基金代码013137 | 基金经理赵隆隆 | 最新份额4,065.89万份 (2022-06-30) |
基金类型混合型 | 基金公司摩根基金管理(中国)有限公司 | 最新规模16.4亿 (2022-06-30) |
风险等级 | 管理费1.2% |
成立日期2021-07-30 | 托管行中国银行股份有限公司 |
首募规模0.0亿 | 托管费0.2% |
本基金采用定量及定性研究方法,自下而上精选具有较高增长潜力的公司,在有效控制风险的前提下,力争实现基金资产的长期增值。
本基金的投资范围为具有良好流动性的金融工具,包括国内依法发行上市的股票(含中小板、创业板及其他经中国证监会核准上市的股票)、存托凭证、权证、债券(包括国债、央行票据、金融债、企业债、公司债、中期票据、可转换债券(含分离交易可转债)、短期融资券、超短期融资券、中小企业私募债、证券公司短期公司债)、资产支持证券、债券回购、同业存单、银行存款、股指期货、股票期权以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具(须符合中国证监会相关规定)。如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种,基金管理人在履行适当程序后,可以将其纳入投资范围。
1、本基金收益分配方式分两种:现金分红与红利再投资,投资者可对A类、C类基金份额分别选择不同的分红方式,投资者可选择现金红利或将现金红利按除权日除权后的各类基金份额净值自动转为相应类别的基金份额进行再投资;若投资者不选择,本基金默认的收益分配方式是现金分红。
2、基金收益分配后基金份额净值不能低于面值;即基金收益分配基准日的各类基金份额净值减去每单位该类基金份额收益分配金额后不能低于面值;
3、由于本基金A类基金份额不收取销售服务费,而C类基金份额收取销售服务费,各基金份额类别对应的可供分配利润将有所不同,本基金同一类别的每一基金份额享有同等分配权;
4、法律法规或监管机关另有规定的,从其规定。
本基金属于混合型基金产品,预期风险和收益水平高于债券型基金和货币市场基金,低于股票型基金。
净值日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日涨跌 |
2025-7-11 | 1.8902 | 1.8902 | 0.42% |
2025-7-10 | 1.8823 | 1.8823 | -0.41% |
2025-7-9 | 1.89 | 1.89 | 0.31% |
2025-7-8 | 1.8841 | 1.8841 | 2.20% |
2025-7-7 | 1.8435 | 1.8435 | -1.25% |
2025-7-4 | 1.8669 | 1.8669 | -0.72% |
2025-7-3 | 1.8804 | 1.8804 | 0.91% |
2025-7-2 | 1.8635 | 1.8635 | -1.59% |
2025-7-1 | 1.8937 | 1.8937 | -0.22% |
2025-6-30 | 1.8978 | 1.8978 | 1.61% |
2025-6-27 | 1.8678 | 1.8678 | -0.17% |
2025-6-26 | 1.8709 | 1.8709 | -0.53% |
2025-6-25 | 1.8809 | 1.8809 | 1.40% |
2025-6-24 | 1.8549 | 1.8549 | 2.36% |
2025-6-23 | 1.8122 | 1.8122 | 0.08% |
2025-6-20 | 1.8108 | 1.8108 | -2.28% |
2025-6-19 | 1.853 | 1.853 | -0.98% |
2025-6-18 | 1.8714 | 1.8714 | 0.74% |
2025-6-17 | 1.8576 | 1.8576 | -0.58% |
2025-6-16 | 1.8684 | 1.8684 | -0.04% |
赵隆隆先生:上海财经大学产业经济学硕士,现任基金经理。自2009年7月至2016年4月,在上海申银万国证券研究所有限公司担任制造业研究部资深高级分析师;自2016年5月起加入上投摩根基金管理有限公司,历任行业专家、行业专家兼研究组长、基金经理助理,现任基金经理。自2021年4月起担任摩根核心精选股票型证券投资基金基金经理,自2021年6月起同时担任摩根香港精选港股通混合型证券投资基金基金经理,自2024年5月起担任摩根世代趋势混合型发起式证券投资基金基金经理,自2024年6月起担任摩根中国生物医药混合型证券投资基金(QDII)基金经理,自2024年11月起担任摩根中国世纪灵活配置混合型证券投资基金(QDII)基金经理。
基金名称 | 基金类型 | 起止日期 | 任职年限 | 任期回报 | 同类平均 |
摩根中国生物医药混合(QDII)A | 混合型,QDII型 | 2024-06-18 至 今 | 1.1 | -- | -- |
摩根卓越制造股票C | 股票型 | 2025-05-29 至 今 | 0.1 | -- | -- |
