基金公司 基金经理马韬 申购费率0.0% 基金规模0.0亿 () |
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基金代码015149 | 基金经理马韬 | 最新份额2,046.0万份 () |
基金类型指数型 | 基金公司 | 最新规模0.0亿 () |
风险等级 | 管理费0.6% |
成立日期2022-07-12 | 托管行 |
首募规模2.36亿 | 托管费0.15% |
本基金为股票指数增强型基金,在力求对中证1000指数进行有效跟踪的基础上,通过数量化的方法进行积极的指数组合管理与风险控制,力争实现超越目标指数的投资收益,谋求基金资产的长期增值。
本基金的投资范围为具有良好流动性的金融工具,包括国内依法发行上市的股票(包括创业板及其他经中国证监会核准或注册上市的股票、存托凭证)、内地与香港股票市场交易互联互通机制下允许投资的规定范围内的香港联合交易所上市的股票(以下简称“港股通标的股票”)、债券(包括国债、地方政府债、央行票据、金融债、企业债、公司债、次级债、可转换债券(含分离交易可转债)、可交换债券、短期融资券、超短期融资券、中期票据等)、资产支持证券、银行存款、同业存单、债券回购、股指期货以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具(但须符合中国证监会相关规定)。
本基金可根据法律法规的规定参与融资、转融通证券出借业务。
如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种,基金管理人在履行适当程序后,可以将其纳入投资范围。
1、在符合有关基金分红条件的前提下,由公司根据产品特点自行约定收益分配次数、比例等,若《基金合同》生效不满 3 个月可不进行收益分配;
2、本基金收益分配方式分两种:现金分红与红利再投资,投资者可选择现金红利或将现金红利自动转为相应类别的基金份额进行再投资;若投资者不选择,本基金默认的收益分配方式是现金分红。基金份额持有人可对本基金 A 类基金份额和 C 类基金份额分别选择不同的分红方式,同一投资者持有的同一类别的基金份额只能选择一种分红方式。如投资者在不同销售机构选择的分红方式不同,基金登记机构将以投资者最后一次选择的分红方式为准;
3、同一类别内每一基金份额享有同等分配权;
4、法律法规或监管机关另有规定的,从其规定。
本基金每次收益分配比例详见届时基金管理人发布的公告。
在不违背法律法规及基金合同的规定、且对基金份额持有人利益无实质性不利影响的前提下,基金管理人经与基金托管人协商一致,可在中国证监会允许的条件下调整基金收益的分配原则,不需召开基金份额持有人大会。
本基金为股票指数增强型基金,预期风险与预期收益高于混合型基金、债券型基金与货币市场基金。本基金主要投资于标的指数成份股及备选成份股,具有与标的指数相似的风险收益特征。本基金可投资港股通标的股票,需承担港股通机制下因投资环境、投资标的、市场制度以及交易规则等差异带来的特有风险。
净值日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日涨跌 |
2025-7-23 | 0.9701 | 0.9701 | -0.51% |
2025-7-22 | 0.9751 | 0.9751 | 0.61% |
2025-7-21 | 0.9692 | 0.9692 | 1.07% |
2025-7-18 | 0.9589 | 0.9589 | 0.28% |
2025-7-17 | 0.9562 | 0.9562 | 0.73% |
2025-7-16 | 0.9493 | 0.9493 | 0.23% |
2025-7-15 | 0.9471 | 0.9471 | -0.60% |
2025-7-14 | 0.9528 | 0.9528 | 0.19% |
2025-7-11 | 0.951 | 0.951 | 0.63% |
2025-7-10 | 0.945 | 0.945 | 0.43% |
2025-7-9 | 0.941 | 0.941 | -0.10% |
2025-7-8 | 0.9419 | 0.9419 | 1.18% |
2025-7-7 | 0.9309 | 0.9309 | 0.31% |
2025-7-4 | 0.928 | 0.928 | -0.47% |
2025-7-3 | 0.9324 | 0.9324 | 0.47% |
2025-7-2 | 0.928 | 0.928 | -0.53% |
2025-7-1 | 0.9329 | 0.9329 | 0.16% |
2025-6-30 | 0.9314 | 0.9314 | 0.82% |
2025-6-27 | 0.9238 | 0.9238 | 0.29% |
2025-6-26 | 0.9211 | 0.9211 | -0.39% |
马韬先生:中国国籍,上海财经大学硕士研究生,曾任国泰君安证券股份有限公司研究员。2017年2月加入华安基金管理有限公司,历任指数与量化投资部数量分析师。2018年1月起担任华安MSCI中国A股指数增强型证券投资基金的基金经理。2021年1月至2023年2月,同时担任华安新丰利灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。2022年5月起,同时担任华安中证500指数增强型证券投资基金的基金经理。2022年7月起,同时担任华安中证1000指数增强型证券投资基金的基金经理。
基金名称 | 基金类型 | 起止日期 | 任职年限 | 任期回报 | 同类平均 |
