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华安标普全球石油指数(LOF)A 160416
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指数型,QDII型,LOF型
基金公司华安基金管理有限公司 基金经理倪斌 申购费率0.12% 基金规模3.06亿 (2022-06-30) |
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| 基金代码160416 | 基金经理倪斌 | 最新份额17,671.57万份 (2022-06-30) |
| 基金类型指数型,QDII型,LOF型 | 基金公司华安基金管理有限公司 | 最新规模3.06亿 (2022-06-30) |
| 风险等级 | 管理费0.8% |
| 成立日期2012-03-29 | 托管行中国建设银行股份有限公司 |
| 首募规模5.29亿 | 托管费0.2% |
投资策略
本基金为股票指数基金，通过严格的投资纪律约束和数量化风险管理手段，力求实现基金投资组合对标的指数的有效跟踪，追求跟踪误差最小化。
投资范围
本基金投资于标普全球石油指数成分股、备选成分股，与石油行业相关的公募基金、上市交易型基金、固定收益类证券、货币市场工具以及中国证监会允许本基金投资的其他产品或金融工具。
如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种或变更投资比例限制，基金管理人在履行适当程序后，可以相应调整本基金的投资范围、投资比例规定。
收益分配原则
1、本基金的同一类别内每份基金份额享有同等分配权；
2、收益分配时所发生的银行转账或其他手续费用由投资人自行承担。当投资人的现金红利小于一定金额，不足以支付银行转账或其他手续费用时，基金注册登记机构可将投资人的现金红利按分红实施日（具体以届时的基金分红公告为准）的单位净值自动转为相应类别的基金份额；
3、在符合有关基金分红条件的前提下，本基金收益每年最多分配4次，每次基金收益分配比例不低于收益分配基准日可供分配利润的10%；
4、登记在注册登记系统的基金份额，其收益分配方式分为两种：现金分红与红利再投资，投资人可选择现金红利或将现金红利按分红实施日（具体以届时的基金分红公告为准）的单位净值自动转为相应类别的基金份额进行再投资；若投资人不选择，本基金默认的收益分配方式是现金分红；登记在证券登记结算系统的基金份额的分红方式为现金分红，投资人不能选择其他的分红方式，具体收益分配程序等有关事项遵循深圳证券交易所及中国证券登记结算有限责任公司的相关规定；
5、基金红利发放日距离收益分配基准日（即可供分配利润计算截止日）的时间不得超过15个工作日；
6、基金收益分配后每一基金份额净值不能低于面值，即基金收益分配基准日的各类基金份额净值减去每单位该类基金份额收益分配金额后不能低于面值；
7、法律法规或监管机构另有规定的从其规定。
风险收益特征
本基金为股票型基金，属于较高风险、较高预期收益的基金品种，其风险和预期收益高于货币市场基金、债券型基金和混合型基金。
| 净值日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日涨跌 |
| 2025-7-28 | 1.702 | 1.742 | 0.86% |
| 2025-7-25 | 1.6875 | 1.7275 | -0.42% |
| 2025-7-24 | 1.6947 | 1.7347 | 0.13% |
| 2025-7-23 | 1.6925 | 1.7325 | 1.20% |
| 2025-7-22 | 1.6725 | 1.7125 | 0.44% |
| 2025-7-21 | 1.6651 | 1.7051 | -1.05% |
| 2025-7-18 | 1.6827 | 1.7227 | -0.03% |
| 2025-7-17 | 1.6832 | 1.7232 | 0.20% |
| 2025-7-16 | 1.6799 | 1.7199 | -0.77% |
| 2025-7-15 | 1.6929 | 1.7329 | -0.98% |
| 2025-7-14 | 1.7096 | 1.7496 | -0.69% |
| 2025-7-11 | 1.7215 | 1.7615 | 0.34% |
| 2025-7-10 | 1.7157 | 1.7557 | 0.60% |
| 2025-7-9 | 1.7055 | 1.7455 | -0.33% |
| 2025-7-8 | 1.7112 | 1.7512 | 1.75% |
| 2025-7-7 | 1.6818 | 1.7218 | -1.06% |
| 2025-7-4 | 1.6998 | 1.7398 | -0.02% |
| 2025-7-3 | 1.7001 | 1.7401 | 0.02% |
| 2025-7-2 | 1.6998 | 1.7398 | 1.23% |
| 2025-7-1 | 1.6792 | 1.7192 | 0.51% |
