基金代码015075 | 基金经理赵隆隆 | 最新份额61.33万份 (2022-06-30) |
基金类型股票型 | 基金公司摩根基金管理(中国)有限公司 | 最新规模13.87亿 (2022-06-30) |
风险等级 | 管理费1.2% |
成立日期2022-02-16 | 托管行中国建设银行股份有限公司 |
首募规模0.0亿 | 托管费0.2% |
通过系统和深入的基本面研究,重点投资于制造业中具有竞争力的优质上市公司,在严格控制风险的前提下,力争实现基金资产长期稳定增值。
本基金的投资范围为具有良好流动性的金融工具,包括国内依法发行上市的股票、存托凭证、债券、货币市场工具、权证、资产支持证券、股指期货以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具(须符合中国证监会相关规定)。如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种,基金管理人在履行适当程序后,可以将其纳入投资范围。
1、在符合有关基金分红条件的前提下,本基金每年收益分配次数最多为4
次,每次收益分配比例不得低于该次收益分配基准日可供分配利润的30%,若《基金合同》生效不满3个月可不进行收益分配;
2、本基金收益分配方式分两种:现金分红与红利再投资,投资者可对A类、
C类基金份额分别选择不同的分红方式,投资者可选择现金红利或将现金红利按除权日除权后的各类基金份额净值自动转为相应类别的基金份额进行再投资;若投资者不选择,本基金默认的收益分配方式是现金分红;
3、基金收益分配后各类基金份额净值不能低于面值;即基金收益分配基准
日的各类基金份额净值减去每单位该类基金份额收益分配金额后不能低于面值;
4、由于本基金A类基金份额不收取销售服务费,而C类基金份额收取销售服务费,各基金份额类别对应的可供分配利润将有所不同,本基金同一类别的每一基金份额享有同等分配权;
5、法律法规或监管机关另有规定的,从其规定。
本基金属于股票型基金产品,预期风险和收益水平高于混合型基金、债券型基金和货币市场基金,属于较高风险收益水平的基金产品。
净值日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日涨跌 |
2025-7-31 | 1.2465 | 1.2465 | -1.03% |
2025-7-30 | 1.2595 | 1.2595 | -0.89% |
2025-7-29 | 1.2708 | 1.2708 | 1.94% |
2025-7-28 | 1.2466 | 1.2466 | 1.11% |
2025-7-25 | 1.2329 | 1.2329 | -0.02% |
2025-7-24 | 1.2331 | 1.2331 | 0.22% |
2025-7-23 | 1.2304 | 1.2304 | -0.51% |
2025-7-22 | 1.2367 | 1.2367 | 0.27% |
2025-7-21 | 1.2334 | 1.2334 | 0.43% |
2025-7-18 | 1.2281 | 1.2281 | 0.23% |
2025-7-17 | 1.2253 | 1.2253 | 2.50% |
2025-7-16 | 1.1954 | 1.1954 | -0.05% |
2025-7-15 | 1.196 | 1.196 | 2.17% |
2025-7-14 | 1.1706 | 1.1706 | 0.11% |
2025-7-11 | 1.1693 | 1.1693 | 0.04% |
2025-7-10 | 1.1688 | 1.1688 | -0.01% |
2025-7-9 | 1.1689 | 1.1689 | 0.10% |
2025-7-8 | 1.1677 | 1.1677 | 1.60% |
2025-7-7 | 1.1493 | 1.1493 | -0.92% |
2025-7-4 | 1.16 | 1.16 | -0.20% |
赵隆隆先生:上海财经大学产业经济学硕士,现任基金经理。自2009年7月至2016年4月,在上海申银万国证券研究所有限公司担任制造业研究部资深高级分析师;自2016年5月起加入上投摩根基金管理有限公司,历任行业专家、行业专家兼研究组长、基金经理助理,现任基金经理。自2021年4月起担任摩根核心精选股票型证券投资基金基金经理,自2021年6月起同时担任摩根香港精选港股通混合型证券投资基金基金经理,自2024年5月起担任摩根世代趋势混合型发起式证券投资基金基金经理,自2024年6月起担任摩根中国生物医药混合型证券投资基金(QDII)基金经理,自2024年11月起担任摩根中国世纪灵活配置混合型证券投资基金(QDII)基金经理。
基金名称 | 基金类型 | 起止日期 | 任职年限 | 任期回报 | 同类平均 |
摩根中国生物医药混合(QDII)A | 混合型,QDII型 | 2024-06-18 至 今 | 1.1 | -- | -- |
摩根卓越制造股票C | 股票型 | 2025-05-29 至 今 | 0.2 | -- | -- |
摩根中国世纪混合(QDII)现汇 | 混合型,QDII型 | 2024-11-29 至 今 | 0.7 | -- | -- |
