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华安纳斯达克100ETF联接(QDII)C 014978
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指数型
基金公司华安基金管理有限公司 基金经理倪斌 申购费率0.0% 基金规模21.92亿 (2022-06-30) |
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| 基金代码014978 | 基金经理倪斌 | 最新份额22,627.97万份 (2022-06-30) |
| 基金类型指数型 | 基金公司华安基金管理有限公司 | 最新规模21.92亿 (2022-06-30) |
| 风险等级 | 管理费0.6% |
| 成立日期2022-02-22 | 托管行中国建设银行股份有限公司 |
| 首募规模0.0亿 | 托管费0.2% |
投资策略
本基金通过投资于目标ETF，紧密跟踪标的指数，力争实现跟踪偏离度和跟踪误差最小化。
投资范围
本基金主要投资于目标ETF基金份额、标的指数成份股（含存托凭证）及其备选成份股（含存托凭证）。为更好地实现投资目标，本基金还可投资于境内外依法发行或上市的其他股票（含存托凭证）、债券、资产支持证券、银行存款、同业存单、货币市场工具、金融衍生工具（包括但不限于境外远期合约、互换及经中国证监会认可的境外交易所上市交易的权证、期权、期货，以及境内上市交易的股指期货等）以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具。本基金可通过合格境内机构投资者（QDII）境外投资额度或内地与香港股票市场交易互联互通机制投资香港联合交易所上市的股票（以下简称“港股通标的股票”）。
本基金将根据法律法规的规定参与融资及转融通证券出借业务。
如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种，基金管理人在履行适当程序后，可以将其纳入投资范围。
收益分配原则
1、同一类别内每一基金份额享有同等分配权；
2、在符合有关基金分红条件的前提下，本基金收益每年最多分配4次，每次基金收益分配各类别份额中每一份基金份额的分配比例不低于该类份额每一份基金份额在收益分配基准日可供分配利润的10%；
3、本基金收益分配方式分两种：现金分红与红利再投资。如果基金份额持有人未选择收益分配方式，则默认为现金方式，基金份额持有人可对不同类别份额分别选择不同的分红方式，但同一基金份额持有人持有的同一类别的基金份额只能选择一种分红方式，如基金份额持有人在不同销售机构选择的分红方式不同，则注册登记机构将以基金份额持有人最后一次选择的分红方式为准；
4、选择现金分红的，基金收益分配币种与其对应份额的申购币种相同；选择红利再投资的，分红资金将按分红权益再投资日（具体以届时的基金分红公告为准）该类别份额的基金份额净值进行再投资；
5、基金收益分配基准日各类人民币份额的基金份额净值减去每单位该类基金份额收益分配金额后不能低于该类人民币份额面值；对于外币份额，由于汇率因素影响，存在收益分配后外币份额基金份额净值低于对应的基金份额面值的可能；
6、法律法规或监管机关另有规定的，从其规定。
在不违背法律法规及基金合同的规定、且对基金份额持有人利益无实质性不利影响的前提下，基金管理人经与基金托管人协商一致，可在中国证监会允许的条件下调整基金收益的分配原则，不需召开基金份额持有人大会。
风险收益特征
本基金为ETF联接基金，目标ETF为股票型基金，因此本基金的预期风险和预期收益高于货币市场基金、债券型基金和混合型基金。本基金主要投资于目标ETF，紧密跟踪标的指数，具有与标的指数相似的风险收益特征。 本基金通过主要投资于目标ETF间接投资于境外证券市场，需承担汇率风险以及境外市场的风险。
| 净值日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日涨跌 |
| 2025-5-29 | 6.2758 | 6.2758 | 0.21% |
| 2025-5-28 | 6.2624 | 6.2624 | -0.41% |
| 2025-5-27 | 6.2883 | 6.2883 | 2.38% |
| 2025-5-26 | 6.1419 | 6.1419 | -0.12% |
| 2025-5-23 | 6.1495 | 6.1495 | -0.89% |
| 2025-5-22 | 6.2049 | 6.2049 | 0.10% |
| 2025-5-21 | 6.1987 | 6.1987 | -1.31% |
| 2025-5-20 | 6.281 | 6.281 | -0.32% |
| 2025-5-19 | 6.3014 | 6.3014 | 0.05% |
| 2025-5-16 | 6.298 | 6.298 | 0.41% |
