基金代码013007 | 基金经理陈思郁 | 最新份额8,881.25万份 (2022-06-30) |
基金类型混合型 | 基金公司摩根基金管理(中国)有限公司 | 最新规模27.76亿 (2022-06-30) |
风险等级 | 管理费1.2% |
成立日期2021-08-31 | 托管行中国银行股份有限公司 |
首募规模36.13亿 | 托管费0.2% |
采用定量及定性研究方法,结合宏观研判跟踪行业景气度选择优质成长性行业,自下而上精选行业龙头,基于严格的风险控制,力争实现基金资产的长期增值。
本基金的投资范围为具有良好流动性的金融工具,包括国内依法发行或上市的股票、存托凭证、港股通标的股票、债券(包括国债、央行票据、地方政府债、金融债、次级债、企业债、公司债、短期融资券、超短期融资券、中期票据、可转换债券(含分离交易可转债)、证券公司短期公司债等)、资产支持证券、债券回购、同业存单、银行存款、股指期货、股票期权以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具(须符合中国证监会相关规定)。
如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种,基金管理人在履行适当程序后,可以将其纳入投资范围。
1、由于本基金A类基金份额不收取销售服务费,C类基金份额收取销售服务费,各基金份额类别对应的可供分配利润将有所不同,本基金同一类别每一基金份额享有同等分配权;
2、在符合有关基金分红条件的前提下,本基金基金管理人可以根据实际情况进行收益分配,具体分配方案以公告为准,若《基金合同》生效不满3个月可不进行收益分配;
3、本基金收益分配方式分两种:现金分红与红利再投资,投资者可对A类、C类基金份额选择现金红利或将现金红利按除权日除权后的各类基金份额净值自动转为相应类别的基金份额进行再投资;若投资者不选择,本基金默认的收益分配方式是现金分红;
4、基金收益分配后基金份额净值不能低于面值;即基金收益分配基准日的各类基金份额净值减去每单位该类基金份额收益分配金额后不能低于面值;
5、法律法规或监管机关另有规定的,从其规定。在符合法律法规及基金合同约定,并对基金份额持有人利益无实质不利影响的前提下,基金管理人可对基金收益分配原则和支付方式进行调整,不需召开基金份额持有人大会。
本基金属于混合型基金产品,预期风险和收益水平低于股票型基金,高于债券型基金和货币市场基金。本基金可投资香港联合交易所上市的股票,将面临港股通机制下因投资环境、投资标的、市场制度以及交易规则等差异带来的特有风险。
净值日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日涨跌 |
2025-8-15 | 0.6816 | 0.6816 | 1.41% |
2025-8-14 | 0.6721 | 0.6721 | -1.13% |
2025-8-13 | 0.6798 | 0.6798 | 5.04% |
2025-8-12 | 0.6472 | 0.6472 | 1.39% |
2025-8-11 | 0.6383 | 0.6383 | 1.11% |
2025-8-8 | 0.6313 | 0.6313 | -0.22% |
2025-8-7 | 0.6327 | 0.6327 | -1.33% |
2025-8-6 | 0.6412 | 0.6412 | 0.75% |
2025-8-5 | 0.6364 | 0.6364 | 0.97% |
2025-8-4 | 0.6303 | 0.6303 | 0.53% |
2025-8-1 | 0.627 | 0.627 | -1.20% |
2025-7-31 | 0.6346 | 0.6346 | -0.47% |
2025-7-30 | 0.6376 | 0.6376 | -0.92% |
2025-7-29 | 0.6435 | 0.6435 | 2.75% |
2025-7-28 | 0.6263 | 0.6263 | 3.13% |
2025-7-25 | 0.6073 | 0.6073 | -0.61% |
2025-7-24 | 0.611 | 0.611 | 0.73% |
2025-7-23 | 0.6066 | 0.6066 | -0.48% |
2025-7-22 | 0.6095 | 0.6095 | -0.10% |
2025-7-21 | 0.6101 | 0.6101 | -0.36% |
陈思郁女士:英国伦敦大学学院(University College London)经济学硕士。自2008年5月至2009年8月在国泰君安研究所担任研究员,2009年9月加入摩根基金管理(中国)有限公司(原上投摩根基金管理有限公司),历任行业专家、基金经理助理,现任国内权益投资一部基金经理,自2015年8月起担任上投摩根双核平衡混合型证券投资基金基金经理,自2016年10月起同时担任上投摩根安全战略股票型证券投资基金基金经理。
基金名称 | 基金类型 | 起止日期 | 任职年限 | 任期回报 | 同类平均 |
