公募基金 > 基金超市 > 华安日日鑫货币A
| 基金代码040038 | 基金经理李邦长 | 最新份额15,386,032.14万份 (2022-06-30) |
| 基金类型货币型 | 基金公司华安基金管理有限公司 | 最新规模1,660.18亿 (2022-06-30) |
| 风险等级 | 管理费0.25% |
| 成立日期2012-11-26 | 托管行中国建设银行股份有限公司 |
| 首募规模9.27亿 | 托管费0.1% |
投资策略
为满足投资人现金管理和日常理财需求，本基金在力求本金安全、确保基金资产流动性的基础上，追求稳定的当期收益，谋求资产的稳定增值。
投资范围
本基金投资于法律法规及监管机构允许投资的金融工具，包括：现金、期限在1年以内（含1年）的银行存款、债券回购、中央银行票据、同业存单；剩余期限在397天以内（含397天）的债券、非金融企业债务融资工具、资产支持证券，以及中国证监会、中国人民银行认可的其他具有良好流动性的金融工具。
如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种，基金管理人在履行适当程序后，可以将其纳入投资范围。
收益分配原则
（1）本基金同一类别内的每份基金份额享有同等分配权；
（2）本基金收益分配方式为红利再投资，免收再投资的费用；
（3）"每日分配、按月支付"。根据每日基金收益情况，以每万份基金净收益为基准，为投资人每日计算当日收益并分配，每日分配所得收益参与下一日的收益分配，每月集中支付。投资人当日收益分配的计算保留到小数点后2位，小数点后第3位按去尾原则处理，因去尾形成的余额进行再次分配，直到分完为止；
（4）根据每日收益情况，将当日收益全部分配，若当日已实现收益大于零时，为投资人记正收益；若当日已实现收益小于零时，为投资人记负收益；若当日已实现收益等于零时，当日投资人不记收益；
（5）每日进行收益计算并分配时，每月累计收益支付方式只采用红利再投资(即红利转基金份额)方式，投资人可通过赎回基金份额获得现金收益；若投资人在每月累计收益支付时，其累计收益为正值，则为投资人增加相应的基金份额，其累计收益为负值，则缩减投资人基金份额。若投资人全部赎回基金份额时，其对应收益将立即结清，若收益为负值，则从投资人赎回基金款中扣除；在A类基金份额和B类基金份额持有人部分赎回基金份额时，不结算基金收益，但剩余的基金份额必须足以弥补其当前累计收益为负时的损益；
（6）基金管理人有权在基金注册登记机构条件允许、并与基金托管人协商一致的情形下，将全部或部分基金份额的收益分配由"每日分配，按月支付"提升为"每日分配，按日支付"并予以公告；
（7）当日申购的基金份额自下一个工作日起，享有基金的收益分配权益；当日赎回的基金份额自下一个工作日起，不享有基金的收益分配权益；
（8）法律法规或监管机构另有规定的从其规定。
风险收益特征
本基金为货币市场基金，属于证券投资基金中的低风险品种。本基金的风险和预期收益低于股票型基金、混合型基金和债券型基金。
| 净值日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日涨跌 |
| 暂无数据 |
李邦长先生：中国国籍，硕士研究生，具有多年证券从业经历。曾任安永华明会计师事务所审计师，2010年3月加入华安基金管理有限公司，先后从事基金运营、债券交易和债券研究等工作，2016年3月至2019年12月担任华安月月鑫短期理财债券型证券投资基金、华安季季鑫短期理财债券型证券投资基金、华安月安鑫短期理财债券型证券投资基金的基金经理。2016年3月起，同时担任华安日日鑫货币市场基金的基金经理。2016年11月起，同时担任华安鼎丰债券型发起式证券投资基金的基金经理。2017年12月至2022年2月，同时担任华安鼎瑞定期开放债券型发起式证券投资基金的基金经理。2019年7月起，同时担任华安汇财通货币市场基金的基金经理。2021年3月至2025年3月，同时担任华安现金宝货币市场基金的基金经理。2021年3月起，同时担任华安现金富利投资基金、华安现金润利浮动净值型发起式货币市场基金的基金经理。2022年6月起，同时担任华安中证同业存单AAA指数7天持有期发起式证券投资基金的基金经理。2025年3月起，同时担任华安鑫浦87个月定期开放债券型证券投资基金的基金经理。
任职期间收益
华安日日鑫货币A 2016-03-02至今
管理过的基金
| 基金名称 | 基金类型 | 起止日期 | 任职年限 | 任期回报 | 同类平均 |
| 华安月月鑫短期理财债券A | 债券型 | 2016-03-02 至 2019-12-31 | 3.8 | 6.62% | 13.15% |
| 华安中证同业存单AAA指数7天持有发起式 | 混合型 | 2022-06-17 至 今 | 2.9 | 3.42% | -25.07% |
| 华安月月鑫短期理财债券B | 债券型 | 2016-03-02 至 2019-12-31 | 3.8 | 7.14% | 13.15% |
| 华安月安鑫短期理财债券A | 债券型 | 2016-03-02 至 2019-12-31 | 3.8 | 4.31% | 13.15% |
| 华安日日鑫货币B | 货币型 | 2016-03-02 至 今 | 9.2 | 23.99% | 21.64% |
| 华安汇财通货币 | 货币型 | 2019-07-01 至 今 | 5.8 | 9.49% | 9.71% |
| 华安现金宝货币A | 货币型 | 2021-03-08 至 2025-03-25 | 4.0 | 5.75% | 5.77% |
