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长盛盛启债券C  017709
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债券型
基金公司长盛基金管理有限公司
基金经理李琪
申购费率0.0%
基金规模0.0亿  ()
1.0361
1.0879
8.98%
单位净值累计净值成立以来收益
收益区间 收益 同类收益 排名
最近一周 -0.07% -0.0% 2621/6629
最近一月 0.09% 0.0% 2616/6597
最近三月 0.49% 0.01% 3452/6476
最近一年 1.83% 0.04% 4828/5774
(2025-07-28)
基金代码017709 基金经理李琪 最新份额2,532.03万份   ()
基金类型债券型 基金公司长盛基金管理有限公司 最新规模0.0亿   ()
风险等级 管理费0.3%
成立日期2023-04-11 托管行徽商银行股份有限公司
首募规模2.08亿 托管费0.1%
投资策略

在控制风险和保持资产流动性的基础上,追求基金资产的长期稳健增值,并力争获得超过业绩比较基准的投资业绩。

投资范围

本基金主要投资于固定收益类金融工具,包括债券(包括国债、金融债、企业债、公司债、次级债、地方政府债、央行票据、短期融资券、超短期融资券、中期票据、证券公司短期公司债券、政府支持机构债券及政府支持债、可分离交易可转债的纯债部分等债券及其他经中国证监会允许基金投资的债券)、资产支持证券、债券回购、银行存款(包括协议存款、定期存款、通知存款及其他银行存款)、同业存单、货币市场工具以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具(但须符合中国证监会相关规定)。
本基金不投资于股票等权益类资产,也不投资于可转换债券(可分离交易可转债的纯债部分除外)、可交换债券和国债期货。
如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种,基金管理人在履行适当程序后,可以将其纳入投资范围。

收益分配原则

1、由于本基金各类基金份额的基金费用的不同,本基金各类基金份额在可供分配利润上有所不同;本基金同一类别的每份基金份额享有同等分配权;
2、本基金收益分配方式分两种:现金分红与红利再投资,投资者可选择现金红利或将现金红利按除权日经除权后的基金份额净值自动转为相应类别的基金份额进行再投资;若投资者不选择,本基金默认的收益分配方式是现金分红;
3、基金收益分配后任一类基金份额净值不能低于面值;即基金收益分配基准日的任一类基金份额净值减去每单位该类基金份额收益分配金额后不能低于面值;
4、投资者的现金红利保留到小数点后第 2 位,由此误差产生的收益或损失由基金资产承担;
5、法律法规或监管机关另有规定的,从其规定。
在对基金份额持有人利益无实质不利影响的前提下,基金管理人可对基金收益分配原则和支付方式进行调整,不需召开基金份额持有人大会。

风险收益特征

本基金为债券型基金,其长期平均预期风险和预期收益率低于股票型基金和混合型基金, 高于货币市场基金。

净值日期 单位净值 累计净值 日涨跌
2025-7-28 1.0361 1.0879 0.03%
2025-7-25 1.0358 1.0876 -0.02%
2025-7-24 1.036 1.0878 -0.05%
2025-7-23 1.0365 1.0883 -0.03%
2025-7-22 1.0368 1.0886 0.00%
2025-7-21 1.0368 1.0886 -0.01%
2025-7-18 1.0369 1.0887 0.01%
2025-7-17 1.0368 1.0886 0.01%
2025-7-16 1.0367 1.0885 0.01%
2025-7-15 1.0366 1.0884 0.02%
2025-7-14 1.0364 1.0882 0.00%
2025-7-11 1.0364 1.0882 -0.01%
2025-7-10 1.0365 1.0883 -0.01%
2025-7-9 1.0366 1.0884 0.01%
2025-7-8 1.0365 1.0883 -0.01%
2025-7-7 1.0366 1.0884 0.02%
2025-7-4 1.0364 1.0882 0.03%
2025-7-3 1.0361 1.0879 0.04%
2025-7-2 1.0357 1.0875 0.02%
2025-7-1 1.0355 1.0873 0.01%

