基金公司摩根基金管理(中国)有限公司 基金经理胡迪,何智豪 认购费率0.8% 基金规模0.0亿 () |
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基金代码513630 | 基金经理胡迪,何智豪 | 最新份额715,735.9万份 () |
基金类型指数型,ETF型 | 基金公司摩根基金管理(中国)有限公司 | 最新规模0.0亿 () |
风险等级 | 管理费0.5% |
成立日期2023-11-23 | 托管行广发证券股份有限公司 |
首募规模13.63亿 | 托管费0.1% |
本基金进行被动指数化投资,紧密跟踪标的指数,追求跟踪偏离度和跟踪误差最小化。
本基金主要投资于标的指数成份股及备选成份股。为更好地实现投资目标,本基金可少量投资于非成份股(包括主板、创业板、科创板以及其他经中国证监会核准或注册上市的股票、港股通标的股票)、存托凭证、衍生工具(股指期货、股票期权等)、债券(包括国债、央行票据、金融债、企业债、公司债、次级债、地方政府债券、中期票据、可转换债券(含分离交易可转债)、可交换债券、短期融资券、超短期融资券等)、资产支持证券、债券回购、银行存款(包括协议存款、定期存款及其他银行存款)、同业存单以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具(但须符合中国证监会相关规定)。本基金将根据法律法规的规定参与融资及转融通证券出借业务。如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种,基金管理人在履行适当程序后,可以将其纳入投资范围。
1、当基金份额净值增长率超过标的指数同期增长率达到 1%以上时,可进行收益分配。基金份额净值增长率为收益评价日基金份额净值与基金上市前一港股通交易日基金份额净值之比减去 1 乘以 100%(期间如发生基金份额折算,则以基金份额折算日为初始日重新计算);标的指数同期增长率为收益评价日标的指数收盘值与基金上市前一港股通交易日标的指数收盘值之比减去 1 乘以 100%(使用估值汇率折算;期间如发生基金份额折算,则以基金份额折算日为初始日重新计算)。
2、本基金以使收益分配后基金份额净值增长率尽可能贴近标的指数同期增长率为原则进行收益分配。基于本基金的性质和特点,本基金收益分配不须以弥补浮动亏损为前提,收益分配后有可能使除息后的基金份额净值低于面值;
3、在符合有关基金分红条件的前提下,本基金每年收益分配次数最多为 12次,基金份额每次基金收益分配比例由基金管理人根据上述原则确定。若《基金合同》生效不满 3 个月可不进行收益分配;
4、每一基金份额享有同等分配权;
5、除基金合同另有约定的情况外,本基金收益分配采取现金分红方式;
6、法律法规或监管机关另有规定的,从其规定。在对基金份额持有人利益无实质不利影响的情况下,基金管理人可在不违反法律法规规定的前提下酌情调整以上基金收益分配原则,此项调整不需要召开基金份额持有人大会,但应于变更实施日前在规定媒介公告。
本基金为股票型指数基金,其预期风险和预期收益高于货币市场基金、债券型基金和混合型基金。本基金主要投资于标的指数成份股及备选成份股,具有与标的指数相似的风险收益特征。本基金投资于港股通标的股票,还需承担汇率风险和港股通机制下因投资环境、投资标的、市场制度以及交易规则等差异带来的特有风险。
净值日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日涨跌 |
2025-7-17 | 1.4989 | 1.4989 | -0.31% |
2025-7-16 | 1.5036 | 1.5036 | -0.04% |
2025-7-15 | 1.5042 | 1.5042 | -0.05% |
2025-7-14 | 1.5049 | 1.5049 | 0.86% |
2025-7-11 | 1.492 | 1.492 | -0.01% |
2025-7-10 | 1.4921 | 1.4921 | 0.60% |
2025-7-9 | 1.4832 | 1.4832 | -0.50% |
2025-7-8 | 1.4906 | 1.4906 | 0.04% |
2025-7-7 | 1.49 | 1.49 | 0.10% |
2025-7-4 | 1.4885 | 1.4885 | 0.23% |
2025-7-3 | 1.4851 | 1.4851 | 0.06% |
2025-7-2 | 1.4842 | 1.4842 | 1.76% |
2025-7-1 | 1.4586 | 1.4586 | -0.08% |
2025-6-30 | 1.4598 | 1.4598 | -0.52% |
2025-6-27 | 1.4674 | 1.4674 | -0.78% |
2025-6-26 | 1.4789 | 1.4789 | -0.40% |
2025-6-25 | 1.4848 | 1.4848 | 1.13% |