| 华安鑫浦定开债A | 债券型 | 2025-03-17 至 今 | 0.1 | -- | -- |
| 华安鼎丰债券发起式C | 债券型 | 2022-11-03 至 今 | 2.5 | 3.75% | 2.23% |
| 华安日日鑫货币H | 货币型,ETF型 | 2016-09-09 至 今 | 8.6 | 19.95% | 20.17% |
| 华安现金宝货币B | 货币型 | 2021-03-08 至 2025-03-25 | 4.0 | 6.49% | 5.77% |
| 华安鼎瑞定开债 | 债券型 | 2017-12-06 至 2022-02-07 | 4.2 | 19.00% | 22.77% |
| 华安现金润利 | 货币型 | 2021-03-08 至 今 | 4.1 | 5.40% | 5.77% |
| 华安现金富利货币A | 货币型 | 2021-03-08 至 今 | 4.1 | 5.62% | 5.77% |
| 华安季季鑫短期理财债券A | 债券型 | 2016-03-02 至 2019-12-31 | 3.8 | 6.45% | 13.15% |
| 华安日日鑫货币A | 货币型 | 2016-03-02 至 今 | 9.2 | 21.66% | 21.64% |
| 华安鼎丰债券发起式A | 债券型 | 2016-11-22 至 今 | 8.4 | 37.85% | 25.08% |
| 华安鑫浦定开债C | 债券型 | 2025-03-17 至 今 | 0.1 | -- | -- |
| 华安鼎丰债券发起式E | 债券型 | 2024-03-26 至 今 | 1.1 | -- | -- |
| 华安现金富利货币C | 货币型 | 2024-11-13 至 今 | 0.5 | -- | -- |
| 华安月安鑫短期理财债券B | 债券型 | 2016-03-02 至 2019-12-31 | 3.8 | 2.61% | 13.15% |
| 华安现金富利货币E | 货币型 | 2023-07-24 至 今 | 1.8 | 1.05% | 1.03% |
| 华安季季鑫短期理财债券B | 债券型 | 2016-03-02 至 2019-12-31 | 3.8 | 5.88% | 13.15% |
| 华安现金富利货币B | 货币型 | 2021-03-08 至 今 | 4.1 | 6.36% | 5.77% |
历任经理及业绩
| 基金经理 | 起止日期 | 任职时间 | 任期回报 | 同类平均 |
| 孙丽娜 | 2021-03-08 至 2025-03-17 | 4年0个月零9天 | 5.42 | 5.77 |
| 朱才敏 | 2019-07-01 至 2021-03-08 | 1年8个月零7天 | 3.70 | 3.72 |
| 孙丽娜 | 2018-05-31 至 2020-10-26 | 2年4个月零25天 | 6.12 | 6.08 |
| 苏卿云 | 2016-12-19 至 2021-03-08 | 4年-10个月零17天 | 13.16 | 13.00 |
| 李邦长 | 2016-03-02 至 今 | 9年1个月零28天 | 21.66 | 21.64 |
| 孙丽娜 | 2014-08-30 至 2017-07-24 | 2年-2个月零24天 | 10.30 | 9.81 |
| 张晟刚 | 2013-01-25 至 2014-08-30 | 1年7个月零5天 | 6.90 | 6.83 |
| 郑可成 | 2012-11-13 至 2017-07-24 | 4年8个月零11天 | 18.58 | 18.18 |
基本信息
华安基金管理有限公司
| 注册资本 | 15000.0 万元 | 公司属性 | 国有企业 |
| 成立时间 | 1998-06-04 | 资产管理规模 | 5,818.88 亿元 |
| 公司股东 | 国泰君安证券股份有限公司 国泰君安投资管理股份有限公司 上海锦江国际投资管理有限公司 上海上国投资产管理有限公司 上海工业投资(集团)有限公司 | ||
旗下产品
| 基金代码 | 基金名称 | 基金净值 | 累计净值 | 日涨幅 |
|---|---|---|---|---|
| 006122 | 2.4506 | 2.4506 | -0.28% | |
| 005531 | 1.0588 | 1.2657 | 0.01% | |
| 002391 | 1.212 | 1.212 | 0.00% | |
| 000150 | 1.2993 | 1.6823 | 0.01% | |
| 000312 | 2.0296 | 2.3896 | -0.37% | |
| 510190 | 3.7659 | 1.4431 | -0.37% | |
| 512260 | 1.504 | 1.504 | -0.37% | |
| 513080 | 1.6236 | 1.6236 | 0.00% | |
| 515320 | 0.7823 | 0.7823 | -0.37% | |
| 040021 | 1.716 | 1.716 | 0.00% | |
| 040047 | 0.8117 | 0.8117 | 0.00% | |
| 040048 | 0.8117 | 0.8117 | 0.00% | |
| 008776 | 0.904 | 0.904 | -0.37% | |
| 010554 | 0.5025 | 0.5025 | -0.28% | |
