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华安聚嘉精选混合C  011252
收藏成功
混合型
基金公司华安基金管理有限公司
基金经理王斌
申购费率0.0%
基金规模31.98亿  (2022-06-30)
1.4193
1.4193
41.93%
单位净值累计净值成立以来收益
收益区间 收益 同类收益 排名
最近一周 1.07% 0.01% 4218/8495
最近一月 4.45% 0.03% 2436/8476
最近三月 7.08% 0.07% 3523/8392
最近一年 3.32% 0.16% 6570/7919
(2025-07-14)
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本基金沪深300同类基金
基金代码011252 基金经理王斌 最新份额59,483.22万份   (2022-06-30)
基金类型混合型 基金公司华安基金管理有限公司 最新规模31.98亿   (2022-06-30)
风险等级 管理费1.2%
成立日期2021-03-19 托管行中信银行股份有限公司
首募规模19.21亿 托管费0.2%
投资策略

本基金在严格控制风险的前提下,力争实现基金资产的长期稳健增值。

投资范围

本基金的投资范围为具有良好流动性的金融工具,包括国内依法发行或上市的股票(包括中小板、创业板及其他经中国证监会核准或注册上市的股票、存托凭证)、 内地与香港股票市场交易互联互通机制下允许投资的规定范围内的香港联合交易所上市的股票(以下简称“港股通标的股票”)、债券(包括国债、地方政府债、央行票据、金融债、企业债、公司债、次级债、可转换债券(含分离交易可转债)、可交换债券、短期融资券、超短期融资券、中期票据等)、资产支持证券、债券回购、银行存款、同业存单、 股指期货以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具(但须符合中国证监会相关规定)。
本基金将根据法律法规的规定参与融资业务。
如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种,基金管理人在履行适当程序后,可以将其纳入投资范围。

收益分配原则

1、 本基金收益分配方式分两种:现金分红与红利再投资,投资者可选择现金红利或将现金红利自动转为相应类别的基金份额进行再投资;若投资者不选择,本基金默认的收益分配方式是现金分红。基金份额持有人可对本基金 A 类基金份额和 C 类基金份额分别选择不同的分红方式,同一投资者持有的同一类别的基金份额只能选择一种分红方式。如投资者在不同销售机构选择的分红方式不同,基金登记机构将以投资者最后一次选择的分红方式为准;
2、基金收益分配后基金份额净值不能低于面值;即基金收益分配基准日的各类基金份额净值减去每单位该类基金份额收益分配金额后不能低于面值;
3、同一类别内每一基金份额享有同等分配权;
4、法律法规或监管机关另有规定的,从其规定。
本基金每次收益分配比例详见届时基金管理人发布的公告。
在不违背法律法规及基金合同的规定、且对基金份额持有人利益无实质性不利影响的前提下,基金管理人经与基金托管人协商一致,可在中国证监会允许的条件下调整基金收益的分配原则,不需召开基金份额持有人大会。

风险收益特征

本基金为混合型基金,基金的预期风险与预期收益低于股票型基金,高于债券型基金和货币市场基金。 本基金将投资港股通标的股票,需承担港股通机制下因投资环境、投资标的、市场制度以及交易规则等差异带来的特有风险。

净值日期 单位净值 累计净值 日涨跌
2025-7-15 1.4401 1.4401 1.47%
2025-7-14 1.4193 1.4193 0.83%
2025-7-11 1.4076 1.4076 0.15%
2025-7-10 1.4055 1.4055 -0.57%
2025-7-9 1.4135 1.4135 -0.80%
2025-7-8 1.4249 1.4249 1.58%
2025-7-7 1.4027 1.4027 -0.14%
2025-7-4 1.4046 1.4046 0.28%
2025-7-3 1.4007 1.4007 1.00%
2025-7-2 1.3869 1.3869 -0.06%
2025-7-1 1.3877 1.3877 0.59%
2025-6-30 1.3795 1.3795 0.92%
2025-6-27 1.3669 1.3669 0.03%
2025-6-26 1.3665 1.3665 -0.31%
2025-6-25 1.3708 1.3708 1.15%
2025-6-24 1.3552 1.3552 1.60%
2025-6-23 1.3339 1.3339 -0.23%
2025-6-20 1.337 1.337 -0.18%
2025-6-19 1.3394 1.3394 -1.23%
2025-6-18 1.3561 1.3561 0.10%