华安中证500指数增强A | 指数型 | 2022-03-24 至 今 | 3.3 | -25.65% | -18.93% |
华安中国A股增强指数 | 指数型 | 2018-01-15 至 2025-07-21 | 7.5 | -19.15% | 5.67% |
华安中证1000指数增强A | 指数型 | 2022-06-17 至 今 | 3.1 | -28.42% | -25.97% |
华安中证500指数增强C | 指数型 | 2022-03-24 至 今 | 3.3 | -26.15% | -18.93% |
华安新丰利混合A | 混合型 | 2021-01-18 至 今 | 4.5 | 3.86% | -8.89% |
华安中证1000指数增强C | 指数型 | 2022-06-17 至 今 | 3.1 | -28.87% | -25.97% |
华安新丰利混合C | 混合型 | 2021-01-18 至 今 | 4.5 | 3.81% | -8.90% |
基金经理 | 起止日期 | 任职时间 | 任期回报 | 同类平均 |
朱宝臣 | 2022-08-01 至 2023-07-07 | 0年11个月零6天 | -7.09 | -7.97 |
马韬 | 2022-06-17 至 今 | 3年1个月零7天 | -28.87 | -25.97 |
注册资本 | 15000.0 万元 | 公司属性 | 国有企业 |
成立时间 | 1998-06-04 | 资产管理规模 | 5,818.88 亿元 |
公司股东 | 国泰君安证券股份有限公司 国泰君安投资管理股份有限公司 上海锦江国际投资管理有限公司 上海上国投资产管理有限公司 上海工业投资(集团)有限公司 |
基金代码 | 基金名称 | 基金净值 | 累计净值 | 日涨幅 |
---|---|---|---|---|
000376 | 1.1882 | 1.1882 | -0.04% | |
001311 | 1.531 | 1.5642 | -0.02% | |
001312 | 1.29 | 1.29 | -0.02% | |
002350 | 1.7475 | 1.7475 | -0.02% | |
003847 | 1.1963 | 1.4085 | -0.06% | |
005136 | 2.0561 | 2.0561 | -0.02% | |
005813 | 1.0191 | 1.0191 | -0.04% | |
006953 | 1.117 | 1.4284 | -0.06% | |
007167 | 1.0273 | 1.2173 | -0.06% | |
007370 | 1.0534 | 1.2114 | -0.06% | |
007746 | 111.088 | 111.088 | 0.00% | |
009401 | 1.1774 | 1.2074 | -0.02% | |
009657 | 1.1009 | 1.1629 | -0.06% | |
010522 | 1.0374 | 1.0374 | -0.02% | |
012074 | 0.8751 | 0.8751 | -0.02% | |
012229 | 1.1304 | 1.1304 | -0.06% | |
012242 | 1.0967 | 1.1217 | -0.06% | |
012295 | 1.0427 | 1.1317 | -0.06% | |
012659 | 1.0783 | 1.1083 | -0.02% | |
012838 | 0.6891 | 0.6891 | -0.04% | |
013116 | 3.565 | 3.565 | -0.02% | |
013483 | 1.3102 | 1.3102 | -0.02% | |
013507 | 3.0021 | 3.0021 | -0.02% | |
013681 | 1.032 | 1.032 | -0.02% | |
013820 | 1.1201 | 1.1201 | -0.06% | |
014007 | 0.74 | 0.74 | -0.02% | |
014390 | 0.6786 | 0.6786 | -0.02% | |
014977 | 2.52 | 2.52 | -0.02% | |
014984 | 1.2206 | 1.2206 | -0.04% | |
015134 | 1.0181 | 1.0181 | -0.02% | |
016022 | 1.1409 | 1.1409 | -0.02% | |
016042 | 1.3376 | 1.3376 | -0.02% | |
016063 | 1.0637 | 1.0637 | -0.02% | |
016099 | 2.2357 | 2.2357 | -0.02% | |
016179 | 1.512 | 1.512 | -0.02% | |
016289 | 2.276 | 2.276 | -0.02% | |
016523 | 1.1588 | 1.1588 | -0.02% | |
016673 | 1.0669 | 1.0859 | -0.06% | |
016728 | 1.1422 | 1.1422 | -0.06% | |
016909 | 1.1885 | 1.1885 | -0.04% | |
017879 | 1.0103 | 1.0103 | -0.02% | |
018223 | 1.0881 | 1.0881 | -0.06% | |
019647 | 1.3733 | 1.3733 | -0.06% | |
019783 | 1.5206 | 1.5206 | -0.02% | |
