基金公司长盛基金管理有限公司 基金经理钱文礼 申购费率0.15% 基金规模5.24亿 (2022-06-30) |
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基金代码160805 | 基金经理钱文礼 | 最新份额46,068.83万份 (2022-06-30) |
基金类型混合型,LOF型 | 基金公司长盛基金管理有限公司 | 最新规模5.24亿 (2022-06-30) |
风险等级 | 管理费1.2% |
成立日期2007-01-05 | 托管行中国银行股份有限公司 |
首募规模5.0亿 | 托管费0.2% |
主要投资于业绩能够持续高成长的成长型上市公司,在尽可能地分散和规避投资风险的前提下,谋求基金资产增值和收益的最大化。
本基金投资范围包括国内依法发行上市的股票、国债、金融债、企业债、回购、央行票据、可转换债券,权证以及国家证券监管机构允许基金投资的其它金融工具。其中,股票投资占基金资产的比例范围为30%-95%;权证投资占基金资产净值的比例范围为0-3%;债券投资占基金资产的比例范围为0-65%;现金或者到期日在一年以内的政府债券占基金资产净值的比例在5%以上。本基金将不低于80%的股票资产投资于具有较大成长潜力的上市公司的股票。
如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种,基金管理人在履行适当程序后,可以将其纳入投资范围。
1、基金收益分配采用现金方式或红利再投资方式。场外基金份额持有人可自行选择收益分配方式;基金份额持有人事先未做出选择的,默认的分红方式为现金红利;场内基金份额的分红方式为现金红利;
2、每一基金份额享有同等分配权;
3、基金当期收益先弥补前期亏损后,方可进行当期收益分配;
4、基金收益分配后每份基金份额的净值不能低于面值;
5、如果基金当期出现亏损,则不进行收益分配;
6、在符合有关基金分红条件的前提下,基金收益分配每年至多4次;
7、全年基金收益分配比例不得低于年度基金已实现净收益的50%。基金合同生效不满三个月,收益可不分配;
8、法律法规或监管机构另有规定的,从其规定。
本基金是较高预期收益—较高预期风险的产品,其预期收益与风险高于债券基金与货币市场基金。
净值日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日涨跌 |
2025-7-18 | 0.6724 | 2.653 | 0.58% |
2025-7-17 | 0.6685 | 2.6491 | 0.71% |
2025-7-16 | 0.6638 | 2.6444 | -0.23% |
2025-7-15 | 0.6653 | 2.6459 | -0.24% |
2025-7-14 | 0.6669 | 2.6475 | 0.01% |
2025-7-11 | 0.6668 | 2.6474 | 0.86% |
2025-7-10 | 0.6611 | 2.6417 | 0.81% |
2025-7-9 | 0.6558 | 2.6364 | -0.49% |
2025-7-8 | 0.659 | 2.6396 | 1.06% |
2025-7-7 | 0.6521 | 2.6327 | -0.02% |
2025-7-4 | 0.6522 | 2.6328 | -0.15% |
2025-7-3 | 0.6532 | 2.6338 | 0.43% |
2025-7-2 | 0.6504 | 2.631 | -0.58% |
2025-7-1 | 0.6542 | 2.6348 | 0.14% |
2025-6-30 | 0.6533 | 2.6339 | 0.28% |
2025-6-27 | 0.6515 | 2.6321 | -0.76% |
2025-6-26 | 0.6565 | 2.6371 | -0.29% |
2025-6-25 | 0.6584 | 2.639 | 2.59% |
2025-6-24 | 0.6418 | 2.6224 | 1.21% |
2025-6-23 | 0.6341 | 2.6147 | 0.22% |
钱文礼先生:西南财经大学金融学硕士。曾任平安证券,金元证券,国海证券研究员。2013年12月加入长盛基金管理有限公司,曾任行业研究员,基金经理助理等职务,自2021年4月21日起任长盛成长龙头混合型证券投资基金基金经理,自2023年4月13日起任长盛同智优势成长混合型证券投资基金(LOF)基金经理,自2023年6月29日起任长盛成长精选混合型证券投资基金基金经理。
基金名称 | 基金类型 | 起止日期 | 任职年限 | 任期回报 | 同类平均 |
长盛电子信息主题混合 | 混合型 | 2018-12-06 至 2020-05-27 | 1.5 | 28.41% | 37.61% |
长盛创新驱动混合A | 混合型 | 2018-05-21 至 2019-09-03 | 1.3 | -10.87% | 4.88% |
长盛电子信息产业混合A | 混合型 | 2018-09-14 至 2022-07-22 | 3.9 | 61.42% | 84.29% |
长盛成长精选混合A | 混合型 | 2023-06-29 至 今 | 2.1 | -33.46% | -18.26% |
长盛成长龙头混合A | 混合型 | 2021-02-19 至 今 | 4.4 | -54.43% | -25.07% |
长盛成长精选混合C | 混合型 | 2023-06-29 至 今 | 2.1 | -33.69% | -18.26% |
长盛研发回报混合 | 混合型 | 2019-03-02 至 2021-05-20 | 2.2 | 131.18% | 66.01% |
