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摩根瑞盛87个月定期开放债券  009895
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债券型
基金公司摩根基金管理(中国)有限公司
基金经理雷杨娟
申购费率0.45%
基金规模83.42亿  (2022-06-30)
1.1061
1.2061
21.55%
单位净值累计净值成立以来收益
收益区间 收益 同类收益 排名
最近一周 0.08% 0.0% 1946/6617
最近一月 0.35% 0.01% 1581/6575
最近三月 1.04% 0.01% 1682/6458
最近一年 4.16% 0.04% 1405/5760
(2025-07-21)
本基金同类回报全债指数
基金详情 历史净值 基金经理 基金公司 资产配置 基金公告 费率结构 收益与风险
基金代码009895 基金经理雷杨娟 最新份额799,007.77万份   (2022-06-30)
基金类型债券型 基金公司摩根基金管理(中国)有限公司 最新规模83.42亿   (2022-06-30)
风险等级 管理费0.15%
成立日期2020-08-03 托管行兴业银行股份有限公司
首募规模79.9亿 托管费0.05%
投资策略

在严格控制风险的前提下，采用持有到期策略，力争实现长期稳定的投资回报。

投资范围

本基金主要投资于债券（包括国债、央行票据、金融债券、企业债券、公司债券、中期票据、短期融资券、超短期融资券、可分离交易可转债的纯债部分、公开发行的次级债券、政府机构债、地方政府债）、资产支持证券、债券回购、银行存款（包括协议存款、定期存款等）、同业存单以及经中国证监会允许基金投资的其他金融工具，但需符合中国证监会的相关规定。本基金不投资股票、可转换债券(可分离交易可转债的纯债部分除外)、可交换债券。
如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种，基金管理人在履行适当程序后，可以将其纳入投资范围。

收益分配原则

1、在符合有关基金分红条件的前提下，基金管理人可以根据实际情况进行收益分配，具体分配方案以公告为准，若《基金合同》生效不满3个月可不进行收益分配；
2、本基金收益分配方式仅有现金分红；
3、基金收益分配后基金份额净值不能低于面值，即基金收益分配基准日的基金份额净值减去每单位基金份额收益分配金额后不能低于面值；
4、每一基金份额享有同等分配权；
5、法律法规或监管机关另有规定的，从其规定。
在不违反法律法规及基金合同约定，并对基金份额持有人利益无实质不利影响的前提下，基金管理人经与基金托管人协商一致可对基金收益分配原则和支付方式进行调整，不需召开基金份额持有人大会。

风险收益特征

本基金为债券型基金，一般而言，其长期平均风险和预期收益率低于股票型基金、混合型基金，高于货币市场基金。

净值日期 单位净值 累计净值 日涨跌
2025-7-21 1.1061 1.2061 0.04%
2025-7-18 1.1057 1.2057 0.01%
2025-7-17 1.1056 1.2056 0.01%
2025-7-16 1.1055 1.2055 0.01%
2025-7-15 1.1054 1.2054 0.02%
2025-7-14 1.1052 1.2052 0.04%
2025-7-11 1.1048 1.2048 0.01%
2025-7-10 1.1047 1.2047 0.01%
2025-7-9 1.1046 1.2046 0.01%
2025-7-8 1.1045 1.2045 0.02%
2025-7-7 1.1043 1.2043 0.04%
2025-7-4 1.1039 1.2039 0.01%
2025-7-3 1.1038 1.2038 0.01%
2025-7-2 1.1037 1.2037 0.02%
2025-7-1 1.1035 1.2035 0.01%
2025-6-30 1.1034 1.2034 0.03%
2025-6-27 1.1031 1.2031 0.02%
2025-6-26 1.1029 1.2029 0.01%
2025-6-25 1.1028 1.2028 0.01%
2025-6-24 1.1027 1.2027 0.01%
雷杨娟