倪斌先生：硕士研究生。曾任毕马威华振会计师事务所审计员。2010年7月加入华安基金，历任基金运营部基金会计、指数与量化投资部分析师、基金经理助理。2018年9月起，同时担任华安标普全球石油指数证券投资基金(LOF)、华安国际龙头(DAX)交易型开放式指数证券投资基金及其联接基金、华安CES港股通精选100交易型开放式指数证券投资基金及其联接基金的基金经理。2018年9月至2022年12月，同时担任华安纳斯达克100指数证券投资基金的基金经理。2022年12月起，同时担任华安纳斯达克100交易型开放式指数证券投资基金联接基金(QDII)(由华安纳斯达克100指数证券投资基金转型而来)的基金经理。2019年6月起，同时担任华安三菱日联日经225交易型开放式指数证券投资基金(QDII)的基金经理。2020年5月起，同时担任华安法国CAC40交易型开放式指数证券投资基金(QDII)的基金经理。2021年1月至2022年7月，同时担任华安中证全指证券公司指数型证券投资基金的基金经理。2021年2月起，同时担任华安中证新能源汽车交易型开放式指数证券投资基金的基金经理。2021年3月至2022年7月，同时担任华安中证全指证券公司交易型开放式指数证券投资基金的基金经理。2021年4月至2023年11月，同时担任华安中证申万食品饮料交易型开放式指数证券投资基金的基金经理。2021年5月起，同时担任华安恒生科技交易型开放式指数证券投资基金(QDII)的基金经理。2021年6月起，同时担任华安中证沪港深科技100交易型开放式指数证券投资基金的基金经理。2021年10月起，同时担任华安中证新能源汽车交易型开放式指数证券投资基金发起式联接基金的基金经理。2022年4月起，同时担任华安恒生科技交易型开放式指数证券投资基金发起式联接基金(QDII)的基金经理。2022年7月起，同时担任华安纳斯达克100交易型开放式指数证券投资基金(QDII)的基金经理。2023年1月起，同时担任华安恒生互联网科技业交易型开放式指数证券投资基金(QDII)的基金经理。2023年12月起，同时担任华安恒生港股通中国央企红利交易型开放式指数证券投资基金的基金经理。2024年2月起，同时担任华安恒生互联网科技业交易型开放式指数证券投资基金发起式联接基金(QDII)、华安三菱日联日经225交易型开放式指数证券投资基金发起式联接基金(QDII)的基金经理。2024年4月起，同时担任华安恒生港股通中国央企红利交易型开放式指数证券投资基金发起式联接基金的基金经理。2024年5月起，同时担任华安中证沪深港黄金产业股票交易型开放式指数证券投资基金的基金经理。2024年6月起，同时担任华安法国CAC40交易型开放式指数证券投资基金发起式联接基金的基金经理。2024年11月至2024年12月，同时担任华安恒生香港上市生物科技指数型发起式证券投资基金(QDII)的基金经理。2024年12月起，同时担任华安恒生生物科技指数型发起式证券投资基金(QDII)(由华安恒生香港上市生物科技指数型发起式证券投资基金(QDII)转型而来)的基金经理。
任职期间收益
华安标普全球石油指数(LOF)A 2018-09-10至今
管理过的基金
| 基金名称 | 基金类型 | 起止日期 | 任职年限 | 任期回报 | 同类平均 |
| 华安纳斯达克100ETF联接(QDII)C | 指数型 | 2022-02-22 至 今 | 3.4 | 31.95% | -4.50% |
| 华安纳斯达克100ETF联接(QDII)A | 指数型 | 2018-09-10 至 今 | 6.9 | 133.51% | 18.03% |
| 华安纳斯达克100ETF联接(QDII)A(美元现汇) | 指数型 | 2018-09-10 至 今 | 6.9 | 124.78% | 18.03% |
| 华安恒生互联网科技业ETF(QDII) | 指数型,QDII型,ETF型 | 2022-12-13 至 今 | 2.6 | -38.09% | -0.25% |
| 华安国际龙头(DAX)ETF联接A | 指数型,QDII型 | 2018-09-10 至 今 | 6.9 | 23.48% | 18.03% |
| 华安中证新能源汽车ETF发起式联接A | 指数型 | 2021-08-26 至 2025-03-10 | 3.5 | -60.00% | -34.19% |
| 华安标普全球石油指数(LOF)C | 指数型,QDII型 | 2022-02-22 至 今 | 3.4 | 33.56% | -4.50% |
| 华安中证全指证券公司ETF联接A | 指数型 | 2021-01-18 至 2022-07-18 | 1.5 | -22.10% | -8.94% |
| 华安中证沪港深科技100ETF | 指数型,ETF型 | 2021-05-12 至 2025-03-31 | 3.9 | -38.81% | -31.26% |
| 华安国际龙头(DAX)ETF联接C | 指数型,QDII型 | 2022-02-22 至 今 | 3.4 | 13.38% | -4.50% |
| 华安恒生科技ETF发起式联接(QDII)A | 指数型,QDII型 | 2022-03-21 至 今 | 3.4 | -20.31% | -1.03% |
| 华安三菱日联日经225ETF发起式联接C | 指数型,QDII型 | 2024-02-02 至 今 | 1.5 | -- | -- |
| 华安恒生港股通中国央企红利ETF发起式联接A | 指数型 | 2024-04-10 至 今 | 1.3 | -- | -- |
| 华安恒生港股通中国央企红利ETF发起式联接C | 指数型 | 2024-04-10 至 今 | 1.3 | -- | -- |
| 华安CES港股通精选100ETF | 指数型,ETF型 | 2018-09-10 至 2025-03-31 | 6.6 | -30.18% | 31.18% |
