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摩根安裕回报混合C  004824
收藏成功
混合型
基金公司摩根基金管理(中国)有限公司
基金经理杨鹏,王娟
申购费率0.0%
基金规模11.17亿  (2022-06-30)
1.4388
1.4388
43.88%
单位净值累计净值成立以来收益
收益区间 收益 同类收益 排名
最近一周 -0.31% 0.0% 4374/8516
最近一月 0.4% 0.05% 7318/8481
最近三月 1.51% 0.1% 7246/8396
最近一年 6.59% 0.22% 6301/7934
(2025-07-31)
基金代码004824 基金经理杨鹏,王娟 最新份额2,473.28万份   (2022-06-30)
基金类型混合型 基金公司摩根基金管理(中国)有限公司 最新规模11.17亿   (2022-06-30)
风险等级 管理费0.7%
成立日期2018-09-13 托管行交通银行股份有限公司
首募规模2.44亿 托管费0.15%
投资策略

以追求稳健收益作为基金的投资目标,通过严格的风险控制,力争实现基金资产的稳健增值。

投资范围

本基金的投资范围为具有良好流动性的金融工具,包括国内依法发行上市的股票(含中小板、创业板及其他经中国证监会核准上市的股票)、存托凭证、港股通标的股票、权证、国债、央行票据、金融债、企业债、公司债、中期票据、可转换债券(含分离交易可转债)、短期融资券、中小企业私募债、证券公司短期公司债、资产支持证券、债券回购、同业存单、银行存款、股指期货、股票期权以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具(须符合中国证监会相关规定)。

收益分配原则

1、由于本基金A类基金份额不收取销售服务费,C类基金份额收取销售服务费,各基金份额类别对应的可供分配利润将有所不同,本基金同一类别每一基金份额享有同等分配权;
2、在符合有关基金分红条件的前提下,本基金每年收益分配次数最多为4次,每次收益分配比例不得低于该次收益分配基准日可供分配利润的30%,若《基金合同》生效不满3个月可不进行收益分配;
3、本基金收益分配方式分两种:现金分红与红利再投资,投资者可对A类、C类基金份额选择不同的分红方式,投资者可选择现金红利或将现金红利按除权日除权后的该基金份额净值自动转为基金份额进行再投资;若投资者不选择,本基金默认的收益分配方式是现金分红;
4、基金收益分配后基金份额净值不能低于面值,即基金收益分配基准日的基金份额净值减去每单位基金份额收益分配金额后不能低于面值;
5、法律法规或监管机关另有规定的,从其规定。

风险收益特征

本基金属于混合型基金产品,预期风险和收益水平高于债券型基金和货币市场基金,低于股票型基金。

净值日期 单位净值 累计净值 日涨跌
2025-7-31 1.4388 1.4388 -0.26%
2025-7-30 1.4426 1.4426 0.03%
2025-7-29 1.4421 1.4421 0.00%
2025-7-28 1.4421 1.4421 -0.01%
2025-7-25 1.4423 1.4423 -0.07%
2025-7-24 1.4433 1.4433 0.07%
2025-7-23 1.4423 1.4423 0.03%
2025-7-22 1.4419 1.4419 0.10%
2025-7-21 1.4404 1.4404 0.09%
2025-7-18 1.4391 1.4391 0.10%
2025-7-17 1.4376 1.4376 0.08%
2025-7-16 1.4365 1.4365 -0.04%
2025-7-15 1.4371 1.4371 -0.04%
2025-7-14 1.4377 1.4377 0.01%
2025-7-11 1.4376 1.4376 0.05%
2025-7-10 1.4369 1.4369 0.10%
2025-7-9 1.4354 1.4354 -0.01%
2025-7-8 1.4355 1.4355 0.10%
2025-7-7 1.4341 1.4341 -0.03%
2025-7-4 1.4345 1.4345 0.04%

王娟女士:上海财经大学金融学硕士。自2009年7月至2013年6月在海通期货有限公司研究所担任金融期货部经理;自2013年7月至2016年10月在中国农业银行担任金融市场部投资经理;自2016年10月至2020年8月在尚腾资本管理有限公司担任投资经理;自2020年8月加入上投摩根基金管理有限公司,曾任绝对收益投资部基金经理助理。自2022年11月起担任上投摩根安隆回报混合型证券投资基金、上投摩根安裕回报混合型证券投资基金、上投摩根强化回报债券型证券投资基金、上投摩根安享回报一年持有期债券型证券投资基金和上投摩根双债增利债券型证券投资基金基金经理,自2022年12月起同时担任上投摩根安荣回报混合型证券投资基金基金经理。