2025-6-24 | 1.4682 | 1.4682 | 1.19% |
2025-6-23 | 1.451 | 1.451 | 1.08% |
2025-6-20 | 1.4355 | 1.4355 | 0.89% |
胡迪女士:CFA,FRM,美国哥伦比亚大学金融工程硕士,现任指数及量化投资部总监。自2008年2月至2009年12月在纽约美林证券担任全球资产管理部高级经理;自2010年1月至2012年10月在纽约标准普尔担任量化投资主管;自2012年11月至2020年4月在中国国际金融股份有限公司担任资产管理部执行总经理;自2020年5月加入上投摩根基金管理有限公司,现任指数及量化投资部总监,自2021年1月起同时担任上投摩根量化多因子灵活配置混合型证券投资基金、上投摩根优选多因子股票型证券投资基金、上投摩根动态多因子策略灵活配置混合型证券投资基金、上投摩根中证消费服务领先指数证券投资基金、上投摩根MSCI中国A股交易型开放式指数证券投资基金、上投摩根MSCI中国A股交易型开放式指数证券投资基金联接基金、上投摩根标普港股通低波红利指数型证券投资基金基金经理,自2021年11月起同时担任上投摩根富时发达市场REITs指数型证券投资基金(QDII)、上投摩根中证沪港深科技100交易型开放式指数证券投资基金基金经理、自2021年12月起同时担任上投摩根恒生科技交易型开放式指数证券投资基金(QDII)基金经理、自2022年5月起同时担任上投摩根中证创新药产业交易型开放式指数证券投资基金基金经理。
基金名称 | 基金类型 | 起止日期 | 任职年限 | 任期回报 | 同类平均 |
摩根标普港股通低波红利指数A | 指数型 | 2021-01-07 至 今 | 4.5 | 6.62% | -29.95% |
摩根MSCI中国A股ETF联接C | 指数型 | 2021-01-07 至 2023-11-23 | 2.9 | -25.48% | -19.82% |
摩根汇智优选混合C | 混合型 | 2025-06-26 至 今 | 0.1 | -- | -- |
摩根富时发达市场REITs指数(QDII)人民币A | 指数型,QDII型 | 2021-11-19 至 2025-05-08 | 3.5 | -7.03% | -12.20% |
摩根富时发达市场REITs指数(QDII)人民币C | 指数型,QDII型 | 2023-09-15 至 2025-05-08 | 1.6 | 3.40% | -3.66% |
摩根红利优选股票A | 股票型 | 2024-06-21 至 今 | 1.1 | -- | -- |
摩根MSCI中国A股ETF | 指数型,ETF型 | 2021-01-07 至 2023-11-23 | 2.9 | -25.77% | -19.83% |
摩根动态多因子混合C | 混合型 | 2022-11-25 至 今 | 2.6 | -12.39% | -19.02% |
摩根红利优选股票C | 股票型 | 2024-06-21 至 今 | 1.1 | -- | -- |
摩根中证创新药产业ETF | 指数型,ETF型 | 2022-05-05 至 2025-01-24 | 2.7 | -30.81% | -20.07% |
摩根标普港股通低波红利ETF | 指数型,ETF型 | 2023-10-20 至 今 | 1.7 | 0.25% | -14.91% |
摩根标普港股通低波红利指数C | 指数型 | 2021-01-07 至 今 | 4.5 | 4.98% | -29.95% |
摩根MSCI中国A股ETF联接A | 指数型 | 2021-01-07 至 2023-11-23 | 2.9 | -25.27% | -19.83% |
上投摩根中证消费指数 | 指数型 | 2021-01-07 至 2022-12-10 | 1.9 | -33.06% | -13.40% |
摩根中证A500增强策略ETF | 指数型,ETF型 | 2025-04-07 至 今 | 0.3 | -- | -- |
上投摩根优选多因子股票 | 股票型 | 2021-01-07 至 2022-06-24 | 1.5 | -23.62% | -7.68% |
摩根汇智优选混合A | 混合型 | 2025-06-26 至 今 | 0.1 | -- | -- |
摩根动态多因子混合A | 混合型 | 2021-01-07 至 今 | 4.5 | -29.58% | -27.31% |
摩根量化多因子混合 | 混合型 | 2021-01-07 至 2025-05-08 | 4.3 | -27.79% | -27.31% |
摩根富时发达市场REITs指数(QDII)美钞 | 指数型,QDII型 | 2021-11-19 至 2025-05-08 | 3.5 | -16.49% | -12.20% |
摩根富时发达市场REITs指数(QDII)美汇 | 指数型,QDII型 | 2021-11-19 至 2025-05-08 | 3.5 | -16.49% | -12.20% |
