公募基金 > 基金超市 > 华安日日鑫货币B
| 基金代码040039 | 基金经理李邦长 | 最新份额14,793.17万份 (2022-06-30) |
| 基金类型货币型 | 基金公司华安基金管理有限公司 | 最新规模1,660.18亿 (2022-06-30) |
| 风险等级 | 管理费0.25% |
| 成立日期2012-11-26 | 托管行中国建设银行股份有限公司 |
| 首募规模9.27亿 | 托管费0.1% |
投资策略
为满足投资人现金管理和日常理财需求，本基金在力求本金安全、确保基金资产流动性的基础上，追求稳定的当期收益，谋求资产的稳定增值。
投资范围
本基金投资于法律法规及监管机构允许投资的金融工具，包括：现金、期限在1年以内（含1年）的银行存款、债券回购、中央银行票据、同业存单；剩余期限在397天以内（含397天）的债券、非金融企业债务融资工具、资产支持证券，以及中国证监会、中国人民银行认可的其他具有良好流动性的金融工具。
如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种，基金管理人在履行适当程序后，可以将其纳入投资范围。
收益分配原则
（1）本基金同一类别内的每份基金份额享有同等分配权；
（2）本基金收益分配方式为红利再投资，免收再投资的费用；
（3）"每日分配、按月支付"。根据每日基金收益情况，以每万份基金净收益为基准，为投资人每日计算当日收益并分配，每日分配所得收益参与下一日的收益分配，每月集中支付。投资人当日收益分配的计算保留到小数点后2位，小数点后第3位按去尾原则处理，因去尾形成的余额进行再次分配，直到分完为止；
（4）根据每日收益情况，将当日收益全部分配，若当日已实现收益大于零时，为投资人记正收益；若当日已实现收益小于零时，为投资人记负收益；若当日已实现收益等于零时，当日投资人不记收益；
（5）每日进行收益计算并分配时，每月累计收益支付方式只采用红利再投资(即红利转基金份额)方式，投资人可通过赎回基金份额获得现金收益；若投资人在每月累计收益支付时，其累计收益为正值，则为投资人增加相应的基金份额，其累计收益为负值，则缩减投资人基金份额。若投资人全部赎回基金份额时，其对应收益将立即结清，若收益为负值，则从投资人赎回基金款中扣除；在A类基金份额和B类基金份额持有人部分赎回基金份额时，不结算基金收益，但剩余的基金份额必须足以弥补其当前累计收益为负时的损益；
（6）基金管理人有权在基金注册登记机构条件允许、并与基金托管人协商一致的情形下，将全部或部分基金份额的收益分配由"每日分配，按月支付"提升为"每日分配，按日支付"并予以公告；
（7）当日申购的基金份额自下一个工作日起，享有基金的收益分配权益；当日赎回的基金份额自下一个工作日起，不享有基金的收益分配权益；
（8）法律法规或监管机构另有规定的从其规定。
风险收益特征
本基金为货币市场基金，属于证券投资基金中的低风险品种。本基金的风险和预期收益低于股票型基金、混合型基金和债券型基金。
| 净值日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日涨跌 |
| 暂无数据 |
李邦长先生：中国国籍，硕士研究生，具有多年证券从业经历。曾任安永华明会计师事务所审计师，2010年3月加入华安基金管理有限公司，先后从事基金运营、债券交易和债券研究等工作，2016年3月至2019年12月担任华安月月鑫短期理财债券型证券投资基金、华安季季鑫短期理财债券型证券投资基金、华安月安鑫短期理财债券型证券投资基金的基金经理。2016年3月起，同时担任华安日日鑫货币市场基金的基金经理。2016年11月起，同时担任华安鼎丰债券型发起式证券投资基金的基金经理。2017年12月至2022年2月，同时担任华安鼎瑞定期开放债券型发起式证券投资基金的基金经理。2019年7月起，同时担任华安汇财通货币市场基金的基金经理。2021年3月至2025年3月，同时担任华安现金宝货币市场基金的基金经理。2021年3月起，同时担任华安现金富利投资基金、华安现金润利浮动净值型发起式货币市场基金的基金经理。2022年6月起，同时担任华安中证同业存单AAA指数7天持有期发起式证券投资基金的基金经理。2025年3月起，同时担任华安鑫浦87个月定期开放债券型证券投资基金的基金经理。
任职期间收益
华安日日鑫货币B 2016-03-02至今
管理过的基金
| 基金名称 | 基金类型 | 起止日期 | 任职年限 | 任期回报 | 同类平均 |
| 华安月月鑫短期理财债券A | 债券型 | 2016-03-02 至 2019-12-31 | 3.8 | 6.62% | 13.15% |
| 华安中证同业存单AAA指数7天持有发起式 | 混合型 | 2022-06-17 至 今 | 2.9 | 3.42% | -25.07% |
| 华安月月鑫短期理财债券B | 债券型 | 2016-03-02 至 2019-12-31 | 3.8 | 7.14% | 13.15% |