摩根中国世纪混合(QDII)现汇 | 混合型,QDII型 | 2024-11-29 至 今 | 0.6 | -- | -- |
摩根动力精选混合A | 混合型 | 2025-05-29 至 今 | 0.1 | -- | -- |
摩根香港精选港股通混合C | 混合型 | 2022-10-28 至 今 | 2.7 | -14.39% | -17.55% |
摩根中国生物医药混合(QDII)C | 混合型,QDII型 | 2024-06-18 至 今 | 1.1 | -- | -- |
摩根卓越制造股票A | 股票型 | 2025-05-29 至 今 | 0.1 | -- | -- |
摩根香港精选港股通混合A | 混合型 | 2021-06-08 至 今 | 4.1 | -47.32% | -27.52% |
摩根中国世纪混合(QDII)现钞 | 混合型,QDII型 | 2024-11-29 至 今 | 0.6 | -- | -- |
摩根核心精选股票A | 股票型 | 2021-04-23 至 今 | 4.2 | -54.94% | -28.67% |
摩根核心精选股票C | 股票型 | 2022-01-26 至 今 | 3.5 | -59.75% | -30.81% |
摩根动力精选混合C | 混合型 | 2025-05-29 至 今 | 0.1 | -- | -- |
摩根中国世纪混合(QDII) | 混合型,QDII型 | 2024-11-29 至 今 | 0.6 | -- | -- |
摩根世代趋势混合发起式A | 混合型 | 2024-05-06 至 今 | 1.2 | -- | -- |
摩根世代趋势混合发起式C | 混合型 | 2024-05-06 至 今 | 1.2 | -- | -- |
基金经理 | 起止日期 | 任职时间 | 任期回报 | 同类平均 |
赵隆隆 | 2025-05-29 至 今 | 0年1个月零14天 | ||
郭晨 | 2021-10-29 至 2025-05-29 | 3年-6个月零30天 | -61.46 | -29.66 |
张富盛 | 2021-07-30 至 2021-10-29 | 0年2个月零29天 | 16.00 | 0.81 |
注册资本 | 25000.0 万元 | 公司属性 | 外资企业 |
成立时间 | 2004-05-12 | 资产管理规模 | 1,640.59 亿元 |
公司股东 | JPMorgan Asset Management Holdings Inc. |
基金代码 | 基金名称 | 基金净值 | 累计净值 | 日涨幅 |
---|---|---|---|---|
000840 | 1.0495 | 1.2797 | 0.00% | |
001482 | 1.429 | 1.429 | 0.54% | |
005367 | 1.0112 | 1.2635 | 0.00% | |
010610 | 0.8734 | 0.8734 | 0.24% | |
011237 | 0.742 | 0.742 | 0.54% | |
014262 | 0.8839 | 0.8839 | 0.24% | |
015077 | 1.2038 | 1.2038 | 0.24% | |
015172 | 1.1017 | 1.1017 | 0.54% | |
016401 | 2.0511 | 2.0511 | 0.54% | |
016920 | 0.3885 | 0.3885 | 0.24% | |
021493 | 1.0205 | 1.1377 | 0.00% | |
375010 | 1.4891 | 6.2638 | 0.24% | |
376510 | 2.1013 | 2.1013 | 0.54% | |
377150 | 3.0636 | 3.0636 | 0.24% | |
378010 | 1.2431 | 2.5121 | 0.24% | |
000073 | 1.8677 | 1.8677 | 0.24% | |
001313 | 0.8925 | 0.8925 | 0.54% | |
004823 | 1.4923 | 1.4923 | 0.24% | |
005052 | 1.1436 | 1.1436 | 0.54% | |
005593 | 1.3043 | 1.3043 | 0.24% | |
008759 | 1.0244 | 1.1355 | 0.00% | |
012366 | 1.0724 | 1.0724 | 0.24% | |
013091 | 0.6721 | 0.6721 | 0.24% | |
013899 | 0.7399 | 0.7399 | 0.54% | |
014932 | 1.496 | 1.496 | 0.54% | |
016400 | 2.4272 | 2.4272 | 0.24% | |
017445 | 1.017 | 1.017 | 0.54% | |
020959 | 1.051 | 1.0808 | 0.00% | |
021187 | 1.1514 | 1.1514 | 0.54% | |
