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长盛同智优势混合(LOF)  160805
收藏成功
混合型,LOF型
基金公司长盛基金管理有限公司
基金经理钱文礼
申购费率0.15%
基金规模5.24亿  (2022-06-30)
0.7205
2.7011
111.3%
单位净值累计净值成立以来收益
收益区间 收益 同类收益 排名
最近一周 0.47% 0.0% 3522/8579
最近一月 4.36% 0.08% 5281/8532
最近三月 13.99% 0.17% 4390/8429
最近一年 40.04% 0.42% 3807/7982
(2025-09-10)
基金代码160805 基金经理钱文礼 最新份额46,068.83万份   (2022-06-30)
基金类型混合型,LOF型 基金公司长盛基金管理有限公司 最新规模5.24亿   (2022-06-30)
风险等级 管理费1.2%
成立日期2007-01-05 托管行中国银行股份有限公司
首募规模5.0亿 托管费0.2%
投资策略

主要投资于业绩能够持续高成长的成长型上市公司,在尽可能地分散和规避投资风险的前提下,谋求基金资产增值和收益的最大化。

投资范围

本基金投资范围包括国内依法发行上市的股票、国债、金融债、企业债、回购、央行票据、可转换债券,权证以及国家证券监管机构允许基金投资的其它金融工具。其中,股票投资占基金资产的比例范围为30%-95%;权证投资占基金资产净值的比例范围为0-3%;债券投资占基金资产的比例范围为0-65%;现金或者到期日在一年以内的政府债券占基金资产净值的比例在5%以上。本基金将不低于80%的股票资产投资于具有较大成长潜力的上市公司的股票。
如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种,基金管理人在履行适当程序后,可以将其纳入投资范围。

收益分配原则

1、基金收益分配采用现金方式或红利再投资方式。场外基金份额持有人可自行选择收益分配方式;基金份额持有人事先未做出选择的,默认的分红方式为现金红利;场内基金份额的分红方式为现金红利;
2、每一基金份额享有同等分配权;
3、基金当期收益先弥补前期亏损后,方可进行当期收益分配;
4、基金收益分配后每份基金份额的净值不能低于面值;
5、如果基金当期出现亏损,则不进行收益分配;
6、在符合有关基金分红条件的前提下,基金收益分配每年至多4次;
7、全年基金收益分配比例不得低于年度基金已实现净收益的50%。基金合同生效不满三个月,收益可不分配;
8、法律法规或监管机构另有规定的,从其规定。

风险收益特征

本基金是较高预期收益—较高预期风险的产品,其预期收益与风险高于债券基金与货币市场基金。

净值日期 单位净值 累计净值 日涨跌
2025-9-10 0.7205 2.7011 -0.07%
2025-9-9 0.721 2.7016 -0.39%
2025-9-8 0.7238 2.7044 0.26%
2025-9-5 0.7219 2.7025 1.43%
2025-9-4 0.7117 2.6923 -0.75%
2025-9-3 0.7171 2.6977 -1.83%
2025-9-2 0.7305 2.7111 -1.03%
2025-9-1 0.7381 2.7187 0.08%
2025-8-29 0.7375 2.7181 0.37%
2025-8-28 0.7348 2.7154 1.70%
2025-8-27 0.7225 2.7031 -1.91%
2025-8-26 0.7366 2.7172 -0.49%
2025-8-25 0.7402 2.7208 1.00%
2025-8-22 0.7329 2.7135 1.68%
2025-8-21 0.7208 2.7014 -0.33%
2025-8-20 0.7232 2.7038 0.67%
2025-8-19 0.7184 2.699 -0.64%
2025-8-18 0.723 2.7036 1.82%
2025-8-15 0.7101 2.6907 1.91%
2025-8-14 0.6968 2.6774 -0.97%