摩根恒生科技ETF(QDII) | 指数型,QDII型,ETF型 | 2021-12-30 至 今 | 3.6 | -37.70% | -9.77% |
摩根中证沪港深科技100ETF | 指数型,ETF型 | 2021-09-29 至 2024-09-04 | 2.9 | -31.11% | -35.04% |
基金经理 | 起止日期 | 任职时间 | 任期回报 | 同类平均 |
何智豪 | 2023-10-20 至 今 | 1年-4个月零28天 | 0.25 | -14.91 |
胡迪 | 2023-10-20 至 今 | 1年-4个月零28天 | 0.25 | -14.91 |
何智豪先生:复旦大学应用数学硕士。自2014年7月至2020年7月,在中国国际金融股份有限公司担任组合与量化策略研究员、资产管理部高级经理;自2020年7月起加入上投摩根基金管理有限公司。自2021年2月起同时担任上投摩根量化多因子灵活配置混合型证券投资基金、上投摩根MSCI中国A股交易型开放式指数证券投资基金、上投摩根MSCI中国A股交易型开放式指数证券投资基金联接基金、上投摩根标普港股通低波红利指数型证券投资基金基金经理,自2021年2月至2022年6月同时担任上投摩根优选多因子股票型证券投资基金基金经理,自2021年2月至2022年12月同时担任上投摩根中证消费服务领先指数证券投资基金基金经理,自2021年12月起同时担任上投摩根中证沪港深科技100交易型开放式指数证券投资基金、上投摩根恒生科技交易型开放式指数证券投资基金(QDII)基金经理。
基金名称 | 基金类型 | 起止日期 | 任职年限 | 任期回报 | 同类平均 |
摩根标普港股通低波红利指数A | 指数型 | 2021-02-19 至 今 | 4.4 | 0.64% | -32.83% |
摩根MSCI中国A股ETF联接C | 指数型 | 2021-02-19 至 今 | 4.4 | -35.66% | -32.83% |
摩根红利优选股票A | 股票型 | 2024-06-21 至 今 | 1.1 | -- | -- |
摩根MSCI中国A股ETF | 指数型,ETF型 | 2021-02-19 至 今 | 4.4 | -36.62% | -32.83% |
摩根红利优选股票C | 股票型 | 2024-06-21 至 今 | 1.1 | -- | -- |
摩根标普港股通低波红利ETF | 指数型,ETF型 | 2023-10-20 至 今 | 1.7 | 0.25% | -14.91% |
摩根标普港股通低波红利指数C | 指数型 | 2021-02-19 至 今 | 4.4 | -0.83% | -32.83% |
摩根MSCI中国A股ETF联接A | 指数型 | 2021-02-19 至 今 | 4.4 | -35.48% | -32.83% |
上投摩根中证消费指数 | 指数型 | 2021-02-19 至 2022-12-10 | 1.8 | -37.27% | -16.50% |
上投摩根优选多因子股票 | 股票型 | 2021-02-05 至 2022-06-24 | 1.4 | -23.59% | -6.54% |
摩根量化多因子混合 | 混合型 | 2021-02-05 至 今 | 4.5 | -26.90% | -27.37% |
摩根恒生科技ETF(QDII) | 指数型,QDII型,ETF型 | 2021-12-30 至 今 | 3.6 | -37.70% | -9.77% |
摩根中证沪港深科技100ETF | 指数型,ETF型 | 2021-12-03 至 2024-09-04 | 2.8 | -31.16% | -35.06% |
基金经理 | 起止日期 | 任职时间 | 任期回报 | 同类平均 |
何智豪 | 2023-10-20 至 今 | 1年-4个月零28天 | 0.25 | -14.91 |
胡迪 | 2023-10-20 至 今 | 1年-4个月零28天 | 0.25 | -14.91 |
注册资本 | 25000.0 万元 | 公司属性 | 外资企业 |
成立时间 | 2004-05-12 | 资产管理规模 | 1,640.59 亿元 |
公司股东 | JPMorgan Asset Management Holdings Inc. |
基金代码 | 基金名称 | 基金净值 | 累计净值 | 日涨幅 |
---|---|---|---|---|
006282 | 1.6628 | 1.6628 | 0.00% | |
000073 | 1.9091 | 1.9091 | 0.04% | |
003631 | 0.2446 | 0.2446 | 0.00% | |
004824 | 1.4365 | 1.4365 | 0.04% | |
370027 | 2.5294 | 2.8384 | 0.04% | |
378010 | 1.257 | 2.526 | 0.04% | |
005983 | 1.0701 | 1.0701 | 0.00% | |
