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摩根亚太优势混合(QDII)C  019641
收藏成功
混合型,QDII型
基金公司摩根基金管理(中国)有限公司
基金经理张军
申购费率0.0%
基金规模0.0亿  ()
1.3467
1.3467
57.95%
单位净值累计净值成立以来收益
收益区间 收益 同类收益 排名
最近一周 7.5% 0.03% 44/695
最近一月 14.62% 0.08% 186/694
最近三月 10.95% 0.05% 186/686
最近一年 33.4% 0.28% 221/648
(2026-05-07)
基金代码019641 基金经理张军 最新份额3,008.82万份   ()
基金类型混合型,QDII型 基金公司摩根基金管理(中国)有限公司 最新规模0.0亿   ()
风险等级 管理费1.2%
成立日期2023-09-28 托管行中国工商银行股份有限公司
首募规模0.0亿 托管费0.2%
投资策略

本基金主要投资于亚太地区证券市场以及在其他证券市场交易的亚太企业,投资市场包括但不限于澳大利亚、韩国、香港、印度及新加坡等区域证券市场(日本除外),分散投资风险并追求基金资产稳定增值。

投资范围

本基金投资组合中股票及其它权益类证券市值占基金资产的60%-100%,现金、债券及中国证监会允许投资的其它金融工具市值占基金资产的0%-40%。
本基金主要投资于亚太地区证券市场以及在其他证券市场交易的亚太企业。亚太企业主要是指登记注册在亚太地区、在亚太地区证券市场进行交易或其主要业务经营在亚太地区的企业。投资市场为中国证监会允许投资的国家或地区证券市场。
股票及其他权益类证券包括中国证监会允许投资的普通股、优先股、存托凭证、公募股票基金等。现金、债券及中国证监会允许投资的其它金融工具包括银行存款、可转让存单、回购协议、短期政府债券等货币市场工具;政府债券、公司债券、可转换债券、债券基金、货币基金等及经中国证监会认可的国际金融组织发行的证券;中国证监会认可的境外交易所上市交易的金融衍生产品等。

收益分配原则

1. 由于本基金A类基金份额不收取销售服务费,而C类基金份额收取销售服务费,各基金份额类别对应的可供分配利润将有所不同,本基金同一类别的每份基金份额享有同等分配权;
2.收益分配时所发生的银行转账或其他手续费用由投资人自行承担。当投资人的现金红利小于一定金额,不足以支付银行转账或其他手续费用时,基金注册登记机构可将投资人的现金红利按红利发放日的各类基金份额净值自动转为相应类别的基金份额;
3.本基金收益以现金形式分配,但基金份额持有人可以事先选择将所获分配的现金收益,按照基金合同有关基金份额申购的约定转为相应类别的基金份额;基金份额持有人事先未做出选择的,基金管理人应当支付现金;
4.法律法规或监管机构另有规定的从其规定。

风险收益特征

本基金为区域性混合型证券投资基金,基金投资风险收益水平高于债券型基金和平衡型基金。由于投资国家与地区市场的分散,风险低于投资单一市场的股票型基金。

净值日期 单位净值 累计净值 日涨跌
2026-5-7 1.3467 1.3467 1.70%
2026-5-6 1.3242 1.3242 5.71%
2026-4-30 1.2527 1.2527 -1.05%
2026-4-29 1.266 1.266 0.57%
2026-4-28 1.2588 1.2588 -0.98%
2026-4-27 1.2713 1.2713 0.32%
2026-4-24 1.2672 1.2672 0.52%
2026-4-23 1.2607 1.2607 -0.28%
2026-4-22 1.2643 1.2643 -0.62%
2026-4-21 1.2722 1.2722 0.85%
2026-4-20 1.2615 1.2615 0.57%
2026-4-17 1.2544 1.2544 -0.78%
2026-4-16 1.2642 1.2642 1.18%
2026-4-15 1.2495 1.2495 0.88%
2026-4-14 1.2386 1.2386 1.28%
2026-4-13 1.223 1.223 -1.20%
2026-4-10 1.2379 1.2379 1.16%
2026-4-9 1.2237 1.2237 -0.33%
2026-4-8 1.2278 1.2278 4.50%
2026-4-7 1.1749 1.1749 1.45%

张军先生:硕士。曾任上海国际信托有限公司国际业务部经理、交易部经理。2004年6月起加入摩根基金管理(中国)有限公司(原上投摩根基金管理有限公司),先后担任交易部总监、基金经理、投资绩效评估总监、国际投资部总监、组合基金投资部总监,现任高级基金经理。

