基金公司长盛基金管理有限公司 基金经理钱文礼 申购费率0.15% 基金规模5.24亿 (2022-06-30) |
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基金代码160805 | 基金经理钱文礼 | 最新份额46,068.83万份 (2022-06-30) |
基金类型混合型,LOF型 | 基金公司长盛基金管理有限公司 | 最新规模5.24亿 (2022-06-30) |
风险等级 | 管理费1.2% |
成立日期2007-01-05 | 托管行中国银行股份有限公司 |
首募规模5.0亿 | 托管费0.2% |
主要投资于业绩能够持续高成长的成长型上市公司,在尽可能地分散和规避投资风险的前提下,谋求基金资产增值和收益的最大化。
本基金投资范围包括国内依法发行上市的股票、国债、金融债、企业债、回购、央行票据、可转换债券,权证以及国家证券监管机构允许基金投资的其它金融工具。其中,股票投资占基金资产的比例范围为30%-95%;权证投资占基金资产净值的比例范围为0-3%;债券投资占基金资产的比例范围为0-65%;现金或者到期日在一年以内的政府债券占基金资产净值的比例在5%以上。本基金将不低于80%的股票资产投资于具有较大成长潜力的上市公司的股票。
如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种,基金管理人在履行适当程序后,可以将其纳入投资范围。
1、基金收益分配采用现金方式或红利再投资方式。场外基金份额持有人可自行选择收益分配方式;基金份额持有人事先未做出选择的,默认的分红方式为现金红利;场内基金份额的分红方式为现金红利;
2、每一基金份额享有同等分配权;
3、基金当期收益先弥补前期亏损后,方可进行当期收益分配;
4、基金收益分配后每份基金份额的净值不能低于面值;
5、如果基金当期出现亏损,则不进行收益分配;
6、在符合有关基金分红条件的前提下,基金收益分配每年至多4次;
7、全年基金收益分配比例不得低于年度基金已实现净收益的50%。基金合同生效不满三个月,收益可不分配;
8、法律法规或监管机构另有规定的,从其规定。
本基金是较高预期收益—较高预期风险的产品,其预期收益与风险高于债券基金与货币市场基金。
净值日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日涨跌 |
2025-9-10 | 0.7205 | 2.7011 | -0.07% |
2025-9-9 | 0.721 | 2.7016 | -0.39% |
2025-9-8 | 0.7238 | 2.7044 | 0.26% |
2025-9-5 | 0.7219 | 2.7025 | 1.43% |
2025-9-4 | 0.7117 | 2.6923 | -0.75% |
2025-9-3 | 0.7171 | 2.6977 | -1.83% |
2025-9-2 | 0.7305 | 2.7111 | -1.03% |
2025-9-1 | 0.7381 | 2.7187 | 0.08% |
2025-8-29 | 0.7375 | 2.7181 | 0.37% |
2025-8-28 | 0.7348 | 2.7154 | 1.70% |
2025-8-27 | 0.7225 | 2.7031 | -1.91% |
2025-8-26 | 0.7366 | 2.7172 | -0.49% |
2025-8-25 | 0.7402 | 2.7208 | 1.00% |
2025-8-22 | 0.7329 | 2.7135 | 1.68% |
2025-8-21 | 0.7208 | 2.7014 | -0.33% |
2025-8-20 | 0.7232 | 2.7038 | 0.67% |
2025-8-19 | 0.7184 | 2.699 | -0.64% |
2025-8-18 | 0.723 | 2.7036 | 1.82% |
2025-8-15 | 0.7101 | 2.6907 | 1.91% |
2025-8-14 | 0.6968 | 2.6774 | -0.97% |
钱文礼先生:西南财经大学金融学硕士。曾任平安证券,金元证券,国海证券研究员。2013年12月加入长盛基金管理有限公司,曾任行业研究员,基金经理助理等职务,自2021年4月21日起任长盛成长龙头混合型证券投资基金基金经理,自2023年4月13日起任长盛同智优势成长混合型证券投资基金(LOF)基金经理,自2023年6月29日起任长盛成长精选混合型证券投资基金基金经理。
基金名称 | 基金类型 | 起止日期 | 任职年限 | 任期回报 | 同类平均 |
长盛电子信息主题混合 | 混合型 | 2018-12-06 至 2020-05-27 | 1.5 | 28.41% | 37.61% |
长盛创新驱动混合A | 混合型 | 2018-05-21 至 2019-09-03 | 1.3 | -10.87% | 4.88% |
长盛电子信息产业混合A | 混合型 | 2018-09-14 至 2022-07-22 | 3.9 | 61.42% | 84.29% |
长盛成长精选混合A | 混合型 | 2023-06-29 至 今 | 2.2 | -33.46% | -18.26% |
长盛成长龙头混合A | 混合型 | 2021-02-19 至 今 | 4.6 | -54.43% | -25.07% |
长盛成长精选混合C | 混合型 | 2023-06-29 至 今 | 2.2 | -33.69% | -18.26% |
长盛研发回报混合A | 混合型 | 2019-03-02 至 2021-05-20 | 2.2 | 131.18% | 66.01% |