| 001694 | 3.618 | 3.693 | -0.28% | |
| 001905 | 1.0631 | 1.0931 | -0.28% | |
| 008635 | 1.0619 | 1.0619 | -0.28% | |
| 012837 | 0.6954 | 0.6954 | -0.37% | |
| 011799 | 0.9562 | 0.9562 | -0.28% | |
| 014632 | 1.0585 | 1.0585 | -0.37% | |
| 014878 | 0.6759 | 0.6759 | -0.28% | |
| 014976 | 1.57 | 1.57 | -0.28% | |
| 015148 | 0.8666 | 0.8666 | -0.37% | |
| 518880 | 7.4695 | 2.8206 | -0.82% | |
| 016692 | 1.0584 | 1.0584 | 0.01% | |
| 016863 | 1.0475 | 1.0475 | -0.28% | |
| 016063 | 1.0594 | 1.0594 | -0.28% | |
| 016182 | 1.0055 | 1.0554 | -0.28% | |
| 017564 | 0.8717 | 0.8717 | -0.28% | |
| 015605 | 0.8162 | 0.8162 | -0.28% | |
| 013504 | 1.5312 | 1.5312 | -0.28% | |
| 013505 | 1.14 | 1.14 | -0.37% | |
| 013621 | 2.0792 | 2.0792 | -0.28% | |
| 013686 | 4.37 | 4.37 | -0.28% | |
| 019421 | 0.9248 | 0.9248 | -0.28% | |
| 588290 | 1.5072 | 1.5072 | -0.37% | |
| 021445 | 1.0336 | 1.0336 | 0.01% | |
| 015990 | 0.7635 | 0.7635 | -0.28% | |
| 020429 | 0.8859 | 0.8859 | -0.28% | |
| 020462 | 1.0838 | 1.0838 | -0.37% | |
| 017825 | 1.0563 | 1.0563 | -0.37% | |
| 018031 | 0.8956 | 0.8956 | -0.37% | |
| 018223 | 1.0817 | 1.0817 | 0.01% | |
| 022647 | 1.3057 | 1.3057 | -0.10% | |
| 022690 | 1.3772 | 1.3772 | -0.37% | |
| 022691 | 1.3754 | 1.3754 | -0.37% | |
| 040001 | 0.901 | 4.411 | -0.28% | |
| 040008 | 1.5964 | 3.1327 | -0.28% | |
| 020982 | 1.1557 | 1.1557 | -0.37% | |
| 006338 | 1.0112 | 1.0112 | 0.01% | |
| 000614 | 1.8867 | 1.8867 | 0.00% | |
| 005709 | 1.1533 | 1.2645 | 0.01% | |
| 001311 | 1.5208 | 1.5438 | -0.28% | |
| 001312 | 1.263 | 1.263 | -0.28% | |
| 000313 | 1.9097 | 2.2697 | -0.37% | |
| 003805 | 1.4148 | 1.4148 | -0.28% | |
| 008371 | 0.9682 | 0.9682 | -0.28% | |
| 007746 | 110.6886 | 110.6886 | 0.00% | |
| 040022 | 1.95 | 1.95 | 0.01% | |
| 040041 | 1.0767 | 1.4887 | 0.01% | |
| 040190 | 1.3866 | 1.3866 | -0.37% | |
| 007228 | 1.1954 | 1.2687 | 0.01% | |
| 010385 | 1.0129 | 1.0129 | -0.28% | |
| 002144 | 1.502 | 1.502 | -0.28% | |
| 001445 | 2.512 | 2.512 | -0.28% | |
| 012073 | 0.7351 | 0.7351 | -0.28% | |
| 012074 | 0.7223 | 0.7223 | -0.28% | |
| 012230 | 1.1147 | 1.1147 | 0.01% | |
| 012231 | 1.0736 | 1.0736 | 0.01% | |
| 012295 | 1.0396 | 1.1286 | 0.01% | |
| 012838 | 0.6876 | 0.6876 | -0.37% | |
| 011738 | 0.9998 | 0.9998 | -0.28% | |
| 014633 | 1.0524 | 1.0524 | -0.37% | |
| 014977 | 2.261 | 2.261 | -0.28% | |