019806 | 1.0526 | 1.0526 | -0.06% | |
019911 | 1.1664 | 1.1664 | -0.04% | |
019936 | 1.582 | 1.582 | 1.51% | |
019990 | 1.0935 | 1.0935 | -0.04% | |
020208 | 1.0228 | 1.0498 | -0.06% | |
020428 | 1.0775 | 1.0775 | -0.02% | |
020982 | 1.2642 | 1.2642 | -0.04% | |
021253 | 1.1871 | 1.1871 | -0.04% | |
021629 | 1.1681 | 1.1692 | -0.04% | |
021630 | 1.1639 | 1.165 | -0.04% | |
022128 | 1.0757 | 1.1047 | -0.06% | |
022691 | 1.9068 | 1.9068 | -0.04% | |
040007 | 2.87 | 4.1849 | -0.02% | |
040010 | 1.168 | 1.9693 | -0.06% | |
040011 | 1.9635 | 3.4935 | -0.02% | |
040041 | 1.0749 | 1.4949 | -0.06% | |
159706 | 0.7412 | 0.7412 | -0.04% | |
513900 | 1.0661 | 1.0661 | -0.04% | |
515390 | 1.1875 | 1.1875 | -0.04% | |
516660 | 0.8097 | 0.8097 | -0.04% | |
519909 | 3.521 | 3.822 | -0.02% | |
561090 | 1.0477 | 1.0477 | -0.04% | |
017812 | 1.0107 | 1.0789 | -0.06% | |
000313 | 2.0992 | 2.4592 | -0.04% | |
000590 | 1.53 | 1.791 | -0.02% | |
001532 | 3.635 | 3.635 | -0.02% | |
001581 | 2.33 | 2.449 | -0.02% | |
001800 | 1.5846 | 1.5846 | -0.02% | |
002181 | 2.434 | 2.434 | -0.02% | |
005532 | 1.0627 | 1.2752 | -0.06% | |
005630 | 1.8451 | 2.0864 | -0.02% | |
005814 | 1.0105 | 1.0105 | -0.04% | |
006015 | 1.0369 | 1.2832 | -0.06% | |
006338 | 1.0122 | 1.0172 | -0.06% | |
007460 | 2.2813 | 2.2813 | -0.02% | |
008371 | 1.0364 | 1.0364 | -0.02% | |
008777 | 0.9895 | 0.9895 | -0.04% | |
010386 | 1.0771 | 1.0771 | -0.02% | |
010792 | 0.9717 | 0.9717 | -0.02% | |
011252 | 1.4519 | 1.4519 | -0.02% | |
011390 | 1.1355 | 1.1505 | -0.02% | |
011664 | 0.6352 | 0.6352 | -0.02% | |
013487 | 1.0687 | 1.1381 | -0.06% | |
013504 | 1.7877 | 1.7877 | -0.02% | |
013622 | 2.361 | 2.361 | -0.04% | |
013638 | 4.913 | 4.913 | -0.02% | |
013650 | 1.1535 | 1.1535 | -0.06% | |
013661 | 0.6989 | 0.6989 | -0.02% | |
013680 | 1.0446 | 1.0446 | -0.02% | |
014208 | 1.0077 | 1.0077 | -0.02% | |
014391 | 1.0647 | 1.0647 | -0.06% | |
014539 | 0.7897 | 0.7897 | -0.02% | |
014970 | 2.5535 | 2.5535 | -0.02% | |
015282 | 1.4633 | 1.4633 | 1.51% | |
016181 | 1.1222 | 1.1222 | -0.02% | |
016291 | 2.82 | 2.82 | -0.04% | |
016763 | 0.9526 | 0.9526 | -0.04% | |
017303 | 1.1026 | 1.1026 | -0.02% | |
018807 | 1.2425 | 1.2425 | -0.02% | |
019639 | 1.1285 | 1.1285 | -0.06% | |
020431 | 1.1123 | 1.1123 | -0.02% | |
020867 | 1.3881 | 1.3881 | -0.04% | |
020981 | 1.2683 | 1.2683 | -0.04% | |
021156 | 1.1065 | 1.1535 | -0.06% | |
021474 | 1.4921 | 1.4921 | -0.04% | |