长盛成长龙头混合C | 混合型 | 2021-02-19 至 今 | 4.6 | -55.20% | -25.07% |
长盛同智优势混合(LOF) | 混合型,LOF型 | 2023-04-13 至 今 | 2.4 | -39.92% | -21.25% |
长盛分享经济混合 | 混合型 | 2017-10-27 至 2018-11-16 | 1.1 | -14.63% | -10.51% |
基金经理 | 起止日期 | 任职时间 | 任期回报 | 同类平均 |
钱文礼 | 2023-04-13 至 今 | 2年4个月零29天 | -39.92 | -21.25 |
孟棋 | 2020-10-23 至 2023-04-13 | 2年-7个月零21天 | 4.69 | 4.33 |
朱律 | 2020-04-21 至 2021-05-20 | 1年0个月零29天 | 40.21 | 41.21 |
乔培涛 | 2019-05-22 至 2020-09-11 | 1年3个月零20天 | 50.11 | 51.61 |
王超 | 2017-10-09 至 2019-05-23 | 1年7个月零14天 | -16.25 | -3.26 |
吴博文 | 2016-01-06 至 2017-10-09 | 1年9个月零3天 | -18.95 | 6.16 |
田间 | 2014-10-14 至 2016-01-06 | 1年-10个月零23天 | 38.75 | 47.24 |
王宁 | 2012-07-20 至 2016-01-06 | 3年-7个月零17天 | 68.19 | 94.41 |
丁骏 | 2007-03-01 至 2012-07-20 | 5年4个月零19天 | 16.89 | 34.69 |
田荣华 | 2007-01-05 至 2007-03-01 | 0年1个月零24天 | 14.97 | 11.88 |
肖强 | 2007-01-05 至 2009-03-11 | 2年2个月零6天 | 25.33 | 27.09 |
注册资本 | 20600.0 万元 | 公司属性 | |
成立时间 | 1999-03-26 | 资产管理规模 | 536.03 亿元 |
公司股东 | 国元证券股份有限公司 安徽省投资集团控股有限公司 安徽省信用担保集团有限公司 新加坡星展银行有限公司 |
基金代码 | 基金名称 | 基金净值 | 累计净值 | 日涨幅 |
---|---|---|---|---|
000354 | 2.5506 | 3.1986 | 0.27% | |
002927 | 1.1001 | 1.2779 | -0.10% | |
006902 | 1.1452 | 1.2067 | -0.10% | |
007654 | 1.024 | 1.0427 | -0.10% | |
007744 | 1.2617 | 1.2617 | -0.10% | |
010156 | 1.3429 | 1.3429 | 0.27% | |
012556 | 0.7769 | 0.7769 | 0.27% | |
017137 | 1.0705 | 1.1034 | -0.10% | |
018009 | 2.2973 | 2.2973 | 0.24% | |
019899 | 1.2087 | 1.2087 | -0.10% | |
020549 | 1.018 | 1.018 | -0.10% | |
021488 | 2.2745 | 2.2745 | 0.27% | |
021494 | 1.7426 | 1.7426 | 0.24% | |
022343 | 1.0334 | 1.0408 | 0.24% | |
080015 | 0.933 | 0.933 | 0.27% | |
003103 | 1.0221 | 1.3552 | -0.10% | |
003170 | 1.7238 | 1.7238 | 0.27% | |
003199 | 1.0531 | 1.2774 | -0.10% | |
003641 | 1.5726 | 1.6436 | 0.27% | |
007834 | 1.1887 | 1.2347 | -0.10% | |
010914 | 0.6207 | 0.6207 | 0.27% | |
013468 | 1.2078 | 1.2078 | -0.10% | |
014465 | 1.1448 | 1.1847 | -0.10% | |
016017 | 1.0793 | 1.0793 | -0.10% | |
017709 | 1.0363 | 1.0881 | -0.10% | |
018237 | 2.635 | 2.635 | 0.27% | |
021007 | 1.0205 | 1.0205 | -0.10% | |
023676 | 1.1 | 1.1 | -0.10% | |
080001 | 1.791 | 4.6253 | 0.27% | |
160813 | 1.615 | 4.257 | 0.27% | |
000535 | 1.6386 | 2.1826 | 0.27% | |
003511 | 1.1308 | 1.5653 | -0.10% | |
003595 | 1.3561 | 1.6603 | 0.27% | |
007745 | 1.2374 | 1.2374 | -0.10% | |
008413 | 0.7544 | 0.7544 | 0.24% | |
010885 | 0.9131 | 0.9131 | 0.27% | |
010991 | 1.661 | 1.661 | 0.27% | |
011267 | 1.0999 | 1.0999 | 0.27% | |
012377 | 1.1223 | 1.1223 | 0.27% | |
012715 | 1.7602 | 1.9132 | 0.27% | |