王斌先生:中国籍,硕士。美国伊利诺伊理工大学应届毕业进入华安基金,历任投资研究部研究员、基金投资部基金经理助理。2018年10月起,担任华安安信消费服务混合型证券投资基金的基金经理。2019年11月至2022年1月,同时担任华安安顺灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。2021年3月起,同时担任华安精致生活混合型证券投资基金、华安聚嘉精选混合型证券投资基金的基金经理。2022年1月起,同时担任华安汇嘉精选混合型证券投资基金的基金经理。2022年8月起,同时担任华安优嘉精选混合型证券投资基金的基金经理。

任职期间收益
华安聚嘉精选混合C  2021-02-08至今
管理过的基金
基金名称 基金类型 起止日期 任职年限 任期回报 同类平均
华安汇嘉精选混合C混合型2022-01-26 至 今 3.5-17.44% -26.84% 
华安聚嘉精选混合A混合型2021-02-08 至 今 4.418.01% -22.98% 
华安汇嘉精选混合A混合型2022-01-26 至 今 3.5-16.61% -26.84% 
华安精致生活混合C混合型2021-01-09 至 今 4.54.91% -21.87% 
华安优嘉精选混合A混合型2022-07-15 至 今 3.0-9.66% -23.65% 
华安精致生活混合A混合型2021-01-09 至 今 4.56.75% -21.87% 
华安安信消费混合A混合型2018-10-31 至 今 6.7245.90% 43.00% 
华安安信消费混合C混合型2021-10-18 至 今 3.7-21.39% -29.19% 
华安优嘉精选混合C混合型2022-07-15 至 今 3.0-10.30% -23.65% 
华安安顺灵活配置混合A混合型2019-11-08 至 2022-01-26 2.2129.58% 55.05% 
华安聚嘉精选混合C混合型2021-02-08 至 今 4.416.00% -22.98% 
历任经理及业绩
基金经理起止日期任职时间任期回报同类平均
王斌2021-02-08 至 今4年5个月零8天16.00-22.98
基本信息
华安基金管理有限公司
注册资本15000.0 万元公司属性国有企业
成立时间1998-06-04资产管理规模5,818.88 亿元
公司股东国泰君安证券股份有限公司  国泰君安投资管理股份有限公司  上海锦江国际投资管理有限公司  上海上国投资产管理有限公司  上海工业投资(集团)有限公司  
旗下产品
基金代码 基金名称 基金净值 累计净值 日涨幅
000614 2.0613 2.0613 0.38%
001104 1.255 1.364 0.19%
002392 0.1694 0.1694 0.38%
003847 1.1973 1.4095 -0.03%
005531 1.0662 1.2731 -0.03%
006337 1.1756 1.2706 -0.03%
006554 1.1474 1.2765 -0.03%
006768 1.1662 1.1662 0.33%
007168 1.0377 1.2187 -0.03%
009656 1.1067 1.1687 -0.03%
010386 1.0516 1.0516 0.33%
011390 1.1305 1.1455 0.33%
011663 0.6337 0.6337 0.33%
011692 0.6058 0.6058 0.33%
012234 0.649 0.649 0.33%
012242 1.0966 1.1216 -0.03%
013116 3.439 3.439 0.33%
013662 0.667 0.667 0.33%
014390 0.6588 0.6588 0.33%
014754 1.0924 1.0924 0.33%
014774 0.5406 0.5406 0.33%
014982 1.6917 1.6917 0.38%
014985 1.168 1.168 0.19%
014990 1.9759 1.9759 0.33%
016021 1.127 1.127 0.33%
016183 1.6675 1.6675 0.33%
016468 1.1843 1.2193 -0.03%
016523 1.1317 1.1317 0.33%
016692 1.0625 1.0625 -0.03%
018806 1.2118 1.2118 0.33%
019784 1.3743 1.3743 0.33%
019937 1.4325 1.4325 0.38%
019989 1.0298 1.0298 0.19%
021253 1.1624 1.1624 0.19%
021540 1.0999 1.0999 0.38%
021658 1.5082 1.5082 0.38%
021776 1.0237 1.0237 -0.03%
021788 0.9028 0.9028 0.19%
021789 0.902 0.902 0.19%
022032 1.0125 1.0125 -0.03%
022140 1.0399 1.0819 -0.03%
022466 1.0188 1.0188 0.19%
022653 2.7098 2.7098 0.80%
023117 1.0883 1.0883 0.19%
040021 1.981 1.981 0.38%
040036 0.981 1.717 -0.03%
040037 0.966 1.697 -0.03%
040180 1.6928 1.6928 0.19%
159632 1.8563 1.8563 0.38%
160418 1.4236 1.5776 0.19%
160420 1.1757 0.4487 0.19%
501073 1.2359 1.2359 0.33%
510180 3.6764 4.2076 0.19%
516270 0.4575 0.4575 0.19%
516660 0.7765 0.7765 0.19%
000150 1.3171 1.7001 -0.03%
000216 2.71 2.71 0.80%
000376 1.1539 1.1539 0.19%
000590 1.507 1.768 0.33%
001028 1.187 1.187 0.19%