任职期间收益
摩根亚太优势混合(QDII)C  2023-09-28至今
管理过的基金
基金名称 基金类型 起止日期 任职年限 任期回报 同类平均
摩根标普港股通低波红利指数A指数型2021-06-08 至 2023-03-03 1.71.20% -11.71% 
摩根欧洲动力策略股票(QDII)C股票型,QDII型2023-09-08 至 今 2.74.56% -3.88% 
摩根亚太优势混合(QDII)C混合型,QDII型2023-09-28 至 今 2.6-1.37% -0.43% 
摩根富时发达市场REITs指数(QDII)人民币A指数型,QDII型2021-01-07 至 今 5.320.50% -1.36% 
摩根标普500指数(QDII)美钞指数型,QDII型2023-03-10 至 今 3.213.20% -0.41% 
摩根富时发达市场REITs指数(QDII)人民币C指数型,QDII型2023-09-15 至 今 2.73.40% -3.66% 
摩根全球多元配置(QDII-FOF)美元现钞混合型,QDII型2016-11-15 至 今 9.550.34% 39.89% 
摩根日本精选股票(QDII)C股票型,QDII型2023-09-08 至 今 2.73.66% -3.88% 
摩根海外稳健配置混合(QDII-FOF)人民币C混合型,QDII型2024-01-05 至 今 2.30.16% -2.46% 
摩根全球新兴市场混合(QDII)混合型,QDII型2021-06-01 至 今 4.9-23.94% -9.73% 
摩根标普港股通低波红利指数C指数型2021-06-08 至 2023-03-03 1.70.31% -11.72% 
摩根日本精选股票(QDII)A股票型,QDII型2019-06-26 至 今 6.957.34% 18.86% 
摩根海外稳健配置混合(QDII-FOF)美元现汇混合型,QDII型2023-04-21 至 今 3.12.11% 0.37% 
摩根全球天然资源混合(QDII)A混合型,QDII型2012-02-16 至 今 14.2-2.38% 53.42% 
摩根全球多元配置(QDII-FOF)人民币A混合型,QDII型2016-11-15 至 今 9.554.83% 39.89% 
摩根标普500指数(QDII)人民币A指数型,QDII型2023-03-10 至 今 3.217.02% -0.41% 
摩根全球多元配置(QDII-FOF)人民币C混合型,QDII型2023-09-15 至 今 2.75.14% -3.66% 
摩根全球天然资源混合(QDII)C混合型,QDII型2023-09-22 至 今 2.60.21% -1.60% 
摩根全球多元配置(QDII-FOF)美元现汇混合型,QDII型2016-11-15 至 今 9.550.34% 39.89% 
摩根标普500指数(QDII)人民币C指数型,QDII型2023-09-01 至 今 2.75.31% -4.68% 
摩根富时发达市场REITs指数(QDII)美钞指数型,QDII型2021-01-07 至 今 5.39.53% -1.36% 
摩根富时发达市场REITs指数(QDII)美汇指数型,QDII型2021-01-07 至 今 5.39.53% -1.36% 
摩根欧洲动力策略股票(QDII)A股票型,QDII型2018-09-12 至 今 7.731.91% 24.82% 
摩根标普500指数(QDII)美汇指数型,QDII型2023-03-10 至 今 3.213.20% -0.41% 
摩根海外稳健配置混合(QDII-FOF)人民币A混合型,QDII型2023-04-21 至 今 3.13.09% 0.37% 
摩根海外稳健配置混合(QDII-FOF)美元现钞混合型,QDII型2023-04-21 至 今 3.12.11% 0.37% 
摩根亚太优势混合(QDII)A混合型,QDII型2008-03-08 至 今 18.221.15% 38.33% 
摩根恒生科技ETF(QDII)指数型,QDII型,ETF型2021-11-04 至 2023-03-03 1.3-19.80% -7.42% 
历任经理及业绩
基金经理起止日期任职时间任期回报同类平均
张军2023-09-28 至 今2年-5个月零13天-1.37-0.43
基本信息
摩根基金管理(中国)有限公司
注册资本25000.0 万元公司属性外资企业
成立时间2004-05-12资产管理规模1,640.59 亿元
公司股东JPMorgan Asset Management Holdings Inc.  
旗下产品
基金代码 基金名称 基金净值 累计净值 日涨幅
003243 2.4562 2.4562 0.48%
009895 1.1436 1.2436 0.05%
001538 4.1125 4.1125 0.98%
515770 1.4952 1.4952 0.92%
011236 1.2295 1.2295 0.92%
014262 1.6539 1.6539 0.98%
014298 1.1122 1.1122 0.05%
015170 4.1507 4.1507 0.92%
017970 1.0658 1.0658 0.48%
023529 1.0216 1.0216 0.05%
021187 1.2502 1.2502 0.92%
021273 1.5095 1.5095 0.98%
024773 1.0994 1.1174 0.92%
513890 0.999 0.999 0.48%
005367 1.039 1.2913 0.05%
005615 0.2224 0.2224 0.48%
005701 1.2614 1.2614 0.98%
000328 2.9587 2.9587 0.98%
000524 3.3311 3.7701 0.92%
003629 1.8731 1.8731 0.48%