李琪先生:博士。历任大公国际资信评估有限公司信用分析师、信用评审委员会委员,泰康资产管理有限责任公司信用研究员。2011年3月加入长盛基金管理有限公司,曾任信用研究员、基金经理助理等职务。自2016年8月16日起任长盛盛辉混合型证券投资基金基金经理,自2016年9月12日起兼任长盛盛世灵活配置混合型证券投资基金基金经理,自2023年9月22日起兼任长盛盛启债券型证券投资基金基金经理,自2025年2月20日起任长盛盛华一年定期开放债券型发起式证券投资基金基金经理。

任职期间收益
长盛盛启债券C  2023-09-22至今
管理过的基金
基金名称 基金类型 起止日期 任职年限 任期回报 同类平均
长盛盛康纯债A债券型2019-11-25 至 2023-09-22 3.811.08% 13.75% 
长盛同丰分级债券B债券型,分级基金2013-03-14 至 2014-06-27 1.3--  --  
长盛盛辉混合C混合型2016-08-06 至 今 9.051.55% 32.20% 
长盛盛琪一年债券C债券型2016-08-26 至 2018-12-06 2.32.77% 4.25% 
长盛盛泰混合A混合型2017-03-02 至 2018-07-24 1.4-15.73% 4.33% 
长盛盛泰混合C混合型2017-03-02 至 2018-07-24 1.4-15.97% 4.33% 
长盛中债1-3年政金债C债券型2021-02-18 至 2021-07-07 0.41.56% 1.56% 
长盛同禧债券C债券型2018-06-29 至 2018-12-26 0.5-2.04% 2.60% 
长盛盛世混合A混合型2016-09-12 至 今 8.930.49% 34.85% 
长盛可转债A债券型2018-06-29 至 2019-09-06 1.219.93% 7.46% 
长盛中债1-3年政金债A债券型2021-02-18 至 2021-07-07 0.41.60% 1.56% 
长盛盛启债券A债券型2023-09-22 至 今 1.92.54% 0.59% 
长盛元赢六个月定期开放债券债券型2025-07-07 至 今 0.1--  --  
长盛盛康纯债D债券型2021-09-02 至 2023-09-22 2.17.93% 4.15% 
长盛盛启债券C债券型2023-09-22 至 今 1.92.47% 0.59% 
长盛双月红定期债券A债券型2015-05-14 至 2019-01-24 3.78.09% 9.43% 
长盛双月红定期债券C债券型2015-05-14 至 2019-01-24 3.76.81% 9.43% 
长盛盛世混合C混合型2016-09-12 至 今 8.922.71% 34.82% 
长盛盛辉混合A混合型2016-08-06 至 今 9.051.51% 32.24% 
长盛量化多策略混合混合型2020-08-27 至 2022-09-15 2.111.86% 4.78% 
长盛同禧债券A债券型2018-06-29 至 2018-12-26 0.5-1.42% 2.60% 
长盛可转债C债券型2018-06-29 至 2019-09-06 1.220.68% 7.46% 
长盛信息安全量化混合混合型2019-06-14 至 2022-11-19 3.454.55% 62.15% 
长盛同丰分级债券A债券型,分级基金2013-03-14 至 2014-06-27 1.3--  --  
长盛战略新兴产业混合C混合型2016-09-12 至 2019-08-12 2.9-3.90% 10.64% 
长盛盛琪一年债券A债券型2016-08-26 至 2018-12-06 2.33.46% 4.25% 
长盛盛康纯债C债券型2019-11-25 至 2023-09-22 3.810.47% 13.74% 
长盛盛华一年定开债券发起式债券型2025-02-20 至 今 0.4--  --  
长盛战略新兴产业混合A混合型2016-09-12 至 2019-08-12 2.9-7.82% 10.64% 
长盛同丰债券(LOF)债券型,LOF型2013-03-14 至 2015-06-16 2.3--  --  
长盛全债指数增强债券A/B债券型2018-06-29 至 2019-09-06 1.28.84% 7.46% 
历任经理及业绩
基金经理起止日期任职时间任期回报同类平均
李琪2023-09-22 至 今1年10个月零7天2.470.59
张建2023-03-30 至 2024-05-301年2个月零30天3.981.50
基本信息
长盛基金管理有限公司
注册资本20600.0 万元公司属性
成立时间1999-03-26资产管理规模536.03 亿元
公司股东国元证券股份有限公司  安徽省投资集团控股有限公司  安徽省信用担保集团有限公司  新加坡星展银行有限公司  
旗下产品
基金代码 基金名称 基金净值 累计净值 日涨幅
502013 1.2071 1.2071 0.34%
160812 2.16 5.475 0.52%
006903 1.1321 1.1863 0.05%
007745 1.2402 1.2402 0.05%