| 华安CES港股通精选100ETF联接A | 指数型 | 2018-09-10 至 2025-03-31 | 6.6 | -31.22% | 31.18% |
| 华安CES港股通精选100ETF联接C | 指数型 | 2018-09-10 至 2025-03-31 | 6.6 | -32.35% | 31.18% |
| 华安恒生互联网科技业ETF发起式联接(QDII)C | 指数型,QDII型 | 2024-01-15 至 今 | 1.5 | -- | -- |
| 华安德国(DAX)ETF | 指数型,QDII型,ETF型 | 2018-09-10 至 今 | 6.9 | 19.72% | 18.03% |
| 华安法国CAC40ETF | 指数型,QDII型,ETF型 | 2020-03-27 至 今 | 5.3 | 53.75% | 17.96% |
| 华安标普全球石油指数(LOF)A | 指数型,QDII型,LOF型 | 2018-09-10 至 今 | 6.9 | 47.67% | 18.03% |
| 华安恒生港股通中国央企红利ETF | 指数型,ETF型 | 2023-11-29 至 今 | 1.7 | -1.87% | -9.41% |
| 华安中证全指证券公司ETF | 指数型,ETF型 | 2021-02-09 至 2022-07-18 | 1.4 | -10.82% | 0.42% |
| 华安中证申万食品饮料ETF | 指数型,ETF型 | 2021-03-08 至 2023-11-13 | 2.7 | -29.12% | -15.25% |
| 华安恒指港股通ETF | 指数型,ETF型 | 2025-05-09 至 今 | 0.2 | -- | -- |
| 华安恒生互联网科技业ETF发起式联接(QDII)A | 指数型,QDII型 | 2024-01-15 至 今 | 1.5 | -- | -- |
| 华安法国CAC40ETF发起式联接(QDII)C | 指数型,QDII型 | 2024-06-07 至 今 | 1.1 | -- | -- |
| 华安纳斯达克100ETF联接(QDII)A(美元现钞) | 指数型 | 2018-09-10 至 今 | 6.9 | 124.78% | 18.03% |
| 华安恒生科技ETF | 指数型,QDII型,ETF型 | 2021-05-08 至 今 | 4.2 | -58.75% | -7.83% |
| 华安日经225ETF | 指数型,QDII型,ETF型 | 2019-05-25 至 今 | 6.2 | 26.42% | 22.08% |
| 华安中证全指证券公司ETF联接C | 指数型 | 2022-02-22 至 2022-07-18 | 0.4 | -11.29% | -3.51% |
| 华安恒生科技ETF发起式联接(QDII)C | 指数型,QDII型 | 2022-03-21 至 今 | 3.4 | -20.71% | -1.03% |
| 华安法国CAC40ETF发起式联接(QDII)A | 指数型,QDII型 | 2024-06-07 至 今 | 1.1 | -- | -- |
| 华安恒生生物科技指数发起式(QDII)C | 指数型,QDII型 | 2024-10-30 至 今 | 0.7 | -- | -- |
| 华安纳斯达克100ETF(QDII) | 指数型,QDII型,ETF型 | 2022-05-25 至 今 | 3.2 | 40.55% | -0.45% |
| 华安中证新能源汽车ETF发起式联接C | 指数型 | 2021-08-26 至 2025-03-10 | 3.5 | -60.19% | -34.19% |
| 华安三菱日联日经225ETF发起式联接A | 指数型,QDII型 | 2024-02-02 至 今 | 1.5 | -- | -- |
| 华安恒生生物科技指数发起式(QDII)A | 指数型,QDII型 | 2024-10-30 至 今 | 0.7 | -- | -- |
| 华安恒生科技ETF发起式联接(QDII)I | 指数型,QDII型 | 2024-11-19 至 今 | 0.7 | -- | -- |
| 华安中证沪深港黄金产业股票ETF | 指数型,ETF型 | 2024-04-12 至 今 | 1.3 | -- | -- |
| 华安中证新能源汽车ETF | 指数型,ETF型 | 2020-12-22 至 2025-03-10 | 4.2 | -39.43% | -30.21% |
历任经理及业绩
| 基金经理 | 起止日期 | 任职时间 | 任期回报 | 同类平均 |
| 倪斌 | 2018-09-10 至 今 | 6年10个月零20天 | 47.67 | 18.03 |
| 徐宜宜 | 2012-02-22 至 2018-09-28 | 6年7个月零6天 | 19.73 | 32.46 |
基本信息
华安基金管理有限公司
| 注册资本 | 15000.0 万元 | 公司属性 | 国有企业 |
| 成立时间 | 1998-06-04 | 资产管理规模 | 5,818.88 亿元 |
| 公司股东 | 国泰君安证券股份有限公司 国泰君安投资管理股份有限公司 上海锦江国际投资管理有限公司 上海上国投资产管理有限公司 上海工业投资(集团)有限公司 | ||
旗下产品
| 基金代码 | 基金名称 | 基金净值 | 累计净值 | 日涨幅 |
|---|---|---|---|---|
| 001282 | 1.5348 | 1.5348 | 0.03% | |
