| 基金代码016401 | 基金经理李恒 | 最新份额87.33万份 () |
| 基金类型股票型 | 基金公司摩根基金管理(中国)有限公司 | 最新规模0.0亿 () |
| 风险等级 | 管理费1.2% |
| 成立日期2022-08-10 | 托管行中国建设银行股份有限公司 |
| 首募规模0.0亿 | 托管费0.2% |
通过投资大盘蓝筹股票,力争最大程度的分享中国经济持续发展带来的中长期收益。在有效控制风险的前提下,追求基金资产的长期稳健增值。
本基金的投资范围为具有良好流动性的金融工具,包括国内依法发行上市的股票、存托凭证、债券、货币市场工具、权证、资产支持证券以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具。如法律法规或监管机构以后允许基金投资的其他品种(如股票指数期货等),基金管理人在履行适当程序后,可以将其纳入投资范围。
1.由于本基金A类基金份额不收取销售服务费,而C类基金份额收取销售服务费,各基金份额类别对应的可供分配利润将有所不同,本基金同一类别的每份基金份额享有同等分配权;
2.收益分配时所发生的银行转账或其他手续费用由投资人自行承担。当投资人的现金红利小于一定金额,不足以支付银行转账或其他手续费用时,基金注册登记机构可将投资人的现金红利按除权后的各类基金份额净值自动转为相应类别的基金份额;
3.在符合有关基金分红条件的前提下,本基金收益每年最多分配4次,每次基金收益分配比例不低于收益分配基准日可供分配利润的40%;
4.若基金合同生效不满3个月则可不进行收益分配;
5.本基金收益分配方式分为两种:现金分红与红利再投资,投资人可对A类、C类基金份额分别选择不同的分红方式,投资人可选择现金红利或将现金红利按除权后的各类基金份额净值自动转为相应类别的基金份额进行再投资;若投资人不选择,本基金默认的收益分配方式是现金分红;
6.基金红利发放日距离收益分配基准日(即可供分配利润计算截止日)的时间不得超过15个工作日;
7.基金收益分配后每一基金份额净值不能低于面值,即基金收益分配基准日的各类基金份额净值减去每单位该类基金份额收益分配金额后不能低于面值;
8.法律法规或监管机构另有规定的从其规定。
本基金属于股票型基金产品,在开放式基金中,其预期风险和收益水平高于混合型基金、债券型基金和货币市场基金,属于风险水平较高的基金产品。
| 净值日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日涨跌 |
| 2026-5-8 | 2.3574 | 2.3574 | -0.40% |
| 2026-5-7 | 2.3669 | 2.3669 | -0.60% |
| 2026-5-6 | 2.3812 | 2.3812 | 0.16% |
| 2026-4-30 | 2.3773 | 2.3773 | -0.77% |
| 2026-4-29 | 2.3957 | 2.3957 | 1.43% |
| 2026-4-28 | 2.3619 | 2.3619 | 0.52% |
| 2026-4-27 | 2.3496 | 2.3496 | -0.46% |
| 2026-4-24 | 2.3605 | 2.3605 | 0.34% |
| 2026-4-23 | 2.3525 | 2.3525 | 0.30% |
| 2026-4-22 | 2.3455 | 2.3455 | -0.46% |
| 2026-4-21 | 2.3564 | 2.3564 | 0.21% |
| 2026-4-20 | 2.3514 | 2.3514 | -0.39% |
| 2026-4-17 | 2.3606 | 2.3606 | -0.66% |
| 2026-4-16 | 2.3763 | 2.3763 | 0.34% |
| 2026-4-15 | 2.3683 | 2.3683 | 0.21% |
| 2026-4-14 | 2.3634 | 2.3634 | 0.75% |
| 2026-4-13 | 2.3459 | 2.3459 | -0.55% |
| 2026-4-10 | 2.3588 | 2.3588 | 0.24% |
| 2026-4-9 | 2.3532 | 2.3532 | -0.84% |
| 2026-4-8 | 2.3732 | 2.3732 | 1.23% |

李恒先生:中国籍,硕士研究生。2010年7月至2016年12月在华夏基金管理有限公司工作,其中,2010年7月至2015年4月任研究员,2015年4月至2016年8月任投资经理。2016年12月至2024年2月在国泰基金工作,任基金经理。自2024年6月起加入摩根基金管理(中国)有限公司(原上投摩根基金管理有限公司),现任国内权益投资部高级基金经理。
| 基金名称 | 基金类型 | 起止日期 | 任职年限 | 任期回报 | 同类平均 |
| 国泰金福三个月定期开放混合 | 混合型 | 2020-10-19 至 2023-08-25 | 2.8 | -30.84% | -17.54% |
| 国泰蓝筹精选混合A | 混合型 | 2020-02-10 至 2022-12-30 | 2.9 | 23.62% | 21.80% |
| 国泰景气行业灵活配置混合 | 混合型 | 2017-05-10 至 2021-07-23 | 4.2 | 215.79% | 97.71% |
| 国泰金马稳健回报混合C | 混合型 | 2022-05-19 至 2024-02-21 | 1.8 | -20.39% | -19.49% |
