基金代码010886 | 基金经理郭堃,张谊然 | 最新份额6,646.56万份 (2022-06-30) |
基金类型混合型 | 基金公司长盛基金管理有限公司 | 最新规模13.01亿 (2022-06-30) |
风险等级 | 管理费1.2% |
成立日期2021-02-02 | 托管行中国工商银行股份有限公司 |
首募规模31.52亿 | 托管费0.2% |
本基金将通过对企业进行全面深入的研究,深度挖掘具备竞争优势的企业进行投资,在严格控制投资风险的条件下,力争为投资者创造超越业绩基准的投资收益。
本基金的投资范围为具有良好流动性的金融工具,包括国内依法发行上市的股票(包括主板、中小板、创业板及其他经中国证监会核准发行上市的股票)、债券(包括国内依法发行交易的国债、金融债、企业债、公司债、央行票据 、地方政府债、中期票据、短期融资券、次级债、可转债等)、资产支持证券、货币市场工具、股指期货以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具(但须符合中国证监会的相关规定)。
如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种,基金管理人在履行适当程序后,可以将其纳入投资范围。
1、由于本基金各类基金份额的基金费用的不同,本基金各类基金份额
在可供分配利润上有所不同;本基金同一类别的每份基金份额享有同等分配权;
2、在符合有关基金分红条件的前提下,本基金每年收益分配次数最多为 4 次,每次收益分配比例不得低于该次可供分配利润的 20%,具体分配方
案以公告为准,若《基金合同》生效不满 3 个月可不进行收益分配;
3、本基金收益分配方式分两种:现金分红与红利再投资,投资者可择现金红利或将现金红利按除权日经除权后的该基金份额净值自动转为基金份额进行再投资;若投资者不选择,本基金默认的收益分配方式是现金分红;
4、基金收益分配后任一类基金份额净值不能低于面值;即基金收益分配基准日的任一类基金份额净值减去每单位该类基金份额收益分配金额后不能低于面值;
5、投资者的现金红利保留到小数点后第 2 位,由此误差产生的收益或
损失由基金资产承担;
6、法律法规或监管机关另有规定的,从其规定。
在不违反法律法规的规定且对基金份额持有人利益无实质不利影响前提下,基金管理人可对基金收益分配原则进行调整,不需召开基金份额持有人大会,但应于变更实施日前在规定媒介公告。
本基金为混合型基金,其风险和预期收益低于股票型基金、高于债券型基金和货币市场基金。
净值日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日涨跌 |
2025-7-9 | 0.808 | 0.808 | -0.10% |
2025-7-8 | 0.8088 | 0.8088 | 1.01% |
2025-7-7 | 0.8007 | 0.8007 | -0.51% |
2025-7-4 | 0.8048 | 0.8048 | 0.01% |
2025-7-3 | 0.8047 | 0.8047 | 0.52% |
2025-7-2 | 0.8005 | 0.8005 | -1.63% |
2025-7-1 | 0.8138 | 0.8138 | 1.45% |
2025-6-30 | 0.8022 | 0.8022 | 1.74% |
2025-6-27 | 0.7885 | 0.7885 | 0.51% |
2025-6-26 | 0.7845 | 0.7845 | -0.57% |
2025-6-25 | 0.789 | 0.789 | 1.22% |
2025-6-24 | 0.7795 | 0.7795 | 1.68% |
2025-6-23 | 0.7666 | 0.7666 | 0.63% |
2025-6-20 | 0.7618 | 0.7618 | -0.37% |
2025-6-19 | 0.7646 | 0.7646 | -1.23% |
2025-6-18 | 0.7741 | 0.7741 | 0.36% |
2025-6-17 | 0.7713 | 0.7713 | -1.56% |
2025-6-16 | 0.7835 | 0.7835 | -0.05% |
2025-6-13 | 0.7839 | 0.7839 | -1.33% |
2025-6-12 | 0.7945 | 0.7945 | 0.33% |
郭堃先生:硕士。曾任上海浦东发展银行北京分行客户经理,阳光资产管理股份有限公司行业研究员、制造业研究组组长,泓德基金管理有限公司基金经理。2019年12月加入长盛基金管理有限公司,现任公司副总经理,自2020年5月27日起任长盛同盛成长优选灵活配置混合型证券投资基金(LOF)基金经理,自2020年8月26日起兼任长盛制造精选混合型证券投资基金基金经理,自2020年9月23日起兼任长盛核心成长混合型证券投资基金基金经理,自2021年1月7日起兼任长盛同德主题增长混合型证券投资基金基金经理,自2021年2月3日起兼任长盛优势企业精选混合型证券投资基金基金经理,自2022年7月5日起兼任长盛匠心研究精选混合型证券投资基金基金经理。
