基金代码006198 | 基金经理 | 最新份额2,681.55万份 () |
基金类型混合型 | 基金公司长盛基金管理有限公司 | 最新规模0.0亿 () |
风险等级 | 管理费1.5% |
成立日期2019-11-04 | 托管行中国银行股份有限公司 |
首募规模8.97亿 | 托管费0.25% |
本基金通过综合评估市场份额占比情况、盈利能力、持续增长能力、抗风险能力、估值水平等指标,选取综合实力在行业中具有明显优势的龙头上市公司进行投资,力争实现基金资产的长期稳健增值。
本基金的投资范围包括国内依法发行上市的股票(包括主板、中小板、创业板及其他经中国证监会核准上市的股票)、沪港和深港股票市场交易互联互通机制允许买卖的规定范围内的香港联合交易所上市的股票(以下简称“港股通标的股票”)、债券(国债、央行票据、金融债、企业债、公司债(含非公开发行公司债)、地方政府债券、政府支持机构债券、政府支持债券、次级债、同业存单、可转换债券(含分离交易可转债)、可交换债券、短期融资券、超短期融资券、中期票据、中小企业私募债及其他经中国证监会允许基金投资的债券)、资产支持证券(ABS)、权证、股指期货、国债期货、债券回购、货币市场工具、同业存单、银行存款以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具(但须符合中国证监会相关规定)。
1、在符合有关基金分红条件的前提下,本基金每年收益分配次数最多为 4次,每次收益分配比例不得低于该次可供分配利润的 20%,若《基金合同》生效不满 3 个月可不进行收益分配;
2、本基金收益分配方式分两种:现金分红与红利再投资,投资者可选择现金红利或将现金红利按除权日经除权后的该基金份额净值自动转为基金份额进行再投资;若投资者不选择,本基金默认的收益分配方式是现金分红;
3、基金收益分配后基金份额净值不能低于面值;即基金收益分配基准日的基金份额净值减去每单位基金份额收益分配金额后不能低于面值。
4、每一基金份额享有同等分配权;
5、投资者的现金红利保留到小数点后第 2 位,由此误差产生的收益或损失由基金资产承担;
6、法律法规或监管机关另有规定的,从其规定。
在对基金份额持有人利益无实质不利影响的前提下,基金管理人可对基金收益分配原则进行调整,不需召开基金份额持有人大会。
本基金为混合型基金,具有较高风险、较高预期收益的特征,其风险和预期收益低于股票型基金、高于债券型基金和货币市场基金。 基金管理人可根据本基金投资策略需要或不同配置地市场环境的变化,选择将部分基金资产投资于港股通标的股票或选择不将基金资产投资于港股通标的股票,基金资产并非必然投资港股通标的股票。本基金资产不超过 50%的比例可能投资于港股,会面临港股通机制下因投资环境、投资标的、市场制度以及交易规则等差异带来的特有风险,包括港股市场股价波动较大的风险(港股市场实行 T+0 回转交易,且对个股不设涨跌幅限制,港股股价可能表现出比 A 股更为剧烈的股价波动)、汇率风险(汇率波动可能对基金的投资收益造成损失)、港股通机制下交易日不连贯可能带来的风险(在内地开市香港休市的情形下,港股通不能正常交易,港股不能及时卖出,可能带来一定的流动性风险)等。
净值日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日涨跌 |
2022-4-8 | 1.3742 | 1.3742 | 0.00% |
2022-4-1 | 1.3742 | 1.3742 | 0.00% |
2022-3-25 | 1.3742 | 1.3742 | 0.00% |
2022-3-18 | 1.3742 | 1.3742 | -0.24% |
2022-3-17 | 1.3775 | 1.3775 | 1.24% |
2022-3-16 | 1.3606 | 1.3606 | 4.81% |
2022-3-15 | 1.2981 | 1.2981 | -3.16% |
2022-3-14 | 1.3404 | 1.3404 | -2.52% |
2022-3-11 | 1.375 | 1.375 | -0.48% |
2022-3-10 | 1.3817 | 1.3817 | 2.39% |
2022-3-9 | 1.3495 | 1.3495 | -0.32% |
2022-3-8 | 1.3539 | 1.3539 | -1.56% |
2022-3-7 | 1.3754 | 1.3754 | -3.05% |
2022-3-4 | 1.4187 | 1.4187 | -0.99% |
2022-3-3 | 1.4329 | 1.4329 | -2.14% |
2022-3-2 | 1.4642 | 1.4642 | -1.22% |
2022-3-1 | 1.4823 | 1.4823 | 0.54% |
2022-2-28 | 1.4744 | 1.4744 | 0.29% |
2022-2-25 | 1.4702 | 1.4702 | 1.23% |
2022-2-24 | 1.4524 | 1.4524 | -1.51% |
注册资本 | 20600.0 万元 | 公司属性 | |
成立时间 | 1999-03-26 | 资产管理规模 | 536.03 亿元 |
公司股东 | 国元证券股份有限公司 安徽省投资集团控股有限公司 安徽省信用担保集团有限公司 新加坡星展银行有限公司 |
基金代码 | 基金名称 | 基金净值 | 累计净值 | 日涨幅 |
---|---|---|---|---|
004397 | 0.996 | 0.996 | -0.11% | |
001197 | 1.27 | 1.27 | -0.11% | |
003510 | 1.0919 | 1.4863 | 0.04% | |
003595 | 1.295 | 1.4344 | -0.11% | |