014641 | 2.3091 | 2.3091 | 0.04% | |
016921 | 0.9978 | 0.9978 | 0.04% | |
017445 | 1.0193 | 1.0193 | 0.00% | |
015074 | 1.6883 | 1.6883 | 0.04% | |
018430 | 0.8382 | 0.8382 | 0.04% | |
018431 | 0.8288 | 0.8288 | 0.04% | |
019173 | 1.4434 | 1.4434 | 0.00% | |
019460 | 1.0808 | 1.0808 | 0.02% | |
019641 | 1.0775 | 1.0775 | 0.00% | |
015709 | 1.5277 | 1.5277 | 0.04% | |
022842 | 1.0062 | 1.0062 | 0.02% | |
022843 | 1.0047 | 1.0047 | 0.02% | |
022294 | 1.2978 | 1.3174 | 0.02% | |
021473 | 1.1301 | 1.1301 | 0.02% | |
005366 | 1.0126 | 1.2684 | 0.02% | |
005614 | 0.1944 | 0.1944 | 0.00% | |
001126 | 1.2189 | 1.3484 | 0.00% | |
008944 | 0.9959 | 0.9959 | 0.00% | |
371020 | 1.298 | 1.7157 | 0.02% | |
373010 | 0.8756 | 2.9769 | 0.04% | |
377240 | 5.9358 | 5.9358 | 0.04% | |
000839 | 1.0444 | 1.2984 | 0.02% | |
005120 | 1.307 | 1.307 | 0.04% | |
011197 | 0.5986 | 0.5986 | 0.04% | |
011237 | 0.7559 | 0.7559 | 0.00% | |
014341 | 1.1334 | 1.1334 | 0.00% | |
015057 | 3.6699 | 3.6699 | 0.04% | |
015075 | 1.1954 | 1.1954 | 0.00% | |
013900 | 0.7378 | 0.7378 | 0.00% | |
017971 | 0.1518 | 0.1518 | 0.00% | |
019449 | 1.7847 | 1.7847 | 0.05% | |
019512 | 1.7522 | 1.7522 | 0.00% | |
017643 | 0.2058 | 0.2058 | 0.00% | |
023528 | 1.006 | 1.006 | 0.02% | |
021187 | 1.1458 | 1.1458 | 0.00% | |
021177 | 1.1347 | 1.1347 | 0.00% | |
005367 | 1.0123 | 1.2646 | 0.02% | |
005613 | 1.3902 | 1.3902 | 0.00% | |
000377 | 1.1508 | 1.6158 | 0.02% | |
000524 | 1.8912 | 2.3302 | 0.00% | |
008844 | 1.036 | 1.115 | 0.02% | |
008945 | 0.9909 | 0.9909 | 0.00% | |
008315 | 1.2117 | 1.2117 | 0.00% | |
372110 | 1.5376 | 1.5846 | 0.02% | |
375010 | 1.5557 | 6.3304 | 0.04% | |
377530 | 2.1978 | 2.5528 | 0.04% | |
379010 | 2.2559 | 2.3839 | 0.04% | |
004738 | 1.3895 | 1.3895 | 0.04% | |
001482 | 1.4591 | 1.4591 | 0.00% | |
960006 | 2.2094 | 2.5664 | 0.04% | |
011236 | 0.7726 | 0.7726 | 0.00% | |
014342 | 1.1215 | 1.1215 | 0.00% | |
017099 | 1.8606 | 1.8606 | 0.00% | |
014932 | 1.5428 | 1.5428 | 0.00% | |
013899 | 0.7509 | 0.7509 | 0.00% | |
015346 | 3.033 | 3.033 | 0.04% | |
015358 | 0.9622 | 0.9622 | 0.04% | |
019305 | 1.4633 | 1.4633 | 0.00% | |
019450 | 1.6577 | 1.6577 | 0.00% | |