| 2025-5-15 | 6.2724 | 6.2724 | 0.09% |
| 2025-5-14 | 6.2666 | 6.2666 | 0.50% |
| 2025-5-13 | 6.2355 | 6.2355 | 1.41% |
| 2025-5-12 | 6.1491 | 6.1491 | 3.80% |
| 2025-5-9 | 5.9242 | 5.9242 | 0.01% |
| 2025-5-8 | 5.9234 | 5.9234 | 1.02% |
| 2025-5-7 | 5.8638 | 5.8638 | 0.37% |
| 2025-5-6 | 5.8423 | 5.8423 | 1.06% |
| 2025-4-30 | 5.7811 | 5.7811 | 0.11% |
| 2025-4-29 | 5.7748 | 5.7748 | 0.57% |
倪斌先生：硕士研究生。曾任毕马威华振会计师事务所审计员。2010年7月加入华安基金，历任基金运营部基金会计、指数与量化投资部分析师、基金经理助理。2018年9月起，同时担任华安标普全球石油指数证券投资基金(LOF)、华安国际龙头(DAX)交易型开放式指数证券投资基金及其联接基金、华安CES港股通精选100交易型开放式指数证券投资基金及其联接基金的基金经理。2018年9月至2022年12月，同时担任华安纳斯达克100指数证券投资基金的基金经理。2022年12月起，同时担任华安纳斯达克100交易型开放式指数证券投资基金联接基金(QDII)(由华安纳斯达克100指数证券投资基金转型而来)的基金经理。2019年6月起，同时担任华安三菱日联日经225交易型开放式指数证券投资基金(QDII)的基金经理。2020年5月起，同时担任华安法国CAC40交易型开放式指数证券投资基金(QDII)的基金经理。2021年1月至2022年7月，同时担任华安中证全指证券公司指数型证券投资基金的基金经理。2021年2月起，同时担任华安中证新能源汽车交易型开放式指数证券投资基金的基金经理。2021年3月至2022年7月，同时担任华安中证全指证券公司交易型开放式指数证券投资基金的基金经理。2021年4月至2023年11月，同时担任华安中证申万食品饮料交易型开放式指数证券投资基金的基金经理。2021年5月起，同时担任华安恒生科技交易型开放式指数证券投资基金(QDII)的基金经理。2021年6月起，同时担任华安中证沪港深科技100交易型开放式指数证券投资基金的基金经理。2021年10月起，同时担任华安中证新能源汽车交易型开放式指数证券投资基金发起式联接基金的基金经理。2022年4月起，同时担任华安恒生科技交易型开放式指数证券投资基金发起式联接基金(QDII)的基金经理。2022年7月起，同时担任华安纳斯达克100交易型开放式指数证券投资基金(QDII)的基金经理。2023年1月起，同时担任华安恒生互联网科技业交易型开放式指数证券投资基金(QDII)的基金经理。2023年12月起，同时担任华安恒生港股通中国央企红利交易型开放式指数证券投资基金的基金经理。2024年2月起，同时担任华安恒生互联网科技业交易型开放式指数证券投资基金发起式联接基金(QDII)、华安三菱日联日经225交易型开放式指数证券投资基金发起式联接基金(QDII)的基金经理。2024年4月起，同时担任华安恒生港股通中国央企红利交易型开放式指数证券投资基金发起式联接基金的基金经理。2024年5月起，同时担任华安中证沪深港黄金产业股票交易型开放式指数证券投资基金的基金经理。2024年6月起，同时担任华安法国CAC40交易型开放式指数证券投资基金发起式联接基金的基金经理。2024年11月至2024年12月，同时担任华安恒生香港上市生物科技指数型发起式证券投资基金(QDII)的基金经理。2024年12月起，同时担任华安恒生生物科技指数型发起式证券投资基金(QDII)(由华安恒生香港上市生物科技指数型发起式证券投资基金(QDII)转型而来)的基金经理。
任职期间收益
华安纳斯达克100ETF联接(QDII)C 2022-02-22至今
管理过的基金
| 基金名称 | 基金类型 | 起止日期 | 任职年限 | 任期回报 | 同类平均 |
| 华安纳斯达克100ETF联接(QDII)C | 指数型 | 2022-02-22 至 今 | 3.3 | 31.95% | -4.50% |
| 华安纳斯达克100ETF联接(QDII)A | 指数型 | 2018-09-10 至 今 | 6.7 | 133.51% | 18.03% |
| 华安纳斯达克100ETF联接(QDII)A(美元现汇) | 指数型 | 2018-09-10 至 今 | 6.7 | 124.78% | 18.03% |
| 华安恒生互联网科技业ETF(QDII) | 指数型,QDII型,ETF型 | 2022-12-13 至 今 | 2.5 | -38.09% | -0.25% |