| 001312 | 1.294 | 1.294 | 0.03% | |
| 000216 | 2.6984 | 2.6984 | -0.12% | |
| 000240 | 1.0467 | 1.3607 | -0.01% | |
| 000294 | 2.594 | 3.082 | 0.03% | |
| 003806 | 1.4183 | 1.4183 | 0.03% | |
| 513080 | 1.7382 | 1.7382 | -0.22% | |
| 515390 | 1.1902 | 1.1902 | -0.05% | |
| 006122 | 2.6927 | 2.6927 | 0.03% | |
| 002364 | 1.7069 | 1.7857 | 0.03% | |
| 002429 | 1.158 | 1.158 | -0.22% | |
| 160421 | 1.9867 | 1.9867 | 0.03% | |
| 007460 | 2.3431 | 2.3431 | 0.03% | |
| 007167 | 1.0265 | 1.2165 | -0.01% | |
| 008776 | 1.0016 | 1.0016 | -0.05% | |
| 008904 | 1.0369 | 1.1338 | -0.01% | |
| 008290 | 1.0572 | 1.0572 | 0.03% | |
| 010386 | 1.0818 | 1.0818 | 0.03% | |
| 006768 | 1.2371 | 1.2371 | 0.03% | |
| 014587 | 0.9617 | 0.9617 | -0.05% | |
| 002144 | 1.539 | 1.539 | 0.03% | |
| 010813 | 1.0406 | 1.0406 | 0.03% | |
| 010814 | 1.0181 | 1.0181 | 0.03% | |
| 012659 | 1.0779 | 1.1079 | 0.03% | |
| 012235 | 0.6564 | 0.6564 | 0.03% | |
| 009401 | 1.1815 | 1.2115 | 0.03% | |
| 016769 | 1.0569 | 1.0569 | -0.03% | |
| 016063 | 1.0636 | 1.0636 | 0.03% | |
| 016099 | 2.2961 | 2.2961 | 0.03% | |
| 016182 | 1.183 | 1.2329 | 0.03% | |
| 014773 | 0.5746 | 0.5746 | 0.03% | |
| 014785 | 1.0912 | 1.0912 | -0.01% | |
| 014809 | 1.07 | 1.07 | 0.03% | |
| 014972 | 4.296 | 4.296 | 0.03% | |
| 014984 | 1.2464 | 1.2464 | -0.05% | |
| 014166 | 1.0554 | 1.0554 | -0.05% | |
| 015604 | 1.0217 | 1.0217 | 0.03% | |
| 013638 | 4.867 | 4.867 | 0.03% | |
| 013681 | 1.055 | 1.055 | 0.03% | |
| 159508 | 0.8662 | 0.8662 | -0.05% | |
| 014540 | 0.7998 | 0.7998 | 0.03% | |
| 022031 | 1.0145 | 1.0145 | -0.01% | |
| 022032 | 1.0131 | 1.0131 | -0.01% | |
| 016271 | 1.0651 | 1.0651 | -0.03% | |
| 016292 | 1.221 | 1.221 | -0.05% | |
| 016293 | 1.9544 | 1.9544 | 0.03% | |
| 015989 | 0.8886 | 0.8886 | 0.03% | |
| 018807 | 1.2506 | 1.2506 | 0.03% | |
| 020430 | 1.1552 | 1.1552 | 0.03% | |
| 017825 | 1.2248 | 1.2248 | -0.05% | |
| 018223 | 1.0875 | 1.0875 | -0.01% | |
| 021445 | 1.0349 | 1.0349 | -0.01% | |
| 021629 | 1.162 | 1.1631 | -0.05% | |
| 040009 | 1.1779 | 2.0502 | -0.01% | |
| 040011 | 1.9897 | 3.5197 | 0.03% | |
| 040012 | 1.3866 | 2.309 | -0.01% | |
| 022931 | 1.0555 | 1.0555 | -0.05% | |
| 022976 | 1.7572 | 1.7572 | -0.05% | |
| 000150 | 1.3175 | 1.7005 | -0.01% | |
| 000373 | 1.2607 | 1.2607 | -0.05% | |
| 003805 | 1.4274 | 1.4274 | 0.03% | |
| 510190 | 4.0474 | 1.551 | -0.05% | |
| 513920 | 1.5826 | 1.6356 | -0.05% | |