基金名称 | 基金类型 | 起止日期 | 任职年限 | 任期回报 | 同类平均 |
泓德泓华混合 | 混合型 | 2016-09-19 至 2019-11-11 | 3.1 | 30.70% | 15.53% |
长盛匠心研究混合C | 混合型 | 2022-05-28 至 今 | 3.1 | -31.28% | -26.03% |
长盛同盛成长优选混合 | 混合型,LOF型 | 2020-05-27 至 今 | 5.1 | 24.58% | 0.40% |
泓德泓益量化混合A | 混合型 | 2016-03-21 至 2017-06-06 | 1.2 | 10.20% | 3.58% |
泓德泓信混合 | 混合型 | 2016-05-13 至 2019-11-11 | 3.5 | 11.60% | 21.69% |
长盛优势企业混合C | 混合型 | 2020-12-24 至 今 | 4.5 | -39.32% | -28.06% |
长盛匠心研究混合A | 混合型 | 2022-05-28 至 今 | 3.1 | -30.84% | -26.03% |
泓德战略转型股票 | 股票型 | 2015-10-21 至 2019-11-11 | 4.1 | 35.32% | -0.05% |
长盛制造精选混合A | 混合型 | 2020-07-17 至 今 | 5.0 | -19.86% | -17.03% |
泓德泓汇混合 | 混合型 | 2016-10-21 至 2019-11-11 | 3.1 | 35.90% | 15.43% |
长盛核心成长混合A | 混合型 | 2020-08-31 至 今 | 4.9 | -20.96% | -16.76% |
长盛核心成长混合C | 混合型 | 2020-08-31 至 今 | 4.9 | -22.06% | -16.76% |
长盛同德主题混合 | 混合型 | 2021-01-07 至 今 | 4.5 | -34.16% | -27.31% |
长盛制造精选混合C | 混合型 | 2020-07-17 至 今 | 5.0 | -21.50% | -17.03% |
长盛优势企业混合A | 混合型 | 2020-12-24 至 今 | 4.5 | -38.58% | -28.06% |
基金经理 | 起止日期 | 任职时间 | 任期回报 | 同类平均 |
张谊然 | 2022-08-16 至 今 | 2年-2个月零24天 | -34.79 | -25.29 |
郭堃 | 2020-12-24 至 今 | 4年-6个月零16天 | -39.32 | -28.06 |
张谊然女士:硕士。曾任中国国际金融股份有限公司基础研究组分析员。2012年9月加入长盛基金管理有限公司,现任研究总监助理。自2019年5月22日起担任长盛同益成长回报灵活配置混合型投资基金(LOF)基金经理,2021年7月15日起兼任长盛同德主题增长混合型证券投资基金基金经理,自2022年8月16日起兼任长盛优势企业精选混合型证券投资基金基金经理。
基金名称 | 基金类型 | 起止日期 | 任职年限 | 任期回报 | 同类平均 |
长盛同享灵活配置混合C | 混合型 | 2019-08-12 至 2022-10-18 | 3.2 | 18.17% | 53.61% |
长盛同享灵活配置混合A | 混合型 | 2019-08-12 至 2022-10-18 | 3.2 | 19.17% | 53.61% |
长盛同益成长回报混合(LOF) | 混合型,LOF型 | 2019-05-22 至 今 | 6.1 | 13.25% | 28.90% |
长盛优势企业混合C | 混合型 | 2022-08-16 至 今 | 2.9 | -34.79% | -25.29% |
长盛同德主题混合 | 混合型 | 2021-07-15 至 今 | 4.0 | -35.62% | -30.10% |
长盛优势企业混合A | 混合型 | 2022-08-16 至 今 | 2.9 | -34.40% | -25.29% |
基金经理 | 起止日期 | 任职时间 | 任期回报 | 同类平均 |
张谊然 | 2022-08-16 至 今 | 2年-2个月零24天 | -34.79 | -25.29 |
郭堃 | 2020-12-24 至 今 | 4年-6个月零16天 | -39.32 | -28.06 |
注册资本 | 20600.0 万元 | 公司属性 | |