021273 | 1.098 | 1.098 | 0.24% | |
022294 | 1.297 | 1.3166 | 0.00% | |
022307 | 1.0069 | 1.0069 | 0.00% | |
022759 | 0.982 | 0.982 | 0.54% | |
023315 | 1.0009 | 1.0009 | 0.00% | |
000328 | 1.6872 | 1.6872 | 0.24% | |
004361 | 1.4148 | 1.4459 | 0.24% | |
004362 | 1.35 | 1.3788 | 0.24% | |
004738 | 1.3901 | 1.3901 | 0.24% | |
004739 | 1.3584 | 1.3584 | 0.24% | |
004824 | 1.4376 | 1.4376 | 0.24% | |
007280 | 1.8227 | 1.8227 | 0.42% | |
007329 | 1.1362 | 1.1662 | 0.00% | |
007389 | 0.9374 | 0.9374 | 0.54% | |
008314 | 1.2264 | 1.2264 | 0.54% | |
011197 | 0.5757 | 0.5757 | 0.24% | |
014297 | 1.1031 | 1.1031 | 0.00% | |
014641 | 2.3162 | 2.3162 | 0.24% | |
015174 | 1.3976 | 1.5649 | 0.24% | |
016211 | 1.064 | 1.1012 | 0.00% | |
016919 | 0.8804 | 0.8804 | 0.54% | |
017446 | 1.0095 | 1.0095 | 0.54% | |
019460 | 1.0796 | 1.0796 | 0.00% | |
019461 | 1.0775 | 1.0775 | 0.00% | |
021235 | 1.033 | 1.043 | 0.00% | |
021236 | 1.0303 | 1.0403 | 0.00% | |
022308 | 1.0062 | 1.0062 | 0.00% | |
022911 | 0.9826 | 0.9826 | 0.54% | |
023813 | 1.1511 | 1.1511 | 0.00% | |
370027 | 2.4692 | 2.7782 | 0.24% | |
377020 | 0.6297 | 1.8794 | 0.24% | |
513890 | 1.0649 | 1.0649 | 0.42% | |
563550 | 1.0318 | 1.0318 | 0.54% | |
960005 | 0.8783 | 0.9019 | 0.24% | |
001009 | 1.1205 | 1.3671 | 0.54% | |
001219 | 1.0684 | 1.0684 | 0.24% | |
001766 | 1.5295 | 1.5295 | 0.54% | |
006890 | 0.9315 | 1.0836 | 0.24% | |
007388 | 0.9764 | 0.9764 | 0.54% | |
008315 | 1.1741 | 1.1741 | 0.54% | |
009998 | 0.7781 | 0.7781 | 0.24% | |
013006 | 0.5943 | 0.5943 | 0.24% | |
013137 | 1.8902 | 1.8902 | 0.24% | |
015074 | 1.6537 | 1.6537 | 0.24% | |
015075 | 1.1693 | 1.1693 | 0.54% | |
015358 | 0.931 | 0.931 | 0.24% | |
015637 | 4.5283 | 4.5283 | 0.24% | |
018578 | 1.2131 | 1.2131 | 0.42% | |
019683 | 1.0267 | 1.0267 | 0.24% | |
372110 | 1.5385 | 1.5855 | 0.00% | |
377240 | 5.6732 | 5.6732 | 0.24% | |
515770 | 1.2023 | 1.2023 | 0.54% | |
960006 | 2.2163 | 2.5733 | 0.24% | |
009895 | 1.1048 | 1.2048 | 0.00% | |
012367 | 1.0554 | 1.0554 | 0.24% | |
013007 | 0.5829 | 0.5829 | 0.24% | |
015057 | 3.6287 | 3.6287 | 0.24% | |
015357 | 0.9473 | 0.9473 | 0.24% | |
016803 | 0.8592 | 0.8592 | 0.24% | |
018430 | 0.8224 | 0.8224 | 0.24% | |
019449 | 1.814 | 1.814 | 0.42% | |