摩根动力精选混合A | 混合型 | 2025-05-29 至 今 | 0.2 | -- | -- |
摩根香港精选港股通混合C | 混合型 | 2022-10-28 至 今 | 2.8 | -14.39% | -17.55% |
摩根中国生物医药混合(QDII)C | 混合型,QDII型 | 2024-06-18 至 今 | 1.1 | -- | -- |
摩根卓越制造股票A | 股票型 | 2025-05-29 至 今 | 0.2 | -- | -- |
摩根香港精选港股通混合A | 混合型 | 2021-06-08 至 今 | 4.2 | -47.32% | -27.52% |
摩根中国世纪混合(QDII)现钞 | 混合型,QDII型 | 2024-11-29 至 今 | 0.7 | -- | -- |
摩根核心精选股票A | 股票型 | 2021-04-23 至 今 | 4.3 | -54.94% | -28.67% |
摩根核心精选股票C | 股票型 | 2022-01-26 至 今 | 3.5 | -59.75% | -30.81% |
摩根动力精选混合C | 混合型 | 2025-05-29 至 今 | 0.2 | -- | -- |
摩根中国世纪混合(QDII) | 混合型,QDII型 | 2024-11-29 至 今 | 0.7 | -- | -- |
摩根世代趋势混合发起式A | 混合型 | 2024-05-06 至 今 | 1.2 | -- | -- |
摩根世代趋势混合发起式C | 混合型 | 2024-05-06 至 今 | 1.2 | -- | -- |
基金经理 | 起止日期 | 任职时间 | 任期回报 | 同类平均 |
赵隆隆 | 2025-05-29 至 今 | 0年2个月零3天 | ||
李德辉 | 2022-02-16 至 2025-05-29 | 3年3个月零13天 | -38.93 | -29.74 |
注册资本 | 25000.0 万元 | 公司属性 | 外资企业 |
成立时间 | 2004-05-12 | 资产管理规模 | 1,640.59 亿元 |
公司股东 | JPMorgan Asset Management Holdings Inc. |
基金代码 | 基金名称 | 基金净值 | 累计净值 | 日涨幅 |
---|---|---|---|---|
021274 | 1.1479 | 1.1479 | -0.76% | |
018577 | 1.2678 | 1.2678 | -0.97% | |
017178 | 2.279 | 2.279 | -0.76% | |
017445 | 1.0401 | 1.0401 | -1.34% | |
015357 | 1.0317 | 1.0317 | -0.76% | |
010610 | 0.9941 | 0.9941 | -0.76% | |
011197 | 0.635 | 0.635 | -0.76% | |
009895 | 1.1074 | 1.2074 | -0.01% | |
014641 | 2.3984 | 2.3984 | -0.76% | |
015057 | 3.7737 | 3.7737 | -0.76% | |
015074 | 1.7753 | 1.7753 | -0.76% | |
515770 | 1.23 | 1.23 | -1.34% | |
960007 | 6.4062 | 6.4062 | -0.76% | |
370024 | 3.8525 | 4.0675 | -0.76% | |
377150 | 3.1068 | 3.1068 | -0.76% | |
004738 | 1.3916 | 1.3916 | -0.76% | |
022759 | 1.0058 | 1.0058 | -1.34% | |
023315 | 1.0012 | 1.0012 | -0.01% | |
023528 | 1.0054 | 1.0054 | -0.01% | |
560530 | 1.033 | 1.0438 | -1.34% | |
018431 | 0.871 | 0.871 | -0.76% | |
016401 | 2.0512 | 2.0512 | -1.34% | |
013007 | 0.6346 | 0.6346 | -0.76% | |
013092 | 0.6976 | 0.6976 | -0.76% | |
015075 | 1.2465 | 1.2465 | -1.34% | |
012366 | 1.0737 | 1.0737 | -0.76% | |
375010 | 1.6745 | 6.4492 | -0.76% | |
376510 | 2.102 | 2.102 | -1.34% | |
377010 | 4.8711 | 6.7911 | -0.76% | |
377530 | 2.2833 | 2.6383 | -0.76% | |
007388 | 0.993 | 0.993 | -1.34% | |
005983 | 1.1295 | 1.1295 | -1.34% | |
001192 | 0.4221 | 0.4221 | -0.76% | |
513630 | 1.528 | 1.528 | -1.34% | |
513890 | 1.1065 | 1.1065 | -0.97% | |