016557 1.1303 1.1653 0.05%
017708 1.0377 1.0928 0.05%
018009 2.2355 2.2355 0.34%
018075 1.7148 1.7148 0.52%
021488 2.2322 2.2322 0.52%
021765 1.1852 1.1852 0.34%
007833 1.1958 1.2483 0.05%
160805 0.6933 2.6739 0.52%
160813 1.511 4.127 0.52%
009800 1.2144 1.2144 0.52%
003170 1.6675 1.6675 0.52%
003200 1.0495 1.2488 0.05%
010991 1.544 1.544 0.52%
012556 0.7436 0.7436 0.52%
016016 1.102 1.102 0.05%
023676 1.1018 1.1018 0.05%
021519 1.0057 1.0057 0.05%
021520 1.0051 1.0051 0.05%
007834 1.1747 1.2207 0.05%
080001 1.7303 4.5646 0.52%
080002 1.85 3.0963 0.52%
002157 1.3309 1.5605 0.52%
010885 0.856 0.856 0.52%
010886 0.8407 0.8407 0.52%
011181 0.5732 0.5732 0.52%
012716 1.787 1.787 0.52%
016017 1.0929 1.0929 0.05%
019202 1.7066 1.7216 0.05%
022342 1.0484 1.0563 0.34%
002300 2.2668 2.2668 0.34%
004745 2.3637 2.3637 0.52%
001197 0.78 0.78 0.52%
001239 0.46 0.46 0.52%
003642 1.3783 1.4263 0.52%
008412 0.7575 0.7575 0.34%
160807 1.6395 1.9891 0.34%
007654 1.0231 1.0418 0.05%
007063 1.4211 1.4211 0.52%
007744 1.264 1.264 0.05%
080003 1.2293 1.8073 0.05%
080015 0.885 0.885 0.52%
002085 1.7722 1.7722 0.52%
519039 2.1431 6.1411 0.52%
017136 1.0462 1.0462 0.52%
017137 1.0703 1.1032 0.05%
017138 1.0673 1.0984 0.05%
016613 1.0362 1.0689 0.05%
020155 2.2343 2.8963 0.52%
017709 1.0361 1.0879 0.05%
015736 1.0249 1.1811 0.05%
020299 1.0141 1.0189 0.05%
022343 1.0477 1.0551 0.34%
003511 1.0886 1.5231 0.05%
002928 1.0904 1.2517 0.05%
000534 3.749 4.237 0.52%
003922 1.2076 1.2854 0.05%
008413 0.7277 0.7277 0.34%
007653 1.029 1.0517 0.05%
006902 1.1449 1.2064 0.05%
009801 1.179 1.179 0.52%
003169 1.672 1.672 0.52%
010914 0.5947 0.5947 0.52%
012378 1.0882 1.0882 0.52%
014886 1.1078 1.1078 0.52%
019899 1.2082 1.2082 0.05%
020687 1.0323 1.0323 0.05%
020688 1.0309 1.0309 0.05%
021494 1.6362 1.6362 0.34%
021556 1.212 1.212 0.34%
021766 1.1826 1.1826 0.34%
000684 2.2414 2.2414 0.52%
080007 1.601 1.632 0.52%
001834 1.43 1.43 0.52%
001892 2.38 2.38 0.52%
010915 0.5791 0.5791 0.52%
519100 1.33 2.5273 0.34%
014465 1.1445 1.1844 0.05%
020548 1.0268 1.0268 0.05%
021007 1.0214 1.0214 0.05%
003510 1.0963 1.523 0.05%
502053 1.2142 1.2142 0.34%
510080 1.7097 3.0802 0.05%
003923 1.1912 1.2511 0.05%
080008 2.555 2.605 0.52%