钱文礼先生:西南财经大学金融学硕士。曾任平安证券,金元证券,国海证券研究员。2013年12月加入长盛基金管理有限公司,曾任行业研究员,基金经理助理等职务,自2021年4月21日起任长盛成长龙头混合型证券投资基金基金经理,自2023年4月13日起任长盛同智优势成长混合型证券投资基金(LOF)基金经理,自2023年6月29日起任长盛成长精选混合型证券投资基金基金经理。

任职期间收益
长盛同智优势混合(LOF)  2023-04-13至今
管理过的基金
基金名称 基金类型 起止日期 任职年限 任期回报 同类平均
长盛电子信息主题混合混合型2018-12-06 至 2020-05-27 1.528.41% 37.61% 
长盛创新驱动混合A混合型2018-05-21 至 2019-09-03 1.3-10.87% 4.88% 
长盛电子信息产业混合A混合型2018-09-14 至 2022-07-22 3.961.42% 84.29% 
长盛成长精选混合A混合型2023-06-29 至 今 2.2-33.46% -18.26% 
长盛成长龙头混合A混合型2021-02-19 至 今 4.6-54.43% -25.07% 
长盛成长精选混合C混合型2023-06-29 至 今 2.2-33.69% -18.26% 
长盛研发回报混合A混合型2019-03-02 至 2021-05-20 2.2131.18% 66.01% 
长盛成长龙头混合C混合型2021-02-19 至 今 4.6-55.20% -25.07% 
长盛同智优势混合(LOF)混合型,LOF型2023-04-13 至 今 2.4-39.92% -21.25% 
长盛分享经济混合混合型2017-10-27 至 2018-11-16 1.1-14.63% -10.51% 
历任经理及业绩
基金经理起止日期任职时间任期回报同类平均
钱文礼2023-04-13 至 今2年4个月零29天-39.92-21.25
孟棋2020-10-23 至 2023-04-132年-7个月零21天4.694.33
朱律2020-04-21 至 2021-05-201年0个月零29天40.2141.21
乔培涛2019-05-22 至 2020-09-111年3个月零20天50.1151.61
王超2017-10-09 至 2019-05-231年7个月零14天-16.25-3.26
吴博文2016-01-06 至 2017-10-091年9个月零3天-18.956.16
田间2014-10-14 至 2016-01-061年-10个月零23天38.7547.24
王宁2012-07-20 至 2016-01-063年-7个月零17天68.1994.41
丁骏2007-03-01 至 2012-07-205年4个月零19天16.8934.69
田荣华2007-01-05 至 2007-03-010年1个月零24天14.9711.88
肖强2007-01-05 至 2009-03-112年2个月零6天25.3327.09
基本信息
长盛基金管理有限公司
注册资本20600.0 万元公司属性
成立时间1999-03-26资产管理规模536.03 亿元
公司股东国元证券股份有限公司  安徽省投资集团控股有限公司  安徽省信用担保集团有限公司  新加坡星展银行有限公司  
旗下产品
基金代码 基金名称 基金净值 累计净值 日涨幅
000354 2.5506 3.1986 0.27%
002927 1.1001 1.2779 -0.10%
006902 1.1452 1.2067 -0.10%
007654 1.024 1.0427 -0.10%
007744 1.2617 1.2617 -0.10%
010156 1.3429 1.3429 0.27%
012556 0.7769 0.7769 0.27%
017137 1.0705 1.1034 -0.10%
018009 2.2973 2.2973 0.24%
019899 1.2087 1.2087 -0.10%
020549 1.018 1.018 -0.10%
021488 2.2745 2.2745 0.27%
021494 1.7426 1.7426 0.24%
022343 1.0334 1.0408 0.24%
080015 0.933 0.933 0.27%
003103 1.0221 1.3552 -0.10%
003170 1.7238 1.7238 0.27%
003199 1.0531 1.2774 -0.10%
003641 1.5726 1.6436 0.27%
007834 1.1887 1.2347 -0.10%
010914 0.6207 0.6207 0.27%
013468 1.2078 1.2078 -0.10%
014465 1.1448 1.1847 -0.10%
016017 1.0793 1.0793 -0.10%
017709 1.0363 1.0881 -0.10%
018237 2.635 2.635 0.27%