520760 0.9508 0.9508 0.92%
520950 0.9207 0.9207 0.92%
008314 2.2056 2.2056 0.92%
376510 2.4368 2.4368 0.92%
377010 7.6559 9.5759 0.98%
377016 1.3679 1.3679 0.48%
378006 1.6942 1.7931 0.48%
007388 1.3461 1.3461 0.92%
005052 1.2943 1.2943 0.92%
001766 1.5575 1.5575 0.92%
960006 3.0803 3.4373 0.98%
013006 1.1043 1.1043 0.98%
013092 1.1102 1.1102 0.98%
001984 1.4222 1.4222 0.48%
011197 1.0657 1.0657 0.98%
013137 3.8647 3.8647 0.98%
017099 3.2614 3.2614 0.92%
015174 2.2409 2.5362 0.98%
019172 1.7137 1.7137 0.48%
019175 1.7819 1.7819 0.48%
019495 1.5105 1.5105 0.48%
019573 1.403 1.403 0.48%
019719 1.0227 1.0227 0.98%
017642 0.2404 0.2404 0.48%
022842 1.0691 1.0691 0.05%
588770 1.8298 1.8298 0.92%
025316 1.2003 1.2003 0.92%
006282 1.7996 1.7996 0.48%
004739 1.4821 1.4821 0.98%
370024 6.2574 6.4724 0.98%
371020 1.2432 1.7272 0.05%
371120 1.0729 1.6408 0.05%
373010 0.9121 3.0134 0.98%
377150 3.1043 3.1043 0.98%
005983 2.2666 2.2666 0.92%
007280 2.1622 2.1622 0.48%
008944 1.2235 1.2235 0.92%
001009 2.122 2.3686 0.92%
960007 12.8974 12.8974 0.98%
005120 1.712 1.712 0.98%
011196 1.0926 1.0926 0.98%
014297 1.1221 1.1221 0.05%
016401 2.3669 2.3669 0.92%
015074 2.8858 2.8858 0.98%
019173 1.6996 1.6996 0.48%
019450 1.7882 1.7882 0.48%
019461 1.0935 1.0935 0.05%
023528 1.024 1.024 0.05%
022436 1.2688 1.2762 0.92%
022437 1.2651 1.2725 0.92%
022617 1.0117 1.0222 0.05%
022759 1.2671 1.2745 0.92%
023870 1.1186 1.1186 0.92%
560350 1.3394 1.395 0.92%
563550 1.3474 1.3474 0.92%
563900 1.2269 1.2585 0.92%
022110 1.3377 1.347 0.92%
022308 1.0247 1.0247 0.05%
021274 1.4969 1.4969 0.98%
021473 1.1478 1.1478 0.05%
001126 2.4508 2.5803 0.92%
001192 0.7077 0.7077 0.98%
378546 1.5259 1.5259 0.48%
006890 1.1193 1.2833 0.98%
009998 1.4119 1.4119 0.98%
014341 2.0158 2.0158 0.92%
017178 3.9054 3.9054 0.98%
014641 3.206 3.206 0.98%
015172 2.0779 2.0779 0.92%
019512 1.8712 1.8712 0.48%
016211 1.0846 1.1218 0.05%
021178 1.3352 1.3445 0.92%
023316 1.0175 1.0175 0.05%
022307 1.027 1.027 0.05%
026193 1.0197 1.0197 0.05%
024772 1.1015 1.1195 0.92%
025083 1.2537 1.2537 0.98%
005366 1.0401 1.2959 0.05%
005613 1.5232 1.5232 0.48%
001219 1.3456 1.3456 0.98%
008315 2.098 2.098 0.92%
378010 2.0866 3.3556 0.98%
008945 1.2165 1.2165 0.92%
000840 1.0473 1.2855 0.05%
010610 1.6437 1.6437 0.98%
011237 1.198 1.198 0.92%
015357 1.7793 1.7793 0.98%
015637 7.4786 7.4786 0.98%
014932 1.5158 1.5158 0.92%
014964 4.0271 4.0271 0.98%
015077 2.0106 2.0106 0.98%
013900 1.2338 1.2338 0.92%
017971 0.1556 0.1556 0.48%
019174 1.7882 1.7882 0.48%