021789 | 0.9227 | 0.9227 | -0.04% | |
022032 | 1.0134 | 1.0134 | -0.06% | |
022140 | 1.039 | 1.081 | -0.06% | |
022208 | 1.229 | 1.229 | -0.06% | |
040008 | 1.7635 | 3.2998 | -0.02% | |
040012 | 1.3724 | 2.2948 | -0.06% | |
040016 | 2.1234 | 2.8594 | -0.02% | |
040180 | 1.738 | 1.738 | -0.04% | |
159949 | 1.0438 | 1.0438 | -0.04% | |
510180 | 3.725 | 4.3032 | -0.04% | |
512120 | 0.4641 | 1.3923 | -0.04% | |
561060 | 1.1452 | 1.1722 | -0.04% | |
588280 | 0.7385 | 0.7385 | -0.04% | |
000549 | 2.869 | 2.869 | -0.04% | |
001905 | 1.0807 | 1.1107 | -0.02% | |
005709 | 1.1512 | 1.2724 | -0.06% | |
007213 | 1.1114 | 1.245 | -0.06% | |
008290 | 1.0391 | 1.0391 | -0.02% | |
009786 | 1.0454 | 1.1714 | -0.06% | |
010523 | 1.0204 | 1.0204 | -0.02% | |
011739 | 1.0487 | 1.0487 | -0.02% | |
012234 | 0.6609 | 0.6609 | -0.02% | |
012433 | 1.0562 | 1.0562 | -0.06% | |
012446 | 1.0435 | 1.0435 | -0.06% | |
013655 | 1.7248 | 1.7248 | -0.02% | |
014008 | 0.7241 | 0.7241 | -0.02% | |
014540 | 0.776 | 0.776 | -0.02% | |
014976 | 1.653 | 1.653 | -0.02% | |
014987 | 0.7099 | 0.7099 | -0.02% | |
015148 | 0.9819 | 0.9819 | -0.04% | |
015605 | 0.998 | 0.998 | -0.02% | |
016021 | 1.1559 | 1.1559 | -0.02% | |
016142 | 1.0786 | 1.0786 | -0.06% | |
016143 | 1.0679 | 1.0679 | -0.06% | |
016183 | 1.7216 | 1.7216 | -0.02% | |
016294 | 5.1481 | 5.1481 | -0.02% | |
016468 | 1.1832 | 1.2182 | -0.06% | |
016863 | 1.0688 | 1.0688 | -0.02% | |
018031 | 0.9271 | 0.9271 | -0.04% | |
018806 | 1.2568 | 1.2568 | -0.02% | |
019421 | 1.001 | 1.001 | -0.02% | |
020207 | 1.0197 | 1.0467 | -0.06% | |
020713 | 1.0127 | 1.0127 | 1.51% | |
020866 | 1.3923 | 1.3923 | -0.04% | |
021124 | 1.1727 | 1.1777 | -0.06% | |
021158 | 1.1498 | 1.1598 | -0.06% | |
022083 | 1.2145 | 1.2145 | -0.04% | |
022625 | 1.0778 | 1.0778 | -0.02% | |
022646 | 1.738 | 1.738 | -0.04% | |
022976 | 1.7405 | 1.7405 | -0.04% | |
023118 | 1.1196 | 1.1196 | -0.04% | |
023467 | 1.0133 | 1.0133 | -0.04% | |
040001 | 0.983 | 4.764 | -0.02% | |
040022 | 2.087 | 2.087 | -0.06% | |
040023 | 1.98 | 1.98 | -0.06% | |
159508 | 0.8334 | 0.8334 | -0.04% | |
160424 | 1.7133 | 1.9933 | -0.04% | |
516900 | 0.6103 | 0.6103 | -0.04% | |
518880 | 7.5557 | 2.8531 | 0.91% | |
588260 | 1.3385 | 1.3385 | -0.04% | |
000072 | 1.354 | 2.3793 | -0.02% | |
001282 | 1.5321 | 1.5321 | -0.02% | |
002363 | 1.7982 | 1.8809 | -0.02% | |
002768 | 1.1859 | 1.4919 | -0.02% | |