| 005532 | 1.0614 | 1.2739 | -0.01% | |
| 005695 | 1.158 | 2.022 | 0.03% | |
| 007746 | 111.0926 | 111.0926 | 0.00% | |
| 040022 | 2.101 | 2.101 | -0.01% | |
| 040035 | 4.977 | 5.357 | 0.03% | |
| 040047 | 0.9664 | 0.9664 | -0.22% | |
| 006953 | 1.1157 | 1.4271 | -0.01% | |
| 006954 | 1.1177 | 1.4192 | -0.01% | |
| 007228 | 1.192 | 1.2653 | -0.01% | |
| 009657 | 1.1001 | 1.1621 | -0.01% | |
| 006575 | 1.1189 | 1.1189 | -0.03% | |
| 012838 | 0.7129 | 0.7129 | -0.05% | |
| 008215 | 1.0209 | 1.1496 | -0.01% | |
| 011145 | 1.4066 | 1.4066 | 0.03% | |
| 011239 | 0.6443 | 0.6443 | 0.03% | |
| 516270 | 0.4721 | 0.4721 | -0.05% | |
| 516660 | 0.8294 | 0.8294 | -0.05% | |
| 012446 | 1.0425 | 1.0425 | -0.01% | |
| 012505 | 1.0264 | 1.0264 | -0.03% | |
| 012189 | 0.6004 | 0.6004 | 0.03% | |
| 012232 | 1.0926 | 1.0926 | -0.01% | |
| 016768 | 1.065 | 1.065 | -0.03% | |
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| 010385 | 1.1078 | 1.1078 | 0.03% | |
| 010554 | 0.5827 | 0.5827 | 0.03% | |
| 010555 | 0.5695 | 0.5695 | 0.03% | |
| 010788 | 0.5931 | 0.5931 | 0.03% | |
| 010792 | 0.9865 | 0.9865 | 0.03% | |
| 006015 | 1.0353 | 1.2816 | -0.01% | |
| 001445 | 2.707 | 2.707 | 0.03% | |
| 001532 | 3.681 | 3.681 | 0.03% | |
| 010323 | 0.9297 | 0.9297 | -0.03% | |
| 011739 | 1.062 | 1.062 | 0.03% | |
| 014754 | 1.1611 | 1.1611 | 0.03% | |
| 011144 | 1.4435 | 1.4435 | 0.03% | |
| 011238 | 0.6614 | 0.6614 | 0.03% | |
| 011251 | 1.4968 | 1.4968 | 0.03% | |
| 516200 | 1.173 | 1.173 | -0.05% | |
| 516210 | 1.4568 | 1.4568 | -0.05% | |
| 517360 | 1.1064 | 1.1064 | -0.05% | |
| 519002 | 4.743 | 5.101 | 0.03% | |
| 008675 | 1.0376 | 1.2266 | -0.01% | |
| 008676 | 1.0351 | 1.2121 | -0.01% | |
| 012074 | 0.8976 | 0.8976 | 0.03% | |
| 009400 | 1.2121 | 1.2421 | 0.03% | |
| 016764 | 0.9488 | 0.9488 | -0.05% | |
| 016864 | 1.0585 | 1.0585 | 0.03% | |
| 016909 | 1.1699 | 1.1699 | -0.05% | |
| 016980 | 1.0183 | 1.0183 | -0.03% | |
| 017275 | 1.1292 | 1.1292 | -0.03% | |
| 017303 | 1.133 | 1.133 | 0.03% | |
| 016121 | 0.9793 | 0.9793 | -0.03% | |
| 014879 | 0.7199 | 0.7199 | 0.03% | |
| 014975 | 5.624 | 5.624 | 0.03% | |
| 013901 | 1.1223 | 1.1223 | -0.01% | |
| 014008 | 0.7353 | 0.7353 | 0.03% | |
| 014009 | 1.009 | 1.009 | -0.03% | |
| 014177 | 1.2292 | 1.2292 | 0.03% | |
| 013507 | 3.0482 | 3.0482 | 0.03% | |
| 013578 | 1.1051 | 1.1051 | -0.01% | |