任职期间收益
摩根安裕回报混合C  2022-11-25至今
管理过的基金
基金名称 基金类型 起止日期 任职年限 任期回报 同类平均
摩根双债增利债券A债券型2022-11-25 至 2025-01-16 2.1-6.94% 2.70% 
摩根安裕回报混合A混合型2022-11-25 至 今 2.7-8.49% -19.02% 
摩根强化回报债券A债券型2022-11-25 至 今 2.7-3.26% 2.70% 
摩根安隆回报混合C混合型2022-11-25 至 今 2.7-6.09% -19.02% 
摩根安享回报一年持有期债券A债券型2022-11-25 至 2025-04-30 2.4-4.27% 2.70% 
摩根安裕回报混合C混合型2022-11-25 至 今 2.7-9.04% -19.02% 
摩根双债增利债券C债券型2022-11-25 至 2025-01-16 2.1-7.40% 2.70% 
摩根安隆回报混合A混合型2022-11-25 至 今 2.7-5.76% -19.02% 
摩根安荣回报混合A混合型2022-12-12 至 今 2.6-7.49% -20.33% 
摩根强化回报债券B债券型2022-11-25 至 今 2.7-3.72% 2.70% 
摩根安享回报一年持有期债券C债券型2022-11-25 至 2025-04-30 2.4-4.74% 2.70% 
摩根安荣回报混合C混合型2022-12-12 至 今 2.6-7.91% -20.33% 
历任经理及业绩
基金经理起止日期任职时间任期回报同类平均
杨鹏2023-09-15 至 今1年-2个月零17天-8.44-13.72
王娟2022-11-25 至 今2年-4个月零7天-9.04-19.02
唐瑭2021-04-16 至 2022-11-251年7个月零9天1.42-6.75
陈圆明2019-04-12 至 2025-01-165年9个月零4天18.8020.58
施虓文2018-08-02 至 2020-05-131年9个月零11天21.5336.80
聂曙光2018-08-02 至 2020-05-131年9个月零11天21.5336.80
基本信息
摩根基金管理(中国)有限公司
注册资本25000.0 万元公司属性外资企业
成立时间2004-05-12资产管理规模1,640.59 亿元
公司股东JPMorgan Asset Management Holdings Inc.  
旗下产品
基金代码 基金名称 基金净值 累计净值 日涨幅
021274 1.1479 1.1479 -0.76%
017178 2.279 2.279 -0.76%
017445 1.0401 1.0401 -1.34%
015357 1.0317 1.0317 -0.76%
010610 0.9941 0.9941 -0.76%
011197 0.635 0.635 -0.76%
009895 1.1074 1.2074 -0.01%
014641 2.3984 2.3984 -0.76%
015057 3.7737 3.7737 -0.76%
015074 1.7753 1.7753 -0.76%
515770 1.23 1.23 -1.34%
960007 6.4062 6.4062 -0.76%
370024 3.8525 4.0675 -0.76%
377150 3.1068 3.1068 -0.76%
004738 1.3916 1.3916 -0.76%
022759 1.0058 1.0058 -1.34%
023315 1.0012 1.0012 -0.01%
023528 1.0054 1.0054 -0.01%
560530 1.033 1.0438 -1.34%
018431 0.871 0.871 -0.76%
016401 2.0512 2.0512 -1.34%
013007 0.6346 0.6346 -0.76%
013092 0.6976 0.6976 -0.76%
015075 1.2465 1.2465 -1.34%
012366 1.0737 1.0737 -0.76%
375010 1.6745 6.4492 -0.76%
376510 2.102 2.102 -1.34%
377010 4.8711 6.7911 -0.76%
377530 2.2833 2.6383 -0.76%
007388 0.993 0.993 -1.34%
005983 1.1295 1.1295 -1.34%
001192 0.4221 0.4221 -0.76%
513630 1.528 1.528 -1.34%
022437 1.005 1.005 -1.34%
019461 1.0726 1.0726 -0.01%
019718 1.0195 1.0195 -0.76%
016803 0.8804 0.8804 -0.76%
017098 0.9464 0.9583 -0.76%
017176 1.0739 1.0739 -0.76%
017177 1.5199 1.5199 -1.34%
015358 1.0135 1.0135 -0.76%
014342 1.1818 1.1818 -1.34%
016418 1.3406 1.3406 -0.76%
011236 0.8079 0.8079 -1.34%
001766 1.6715 1.6715 -1.34%
013006 0.6472 0.6472 -0.76%
012367 1.0564 1.0564 -0.76%
370027 2.6249 2.9339 -0.76%