022437 | 1.005 | 1.005 | -1.34% | |
019461 | 1.0726 | 1.0726 | -0.01% | |
019718 | 1.0195 | 1.0195 | -0.76% | |
016803 | 0.8804 | 0.8804 | -0.76% | |
017098 | 0.9464 | 0.9583 | -0.76% | |
017176 | 1.0739 | 1.0739 | -0.76% | |
017177 | 1.5199 | 1.5199 | -1.34% | |
015358 | 1.0135 | 1.0135 | -0.76% | |
014342 | 1.1818 | 1.1818 | -1.34% | |
016418 | 1.3406 | 1.3406 | -0.76% | |
011236 | 0.8079 | 0.8079 | -1.34% | |
001766 | 1.6715 | 1.6715 | -1.34% | |
013006 | 0.6472 | 0.6472 | -0.76% | |
012367 | 1.0564 | 1.0564 | -0.76% | |
370027 | 2.6249 | 2.9339 | -0.76% | |
372110 | 1.5389 | 1.5859 | -0.01% | |
373010 | 0.8898 | 2.9911 | -0.76% | |
008945 | 1.0139 | 1.0139 | -1.34% | |
004361 | 1.4341 | 1.4652 | -0.76% | |
000328 | 1.8119 | 1.8119 | -0.76% | |
000378 | 1.1393 | 1.5713 | -0.01% | |
022911 | 1.0065 | 1.0065 | -1.34% | |
023813 | 1.1549 | 1.1549 | -0.01% | |
022617 | 1.0093 | 1.0093 | -0.01% | |
560350 | 1.1483 | 1.186 | -1.34% | |
022308 | 1.0075 | 1.0075 | -0.01% | |
019449 | 1.8345 | 1.8345 | -0.97% | |
014261 | 1.0424 | 1.0424 | -0.76% | |
011196 | 0.6484 | 0.6484 | -0.76% | |
011237 | 0.7902 | 0.7902 | -1.34% | |
014642 | 6.2881 | 6.2881 | -0.76% | |
015172 | 1.1938 | 1.1938 | -1.34% | |
013900 | 0.7673 | 0.7673 | -1.34% | |
379010 | 2.3154 | 2.4434 | -0.76% | |
008314 | 1.3219 | 1.3219 | -1.34% | |
005366 | 1.0077 | 1.2635 | -0.01% | |
004362 | 1.368 | 1.3968 | -0.76% | |
000073 | 1.9312 | 1.9312 | -0.76% | |
006250 | 2.0944 | 2.0944 | -0.76% | |
560900 | 0.9967 | 0.9967 | -1.34% | |
563550 | 1.0438 | 1.0438 | -1.34% | |
563900 | 1.0552 | 1.0646 | -1.34% | |
018578 | 1.2593 | 1.2593 | -0.97% | |
016919 | 0.9703 | 0.9703 | -1.34% | |
017099 | 1.959 | 1.959 | -1.34% | |
014262 | 1.0135 | 1.0135 | -0.76% | |
014297 | 1.1036 | 1.1036 | -0.01% | |
014298 | 1.0955 | 1.0955 | -0.01% | |
014341 | 1.1946 | 1.1946 | -1.34% | |
001009 | 1.2145 | 1.4611 | -1.34% | |
013091 | 0.7112 | 0.7112 | -0.76% | |
014932 | 1.6343 | 1.6343 | -1.34% | |
015077 | 1.2516 | 1.2516 | -0.76% | |
013899 | 0.781 | 0.781 | -1.34% | |
007389 | 0.953 | 0.953 | -1.34% | |
006890 | 0.9612 | 1.1133 | -0.76% | |
008845 | 1.0363 | 1.1093 | -0.01% | |
008944 | 1.0191 | 1.0191 | -1.34% | |
004823 | 1.494 | 1.494 | -0.76% | |
001313 | 0.984 | 0.984 | -1.34% | |
