基金公司摩根基金管理(中国)有限公司 基金经理杜猛 申购费率0.0% 基金规模84.89亿 (2022-06-30) |
|
基金代码014642 | 基金经理杜猛 | 最新份额2,718.89万份 (2022-06-30) |
基金类型混合型 | 基金公司摩根基金管理(中国)有限公司 | 最新规模84.89亿 (2022-06-30) |
风险等级 | 管理费1.2% |
成立日期2021-12-24 | 托管行中国农业银行股份有限公司 |
首募规模0.0亿 | 托管费0.2% |
本基金在把握经济结构调整和产业升级的发展趋势基础上,充分挖掘新兴产业发展中的投资机会,重点关注新兴产业中的优质上市公司,并兼顾传统产业中具备新成长动力的上市公司进行投资,在有效控制风险的前提下,追求基金资产的稳定增值。
本基金的投资范围为具有良好流动性的金融工具,包括国内依法发行上市的股票(包含中小板、创业板及其他经中国证监会核准上市的股票)、存托凭证、债券、货币市场工具、权证、资产支持证券以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具,但须符合中国证监会的相关规定。
如法律法规或监管机构以后允许基金投资的其他品种,基金管理人在履行适当程序后,可以将其纳入投资范围。
本基金收益分配应遵循下列原则:
1.由于本基金A类、H类基金份额不收取销售服务费,而C类基金份额收取销售服务费,各基金份额类别对应的可供分配利润将有所不同,本基金同一类别的每份基金份额享有同等分配权;
2.在符合有关基金分红条件的前提下,本基金每年收益分配次数最多为4次,每份基金份额每次分配比例不得低于收益分配基准日每份基金份额可供分配利润的30%;若基金合同生效不满3个月,可不进行收益分配。可供分配利润是指收益分配基准日本基金资产负债表中未分配利润与未分配利润中已实现收益的孰低数;
3.基金收益分配基准日的每类基金份额净值减去该类单位基金份额收益分配金额后不能低于面值;
4.本基金收益分配方式分为两种:现金分红与红利再投资,基金投资者可选择现金红利或将现金红利自动转为基金份额进行再投资;若投资者不选择,本基金默认的收益分配方式是现金分红;
5. 基金实施收益分配的,基金红利发放日距离收益分配基准日(即可供分配利润计算截止日)的时间不得超过15个工作日;
6.法律法规或监管机构另有规定的从其规定。
在不影响投资者利益的情况下,基金管理人可在法律法规允许的前提下酌情调整以上基金收益分配原则,此项调整应于变更实施日前在指定媒体和基金管理人网站公告。
本基金属于混合型基金产品,预期风险和收益水平高于混合型基金、债券型基金和货币市场基金,属于风险水平较高的基金产品。
净值日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日涨跌 |
2025-7-31 | 6.2881 | 6.2881 | -0.87% |
2025-7-30 | 6.343 | 6.343 | -0.39% |
2025-7-29 | 6.3676 | 6.3676 | 2.80% |
2025-7-28 | 6.1939 | 6.1939 | 2.84% |
2025-7-25 | 6.023 | 6.023 | -0.22% |
2025-7-24 | 6.036 | 6.036 | 0.38% |
2025-7-23 | 6.0131 | 6.0131 | -0.46% |
2025-7-22 | 6.0407 | 6.0407 | 0.08% |
2025-7-21 | 6.0361 | 6.0361 | 0.09% |
2025-7-18 | 6.0306 | 6.0306 | -0.34% |
2025-7-17 | 6.0509 | 6.0509 | 3.76% |
2025-7-16 | 5.8317 | 5.8317 | -0.82% |
2025-7-15 | 5.8801 | 5.8801 | 4.63% |
2025-7-14 | 5.6198 | 5.6198 | 0.79% |
2025-7-11 | 5.5759 | 5.5759 | -0.33% |
2025-7-10 | 5.5945 | 5.5945 | -0.59% |
2025-7-9 | 5.6279 | 5.6279 | 0.59% |
2025-7-8 | 5.595 | 5.595 | 2.79% |
2025-7-7 | 5.4431 | 5.4431 | -1.48% |
2025-7-4 | 5.5251 | 5.5251 | -0.37% |
杜猛先生:南京大学经济学硕士。曾任天同证券有限责任公司研究员,中原证券有限责任公司研究员,国信证券有限责任公司研究员,中银国际证券有限责任公司研究员。2007年10月起加入摩根基金管理(中国)有限公司(原上投摩根基金管理有限公司),历任行业专家、基金经理助理、基金经理、总经理助理/国内权益投资一部投资总监兼资深基金经理,现任副总经理兼投资总监。自2011年7月起担任摩根新兴动力混合型证券投资基金基金经理,自2019年3月起同时担任摩根中国优势证券投资基金基金经理,自2021年1月起同时担任摩根远见两年持有期混合型证券投资基金基金经理,自2022年1月起同时担任摩根沃享远见一年持有期混合型证券投资基金基金经理。