021274 | 1.0934 | 1.0934 | 0.24% | |
022110 | 1.1407 | 1.1407 | 0.54% | |
022436 | 0.9826 | 0.9826 | 0.54% | |
022843 | 1.0043 | 1.0043 | 0.00% | |
023316 | 1.0008 | 1.0008 | 0.00% | |
023529 | 1.005 | 1.005 | 0.00% | |
024613 | 1.0007 | 1.0007 | 0.54% | |
024614 | 1.0006 | 1.0006 | 0.54% | |
371120 | 1.0962 | 1.6301 | 0.00% | |
513630 | 1.492 | 1.492 | 0.54% | |
560350 | 1.1353 | 1.173 | 0.54% | |
560530 | 1.0072 | 1.018 | 0.54% | |
588770 | 0.9514 | 0.9514 | 0.54% | |
000377 | 1.151 | 1.616 | 0.00% | |
000457 | 2.541 | 2.85 | 0.54% | |
005983 | 1.0458 | 1.0458 | 0.54% | |
008944 | 0.9971 | 0.9971 | 0.54% | |
011196 | 0.5877 | 0.5877 | 0.24% | |
011236 | 0.7584 | 0.7584 | 0.54% | |
013092 | 0.6595 | 0.6595 | 0.24% | |
013900 | 0.727 | 0.727 | 0.54% | |
014342 | 1.0898 | 1.0898 | 0.54% | |
016402 | 0.6209 | 0.6209 | 0.24% | |
016921 | 0.9891 | 0.9891 | 0.24% | |
017098 | 0.9175 | 0.9294 | 0.24% | |
017099 | 1.8242 | 1.8242 | 0.54% | |
017178 | 2.167 | 2.167 | 0.24% | |
018431 | 0.8132 | 0.8132 | 0.24% | |
018577 | 1.2211 | 1.2211 | 0.42% | |
019719 | 1.0142 | 1.0142 | 0.24% | |
021188 | 1.1449 | 1.1449 | 0.54% | |
022618 | 1.0088 | 1.0088 | 0.00% | |
022842 | 1.0057 | 1.0057 | 0.00% | |
371020 | 1.2972 | 1.7149 | 0.00% | |
379010 | 2.2009 | 2.3289 | 0.24% | |
000524 | 1.8541 | 2.2931 | 0.54% | |
000839 | 1.0507 | 1.2974 | 0.00% | |
001538 | 2.0548 | 2.0548 | 0.24% | |
006250 | 1.9199 | 1.9199 | 0.24% | |
008760 | 1.0234 | 1.1217 | 0.00% | |
014298 | 1.0951 | 1.0951 | 0.00% | |
014341 | 1.1013 | 1.1013 | 0.54% | |
014642 | 5.5759 | 5.5759 | 0.24% | |
015346 | 3.0126 | 3.0126 | 0.24% | |
015709 | 1.4625 | 1.4625 | 0.24% | |
017176 | 1.0509 | 1.0509 | 0.24% | |
017177 | 1.407 | 1.407 | 0.54% | |
019718 | 1.0186 | 1.0186 | 0.24% | |
021473 | 1.1295 | 1.1295 | 0.00% | |
022617 | 1.0094 | 1.0094 | 0.00% | |
023528 | 1.0056 | 1.0056 | 0.00% | |
370024 | 3.7034 | 3.9184 | 0.24% | |
372010 | 1.6222 | 1.6722 | 0.00% | |
373020 | 1.4205 | 3.117 | 0.24% | |
377010 | 4.6134 | 6.5334 | 0.24% | |
377530 | 2.2044 | 2.5594 | 0.24% | |
560900 | 0.8932 | 0.8932 | 0.54% | |
000378 | 1.1358 | 1.5678 | 0.00% | |
001126 | 1.1921 | 1.3216 | 0.54% | |
001192 | 0.3936 | 0.3936 | 0.24% | |