| 014988 | 0.62 | 0.62 | -0.28% | |
| 011144 | 1.0459 | 1.0459 | -0.28% | |
| 516270 | 0.421 | 0.421 | -0.37% | |
| 516900 | 0.6211 | 0.6211 | -0.37% | |
| 517360 | 0.9761 | 0.9761 | -0.37% | |
| 159632 | 1.592 | 1.592 | 0.00% | |
| 016290 | 2.475 | 2.475 | -0.28% | |
| 014008 | 0.6117 | 0.6117 | -0.28% | |
| 013507 | 2.5565 | 2.5565 | -0.28% | |
| 013577 | 1.1095 | 1.1095 | 0.01% | |
| 013820 | 1.1117 | 1.1117 | 0.01% | |
| 013116 | 3.104 | 3.104 | -0.28% | |
| 013319 | 0.4704 | 0.4704 | -0.37% | |
| 019639 | 1.1227 | 1.1227 | 0.01% | |
| 019644 | 1.1105 | 1.1105 | 0.01% | |
| 019783 | 1.0787 | 1.0787 | -0.28% | |
| 019937 | 1.352 | 1.352 | -0.10% | |
| 588260 | 1.3194 | 1.3194 | -0.37% | |
| 017812 | 1.0453 | 1.074 | 0.01% | |
| 016021 | 1.0558 | 1.0558 | -0.28% | |
| 016022 | 1.0434 | 1.0434 | -0.28% | |
| 020430 | 1.0072 | 1.0072 | -0.28% | |
| 020461 | 1.0871 | 1.0871 | -0.37% | |
| 017824 | 1.0641 | 1.0641 | -0.37% | |
| 017879 | 0.764 | 0.764 | -0.28% | |
| 022654 | 1.4299 | 1.4299 | -0.37% | |
| 040005 | 4.7996 | 5.4196 | -0.28% | |
| 040007 | 2.7047 | 4.0196 | -0.28% | |
| 040015 | 3.41 | 4.023 | -0.28% | |
| 020664 | 1.0395 | 1.0395 | 0.01% | |
| 020712 | 0.9219 | 0.9219 | -0.10% | |
| 020713 | 0.9192 | 0.9192 | -0.10% | |
| 021126 | 1.1846 | 1.1946 | 0.01% | |
| 021156 | 1.1034 | 1.1504 | 0.01% | |
| 021659 | 1.204 | 1.204 | -0.10% | |
| 005521 | 0.9284 | 0.9945 | -0.28% | |
| 005532 | 1.0558 | 1.2683 | 0.01% | |
| 002426 | 1.205 | 1.205 | 0.00% | |
| 001104 | 1.164 | 1.273 | -0.37% | |
| 001282 | 1.4535 | 1.4535 | -0.28% | |
| 000216 | 2.7155 | 2.7155 | -0.82% | |
| 513580 | 0.6789 | 0.6789 | -0.10% | |
| 519909 | 3.087 | 3.351 | -0.28% | |
| 008427 | 1.0893 | 1.0893 | 0.01% | |
| 007370 | 1.0475 | 1.2055 | 0.01% | |
| 007460 | 1.931 | 1.931 | -0.28% | |
| 040036 | 0.966 | 1.702 | 0.01% | |
| 007168 | 1.0309 | 1.2119 | 0.01% | |
| 007229 | 1.3663 | 2.0436 | 0.01% | |
| 002768 | 1.0136 | 1.3196 | -0.28% | |
| 010792 | 0.8399 | 0.8399 | -0.28% | |
| 010793 | 0.8189 | 0.8189 | -0.28% | |
| 005136 | 1.6697 | 1.6697 | -0.28% | |
| 009657 | 1.0978 | 1.1598 | 0.01% | |
| 001485 | 1.2659 | 1.3298 | -0.28% | |
| 001532 | 3.161 | 3.161 | -0.28% | |
| 012235 | 0.6045 | 0.6045 | -0.28% | |
| 009401 | 1.1492 | 1.1792 | -0.28% | |
| 011798 | 0.9705 | 0.9705 | -0.28% | |
| 015134 | 0.9185 | 0.9185 | -0.28% | |