510081 | 1.766 | 4.1331 | -0.11% | |
007744 | 1.1048 | 1.1048 | 0.04% | |
006903 | 1.0712 | 1.0902 | 0.04% | |
010155 | 1.1065 | 1.1065 | -0.11% | |
011265 | 1.0387 | 1.0387 | -0.11% | |
011268 | 1.0149 | 1.0149 | -0.11% | |
000684 | 1.887 | 1.887 | -0.11% | |
080005 | 2.507 | 3.413 | -0.11% | |
080015 | 0.804 | 0.804 | -0.11% | |
007834 | 1.1249 | 1.1249 | 0.04% | |
002789 | 1.56 | 1.56 | -0.11% | |
010156 | 1.0994 | 1.0994 | -0.11% | |
009800 | 1.121 | 1.121 | -0.11% | |
001834 | 1.336 | 1.336 | -0.11% | |
011267 | 1.0175 | 1.0175 | -0.11% | |
519039 | 1.9616 | 5.621 | -0.11% | |
012716 | 1.5766 | 1.5766 | -0.11% | |
006198 | 1.3742 | 1.3742 | -0.11% | |
003511 | 1.0929 | 1.4972 | 0.04% | |
003642 | 1.3501 | 1.3981 | -0.11% | |
510080 | 1.4732 | 2.8127 | 0.04% | |
002927 | 1.0431 | 1.1499 | 0.04% | |
160814 | 0.9099 | 0.9099 | -0.06% | |
080003 | 1.2158 | 1.7938 | 0.04% | |
010580 | 1.02 | 1.047 | 0.04% | |
010915 | 0.8183 | 0.8183 | -0.11% | |
011182 | 0.7418 | 0.7418 | -0.11% | |
011266 | 1.0349 | 1.0349 | -0.11% | |
012556 | 0.8975 | 0.8975 | -0.11% | |
012715 | 1.6873 | 1.6873 | -0.11% | |
013456 | 1.1048 | 1.1048 | 0.04% | |
002300 | 1.936 | 1.936 | -0.06% | |
003594 | 1.3045 | 1.4646 | -0.11% | |
003922 | 1.0825 | 1.1603 | 0.04% | |
003923 | 1.0715 | 1.1314 | 0.04% | |
160806 | 1.581 | 1.787 | -0.06% | |
160812 | 2.186 | 5.501 | -0.11% | |
080008 | 2.372 | 2.422 | -0.11% | |
080012 | 1.527 | 2.744 | -0.11% | |
003170 | 1.6266 | 1.6266 | -0.11% | |
002085 | 1.448 | 1.448 | -0.11% | |
014696 | 0.9951 | 0.9951 | -0.11% | |
003102 | 1.0372 | 1.2007 | 0.04% | |
003103 | 1.0358 | 1.1931 | 0.04% | |
008413 | 0.7945 | 0.7945 | -0.06% | |
160807 | 1.493 | 1.843 | -0.06% | |
006902 | 1.082 | 1.1036 | 0.04% | |
002156 | 1.1789 | 1.3714 | -0.11% | |
015439 | 1.1047 | 1.1047 | 0.04% | |
013468 | 1.0825 | 1.0825 | 0.04% | |
000534 | 3.143 | 3.143 | -0.11% | |
000354 | 1.56 | 2.208 | -0.11% | |
502053 | 0.9321 | 0.9321 | -0.06% | |
008412 | 0.8054 | 0.8054 | -0.06% | |
003169 | 1.6201 | 1.6201 | -0.11% | |
003199 | 1.027 | 1.1506 | 0.04% | |
001892 | 1.79 | 1.79 | -0.11% | |
011181 | 0.7463 | 0.7463 | -0.11% | |
012377 | 1.0198 | 1.0198 | -0.11% | |
006478 | 1.4309 | 1.9319 | -0.06% | |
000598 | 2.724 | 2.724 | -0.11% | |
001239 | 0.498 | 0.498 | -0.11% | |
160805 | 0.9789 | 2.9595 | -0.11% | |
160813 | 1.438 | 4.036 | -0.11% | |
080001 | 1.6919 | 4.3702 | -0.11% | |
080002 | 1.5895 | 2.8358 | -0.11% | |
080007 | 1.436 | 1.467 | -0.11% | |
004745 | 1.9652 | 1.9652 | -0.11% | |
007063 | 1.9214 | 1.9214 | -0.11% | |