005051 | 1.1857 | 1.1857 | 0.54% | |
005120 | 1.2981 | 1.2981 | 0.24% | |
005366 | 1.0115 | 1.2673 | 0.00% | |
005701 | 1.0213 | 1.0213 | 0.24% | |
007330 | 1.1276 | 1.1576 | 0.00% | |
008844 | 1.0352 | 1.1142 | 0.00% | |
008845 | 1.0371 | 1.1101 | 0.00% | |
008945 | 0.9921 | 0.9921 | 0.54% | |
012904 | 0.789 | 0.789 | 0.24% | |
014261 | 0.9087 | 0.9087 | 0.24% | |
014937 | 1.0248 | 1.0248 | 0.54% | |
014964 | 2.0203 | 2.0203 | 0.24% | |
015170 | 2.498 | 2.498 | 0.54% | |
015638 | 1.8377 | 1.8377 | 0.24% | |
016210 | 1.065 | 1.1022 | 0.00% | |
016418 | 1.2816 | 1.2816 | 0.24% | |
021177 | 1.1424 | 1.1424 | 0.54% | |
021178 | 1.1395 | 1.1395 | 0.54% | |
022437 | 0.9813 | 0.9813 | 0.54% | |
373010 | 0.8791 | 2.9804 | 0.24% | |
563900 | 1.0477 | 1.0571 | 0.54% | |
960007 | 5.6778 | 5.6778 | 0.24% |
序号 | 资产名称 | 金额(万元) | 占净值比例(%) |
1 | 股票 | 50,892.65 | 84.31 |
2 | 债券及货币 | 9,582.61 | 15.87 |
3 | 现金 | 9,581.07 | 15.87 |
4 | 其他资产 | 86.85 | 00.14 |
股票代码 | 股票名称 | 持仓数量(万股) | 持仓市值(万元) | 占净值比 | 较上期增减数量(万股) |
003021 | 兆威机电 | 28.04 | 3,584.53 | 5.94% | 0.00 |
002779 | 中坚科技 | 29.26 | 2,824.90 | 4.68% | 0.00 |
002850 | 科达利 | 19.56 | 2,382.83 | 3.95% | -15.74 |
300750 | 宁德时代 | 09.35 | 2,364.51 | 3.92% | -6.87 |
603728 | 鸣志电器 | 34.17 | 2,306.60 | 3.82% | -13.25 |
603119 | 浙江荣泰 | 56.64 | 2,224.66 | 3.69% | 56.64 |
601100 | 恒立液压 | 26.36 | 2,096.67 | 3.47% | 0.00 |
300953 | 震裕科技 | 12.02 | 1,919.95 | 3.18% | 12.02 |
300680 | 隆盛科技 | 47.18 | 1,885.31 | 3.12% | 47.18 |
603009 | 北特科技 | 41.27 | 1,806.95 | 2.99% | -62.09 |
序号 | 债券代码 | 债券名称 | 持有数量 | 持有市值 | 占净资产比例 |
1 | 123254 | 亿纬转债 | 00.02(万张) | 01.54(万元) | 0.00(%) |
申购金额区间(万元) | 费率 |
持有年限 | 费率 |
0天≤X<7天 | 1.5% |
7天≤X<30天 | 0.5% |
30天≤X | 0.0% |
持有年限 | 费率 |
序号 | 权益登记日 | 红利发放日 | 每份分红(元) |
暂无数据 |
今年以来 | 1年 | 3年 | 5年 | 成立以来 |
---|---|---|---|---|
7.31% | 21.75% | -17.78% | 0.0% | -14.05% |
1个月 | 3个月 | 6个月 | 今年以来 | 1年 | 3年 | 5年 | 成立以来 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
0.36% | 4.13% | -0.4% | 3.78% | 21.75% | -44.44% | 0.0% | -45.02% |
1年 | 3年 | 5年 | |
---|---|---|---|
贝塔 | 1.27 | 1.52 | 1.47 |
夏普比率 | 69.16 | -23.74 | -34.57 |
特雷诺指数 | 0.03 | -0.01 | -0.02 |
詹森指数 | 0.03 | -0.13 | -0.11 |
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