雷杨娟女士：清华大学工商管理硕士，现任债券投资部副总监兼资深基金经理。雷杨娟女士自2004年7月至2008年12月在厦门国际银行工作，历任总裁（总经理）办公室副行长秘书兼集团秘书、资金运营部外汇及外币债券交易员；2009年2月至2017年7月在中国民生银行金融市场部工作，历任人民币债券自营交易员、银行账户投资经理、投顾账户投资经理；2017年7月起加入上投摩根基金管理有限公司，历任专户投资二部副总监兼资深投资经理，现任债券投资部副总监兼资深基金经理，自2020年7月起担任上投摩根丰瑞债券型证券投资基金经理，2020年7月至2020年11月同时担任上投摩根瑞利纯债债券型证券投资基金基金经理，自2020年8月起同时担任上投摩根瑞盛87个月定期开放债券型证券投资基金基金经理。自2021年8月起同时担任上投摩根中债1-3年国开行债券指数证券投资基金基金经理，自2022年8月起同时担任上投摩根纯债丰利债券型证券投资基金基金经理，自2022年11月起同时担任上投摩根瑞享纯债债券型证券投资基金基金经理。

任职期间收益
摩根瑞盛87个月定期开放债券  2020-08-14至今
管理过的基金
基金名称 基金类型 起止日期 任职年限 任期回报 同类平均
摩根丰瑞债券A债券型2020-07-31 至 今 5.010.39% 9.64% 
摩根瑞享纯债债券C债券型2022-11-30 至 2024-06-07 1.53.23% 2.76% 
上投摩根瑞利纯债债券A债券型2020-07-31 至 2020-11-27 0.31.50% 0.34% 
摩根瑞享纯债债券A债券型2022-11-30 至 2024-06-07 1.53.33% 2.76% 
摩根纯债丰利债券A债券型2022-08-26 至 今 2.91.50% 2.10% 
摩根丰瑞债券D债券型2024-05-21 至 今 1.2--  --  
摩根瑞盛87个月定期开放债券债券型2020-08-14 至 今 4.914.47% 9.49% 
摩根瑞锦纯债债券A债券型2023-09-21 至 今 1.81.37% 0.89% 
摩根瑞锦纯债债券C债券型2023-09-21 至 今 1.81.32% 0.89% 
摩根纯债丰利债券C债券型2022-08-26 至 今 2.91.36% 2.10% 
上投摩根瑞利纯债债券C债券型2020-07-31 至 2020-11-27 0.30.36% 0.34% 
摩根丰瑞债券C债券型2020-07-31 至 今 5.010.05% 9.64% 
摩根中债1-3年国开行债券指数A债券型2021-08-20 至 2024-06-03 2.86.86% 5.16% 
摩根中债1-3年国开行债券指数C债券型2021-08-20 至 2024-06-03 2.86.45% 5.16% 
摩根纯债丰利债券D债券型2024-03-08 至 今 1.4--  --  
历任经理及业绩
基金经理起止日期任职时间任期回报同类平均
雷杨娟2020-08-14 至 今4年11个月零8天14.479.49
聂曙光2020-07-22 至 2022-08-262年1个月零4天8.217.48
基本信息
摩根基金管理(中国)有限公司
注册资本25000.0 万元公司属性外资企业
成立时间2004-05-12资产管理规模1,640.59 亿元
公司股东JPMorgan Asset Management Holdings Inc.  
旗下产品
基金代码 基金名称 基金净值 累计净值 日涨幅
017446 1.0298 1.0298 0.73%
015358 0.9896 0.9896 0.50%
015637 4.7365 4.7365 0.50%
015638 1.9154 1.9154 0.50%
016400 2.5419 2.5419 0.50%
018578 1.2872 1.2872 0.39%
563550 1.0551 1.0551 0.73%
019719 1.0152 1.0152 0.50%
023813 1.1598 1.1598 0.02%
021187 1.1653 1.1653 0.73%
021235 1.0328 1.0428 0.02%
021178 1.16 1.16 0.73%
376510 2.1257 2.1257 0.73%
377150 3.1458 3.1458 0.50%
001538 2.1537 2.1537 0.50%
013091 0.7023 0.7023 0.50%
014937 1.0752 1.0752 0.73%
015057 3.7601 3.7601 0.50%
960006 2.2858 2.6428 0.50%
960007 6.1487 6.1487 0.50%
015170 2.6326 2.6326 0.73%
015172 1.1563 1.1563 0.73%
014342 1.1392 1.1392 0.73%
016920 0.4032 0.4032 0.50%
016921 1.0307 1.0307 0.50%
018431 0.8528 0.8528 0.50%
019683 1.027 1.027 0.50%
022307 1.0077 1.0077 0.02%
020959 1.0435 1.0805 0.02%
023528 1.006 1.006 0.02%
005593 1.3646 1.3646 0.50%
001313 0.9491 0.9491 0.73%
000457 2.6783 2.9873 0.73%
000524 1.9259 2.3649 0.73%
007329 1.1371 1.1671 0.02%
008944 1.0169 1.0169 0.73%