016016 | 1.0885 | 1.0885 | -0.10% | |
016612 | 1.029 | 1.0647 | -0.10% | |
017136 | 1.0473 | 1.0473 | 0.27% | |
018933 | 2.5182 | 2.5182 | 0.27% | |
019203 | 1.6847 | 1.6997 | -0.10% | |
020548 | 1.0215 | 1.0215 | -0.10% | |
020687 | 1.0331 | 1.0331 | -0.10% | |
021765 | 1.2947 | 1.2947 | 0.24% | |
022356 | 1.1156 | 1.1211 | -0.10% | |
024155 | 1.1068 | 1.1068 | -0.10% | |
025382 | 1.499 | 1.499 | 0.27% | |
080002 | 2.0752 | 3.3215 | 0.27% | |
080007 | 1.724 | 1.755 | 0.27% | |
160807 | 1.7469 | 2.0965 | 0.24% | |
502053 | 1.2225 | 1.2225 | 0.24% | |
001834 | 1.524 | 1.524 | 0.27% | |
003169 | 1.7289 | 1.7289 | 0.27% | |
003200 | 1.0491 | 1.2484 | -0.10% | |
003642 | 1.5242 | 1.5722 | 0.27% | |
003922 | 1.2081 | 1.2859 | -0.10% | |
007063 | 1.499 | 1.499 | 0.27% | |
013456 | 1.2617 | 1.2617 | -0.10% | |
017485 | 4.197 | 4.685 | 0.27% | |
018075 | 1.6208 | 1.6208 | 0.27% | |
019202 | 1.703 | 1.718 | -0.10% | |
022342 | 1.0344 | 1.0423 | 0.24% | |
502013 | 1.3488 | 1.3488 | 0.24% | |
001239 | 0.557 | 0.557 | 0.27% | |
003102 | 1.0229 | 1.3699 | -0.10% | |
003594 | 1.3652 | 1.6965 | 0.27% | |
003923 | 1.1915 | 1.2514 | -0.10% | |
006903 | 1.1322 | 1.1864 | -0.10% | |
009801 | 1.264 | 1.264 | 0.27% | |
010886 | 0.8963 | 0.8963 | 0.27% | |
010915 | 0.604 | 0.604 | 0.27% | |
011268 | 1.0821 | 1.0821 | 0.27% | |
015736 | 1.023 | 1.1792 | -0.10% | |
021008 | 1.018 | 1.018 | -0.10% | |
021556 | 1.22 | 1.22 | 0.24% | |
080005 | 2.2188 | 3.7908 | 0.27% | |
160812 | 2.307 | 5.622 | 0.27% | |
000534 | 4.262 | 4.75 | 0.27% | |
000598 | 3.954 | 3.954 | 0.27% | |
001197 | 0.832 | 0.832 | 0.27% | |
002085 | 1.8777 | 1.8777 | 0.27% | |
002156 | 1.4665 | 1.7613 | 0.27% | |
002157 | 1.4488 | 1.6784 | 0.27% | |
002300 | 2.3312 | 2.3312 | 0.24% | |
004745 | 2.673 | 2.673 | 0.27% | |
007653 | 1.0305 | 1.0532 | -0.10% | |
007833 | 1.2107 | 1.2632 | -0.10% | |
010155 | 1.3706 | 1.3706 | 0.27% | |
017138 | 1.0673 | 1.0984 | -0.10% | |
020299 | 1.0105 | 1.0153 | -0.10% | |
021766 | 1.2913 | 1.2913 | 0.24% | |
024156 | 1.0972 | 1.0972 | -0.10% | |
080003 | 1.2627 | 1.8407 | -0.10% | |
160806 | 1.848 | 2.023 | 0.24% | |
510081 | 1.8269 | 4.194 | 0.27% | |
519039 | 2.264 | 6.4875 | 0.27% | |
000063 | 1.649 | 1.649 | 0.27% | |
001892 | 2.671 | 2.671 | 0.27% | |
011181 | 0.5774 | 0.5774 | 0.27% | |
011182 | 0.5619 | 0.5619 | 0.27% | |
012378 | 1.1087 | 1.1087 | 0.27% | |
012716 | 2.0026 | 2.0026 | 0.27% | |
014886 | 1.1876 | 1.1876 | 0.27% | |
015439 | 1.2615 | 1.2615 | -0.10% | |