| 516200 | 0.9882 | 0.9882 | -0.37% | |
| 519002 | 4.463 | 4.816 | -0.28% | |
| 012446 | 1.034 | 1.034 | 0.01% | |
| 012659 | 1.061 | 1.091 | -0.28% | |
| 012660 | 1.5542 | 1.5542 | -0.28% | |
| 159618 | 0.512 | 0.512 | -0.37% | |
| 016794 | 1.0308 | 1.0308 | 0.01% | |
| 016909 | 1.0677 | 1.0677 | -0.37% | |
| 016041 | 1.437 | 1.437 | -0.28% | |
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| 013578 | 1.1014 | 1.1014 | 0.01% | |
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| 019911 | 1.0879 | 1.0879 | -0.37% | |
| 019990 | 0.944 | 0.944 | -0.37% | |
| 020162 | 1.2077 | 1.2077 | -0.28% | |
| 561000 | 1.0702 | 1.0702 | -0.37% | |
| 022128 | 1.0777 | 1.0977 | 0.01% | |
| 022208 | 1.221 | 1.221 | 0.01% | |
| 021252 | 1.1265 | 1.1265 | -0.37% | |
| 022976 | 1.4301 | 1.4301 | -0.37% | |
| 040009 | 1.1584 | 2.0307 | 0.01% | |
| 040011 | 1.7697 | 3.2997 | -0.28% | |
| 021470 | 0.8536 | 0.8536 | -0.37% | |
| 021540 | 1.0401 | 1.0401 | 0.00% | |
| 021630 | 1.0606 | 1.0617 | -0.37% | |
| 021776 | 1.0177 | 1.0177 | 0.01% | |
| 021788 | 0.8305 | 0.8305 | -0.37% | |
| 006154 | 2.6124 | 2.6124 | -0.28% | |
| 000549 | 2.602 | 2.602 | -0.37% | |
| 002429 | 1.158 | 1.158 | 0.00% | |
| 000294 | 2.304 | 2.792 | -0.28% | |
| 003806 | 1.4061 | 1.4061 | -0.28% | |
| 510180 | 3.4534 | 3.9998 | -0.37% | |
| 513900 | 0.9288 | 0.9288 | -0.37% | |
| 513920 | 1.3308 | 1.3648 | -0.37% | |
| 004263 | 1.653 | 1.865 | -0.28% | |
| 160419 | 1.0688 | 0.7198 | -0.37% | |
| 160422 | 1.4299 | 1.2059 | -0.37% | |
| 040020 | 1.598 | 2.098 | -0.28% | |
| 040025 | 5.101 | 5.888 | -0.28% | |
| 006936 | 1.0704 | 1.2432 | 0.01% | |
| 007213 | 1.1414 | 1.241 | 0.01% | |
| 001028 | 1.102 | 1.102 | -0.37% | |
| 001072 | 2.178 | 2.231 | -0.37% | |
| 010386 | 0.9903 | 0.9903 | -0.28% | |
| 010467 | 1.0839 | 1.1549 | 0.01% | |
| 010522 | 0.9863 | 0.9863 | -0.28% | |
| 010523 | 0.971 | 0.971 | -0.28% | |
| 010813 | 1.0073 | 1.0073 | -0.28% | |
| 009714 | 0.611 | 0.611 | -0.28% | |
| 009786 | 1.0418 | 1.1678 | 0.01% | |
| 012188 | 0.5313 | 0.5313 | -0.28% | |
| 012234 | 0.618 | 0.618 | -0.28% | |
| 011663 | 0.5992 | 0.5992 | -0.28% | |
| 011664 | 0.5864 | 0.5864 | -0.28% | |
| 014588 | 0.8412 | 0.8412 | -0.37% | |
| 014773 | 0.5751 | 0.5751 | -0.28% | |
| 014879 | 0.6653 | 0.6653 | -0.28% | |
| 014982 | 1.5845 | 1.5845 | 0.00% | |
| 014990 | 1.6401 | 1.6401 | -0.28% | |