022436 | 1.0064 | 1.0064 | -1.34% | |
022618 | 1.0087 | 1.0087 | -0.01% | |
588770 | 1.0072 | 1.0072 | -1.34% | |
022110 | 1.1528 | 1.1528 | -1.34% | |
021188 | 1.1414 | 1.1414 | -1.34% | |
021236 | 1.0286 | 1.0386 | -0.01% | |
016920 | 0.4166 | 0.4166 | -0.76% | |
016921 | 1.0322 | 1.0322 | -0.76% | |
017446 | 1.0322 | 1.0322 | -1.34% | |
016210 | 1.0669 | 1.1041 | -0.01% | |
016211 | 1.0658 | 1.103 | -0.01% | |
000840 | 1.0383 | 1.2757 | -0.01% | |
005120 | 1.3373 | 1.3373 | -0.76% | |
009998 | 0.8358 | 0.8358 | -0.76% | |
015174 | 1.4995 | 1.6668 | -0.76% | |
960005 | 0.8888 | 0.9124 | -0.76% | |
960006 | 2.2959 | 2.6529 | -0.76% | |
371020 | 1.2961 | 1.7138 | -0.01% | |
371120 | 1.0952 | 1.6291 | -0.01% | |
372010 | 1.6229 | 1.6729 | -0.01% | |
377020 | 0.6771 | 1.9268 | -0.76% | |
378010 | 1.2929 | 2.5619 | -0.76% | |
005051 | 1.2114 | 1.2114 | -1.34% | |
005052 | 1.1681 | 1.1681 | -1.34% | |
005593 | 1.3648 | 1.3648 | -0.76% | |
005701 | 1.0661 | 1.0661 | -0.76% | |
004739 | 1.3596 | 1.3596 | -0.76% | |
001126 | 1.2712 | 1.4007 | -1.34% | |
001219 | 1.0922 | 1.0922 | -0.76% | |
000524 | 1.9918 | 2.4308 | -1.34% | |
022842 | 1.0053 | 1.0053 | -0.01% | |
021473 | 1.1291 | 1.1291 | -0.01% | |
022294 | 1.2958 | 1.3154 | -0.01% | |
022307 | 1.0083 | 1.0083 | -0.01% | |
021235 | 1.0314 | 1.0414 | -0.01% | |
021273 | 1.1531 | 1.1531 | -0.76% | |
018430 | 0.8811 | 0.8811 | -0.76% | |
019460 | 1.0747 | 1.0747 | -0.01% | |
019683 | 1.0272 | 1.0272 | -0.76% | |
015709 | 1.644 | 1.644 | -0.76% | |
015346 | 3.0542 | 3.0542 | -0.76% | |
013137 | 2.0615 | 2.0615 | -0.76% | |
016400 | 2.5795 | 2.5795 | -0.76% | |
001482 | 1.5442 | 1.5442 | -1.34% | |
014937 | 1.1064 | 1.1064 | -1.34% | |
015170 | 2.6607 | 2.6607 | -1.34% | |
373020 | 1.5245 | 3.221 | -0.76% | |
007280 | 1.8437 | 1.8437 | -0.97% | |
008844 | 1.0345 | 1.1135 | -0.01% | |
004824 | 1.4388 | 1.4388 | -0.76% | |
005367 | 1.0073 | 1.2596 | -0.01% | |
000457 | 2.7072 | 3.0162 | -1.34% | |
020959 | 1.0399 | 1.0769 | -0.01% | |
021177 | 1.1545 | 1.1545 | -1.34% | |
021178 | 1.1515 | 1.1515 | -1.34% | |
021493 | 1.0166 | 1.1338 | -0.01% | |
024614 | 0.995 | 0.995 | -1.34% | |
021187 | 1.1483 | 1.1483 | -1.34% | |
019719 | 1.0148 | 1.0148 | -0.76% | |
015637 | 4.7797 | 4.7797 | -0.76% | |
015638 | 1.8996 | 1.8996 | -0.76% | |