| 华安月安鑫短期理财债券A | 债券型 | 2016-03-02 至 2019-12-31 | 3.8 | 4.31% | 13.15% |
| 华安日日鑫货币B | 货币型 | 2016-03-02 至 今 | 9.2 | 23.99% | 21.64% |
| 华安汇财通货币 | 货币型 | 2019-07-01 至 今 | 5.9 | 9.49% | 9.71% |
| 华安现金宝货币A | 货币型 | 2021-03-08 至 2025-03-25 | 4.0 | 5.75% | 5.77% |
| 华安鑫浦定开债A | 债券型 | 2025-03-17 至 今 | 0.2 | -- | -- |
| 华安鼎丰债券发起式C | 债券型 | 2022-11-03 至 今 | 2.6 | 3.75% | 2.23% |
| 华安日日鑫货币H | 货币型,ETF型 | 2016-09-09 至 今 | 8.7 | 19.95% | 20.17% |
| 华安现金宝货币B | 货币型 | 2021-03-08 至 2025-03-25 | 4.0 | 6.49% | 5.77% |
| 华安鼎瑞定开债 | 债券型 | 2017-12-06 至 2022-02-07 | 4.2 | 19.00% | 22.77% |
| 华安现金润利 | 货币型 | 2021-03-08 至 今 | 4.2 | 5.40% | 5.77% |
| 华安现金富利货币A | 货币型 | 2021-03-08 至 今 | 4.2 | 5.62% | 5.77% |
| 华安季季鑫短期理财债券A | 债券型 | 2016-03-02 至 2019-12-31 | 3.8 | 6.45% | 13.15% |
| 华安日日鑫货币A | 货币型 | 2016-03-02 至 今 | 9.2 | 21.66% | 21.64% |
| 华安鼎丰债券发起式A | 债券型 | 2016-11-22 至 今 | 8.5 | 37.85% | 25.08% |
| 华安鑫浦定开债C | 债券型 | 2025-03-17 至 今 | 0.2 | -- | -- |
| 华安鼎丰债券发起式E | 债券型 | 2024-03-26 至 今 | 1.2 | -- | -- |
| 华安现金富利货币C | 货币型 | 2024-11-13 至 今 | 0.5 | -- | -- |
| 华安月安鑫短期理财债券B | 债券型 | 2016-03-02 至 2019-12-31 | 3.8 | 2.61% | 13.15% |
| 华安现金富利货币E | 货币型 | 2023-07-24 至 今 | 1.8 | 1.05% | 1.03% |
| 华安季季鑫短期理财债券B | 债券型 | 2016-03-02 至 2019-12-31 | 3.8 | 5.88% | 13.15% |
| 华安现金富利货币B | 货币型 | 2021-03-08 至 今 | 4.2 | 6.36% | 5.77% |
历任经理及业绩
| 基金经理 | 起止日期 | 任职时间 | 任期回报 | 同类平均 |
| 孙丽娜 | 2021-03-08 至 2025-03-17 | 4年0个月零9天 | 6.16 | 5.77 |
| 朱才敏 | 2019-07-01 至 2021-03-08 | 1年8个月零7天 | 4.12 | 3.72 |
| 孙丽娜 | 2018-05-31 至 2020-10-26 | 2年4个月零25天 | 6.74 | 6.08 |
| 苏卿云 | 2016-12-19 至 2021-03-08 | 4年-10个月零17天 | 14.31 | 13.00 |
| 李邦长 | 2016-03-02 至 今 | 9年2个月零25天 | 23.99 | 21.64 |
| 孙丽娜 | 2014-08-30 至 2017-07-24 | 2年-2个月零24天 | 11.07 | 9.85 |
| 张晟刚 | 2013-01-25 至 2014-08-30 | 1年7个月零5天 | 7.31 | 6.83 |
| 郑可成 | 2012-11-13 至 2017-07-24 | 4年8个月零11天 | 19.92 | 18.18 |
基本信息
华安基金管理有限公司
| 注册资本 | 15000.0 万元 | 公司属性 | 国有企业 |
| 成立时间 | 1998-06-04 | 资产管理规模 | 5,818.88 亿元 |
| 公司股东 | 国泰君安证券股份有限公司 国泰君安投资管理股份有限公司 上海锦江国际投资管理有限公司 上海上国投资产管理有限公司 上海工业投资(集团)有限公司 | ||
旗下产品
| 基金代码 | 基金名称 | 基金净值 | 累计净值 | 日涨幅 |
|---|---|---|---|---|
| 006954 | 1.1151 | 1.4166 | -0.02% | |
| 007167 | 1.024 | 1.214 | -0.02% | |