372110 1.5389 1.5859 -0.01%
373010 0.8898 2.9911 -0.76%
008945 1.0139 1.0139 -1.34%
004361 1.4341 1.4652 -0.76%
000328 1.8119 1.8119 -0.76%
000378 1.1393 1.5713 -0.01%
022911 1.0065 1.0065 -1.34%
023813 1.1549 1.1549 -0.01%
022617 1.0093 1.0093 -0.01%
560350 1.1483 1.186 -1.34%
022308 1.0075 1.0075 -0.01%
014261 1.0424 1.0424 -0.76%
011196 0.6484 0.6484 -0.76%
011237 0.7902 0.7902 -1.34%
014642 6.2881 6.2881 -0.76%
015172 1.1938 1.1938 -1.34%
013900 0.7673 0.7673 -1.34%
379010 2.3154 2.4434 -0.76%
007280 1.8437 1.8437 -0.96%
008314 1.3219 1.3219 -1.34%
005366 1.0077 1.2635 -0.01%
004362 1.368 1.3968 -0.76%
000073 1.9312 1.9312 -0.76%
006250 2.0944 2.0944 -0.76%
560900 0.9967 0.9967 -1.34%
563550 1.0438 1.0438 -1.34%
563900 1.0552 1.0646 -1.34%
016919 0.9703 0.9703 -1.34%
017099 1.959 1.959 -1.34%
014262 1.0135 1.0135 -0.76%
014297 1.1036 1.1036 -0.01%
014298 1.0955 1.0955 -0.01%
014341 1.1946 1.1946 -1.34%
001009 1.2145 1.4611 -1.34%
013091 0.7112 0.7112 -0.76%
014932 1.6343 1.6343 -1.34%
015077 1.2516 1.2516 -0.76%
013899 0.781 0.781 -1.34%
007389 0.953 0.953 -1.34%
006890 0.9612 1.1133 -0.76%
008845 1.0363 1.1093 -0.01%
008944 1.0191 1.0191 -1.34%
004823 1.494 1.494 -0.76%
001313 0.984 0.984 -1.34%
022436 1.0064 1.0064 -1.34%
022618 1.0087 1.0087 -0.01%
588770 1.0072 1.0072 -1.34%
022110 1.1528 1.1528 -1.34%
021188 1.1414 1.1414 -1.34%
021236 1.0286 1.0386 -0.01%
018577 1.2678 1.2678 -0.96%
016920 0.4166 0.4166 -0.76%
016921 1.0322 1.0322 -0.76%
017446 1.0322 1.0322 -1.34%
016210 1.0669 1.1041 -0.01%
016211 1.0658 1.103 -0.01%
000840 1.0383 1.2757 -0.01%
005120 1.3373 1.3373 -0.76%
009998 0.8358 0.8358 -0.76%
015174 1.4995 1.6668 -0.76%
960005 0.8888 0.9124 -0.76%
960006 2.2959 2.6529 -0.76%
371020 1.2961 1.7138 -0.01%
371120 1.0952 1.6291 -0.01%
372010 1.6229 1.6729 -0.01%
377020 0.6771 1.9268 -0.76%
378010 1.2929 2.5619 -0.76%
005051 1.2114 1.2114 -1.34%
005052 1.1681 1.1681 -1.34%
005593 1.3648 1.3648 -0.76%
005701 1.0661 1.0661 -0.76%
004739 1.3596 1.3596 -0.76%
001126 1.2712 1.4007 -1.34%
001219 1.0922 1.0922 -0.76%
000524 1.9918 2.4308 -1.34%
022842 1.0053 1.0053 -0.01%
021473 1.1291 1.1291 -0.01%
022294 1.2958 1.3154 -0.01%
022307 1.0083 1.0083 -0.01%
021235 1.0314 1.0414 -0.01%
021273 1.1531 1.1531 -0.76%
018430 0.8811 0.8811 -0.76%
019449 1.8345 1.8345 -0.96%
019460 1.0747 1.0747 -0.01%
019683 1.0272 1.0272 -0.76%
018578 1.2593 1.2593 -0.96%
015709 1.644 1.644 -0.76%