002179 2.06 2.06 0.33%
005521 1.0467 1.1128 0.33%
007020 1.1697 1.1747 -0.03%
008777 0.9627 0.9627 0.19%
009401 1.1764 1.2064 0.33%
009657 1.1011 1.1631 -0.03%
009714 0.6396 0.6396 0.33%
010554 0.5681 0.5681 0.33%
010788 0.5632 0.5632 0.33%
010793 0.9181 0.9181 0.33%
011239 0.6141 0.6141 0.33%
011251 1.4565 1.4565 0.33%
011739 1.0428 1.0428 0.33%
011799 0.9684 0.9684 0.33%
012073 0.8466 0.8466 0.33%
013320 0.4983 0.4983 0.19%
013650 1.1486 1.1486 -0.03%
014008 0.7 0.7 0.33%
014540 0.738 0.738 0.33%
014542 0.7298 0.7298 0.33%
014809 1.0626 1.0626 0.33%
014977 2.501 2.501 0.33%
014978 6.6615 6.6615 0.38%
015470 1.0608 1.0888 -0.03%
016179 1.49 1.49 0.33%
016181 1.1174 1.1174 0.33%
016290 2.701 2.701 0.33%
016491 2.031 2.031 0.33%
016564 3.357 3.357 0.33%
016691 1.0681 1.0681 -0.03%
016863 1.0641 1.0641 0.33%
017825 1.1766 1.1766 0.19%
019421 0.9769 0.9769 0.33%
019423 0.9864 0.9864 0.33%
019647 1.3707 1.3707 -0.03%
020462 1.1537 1.1537 0.19%
020663 1.0488 1.0488 -0.03%
020982 1.2256 1.2256 0.19%
021124 1.1737 1.1787 -0.03%
021474 1.455 1.455 0.19%
021630 1.1684 1.1695 0.19%
021777 1.0216 1.0216 -0.03%
022031 1.0137 1.0137 -0.03%
022128 1.0852 1.1052 -0.03%
022690 1.7993 1.7993 0.19%
022931 1.0201 1.0201 0.19%
023118 1.0876 1.0876 0.19%
040022 2.05 2.05 -0.03%
040046 6.7865 6.7865 0.38%
160416 1.7096 1.7496 0.38%
160419 1.199 0.8075 0.19%
160422 1.652 1.3625 0.19%
515390 1.1552 1.1552 0.19%
516210 1.5167 1.5167 0.19%
518880 7.4502 2.8133 0.80%
588260 1.3034 1.3034 0.19%
000217 2.6451 2.6451 0.80%
001445 2.745 2.745 0.33%
001694 4.122 4.197 0.33%
002391 1.211 1.211 0.38%
005377 1.06 1.2925 -0.03%
007746 111.0522 111.0522 0.00%
008426 1.0772 1.0772 -0.03%
008904 1.0379 1.1348 -0.03%
010813 1.0229 1.0229 0.33%
012188 0.5745 0.5745 0.33%
012230 1.1205 1.1205 -0.03%
012231 1.0966 1.0966 -0.03%
012660 1.5765 1.5765 0.33%
012837 0.6832 0.6832 0.19%
013506 1.7718 1.7718 0.33%
013618 2.256 2.256 0.33%
013681 0.9861 0.9861 0.33%
013902 1.1168 1.1168 -0.03%
014007 0.7152 0.7152 0.33%
014178 1.1316 1.1316 0.33%
014391 1.0656 1.0656 -0.03%
014878 0.7151 0.7151 0.33%
014970 2.474 2.474 0.33%
014984 1.1907 1.1907 0.19%
015133 0.9992 0.9992 0.33%
015134 0.9899 0.9899 0.33%
015148 0.9643 0.9643 0.19%
015282 1.3511 1.3511 0.38%
016143 1.0653 1.0653 -0.03%
016294 5.0406 5.0406 0.33%
016519 1.5229 1.556 0.33%
016764 0.9128 0.9128 0.19%
017120 1.0622 1.0722 -0.03%
017560 1.413 1.413 0.19%
018641 1.0584 1.0584 -0.03%
018807 1.1982 1.1982 0.33%
020712 0.9779 0.9779 0.38%
020866 1.3576 1.3576 0.19%
020992 1.4215 1.481 -0.03%
021158 1.1504 1.1604 -0.03%
022208 1.23 1.23 -0.03%
040007 2.7187 4.0336 0.33%
040012 1.3444 2.2668 -0.03%
040019 1.23 1.766 -0.03%
159649 108.0845 1.0808 -0.03%
159949 0.9881 0.9881 0.19%