372010 1.6233 1.6733 0.02%
377020 0.6559 1.9056 0.50%
377530 2.2737 2.6287 0.50%
015074 1.7199 1.7199 0.50%
017177 1.4614 1.4614 0.73%
017178 2.2674 2.2674 0.50%
014261 0.9925 0.9925 0.50%
014262 0.9651 0.9651 0.50%
014297 1.1039 1.1039 0.02%
016210 1.0662 1.1034 0.02%
019460 1.0791 1.0791 0.02%
022911 1.005 1.005 0.73%
021473 1.1303 1.1303 0.02%
024613 1.0116 1.0116 0.73%
023529 1.0054 1.0054 0.02%
004361 1.4272 1.4583 0.50%
001219 1.0902 1.0902 0.50%
007388 0.987 0.987 0.73%
007280 1.8062 1.8062 0.39%
004824 1.4404 1.4404 0.50%
011236 0.7965 0.7965 0.73%
011237 0.7792 0.7792 0.73%
013006 0.6221 0.6221 0.50%
017098 0.943 0.9549 0.50%
016401 2.0746 2.0746 0.73%
016402 0.6466 0.6466 0.50%
016803 0.8854 0.8854 0.50%
588770 0.9597 0.9597 0.73%
024614 1.0113 1.0113 0.73%
022759 1.0044 1.0044 0.73%
004739 1.3603 1.3603 0.50%
000378 1.1443 1.5763 0.02%
005367 1.0109 1.2632 0.02%
007389 0.9474 0.9474 0.73%
008845 1.037 1.11 0.02%
005051 1.2087 1.2087 0.73%
370024 3.8381 4.0531 0.50%
377010 4.8264 6.7464 0.50%
377240 6.1442 6.1442 0.50%
379010 2.3032 2.4312 0.50%
000839 1.0431 1.2971 0.02%
000840 1.0419 1.2793 0.02%
012367 1.0571 1.0571 0.50%
015174 1.4543 1.6216 0.50%
015357 1.0072 1.0072 0.50%
013137 2.0444 2.0444 0.50%
016919 0.9361 0.9361 0.73%
560350 1.1569 1.1946 0.73%
560530 1.0313 1.0421 0.73%
560900 0.9409 0.9409 0.73%
022110 1.1612 1.1612 0.73%
018430 0.8626 0.8626 0.50%
023316 1.001 1.001 0.02%
022308 1.007 1.007 0.02%
021177 1.163 1.163 0.73%
021493 1.0201 1.1373 0.02%
001192 0.4084 0.4084 0.50%
005983 1.0975 1.0975 0.73%
006890 0.9576 1.1097 0.50%
008945 1.0118 1.0118 0.73%
005052 1.1656 1.1656 0.73%
372110 1.5394 1.5864 0.02%
373010 0.8946 2.9959 0.50%
005120 1.334 1.334 0.50%
001766 1.6233 1.6233 0.73%
001482 1.4846 1.4846 0.73%
013007 0.6101 0.6101 0.50%
013092 0.689 0.689 0.50%
014641 2.3887 2.3887 0.50%
014642 6.0361 6.0361 0.50%
017176 1.0721 1.0721 0.50%
014341 1.1514 1.1514 0.73%
563900 1.0696 1.079 0.73%
016211 1.0652 1.1024 0.02%
019461 1.077 1.077 0.02%
019718 1.0198 1.0198 0.50%
022842 1.0079 1.0079 0.02%
021188 1.1585 1.1585 0.73%
022436 1.005 1.005 0.73%
022618 1.0091 1.0091 0.02%
005701 1.0645 1.0645 0.50%
004362 1.3616 1.3904 0.50%
004738 1.3922 1.3922 0.50%
000328 1.7551 1.7551 0.50%
513890 1.1329 1.1329 0.39%
008844 1.0351 1.1141 0.02%
008315 1.2427 1.2427 0.73%
370027 2.5863 2.8953 0.50%
371120 1.0963 1.6302 0.02%
375010 1.6137 6.3884 0.50%
011197 0.6148 0.6148 0.50%
009998 0.8214 0.8214 0.50%