015346 3.0542 3.0542 -0.76%
013137 2.0615 2.0615 -0.76%
016400 2.5795 2.5795 -0.76%
001482 1.5442 1.5442 -1.34%
014937 1.1064 1.1064 -1.34%
015170 2.6607 2.6607 -1.34%
373020 1.5245 3.221 -0.76%
008844 1.0345 1.1135 -0.01%
004824 1.4388 1.4388 -0.76%
005367 1.0073 1.2596 -0.01%
000457 2.7072 3.0162 -1.34%
513890 1.1065 1.1065 -0.96%
020959 1.0399 1.0769 -0.01%
021177 1.1545 1.1545 -1.34%
021178 1.1515 1.1515 -1.34%
021493 1.0166 1.1338 -0.01%
024614 0.995 0.995 -1.34%
021187 1.1483 1.1483 -1.34%
019719 1.0148 1.0148 -0.76%
015637 4.7797 4.7797 -0.76%
015638 1.8996 1.8996 -0.76%
016402 0.6675 0.6675 -0.76%
000839 1.0395 1.2935 -0.01%
001538 2.1834 2.1834 -0.76%
012904 0.8331 0.8331 -0.76%
014964 2.1461 2.1461 -0.76%
377240 6.4014 6.4014 -0.76%
007329 1.1359 1.1659 -0.01%
007330 1.1272 1.1572 -0.01%
008315 1.2651 1.2651 -1.34%
000377 1.1548 1.6198 -0.01%
022843 1.0036 1.0036 -0.01%
023316 1.0009 1.0009 -0.01%
024613 0.9954 0.9954 -1.34%
023529 1.0046 1.0046 -0.01%
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资产配置
序号 资产名称 金额(万元) 占净值比例(%)
1股票3,181.7517.60
2债券及货币7,768.9142.98
3现金883.3704.89
4其他资产14.1200.08
十大重仓股
股票代码 股票名称 持仓数量(万股) 持仓市值(万元) 占净值比 较上期增减数量(万股)
601288农业银行42.24248.351.37%42.24  
601668中国建筑23.68136.650.76%23.68  
601398工商银行17.64133.880.74%17.64  
600036招商银行02.56117.520.65%2.56  
600941中国移动00.97108.930.60%-7.62  
000858五粮液00.7994.500.52%0.79  
300059东方财富03.9090.140.50%3.90  
600030中信证券03.2690.040.50%3.26  
300760迈瑞医疗00.3885.880.48%0.38  
601601中国太保02.2283.270.46%2.22  
五大重仓债
序号 债券代码 债券名称 持有数量 持有市值 占净资产比例
125992725贴现国债2720.00(万张)1,999.43(万元)11.06(%)  
201974924国债1513.00(万张)1,316.52(万元)7.28(%)  
320021220国开1210.00(万张)1,032.91(万元)5.71(%)  
401975824国债2110.20(万张)1,029.15(万元)5.69(%)  
525992925贴现国债2910.00(万张)998.43(万元)5.52(%)  
费率结构
前端申购费率
申购金额区间(万元) 费率
前端赎回费率
持有年限 费率
30天≤X0.0%
7天≤X<30天0.5%
0天≤X<7天1.5%
后端收费费率
持有年限 费率
所有申购赎回费用赎回时根据持有时间一次性结清
费率计算
买入计算
认/申购金额 万元
认/申购当时净值 元/份
长量费率折扣 %
*输入范围0-1.5
若您购买的是后端收费基金,请填写0
计算结果*计算结果仅供参考,请以基金公司提供的数据为准
认/申购手续费
认/申购所得份额
卖出计算
赎回份额
赎回当时净值 元/份
赎回费率 %
*输入范围0-1.5
后端收费时请填写后端申购费率加上赎回费率的总和
计算结果*计算结果仅供参考,请以基金公司提供的数据为准
赎回手续费
实际所得赎回资金
分红
序号 权益登记日 红利发放日 每份分红(元)
暂无数据
年化收益率
今年以来 1年 3年 5年 成立以来
1.11%6.59%0.96%2.3%5.43%
净值增长率
1个月 3个月 6个月 今年以来 1年 3年 5年 成立以来
0.4%
1.51%
0.4%
0.64%
6.59%
2.9%
12.03%
43.88%
风险指标
1年 3年 5年
贝塔
0.30
0.47
0.36
夏普比率
84.81
3.69
15.32
特雷诺指数
0.03
0.00
0.01
詹森指数
-0.01
-0.02
0.01
数据来源:长量基金研究中心数据更新时间:

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