| 国泰蓝筹精选混合C | 混合型 | 2020-02-10 至 2022-12-30 | 2.9 | 21.89% | 21.82% |
| 国泰核心价值两年持有期股票A | 股票型 | 2021-04-22 至 2023-09-06 | 2.4 | -21.72% | -17.78% |
| 国泰核心价值两年持有期股票C | 股票型 | 2021-04-22 至 2023-09-06 | 2.4 | -22.60% | -17.79% |
| 国泰价值远见混合A | 混合型 | 2021-07-22 至 2024-02-21 | 2.6 | -35.20% | -30.67% |
| 国泰价值远见混合C | 混合型 | 2021-07-22 至 2024-02-21 | 2.6 | -36.12% | -30.67% |
| 摩根大盘蓝筹股票A | 股票型 | 2024-10-18 至 今 | 1.6 | -- | -- |
| 摩根大盘蓝筹股票C | 股票型 | 2024-10-18 至 今 | 1.6 | -- | -- |
| 国泰金马稳健回报混合A | 混合型 | 2017-01-26 至 2024-02-21 | 7.1 | 60.76% | 36.60% |
| 基金经理 | 起止日期 | 任职时间 | 任期回报 | 同类平均 |
| 李恒 | 2024-10-18 至 今 | 1年-6个月零23天 | ||
| 朱晓龙 | 2022-08-10 至 2024-10-18 | 2年2个月零8天 | -34.41 | -25.19 |
| 注册资本 | 25000.0 万元 | 公司属性 | 外资企业 |
| 成立时间 | 2004-05-12 | 资产管理规模 | 1,640.59 亿元 |
| 公司股东 | JPMorgan Asset Management Holdings Inc. | ||
| 基金代码 | 基金名称 | 基金净值 | 累计净值 | 日涨幅 |
|---|---|---|---|---|
| 515770 | 1.4871 | 1.4871 | -0.39% | |
| 960005 | 0.9065 | 0.9301 | -0.28% | |
| 015358 | 1.7132 | 1.7132 | -0.28% | |
| 016919 | 1.8448 | 1.8448 | -0.39% | |
| 014642 | 12.4534 | 12.4534 | -0.28% | |
| 015170 | 4.0798 | 4.0798 | -0.39% | |
| 019461 | 1.0936 | 1.0936 | 0.00% | |
| 016210 | 1.087 | 1.1242 | 0.00% | |
| 024613 | 1.1646 | 1.1646 | -0.39% | |
| 022617 | 1.0119 | 1.0224 | 0.00% | |
| 023316 | 1.0175 | 1.0175 | 0.00% | |
| 021187 | 1.2486 | 1.2486 | -0.39% | |
| 024772 | 1.0966 | 1.1146 | -0.39% | |
| 024773 | 1.0945 | 1.1125 | -0.39% | |
| 025082 | 1.2343 | 1.2343 | -0.28% | |
| 025315 | 1.1667 | 1.1667 | -0.39% | |
| 025316 | 1.1661 | 1.1661 | -0.39% | |
| 004824 | 1.4966 | 1.4966 | -0.28% | |
| 005052 | 1.2884 | 1.2884 | -0.39% | |
| 013092 | 1.0932 | 1.0932 | -0.28% | |
| 005120 | 1.7149 | 1.7149 | -0.28% | |
| 016400 | 4.6195 | 4.6195 | -0.28% | |
| 014932 | 1.4845 | 1.4845 | -0.39% | |
| 013900 | 1.2171 | 1.2171 | -0.39% | |
| 019460 | 1.0884 | 1.0884 | 0.00% | |
| 015709 | 2.8972 | 3.0645 | -0.28% | |
| 022842 | 1.0668 | 1.0668 | 0.00% | |
| 022843 | 1.0618 | 1.0618 | 0.00% | |
| 023315 | 1.0193 | 1.0193 | 0.00% | |
| 023780 | 1.2777 | 1.2777 | -0.28% | |
| 023869 | 1.1211 | 1.1211 | -0.39% | |
| 560900 | 0.8903 | 0.8903 | -0.39% | |
| 513890 | 0.9959 | 0.9959 | -0.51% | |
| 004738 | 1.5175 | 1.5175 | -0.28% | |
| 004739 | 1.4792 | 1.4792 | -0.28% | |
| 000328 | 2.8893 | 2.8893 | -0.28% | |
| 000457 | 4.1666 | 4.4756 | -0.39% | |
| 520950 | 0.9136 | 0.9136 | -0.39% | |
| 008314 | 2.1765 | 2.1765 | -0.39% | |
| 007330 | 1.1464 | 1.1764 | 0.00% | |