560350 | 1.1273 | 1.165 | 0.00% | |
016210 | 1.0662 | 1.1034 | 0.02% | |
023529 | 1.0054 | 1.0054 | 0.02% | |
022911 | 0.9833 | 0.9833 | 0.00% | |
022308 | 1.0065 | 1.0065 | 0.02% | |
021188 | 1.1392 | 1.1392 | 0.00% | |
021236 | 1.031 | 1.041 | 0.02% | |
005593 | 1.3337 | 1.3337 | 0.04% | |
005701 | 1.0305 | 1.0305 | 0.04% | |
000328 | 1.7226 | 1.7226 | 0.04% | |
008845 | 1.0378 | 1.1108 | 0.02% | |
007330 | 1.1282 | 1.1582 | 0.02% | |
007389 | 0.9311 | 0.9311 | 0.00% | |
003243 | 1.4231 | 1.4231 | 0.00% | |
000840 | 1.0433 | 1.2807 | 0.02% | |
013092 | 0.6695 | 0.6695 | 0.04% | |
013137 | 1.9751 | 1.9751 | 0.04% | |
016401 | 2.0446 | 2.0446 | 0.00% | |
016402 | 0.6349 | 0.6349 | 0.04% | |
016919 | 0.9186 | 0.9186 | 0.00% | |
017098 | 0.923 | 0.9349 | 0.04% | |
020512 | 1.0792 | 1.0792 | 0.00% | |
019461 | 1.0787 | 1.0787 | 0.02% | |
019495 | 1.3838 | 1.3838 | 0.00% | |
018577 | 1.2589 | 1.2589 | 0.05% | |
560900 | 0.9161 | 0.9161 | 0.00% | |
022436 | 0.9832 | 0.9832 | 0.00% | |
022307 | 1.0071 | 1.0071 | 0.02% | |
021274 | 1.094 | 1.094 | 0.04% | |
001219 | 1.0717 | 1.0717 | 0.04% | |
004823 | 1.4912 | 1.4912 | 0.04% | |
008314 | 1.2657 | 1.2657 | 0.00% | |
377010 | 4.6815 | 6.6015 | 0.04% | |
009998 | 0.8014 | 0.8014 | 0.04% | |
012366 | 1.0718 | 1.0718 | 0.04% | |
013006 | 0.6125 | 0.6125 | 0.04% | |
013007 | 0.6007 | 0.6007 | 0.04% | |
013091 | 0.6824 | 0.6824 | 0.04% | |
014297 | 1.1035 | 1.1035 | 0.02% | |
017446 | 1.0117 | 1.0117 | 0.00% | |
014937 | 1.0485 | 1.0485 | 0.00% | |
015077 | 1.2172 | 1.2172 | 0.04% | |
015174 | 1.4348 | 1.6021 | 0.04% | |
015357 | 0.9792 | 0.9792 | 0.04% | |
017970 | 1.0857 | 1.0857 | 0.00% | |
022759 | 0.9827 | 0.9827 | 0.00% | |
023316 | 1.001 | 1.001 | 0.02% | |
021235 | 1.0337 | 1.0437 | 0.02% | |
021493 | 1.0215 | 1.1387 | 0.02% | |
006250 | 2.0063 | 2.0063 | 0.04% | |
000378 | 1.1355 | 1.5675 | 0.02% | |
003629 | 1.7497 | 1.7497 | 0.00% | |
003630 | 0.2446 | 0.2446 | 0.00% | |
007280 | 1.7934 | 1.7934 | 0.05% | |
371120 | 1.0968 | 1.6307 | 0.02% | |
376510 | 2.0947 | 2.0947 | 0.00% | |
377020 | 0.6439 | 1.8936 | 0.04% | |
007329 | 1.1368 | 1.1668 | 0.02% | |