基金名称 | 基金类型 | 起止日期 | 任职年限 | 任期回报 | 同类平均 |
摩根中国优势混合C | 混合型 | 2022-05-13 至 今 | 3.2 | -29.88% | -18.74% |
摩根成长动力混合A | 混合型 | 2013-04-11 至 2014-12-19 | 1.7 | -1.70% | 31.00% |
摩根沃享远见一年持有期混合C | 混合型 | 2021-12-15 至 今 | 3.6 | -43.81% | -26.56% |
摩根远见两年持有期混合 | 混合型 | 2020-12-21 至 今 | 4.6 | -44.74% | -26.48% |
摩根内需动力混合A | 混合型 | 2014-12-19 至 2019-04-26 | 4.4 | 4.23% | 36.77% |
摩根中国优势混合A | 混合型 | 2019-03-29 至 今 | 6.3 | 37.52% | 21.64% |
摩根新兴动力混合A类 | 混合型 | 2011-06-10 至 今 | 14.2 | 284.11% | 92.70% |
摩根沃享远见一年持有期混合A | 混合型 | 2021-12-15 至 今 | 3.6 | -42.90% | -26.56% |
摩根新兴动力混合C类 | 混合型 | 2021-12-24 至 今 | 3.6 | -47.62% | -29.89% |
摩根智选30混合A | 混合型 | 2013-01-25 至 2015-09-29 | 2.7 | 31.90% | 49.36% |
摩根新兴动力混合H类 | 混合型 | 2016-01-21 至 今 | 9.5 | 95.68% | 43.29% |
基金经理 | 起止日期 | 任职时间 | 任期回报 | 同类平均 |
杜猛 | 2021-12-24 至 今 | 3年-5个月零8天 | -47.62 | -29.89 |
注册资本 | 25000.0 万元 | 公司属性 | 外资企业 |
成立时间 | 2004-05-12 | 资产管理规模 | 1,640.59 亿元 |
公司股东 | JPMorgan Asset Management Holdings Inc. |
基金代码 | 基金名称 | 基金净值 | 累计净值 | 日涨幅 |
---|---|---|---|---|
021274 | 1.1479 | 1.1479 | -0.76% | |
017178 | 2.279 | 2.279 | -0.76% | |
017445 | 1.0401 | 1.0401 | -1.34% | |
015357 | 1.0317 | 1.0317 | -0.76% | |
010610 | 0.9941 | 0.9941 | -0.76% | |
011197 | 0.635 | 0.635 | -0.76% | |
009895 | 1.1074 | 1.2074 | -0.01% | |
014641 | 2.3984 | 2.3984 | -0.76% | |
015057 | 3.7737 | 3.7737 | -0.76% | |
015074 | 1.7753 | 1.7753 | -0.76% | |
515770 | 1.23 | 1.23 | -1.34% | |
960007 | 6.4062 | 6.4062 | -0.76% | |
370024 | 3.8525 | 4.0675 | -0.76% | |
377150 | 3.1068 | 3.1068 | -0.76% | |
004738 | 1.3916 | 1.3916 | -0.76% | |
022759 | 1.0058 | 1.0058 | -1.34% | |
023315 | 1.0012 | 1.0012 | -0.01% | |
023528 | 1.0054 | 1.0054 | -0.01% | |
560530 | 1.033 | 1.0438 | -1.34% | |
018431 | 0.871 | 0.871 | -0.76% | |
016401 | 2.0512 | 2.0512 | -1.34% | |
013007 | 0.6346 | 0.6346 | -0.76% | |
013092 | 0.6976 | 0.6976 | -0.76% | |
015075 | 1.2465 | 1.2465 | -1.34% | |
012366 | 1.0737 | 1.0737 | -0.76% | |
375010 | 1.6745 | 6.4492 | -0.76% | |
376510 | 2.102 | 2.102 | -1.34% | |
377010 | 4.8711 | 6.7911 | -0.76% | |
377530 | 2.2833 | 2.6383 | -0.76% | |
007388 | 0.993 | 0.993 | -1.34% | |
005983 | 1.1295 | 1.1295 | -1.34% | |
001192 | 0.4221 | 0.4221 | -0.76% | |
513630 | 1.528 | 1.528 | -1.34% | |
022437 | 1.005 | 1.005 | -1.34% | |
019461 | 1.0726 | 1.0726 | -0.01% | |