| 006890 | 1.1123 | 1.2763 | -0.28% | |
| 007280 | 2.165 | 2.165 | -0.51% | |
| 008844 | 1.0285 | 1.1262 | 0.00% | |
| 008845 | 1.0292 | 1.1209 | 0.00% | |
| 000840 | 1.0476 | 1.2858 | 0.00% | |
| 001766 | 1.5253 | 1.5253 | -0.39% | |
| 011197 | 1.0488 | 1.0488 | -0.28% | |
| 015346 | 3.0164 | 3.0164 | -0.28% | |
| 014342 | 1.9734 | 1.9734 | -0.39% | |
| 016402 | 0.9263 | 0.9263 | -0.28% | |
| 017099 | 3.2083 | 3.2083 | -0.39% | |
| 019683 | 1.0353 | 1.0353 | -0.28% | |
| 588770 | 1.7835 | 1.7835 | -0.39% | |
| 022307 | 1.027 | 1.027 | 0.00% | |
| 021236 | 1.0217 | 1.0427 | 0.00% | |
| 026556 | 1.0069 | 1.0069 | -0.28% | |
| 005366 | 1.0414 | 1.2972 | 0.00% | |
| 004361 | 1.6417 | 1.6728 | -0.28% | |
| 001192 | 0.6942 | 0.6942 | -0.28% | |
| 551300 | 101.3514 | 1.0135 | 0.00% | |
| 370024 | 6.1727 | 6.3877 | -0.28% | |
| 371020 | 1.2433 | 1.7273 | 0.00% | |
| 008759 | 1.0219 | 1.158 | 0.00% | |
| 008760 | 1.0188 | 1.1421 | 0.00% | |
| 008945 | 1.2101 | 1.2101 | -0.39% | |
| 000839 | 1.0496 | 1.3044 | 0.00% | |
| 001538 | 4.0287 | 4.0287 | -0.28% | |
| 960007 | 12.7339 | 12.7339 | -0.28% | |
| 012904 | 1.3284 | 1.3284 | -0.28% | |
| 014262 | 1.634 | 1.634 | -0.28% | |
| 017098 | 1.0918 | 1.1136 | -0.28% | |
| 017177 | 2.4931 | 2.4931 | -0.39% | |
| 015075 | 2.339 | 2.339 | -0.39% | |
| 016211 | 1.0851 | 1.1223 | 0.00% | |
| 020959 | 1.0501 | 1.0879 | 0.00% | |
| 021177 | 1.3352 | 1.3445 | -0.39% | |
| 024614 | 1.1607 | 1.1607 | -0.39% | |
| 022911 | 1.2633 | 1.2707 | -0.39% | |
| 022294 | 1.2943 | 1.3354 | 0.00% | |
| 022308 | 1.0246 | 1.0246 | 0.00% | |
| 021274 | 1.4765 | 1.4765 | -0.28% | |
| 021473 | 1.148 | 1.148 | 0.00% | |
| 026194 | 1.0163 | 1.0163 | 0.00% | |
| 005593 | 2.0424 | 2.0424 | -0.28% | |
| 001126 | 2.3963 | 2.5258 | -0.39% | |
| 520760 | 0.9361 | 0.9361 | -0.39% | |
| 372010 | 1.6674 | 1.7174 | 0.00% | |
| 372110 | 1.5763 | 1.6233 | 0.00% | |
| 373010 | 0.9082 | 3.0095 | -0.28% | |
| 373020 | 2.2738 | 4.1046 | -0.28% | |
| 375010 | 2.9189 | 7.8986 | -0.28% | |
| 377010 | 7.5213 | 9.4413 | -0.28% | |
| 004823 | 1.56 | 1.56 | -0.28% | |
| 001009 | 2.1082 | 2.3548 | -0.39% | |
| 012367 | 1.0349 | 1.0349 | -0.28% | |
| 011236 | 1.2066 | 1.2066 | -0.39% | |
| 011237 | 1.1757 | 1.1757 | -0.39% | |
| 015357 | 1.7517 | 1.7517 | -0.28% | |
| 015637 | 7.347 | 7.347 | -0.28% | |
| 016418 | 1.9958 | 1.9958 | -0.28% | |
| 016803 | 0.8939 | 0.8939 | -0.28% | |
| 016921 | 1.2023 | 1.2023 | -0.28% | |