006890 | 0.9373 | 1.0894 | 0.04% | |
001538 | 2.1088 | 2.1088 | 0.04% | |
010610 | 0.9152 | 0.9152 | 0.04% | |
014642 | 5.8317 | 5.8317 | 0.04% | |
001984 | 1.3991 | 1.3991 | 0.00% | |
015637 | 4.5947 | 4.5947 | 0.04% | |
014261 | 0.9573 | 0.9573 | 0.04% | |
016418 | 1.3103 | 1.3103 | 0.04% | |
016803 | 0.8558 | 0.8558 | 0.04% | |
016920 | 0.396 | 0.396 | 0.04% | |
017176 | 1.054 | 1.054 | 0.04% | |
014964 | 2.0732 | 2.0732 | 0.04% | |
017972 | 0.1518 | 0.1518 | 0.00% | |
019573 | 1.3879 | 1.3879 | 0.00% | |
019718 | 1.0181 | 1.0181 | 0.04% | |
019719 | 1.0135 | 1.0135 | 0.04% | |
560530 | 1.0079 | 1.0187 | 0.00% | |
588770 | 0.9532 | 0.9532 | 0.00% | |
016211 | 1.0652 | 1.1024 | 0.02% | |
022618 | 1.0091 | 1.0091 | 0.02% | |
021178 | 1.1318 | 1.1318 | 0.00% | |
005615 | 0.1944 | 0.1944 | 0.00% | |
005052 | 1.1518 | 1.1518 | 0.00% | |
370024 | 3.7457 | 3.9607 | 0.04% | |
372010 | 1.6213 | 1.6713 | 0.02% | |
373020 | 1.4584 | 3.1549 | 0.04% | |
378006 | 1.2872 | 1.3861 | 0.00% | |
007388 | 0.9699 | 0.9699 | 0.00% | |
004361 | 1.4149 | 1.446 | 0.04% | |
004362 | 1.35 | 1.3788 | 0.04% | |
001766 | 1.5775 | 1.5775 | 0.00% | |
960005 | 0.8748 | 0.8984 | 0.04% | |
012367 | 1.0547 | 1.0547 | 0.04% | |
015638 | 1.8782 | 1.8782 | 0.04% | |
015170 | 2.5501 | 2.5501 | 0.00% | |
019172 | 1.452 | 1.452 | 0.00% | |
019683 | 1.0269 | 1.0269 | 0.04% | |
018578 | 1.2506 | 1.2506 | 0.05% | |
563550 | 1.0313 | 1.0313 | 0.00% | |
022110 | 1.133 | 1.133 | 0.00% | |
017641 | 1.4723 | 1.4723 | 0.00% | |
024613 | 1.0013 | 1.0013 | 0.00% | |
022437 | 0.9819 | 0.9819 | 0.00% | |
022617 | 1.0097 | 1.0097 | 0.02% | |
023315 | 1.0011 | 1.0011 | 0.02% | |
001192 | 0.4011 | 0.4011 | 0.04% | |
001313 | 0.9313 | 0.9313 | 0.00% | |
000457 | 2.5942 | 2.9032 | 0.00% | |
513630 | 1.5036 | 1.5036 | 0.00% | |
513890 | 1.0996 | 1.0996 | 0.05% | |
005051 | 1.1942 | 1.1942 | 0.00% | |
377016 | 1.0884 | 1.0884 | 0.00% | |
377150 | 3.0846 | 3.0846 | 0.04% | |
378546 | 1.0755 | 1.0755 | 0.00% | |
004739 | 1.3577 | 1.3577 | 0.04% | |
001009 | 1.1529 | 1.3995 | 0.00% | |
009895 | 1.1055 | 1.2055 | 0.02% | |
960007 | 5.9405 | 5.9405 | 0.04% | |
012904 | 0.8008 | 0.8008 | 0.04% | |
