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长盛盛和纯债C  002928
收藏成功
债券型
基金公司长盛基金管理有限公司
基金经理王贵君
申购费率0.0%
基金规模20.75亿  (2022-06-30)
1.0898
1.2511
27.27%
单位净值累计净值成立以来收益
收益区间 收益 同类收益 排名
最近一周 0.12% 0.0% 1392/6952
最近一月 0.3% 0.0% 1645/6876
最近三月 1.33% 0.01% 1747/6735
最近一年 3.21% 0.04% 2647/6031
(2025-06-13)
基金代码002928 基金经理王贵君 最新份额4,445.46万份   (2022-06-30)
基金类型债券型 基金公司长盛基金管理有限公司 最新规模20.75亿   (2022-06-30)
风险等级 管理费0.3%
成立日期2016-07-05 托管行中信银行股份有限公司
首募规模5.01亿 托管费0.12%
投资策略

在控制风险和保持资产流动性的基础上,追求基金资产的长期稳健增值,并力争获得超过业绩比较基准的投资业绩。

投资范围

本基金主要投资于固定收益类金融工具,具体包括:国债、金融债、企业(公司)债、次级债、地方政府债、可分离交易可转债的纯债部分、央行票据、短期融资券、超短期融资券、中期票据等债券,以及资产支持证券、债券回购、同业存单、银行存款(包括协议存款、定期存款及其他银行存款)、国债期货、现金等固定收益类金融工具,以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具(但须符合中国证监会的相关规定)。
 本基金不投资于股票、权证等权益类资产,也不投资于可转换债券(可分离交易可转债的纯债部分除外)、可交换债券。

收益分配原则

1、在符合有关基金分红条件的前提下,本基金每年收益分配次数最多为6次,每份基金份额每次基金收益分配比例不得低于基金收益分配基准日每份基金份额可供分配利润的10%,若《基金合同》生效不满3个月可不进行收益分配;
 2、本基金收益分配方式分两种:现金分红与红利再投资,投资者可选择现金红利或将现金红利按除权日经除权后的该类基金份额净值自动转为该类基金份额进行再投资;若投资者不选择,本基金默认的收益分配方式是现金分红;
 3、基金收益分配后任一类基金份额净值不能低于面值;即基金收益分配基准日的任一类基金份额净值减去每单位该类基金份额收益分配金额后不能低于面值。
 4、由于基金费用的不同,本基金各类基金份额在可供分配利润上有所不同;本基金同一类别的每份基金份额享有同等分配权;
 5、投资者的现金红利保留到小数点后第2位,由此误差产生的收益或损失由基金资产承担;
 6、法律法规或监管机关另有规定的,从其规定。
 在对基金份额持有人利益无实质不利影响的前提下,基金管理人可对基金收益分配原则进行调整,不需召开基金份额持有人大会。

风险收益特征

本基金为债券型基金,属证券投资基金中的较低风险品种,其长期平均预期风险和预期收益率低于股票型基金和混合型基金,高于货币市场基金。

净值日期 单位净值 累计净值 日涨跌
2025-6-13 1.0898 1.2511 0.01%
2025-6-12 1.0897 1.251 0.03%
2025-6-11 1.0894 1.2507 0.04%
2025-6-10 1.089 1.2503 0.01%
2025-6-9 1.0889 1.2502 0.04%
2025-6-6 1.0885 1.2498 0.04%
2025-6-5 1.0881 1.2494 0.01%
2025-6-4 1.088 1.2493 0.01%
2025-6-3 1.0879 1.2492 0.01%
2025-5-30 1.0878 1.2491 0.05%
2025-5-29 1.0873 1.2486 -0.06%
2025-5-28 1.088 1.2493 -0.02%
2025-5-27 1.0882 1.2495 -0.01%
2025-5-26 1.0883 1.2496 0.04%
2025-5-23 1.0879 1.2492 0.02%
2025-5-22 1.0877 1.249 0.02%
2025-5-21 1.0875 1.2488 0.02%
2025-5-20 1.0873 1.2486 0.03%
2025-5-19 1.087 1.2483 0.04%
2025-5-16 1.0866 1.2479 -0.02%

