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长盛同智优势混合(LOF)  160805
收藏成功
混合型,LOF型
基金公司长盛基金管理有限公司
基金经理钱文礼
申购费率0.15%
基金规模5.24亿  (2022-06-30)
0.6724
2.653
97.19%
单位净值累计净值成立以来收益
收益区间 收益 同类收益 排名
最近一周 0.84% 0.02% 5408/8633
最近一月 5.49% 0.05% 3559/8562
最近三月 4.49% 0.1% 5897/8457
最近一年 12.18% 0.19% 4326/7986
(2025-07-18)
基金代码160805 基金经理钱文礼 最新份额46,068.83万份   (2022-06-30)
基金类型混合型,LOF型 基金公司长盛基金管理有限公司 最新规模5.24亿   (2022-06-30)
风险等级 管理费1.2%
成立日期2007-01-05 托管行中国银行股份有限公司
首募规模5.0亿 托管费0.2%
投资策略

主要投资于业绩能够持续高成长的成长型上市公司,在尽可能地分散和规避投资风险的前提下,谋求基金资产增值和收益的最大化。

投资范围

本基金投资范围包括国内依法发行上市的股票、国债、金融债、企业债、回购、央行票据、可转换债券,权证以及国家证券监管机构允许基金投资的其它金融工具。其中,股票投资占基金资产的比例范围为30%-95%;权证投资占基金资产净值的比例范围为0-3%;债券投资占基金资产的比例范围为0-65%;现金或者到期日在一年以内的政府债券占基金资产净值的比例在5%以上。本基金将不低于80%的股票资产投资于具有较大成长潜力的上市公司的股票。
如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种,基金管理人在履行适当程序后,可以将其纳入投资范围。

收益分配原则

1、基金收益分配采用现金方式或红利再投资方式。场外基金份额持有人可自行选择收益分配方式;基金份额持有人事先未做出选择的,默认的分红方式为现金红利;场内基金份额的分红方式为现金红利;
2、每一基金份额享有同等分配权;
3、基金当期收益先弥补前期亏损后,方可进行当期收益分配;
4、基金收益分配后每份基金份额的净值不能低于面值;
5、如果基金当期出现亏损,则不进行收益分配;
6、在符合有关基金分红条件的前提下,基金收益分配每年至多4次;
7、全年基金收益分配比例不得低于年度基金已实现净收益的50%。基金合同生效不满三个月,收益可不分配;
8、法律法规或监管机构另有规定的,从其规定。

风险收益特征

本基金是较高预期收益—较高预期风险的产品,其预期收益与风险高于债券基金与货币市场基金。

净值日期 单位净值 累计净值 日涨跌
2025-7-18 0.6724 2.653 0.58%
2025-7-17 0.6685 2.6491 0.71%
2025-7-16 0.6638 2.6444 -0.23%
2025-7-15 0.6653 2.6459 -0.24%
2025-7-14 0.6669 2.6475 0.01%
2025-7-11 0.6668 2.6474 0.86%
2025-7-10 0.6611 2.6417 0.81%
2025-7-9 0.6558 2.6364 -0.49%
2025-7-8 0.659 2.6396 1.06%
2025-7-7 0.6521 2.6327 -0.02%
2025-7-4 0.6522 2.6328 -0.15%
2025-7-3 0.6532 2.6338 0.43%
2025-7-2 0.6504 2.631 -0.58%
2025-7-1 0.6542 2.6348 0.14%
2025-6-30 0.6533 2.6339 0.28%
2025-6-27 0.6515 2.6321 -0.76%
2025-6-26 0.6565 2.6371 -0.29%
2025-6-25 0.6584 2.639 2.59%
2025-6-24 0.6418 2.6224 1.21%
2025-6-23 0.6341 2.6147 0.22%