| 华安国际龙头(DAX)ETF联接A | 指数型,QDII型 | 2018-09-10 至 今 | 6.7 | 23.48% | 18.03% |
| 华安中证新能源汽车ETF发起式联接A | 指数型 | 2021-08-26 至 2025-03-10 | 3.5 | -60.00% | -34.19% |
| 华安标普全球石油指数(LOF)C | 指数型,QDII型 | 2022-02-22 至 今 | 3.3 | 33.56% | -4.50% |
| 华安中证全指证券公司ETF联接A | 指数型 | 2021-01-18 至 2022-07-18 | 1.5 | -22.10% | -8.94% |
| 华安中证沪港深科技100ETF | 指数型,ETF型 | 2021-05-12 至 2025-03-31 | 3.9 | -38.81% | -31.26% |
| 华安国际龙头(DAX)ETF联接C | 指数型,QDII型 | 2022-02-22 至 今 | 3.3 | 13.38% | -4.50% |
| 华安恒生科技ETF发起式联接(QDII)A | 指数型,QDII型 | 2022-03-21 至 今 | 3.2 | -20.31% | -1.03% |
| 华安三菱日联日经225ETF发起式联接C | 指数型,QDII型 | 2024-02-02 至 今 | 1.3 | -- | -- |
| 华安恒生港股通中国央企红利ETF发起式联接A | 指数型 | 2024-04-10 至 今 | 1.1 | -- | -- |
| 华安恒生港股通中国央企红利ETF发起式联接C | 指数型 | 2024-04-10 至 今 | 1.1 | -- | -- |
| 华安CES港股通精选100ETF | 指数型,ETF型 | 2018-09-10 至 2025-03-31 | 6.6 | -30.18% | 31.18% |
| 华安CES港股通精选100ETF联接A | 指数型 | 2018-09-10 至 2025-03-31 | 6.6 | -31.22% | 31.18% |
| 华安CES港股通精选100ETF联接C | 指数型 | 2018-09-10 至 2025-03-31 | 6.6 | -32.35% | 31.18% |
| 华安恒生互联网科技业ETF发起式联接(QDII)C | 指数型,QDII型 | 2024-01-15 至 今 | 1.4 | -- | -- |
| 华安德国(DAX)ETF | 指数型,QDII型,ETF型 | 2018-09-10 至 今 | 6.7 | 19.72% | 18.03% |
| 华安法国CAC40ETF | 指数型,QDII型,ETF型 | 2020-03-27 至 今 | 5.2 | 53.75% | 17.96% |
| 华安标普全球石油指数(LOF)A | 指数型,QDII型,LOF型 | 2018-09-10 至 今 | 6.7 | 47.67% | 18.03% |
| 华安恒生港股通中国央企红利ETF | 指数型,ETF型 | 2023-11-29 至 今 | 1.5 | -1.87% | -9.41% |
| 华安中证全指证券公司ETF | 指数型,ETF型 | 2021-02-09 至 2022-07-18 | 1.4 | -10.82% | 0.42% |
| 华安中证申万食品饮料ETF | 指数型,ETF型 | 2021-03-08 至 2023-11-13 | 2.7 | -29.12% | -15.25% |
| 华安恒指港股通ETF | 指数型,ETF型 | 2025-05-09 至 今 | 0.1 | -- | -- |
| 华安恒生互联网科技业ETF发起式联接(QDII)A | 指数型,QDII型 | 2024-01-15 至 今 | 1.4 | -- | -- |
| 华安法国CAC40ETF发起式联接(QDII)C | 指数型,QDII型 | 2024-06-07 至 今 | 1.0 | -- | -- |
| 华安纳斯达克100ETF联接(QDII)A(美元现钞) | 指数型 | 2018-09-10 至 今 | 6.7 | 124.78% | 18.03% |
| 华安恒生科技ETF | 指数型,QDII型,ETF型 | 2021-05-08 至 今 | 4.1 | -58.75% | -7.83% |
| 华安日经225ETF | 指数型,QDII型,ETF型 | 2019-05-25 至 今 | 6.0 | 26.42% | 22.08% |
| 华安中证全指证券公司ETF联接C | 指数型 | 2022-02-22 至 2022-07-18 | 0.4 | -11.29% | -3.51% |
| 华安恒生科技ETF发起式联接(QDII)C | 指数型,QDII型 | 2022-03-21 至 今 | 3.2 | -20.71% | -1.03% |