| 160422 | 1.5103 | 1.2626 | -0.74% | |
| 160424 | 1.4876 | 1.7676 | -0.74% | |
| 007370 | 1.0505 | 1.2085 | -0.02% | |
| 040047 | 0.8709 | 0.8709 | -0.16% | |
| 001445 | 2.568 | 2.568 | -0.49% | |
| 002534 | 1.283 | 1.964 | -0.02% | |
| 010385 | 1.0151 | 1.0151 | -0.49% | |
| 040021 | 1.805 | 1.805 | -0.16% | |
| 040022 | 1.983 | 1.983 | -0.02% | |
| 040037 | 0.958 | 1.689 | -0.02% | |
| 011251 | 1.3756 | 1.3756 | -0.49% | |
| 519002 | 4.506 | 4.86 | -0.49% | |
| 012660 | 1.5636 | 1.5636 | -0.49% | |
| 011799 | 0.9569 | 0.9569 | -0.49% | |
| 008133 | 0.7877 | 0.7877 | -0.49% | |
| 008214 | 1.0188 | 1.1588 | -0.02% | |
| 014972 | 3.584 | 3.584 | -0.49% | |
| 014975 | 4.961 | 4.961 | -0.49% | |
| 014978 | 6.1495 | 6.1495 | -0.16% | |
| 014980 | 1.4148 | 1.4148 | -0.74% | |
| 015133 | 0.9318 | 0.9318 | -0.49% | |
| 013902 | 1.112 | 1.112 | -0.02% | |
| 014178 | 0.9972 | 0.9972 | -0.49% | |
| 013483 | 1.0079 | 1.0079 | -0.49% | |
| 013578 | 1.103 | 1.103 | -0.02% | |
| 013618 | 2.079 | 2.079 | -0.49% | |
| 013622 | 2.079 | 2.079 | -0.74% | |
| 014539 | 0.7075 | 0.7075 | -0.49% | |
| 016491 | 1.95 | 1.95 | -0.49% | |
| 016673 | 1.0654 | 1.0844 | -0.02% | |
| 016794 | 1.0313 | 1.0313 | -0.02% | |
| 017303 | 0.9387 | 0.9387 | -0.49% | |
| 016099 | 1.9081 | 1.9081 | -0.49% | |
| 014879 | 0.678 | 0.678 | -0.49% | |
| 017565 | 0.9024 | 0.9024 | -0.49% | |
| 016021 | 1.0586 | 1.0586 | -0.49% | |
| 020428 | 0.9266 | 0.9266 | -0.49% | |
| 020431 | 0.964 | 0.964 | -0.49% | |
| 020461 | 1.1072 | 1.1072 | -0.74% | |
| 022032 | 1.0047 | 1.0047 | -0.02% | |
| 588260 | 1.2817 | 1.2817 | -0.74% | |
| 022140 | 1.0452 | 1.0772 | -0.02% | |
| 016290 | 2.529 | 2.529 | -0.49% | |
| 016294 | 4.7592 | 4.7592 | -0.49% | |
| 020713 | 0.9456 | 0.9456 | -0.16% | |
| 020981 | 1.2061 | 1.2061 | -0.74% | |
| 020992 | 1.4187 | 1.4782 | -0.02% | |
| 021156 | 1.1053 | 1.1523 | -0.02% | |
| 021540 | 1.061 | 1.061 | -0.16% | |
| 022466 | 0.9771 | 0.9771 | -0.74% | |
| 159688 | 0.9639 | 0.9639 | -0.16% | |
| 159706 | 0.6841 | 0.6841 | -0.74% | |
| 023216 | 1.0065 | 1.0065 | -0.02% | |
| 040002 | 0.7319 | 3.9987 | -0.74% | |