| 013621 | 2.5165 | 2.5165 | 0.03% | |
| 013622 | 2.427 | 2.427 | -0.05% | |
| 013820 | 1.1185 | 1.1185 | -0.01% | |
| 159359 | 1.0769 | 1.0769 | -0.05% | |
| 014390 | 0.6888 | 0.6888 | 0.03% | |
| 016491 | 2.096 | 2.096 | 0.03% | |
| 016523 | 1.1995 | 1.1995 | 0.03% | |
| 022083 | 1.2515 | 1.2515 | -0.05% | |
| 561000 | 1.1717 | 1.1717 | -0.05% | |
| 016291 | 2.874 | 2.874 | -0.05% | |
| 018032 | 0.9478 | 0.9478 | -0.05% | |
| 019423 | 1.009 | 1.009 | 0.03% | |
| 019647 | 1.3714 | 1.3714 | -0.01% | |
| 019937 | 1.5437 | 1.5437 | -0.22% | |
| 019989 | 1.1218 | 1.1218 | -0.05% | |
| 021470 | 0.9713 | 0.9713 | -0.05% | |
| 020714 | 1.2581 | 1.2581 | -0.05% | |
| 020992 | 1.4127 | 1.4722 | -0.01% | |
| 040005 | 5.3012 | 5.9212 | 0.03% | |
| 159706 | 0.7447 | 0.7447 | -0.05% | |
| 023118 | 1.1377 | 1.1377 | -0.05% | |
| 001139 | 1.2838 | 1.2838 | 0.03% | |
| 001311 | 1.5297 | 1.5629 | 0.03% | |
| 000217 | 2.6335 | 2.6335 | -0.12% | |
| 000227 | 1.038 | 1.65 | -0.01% | |
| 000312 | 2.2343 | 2.5943 | -0.05% | |
| 000376 | 1.2068 | 1.2068 | -0.05% | |
| 513580 | 0.7558 | 0.7558 | -0.22% | |
| 002393 | 1.167 | 1.167 | -0.22% | |
| 002426 | 1.205 | 1.205 | -0.22% | |
| 160422 | 1.7568 | 1.4364 | -0.05% | |
| 040025 | 5.733 | 6.52 | 0.03% | |
| 040036 | 0.982 | 1.718 | -0.01% | |
| 040041 | 1.0733 | 1.4933 | -0.01% | |
| 040045 | 1.1878 | 1.4555 | -0.01% | |
| 006936 | 1.0545 | 1.2461 | -0.01% | |
| 007180 | 1.0389 | 1.1911 | -0.01% | |
| 007181 | 1.037 | 1.1842 | -0.01% | |
| 519909 | 3.57 | 3.875 | 0.03% | |
| 008359 | 1.339 | 1.339 | 0.03% | |
| 008427 | 1.0935 | 1.0935 | -0.01% | |
| 001072 | 2.484 | 2.537 | -0.05% | |
| 010787 | 0.6096 | 0.6096 | 0.03% | |
| 005136 | 2.0729 | 2.0729 | 0.03% | |
| 009786 | 1.0444 | 1.1704 | -0.01% | |
| 001694 | 4.38 | 4.455 | 0.03% | |
| 001581 | 2.387 | 2.506 | 0.03% | |
| 002534 | 1.285 | 1.966 | -0.01% | |
| 011693 | 0.6054 | 0.6054 | 0.03% | |
| 011390 | 1.1421 | 1.1571 | 0.03% | |
| 012433 | 1.0552 | 1.0552 | -0.01% | |
| 012229 | 1.13 | 1.13 | -0.01% | |
| 012230 | 1.1201 | 1.1201 | -0.01% | |
| 012234 | 0.672 | 0.672 | 0.03% | |
| 016742 | 1.711 | 1.711 | -0.22% | |
| 016041 | 1.5158 | 1.5158 | 0.03% | |
| 014878 | 0.7322 | 0.7322 | 0.03% | |
| 014977 | 2.541 | 2.541 | 0.03% | |
| 014978 | 6.7744 | 6.7744 | -0.22% | |
| 014985 | 1.242 | 1.242 | -0.05% | |
| 014990 | 2.0332 | 2.0332 | 0.03% | |
| 015134 | 1.0223 | 1.0223 | 0.03% | |