长盛成长龙头混合C | 混合型 | 2021-02-19 至 今 | 4.4 | -55.20% | -25.07% |
长盛同智优势混合(LOF) | 混合型,LOF型 | 2023-04-13 至 今 | 2.3 | -39.92% | -21.25% |
长盛分享经济混合 | 混合型 | 2017-10-27 至 2018-11-16 | 1.1 | -14.63% | -10.51% |
基金经理 | 起止日期 | 任职时间 | 任期回报 | 同类平均 |
钱文礼 | 2023-04-13 至 今 | 2年3个月零8天 | -39.92 | -21.25 |
孟棋 | 2020-10-23 至 2023-04-13 | 2年-7个月零21天 | 4.69 | 4.33 |
朱律 | 2020-04-21 至 2021-05-20 | 1年0个月零29天 | 40.21 | 41.21 |
乔培涛 | 2019-05-22 至 2020-09-11 | 1年3个月零20天 | 50.11 | 51.61 |
王超 | 2017-10-09 至 2019-05-23 | 1年7个月零14天 | -16.25 | -3.26 |
吴博文 | 2016-01-06 至 2017-10-09 | 1年9个月零3天 | -18.95 | 6.16 |
田间 | 2014-10-14 至 2016-01-06 | 1年-10个月零23天 | 38.75 | 47.24 |
王宁 | 2012-07-20 至 2016-01-06 | 3年-7个月零17天 | 68.19 | 94.41 |
丁骏 | 2007-03-01 至 2012-07-20 | 5年4个月零19天 | 16.89 | 34.69 |
田荣华 | 2007-01-05 至 2007-03-01 | 0年1个月零24天 | 14.97 | 11.88 |
肖强 | 2007-01-05 至 2009-03-11 | 2年2个月零6天 | 25.33 | 27.09 |
注册资本 | 20600.0 万元 | 公司属性 | |
成立时间 | 1999-03-26 | 资产管理规模 | 536.03 亿元 |
公司股东 | 国元证券股份有限公司 安徽省投资集团控股有限公司 安徽省信用担保集团有限公司 新加坡星展银行有限公司 |
基金代码 | 基金名称 | 基金净值 | 累计净值 | 日涨幅 |
---|---|---|---|---|
010580 | 1.1165 | 1.1767 | 0.03% | |
010914 | 0.576 | 0.576 | 0.31% | |
009801 | 1.1596 | 1.1596 | 0.31% | |
000534 | 3.567 | 4.055 | 0.31% | |
000535 | 1.6697 | 2.2137 | 0.31% | |
003511 | 1.0709 | 1.5054 | 0.03% | |
018237 | 2.2262 | 2.2262 | 0.31% | |
019899 | 1.21 | 1.21 | 0.03% | |
020298 | 1.0176 | 1.0228 | 0.03% | |
018010 | 1.4467 | 1.4467 | 0.31% | |
014465 | 1.1459 | 1.1858 | 0.03% | |
017709 | 1.0369 | 1.0887 | 0.03% | |
015736 | 1.0274 | 1.1836 | 0.03% | |
013468 | 1.2091 | 1.2091 | 0.03% | |
012556 | 0.7222 | 0.7222 | 0.31% | |
008412 | 0.7483 | 0.7483 | 0.48% | |
160813 | 1.493 | 4.105 | 0.31% | |
080003 | 1.2272 | 1.8052 | 0.03% | |
080006 | 1.181 | 1.231 | 0.00% | |
021494 | 1.611 | 1.611 | 0.48% | |
003170 | 1.6656 | 1.6656 | 0.31% | |
002085 | 1.7826 | 1.7826 | 0.31% | |
009800 | 1.1942 | 1.1942 | 0.31% | |
000598 | 3.348 | 3.348 | 0.31% | |
000684 | 2.171 | 2.171 | 0.31% | |
000354 | 1.7538 | 2.4018 | 0.31% | |
019203 | 1.6939 | 1.7089 | 0.03% | |
017485 | 3.516 | 4.004 | 0.31% | |
013456 | 1.2669 | 1.2669 | 0.03% | |
160807 | 1.6142 | 1.9638 | 0.48% | |
160812 | 2.106 | 5.421 | 0.31% | |
004745 | 2.2563 | 2.2563 | 0.31% | |
023676 | 1.1041 | 1.1041 | 0.03% | |
021519 | 1.0066 | 1.0066 | 0.03% | |
021520 | 1.0061 | 1.0061 | 0.03% | |
002156 | 1.3043 | 1.5991 | 0.31% | |
510081 | 1.6896 | 4.0567 | 0.31% | |
001197 | 0.766 | 0.766 | 0.31% | |
001239 | 0.437 | 0.437 | 0.31% | |
003642 | 1.3303 | 1.3783 | 0.31% | |