| 040010 | 1.1501 | 1.9514 | -0.02% | |
| 040015 | 3.54 | 4.153 | -0.49% | |
| 000312 | 2.0944 | 2.4544 | -0.74% | |
| 513080 | 1.6579 | 1.6579 | -0.16% | |
| 006338 | 1.014 | 1.014 | -0.02% | |
| 005695 | 1.0298 | 1.8938 | -0.49% | |
| 007020 | 1.1717 | 1.1717 | -0.02% | |
| 008290 | 0.9648 | 0.9648 | -0.49% | |
| 040046 | 6.2632 | 6.2632 | -0.16% | |
| 009657 | 1.0997 | 1.1617 | -0.02% | |
| 001905 | 1.0687 | 1.0987 | -0.49% | |
| 001485 | 1.2745 | 1.3384 | -0.49% | |
| 001532 | 3.181 | 3.181 | -0.49% | |
| 010555 | 0.5177 | 0.5177 | -0.49% | |
| 010619 | 1.0839 | 1.0839 | -0.02% | |
| 002144 | 1.51 | 1.51 | -0.49% | |
| 011390 | 1.1128 | 1.1278 | -0.49% | |
| 516210 | 1.3675 | 1.3675 | -0.74% | |
| 012446 | 1.0381 | 1.0381 | -0.02% | |
| 012229 | 1.1261 | 1.1261 | -0.02% | |
| 009400 | 1.1842 | 1.2142 | -0.49% | |
| 011738 | 1.0117 | 1.0117 | -0.49% | |
| 014971 | 0.9482 | 0.9482 | -0.49% | |
| 014983 | 1.2852 | 1.2852 | -0.74% | |
| 015134 | 0.9235 | 0.9235 | -0.49% | |
| 015148 | 0.8987 | 0.8987 | -0.74% | |
| 015282 | 1.3541 | 1.3541 | -0.16% | |
| 013487 | 1.0645 | 1.1339 | -0.02% | |
| 013504 | 1.5941 | 1.5941 | -0.49% | |
| 013507 | 2.7194 | 2.7194 | -0.49% | |
| 014207 | 0.9053 | 0.9053 | -0.49% | |
| 016468 | 1.1773 | 1.2123 | -0.02% | |
| 016691 | 1.065 | 1.065 | -0.02% | |
| 016742 | 1.479 | 1.479 | -0.16% | |
| 017120 | 1.0605 | 1.0705 | -0.02% | |
| 014774 | 0.5727 | 0.5727 | -0.49% | |
| 018032 | 0.8775 | 0.8775 | -0.74% | |
| 018223 | 1.0845 | 1.0845 | -0.02% | |
| 019807 | 1.0451 | 1.0451 | -0.02% | |
| 018640 | 1.0543 | 1.0543 | -0.02% | |
| 018641 | 1.0472 | 1.0472 | -0.02% | |
| 016182 | 1.0475 | 1.0974 | -0.49% | |
| 016183 | 1.5375 | 1.5375 | -0.49% | |
| 021158 | 1.1554 | 1.1554 | -0.02% | |
| 021539 | 1.0634 | 1.0634 | -0.16% | |
| 022465 | 0.9782 | 0.9782 | -0.74% | |
| 040004 | 0.755 | 4.522 | -0.49% | |
| 003806 | 1.4122 | 1.4122 | -0.49% | |
| 512120 | 0.4296 | 1.2888 | -0.74% | |
| 513880 | 1.336 | 1.336 | -0.16% | |
| 000590 | 1.485 | 1.746 | -0.49% | |
| 000614 | 1.9672 | 1.9672 | -0.16% | |
| 005696 | 1.0235 | 1.8054 | -0.49% | |
| 002363 | 1.7707 | 1.8534 | -0.49% | |