160424 1.6266 1.9066 0.19%
510190 3.9793 1.5249 0.19%
516900 0.5953 0.5953 0.19%
588290 1.4796 1.4796 0.19%
017812 1.011 1.0792 -0.03%
001581 2.209 2.328 0.33%
001800 1.5818 1.5818 0.33%
002534 1.288 1.969 -0.03%
006122 2.5627 2.5627 0.33%
006953 1.1172 1.4286 -0.03%
007213 1.1111 1.2447 -0.03%
008776 0.9724 0.9724 0.19%
010620 1.0808 1.0808 -0.03%
010787 0.5788 0.5788 0.33%
011129 1.2684 1.2684 0.33%
011144 1.338 1.338 0.33%
011238 0.6302 0.6302 0.33%
012074 0.831 0.831 0.33%
012189 0.5641 0.5641 0.33%
012229 1.1303 1.1303 -0.03%
012295 1.0441 1.1331 -0.03%
012446 1.0423 1.0423 -0.03%
013319 0.502 0.502 0.19%
013487 1.0696 1.139 -0.03%
013505 1.227 1.227 0.19%
013620 3.162 3.162 0.33%
013622 2.297 2.297 0.19%
013686 4.619 4.619 0.33%
014810 1.0516 1.0516 0.33%
015804 1.0562 1.1016 -0.03%
016182 1.1335 1.1834 0.33%
016289 2.158 2.158 0.33%
016292 1.165 1.165 0.19%
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017304 1.0481 1.0481 0.33%
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018031 0.9069 0.9069 0.19%
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021539 1.1028 1.1028 0.38%
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022084 1.1427 1.1427 0.19%
040011 1.9062 3.4362 0.33%
040018 2.475 2.475 0.38%
040041 1.0835 1.4955 -0.03%
040190 1.4601 1.4601 0.19%
159321 1.1523 1.1523 0.19%
159618 0.5756 0.5756 0.19%
159688 0.985 0.985 0.38%
159706 0.7122 0.7122 0.19%
512120 0.4498 1.3494 0.19%
513880 1.3803 1.3803 0.38%
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资产配置
序号 资产名称 金额(万元) 占净值比例(%)
1股票168,221.4184.65
2债券及货币32,415.5316.31
3现金32,415.5316.31
4其他资产1,556.3300.78
十大重仓股
股票代码 股票名称 持仓数量(万股) 持仓市值(万元) 占净值比 较上期增减数量(万股)
00700腾讯控股27.6412,676.996.38%6.11  
601567三星医疗281.638,327.734.19%124.55  
603766隆鑫通用634.487,328.193.69%432.20  
00189东岳集团760.806,396.033.22%760.80  
000807云铝股份365.936,345.233.19%319.08  
601058赛轮轮胎409.035,902.312.97%-140.89  
01585雅迪控股421.005,866.522.95%233.60  
002517恺英网络363.235,833.432.94%-121.99  
600066宇通客车205.725,453.502.74%-8.38  
002895川恒股份196.114,638.002.33%33.16  
费率结构
前端申购费率
申购金额区间(万元) 费率
前端赎回费率
持有年限 费率
30天≤X0.0%
0天≤X<7天1.5%
7天≤X<30天0.5%
后端收费费率
持有年限 费率
所有申购赎回费用赎回时根据持有时间一次性结清
费率计算
买入计算
认/申购金额 万元
认/申购当时净值 元/份
长量费率折扣 %
*输入范围0-1.5
若您购买的是后端收费基金,请填写0
计算结果*计算结果仅供参考,请以基金公司提供的数据为准
认/申购手续费
认/申购所得份额
卖出计算
赎回份额
赎回当时净值 元/份
赎回费率 %
*输入范围0-1.5
后端收费时请填写后端申购费率加上赎回费率的总和
计算结果*计算结果仅供参考,请以基金公司提供的数据为准
赎回手续费
实际所得赎回资金
分红
序号 权益登记日 红利发放日 每份分红(元)
暂无数据
年化收益率
今年以来 1年 3年 5年 成立以来
7.21%3.32%0.16%0.0%8.44%
净值增长率
1个月 3个月 6个月 今年以来 1年 3年 5年 成立以来
4.45%
7.08%
2.89%
3.79%
3.32%
0.49%
0.0%
41.93%
风险指标
1年 3年 5年
贝塔
0.75
0.83
0.86
夏普比率
13.62
7.93
39.01
特雷诺指数
0.00
0.00
0.03
詹森指数
-0.11
-0.02
0.08
数据来源:长量基金研究中心数据更新时间:2025716

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