成立时间 | 1999-03-26 | 资产管理规模 | 536.03 亿元 |
公司股东 | 国元证券股份有限公司 安徽省投资集团控股有限公司 安徽省信用担保集团有限公司 新加坡星展银行有限公司 |
基金代码 | 基金名称 | 基金净值 | 累计净值 | 日涨幅 |
---|---|---|---|---|
003199 | 1.0548 | 1.2791 | 0.04% | |
003511 | 1.0589 | 1.4934 | 0.04% | |
003642 | 1.2992 | 1.3472 | 0.91% | |
006902 | 1.1456 | 1.2071 | 0.04% | |
010915 | 0.5516 | 0.5516 | 0.91% | |
011267 | 1.0716 | 1.0716 | 0.91% | |
012377 | 1.092 | 1.092 | 0.91% | |
013456 | 1.2668 | 1.2668 | 0.04% | |
014465 | 1.1453 | 1.1852 | 0.04% | |
015439 | 1.2666 | 1.2666 | 0.04% | |
017709 | 1.0365 | 1.0883 | 0.04% | |
020155 | 2.2514 | 2.9134 | 0.91% | |
020549 | 1.0263 | 1.0263 | 0.04% | |
020687 | 1.0335 | 1.0335 | 0.04% | |
021494 | 1.5945 | 1.5945 | 1.11% | |
022342 | 1.0343 | 1.0422 | 1.11% | |
023676 | 1.1039 | 1.1039 | 0.04% | |
080003 | 1.2265 | 1.8045 | 0.04% | |
000354 | 1.529 | 2.177 | 0.91% | |
000684 | 1.9948 | 1.9948 | 0.91% | |
002085 | 1.6952 | 1.6952 | 0.91% | |
002300 | 2.0009 | 2.0009 | 1.11% | |
003103 | 1.0363 | 1.3598 | 0.04% | |
007833 | 1.1859 | 1.2384 | 0.04% | |
010885 | 0.8233 | 0.8233 | 0.91% | |
010991 | 1.494 | 1.494 | 0.91% | |
018933 | 1.5112 | 1.5112 | 0.91% | |
020548 | 1.0295 | 1.0295 | 0.04% | |
021007 | 1.0226 | 1.0226 | 0.04% | |
080006 | 1.161 | 1.211 | 0.53% | |
080012 | 1.4179 | 2.6347 | 0.91% | |
510081 | 1.6433 | 4.0104 | 0.91% | |
519039 | 2.0552 | 5.8892 | 0.91% | |
000535 | 1.6262 | 2.1702 | 0.91% | |
001892 | 2.226 | 2.226 | 0.91% | |
002928 | 1.0928 | 1.2541 | 0.04% | |
010156 | 1.1847 | 1.1847 | 0.91% | |
018075 | 1.6096 | 1.6096 | 0.91% | |
020688 | 1.0322 | 1.0322 | 0.04% | |
080001 | 1.7061 | 4.5404 | 0.91% | |
080008 | 2.501 | 2.551 | 0.91% | |
080015 | 0.856 | 0.856 | 0.91% | |
001834 | 1.4 | 1.4 | 0.91% | |
003510 | 1.0662 | 1.4929 | 0.04% | |
007653 | 1.0284 | 1.0511 | 0.04% | |
007744 | 1.2668 | 1.2668 | 0.04% | |
009801 | 1.1223 | 1.1223 | 0.91% | |
010886 | 0.8088 | 0.8088 | 0.91% | |
012715 | 1.6779 | 1.8309 | 0.91% | |
013468 | 1.2085 | 1.2085 | 0.04% | |
018934 | 1.6578 | 1.6578 | 0.91% | |
019202 | 1.7125 | 1.7275 | 0.04% | |
020299 | 1.0166 | 1.0214 | 0.04% | |