022343 | 1.0404 | 1.0478 | 0.48% | |
020687 | 1.0336 | 1.0336 | 0.03% | |
018075 | 1.6525 | 1.6525 | 0.31% | |
016613 | 1.0392 | 1.0719 | 0.03% | |
017136 | 1.0462 | 1.0462 | 0.31% | |
017708 | 1.0384 | 1.0935 | 0.03% | |
011267 | 1.0748 | 1.0748 | 0.31% | |
008413 | 0.719 | 0.719 | 0.48% | |
080007 | 1.573 | 1.604 | 0.31% | |
024130 | 1.0517 | 1.0517 | 0.03% | |
010915 | 0.5609 | 0.5609 | 0.31% | |
502053 | 1.151 | 1.151 | 0.48% | |
002928 | 1.0928 | 1.2541 | 0.03% | |
018247 | 1.0412 | 1.0412 | 0.03% | |
007744 | 1.2669 | 1.2669 | 0.03% | |
080001 | 1.711 | 4.5453 | 0.31% | |
080015 | 0.864 | 0.864 | 0.31% | |
007834 | 1.1702 | 1.2162 | 0.03% | |
006902 | 1.1463 | 1.2078 | 0.03% | |
007063 | 1.3862 | 1.3862 | 0.31% | |
021556 | 1.149 | 1.149 | 0.48% | |
010156 | 1.2337 | 1.2337 | 0.31% | |
003169 | 1.67 | 1.67 | 0.31% | |
002157 | 1.2889 | 1.5185 | 0.31% | |
510080 | 1.7156 | 3.0861 | 0.03% | |
002927 | 1.1042 | 1.282 | 0.03% | |
003102 | 1.0273 | 1.3743 | 0.03% | |
000063 | 1.388 | 1.388 | 0.31% | |
022342 | 1.0411 | 1.049 | 0.48% | |
021488 | 2.1622 | 2.1622 | 0.31% | |
016017 | 1.0994 | 1.0994 | 0.03% | |
017137 | 1.0717 | 1.1046 | 0.03% | |
017138 | 1.0688 | 1.0999 | 0.03% | |
014886 | 1.083 | 1.083 | 0.31% | |
011182 | 0.5529 | 0.5529 | 0.31% | |
007654 | 1.0229 | 1.0416 | 0.03% | |
007745 | 1.243 | 1.243 | 0.03% | |
080002 | 1.778 | 3.0243 | 0.31% | |
080008 | 2.525 | 2.575 | 0.31% | |
007833 | 1.1911 | 1.2436 | 0.03% | |
021007 | 1.0232 | 1.0232 | 0.03% | |
021008 | 1.0209 | 1.0209 | 0.03% | |
021765 | 1.157 | 1.157 | 0.48% | |
010155 | 1.2584 | 1.2584 | 0.31% | |
003200 | 1.0516 | 1.2509 | 0.03% | |
001834 | 1.413 | 1.413 | 0.31% | |
003641 | 1.3726 | 1.4436 | 0.31% | |
022356 | 1.117 | 1.117 | 0.03% | |
020299 | 1.0161 | 1.0209 | 0.03% | |
018009 | 2.1675 | 2.1675 | 0.48% | |
012715 | 1.6826 | 1.8356 | 0.31% | |
519039 | 2.1225 | 6.082 | 0.31% | |
519100 | 1.2996 | 2.4969 | 0.48% | |
012378 | 1.0833 | 1.0833 | 0.31% | |
502013 | 1.193 | 1.193 | 0.48% | |
080012 | 1.467 | 2.6838 | 0.31% | |
001892 | 2.274 | 2.274 | 0.31% | |
002300 | 2.1975 | 2.1975 | 0.48% | |
003595 | 1.2369 | 1.5411 | 0.31% | |
019202 | 1.7125 | 1.7275 | 0.03% | |
020155 | 2.2466 | 2.9086 | 0.31% | |
020548 | 1.0295 | 1.0295 | 0.03% | |
020688 | 1.0322 | 1.0322 | 0.03% | |
018933 | 1.7331 | 1.7331 | 0.31% | |
018934 | 1.7429 | 1.7429 | 0.31% | |
016557 | 1.1317 | 1.1667 | 0.03% | |
015439 | 1.2667 | 1.2667 | 0.03% | |
014885 | 1.0963 | 1.0963 | 0.31% | |