王贵君先生:中国国籍,硕士。曾任中债资信评估有限责任公司评级分析师,上投摩根基金管理有限公司债券研究员,2017年6月加入长盛基金管理有限公司,历任投资经理助理、投资经理、专户理财部副总监,现任固定收益部副总经理,自2020年12月17日起任长盛盛裕纯债债券型证券投资基金基金经理,自2021年1月13日起兼任长盛安逸纯债债券型证券投资基金基金经理,自2021年6月9日起兼任长盛盛和纯债债券型证券投资基金基金经理,自2021年9月23日起兼任长盛全债指数增强型债券投资基金基金经理,自2021年11月2日起兼任长盛稳鑫63个月定期开放债券型证券投资基金基金经理,自2023年4月26日起兼任长盛盛逸9个月持有期债券型证券投资基金基金经理。

任职期间收益
长盛盛和纯债C  2021-06-09至今
管理过的基金
基金名称 基金类型 起止日期 任职年限 任期回报 同类平均
长盛稳益6个月A债券型2021-06-25 至 2023-11-03 2.40.87% 5.90% 
长盛稳益6个月C债券型2021-06-25 至 2023-11-03 2.40.78% 5.90% 
长盛盛逸9个月持有期债券A债券型,债券型2023-03-29 至 今 2.23.08% 1.50% 
长盛盛和纯债D债券型2025-03-13 至 今 0.3--  --  
长盛盛裕纯债C债券型2020-12-17 至 今 4.523.20% 9.00% 
长盛稳鑫63个月债券债券型2021-11-02 至 今 3.68.56% 4.62% 
长盛盛裕纯债D债券型2022-05-11 至 今 3.18.46% 3.67% 
长盛全债指数增强债券D债券型2023-10-20 至 今 1.70.77% 0.85% 
长盛盛和纯债A债券型2021-06-09 至 今 4.011.36% 6.65% 
长盛盛裕纯债A债券型2020-12-17 至 今 4.523.94% 8.99% 
长盛安逸纯债D债券型2021-09-02 至 今 3.814.38% 4.67% 
长盛安逸纯债E债券型2022-03-18 至 今 3.29.36% 4.08% 
长盛盛和纯债C债券型2021-06-09 至 今 4.010.16% 6.65% 
长盛全债指数增强债券C债券型2023-10-20 至 今 1.72.01% 0.85% 
长盛安逸纯债A债券型2021-01-13 至 今 4.420.45% 7.95% 
长盛安逸纯债C债券型2021-01-13 至 今 4.419.04% 7.95% 
长盛盛逸9个月持有期债券C债券型,债券型2023-03-29 至 今 2.22.91% 1.50% 
长盛全债指数增强债券A/B债券型2021-09-23 至 今 3.710.85% 4.65% 
历任经理及业绩
基金经理起止日期任职时间任期回报同类平均
王贵君2021-06-09 至 今4年0个月零5天10.166.65
段鹏2016-06-18 至 2021-06-094年-1个月零22天10.1620.00
基本信息
长盛基金管理有限公司
注册资本20600.0 万元公司属性
成立时间1999-03-26资产管理规模536.03 亿元
公司股东国元证券股份有限公司  安徽省投资集团控股有限公司  安徽省信用担保集团有限公司  新加坡星展银行有限公司  
旗下产品
基金代码 基金名称 基金净值 累计净值 日涨幅
017138 1.0622 1.0933 -0.03%
014885 1.0072 1.0072 -0.71%
013456 1.2633 1.2633 -0.03%
022343 1.0144 1.0144 -0.84%
022356 1.1089 1.1089 -0.03%
021007 1.0201 1.0201 -0.03%
001239 0.389 0.389 -0.71%
000354 1.4938 2.1418 -0.71%
003510 1.0281 1.4548 -0.03%
003641 1.2837 1.3547 -0.71%
003102 1.0335 1.3704 -0.03%
160805 0.6352 2.6158 -0.71%
160813 1.416 4.009 -0.71%
003923 1.1887 1.2486 -0.03%
010914 0.5492 0.5492 -0.71%
010915 0.5351 0.5351 -0.71%
001834 1.356 1.356 -0.71%
519100 1.2351 2.4324 -0.84%
012378 1.0717 1.0717 -0.71%
016612 1.0407 1.0764 -0.03%
020155 2.1928 2.8548 -0.71%
017709 1.0345 1.0863 -0.03%
018934 1.5834 1.5834 -0.71%
020298 1.0218 1.0218 -0.03%