010610 0.9476 0.9476 0.50%
012904 0.8238 0.8238 0.50%
015075 1.2334 1.2334 0.73%
015077 1.247 1.247 0.50%
515770 1.2274 1.2274 0.73%
960005 0.8936 0.9172 0.50%
012366 1.0744 1.0744 0.50%
013899 0.7725 0.7725 0.73%
013900 0.759 0.759 0.73%
015346 3.0929 3.0929 0.50%
014298 1.0958 1.0958 0.02%
015709 1.5845 1.5845 0.50%
019449 1.7973 1.7973 0.39%
022843 1.0064 1.0064 0.02%
023315 1.0012 1.0012 0.02%
022294 1.2972 1.3168 0.02%
021236 1.0301 1.0401 0.02%
022437 1.0036 1.0036 0.73%
001126 1.2577 1.3872 0.73%
000073 1.947 1.947 0.50%
513630 1.5233 1.5233 0.73%
005366 1.0112 1.267 0.02%
004823 1.4954 1.4954 0.50%
008314 1.2982 1.2982 0.73%
371020 1.2974 1.7151 0.02%
373020 1.4784 3.1749 0.50%
011196 0.6277 0.6277 0.50%
001009 1.1762 1.4228 0.73%
014964 2.1171 2.1171 0.50%
017099 1.8946 1.8946 0.73%
017445 1.0376 1.0376 0.73%
016418 1.3406 1.3406 0.50%
018577 1.2958 1.2958 0.39%
021273 1.1473 1.1473 0.50%
021274 1.1423 1.1423 0.50%
022617 1.0098 1.0098 0.02%
000377 1.1597 1.6247 0.02%
006250 2.0768 2.0768 0.50%
007330 1.1284 1.1584 0.02%
378010 1.2879 2.5569 0.50%
009895 1.1061 1.2061 0.02%
014932 1.5875 1.5875 0.73%
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资产配置
序号 资产名称 金额(万元) 占净值比例(%)
1股票00.0000.00
2债券及货币1,396,061.25158.35
3现金24,188.3502.74
4其他资产00.00
五大重仓债
序号 债券代码 债券名称 持有数量 持有市值 占净资产比例
120020920国开092,870.00(万张)295,958.05(万元)33.57(%)  
209201800220农发清发022,970.00(万张)294,901.23(万元)33.45(%)  
317041517农发152,480.00(万张)261,634.70(万元)29.68(%)  
417021017国开101,510.00(万张)153,599.46(万元)17.42(%)  
516099320江苏19710.00(万张)72,921.56(万元)8.27(%)  
费率结构
前端申购费率
申购金额区间（万元） 费率
0≤X<1000.45%
100≤X<5000.2%
500≤X1000.0元
前端赎回费率
持有年限 费率
0天≤X<7天1.5%
7天≤X0.0%
后端收费费率
持有年限 费率
所有申购赎回费用赎回时根据持有时间一次性结清
费率计算
买入计算
认/申购金额 万元
认/申购当时净值 元/份
长量费率折扣 %
*输入范围0-1.5
若您购买的是后端收费基金，请填写0
计算结果*计算结果仅供参考，请以基金公司提供的数据为准
认/申购手续费 元
认/申购所得份额 元
卖出计算
赎回份额 份
赎回当时净值 元/份
赎回费率 %
*输入范围0-1.5
后端收费时请填写后端申购费率加上赎回费率的总和
计算结果*计算结果仅供参考，请以基金公司提供的数据为准
赎回手续费 元
实际所得赎回资金 元
分红
序号 权益登记日 红利发放日 每份分红（元）
12025-04-242025-04-250.02
22023-12-182023-12-190.02
32022-12-052022-12-060.03
42022-06-282022-06-290.01
52021-12-032021-12-060.01
62021-09-232021-09-240.01
年化收益率
今年以来 1年 3年 5年 成立以来
4.11%4.16%4.13%0.0%4.01%
净值增长率
1个月 3个月 6个月 今年以来 1年 3年 5年 成立以来
0.35%
1.04%
0.24%
2.25%
4.16%
12.92%
0.0%
21.55%
风险指标
1年 3年 5年
贝塔
-0.00
0.00
-0.00
夏普比率
2470.58
2983.54
1574.64
特雷诺指数
-4.23
14.51
-26.44
詹森指数
0.03
0.02
0.02
数据来源：长量基金研究中心数据更新时间：年月日

风险提示：投资有风险。基金过往业绩并不预示其未来表现，相关数据仅供参考，不构成投资建议。投资人请祥阅基金合同和基金招募说明书，并自行承担投资基金的风险。