摩根景气甄选混合C | 混合型 | 2021-07-26 至 今 | 4.1 | -49.56% | -29.89% |
摩根双核平衡混合C | 混合型 | 2022-02-22 至 今 | 3.5 | -33.53% | -25.36% |
摩根时代睿选股票C | 股票型 | 2023-03-30 至 今 | 2.4 | -5.32% | -20.51% |
摩根安全战略股票C | 股票型 | 2022-02-22 至 今 | 3.5 | -38.62% | -29.36% |
摩根行业轮动混合H | 混合型 | 2022-08-18 至 2024-02-08 | 1.5 | -46.75% | -25.56% |
摩根时代睿选股票A | 股票型 | 2023-03-30 至 今 | 2.4 | -5.02% | -20.51% |
摩根双核平衡混合A | 混合型 | 2015-08-04 至 今 | 10.0 | 41.05% | 31.63% |
摩根行业轮动混合A | 混合型 | 2022-08-18 至 2024-02-08 | 1.5 | -46.78% | -25.56% |
摩根行业轮动混合C | 混合型 | 2022-08-18 至 2024-02-08 | 1.5 | -47.20% | -25.56% |
摩根安全战略股票A | 股票型 | 2016-10-21 至 今 | 8.8 | 29.98% | 23.39% |
摩根景气甄选混合A | 混合型 | 2021-07-26 至 今 | 4.1 | -48.95% | -29.89% |
基金经理 | 起止日期 | 任职时间 | 任期回报 | 同类平均 |
陈思郁 | 2021-07-26 至 今 | 4年0个月零22天 | -49.56 | -29.89 |
注册资本 | 25000.0 万元 | 公司属性 | 外资企业 |
成立时间 | 2004-05-12 | 资产管理规模 | 1,640.59 亿元 |
公司股东 | JPMorgan Asset Management Holdings Inc. |
基金代码 | 基金名称 | 基金净值 | 累计净值 | 日涨幅 |
---|---|---|---|---|
024614 | 1.014 | 1.014 | 1.32% | |
022842 | 1.0117 | 1.0117 | 0.04% | |
006250 | 2.271 | 2.271 | 1.18% | |
008314 | 1.416 | 1.416 | 1.32% | |
377020 | 0.712 | 1.9617 | 1.18% | |
377530 | 2.2977 | 2.6527 | 1.18% | |
379010 | 2.4963 | 2.6243 | 1.18% | |
005120 | 1.4011 | 1.4011 | 1.18% | |
012904 | 0.8641 | 0.8641 | 1.18% | |
013006 | 0.6952 | 0.6952 | 1.18% | |
014641 | 2.413 | 2.413 | 1.18% | |
014964 | 2.3097 | 2.3097 | 1.18% | |
015057 | 3.9015 | 3.9015 | 1.18% | |
014261 | 1.1085 | 1.1085 | 1.18% | |
016418 | 1.4282 | 1.4282 | 1.18% | |
016919 | 1.057 | 1.057 | 1.32% | |
017099 | 2.0577 | 2.0577 | 1.32% | |
017445 | 1.0808 | 1.0808 | 1.32% | |
016211 | 1.0657 | 1.1029 | 0.04% | |
015709 | 1.7467 | 1.7467 | 1.18% | |
021493 | 1.0145 | 1.1317 | 0.04% | |
513630 | 1.5411 | 1.5411 | 1.32% | |
005366 | 1.0057 | 1.2615 | 0.04% | |
005593 | 1.4544 | 1.4544 | 1.18% | |
008845 | 1.0347 | 1.1077 | 0.04% | |
008315 | 1.3546 | 1.3546 | 1.32% | |
377010 | 5.0662 | 6.9862 | 1.18% | |
377240 | 6.7967 | 6.7967 | 1.18% | |
005983 | 1.217 | 1.217 | 1.32% | |
001009 | 1.2939 | 1.5405 | 1.32% | |
011197 | 0.6853 | 0.6853 | 1.18% | |
960006 | 2.3104 | 2.6674 | 1.18% | |
015074 | 1.8618 | 1.8618 | 1.18% | |