019718 | 1.0195 | 1.0195 | -0.76% | |
016803 | 0.8804 | 0.8804 | -0.76% | |
017098 | 0.9464 | 0.9583 | -0.76% | |
017176 | 1.0739 | 1.0739 | -0.76% | |
017177 | 1.5199 | 1.5199 | -1.34% | |
015358 | 1.0135 | 1.0135 | -0.76% | |
014342 | 1.1818 | 1.1818 | -1.34% | |
016418 | 1.3406 | 1.3406 | -0.76% | |
011236 | 0.8079 | 0.8079 | -1.34% | |
001766 | 1.6715 | 1.6715 | -1.34% | |
013006 | 0.6472 | 0.6472 | -0.76% | |
012367 | 1.0564 | 1.0564 | -0.76% | |
370027 | 2.6249 | 2.9339 | -0.76% | |
372110 | 1.5389 | 1.5859 | -0.01% | |
373010 | 0.8898 | 2.9911 | -0.76% | |
008945 | 1.0139 | 1.0139 | -1.34% | |
004361 | 1.4341 | 1.4652 | -0.76% | |
000328 | 1.8119 | 1.8119 | -0.76% | |
000378 | 1.1393 | 1.5713 | -0.01% | |
022911 | 1.0065 | 1.0065 | -1.34% | |
023813 | 1.1549 | 1.1549 | -0.01% | |
022617 | 1.0093 | 1.0093 | -0.01% | |
560350 | 1.1483 | 1.186 | -1.34% | |
022308 | 1.0075 | 1.0075 | -0.01% | |
014261 | 1.0424 | 1.0424 | -0.76% | |
011196 | 0.6484 | 0.6484 | -0.76% | |
011237 | 0.7902 | 0.7902 | -1.34% | |
014642 | 6.2881 | 6.2881 | -0.76% | |
015172 | 1.1938 | 1.1938 | -1.34% | |
013900 | 0.7673 | 0.7673 | -1.34% | |
379010 | 2.3154 | 2.4434 | -0.76% | |
007280 | 1.8437 | 1.8437 | -0.96% | |
008314 | 1.3219 | 1.3219 | -1.34% | |
005366 | 1.0077 | 1.2635 | -0.01% | |
004362 | 1.368 | 1.3968 | -0.76% | |
000073 | 1.9312 | 1.9312 | -0.76% | |
006250 | 2.0944 | 2.0944 | -0.76% | |
560900 | 0.9967 | 0.9967 | -1.34% | |
563550 | 1.0438 | 1.0438 | -1.34% | |
563900 | 1.0552 | 1.0646 | -1.34% | |
016919 | 0.9703 | 0.9703 | -1.34% | |
017099 | 1.959 | 1.959 | -1.34% | |
014262 | 1.0135 | 1.0135 | -0.76% | |
014297 | 1.1036 | 1.1036 | -0.01% | |
014298 | 1.0955 | 1.0955 | -0.01% | |
014341 | 1.1946 | 1.1946 | -1.34% | |
001009 | 1.2145 | 1.4611 | -1.34% | |
013091 | 0.7112 | 0.7112 | -0.76% | |
014932 | 1.6343 | 1.6343 | -1.34% | |
015077 | 1.2516 | 1.2516 | -0.76% | |
013899 | 0.781 | 0.781 | -1.34% | |
007389 | 0.953 | 0.953 | -1.34% | |
006890 | 0.9612 | 1.1133 | -0.76% | |
008845 | 1.0363 | 1.1093 | -0.01% | |
008944 | 1.0191 | 1.0191 | -1.34% | |
004823 | 1.494 | 1.494 | -0.76% | |
001313 | 0.984 | 0.984 | -1.34% | |
022436 | 1.0064 | 1.0064 | -1.34% | |
022618 | 1.0087 | 1.0087 | -0.01% | |
588770 | 1.0072 | 1.0072 | -1.34% | |
022110 | 1.1528 | 1.1528 | -1.34% | |