| 华安法国CAC40ETF发起式联接(QDII)A | 指数型,QDII型 | 2024-06-07 至 今 | 1.0 | -- | -- |
| 华安恒生生物科技指数发起式(QDII)C | 指数型,QDII型 | 2024-10-30 至 今 | 0.6 | -- | -- |
| 华安纳斯达克100ETF(QDII) | 指数型,QDII型,ETF型 | 2022-05-25 至 今 | 3.0 | 40.55% | -0.45% |
| 华安中证新能源汽车ETF发起式联接C | 指数型 | 2021-08-26 至 2025-03-10 | 3.5 | -60.19% | -34.19% |
| 华安三菱日联日经225ETF发起式联接A | 指数型,QDII型 | 2024-02-02 至 今 | 1.3 | -- | -- |
| 华安恒生生物科技指数发起式(QDII)A | 指数型,QDII型 | 2024-10-30 至 今 | 0.6 | -- | -- |
| 华安恒生科技ETF发起式联接(QDII)I | 指数型,QDII型 | 2024-11-19 至 今 | 0.5 | -- | -- |
| 华安中证沪深港黄金产业股票ETF | 指数型,ETF型 | 2024-04-12 至 今 | 1.1 | -- | -- |
| 华安中证新能源汽车ETF | 指数型,ETF型 | 2020-12-22 至 2025-03-10 | 4.2 | -39.43% | -30.21% |
历任经理及业绩
| 基金经理 | 起止日期 | 任职时间 | 任期回报 | 同类平均 |
| 倪斌 | 2022-02-22 至 今 | 3年3个月零9天 | 31.95 | -4.50 |
基本信息
华安基金管理有限公司
| 注册资本 | 15000.0 万元 | 公司属性 | 国有企业 |
| 成立时间 | 1998-06-04 | 资产管理规模 | 5,818.88 亿元 |
| 公司股东 | 国泰君安证券股份有限公司 国泰君安投资管理股份有限公司 上海锦江国际投资管理有限公司 上海上国投资产管理有限公司 上海工业投资(集团)有限公司 | ||
旗下产品
| 基金代码 | 基金名称 | 基金净值 | 累计净值 | 日涨幅 |
|---|---|---|---|---|
| 022647 | 1.3342 | 1.3342 | -0.41% | |
| 022691 | 1.4545 | 1.4545 | -0.17% | |
| 159949 | 0.8801 | 0.8801 | -0.17% | |
| 022929 | 1.0579 | 1.0579 | -0.17% | |
| 040002 | 0.7255 | 3.9777 | -0.17% | |
| 020664 | 1.0425 | 1.0425 | -0.02% | |
| 020729 | 1.1017 | 1.1017 | -0.17% | |
| 513920 | 1.4155 | 1.4495 | -0.17% | |
| 006121 | 1.619 | 1.619 | -0.06% | |
| 006122 | 2.3878 | 2.3878 | -0.06% | |
| 002364 | 1.6778 | 1.7566 | -0.06% | |
| 002392 | 0.1677 | 0.1677 | -0.41% | |
| 001282 | 1.456 | 1.456 | -0.06% | |
| 000294 | 2.449 | 2.937 | -0.06% | |
| 000373 | 1.1464 | 1.1464 | -0.17% | |
| 160420 | 1.0549 | 0.4026 | -0.17% | |
| 160421 | 1.664 | 1.664 | -0.06% | |
| 040023 | 1.873 | 1.873 | -0.02% | |
| 040190 | 1.4027 | 1.4027 | -0.17% | |
| 005813 | 0.9368 | 0.9368 | -0.17% | |
| 006954 | 1.1151 | 1.4166 | -0.02% | |
| 010620 | 1.0669 | 1.0669 | -0.02% | |
| 005136 | 1.8012 | 1.8012 | -0.06% | |
| 011128 | 1.2208 | 1.2208 | -0.06% | |
| 006768 | 1.0529 | 1.0529 | -0.06% | |
| 002534 | 1.283 | 1.964 | -0.02% | |
| 002768 | 1.0477 | 1.3537 | -0.06% | |
| 012242 | 1.093 | 1.118 | -0.02% | |
| 009401 | 1.1576 | 1.1876 | -0.06% | |