020687 1.0311 1.0311 -0.03%
023676 1.1005 1.1005 -0.03%
510081 1.6121 3.9792 -0.71%
160812 2.016 5.331 -0.71%
008413 0.7081 0.7081 -0.84%
010885 0.7978 0.7978 -0.71%
003200 1.0491 1.2484 -0.03%
011182 0.5339 0.5339 -0.71%
012716 1.6385 1.6385 -0.71%
017136 1.0448 1.0448 -0.71%
017137 1.0649 1.0978 -0.03%
015439 1.2631 1.2631 -0.03%
017708 1.0359 1.091 -0.03%
019203 1.6805 1.6955 -0.03%
020688 1.03 1.03 -0.03%
002300 2.0253 2.0253 -0.84%
001197 0.703 0.703 -0.71%
000063 1.282 1.282 -0.71%
003594 1.1768 1.5081 -0.71%
502053 1.0643 1.0643 -0.84%
510080 1.7021 3.0726 -0.03%
002927 1.1007 1.2785 -0.03%
002928 1.0898 1.2511 -0.03%
000598 3.178 3.178 -0.71%
502013 1.121 1.121 -0.84%
007654 1.0223 1.041 -0.03%
080008 2.423 2.473 -0.71%
080015 0.843 0.843 -0.71%
004745 2.1413 2.1413 -0.71%
007834 1.1507 1.1967 -0.03%
006902 1.1424 1.2039 -0.03%
003922 1.2049 1.2827 -0.03%
008412 0.7364 0.7364 -0.84%
009800 1.1276 1.1276 -0.71%
003199 1.0523 1.2766 -0.03%
011181 0.5479 0.5479 -0.71%
011267 1.0643 1.0643 -0.71%
016557 1.1281 1.1631 -0.03%
016016 1.1066 1.1066 -0.03%
018933 1.477 1.477 -0.71%
018247 1.0394 1.0394 -0.03%
020548 1.0273 1.0273 -0.03%
003642 1.2443 1.2923 -0.71%
160807 1.544 1.8936 -0.84%
007745 1.2399 1.2399 -0.03%
011268 1.0481 1.0481 -0.71%
012556 0.6744 0.6744 -0.71%
014886 0.9954 0.9954 -0.71%
018075 1.4896 1.4896 -0.71%
021520 1.0048 1.0048 -0.03%
021765 1.1306 1.1306 -0.84%
003103 1.0327 1.3562 -0.03%
000534 3.394 3.882 -0.71%
000535 1.5046 2.0486 -0.71%
160806 1.57 1.778 -0.84%
080002 1.6947 2.941 -0.71%
007833 1.1709 1.2234 -0.03%
007063 1.3487 1.3487 -0.71%
003170 1.64 1.64 -0.71%
519039 2.0186 5.7843 -0.71%
012377 1.084 1.084 -0.71%
016613 1.0381 1.0708 -0.03%
016017 1.0976 1.0976 -0.03%
020299 1.02 1.02 -0.03%
018010 1.3004 1.3004 -0.71%
019899 1.2055 1.2055 -0.03%
003511 1.0213 1.4558 -0.03%
007653 1.0277 1.0504 -0.03%
080003 1.2072 1.7852 -0.03%
080007 1.499 1.53 -0.71%
002157 1.24 1.4696 -0.71%
012715 1.645 1.798 -0.71%
013468 1.2046 1.2046 -0.03%
017485 3.346 3.834 -0.71%
018237 2.114 2.114 -0.71%
019202 1.6992 1.7142 -0.03%
020549 1.0242 1.0242 -0.03%