| 011252 | 1.3383 | 1.3383 | -0.28% | |
| 516660 | 0.725 | 0.725 | -0.37% | |
| 159649 | 107.6814 | 1.0768 | 0.01% | |
| 014539 | 0.6815 | 0.6815 | -0.28% | |
| 016691 | 1.0635 | 1.0635 | 0.01% | |
| 016183 | 1.5386 | 1.5386 | -0.28% | |
| 013902 | 1.1083 | 1.1083 | 0.01% | |
| 014178 | 0.9892 | 0.9892 | -0.28% | |
| 015604 | 0.8286 | 0.8286 | -0.28% | |
| 013483 | 0.9404 | 0.9404 | -0.28% | |
| 013620 | 2.89 | 2.89 | -0.28% | |
| 013680 | 0.9147 | 0.9147 | -0.28% | |
| 020163 | 1.1989 | 1.1989 | -0.28% | |
| 588280 | 0.7235 | 0.7235 | -0.37% | |
| 021253 | 1.125 | 1.125 | -0.37% | |
| 022596 | 1.2647 | 1.2647 | -0.28% | |
| 022931 | 0.9532 | 0.9532 | -0.37% | |
| 040004 | 0.739 | 4.506 | -0.28% | |
| 021474 | 1.4725 | 1.4725 | -0.37% | |
| 020663 | 1.0419 | 1.0419 | 0.01% | |
| 020730 | 1.105 | 1.105 | -0.37% | |
| 020866 | 1.1773 | 1.1773 | -0.37% |
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暂无数据
资产配置
| 序号 | 资产名称 | 金额(万元) | 占净值比例(%) |
| 1 | 股票 | 00.00 | 00.00 |
| 2 | 债券及货币 | 13,361,314.76 | 86.74 |
| 3 | 现金 | 3,463,775.64 | 22.49 |
| 4 | 其他资产 | 3,185.27 | 00.02 |
五大重仓债
| 序号 | 债券代码 | 债券名称 | 持有数量 | 持有市值 | 占净资产比例 |
| 1 | 112415428 | 24民生银行CD428 | 5,700.00(万张) | 567,994.68(万元) | 3.69(%) |
| 2 | 112515053 | 25民生银行CD053 | 3,200.00(万张) | 317,080.33(万元) | 2.06(%) |
| 3 | 112504007 | 25中国银行CD007 | 3,000.00(万张) | 298,665.60(万元) | 1.94(%) |
| 4 | 112515047 | 25民生银行CD047 | 3,000.00(万张) | 298,820.87(万元) | 1.94(%) |
| 5 | 112593067 | 25广州农村商业银行CD030 | 2,800.00(万张) | 277,440.82(万元) | 1.80(%) |
费率结构
前端申购费率
| 申购金额区间（万元） | 费率 |
前端赎回费率
| 持有年限 | 费率 |
| 0 | 0.0% |
后端收费费率
| 持有年限 | 费率 |
所有申购赎回费用赎回时根据持有时间一次性结清
费率计算
分红
| 序号 | 权益登记日 | 红利发放日 | 每份分红（元） |
| 暂无数据 | |||
年化收益率
| 今年以来 | 1年 | 3年 | 5年 | 成立以来 |
|---|---|---|---|---|
| 1.321% | 1.419% | 1.624% | 1.780% | 2.802% |
净值增长率
| 1个月 | 3个月 | 6个月 | 今年以来 | 1年 | 3年 | 5年 | 成立以来 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
0.11% | 0.33% | 0.66% | 0.43% | 1.42% | 4.96% | 9.23% | 40.98% |
风险指标
| 1年 | 3年 | 5年 | |
|---|---|---|---|
| 贝塔 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 夏普比率 | -481.94 | -229.41 | -138.12 |
| 特雷诺指数 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 詹森指数 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
数据来源：长量基金研究中心数据更新时间：年月日
风险提示：投资有风险。基金过往业绩并不预示其未来表现，相关数据仅供参考，不构成投资建议。投资人请祥阅基金合同和基金招募说明书，并自行承担投资基金的风险。
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