016402 | 0.6675 | 0.6675 | -0.76% | |
000839 | 1.0395 | 1.2935 | -0.01% | |
001538 | 2.1834 | 2.1834 | -0.76% | |
012904 | 0.8331 | 0.8331 | -0.76% | |
014964 | 2.1461 | 2.1461 | -0.76% | |
377240 | 6.4014 | 6.4014 | -0.76% | |
007329 | 1.1359 | 1.1659 | -0.01% | |
007330 | 1.1272 | 1.1572 | -0.01% | |
008315 | 1.2651 | 1.2651 | -1.34% | |
000377 | 1.1548 | 1.6198 | -0.01% | |
022843 | 1.0036 | 1.0036 | -0.01% | |
023316 | 1.0009 | 1.0009 | -0.01% | |
024613 | 0.9954 | 0.9954 | -1.34% | |
023529 | 1.0046 | 1.0046 | -0.01% |
序号 | 资产名称 | 金额(万元) | 占净值比例(%) |
1 | 股票 | 67,514.78 | 89.71 |
2 | 债券及货币 | 7,756.49 | 10.31 |
3 | 现金 | 7,662.68 | 10.18 |
4 | 其他资产 | 264.63 | 00.35 |
股票代码 | 股票名称 | 持仓数量(万股) | 持仓市值(万元) | 占净值比 | 较上期增减数量(万股) |
300750 | 宁德时代 | 21.88 | 5,519.56 | 7.33% | -7.12 |
601899 | 紫金矿业 | 258.60 | 5,042.64 | 6.70% | 205.58 |
600900 | 长江电力 | 143.87 | 4,336.24 | 5.76% | 143.87 |
000333 | 美的集团 | 41.68 | 3,009.57 | 4.00% | -27.92 |
002475 | 立讯精密 | 84.65 | 2,936.58 | 3.90% | -39.40 |
603699 | 纽威股份 | 83.14 | 2,591.59 | 3.44% | -17.21 |
300502 | 新易盛 | 19.85 | 2,521.60 | 3.35% | 19.85 |
600760 | 中航沈飞 | 41.17 | 2,413.39 | 3.21% | 41.17 |
300394 | 天孚通信 | 30.15 | 2,407.18 | 3.20% | 30.15 |
603688 | 石英股份 | 54.19 | 1,908.57 | 2.54% | 54.19 |
序号 | 债券代码 | 债券名称 | 持有数量 | 持有市值 | 占净资产比例 |
1 | 111022 | 锡振转债 | 00.94(万张) | 93.81(万元) | 0.12(%) |
申购金额区间(万元) | 费率 |
持有年限 | 费率 |
0天≤X<7天 | 1.5% |
7天≤X<30天 | 0.5% |
30天≤X | 0.0% |
持有年限 | 费率 |
序号 | 权益登记日 | 红利发放日 | 每份分红(元) |
暂无数据 |
今年以来 | 1年 | 3年 | 5年 | 成立以来 |
---|---|---|---|---|
13.2% | 15.66% | -4.86% | 0.0% | -7.06% |
1个月 | 3个月 | 6个月 | 今年以来 | 1年 | 3年 | 5年 | 成立以来 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
8.16% | 12.38% | 8.16% | 7.47% | 15.66% | -13.89% | 0.0% | -22.36% |
1年 | 3年 | 5年 | |
---|---|---|---|
贝塔 | 0.72 | 0.94 | 0.85 |
夏普比率 | 74.15 | 5.28 | -40.06 |
特雷诺指数 | 0.03 | 0.00 | -0.02 |
詹森指数 | -0.02 | -0.03 | -0.08 |
风险提示:投资有风险。基金过往业绩并不预示其未来表现,相关数据仅供参考,不构成投资建议。投资人请祥阅基金合同和基金招募说明书,并自行承担投资基金的风险。
数据来源:长量基金研究部 数据更新时间:
风险提示:1、长量经营证券期货业务许可证[00000000794],其所代销的基金产品均由第三方机构管理,长量不对产品业绩做任何保证。投资者应仔细阅读基金产品的相关法律文件,了解产品风险和收益特征。投资者应根据自身资产状况、风险承受能力选择适合自己的基金产品。
2、本网站提供数据及信息均来源于公开资料或经外部授权信息的分析和整理,长量发布此信息目的在于传播更多信息,相关表述仅供参考,与长量立场无关,不代表任何确定性判断,亦不构成长量的任何推荐或投资建议。长量不保证本网站相关信息(包括但不限于文字、数据及图表)全部或者部分内容的准确性、真实性、完整性、有效性、及时性等。所载文章、数据仅供参考,使用前请核实,风险自负。