021556 1.0626 1.0626 -0.84%
000684 2.0171 2.0171 -0.71%
007744 1.2633 1.2633 -0.03%
080001 1.6722 4.5065 -0.71%
080005 2.2037 3.7757 -0.71%
006903 1.1299 1.1841 -0.03%
010580 1.1124 1.1726 -0.03%
002156 1.2546 1.5494 -0.71%
010886 0.7839 0.7839 -0.71%
010991 1.447 1.447 -0.71%
009801 1.0955 1.0955 -0.71%
001892 2.158 2.158 -0.71%
003169 1.644 1.644 -0.71%
014465 1.142 1.1819 -0.03%
015736 1.0336 1.1797 -0.03%
018009 1.9988 1.9988 -0.84%
022342 1.0153 1.0153 -0.84%
021488 2.0097 2.0097 -0.71%
021008 1.018 1.018 -0.03%
021494 1.5413 1.5413 -0.84%
021519 1.0053 1.0053 -0.03%
021766 1.1285 1.1285 -0.84%
003595 1.1692 1.4734 -0.71%
080012 1.3179 2.5347 -0.71%
002085 1.6185 1.6185 -0.71%
010155 1.1627 1.1627 -0.71%
010156 1.1403 1.1403 -0.71%
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资产配置
序号 资产名称 金额(万元) 占净值比例(%)
1股票00.0000.00
2债券及货币287,236.56129.96
3现金129.7300.06
4其他资产133.4100.06
五大重仓债
序号 债券代码 债券名称 持有数量 持有市值 占净资产比例
123248003324建行二级资本债02A100.00(万张)10,209.33(万元)4.62(%)  
210258131625邯郸交投MTN00390.00(万张)9,021.77(万元)4.08(%)  
310238167423鲁钢铁MTN00280.00(万张)8,227.63(万元)3.72(%)  
410248071824济南城建MTN00180.00(万张)8,201.74(万元)3.71(%)  
523248007324工行二级资本债02BC80.00(万张)8,176.41(万元)3.70(%)  
费率结构
前端申购费率
申购金额区间(万元) 费率
前端赎回费率
持有年限 费率
30天≤X0.0%
0天≤X<7天1.5%
7天≤X<30天0.1%
后端收费费率
持有年限 费率
所有申购赎回费用赎回时根据持有时间一次性结清
费率计算
买入计算
认/申购金额 万元
认/申购当时净值 元/份
长量费率折扣 %
*输入范围0-1.5
若您购买的是后端收费基金,请填写0
计算结果*计算结果仅供参考,请以基金公司提供的数据为准
认/申购手续费
认/申购所得份额
卖出计算
赎回份额
赎回当时净值 元/份
赎回费率 %
*输入范围0-1.5
后端收费时请填写后端申购费率加上赎回费率的总和
计算结果*计算结果仅供参考,请以基金公司提供的数据为准
赎回手续费
实际所得赎回资金
分红
序号 权益登记日 红利发放日 每份分红(元)
12024-11-182024-11-200.0266
22023-10-262023-10-300.034
32022-03-292022-03-310.0163
42019-10-212019-10-230.0348
52019-01-152019-01-170.02
62018-10-192018-10-230.0159
72018-07-132018-07-170.0137
年化收益率
今年以来 1年 3年 5年 成立以来
1.74%3.21%3.36%3.17%2.73%
净值增长率
1个月 3个月 6个月 今年以来 1年 3年 5年 成立以来
0.3%
1.33%
0.78%
0.78%
3.21%
10.44%
16.89%
27.27%
风险指标
1年 3年 5年
贝塔
-0.02
-0.01
-0.04
夏普比率
150.08
181.99
97.12
特雷诺指数
-0.12
-0.47
-0.11
詹森指数
0.02
0.02
0.02
数据来源:长量基金研究中心数据更新时间:

风险提示:投资有风险。基金过往业绩并不预示其未来表现,相关数据仅供参考,不构成投资建议。投资人请祥阅基金合同和基金招募说明书,并自行承担投资基金的风险。