016557 | 1.1303 | 1.1653 | -0.10% | |
017708 | 1.0381 | 1.0932 | -0.10% | |
018934 | 1.8342 | 1.8342 | 0.27% | |
020298 | 1.0124 | 1.0176 | -0.10% | |
021520 | 1.0033 | 1.0033 | -0.10% | |
025163 | 1.2627 | 1.2627 | -0.10% | |
080008 | 2.724 | 2.774 | 0.27% | |
080012 | 1.5822 | 2.799 | 0.27% | |
510080 | 1.7062 | 3.0767 | -0.10% | |
000684 | 2.2851 | 2.2851 | 0.27% | |
002928 | 1.0882 | 1.2495 | -0.10% | |
003510 | 1.1392 | 1.5659 | -0.10% | |
008412 | 0.7861 | 0.7861 | 0.24% | |
009800 | 1.3028 | 1.3028 | 0.27% | |
014885 | 1.2028 | 1.2028 | 0.27% | |
016613 | 1.0258 | 1.0585 | -0.10% | |
018010 | 1.5589 | 1.5589 | 0.27% | |
020155 | 2.2057 | 2.8677 | 0.27% | |
020688 | 1.0314 | 1.0314 | -0.10% | |
021519 | 1.0038 | 1.0038 | -0.10% | |
160805 | 0.7205 | 2.7011 | 0.27% | |
519100 | 1.4345 | 2.6318 | 0.24% |
序号 | 资产名称 | 金额(万元) | 占净值比例(%) |
1 | 股票 | 28,137.62 | 93.48 |
2 | 债券及货币 | 2,327.75 | 07.73 |
3 | 现金 | 2,327.75 | 07.73 |
4 | 其他资产 | 36.77 | 00.12 |
股票代码 | 股票名称 | 持仓数量(万股) | 持仓市值(万元) | 占净值比 | 较上期增减数量(万股) |
000651 | 格力电器 | 31.19 | 1,401.05 | 4.65% | -6.50 |
300059 | 东方财富 | 51.34 | 1,187.49 | 3.95% | 51.34 |
600519 | 贵州茅台 | 00.83 | 1,169.90 | 3.89% | 0.83 |
000333 | 美的集团 | 15.97 | 1,153.03 | 3.83% | -8.59 |
000831 | 中国稀土 | 29.09 | 1,050.73 | 3.49% | 29.09 |
000157 | 中联重科 | 140.76 | 1,017.69 | 3.38% | 140.76 |
601628 | 中国人寿 | 24.35 | 1,002.98 | 3.33% | 24.35 |
601881 | 中国银河 | 56.07 | 961.60 | 3.19% | 56.07 |
601766 | 中国中车 | 134.36 | 945.89 | 3.14% | 134.36 |
601658 | 邮储银行 | 170.60 | 933.18 | 3.10% | 170.60 |
申购金额区间(万元) | 费率 |
0≤X<50 | 1.5% |
50≤X<200 | 1.2% |
200≤X<500 | 1.0% |
500≤X | 1000.0元 |
持有年限 | 费率 |
0天≤X<7天 | 1.5% |
7天≤X<365天 | 0.5% |
1年≤X<2年 | 0.25% |
2年≤X | 0.0% |
持有年限 | 费率 |
序号 | 权益登记日 | 红利发放日 | 每份分红(元) |
1 | 2021-12-20 | 2021-12-22 | 0.35 |
2 | 2020-12-22 | 2020-12-24 | 0.0504 |
3 | 2016-01-18 | 2016-01-20 | 0.12 |
4 | 2015-01-21 | 2015-01-23 | 0.091 |
5 | 2011-01-17 | 2011-01-19 | 0.005 |
6 | 2010-01-20 | 2010-01-22 | 0.023 |
7 | 2008-04-24 | 2008-04-28 | 0.431 |
8 | 2007-01-22 | 1900-01-01 | 0.0 |
今年以来 | 1年 | 3年 | 5年 | 成立以来 |
---|---|---|---|---|
5.95% | 40.04% | -9.84% | -1.61% | 4.08% |
1个月 | 3个月 | 6个月 | 今年以来 | 1年 | 3年 | 5年 | 成立以来 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
4.36% | 13.99% | 10.29% | 4.09% | 40.04% | -26.73% | -7.82% | 111.3% |
1年 | 3年 | 5年 | |
---|---|---|---|
贝塔 | 1.17 | 1.33 | 1.03 |
夏普比率 | 134.49 | 14.38 | -2.74 |
特雷诺指数 | 0.04 | 0.01 | -0.00 |
詹森指数 | -0.02 | -0.10 | -0.03 |
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