021188 | 1.1414 | 1.1414 | -1.34% | |
021236 | 1.0286 | 1.0386 | -0.01% | |
018577 | 1.2678 | 1.2678 | -0.96% | |
016920 | 0.4166 | 0.4166 | -0.76% | |
016921 | 1.0322 | 1.0322 | -0.76% | |
017446 | 1.0322 | 1.0322 | -1.34% | |
016210 | 1.0669 | 1.1041 | -0.01% | |
016211 | 1.0658 | 1.103 | -0.01% | |
000840 | 1.0383 | 1.2757 | -0.01% | |
005120 | 1.3373 | 1.3373 | -0.76% | |
009998 | 0.8358 | 0.8358 | -0.76% | |
015174 | 1.4995 | 1.6668 | -0.76% | |
960005 | 0.8888 | 0.9124 | -0.76% | |
960006 | 2.2959 | 2.6529 | -0.76% | |
371020 | 1.2961 | 1.7138 | -0.01% | |
371120 | 1.0952 | 1.6291 | -0.01% | |
372010 | 1.6229 | 1.6729 | -0.01% | |
377020 | 0.6771 | 1.9268 | -0.76% | |
378010 | 1.2929 | 2.5619 | -0.76% | |
005051 | 1.2114 | 1.2114 | -1.34% | |
005052 | 1.1681 | 1.1681 | -1.34% | |
005593 | 1.3648 | 1.3648 | -0.76% | |
005701 | 1.0661 | 1.0661 | -0.76% | |
004739 | 1.3596 | 1.3596 | -0.76% | |
001126 | 1.2712 | 1.4007 | -1.34% | |
001219 | 1.0922 | 1.0922 | -0.76% | |
000524 | 1.9918 | 2.4308 | -1.34% | |
022842 | 1.0053 | 1.0053 | -0.01% | |
021473 | 1.1291 | 1.1291 | -0.01% | |
022294 | 1.2958 | 1.3154 | -0.01% | |
022307 | 1.0083 | 1.0083 | -0.01% | |
021235 | 1.0314 | 1.0414 | -0.01% | |
021273 | 1.1531 | 1.1531 | -0.76% | |
018430 | 0.8811 | 0.8811 | -0.76% | |
019449 | 1.8345 | 1.8345 | -0.96% | |
019460 | 1.0747 | 1.0747 | -0.01% | |
019683 | 1.0272 | 1.0272 | -0.76% | |
018578 | 1.2593 | 1.2593 | -0.96% | |
015709 | 1.644 | 1.644 | -0.76% | |
015346 | 3.0542 | 3.0542 | -0.76% | |
013137 | 2.0615 | 2.0615 | -0.76% | |
016400 | 2.5795 | 2.5795 | -0.76% | |
001482 | 1.5442 | 1.5442 | -1.34% | |
014937 | 1.1064 | 1.1064 | -1.34% | |
015170 | 2.6607 | 2.6607 | -1.34% | |
373020 | 1.5245 | 3.221 | -0.76% | |
008844 | 1.0345 | 1.1135 | -0.01% | |
004824 | 1.4388 | 1.4388 | -0.76% | |
005367 | 1.0073 | 1.2596 | -0.01% | |
000457 | 2.7072 | 3.0162 | -1.34% | |
513890 | 1.1065 | 1.1065 | -0.96% | |
020959 | 1.0399 | 1.0769 | -0.01% | |
021177 | 1.1545 | 1.1545 | -1.34% | |
021178 | 1.1515 | 1.1515 | -1.34% | |
021493 | 1.0166 | 1.1338 | -0.01% | |
024614 | 0.995 | 0.995 | -1.34% | |
021187 | 1.1483 | 1.1483 | -1.34% | |
019719 | 1.0148 | 1.0148 | -0.76% | |
015637 | 4.7797 | 4.7797 | -0.76% | |
015638 | 1.8996 | 1.8996 | -0.76% | |
016402 | 0.6675 | 0.6675 | -0.76% | |