015075 | 1.3166 | 1.3166 | 1.32% | |
015077 | 1.2935 | 1.2935 | 1.18% | |
015637 | 4.9699 | 4.9699 | 1.18% | |
015638 | 1.9991 | 1.9991 | 1.18% | |
016400 | 2.7699 | 2.7699 | 1.18% | |
017178 | 2.4563 | 2.4563 | 1.18% | |
019449 | 1.9281 | 1.9281 | 0.16% | |
018578 | 1.2746 | 1.2746 | 0.16% | |
588770 | 1.0727 | 1.0727 | 1.32% | |
021177 | 1.1759 | 1.1759 | 1.32% | |
023529 | 1.0063 | 1.0063 | 0.04% | |
022437 | 1.0396 | 1.0396 | 1.32% | |
001126 | 1.3431 | 1.4726 | 1.32% | |
001192 | 0.4428 | 0.4428 | 1.18% | |
000073 | 2.0327 | 2.0327 | 1.18% | |
513890 | 1.123 | 1.123 | 0.16% | |
004738 | 1.3967 | 1.3967 | 1.18% | |
008760 | 1.026 | 1.1243 | 0.04% | |
008944 | 1.0521 | 1.0521 | 1.32% | |
004824 | 1.4455 | 1.4455 | 1.18% | |
373020 | 1.6148 | 3.3113 | 1.18% | |
000839 | 1.0372 | 1.2912 | 0.04% | |
013092 | 0.7235 | 0.7235 | 1.18% | |
016803 | 0.8777 | 0.8777 | 1.18% | |
016920 | 0.437 | 0.437 | 1.18% | |
016210 | 1.0668 | 1.104 | 0.04% | |
022110 | 1.1741 | 1.1741 | 1.32% | |
021178 | 1.1728 | 1.1728 | 1.32% | |
022843 | 1.0098 | 1.0098 | 0.04% | |
000457 | 2.8105 | 3.1195 | 1.32% | |
000524 | 2.0926 | 2.5316 | 1.32% | |
370027 | 2.8194 | 3.1284 | 1.18% | |
001538 | 2.3504 | 2.3504 | 1.18% | |
010610 | 1.0564 | 1.0564 | 1.18% | |
012367 | 1.0604 | 1.0604 | 1.18% | |
014937 | 1.1918 | 1.1918 | 1.32% | |
015358 | 1.0878 | 1.0878 | 1.18% | |
014262 | 1.0774 | 1.0774 | 1.18% | |
014298 | 1.0962 | 1.0962 | 0.04% | |
018431 | 0.9269 | 0.9269 | 1.18% | |
019461 | 1.0692 | 1.0692 | 0.04% | |
019718 | 1.0213 | 1.0213 | 1.18% | |
560350 | 1.1708 | 1.2085 | 1.32% | |
560530 | 1.0702 | 1.081 | 1.32% | |
021187 | 1.1562 | 1.1562 | 1.32% | |
022618 | 1.0089 | 1.0089 | 0.04% | |
022911 | 1.0413 | 1.0413 | 1.32% | |
023316 | 1.0014 | 1.0014 | 0.04% | |
023780 | 1.0112 | 1.0112 | 1.18% | |
023813 | 1.1716 | 1.1716 | 0.04% | |
000377 | 1.1715 | 1.6365 | 0.04% | |
004362 | 1.4039 | 1.4327 | 1.18% | |
008945 | 1.0467 | 1.0467 | 1.32% | |
004823 | 1.5013 | 1.5013 | 1.18% | |
372110 | 1.5417 | 1.5887 | 0.04% | |
373010 | 0.8872 | 2.9885 | 1.18% | |
007329 | 1.137 | 1.167 | 0.04% | |
007389 | 0.9857 | 0.9857 | 1.32% | |
001766 | 1.6395 | 1.6395 | 1.32% | |
009998 | 0.8959 | 0.8959 | 1.18% | |