080012 1.4895 2.7063 0.52%
010155 1.2825 1.2825 0.52%
010156 1.2572 1.2572 0.52%
011267 1.0798 1.0798 0.52%
012377 1.1012 1.1012 0.52%
012715 1.7014 1.8544 0.52%
017485 3.694 4.182 0.52%
020298 1.0157 1.0209 0.05%
018010 1.4686 1.4686 0.52%
018237 2.3318 2.3318 0.52%
019203 1.6881 1.7031 0.05%
000063 1.431 1.431 0.52%
510081 1.7534 4.1205 0.52%
002927 1.1019 1.2797 0.05%
000535 1.7328 2.2768 0.52%
160806 1.709 1.9 0.34%
080005 2.2465 3.8185 0.52%
003199 1.0532 1.2775 0.05%
002156 1.3469 1.6417 0.52%
011182 0.5582 0.5582 0.52%
011268 1.0628 1.0628 0.52%
014885 1.1215 1.1215 0.52%
015439 1.2639 1.2639 0.05%
013456 1.264 1.264 0.05%
013468 1.2073 1.2073 0.05%
016612 1.0391 1.0748 0.05%
018933 1.7624 1.7624 0.52%
018934 1.7325 1.7325 0.52%
020549 1.0235 1.0235 0.05%
021008 1.0191 1.0191 0.05%
000354 1.7838 2.4318 0.52%
003594 1.2691 1.6004 0.52%
003595 1.2607 1.5649 0.52%
003641 1.4223 1.4933 0.52%
003102 1.0248 1.3718 0.05%
003103 1.0242 1.3573 0.05%
000598 3.504 3.504 0.52%
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资产配置
序号 资产名称 金额(万元) 占净值比例(%)
1股票00.0000.00
2债券及货币232,478.67109.65
3现金44.8400.02
4其他资产09.0800.00
五大重仓债
序号 债券代码 债券名称 持有数量 持有市值 占净资产比例
113882423江东01160.00(万张)16,560.89(万元)7.81(%)  
2218051521利民债100.00(万张)10,886.56(万元)5.13(%)  
323000223附息国债02100.00(万张)10,424.79(万元)4.92(%)  
425030125进出0180.00(万张)8,036.70(万元)3.79(%)  
5228014822繁昌债0190.00(万张)7,586.62(万元)3.58(%)  
费率结构
前端申购费率
申购金额区间(万元) 费率
前端赎回费率
持有年限 费率
0天≤X<7天1.5%
7天≤X0.0%
后端收费费率
持有年限 费率
所有申购赎回费用赎回时根据持有时间一次性结清
费率计算
买入计算
认/申购金额 万元
认/申购当时净值 元/份
长量费率折扣 %
*输入范围0-1.5
若您购买的是后端收费基金,请填写0
计算结果*计算结果仅供参考,请以基金公司提供的数据为准
认/申购手续费
认/申购所得份额
卖出计算
赎回份额
赎回当时净值 元/份
赎回费率 %
*输入范围0-1.5
后端收费时请填写后端申购费率加上赎回费率的总和
计算结果*计算结果仅供参考,请以基金公司提供的数据为准
赎回手续费
实际所得赎回资金
分红
序号 权益登记日 红利发放日 每份分红(元)
12025-05-192025-05-210.0096
22024-08-202024-08-220.0091
32023-12-112023-12-130.0081
42023-09-082023-09-120.0093
年化收益率
今年以来 1年 3年 5年 成立以来
1.56%1.83%0.0%0.0%3.81%
净值增长率
1个月 3个月 6个月 今年以来 1年 3年 5年 成立以来
0.09%
0.49%
0.07%
0.89%
1.83%
0.0%
0.0%
8.98%
风险指标
1年 3年 5年
贝塔
-0.01
-0.02
-0.02
夏普比率
32.98
235.05
217.51
特雷诺指数
-0.05
-0.38
-0.37
詹森指数
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数据来源:长量基金研究中心数据更新时间:

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