| 012838 | 0.657 | 0.657 | -0.17% | |
| 014982 | 1.586 | 1.586 | -0.41% | |
| 014987 | 0.6367 | 0.6367 | -0.06% | |
| 516210 | 1.3627 | 1.3627 | -0.17% | |
| 517360 | 1.0169 | 1.0169 | -0.17% | |
| 014207 | 0.8988 | 0.8988 | -0.06% | |
| 014390 | 0.6076 | 0.6076 | -0.06% | |
| 016519 | 1.5165 | 1.5432 | -0.06% | |
| 016794 | 1.0303 | 1.0303 | -0.02% | |
| 017276 | 1.011 | 1.011 | -0.07% | |
| 016182 | 1.0389 | 1.0888 | -0.06% | |
| 015283 | 1.3237 | 1.3237 | -0.41% | |
| 014007 | 0.6539 | 0.6539 | -0.06% | |
| 014178 | 0.9861 | 0.9861 | -0.06% | |
| 013505 | 1.146 | 1.146 | -0.17% | |
| 013506 | 1.7213 | 1.7213 | -0.06% | |
| 013507 | 2.6781 | 2.6781 | -0.06% | |
| 013578 | 1.103 | 1.103 | -0.02% | |
| 013638 | 4.701 | 4.701 | -0.06% | |
| 013662 | 0.6352 | 0.6352 | -0.06% | |
| 013680 | 0.9115 | 0.9115 | -0.06% | |
| 019459 | 0.907 | 0.907 | -0.07% | |
| 019783 | 1.1444 | 1.1444 | -0.06% | |
| 020208 | 1.0277 | 1.0477 | -0.02% | |
| 022128 | 1.0806 | 1.1006 | -0.02% | |
| 022140 | 1.0452 | 1.0772 | -0.02% | |
| 021253 | 1.0959 | 1.0959 | -0.17% | |
| 015989 | 0.7674 | 0.7674 | -0.06% | |
| 015990 | 0.7565 | 0.7565 | -0.06% | |
| 017879 | 0.7977 | 0.7977 | -0.06% | |
| 018032 | 0.8671 | 0.8671 | -0.17% | |
| 022465 | 0.9676 | 0.9676 | -0.17% | |
| 022625 | 1.066 | 1.066 | -0.06% | |
| 022931 | 0.9676 | 0.9676 | -0.17% | |
| 040007 | 2.5049 | 3.8198 | -0.06% | |
| 040008 | 1.6184 | 3.1547 | -0.06% | |
| 040015 | 3.487 | 4.1 | -0.06% | |
| 020982 | 1.1782 | 1.1782 | -0.17% | |
| 021540 | 1.0726 | 1.0726 | -0.41% | |
| 005630 | 1.7604 | 2.0017 | -0.06% | |
| 001312 | 1.272 | 1.272 | -0.06% | |
| 000217 | 2.6228 | 2.6228 | 0.05% | |
| 512260 | 1.5165 | 1.5165 | -0.17% | |
| 008371 | 0.9738 | 0.9738 | -0.06% | |
| 007370 | 1.05 | 1.208 | -0.02% | |
| 007460 | 1.9236 | 1.9236 | -0.06% | |
| 040035 | 4.803 | 5.183 | -0.06% | |
| 040041 | 1.0793 | 1.4913 | -0.02% | |
| 006879 | 2.1178 | 2.1178 | -0.06% | |
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| 010793 | 0.8461 | 0.8461 | -0.06% | |
| 002144 | 1.513 | 1.513 | -0.06% | |
| 001445 | 2.573 | 2.573 | -0.06% | |
| 001532 | 3.164 | 3.164 | -0.06% | |