| 013902 | 1.116 | 1.116 | -0.01% | |
| 014007 | 0.7514 | 0.7514 | 0.03% | |
| 014168 | 1.0367 | 1.0367 | -0.03% | |
| 014169 | 1.0266 | 1.0266 | -0.03% | |
| 013483 | 1.3089 | 1.3089 | 0.03% | |
| 013620 | 3.275 | 3.275 | 0.03% | |
| 159321 | 1.1486 | 1.1486 | -0.05% | |
| 014207 | 1.0487 | 1.0487 | 0.03% | |
| 014541 | 0.7865 | 0.7865 | 0.03% | |
| 016468 | 1.1818 | 1.2168 | -0.01% | |
| 016673 | 1.0653 | 1.0843 | -0.01% | |
| 022084 | 1.249 | 1.249 | -0.05% | |
| 561010 | 1.1487 | 1.1487 | -0.05% | |
| 561060 | 1.1422 | 1.1692 | -0.05% | |
| 561080 | 1.1072 | 1.1072 | -0.05% | |
| 561090 | 1.0532 | 1.0532 | -0.05% | |
| 022128 | 1.0741 | 1.1031 | -0.01% | |
| 017637 | 1.2457 | 1.2457 | -0.05% | |
| 020431 | 1.1502 | 1.1502 | 0.03% | |
| 019912 | 1.1466 | 1.1466 | -0.05% | |
| 020163 | 1.3623 | 1.3623 | 0.03% | |
| 024154 | 1.0013 | 1.0013 | -0.05% | |
| 021459 | 1.0614 | 1.0614 | -0.03% | |
| 021172 | 2.0011 | 2.0011 | -0.05% | |
| 021659 | 1.661 | 1.661 | -0.22% | |
| 021776 | 1.023 | 1.023 | -0.01% | |
| 040002 | 0.7817 | 4.1621 | -0.05% | |
| 040004 | 0.822 | 4.589 | 0.03% | |
| 040007 | 2.9632 | 4.2781 | 0.03% | |
| 040016 | 2.1549 | 2.8909 | 0.03% | |
| 023466 | 1.0166 | 1.0166 | -0.05% | |
| 022465 | 1.0556 | 1.0556 | -0.05% | |
| 022466 | 1.0541 | 1.0541 | -0.05% | |
| 022625 | 1.0774 | 1.0774 | 0.03% | |
| 022690 | 1.9149 | 1.9149 | -0.05% | |
| 022691 | 1.9101 | 1.9101 | -0.05% | |
| 023117 | 1.1385 | 1.1385 | -0.05% | |
| 512120 | 0.4718 | 1.4154 | -0.05% | |
| 512260 | 1.6678 | 1.6678 | -0.05% | |
| 515320 | 0.8865 | 0.8865 | -0.05% | |
| 005377 | 1.0571 | 1.2896 | -0.01% | |
| 005501 | 1.0532 | 1.2836 | -0.01% | |
| 005521 | 1.0928 | 1.1589 | 0.03% | |
| 005531 | 1.0646 | 1.2715 | -0.01% | |
| 005630 | 1.8277 | 2.069 | 0.03% | |
| 005696 | 1.1497 | 1.9316 | 0.03% | |
| 040020 | 1.712 | 2.212 | 0.03% | |
| 040040 | 1.075 | 1.5335 | -0.01% | |
| 040046 | 6.902 | 6.902 | -0.22% | |
| 001071 | 3.348 | 3.348 | 0.03% | |
| 009656 | 1.1058 | 1.1678 | -0.01% | |
| 009714 | 0.6621 | 0.6621 | 0.03% | |
| 001905 | 1.0804 | 1.1104 | 0.03% | |
| 012837 | 0.7214 | 0.7214 | -0.05% | |
| 011663 | 0.649 | 0.649 | 0.03% | |
| 011799 | 0.9706 | 0.9706 | 0.03% | |
| 016771 | 1.0241 | 1.0405 | -0.03% | |
| 016795 | 1.0253 | 1.0253 | -0.01% | |
| 014971 | 1.0715 | 1.0715 | 0.03% | |
| 014976 | 1.68 | 1.68 | 0.03% | |
| 014980 | 1.481 | 1.481 | -0.05% | |