002790 | 1.469 | 1.469 | -0.11% | |
003200 | 1.025 | 1.1327 | 0.04% | |
009801 | 1.1101 | 1.1101 | -0.11% | |
014695 | 0.9952 | 0.9952 | -0.11% | |
010885 | 0.839 | 0.839 | -0.11% | |
519100 | 1.2818 | 2.4378 | -0.06% | |
014465 | 1.082 | 1.082 | 0.04% | |
006199 | 1.4813 | 1.4813 | -0.11% | |
000535 | 1.564 | 2.108 | -0.11% | |
000063 | 1.831 | 1.831 | -0.11% | |
003641 | 1.3841 | 1.4551 | -0.11% | |
003658 | 1.438 | 1.438 | -0.11% | |
502040 | 1.0311 | 1.0311 | -0.06% | |
002928 | 1.0367 | 1.1374 | 0.04% | |
502013 | 1.3011 | 1.3011 | -0.06% | |
007745 | 1.0948 | 1.0948 | 0.04% | |
080006 | 1.119 | 1.169 | -0.12% | |
007833 | 1.1353 | 1.1353 | 0.04% | |
002732 | 1.52 | 1.52 | -0.11% | |
002157 | 1.1674 | 1.3007 | -0.11% | |
010886 | 0.8351 | 0.8351 | -0.11% | |
010914 | 0.8235 | 0.8235 | -0.11% | |
010991 | 1.422 | 1.422 | -0.11% | |
012378 | 1.0179 | 1.0179 | -0.11% |
序号 | 资产名称 | 金额(万元) | 占净值比例(%) |
1 | 股票 | 4,617.19 | 88.95 |
2 | 债券及货币 | 596.15 | 11.49 |
3 | 现金 | 596.15 | 11.49 |
4 | 其他资产 | 07.26 | 00.14 |
股票代码 | 股票名称 | 持仓数量(万股) | 持仓市值(万元) | 占净值比 | 较上期增减数量(万股) |
601012 | 隆基股份 | 02.98 | 256.88 | 4.95% | -0.24 |
600519 | 贵州茅台 | 00.12 | 246.00 | 4.74% | -0.01 |
00700 | 腾讯控股 | 00.61 | 227.34 | 4.38% | -0.17 |
000739 | 普洛药业 | 06.45 | 226.33 | 4.36% | -3.01 |
600745 | 闻泰科技 | 01.71 | 221.10 | 4.26% | 1.71 |
002475 | 立讯精密 | 04.25 | 209.04 | 4.03% | -0.52 |
002709 | 天赐材料 | 01.79 | 204.88 | 3.95% | -0.84 |
300059 | 东方财富 | 05.39 | 199.87 | 3.85% | -2.07 |
600036 | 招商银行 | 03.61 | 175.84 | 3.39% | 3.61 |
300760 | 迈瑞医疗 | 00.45 | 171.36 | 3.30% | -0.05 |
申购金额区间(万元) | 费率 |
500≤X | 1000.0元 |
0≤X<50 | 1.5% |
50≤X<200 | 1.0% |
200≤X<500 | 0.5% |
持有年限 | 费率 |
0天≤X<7天 | 1.5% |
7天≤X<30天 | 0.75% |
1月≤X<3月 | 0.5% |
3月≤X<6月 | 0.5% |
6月≤X<12月 | 0.5% |
1年≤X<2年 | 0.25% |
2年≤X | 0.0% |
持有年限 | 费率 |
序号 | 权益登记日 | 红利发放日 | 每份分红(元) |
暂无数据 |
今年以来 | 1年 | 3年 | 5年 | 成立以来 |
---|---|---|---|---|
-50.59% | -14.08% | 0.0% | 0.0% | 13.99% |
1个月 | 3个月 | 6个月 | 今年以来 | 1年 | 3年 | 5年 | 成立以来 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1.5% | -11.61% | -17.25% | -17.25% | -14.08% | 0.0% | 0.0% | 37.42% |
1年 | 3年 | 5年 | |
---|---|---|---|
贝塔 | 0.74 | 1.19 | 1.06 |
夏普比率 | -85.39 | 73.72 | 62.90 |
特雷诺指数 | -0.03 | 0.04 | 0.04 |
詹森指数 | -0.09 | 0.08 | 0.11 |
风险提示:投资有风险。基金过往业绩并不预示其未来表现,相关数据仅供参考,不构成投资建议。投资人请祥阅基金合同和基金招募说明书,并自行承担投资基金的风险。
数据来源:长量基金研究部 数据更新时间:
风险提示:1、长量经营证券期货业务许可证[00000000794],其所代销的基金产品均由第三方机构管理,长量不对产品业绩做任何保证。投资者应仔细阅读基金产品的相关法律文件,了解产品风险和收益特征。投资者应根据自身资产状况、风险承受能力选择适合自己的基金产品。
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