钱文礼先生:西南财经大学金融学硕士。曾任平安证券,金元证券,国海证券研究员。2013年12月加入长盛基金管理有限公司,曾任行业研究员,基金经理助理等职务,自2021年4月21日起任长盛成长龙头混合型证券投资基金基金经理,自2023年4月13日起任长盛同智优势成长混合型证券投资基金(LOF)基金经理,自2023年6月29日起任长盛成长精选混合型证券投资基金基金经理。

任职期间收益
长盛同智优势混合(LOF)  2023-04-13至今
管理过的基金
基金名称 基金类型 起止日期 任职年限 任期回报 同类平均
长盛电子信息主题混合混合型2018-12-06 至 2020-05-27 1.528.41% 37.61% 
长盛创新驱动混合A混合型2018-05-21 至 2019-09-03 1.3-10.87% 4.88% 
长盛电子信息产业混合A混合型2018-09-14 至 2022-07-22 3.961.42% 84.29% 
长盛成长精选混合A混合型2023-06-29 至 今 2.1-33.46% -18.26% 
长盛成长龙头混合A混合型2021-02-19 至 今 4.4-54.43% -25.07% 
长盛成长精选混合C混合型2023-06-29 至 今 2.1-33.69% -18.26% 
长盛研发回报混合混合型2019-03-02 至 2021-05-20 2.2131.18% 66.01% 
长盛成长龙头混合C混合型2021-02-19 至 今 4.4-55.20% -25.07% 
长盛同智优势混合(LOF)混合型,LOF型2023-04-13 至 今 2.3-39.92% -21.25% 
长盛分享经济混合混合型2017-10-27 至 2018-11-16 1.1-14.63% -10.51% 
历任经理及业绩
基金经理起止日期任职时间任期回报同类平均
钱文礼2023-04-13 至 今2年3个月零8天-39.92-21.25
孟棋2020-10-23 至 2023-04-132年-7个月零21天4.694.33
朱律2020-04-21 至 2021-05-201年0个月零29天40.2141.21
乔培涛2019-05-22 至 2020-09-111年3个月零20天50.1151.61
王超2017-10-09 至 2019-05-231年7个月零14天-16.25-3.26
吴博文2016-01-06 至 2017-10-091年9个月零3天-18.956.16
田间2014-10-14 至 2016-01-061年-10个月零23天38.7547.24
王宁2012-07-20 至 2016-01-063年-7个月零17天68.1994.41
丁骏2007-03-01 至 2012-07-205年4个月零19天16.8934.69
田荣华2007-01-05 至 2007-03-010年1个月零24天14.9711.88
肖强2007-01-05 至 2009-03-112年2个月零6天25.3327.09
基本信息
长盛基金管理有限公司
注册资本20600.0 万元公司属性
成立时间1999-03-26资产管理规模536.03 亿元
公司股东国元证券股份有限公司  安徽省投资集团控股有限公司  安徽省信用担保集团有限公司  新加坡星展银行有限公司  
旗下产品
基金代码 基金名称 基金净值 累计净值 日涨幅
010580 1.1165 1.1767 0.03%
010914 0.576 0.576 0.31%
009801 1.1596 1.1596 0.31%
000534 3.567 4.055 0.31%
000535 1.6697 2.2137 0.31%
003511 1.0709 1.5054 0.03%
018237 2.2262 2.2262 0.31%
019899 1.21 1.21 0.03%
020298 1.0176 1.0228 0.03%
018010 1.4467 1.4467 0.31%
014465 1.1459 1.1858 0.03%
017709 1.0369 1.0887 0.03%
015736 1.0274 1.1836 0.03%
013468 1.2091 1.2091 0.03%
012556 0.7222 0.7222 0.31%
008412 0.7483 0.7483 0.48%
160813 1.493 4.105 0.31%
080003 1.2272 1.8052 0.03%
080006 1.181 1.231 0.00%
021494 1.611 1.611 0.48%
003170 1.6656 1.6656 0.31%
002085 1.7826 1.7826 0.31%
009800 1.1942 1.1942 0.31%
000598 3.348 3.348 0.31%
000684 2.171 2.171 0.31%
000354 1.7538 2.4018 0.31%