011196 | 0.6111 | 0.6111 | 0.04% | |
515770 | 1.2008 | 1.2008 | 0.00% | |
014262 | 0.9311 | 0.9311 | 0.04% | |
014298 | 1.0955 | 1.0955 | 0.02% | |
016400 | 2.4862 | 2.4862 | 0.04% | |
017177 | 1.4365 | 1.4365 | 0.00% | |
017178 | 2.221 | 2.221 | 0.04% | |
015172 | 1.1335 | 1.1335 | 0.00% | |
019174 | 1.4507 | 1.4507 | 0.00% | |
019175 | 1.4491 | 1.4491 | 0.00% | |
019578 | 1.089 | 1.089 | 0.00% | |
563900 | 1.0499 | 1.0593 | 0.00% | |
017642 | 0.2058 | 0.2058 | 0.00% | |
024614 | 1.0012 | 1.0012 | 0.00% | |
023813 | 1.1509 | 1.1509 | 0.02% | |
021273 | 1.0988 | 1.0988 | 0.04% | |
020959 | 1.0449 | 1.0819 | 0.02% |
序号 | 资产名称 | 金额(万元) | 占净值比例(%) |
1 | 股票 | 942,625.79 | 99.73 |
2 | 债券及货币 | 5,677.48 | 00.60 |
3 | 现金 | 5,677.48 | 00.60 |
4 | 其他资产 | 4,596.15 | 00.49 |
股票代码 | 股票名称 | 持仓数量(万股) | 持仓市值(万元) | 占净值比 | 较上期增减数量(万股) |
03360 | 远东宏信 | 6,987.30 | 41,074.33 | 4.35% | 3862.00 |
00101 | 恒隆地产 | 5,451.90 | 33,407.01 | 3.53% | 2352.00 |
03618 | 重庆农村商业银行 | 6,810.30 | 33,183.48 | 3.51% | 3319.70 |
01658 | 邮储银行 | 6,236.90 | 27,684.43 | 2.93% | 6236.90 |
00008 | 电讯盈科 | 5,401.50 | 24,125.78 | 2.55% | 1113.50 |
02016 | 浙商银行 | 9,908.60 | 23,499.96 | 2.49% | 9908.60 |
00857 | 中国石油股份 | 3,929.00 | 22,806.28 | 2.41% | 2394.20 |
00384 | 中国燃气 | 3,385.26 | 22,149.30 | 2.34% | 3385.26 |
00386 | 中国石油化工股份 | 5,828.20 | 22,051.60 | 2.33% | 3066.00 |
00011 | 恒生银行 | 219.19 | 21,319.80 | 2.26% | 219.19 |
申购金额区间(万元) | 费率 |
持有年限 | 费率 |
持有年限 | 费率 |
序号 | 权益登记日 | 红利发放日 | 每份分红(元) |
暂无数据 |
今年以来 | 1年 | 3年 | 5年 | 成立以来 |
---|---|---|---|---|
34.33% | 30.27% | 0.0% | 0.0% | 28.11% |
1个月 | 3个月 | 6个月 | 今年以来 | 1年 | 3年 | 5年 | 成立以来 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
3.32% | 16.38% | 3.0% | 17.27% | 30.27% | 0.0% | 0.0% | 50.36% |
1年 | 3年 | 5年 | |
---|---|---|---|
贝塔 | 0.52 | 0.37 | 0.00 |
夏普比率 | 155.65 | 206.06 | 0.00 |
特雷诺指数 | 0.06 | 0.17 | 0.00 |
詹森指数 | 0.15 | 0.19 | 0.00 |
风险提示:投资有风险。基金过往业绩并不预示其未来表现,相关数据仅供参考,不构成投资建议。投资人请祥阅基金合同和基金招募说明书,并自行承担投资基金的风险。
数据来源:长量基金研究部 数据更新时间:2025年07月18日
风险提示:1、长量经营证券期货业务许可证[00000000794],其所代销的基金产品均由第三方机构管理,长量不对产品业绩做任何保证。投资者应仔细阅读基金产品的相关法律文件,了解产品风险和收益特征。投资者应根据自身资产状况、风险承受能力选择适合自己的基金产品。
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