021556 | 1.1267 | 1.1267 | 1.11% | |
021765 | 1.1589 | 1.1589 | 1.11% | |
021766 | 1.1565 | 1.1565 | 1.11% | |
001197 | 0.733 | 0.733 | 0.91% | |
001239 | 0.417 | 0.417 | 0.91% | |
002927 | 1.104 | 1.2818 | 0.04% | |
003169 | 1.6594 | 1.6594 | 0.91% | |
003200 | 1.0513 | 1.2506 | 0.04% | |
003594 | 1.221 | 1.5523 | 0.91% | |
007063 | 1.357 | 1.357 | 0.91% | |
008413 | 0.7145 | 0.7145 | 1.11% | |
009800 | 1.1556 | 1.1556 | 0.91% | |
012378 | 1.0793 | 1.0793 | 0.91% | |
014885 | 1.0411 | 1.0411 | 0.91% | |
016016 | 1.1087 | 1.1087 | 0.04% | |
016557 | 1.1311 | 1.1661 | 0.04% | |
017485 | 3.443 | 3.931 | 0.91% | |
018009 | 1.9739 | 1.9739 | 1.11% | |
021488 | 1.9869 | 1.9869 | 0.91% | |
021519 | 1.0069 | 1.0069 | 0.04% | |
080002 | 1.7446 | 2.9909 | 0.91% | |
160807 | 1.5976 | 1.9472 | 1.11% | |
000063 | 1.344 | 1.344 | 0.91% | |
003595 | 1.213 | 1.5172 | 0.91% | |
003922 | 1.2088 | 1.2866 | 0.04% | |
006903 | 1.1329 | 1.1871 | 0.04% | |
007745 | 1.2431 | 1.2431 | 0.04% | |
008412 | 0.7434 | 0.7434 | 1.11% | |
010914 | 0.5664 | 0.5664 | 0.91% | |
011181 | 0.5622 | 0.5622 | 0.91% | |
012716 | 1.6859 | 1.6859 | 0.91% | |
015736 | 1.0374 | 1.1835 | 0.04% | |
016017 | 1.0996 | 1.0996 | 0.04% | |
016612 | 1.0427 | 1.0784 | 0.04% | |
017136 | 1.0459 | 1.0459 | 0.91% | |
020298 | 1.0181 | 1.0233 | 0.04% | |
160806 | 1.633 | 1.833 | 1.11% | |
000534 | 3.493 | 3.981 | 0.91% | |
000598 | 3.276 | 3.276 | 0.91% | |
002157 | 1.2691 | 1.4987 | 0.91% | |
003641 | 1.3405 | 1.4115 | 0.91% | |
004745 | 2.2065 | 2.2065 | 0.91% | |
007654 | 1.0227 | 1.0414 | 0.04% | |
010155 | 1.2083 | 1.2083 | 0.91% | |
012556 | 0.6779 | 0.6779 | 0.91% | |
014886 | 1.0287 | 1.0287 | 0.91% | |
016613 | 1.04 | 1.0727 | 0.04% | |
017708 | 1.038 | 1.0931 | 0.04% | |
018010 | 1.3985 | 1.3985 | 0.91% | |
019203 | 1.6938 | 1.7088 | 0.04% | |
019899 | 1.2094 | 1.2094 | 0.04% | |
021520 | 1.0063 | 1.0063 | 0.04% | |
022343 | 1.0337 | 1.0411 | 1.11% | |
080005 | 2.2632 | 3.8352 | 0.91% | |
080007 | 1.548 | 1.579 | 0.91% | |
160805 | 0.659 | 2.6396 | 0.91% | |
502053 | 1.1287 | 1.1287 | 1.11% | |