| 002393 | 1.159 | 1.159 | -0.16% | |
| 006936 | 1.0536 | 1.2452 | -0.02% | |
| 007168 | 1.0346 | 1.2156 | -0.02% | |
| 007229 | 1.368 | 2.0453 | -0.02% | |
| 519909 | 3.07 | 3.333 | -0.49% | |
| 008359 | 1.03 | 1.03 | -0.49% | |
| 160421 | 1.6667 | 1.6667 | -0.49% | |
| 040180 | 1.6291 | 1.6291 | -0.74% | |
| 006015 | 1.0438 | 1.2801 | -0.02% | |
| 009714 | 0.6216 | 0.6216 | -0.49% | |
| 001694 | 3.651 | 3.726 | -0.49% | |
| 010522 | 0.9862 | 0.9862 | -0.49% | |
| 010793 | 0.8574 | 0.8574 | -0.49% | |
| 011252 | 1.3416 | 1.3416 | -0.49% | |
| 008635 | 1.0342 | 1.0342 | -0.49% | |
| 012074 | 0.7414 | 0.7414 | -0.49% | |
| 012232 | 1.0742 | 1.0742 | -0.02% | |
| 012234 | 0.6288 | 0.6288 | -0.49% | |
| 011693 | 0.5713 | 0.5713 | -0.49% | |
| 014977 | 2.342 | 2.342 | -0.49% | |
| 014988 | 0.6293 | 0.6293 | -0.49% | |
| 014007 | 0.6638 | 0.6638 | -0.49% | |
| 014177 | 1.0168 | 1.0168 | -0.49% | |
| 013506 | 1.7379 | 1.7379 | -0.49% | |
| 013577 | 1.1113 | 1.1113 | -0.02% | |
| 013661 | 0.6558 | 0.6558 | -0.49% | |
| 013820 | 1.1165 | 1.1165 | -0.02% | |
| 013116 | 3.123 | 3.123 | -0.49% | |
| 159618 | 0.5165 | 0.5165 | -0.74% | |
| 016519 | 1.5178 | 1.5445 | -0.49% | |
| 017637 | 1.151 | 1.151 | -0.74% | |
| 015989 | 0.7786 | 0.7786 | -0.49% | |
| 017878 | 0.8144 | 0.8144 | -0.49% | |
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| 016142 | 1.0646 | 1.0646 | -0.02% | |
| 016143 | 1.0546 | 1.0546 | -0.02% | |
| 021469 | 0.8935 | 0.8935 | -0.74% | |
| 020982 | 1.2027 | 1.2027 | -0.74% | |
| 021157 | 1.0426 | 1.0826 | -0.02% | |
| 021658 | 1.276 | 1.276 | -0.16% | |
| 021777 | 1.0188 | 1.0188 | -0.02% | |
| 021788 | 0.8317 | 0.8317 | -0.74% | |
| 021789 | 0.8313 | 0.8313 | -0.74% | |
| 022646 | 1.6291 | 1.6291 | -0.74% | |
| 022654 | 1.5103 | 1.5103 | -0.74% | |
| 022929 | 1.0794 | 1.0794 | -0.74% | |
| 022931 | 0.9781 | 0.9781 | -0.74% | |
| 022976 | 1.5105 | 1.5105 | -0.74% | |
| 040007 | 2.5292 | 3.8441 | -0.49% | |
| 000072 | 1.3353 | 2.3464 | -0.49% | |
| 000216 | 2.7084 | 2.7084 | -0.16% | |
| 000217 | 2.6449 | 2.6449 | -0.16% | |
| 000240 | 1.0475 | 1.3615 | -0.02% | |
| 000376 | 1.1062 | 1.1062 | -0.74% | |