011236 | 0.8385 | 0.8385 | 1.32% | |
011237 | 0.82 | 0.82 | 1.32% | |
013091 | 0.7377 | 0.7377 | 1.18% | |
014642 | 6.6752 | 6.6752 | 1.18% | |
013899 | 0.8104 | 0.8104 | 1.32% | |
013900 | 0.7959 | 0.7959 | 1.32% | |
013137 | 2.235 | 2.235 | 1.18% | |
016402 | 0.7017 | 0.7017 | 1.18% | |
016921 | 1.0882 | 1.0882 | 1.18% | |
019460 | 1.0713 | 1.0713 | 0.04% | |
018577 | 1.2833 | 1.2833 | 0.16% | |
021273 | 1.1633 | 1.1633 | 1.18% | |
024613 | 1.0146 | 1.0146 | 1.32% | |
022759 | 1.0406 | 1.0406 | 1.32% | |
005701 | 1.1242 | 1.1242 | 1.18% | |
004361 | 1.4721 | 1.5032 | 1.18% | |
007280 | 1.9381 | 1.9381 | 0.16% | |
008844 | 1.0329 | 1.1119 | 0.04% | |
005052 | 1.1781 | 1.1781 | 1.32% | |
371120 | 1.0937 | 1.6276 | 0.04% | |
376510 | 2.1618 | 2.1618 | 1.32% | |
378010 | 1.3365 | 2.6055 | 1.18% | |
007330 | 1.1283 | 1.1583 | 0.04% | |
009895 | 1.1093 | 1.2093 | 0.04% | |
515770 | 1.272 | 1.272 | 1.32% | |
960005 | 0.8861 | 0.9097 | 1.18% | |
014932 | 1.6026 | 1.6026 | 1.32% | |
019719 | 1.0164 | 1.0164 | 1.18% | |
560900 | 1.0089 | 1.0089 | 1.32% | |
563550 | 1.082 | 1.082 | 1.32% | |
563900 | 1.0769 | 1.0863 | 1.32% | |
022308 | 1.0095 | 1.0095 | 0.04% | |
021274 | 1.1578 | 1.1578 | 1.18% | |
021473 | 1.1302 | 1.1302 | 0.04% | |
020959 | 1.0376 | 1.0746 | 0.04% | |
023528 | 1.0071 | 1.0071 | 0.04% | |
022617 | 1.0095 | 1.0095 | 0.04% | |
023781 | 1.0108 | 1.0108 | 1.18% | |
001219 | 1.151 | 1.151 | 1.18% | |
005367 | 1.0053 | 1.2576 | 0.04% | |
006890 | 1.0048 | 1.1569 | 1.18% | |
008759 | 1.0272 | 1.1383 | 0.04% | |
375010 | 1.7795 | 6.5542 | 1.18% | |
377150 | 3.1783 | 3.1783 | 1.18% | |
001482 | 1.6168 | 1.6168 | 1.32% | |
011196 | 0.7 | 0.7 | 1.18% | |
014342 | 1.2701 | 1.2701 | 1.32% | |
017176 | 1.1314 | 1.1314 | 1.18% | |
017177 | 1.591 | 1.591 | 1.32% | |
017446 | 1.0724 | 1.0724 | 1.32% | |
022307 | 1.0103 | 1.0103 | 0.04% | |
021188 | 1.149 | 1.149 | 1.32% | |
021236 | 1.0269 | 1.0369 | 0.04% | |
022436 | 1.0412 | 1.0412 | 1.32% | |
023315 | 1.0017 | 1.0017 | 0.04% | |
001313 | 1.0722 | 1.0722 | 1.32% | |
000328 | 1.9006 | 1.9006 | 1.18% | |
000378 | 1.1556 | 1.5876 | 0.04% | |
004739 | 1.3645 | 1.3645 | 1.18% | |