021007 1.0205 1.0205 -0.10%
023676 1.1 1.1 -0.10%
080001 1.791 4.6253 0.27%
160813 1.615 4.257 0.27%
000535 1.6386 2.1826 0.27%
003511 1.1308 1.5653 -0.10%
003595 1.3561 1.6603 0.27%
007745 1.2374 1.2374 -0.10%
008413 0.7544 0.7544 0.24%
010885 0.9131 0.9131 0.27%
010991 1.661 1.661 0.27%
011267 1.0999 1.0999 0.27%
012377 1.1223 1.1223 0.27%
012715 1.7602 1.9132 0.27%
016016 1.0885 1.0885 -0.10%
016612 1.029 1.0647 -0.10%
017136 1.0473 1.0473 0.27%
018933 2.5182 2.5182 0.27%
019203 1.6847 1.6997 -0.10%
020548 1.0215 1.0215 -0.10%
020687 1.0331 1.0331 -0.10%
021765 1.2947 1.2947 0.24%
022356 1.1156 1.1211 -0.10%
024155 1.1068 1.1068 -0.10%
025382 1.499 1.499 0.27%
080002 2.0752 3.3215 0.27%
080007 1.724 1.755 0.27%
160807 1.7469 2.0965 0.24%
502053 1.2225 1.2225 0.24%
001834 1.524 1.524 0.27%
003169 1.7289 1.7289 0.27%
003200 1.0491 1.2484 -0.10%
003642 1.5242 1.5722 0.27%
003922 1.2081 1.2859 -0.10%
007063 1.499 1.499 0.27%
013456 1.2617 1.2617 -0.10%
017485 4.197 4.685 0.27%
018075 1.6208 1.6208 0.27%
019202 1.703 1.718 -0.10%
022342 1.0344 1.0423 0.24%
502013 1.3488 1.3488 0.24%
001239 0.557 0.557 0.27%
003102 1.0229 1.3699 -0.10%
003594 1.3652 1.6965 0.27%
003923 1.1915 1.2514 -0.10%
006903 1.1322 1.1864 -0.10%
009801 1.264 1.264 0.27%
010886 0.8963 0.8963 0.27%
010915 0.604 0.604 0.27%
011268 1.0821 1.0821 0.27%
015736 1.023 1.1792 -0.10%
021008 1.018 1.018 -0.10%
021556 1.22 1.22 0.24%
080005 2.2188 3.7908 0.27%
160812 2.307 5.622 0.27%
000534 4.262 4.75 0.27%
000598 3.954 3.954 0.27%
001197 0.832 0.832 0.27%
002085 1.8777 1.8777 0.27%
002156 1.4665 1.7613 0.27%
002157 1.4488 1.6784 0.27%
002300 2.3312 2.3312 0.24%
004745 2.673 2.673 0.27%
007653 1.0305 1.0532 -0.10%
007833 1.2107 1.2632 -0.10%
010155 1.3706 1.3706 0.27%
017138 1.0673 1.0984 -0.10%
020299 1.0105 1.0153 -0.10%
021766 1.2913 1.2913 0.24%
024156 1.0972 1.0972 -0.10%
080003 1.2627 1.8407 -0.10%
160806 1.848 2.023 0.24%
510081 1.8269 4.194 0.27%
519039 2.264 6.4875 0.27%
000063 1.649 1.649 0.27%
001892 2.671 2.671 0.27%
011181 0.5774 0.5774 0.27%
011182 0.5619 0.5619 0.27%
012378 1.1087 1.1087 0.27%
012716 2.0026 2.0026 0.27%
014886 1.1876 1.1876 0.27%