519100 | 1.2748 | 2.4721 | 1.11% | |
002156 | 1.2842 | 1.579 | 0.91% | |
003102 | 1.0373 | 1.3742 | 0.04% | |
003170 | 1.6551 | 1.6551 | 0.91% | |
003923 | 1.1924 | 1.2523 | 0.04% | |
007834 | 1.1651 | 1.2111 | 0.04% | |
011182 | 0.5477 | 0.5477 | 0.91% | |
011268 | 1.055 | 1.055 | 0.91% | |
017137 | 1.0711 | 1.104 | 0.04% | |
017138 | 1.0683 | 1.0994 | 0.04% | |
018237 | 2.1775 | 2.1775 | 0.91% | |
021008 | 1.0203 | 1.0203 | 0.04% | |
160812 | 2.037 | 5.352 | 0.91% | |
160813 | 1.456 | 4.059 | 0.91% | |
502013 | 1.1469 | 1.1469 | 1.11% | |
510080 | 1.7155 | 3.086 | 0.04% |
序号 | 资产名称 | 金额(万元) | 占净值比例(%) |
1 | 股票 | 73,244.97 | 89.76 |
2 | 债券及货币 | 8,632.90 | 10.58 |
3 | 现金 | 8,547.90 | 10.47 |
4 | 其他资产 | 330.82 | 00.41 |
股票代码 | 股票名称 | 持仓数量(万股) | 持仓市值(万元) | 占净值比 | 较上期增减数量(万股) |
605117 | 德业股份 | 40.22 | 3,678.52 | 4.51% | 10.44 |
002475 | 立讯精密 | 86.68 | 3,544.18 | 4.34% | -18.71 |
603596 | 伯特利 | 48.80 | 3,047.35 | 3.73% | -3.51 |
002517 | 恺英网络 | 172.42 | 2,769.07 | 3.39% | 83.93 |
601077 | 渝农商行 | 454.63 | 2,764.15 | 3.39% | 0.00 |
300750 | 宁德时代 | 09.66 | 2,444.59 | 3.00% | -7.92 |
688047 | 龙芯中科 | 18.43 | 2,296.01 | 2.81% | 5.09 |
002594 | 比亚迪 | 06.06 | 2,271.89 | 2.78% | -0.58 |
688122 | 西部超导 | 47.94 | 2,222.02 | 2.72% | 47.94 |
600036 | 招商银行 | 49.47 | 2,141.52 | 2.62% | -28.17 |
序号 | 债券代码 | 债券名称 | 持有数量 | 持有市值 | 占净资产比例 |
1 | 118053 | 正帆转债 | 00.85(万张) | 85.01(万元) | 0.10(%) |
申购金额区间(万元) | 费率 |
持有年限 | 费率 |
0天≤X<7天 | 1.5% |
7天≤X<30天 | 0.5% |
30天≤X | 0.0% |
持有年限 | 费率 |
序号 | 权益登记日 | 红利发放日 | 每份分红(元) |
暂无数据 |
今年以来 | 1年 | 3年 | 5年 | 成立以来 |
---|---|---|---|---|
14.1% | 23.2% | -4.56% | 0.0% | -4.68% |
1个月 | 3个月 | 6个月 | 今年以来 | 1年 | 3年 | 5年 | 成立以来 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
3.8% | 16.49% | 0.82% | 7.07% | 23.2% | -13.09% | 0.0% | -19.12% |
1年 | 3年 | 5年 | |
---|---|---|---|
贝塔 | 0.95 | 1.12 | 0.92 |
夏普比率 | 96.41 | 7.26 | -29.00 |
特雷诺指数 | 0.03 | 0.00 | -0.02 |
詹森指数 | 0.05 | -0.02 | -0.04 |
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数据来源:长量基金研究部 数据更新时间:2025年07月11日
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