005051 | 1.2221 | 1.2221 | 1.32% | |
370024 | 3.984 | 4.199 | 1.18% | |
371020 | 1.2944 | 1.7121 | 0.04% | |
372010 | 1.6262 | 1.6762 | 0.04% | |
007388 | 1.0275 | 1.0275 | 1.32% | |
000840 | 1.036 | 1.2734 | 0.04% | |
960007 | 6.8017 | 6.8017 | 1.18% | |
012366 | 1.078 | 1.078 | 1.18% | |
013007 | 0.6816 | 0.6816 | 1.18% | |
015170 | 2.7617 | 2.7617 | 1.32% | |
015172 | 1.2716 | 1.2716 | 1.32% | |
015174 | 1.5881 | 1.7554 | 1.18% | |
015346 | 3.1242 | 3.1242 | 1.18% | |
015357 | 1.1076 | 1.1076 | 1.18% | |
014297 | 1.1045 | 1.1045 | 0.04% | |
014341 | 1.2841 | 1.2841 | 1.32% | |
016401 | 2.109 | 2.109 | 1.32% | |
017098 | 0.989 | 1.0009 | 1.18% | |
018430 | 0.938 | 0.938 | 1.18% | |
019683 | 1.0277 | 1.0277 | 1.18% | |
022294 | 1.2941 | 1.3137 | 0.04% | |
021235 | 1.0297 | 1.0397 | 0.04% |
序号 | 资产名称 | 金额(万元) | 占净值比例(%) |
1 | 股票 | 103,449.90 | 90.53 |
2 | 债券及货币 | 12,670.70 | 11.09 |
3 | 现金 | 12,670.70 | 11.09 |
4 | 其他资产 | 104.90 | 00.09 |
股票代码 | 股票名称 | 持仓数量(万股) | 持仓市值(万元) | 占净值比 | 较上期增减数量(万股) |
300476 | 胜宏科技 | 79.81 | 10,724.25 | 9.39% | 78.43 |
09992 | 泡泡玛特 | 29.18 | 7,094.41 | 6.21% | 5.18 |
01810 | 小米集团-W | 128.32 | 7,015.43 | 6.14% | 45.52 |
688578 | 艾力斯 | 62.45 | 5,810.68 | 5.09% | 62.45 |
300502 | 新易盛 | 44.62 | 5,667.12 | 4.96% | 35.20 |
603699 | 纽威股份 | 123.47 | 3,848.71 | 3.37% | 1.15 |
688213 | 思特威 | 34.01 | 3,476.42 | 3.04% | 34.01 |
301080 | 百普赛斯 | 47.77 | 3,417.02 | 2.99% | 47.77 |
002487 | 大金重工 | 102.64 | 3,376.85 | 2.96% | 102.64 |
605499 | 东鹏饮料 | 09.79 | 3,075.02 | 2.69% | -0.82 |
申购金额区间(万元) | 费率 |
持有年限 | 费率 |
0天≤X<7天 | 1.5% |
7天≤X<30天 | 0.5% |
30天≤X | 0.0% |
持有年限 | 费率 |
序号 | 权益登记日 | 红利发放日 | 每份分红(元) |
暂无数据 |
今年以来 | 1年 | 3年 | 5年 | 成立以来 |
---|---|---|---|---|
61.6% | 35.24% | -8.16% | 0.0% | -9.23% |
1个月 | 3个月 | 6个月 | 今年以来 | 1年 | 3年 | 5年 | 成立以来 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
12.55% | 28.31% | 17.38% | 34.78% | 35.24% | -22.56% | 0.0% | -31.84% |
1年 | 3年 | 5年 | |
---|---|---|---|
贝塔 | 0.72 | 0.64 | 0.60 |
夏普比率 | 142.80 | 32.45 | -79.13 |
特雷诺指数 | 0.06 | 0.02 | -0.06 |
詹森指数 | 0.13 | 0.02 | -0.12 |
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数据来源:长量基金研究部 数据更新时间:2025年08月18日
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