| 003847 | 1.1896 | 1.4018 | -0.02% | |
| 515320 | 0.7752 | 0.7752 | -0.74% | |
| 515390 | 1.1039 | 1.1039 | -0.74% | |
| 005532 | 1.0586 | 1.2711 | -0.02% | |
| 005630 | 1.7772 | 2.0185 | -0.49% | |
| 002426 | 1.198 | 1.198 | -0.16% | |
| 001104 | 1.178 | 1.287 | -0.74% | |
| 007228 | 1.197 | 1.2703 | -0.02% | |
| 008776 | 0.9293 | 0.9293 | -0.74% | |
| 008777 | 0.9203 | 0.9203 | -0.74% | |
| 004263 | 1.769 | 1.981 | -0.49% | |
| 008427 | 1.092 | 1.092 | -0.02% | |
| 160416 | 1.5972 | 1.6372 | -0.16% | |
| 160420 | 1.0764 | 0.4108 | -0.74% | |
| 005813 | 0.9481 | 0.9481 | -0.74% | |
| 001581 | 2.014 | 2.133 | -0.49% | |
| 006768 | 1.0741 | 1.0741 | -0.49% | |
| 010467 | 1.0864 | 1.1574 | -0.02% | |
| 010554 | 0.5293 | 0.5293 | -0.49% | |
| 010814 | 0.9847 | 0.9847 | -0.49% | |
| 011128 | 1.2289 | 1.2289 | -0.49% | |
| 011144 | 1.1209 | 1.1209 | -0.49% | |
| 518880 | 7.4457 | 2.8116 | -0.16% | |
| 012231 | 1.0821 | 1.0821 | -0.02% | |
| 012242 | 1.0928 | 1.1178 | -0.02% | |
| 011663 | 0.6107 | 0.6107 | -0.49% | |
| 011798 | 0.9715 | 0.9715 | -0.49% | |
| 014588 | 0.857 | 0.857 | -0.74% | |
| 014632 | 1.0646 | 1.0646 | -0.74% | |
| 014976 | 1.58 | 1.58 | -0.49% | |
| 015016 | 1.9553 | 1.9553 | -0.16% | |
| 015283 | 1.3435 | 1.3435 | -0.16% | |
| 013655 | 1.5947 | 1.5947 | -0.49% | |
| 013319 | 0.4998 | 0.4998 | -0.74% | |
| 014208 | 0.8901 | 0.8901 | -0.49% | |
| 014542 | 0.66 | 0.66 | -0.49% | |
| 016863 | 1.0524 | 1.0524 | -0.49% | |
| 016864 | 1.0434 | 1.0434 | -0.49% | |
| 016909 | 1.066 | 1.066 | -0.74% | |
| 017304 | 0.9272 | 0.9272 | -0.49% | |
| 016063 | 1.0611 | 1.0611 | -0.49% | |
| 016071 | 1.1207 | 1.1207 | -0.49% | |
| 014773 | 0.5839 | 0.5839 | -0.49% | |
| 014785 | 1.0883 | 1.0883 | -0.02% | |
| 017559 | 1.3864 | 1.3864 | -0.74% | |
| 017825 | 1.1059 | 1.1059 | -0.74% | |
| 019422 | 0.9468 | 0.9468 | -0.49% | |
| 019806 | 1.0481 | 1.0481 | -0.02% | |
| 020163 | 1.2137 | 1.2137 | -0.49% | |
| 022084 | 1.0439 | 1.0439 | -0.74% | |
| 561060 | 1.0717 | 1.0987 | -0.74% | |
| 016291 | 2.589 | 2.589 | -0.74% | |
| 020715 | 1.1695 | 1.1695 | -0.74% | |
| 020866 | 1.2433 | 1.2433 | -0.74% | |