019203 1.6939 1.7089 0.03%
017485 3.516 4.004 0.31%
013456 1.2669 1.2669 0.03%
160807 1.6142 1.9638 0.48%
160812 2.106 5.421 0.31%
004745 2.2563 2.2563 0.31%
023676 1.1041 1.1041 0.03%
021519 1.0066 1.0066 0.03%
021520 1.0061 1.0061 0.03%
002156 1.3043 1.5991 0.31%
510081 1.6896 4.0567 0.31%
001197 0.766 0.766 0.31%
001239 0.437 0.437 0.31%
003642 1.3303 1.3783 0.31%
022343 1.0404 1.0478 0.48%
020687 1.0336 1.0336 0.03%
018075 1.6525 1.6525 0.31%
016613 1.0392 1.0719 0.03%
017136 1.0462 1.0462 0.31%
017708 1.0384 1.0935 0.03%
011267 1.0748 1.0748 0.31%
008413 0.719 0.719 0.48%
080007 1.573 1.604 0.31%
024130 1.0517 1.0517 0.03%
010915 0.5609 0.5609 0.31%
502053 1.151 1.151 0.48%
002928 1.0928 1.2541 0.03%
018247 1.0412 1.0412 0.03%
007744 1.2669 1.2669 0.03%
080001 1.711 4.5453 0.31%
080015 0.864 0.864 0.31%
007834 1.1702 1.2162 0.03%
006902 1.1463 1.2078 0.03%
007063 1.3862 1.3862 0.31%
021556 1.149 1.149 0.48%
010156 1.2337 1.2337 0.31%
003169 1.67 1.67 0.31%
002157 1.2889 1.5185 0.31%
510080 1.7156 3.0861 0.03%
002927 1.1042 1.282 0.03%
003102 1.0273 1.3743 0.03%
000063 1.388 1.388 0.31%
022342 1.0411 1.049 0.48%
021488 2.1622 2.1622 0.31%
016017 1.0994 1.0994 0.03%
017137 1.0717 1.1046 0.03%
017138 1.0688 1.0999 0.03%
014886 1.083 1.083 0.31%
011182 0.5529 0.5529 0.31%
007654 1.0229 1.0416 0.03%
007745 1.243 1.243 0.03%
080002 1.778 3.0243 0.31%
080008 2.525 2.575 0.31%
007833 1.1911 1.2436 0.03%
021007 1.0232 1.0232 0.03%
021008 1.0209 1.0209 0.03%
021765 1.157 1.157 0.48%
010155 1.2584 1.2584 0.31%
003200 1.0516 1.2509 0.03%
001834 1.413 1.413 0.31%
003641 1.3726 1.4436 0.31%
022356 1.117 1.117 0.03%
020299 1.0161 1.0209 0.03%
018009 2.1675 2.1675 0.48%
012715 1.6826 1.8356 0.31%
519039 2.1225 6.082 0.31%
519100 1.2996 2.4969 0.48%
012378 1.0833 1.0833 0.31%
502013 1.193 1.193 0.48%
080012 1.467 2.6838 0.31%
001892 2.274 2.274 0.31%
002300 2.1975 2.1975 0.48%
003595 1.2369 1.5411 0.31%
019202 1.7125 1.7275 0.03%
020155 2.2466 2.9086 0.31%
020548 1.0295 1.0295 0.03%
020688 1.0322 1.0322 0.03%
018933 1.7331 1.7331 0.31%
018934 1.7429 1.7429 0.31%
016557 1.1317 1.1667 0.03%
015439 1.2667 1.2667 0.03%
014885 1.0963 1.0963 0.31%