| 014982 | 1.6698 | 1.6698 | -0.22% | |
| 015133 | 1.032 | 1.032 | 0.03% | |
| 013505 | 1.277 | 1.277 | -0.05% | |
| 013506 | 1.7854 | 1.7854 | 0.03% | |
| 013618 | 2.409 | 2.409 | 0.03% | |
| 013661 | 0.6978 | 0.6978 | 0.03% | |
| 013320 | 0.5303 | 0.5303 | -0.05% | |
| 159618 | 0.5904 | 0.5904 | -0.05% | |
| 014389 | 0.7038 | 0.7038 | 0.03% | |
| 020207 | 1.0188 | 1.0458 | -0.01% | |
| 022140 | 1.0375 | 1.0795 | -0.01% | |
| 016294 | 5.2093 | 5.2093 | 0.03% | |
| 020462 | 1.1708 | 1.1708 | -0.05% | |
| 019639 | 1.1281 | 1.1281 | -0.01% | |
| 019644 | 1.1182 | 1.1182 | -0.01% | |
| 019783 | 1.5197 | 1.5197 | 0.03% | |
| 019806 | 1.0519 | 1.0519 | -0.01% | |
| 019807 | 1.0485 | 1.0485 | -0.01% | |
| 019936 | 1.5484 | 1.5484 | -0.22% | |
| 019990 | 1.1201 | 1.1201 | -0.05% | |
| 021474 | 1.5445 | 1.5445 | -0.05% | |
| 020663 | 1.0484 | 1.0484 | -0.01% | |
| 020715 | 1.2539 | 1.2539 | -0.05% | |
| 020867 | 1.3985 | 1.3985 | -0.05% | |
| 020982 | 1.286 | 1.286 | -0.05% | |
| 021157 | 1.0445 | 1.0845 | -0.01% | |
| 021777 | 1.0209 | 1.0209 | -0.01% | |
| 040008 | 1.7766 | 3.3129 | 0.03% | |
| 023468 | 1.0012 | 1.0012 | -0.01% | |
| 022647 | 1.4458 | 1.4458 | -0.22% | |
| 022653 | 2.6981 | 2.6981 | -0.12% |
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资产配置
| 序号 | 资产名称 | 金额(万元) | 占净值比例(%) |
| 1 | 股票 | 30,224.48 | 84.90 |
| 2 | 债券及货币 | 2,388.97 | 06.71 |
| 3 | 现金 | 2,388.97 | 06.71 |
| 4 | 其他资产 | 1,766.94 | 04.96 |
费率结构
前端申购费率
| 申购金额区间（万元） | 费率 |
| 500≤X | 1000.0元 |
| 0≤X<100 | 1.2% |
| 100≤X<300 | 0.8% |
| 300≤X<500 | 0.4% |
前端赎回费率
| 持有年限 | 费率 |
| 0天≤X<7天 | 1.5% |
| 7天≤X<365天 | 0.5% |
| 1年≤X<2年 | 0.25% |
| 2年≤X | 0.0% |
后端收费费率
| 持有年限 | 费率 |
所有申购赎回费用赎回时根据持有时间一次性结清
费率计算
分红
| 序号 | 权益登记日 | 红利发放日 | 每份分红（元） |
| 1 | 2012-08-24 | 2012-08-29 | 0.04 |
年化收益率
| 今年以来 | 1年 | 3年 | 5年 | 成立以来 |
|---|---|---|---|---|
| 9.38% | -1.32% | 10.66% | 15.27% | 4.3% |
净值增长率
| 1个月 | 3个月 | 6个月 | 今年以来 | 1年 | 3年 | 5年 | 成立以来 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
1.7% | 6.03% | 1.01% | 5.19% | -1.32% | 35.54% | 103.56% | 75.38% |
风险指标
| 1年 | 3年 | 5年 | |
|---|---|---|---|
| 贝塔 | 0.03 | -0.03 | -0.04 |
| 夏普比率 | -7.47 | 31.91 | 66.41 |
| 特雷诺指数 | -0.07 | -0.41 | -1.01 |
| 詹森指数 | -0.02 | 0.04 | 0.15 |
数据来源：长量基金研究中心数据更新时间：年月日
风险提示：投资有风险。基金过往业绩并不预示其未来表现，相关数据仅供参考，不构成投资建议。投资人请祥阅基金合同和基金招募说明书，并自行承担投资基金的风险。
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