018577 1.1467 1.1467 0.48%
024614 1.1643 1.1643 0.92%
022843 1.0641 1.0641 0.05%
023813 1.2357 1.2457 0.05%
005614 0.2224 0.2224 0.48%
000073 3.2623 3.2623 0.98%
003630 0.2735 0.2735 0.48%
370027 4.8122 5.1212 0.98%
372010 1.6669 1.7169 0.05%
373020 2.282 4.1128 0.98%
377020 0.951 2.2007 0.98%
377240 12.8885 12.8885 0.98%
004823 1.5614 1.5614 0.98%
001482 2.582 2.582 0.92%
012366 1.0546 1.0546 0.98%
012904 1.3467 1.3467 0.98%
013007 1.0788 1.0788 0.98%
015346 3.0403 3.0403 0.98%
015358 1.7403 1.7403 0.98%
016402 0.9341 0.9341 0.98%
016919 1.8695 1.8695 0.92%
016920 0.6957 0.6957 0.98%
014642 12.6135 12.6135 0.98%
015057 6.1006 6.1006 0.98%
015075 2.3922 2.3922 0.92%
018431 1.4917 1.4917 0.98%
019449 2.1447 2.1447 0.48%
015709 2.9361 3.1034 0.98%
021177 1.3408 1.3501 0.92%
022911 1.2689 1.2763 0.92%
560530 1.3192 1.3439 0.92%
560900 0.9062 0.9062 0.92%
021188 1.2369 1.2369 0.92%
004362 1.5566 1.5854 0.98%
004738 1.5204 1.5204 0.98%
000378 1.2255 1.6575 0.05%
000457 4.239 4.548 0.92%
551300 101.3424 1.0134 0.05%
375010 2.958 7.9377 0.98%
012367 1.0344 1.0344 0.98%
013091 1.1362 1.1362 0.98%
015638 3.197 3.197 0.98%
014261 1.7117 1.7117 0.98%
016400 4.708 4.708 0.98%
016921 1.2147 1.2147 0.98%
017176 1.3167 1.3167 0.98%
017177 2.5297 2.5297 0.92%
018430 1.5161 1.5161 0.98%
019578 1.5378 1.5378 0.48%
019641 1.3467 1.3467 0.48%
019683 1.0353 1.0353 0.98%
019718 1.0306 1.0306 0.98%
018578 1.136 1.136 0.48%
016210 1.0866 1.1238 0.05%
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023780 1.2837 1.2837 0.98%
023869 1.1215 1.1215 0.92%
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022294 1.2942 1.3353 0.05%
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379010 3.9863 4.1143 0.98%
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资产配置
序号 资产名称 金额(万元) 占净值比例(%)
1股票199,959.0984.85
2债券及货币25,638.1510.88
3现金25,638.1510.88
4其他资产32,254.8213.69
费率结构
前端申购费率
申购金额区间(万元) 费率
前端赎回费率
持有年限 费率
0天≤X<7天1.5%
7天≤X<30天0.5%
30天≤X0.0%
后端收费费率
持有年限 费率
所有申购赎回费用赎回时根据持有时间一次性结清
费率计算
买入计算
认/申购金额 万元
认/申购当时净值 元/份
长量费率折扣 %
*输入范围0-1.5
若您购买的是后端收费基金,请填写0
计算结果*计算结果仅供参考,请以基金公司提供的数据为准
认/申购手续费
认/申购所得份额
卖出计算
赎回份额
赎回当时净值 元/份
赎回费率 %
*输入范围0-1.5
后端收费时请填写后端申购费率加上赎回费率的总和
计算结果*计算结果仅供参考,请以基金公司提供的数据为准
赎回手续费
实际所得赎回资金
分红
序号 权益登记日 红利发放日 每份分红(元)
暂无数据
年化收益率
今年以来 1年 3年 5年 成立以来
54.59%33.4%0.0%0.0%19.16%
净值增长率
1个月 3个月 6个月 今年以来 1年 3年 5年 成立以来
14.62%
10.95%
16.37%
16.37%
33.4%
0.0%
0.0%
57.95%
风险指标
1年 3年 5年
贝塔
0.84
0.54
0.54
夏普比率
151.44
103.64
97.83
特雷诺指数
0.04
0.09
0.08
詹森指数
0.06
0.09
0.09
数据来源:长量基金研究中心数据更新时间:

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