| 021124 | 1.174 | 1.174 | -0.02% | |
| 021126 | 1.188 | 1.198 | -0.02% | |
| 021629 | 1.0943 | 1.0954 | -0.74% | |
| 023466 | 1.0003 | 1.0003 | -0.74% | |
| 022647 | 1.3542 | 1.3542 | -0.16% | |
| 022691 | 1.4724 | 1.4724 | -0.74% | |
| 023217 | 1.006 | 1.006 | -0.02% | |
| 040012 | 1.3066 | 2.213 | -0.02% | |
| 000149 | 1.357 | 1.742 | -0.02% | |
| 000373 | 1.1548 | 1.1548 | -0.74% | |
| 003805 | 1.421 | 1.421 | -0.49% | |
| 510180 | 3.5305 | 4.0717 | -0.74% | |
| 513900 | 0.9873 | 0.9873 | -0.74% | |
| 000549 | 2.631 | 2.631 | -0.74% | |
| 005377 | 1.0678 | 1.2896 | -0.02% | |
| 005521 | 0.9662 | 1.0323 | -0.49% |
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暂无数据
资产配置
| 序号 | 资产名称 | 金额(万元) | 占净值比例(%) |
| 1 | 股票 | 00.00 | 00.00 |
| 2 | 债券及货币 | 13,361,314.76 | 86.74 |
| 3 | 现金 | 3,463,775.64 | 22.49 |
| 4 | 其他资产 | 3,185.27 | 00.02 |
五大重仓债
| 序号 | 债券代码 | 债券名称 | 持有数量 | 持有市值 | 占净资产比例 |
| 1 | 112415428 | 24民生银行CD428 | 5,700.00(万张) | 567,994.68(万元) | 3.69(%) |
| 2 | 112515053 | 25民生银行CD053 | 3,200.00(万张) | 317,080.33(万元) | 2.06(%) |
| 3 | 112504007 | 25中国银行CD007 | 3,000.00(万张) | 298,665.60(万元) | 1.94(%) |
| 4 | 112515047 | 25民生银行CD047 | 3,000.00(万张) | 298,820.87(万元) | 1.94(%) |
| 5 | 112593067 | 25广州农村商业银行CD030 | 2,800.00(万张) | 277,440.82(万元) | 1.80(%) |
费率结构
前端申购费率
| 申购金额区间（万元） | 费率 |
前端赎回费率
| 持有年限 | 费率 |
| 0 | 0.0% |
后端收费费率
| 持有年限 | 费率 |
所有申购赎回费用赎回时根据持有时间一次性结清
费率计算
分红
| 序号 | 权益登记日 | 红利发放日 | 每份分红（元） |
| 暂无数据 | |||
年化收益率
| 今年以来 | 1年 | 3年 | 5年 | 成立以来 |
|---|---|---|---|---|
| 1.509% | 1.625% | 1.852% | 2.016% | 3.040% |
净值增长率
| 1个月 | 3个月 | 6个月 | 今年以来 | 1年 | 3年 | 5年 | 成立以来 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
0.12% | 0.38% | 0.77% | 0.61% | 1.63% | 5.67% | 10.5% | 45.39% |
风险指标
| 1年 | 3年 | 5年 | |
|---|---|---|---|
| 贝塔 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 夏普比率 | -400.76 | -138.72 | -60.71 |
| 特雷诺指数 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 詹森指数 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
数据来源：长量基金研究中心数据更新时间：2025年5月28日
风险提示：投资有风险。基金过往业绩并不预示其未来表现，相关数据仅供参考，不构成投资建议。投资人请祥阅基金合同和基金招募说明书，并自行承担投资基金的风险。
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