015439 1.2615 1.2615 -0.10%
016557 1.1303 1.1653 -0.10%
017708 1.0381 1.0932 -0.10%
018934 1.8342 1.8342 0.27%
020298 1.0124 1.0176 -0.10%
021520 1.0033 1.0033 -0.10%
025163 1.2627 1.2627 -0.10%
080008 2.724 2.774 0.27%
080012 1.5822 2.799 0.27%
510080 1.7062 3.0767 -0.10%
000684 2.2851 2.2851 0.27%
002928 1.0882 1.2495 -0.10%
003510 1.1392 1.5659 -0.10%
008412 0.7861 0.7861 0.24%
009800 1.3028 1.3028 0.27%
014885 1.2028 1.2028 0.27%
016613 1.0258 1.0585 -0.10%
018010 1.5589 1.5589 0.27%
020155 2.2057 2.8677 0.27%
020688 1.0314 1.0314 -0.10%
021519 1.0038 1.0038 -0.10%
160805 0.7205 2.7011 0.27%
519100 1.4345 2.6318 0.24%
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资产配置
序号 资产名称 金额(万元) 占净值比例(%)
1股票28,137.6293.48
2债券及货币2,327.7507.73
3现金2,327.7507.73
4其他资产36.7700.12
十大重仓股
股票代码 股票名称 持仓数量(万股) 持仓市值(万元) 占净值比 较上期增减数量(万股)
000651格力电器31.191,401.054.65%-6.50  
300059东方财富51.341,187.493.95%51.34  
600519贵州茅台00.831,169.903.89%0.83  
000333美的集团15.971,153.033.83%-8.59  
000831中国稀土29.091,050.733.49%29.09  
000157中联重科140.761,017.693.38%140.76  
601628中国人寿24.351,002.983.33%24.35  
601881中国银河56.07961.603.19%56.07  
601766中国中车134.36945.893.14%134.36  
601658邮储银行170.60933.183.10%170.60  
费率结构
前端申购费率
申购金额区间(万元) 费率
0≤X<501.5%
50≤X<2001.2%
200≤X<5001.0%
500≤X1000.0元
前端赎回费率
持有年限 费率
0天≤X<7天1.5%
7天≤X<365天0.5%
1年≤X<2年0.25%
2年≤X0.0%
后端收费费率
持有年限 费率
所有申购赎回费用赎回时根据持有时间一次性结清
费率计算
买入计算
认/申购金额 万元
认/申购当时净值 元/份
长量费率折扣 %
*输入范围0-1.5
若您购买的是后端收费基金,请填写0
计算结果*计算结果仅供参考,请以基金公司提供的数据为准
认/申购手续费
认/申购所得份额
卖出计算
赎回份额
赎回当时净值 元/份
赎回费率 %
*输入范围0-1.5
后端收费时请填写后端申购费率加上赎回费率的总和
计算结果*计算结果仅供参考,请以基金公司提供的数据为准
赎回手续费
实际所得赎回资金
分红
序号 权益登记日 红利发放日 每份分红(元)
12021-12-202021-12-220.35
22020-12-222020-12-240.0504
32016-01-182016-01-200.12
42015-01-212015-01-230.091
52011-01-172011-01-190.005
62010-01-202010-01-220.023
72008-04-242008-04-280.431
82007-01-221900-01-010.0
年化收益率
今年以来 1年 3年 5年 成立以来
5.95%40.04%-9.84%-1.61%4.08%
净值增长率
1个月 3个月 6个月 今年以来 1年 3年 5年 成立以来
4.36%
13.99%
10.29%
4.09%
40.04%
-26.73%
-7.82%
111.3%
风险指标
1年 3年 5年
贝塔
1.17
1.33
1.03
夏普比率
134.49
14.38
-2.74
特雷诺指数
0.04
0.01
-0.00
詹森指数
-0.02
-0.10
-0.03
数据来源:长量基金研究中心数据更新时间:

风险提示:投资有风险。基金过往业绩并不预示其未来表现,相关数据仅供参考,不构成投资建议。投资人请祥阅基金合同和基金招募说明书,并自行承担投资基金的风险。