000839 | 1.0395 | 1.2935 | -0.01% | |
001538 | 2.1834 | 2.1834 | -0.76% | |
012904 | 0.8331 | 0.8331 | -0.76% | |
014964 | 2.1461 | 2.1461 | -0.76% | |
377240 | 6.4014 | 6.4014 | -0.76% | |
007329 | 1.1359 | 1.1659 | -0.01% | |
007330 | 1.1272 | 1.1572 | -0.01% | |
008315 | 1.2651 | 1.2651 | -1.34% | |
000377 | 1.1548 | 1.6198 | -0.01% | |
022843 | 1.0036 | 1.0036 | -0.01% | |
023316 | 1.0009 | 1.0009 | -0.01% | |
024613 | 0.9954 | 0.9954 | -1.34% | |
023529 | 1.0046 | 1.0046 | -0.01% |
序号 | 资产名称 | 金额(万元) | 占净值比例(%) |
1 | 股票 | 505,373.28 | 87.07 |
2 | 债券及货币 | 77,124.17 | 13.29 |
3 | 现金 | 76,801.61 | 13.23 |
4 | 其他资产 | 302.73 | 00.05 |
股票代码 | 股票名称 | 持仓数量(万股) | 持仓市值(万元) | 占净值比 | 较上期增减数量(万股) |
300476 | 胜宏科技 | 425.23 | 57,142.47 | 9.85% | -191.04 |
300750 | 宁德时代 | 193.23 | 48,737.20 | 8.40% | 0.00 |
002384 | 东山精密 | 1,246.84 | 47,093.00 | 8.11% | 239.64 |
300502 | 新易盛 | 263.86 | 33,515.04 | 5.77% | 263.86 |
300014 | 亿纬锂能 | 511.41 | 23,427.60 | 4.04% | -66.24 |
002422 | 科伦药业 | 513.87 | 18,458.33 | 3.18% | 3.67 |
603799 | 华友钴业 | 459.01 | 16,992.67 | 2.93% | 440.72 |
300308 | 中际旭创 | 114.27 | 16,667.64 | 2.87% | 109.67 |
688578 | 艾力斯 | 174.94 | 16,276.37 | 2.80% | 174.94 |
300394 | 天孚通信 | 203.00 | 16,207.14 | 2.79% | 203.00 |
序号 | 债券代码 | 债券名称 | 持有数量 | 持有市值 | 占净资产比例 |
1 | 113616 | 韦尔转债 | 02.63(万张) | 322.56(万元) | 0.06(%) |
申购金额区间(万元) | 费率 |
持有年限 | 费率 |
0天≤X<7天 | 1.5% |
7天≤X<30天 | 0.5% |
30天≤X | 0.0% |
持有年限 | 费率 |
序号 | 权益登记日 | 红利发放日 | 每份分红(元) |
暂无数据 |
今年以来 | 1年 | 3年 | 5年 | 成立以来 |
---|---|---|---|---|
57.69% | 44.02% | -2.0% | 0.0% | -3.92% |
1个月 | 3个月 | 6个月 | 今年以来 | 1年 | 3年 | 5年 | 成立以来 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
16.67% | 33.51% | 16.67% | 30.29% | 44.02% | -5.89% | 0.0% | -13.4% |
1年 | 3年 | 5年 | |
---|---|---|---|
贝塔 | 1.00 | 1.33 | 1.30 |
夏普比率 | 138.73 | 44.05 | -6.48 |
特雷诺指数 | 0.05 | 0.03 | -0.00 |
詹森指数 | 0.13 | 0.07 | -0.01 |
风险提示:投资有风险。基金过往业绩并不预示其未来表现,相关数据仅供参考,不构成投资建议。投资人请祥阅基金合同和基金招募说明书,并自行承担投资基金的风险。
数据来源:长量基金研究部 数据更新时间:
风险提示:1、长量经营证券期货业务许可证[00000000794],其所代销的基金产品均由第三方机构管理,长量不对产品业绩做任何保证。投资者应仔细阅读基金产品的相关法律文件,了解产品风险和收益特征。投资者应根据自身资产状况、风险承受能力选择适合自己的基金产品。
2、本网站提供数据及信息均来源于公开资料或经外部授权信息的分析和整理,长量发布此信息目的在于传播更多信息,相关表述仅供参考,与长量立场无关,不代表任何确定性判断,亦不构成长量的任何推荐或投资建议。长量不保证本网站相关信息(包括但不限于文字、数据及图表)全部或者部分内容的准确性、真实性、完整性、有效性、及时性等。所载文章、数据仅供参考,使用前请核实,风险自负。