| 012230 | 1.1166 | 1.1166 | -0.02% | |
| 012896 | 0.7897 | 0.7897 | -0.07% | |
| 011738 | 1.0148 | 1.0148 | -0.06% | |
| 008133 | 0.7984 | 0.7984 | -0.06% | |
| 014774 | 0.5698 | 0.5698 | -0.06% | |
| 014785 | 1.0881 | 1.0881 | -0.02% | |
| 014809 | 1.0511 | 1.0511 | -0.06% | |
| 516660 | 0.7434 | 0.7434 | -0.17% | |
| 012433 | 1.0499 | 1.0499 | -0.02% | |
| 008635 | 1.0293 | 1.0293 | -0.06% | |
| 159321 | 1.0936 | 1.0936 | -0.17% | |
| 014541 | 0.6597 | 0.6597 | -0.06% | |
| 016768 | 1.0493 | 1.0493 | -0.07% | |
| 016795 | 1.0212 | 1.0212 | -0.02% | |
| 016908 | 1.0677 | 1.0677 | -0.17% | |
| 016179 | 1.47 | 1.47 | -0.06% | |
| 016293 | 1.7573 | 1.7573 | -0.06% | |
| 016294 | 4.7489 | 4.7489 | -0.06% | |
| 013901 | 1.1182 | 1.1182 | -0.02% | |
| 014168 | 0.9304 | 0.9304 | -0.07% | |
| 014169 | 0.922 | 0.922 | -0.07% | |
| 013681 | 0.9012 | 0.9012 | -0.06% | |
| 013686 | 4.425 | 4.425 | -0.06% | |
| 019422 | 0.937 | 0.937 | -0.06% | |
| 019639 | 1.1246 | 1.1246 | -0.02% | |
| 020207 | 1.0244 | 1.0444 | -0.02% | |
| 561060 | 1.0682 | 1.0952 | -0.17% | |
| 588290 | 1.4304 | 1.4304 | -0.17% | |
| 020462 | 1.1002 | 1.1002 | -0.17% | |
| 017825 | 1.0842 | 1.0842 | -0.17% | |
| 018223 | 1.0846 | 1.0846 | -0.02% | |
| 022596 | 1.2714 | 1.2714 | -0.06% | |
| 022646 | 1.6133 | 1.6133 | -0.17% | |
| 022690 | 1.4567 | 1.4567 | -0.17% | |
| 023216 | 1.0064 | 1.0064 | -0.02% | |
| 020663 | 1.0451 | 1.0451 | -0.02% | |
| 020715 | 1.1585 | 1.1585 | -0.17% | |
| 515390 | 1.0909 | 1.0909 | -0.17% | |
| 006154 | 2.738 | 2.738 | -0.06% | |
| 005501 | 1.0623 | 1.282 | -0.02% | |
| 005532 | 1.0586 | 1.2711 | -0.02% | |
| 002350 | 1.5503 | 1.5503 | -0.06% | |
| 002391 | 1.206 | 1.206 | -0.41% | |
| 002427 | 0.1668 | 0.1668 | -0.41% | |
| 000312 | 2.0756 | 2.4356 | -0.17% | |
| 000313 | 1.9524 | 2.3124 | -0.17% | |
| 003847 | 1.1896 | 1.4018 | -0.02% | |
| 004263 | 1.729 | 1.941 | -0.06% | |
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| 501073 | 1.1317 | 1.1317 | -0.06% | |
| 160416 | 1.6023 | 1.6423 | -0.41% | |
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| 012232 | 1.0722 | 1.0722 | -0.02% | |