| 017178 | 3.8409 | 3.8409 | -0.28% | |
| 018577 | 1.1434 | 1.1434 | -0.51% | |
| 021493 | 1.0497 | 1.1669 | 0.00% | |
| 022436 | 1.2632 | 1.2706 | -0.39% | |
| 022437 | 1.2594 | 1.2668 | -0.39% | |
| 022110 | 1.3321 | 1.3414 | -0.39% | |
| 021273 | 1.4889 | 1.4889 | -0.28% | |
| 026558 | 1.0064 | 1.0064 | -0.28% | |
| 513630 | 1.7061 | 1.7161 | -0.39% | |
| 006250 | 3.8563 | 3.8563 | -0.28% | |
| 000073 | 3.2013 | 3.2013 | -0.28% | |
| 000377 | 1.2355 | 1.7105 | 0.00% | |
| 008315 | 2.0702 | 2.0702 | -0.39% | |
| 370027 | 4.7218 | 5.0308 | -0.28% | |
| 377020 | 0.9431 | 2.1928 | -0.28% | |
| 378010 | 2.0586 | 3.3276 | -0.28% | |
| 007389 | 1.2789 | 1.2789 | -0.39% | |
| 010610 | 1.6235 | 1.6235 | -0.28% | |
| 009895 | 1.1437 | 1.2437 | 0.00% | |
| 013006 | 1.0964 | 1.0964 | -0.28% | |
| 013137 | 3.7845 | 3.7845 | -0.28% | |
| 014261 | 1.6912 | 1.6912 | -0.28% | |
| 014298 | 1.1123 | 1.1123 | 0.00% | |
| 016401 | 2.3574 | 2.3574 | -0.39% | |
| 016920 | 0.6824 | 0.6824 | -0.28% | |
| 015057 | 6.0179 | 6.0179 | -0.28% | |
| 015074 | 2.8181 | 2.8181 | -0.28% | |
| 013899 | 1.2437 | 1.2437 | -0.39% | |
| 018431 | 1.4674 | 1.4674 | -0.28% | |
| 023529 | 1.0216 | 1.0216 | 0.00% | |
| 023813 | 1.2356 | 1.2456 | 0.00% | |
| 560350 | 1.3338 | 1.3894 | -0.39% | |
| 560530 | 1.313 | 1.3377 | -0.39% | |
| 588420 | 1.3205 | 1.3205 | -0.39% | |
| 021188 | 1.2354 | 1.2354 | -0.39% | |
| 025160 | 1.0006 | 1.0006 | 0.00% | |
| 026557 | 1.0066 | 1.0066 | -0.28% | |
| 026559 | 1.0064 | 1.0064 | -0.28% | |
| 001219 | 1.3516 | 1.3516 | -0.28% | |
| 000524 | 3.277 | 3.716 | -0.39% | |
| 376510 | 2.427 | 2.427 | -0.39% | |
| 377240 | 12.725 | 12.725 | -0.28% | |
| 377530 | 3.0187 | 3.3737 | -0.28% | |
| 379010 | 3.9206 | 4.0486 | -0.28% | |
| 007388 | 1.3409 | 1.3409 | -0.39% | |
| 008944 | 1.2171 | 1.2171 | -0.39% | |
| 009998 | 1.3861 | 1.3861 | -0.28% | |
| 960006 | 3.036 | 3.393 | -0.28% | |
| 011196 | 1.0752 | 1.0752 | -0.28% | |
| 015638 | 3.1371 | 3.1371 | -0.28% | |
| 014297 | 1.1223 | 1.1223 | 0.00% | |
| 017176 | 1.3225 | 1.3225 | -0.28% | |
| 014641 | 3.1599 | 3.1599 | -0.28% | |
| 015077 | 1.9835 | 1.9835 | -0.28% | |
| 015174 | 2.2327 | 2.528 | -0.28% | |
| 018430 | 1.4914 | 1.4914 | -0.28% | |
| 019718 | 1.0326 | 1.0326 | -0.28% | |
| 018578 | 1.1328 | 1.1328 | -0.51% | |
| 023528 | 1.024 | 1.024 | 0.00% | |
| 022618 | 1.01 | 1.0205 | 0.00% | |
| 022759 | 1.2615 | 1.2689 | -0.39% | |