011181 0.5677 0.5677 0.31%
011268 1.058 1.058 0.31%
003923 1.193 1.2529 0.03%
160805 0.6724 2.653 0.31%
160806 1.666 1.862 0.48%
006903 1.1335 1.1877 0.03%
021766 1.1546 1.1546 0.48%
003199 1.0551 1.2794 0.03%
010885 0.8447 0.8447 0.31%
010886 0.8297 0.8297 0.31%
010991 1.517 1.517 0.31%
003103 1.0268 1.3599 0.03%
003510 1.0784 1.5051 0.03%
003594 1.245 1.5763 0.31%
020549 1.0262 1.0262 0.03%
016016 1.1085 1.1085 0.03%
016612 1.042 1.0777 0.03%
012716 1.7178 1.7178 0.31%
012377 1.0961 1.0961 0.31%
003922 1.2095 1.2873 0.03%
007653 1.0287 1.0514 0.03%
080005 2.2586 3.8306 0.31%
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资产配置
序号 资产名称 金额(万元) 占净值比例(%)
1股票28,137.6293.48
2债券及货币2,327.7507.73
3现金2,327.7507.73
4其他资产36.7700.12
十大重仓股
股票代码 股票名称 持仓数量(万股) 持仓市值(万元) 占净值比 较上期增减数量(万股)
000651格力电器31.191,401.054.65%-6.50  
300059东方财富51.341,187.493.95%51.34  
600519贵州茅台00.831,169.903.89%0.83  
000333美的集团15.971,153.033.83%-8.59  
000831中国稀土29.091,050.733.49%29.09  
000157中联重科140.761,017.693.38%140.76  
601628中国人寿24.351,002.983.33%24.35  
601881中国银河56.07961.603.19%56.07  
601766中国中车134.36945.893.14%134.36  
601658邮储银行170.60933.183.10%170.60  
费率结构
前端申购费率
申购金额区间(万元) 费率
0≤X<501.5%
50≤X<2001.2%
200≤X<5001.0%
500≤X1000.0元
前端赎回费率
持有年限 费率
0天≤X<7天1.5%
7天≤X<365天0.5%
1年≤X<2年0.25%
2年≤X0.0%
后端收费费率
持有年限 费率
所有申购赎回费用赎回时根据持有时间一次性结清
费率计算
买入计算
认/申购金额 万元
认/申购当时净值 元/份
长量费率折扣 %
*输入范围0-1.5
若您购买的是后端收费基金,请填写0
计算结果*计算结果仅供参考,请以基金公司提供的数据为准
认/申购手续费
认/申购所得份额
卖出计算
赎回份额
赎回当时净值 元/份
赎回费率 %
*输入范围0-1.5
后端收费时请填写后端申购费率加上赎回费率的总和
计算结果*计算结果仅供参考,请以基金公司提供的数据为准
赎回手续费
实际所得赎回资金
分红
序号 权益登记日 红利发放日 每份分红(元)
12021-12-202021-12-220.35
22020-12-222020-12-240.0504
32016-01-182016-01-200.12
42015-01-212015-01-230.091
52011-01-172011-01-190.005
62010-01-202010-01-220.023
72008-04-242008-04-280.431
82007-01-221900-01-010.0
年化收益率
今年以来 1年 3年 5年 成立以来
-5.18%12.18%-13.89%-4.12%3.73%
净值增长率
1个月 3个月 6个月 今年以来 1年 3年 5年 成立以来
5.49%
4.49%
2.92%
-2.86%
12.18%
-36.17%
-18.96%
97.19%
风险指标
1年 3年 5年
贝塔
1.22
1.28
1.01
夏普比率
44.87
-16.00
-6.88
特雷诺指数
0.01
-0.01
-0.01
詹森指数
-0.08
-0.09
-0.04
数据来源:长量基金研究中心数据更新时间:

风险提示:投资有风险。基金过往业绩并不预示其未来表现,相关数据仅供参考,不构成投资建议。投资人请祥阅基金合同和基金招募说明书,并自行承担投资基金的风险。