011181 | 0.5677 | 0.5677 | 0.31% | |
011268 | 1.058 | 1.058 | 0.31% | |
003923 | 1.193 | 1.2529 | 0.03% | |
160805 | 0.6724 | 2.653 | 0.31% | |
160806 | 1.666 | 1.862 | 0.48% | |
006903 | 1.1335 | 1.1877 | 0.03% | |
021766 | 1.1546 | 1.1546 | 0.48% | |
003199 | 1.0551 | 1.2794 | 0.03% | |
010885 | 0.8447 | 0.8447 | 0.31% | |
010886 | 0.8297 | 0.8297 | 0.31% | |
010991 | 1.517 | 1.517 | 0.31% | |
003103 | 1.0268 | 1.3599 | 0.03% | |
003510 | 1.0784 | 1.5051 | 0.03% | |
003594 | 1.245 | 1.5763 | 0.31% | |
020549 | 1.0262 | 1.0262 | 0.03% | |
016016 | 1.1085 | 1.1085 | 0.03% | |
016612 | 1.042 | 1.0777 | 0.03% | |
012716 | 1.7178 | 1.7178 | 0.31% | |
012377 | 1.0961 | 1.0961 | 0.31% | |
003922 | 1.2095 | 1.2873 | 0.03% | |
007653 | 1.0287 | 1.0514 | 0.03% | |
080005 | 2.2586 | 3.8306 | 0.31% |
序号 | 资产名称 | 金额(万元) | 占净值比例(%) |
1 | 股票 | 28,137.62 | 93.48 |
2 | 债券及货币 | 2,327.75 | 07.73 |
3 | 现金 | 2,327.75 | 07.73 |
4 | 其他资产 | 36.77 | 00.12 |
股票代码 | 股票名称 | 持仓数量(万股) | 持仓市值(万元) | 占净值比 | 较上期增减数量(万股) |
000651 | 格力电器 | 31.19 | 1,401.05 | 4.65% | -6.50 |
300059 | 东方财富 | 51.34 | 1,187.49 | 3.95% | 51.34 |
600519 | 贵州茅台 | 00.83 | 1,169.90 | 3.89% | 0.83 |
000333 | 美的集团 | 15.97 | 1,153.03 | 3.83% | -8.59 |
000831 | 中国稀土 | 29.09 | 1,050.73 | 3.49% | 29.09 |
000157 | 中联重科 | 140.76 | 1,017.69 | 3.38% | 140.76 |
601628 | 中国人寿 | 24.35 | 1,002.98 | 3.33% | 24.35 |
601881 | 中国银河 | 56.07 | 961.60 | 3.19% | 56.07 |
601766 | 中国中车 | 134.36 | 945.89 | 3.14% | 134.36 |
601658 | 邮储银行 | 170.60 | 933.18 | 3.10% | 170.60 |
申购金额区间(万元) | 费率 |
0≤X<50 | 1.5% |
50≤X<200 | 1.2% |
200≤X<500 | 1.0% |
500≤X | 1000.0元 |
持有年限 | 费率 |
0天≤X<7天 | 1.5% |
7天≤X<365天 | 0.5% |
1年≤X<2年 | 0.25% |
2年≤X | 0.0% |
持有年限 | 费率 |
序号 | 权益登记日 | 红利发放日 | 每份分红(元) |
1 | 2021-12-20 | 2021-12-22 | 0.35 |
2 | 2020-12-22 | 2020-12-24 | 0.0504 |
3 | 2016-01-18 | 2016-01-20 | 0.12 |
4 | 2015-01-21 | 2015-01-23 | 0.091 |
5 | 2011-01-17 | 2011-01-19 | 0.005 |
6 | 2010-01-20 | 2010-01-22 | 0.023 |
7 | 2008-04-24 | 2008-04-28 | 0.431 |
8 | 2007-01-22 | 1900-01-01 | 0.0 |
今年以来 | 1年 | 3年 | 5年 | 成立以来 |
---|---|---|---|---|
-5.18% | 12.18% | -13.89% | -4.12% | 3.73% |
1个月 | 3个月 | 6个月 | 今年以来 | 1年 | 3年 | 5年 | 成立以来 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
5.49% | 4.49% | 2.92% | -2.86% | 12.18% | -36.17% | -18.96% | 97.19% |
1年 | 3年 | 5年 | |
---|---|---|---|
贝塔 | 1.22 | 1.28 | 1.01 |
夏普比率 | 44.87 | -16.00 | -6.88 |
特雷诺指数 | 0.01 | -0.01 | -0.01 |
詹森指数 | -0.08 | -0.09 | -0.04 |
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