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| 014977 | 2.402 | 2.402 | -0.06% | |
| 516270 | 0.4249 | 0.4249 | -0.17% | |
| 159618 | 0.5102 | 0.5102 | -0.17% | |
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| 017275 | 1.1031 | 1.1031 | -0.07% | |
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| 016289 | 1.935 | 1.935 | -0.06% | |
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| 013902 | 1.1122 | 1.1122 | -0.02% | |
| 013254 | 1.0257 | 1.0257 | -0.07% | |
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| 561080 | 1.0339 | 1.0339 | -0.17% | |
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| 040009 | 1.157 | 2.0293 | -0.02% | |
| 040018 | 2.238 | 2.238 | -0.41% | |
| 020867 | 1.244 | 1.244 | -0.17% | |
| 020981 | 1.1816 | 1.1816 | -0.17% | |
| 021126 | 1.188 | 1.198 | -0.02% | |
| 021629 | 1.0935 | 1.0946 | -0.17% | |
| 021658 | 1.2647 | 1.2647 | -0.41% | |
| 021777 | 1.0189 | 1.0189 | -0.02% | |
| 021789 | 0.827 | 0.827 | -0.17% | |
| 513900 | 0.9749 | 0.9749 | -0.17% | |
| 005377 | 1.0671 | 1.2889 | -0.02% | |
| 002363 | 1.7722 | 1.8549 | -0.06% | |
| 001139 | 1.2814 | 1.2814 | -0.06% | |
| 513080 | 1.6773 | 1.6773 | -0.41% | |
| 008359 | 1.0234 | 1.0234 | -0.06% | |
| 160419 | 1.0715 | 0.7216 | -0.17% | |
| 160422 | 1.4804 | 1.2415 | -0.17% | |
| 160424 | 1.4581 | 1.7381 | -0.17% | |
| 040021 | 1.783 | 1.783 | -0.41% | |
| 040022 | 1.973 | 1.973 | -0.02% | |
| 040036 | 0.972 | 1.708 | -0.02% | |
| 040180 | 1.6133 | 1.6133 | -0.17% | |
| 005814 | 0.9295 | 0.9295 | -0.17% | |
| 007167 | 1.0242 | 1.2142 | -0.02% | |
| 007168 | 1.0348 | 1.2158 | -0.02% | |
| 007228 | 1.195 | 1.2683 | -0.02% | |
| 008776 | 0.9184 | 0.9184 | -0.17% | |
| 008904 | 1.0351 | 1.132 | -0.02% | |
| 519909 | 3.06 | 3.322 | -0.06% | |
| 010386 | 0.9853 | 0.9853 | -0.06% | |
| 010555 | 0.5182 | 0.5182 | -0.06% | |
| 009786 | 1.0425 | 1.1685 | -0.02% | |
| 012189 | 0.5341 | 0.5341 | -0.06% | |
| 012235 | 0.6075 | 0.6075 | -0.06% | |
| 011693 | 0.5649 | 0.5649 | -0.06% | |
| 011798 | 0.972 | 0.972 | -0.06% | |
| 014978 | 6.2624 | 6.2624 | -0.41% | |
| 014980 | 1.4006 | 1.4006 | -0.17% | |
