | 1.1003 | 1.1003 | -0.03% | |
011693 | 0.5916 | 0.5916 | 0.34% | |
013577 | 1.1144 | 1.1144 | -0.03% | |
013686 | 4.619 | 4.619 | 0.34% | |
013901 | 1.123 | 1.123 | -0.03% | |
014165 | 1.0391 | 1.0391 | 0.19% | |
014166 | 1.0389 | 1.0389 | 0.19% | |
014178 | 1.1316 | 1.1316 | 0.34% | |
014587 | 0.9234 | 0.9234 | 0.19% | |
014980 | 1.4576 | 1.4576 | 0.19% | |
015134 | 0.9899 | 0.9899 | 0.34% | |
015282 | 1.3511 | 1.3511 | 0.77% | |
016022 | 1.1125 | 1.1125 | 0.34% | |
016142 | 1.0759 | 1.0759 | -0.03% | |
016290 | 2.701 | 2.701 | 0.34% | |
016673 | 1.0681 | 1.0871 | -0.03% | |
016763 | 0.9178 | 0.9178 | 0.19% | |
017878 | 0.94 | 0.94 | 0.34% | |
018223 | 1.088 | 1.088 | -0.03% | |
019639 | 1.1284 | 1.1284 | -0.03% | |
019806 | 1.0529 | 1.0529 | -0.03% | |
019990 | 1.0284 | 1.0284 | 0.19% | |
020207 | 1.0201 | 1.0471 | -0.03% | |
020664 | 1.046 | 1.046 | -0.03% | |
021470 | 0.9123 | 0.9123 | 0.19% | |
022083 | 1.1449 | 1.1449 | 0.19% | |
022084 | 1.1427 | 1.1427 | 0.19% | |
022625 | 1.0757 | 1.0757 | 0.34% | |
040008 | 1.6974 | 3.2337 | 0.34% | |
040015 | 3.7 | 4.313 | 0.34% | |
040041 | 1.0835 | 1.4955 | -0.03% | |
040190 | 1.4601 | 1.4601 | 0.19% | |
159321 | 1.1523 | 1.1523 | 0.19% | |
159618 | 0.5756 | 0.5756 | 0.19% | |
159706 | 0.7122 | 0.7122 | 0.19% | |
512120 | 0.4498 | 1.3494 | 0.19% | |
513880 | 1.3803 | 1.3803 | 0.77% | |
519002 | 4.724 | 5.081 | 0.34% |
序号 | 资产名称 | 金额(万元) | 占净值比例(%) |
1 | 股票 | 00.00 | 00.00 |
2 | 债券及货币 | 1,109.72 | 99.89 |
3 | 现金 | 49.25 | 04.43 |
4 | 其他资产 | 03.03 | 00.27 |
序号 | 债券代码 | 债券名称 | 持有数量 | 持有市值 | 占净资产比例 |
1 | 230202 | 23国开02 | 04.00(万张) | 405.15(万元) | 36.47(%) |
2 | 019748 | 24国债14 | 02.90(万张) | 297.37(万元) | 26.77(%) |
3 | 019743 | 24国债11 | 01.20(万张) | 125.58(万元) | 11.30(%) |
4 | 019758 | 24国债21 | 00.50(万张) | 50.22(万元) | 4.52(%) |
5 | 019728 | 23国债25 | 00.40(万张) | 40.86(万元) | 3.68(%) |
申购金额区间(万元) | 费率 |
0≤X<200 | 0.8% |
200≤X<500 | 0.5% |
500≤X | 1000.0元 |
持有年限 | 费率 |
0天≤X<7天 | 1.5% |
7天≤X | 0.0% |
持有年限 | 费率 |
序号 | 权益登记日 | 红利发放日 | 每份分红(元) |
暂无数据 |
今年以来 | 1年 | 3年 | 5年 | 成立以来 |
---|---|---|---|---|
0.75% | 2.21% | 0.0% | 0.0% | 1.32% |
1个月 | 3个月 | 6个月 | 今年以来 | 1年 | 3年 | 5年 | 成立以来 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
0.23% | 0.28% | -0.02% | 0.4% | 2.21% | 0.0% | 0.0% | 3.57% |
1年 | 3年 | 5年 | |
---|---|---|---|
贝塔 | 0.01 | 0.09 | 0.09 |
夏普比率 | 71.95 | -9.33 | -7.24 |
特雷诺指数 | 0.08 | -0.01 | -0.01 |
詹森指数 | 0.01 | -0.01 | -0.00 |
风险提示:投资有风险。基金过往业绩并不预示其未来表现,相关数据仅供参考,不构成投资建议。投资人请祥阅基金合同和基金招募说明书,并自行承担投资基金的风险。
数据来源:长量基金研究部 数据更新时间:
风险提示:1、长量经营证券期货业务许可证[00000000794],其所代销的基金产品均由第三方机构管理,长量不对产品业绩做任何保证。投资者应仔细阅读基金产品的相关法律文件,了解产品风险和收益特征。投资者应根据自身资产状况、风险承受能力选择适合自己的基金产品。
2、本网站提供数据及信息均来源于公开资料或经外部授权信息的分析和整理,长量发布此信息目的在于传播更多信息,相关表述仅供参考,与长量立场无关,不代表任何确定性判断,亦不构成长量的任何推荐或投资建议。长量不保证本网站相关信息(包括但不限于文字、数据及图表)全部或者部分内容的准确性、真实性、完整性、有效性、及时性等。所载文章、数据仅供参考,使用前请核实,风险自负。