| 023781 | 1.2716 | 1.2716 | -0.28% | |
| 023870 | 1.1182 | 1.1182 | -0.39% | |
| 021235 | 1.0253 | 1.0463 | 0.00% | |
| 025083 | 1.2315 | 1.2315 | -0.28% | |
| 005367 | 1.0403 | 1.2926 | 0.00% | |
| 005701 | 1.2486 | 1.2486 | -0.28% | |
| 001313 | 1.878 | 1.878 | -0.39% | |
| 005051 | 1.3413 | 1.3413 | -0.39% | |
| 001482 | 2.5447 | 2.5447 | -0.39% | |
| 012366 | 1.0551 | 1.0551 | -0.28% | |
| 013007 | 1.0711 | 1.0711 | -0.28% | |
| 013091 | 1.1188 | 1.1188 | -0.28% | |
| 014341 | 2.0026 | 2.0026 | -0.39% | |
| 014937 | 2.1517 | 2.1517 | -0.39% | |
| 014964 | 3.945 | 3.945 | -0.28% | |
| 015172 | 2.0643 | 2.0643 | -0.39% | |
| 019449 | 2.1475 | 2.1475 | -0.51% | |
| 019719 | 1.0247 | 1.0247 | -0.28% | |
| 021178 | 1.3297 | 1.339 | -0.39% | |
| 563550 | 1.3443 | 1.3443 | -0.39% | |
| 563900 | 1.223 | 1.2546 | -0.39% | |
| 026193 | 1.0173 | 1.0173 | 0.00% | |
| 004362 | 1.56 | 1.5888 | -0.28% | |
| 000378 | 1.2253 | 1.6573 | 0.00% | |
| 371120 | 1.073 | 1.6409 | 0.00% | |
| 377150 | 3.08 | 3.08 | -0.28% | |
| 007329 | 1.1559 | 1.1859 | 0.00% | |
| 005983 | 2.2066 | 2.2066 | -0.39% |
| 序号 | 资产名称 | 金额(万元) | 占净值比例(%) |
| 1 | 股票 | 12,673.46 | 83.34 |
| 2 | 债券及货币 | 2,592.09 | 17.05 |
| 3 | 现金 | 2,592.09 | 17.05 |
| 4 | 其他资产 | 07.57 | 00.05 |
| 股票代码 | 股票名称 | 持仓数量(万股) | 持仓市值(万元) | 占净值比 | 较上期增减数量(万股) |
| 002043 | 兔宝宝 | 74.88 | 1,150.11 | 7.56% | 0.00 |
| 600036 | 招商银行 | 25.89 | 1,017.99 | 6.69% | -3.07 |
| 600519 | 贵州茅台 | 00.66 | 953.66 | 6.27% | 0.09 |
| 000651 | 格力电器 | 22.04 | 833.47 | 5.48% | 0.00 |
| 000568 | 泸州老窖 | 06.69 | 699.92 | 4.60% | 0.00 |
| 300750 | 宁德时代 | 01.57 | 632.52 | 4.16% | -0.61 |
| 002142 | 宁波银行 | 17.90 | 544.92 | 3.58% | 0.00 |
| 000333 | 美的集团 | 06.95 | 530.27 | 3.49% | 0.00 |
| 600285 | 羚锐制药 | 22.71 | 507.47 | 3.34% | 14.33 |
| 603551 | 奥普科技 | 39.88 | 505.28 | 3.32% | 39.88 |
| 申购金额区间(万元) | 费率 |
| 持有年限 | 费率 |
| 0天≤X<7天 | 1.5% |
| 7天≤X<30天 | 0.5% |
| 30天≤X | 0.0% |
| 持有年限 | 费率 |
| 序号 | 权益登记日 | 红利发放日 | 每份分红(元) |
| 暂无数据 | |||
| 今年以来 | 1年 | 3年 | 5年 | 成立以来 |
|---|---|---|---|---|
| -1.45% | 17.39% | -2.96% | 0.0% | -5.07% |
| 1个月 | 3个月 | 6个月 | 今年以来 | 1年 | 3年 | 5年 | 成立以来 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
-0.67% | -5.1% | -0.51% | -0.51% | 17.39% | -8.62% | 0.0% | -17.7% |
| 1年 | 3年 | 5年 | |
|---|---|---|---|
| 贝塔 | 0.55 | 0.78 | 0.74 |
| 夏普比率 | 150.58 | 27.93 | -36.95 |
| 特雷诺指数 | 0.04 | 0.01 | -0.02 |
| 詹森指数 | 0.03 | -0.07 | -0.10 |
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