| 014983 | 1.2809 | 1.2809 | -0.17% | |
| 014984 | 1.0643 | 1.0643 | -0.17% | |
| 011239 | 0.5756 | 0.5756 | -0.06% | |
| 011251 | 1.3666 | 1.3666 | -0.06% | |
| 012446 | 1.0378 | 1.0378 | -0.02% | |
| 159508 | 0.7369 | 0.7369 | -0.17% | |
| 159649 | 107.8614 | 1.0786 | -0.02% | |
| 014391 | 1.0622 | 1.0622 | -0.02% | |
| 017120 | 1.06 | 1.07 | -0.02% | |
| 017303 | 0.9284 | 0.9284 | -0.06% | |
| 016040 | 1.2685 | 1.2685 | -0.06% | |
| 016181 | 1.0977 | 1.0977 | -0.06% | |
| 017560 | 1.3691 | 1.3691 | -0.17% | |
| 015133 | 0.9302 | 0.9302 | -0.06% | |
| 013483 | 1.0013 | 1.0013 | -0.06% | |
| 013620 | 2.842 | 2.842 | -0.06% | |
| 013650 | 1.1296 | 1.1296 | -0.02% | |
| 013820 | 1.1163 | 1.1163 | -0.02% | |
| 013319 | 0.4817 | 0.4817 | -0.17% | |
| 019423 | 0.9398 | 0.9398 | -0.06% | |
| 019644 | 1.1145 | 1.1145 | -0.02% | |
| 019784 | 1.1356 | 1.1356 | -0.06% | |
| 019937 | 1.3901 | 1.3901 | -0.41% | |
| 561010 | 0.9839 | 0.9839 | -0.17% | |
| 588280 | 0.7005 | 0.7005 | -0.17% | |
| 021252 | 1.0976 | 1.0976 | -0.17% | |
| 021445 | 1.0338 | 1.0338 | -0.02% | |
| 020430 | 0.9656 | 0.9656 | -0.06% |
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资产配置
| 序号 | 资产名称 | 金额(万元) | 占净值比例(%) |
| 1 | 股票 | 00.00 | 00.00 |
| 2 | 债券及货币 | 42,075.78 | 07.41 |
| 3 | 现金 | 42,075.78 | 07.41 |
| 4 | 其他资产 | 6,983.06 | 01.23 |
费率结构
前端申购费率
| 申购金额区间（万元） | 费率 |
前端赎回费率
| 持有年限 | 费率 |
| 0天≤X<7天 | 1.5% |
| 7天≤X | 0.0% |
后端收费费率
| 持有年限 | 费率 |
所有申购赎回费用赎回时根据持有时间一次性结清
费率计算
分红
| 序号 | 权益登记日 | 红利发放日 | 每份分红（元） |
| 暂无数据 | |||
年化收益率
| 今年以来 | 1年 | 3年 | 5年 | 成立以来 |
|---|---|---|---|---|
| -1.73% | 9.44% | 18.25% | 0.0% | 15.12% |
净值增长率
| 1个月 | 3个月 | 6个月 | 今年以来 | 1年 | 3年 | 5年 | 成立以来 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
9.06% | 0.37% | -0.7% | -0.7% | 9.44% | 65.41% | 0.0% | 58.3% |
风险指标
| 1年 | 3年 | 5年 | |
|---|---|---|---|
| 贝塔 | 0.21 | -0.02 | 0.05 |
| 夏普比率 | 47.38 | 117.76 | 61.06 |
| 特雷诺指数 | 0.07 | -2.91 | 0.65 |
| 詹森指数 | 0.08 | 0.19 | 0.12 |
数据来源：长量基金研究中心数据更新时间：2025年5月31日
风险提示：投资有风险。基金过往业绩并不预示其未来表现，相关数据仅供参考，不构成投资建议。投资人请祥阅基金合同和基金招募说明书，并自行承担投资基金的风险。
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