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017637 | 1.2402 | 1.2402 | -0.04% | |
017638 | 1.2333 | 1.2333 | -0.04% | |
018032 | 0.923 | 0.923 | -0.04% | |
018641 | 1.0627 | 1.0627 | -0.06% | |
019479 | 1.1883 | 1.1933 | -0.06% | |
019912 | 1.1629 | 1.1629 | -0.04% | |
019937 | 1.5772 | 1.5772 | 1.51% | |
020729 | 1.2378 | 1.2378 | -0.04% | |
021445 | 1.036 | 1.036 | -0.06% | |
021469 | 0.947 | 0.947 | -0.04% | |
021658 | 1.6361 | 1.6361 | 1.51% | |
021659 | 1.6337 | 1.6337 | 1.51% | |
021788 | 0.9236 | 0.9236 | -0.04% | |
022031 | 1.0148 | 1.0148 | -0.06% | |
040019 | 1.229 | 1.765 | -0.06% | |
040035 | 5.024 | 5.404 | -0.02% | |
159321 | 1.1719 | 1.1719 | -0.04% | |
159359 | 1.0707 | 1.0707 | -0.04% | |
159618 | 0.5853 | 0.5853 | -0.04% | |
516200 | 1.1473 | 1.1473 | -0.04% | |
516210 | 1.4798 | 1.4798 | -0.04% | |
517360 | 1.1166 | 1.1166 | -0.04% | |
519002 | 4.724 | 5.081 | -0.02% | |
561080 | 1.1055 | 1.1055 | -0.04% | |
588290 | 1.5178 | 1.5178 | -0.04% |
序号 | 资产名称 | 金额(万元) | 占净值比例(%) |
1 | 股票 | 6,711.05 | 87.80 |
2 | 债券及货币 | 880.35 | 11.52 |
3 | 现金 | 878.62 | 11.50 |
4 | 其他资产 | 71.58 | 00.94 |
股票代码 | 股票名称 | 持仓数量(万股) | 持仓市值(万元) | 占净值比 | 较上期增减数量(万股) |
000766 | 通化金马 | 01.83 | 46.43 | 0.61% | 1.10 |
601778 | 晶科科技 | 12.37 | 36.74 | 0.48% | 10.05 |
002456 | 欧菲光 | 02.88 | 34.13 | 0.45% | -0.52 |
601860 | 紫金银行 | 11.48 | 34.44 | 0.45% | 4.28 |
002839 | 张家港行 | 06.52 | 29.34 | 0.38% | 0.94 |
688347 | 华虹公司 | 00.53 | 29.29 | 0.38% | 0.30 |
002405 | 四维图新 | 03.28 | 28.01 | 0.37% | 1.16 |
601528 | 瑞丰银行 | 04.90 | 28.37 | 0.37% | 0.25 |
600888 | 新疆众和 | 04.14 | 28.23 | 0.37% | 1.73 |
600502 | 安徽建工 | 06.06 | 28.48 | 0.37% | 4.33 |
序号 | 债券代码 | 债券名称 | 持有数量 | 持有市值 | 占净资产比例 |
1 | 118054 | 安集转债 | 00.00(万张) | 00.43(万元) | 0.01(%) |
2 | 118057 | 甬矽转债 | 00.01(万张) | 01.00(万元) | 0.01(%) |
3 | 127109 | 电化转债 | 00.00(万张) | 00.30(万元) | 0.00(%) |
申购金额区间(万元) | 费率 |
持有年限 | 费率 |
0天≤X<7天 | 1.5% |
7天≤X<30天 | 0.5% |
30天≤X | 0.0% |
持有年限 | 费率 |
序号 | 权益登记日 | 红利发放日 | 每份分红(元) |
暂无数据 |
今年以来 | 1年 | 3年 | 5年 | 成立以来 |
---|---|---|---|---|
26.65% | 42.1% | -1.0% | 0.0% | -1.0% |
1个月 | 3个月 | 6个月 | 今年以来 | 1年 | 3年 | 5年 | 成立以来 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
7.62% | 11.0% | 4.15% | 14.12% | 42.1% | -2.97% | 0.0% | -2.99% |
1年 | 3年 | 5年 | |
---|---|---|---|
贝塔 | 1.20 | 1.27 | 1.14 |
夏普比率 | 128.59 | 1.41 | -7.71 |
特雷诺指数 | 0.04 | 0.00 | -0.00 |
詹森指数 | 0.13 | -0.04 | -0.03 |
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