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长盛同智优势混合(LOF)  160805
收藏成功
混合型,LOF型
基金公司长盛基金管理有限公司
基金经理钱文礼
申购费率0.15%
基金规模5.24亿  (2022-06-30)
0.6425
2.6231
88.43%
单位净值累计净值成立以来收益
收益区间 收益 同类收益 排名
最近一周 0.34% 0.01% 4339/8408
最近一月 -4.46% -0.03% 5058/8386
最近三月 -4.87% 0.01% 7060/8297
最近一年 17.46% 0.08% 1326/7816
(2025-04-22)
基金代码160805 基金经理钱文礼 最新份额46,788.38万份   (2022-06-30)
基金类型混合型,LOF型 基金公司长盛基金管理有限公司 最新规模5.24亿   (2022-06-30)
风险等级 管理费1.2%
成立日期2007-01-05 托管行中国银行股份有限公司
首募规模5.0亿 托管费0.2%
投资策略

主要投资于业绩能够持续高成长的成长型上市公司,在尽可能地分散和规避投资风险的前提下,谋求基金资产增值和收益的最大化。

投资范围

本基金投资范围包括国内依法发行上市的股票、国债、金融债、企业债、回购、央行票据、可转换债券,权证以及国家证券监管机构允许基金投资的其它金融工具。其中,股票投资占基金资产的比例范围为30%-95%;权证投资占基金资产净值的比例范围为0-3%;债券投资占基金资产的比例范围为0-65%;现金或者到期日在一年以内的政府债券占基金资产净值的比例在5%以上。本基金将不低于80%的股票资产投资于具有较大成长潜力的上市公司的股票。
如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种,基金管理人在履行适当程序后,可以将其纳入投资范围。

收益分配原则

1、基金收益分配采用现金方式或红利再投资方式。场外基金份额持有人可自行选择收益分配方式;基金份额持有人事先未做出选择的,默认的分红方式为现金红利;场内基金份额的分红方式为现金红利;
2、每一基金份额享有同等分配权;
3、基金当期收益先弥补前期亏损后,方可进行当期收益分配;
4、基金收益分配后每份基金份额的净值不能低于面值;
5、如果基金当期出现亏损,则不进行收益分配;
6、在符合有关基金分红条件的前提下,基金收益分配每年至多4次;
7、全年基金收益分配比例不得低于年度基金已实现净收益的50%。基金合同生效不满三个月,收益可不分配;
8、法律法规或监管机构另有规定的,从其规定。

风险收益特征

本基金是较高预期收益—较高预期风险的产品,其预期收益与风险高于债券基金与货币市场基金。

净值日期 单位净值 累计净值 日涨跌
2025-4-22 0.6425 2.6231 0.36%
2025-4-21 0.6402 2.6208 -0.51%
2025-4-18 0.6435 2.6241 -0.26%
2025-4-17 0.6452 2.6258 0.39%
2025-4-16 0.6427 2.6233 0.37%
2025-4-15 0.6403 2.6209 0.17%
2025-4-14 0.6392 2.6198 -0.23%
2025-4-11 0.6407 2.6213 -0.40%
2025-4-10 0.6433 2.6239 0.19%
2025-4-9 0.6421 2.6227 1.42%
2025-4-8 0.6331 2.6137 3.30%
2025-4-7 0.6129 2.5935 -6.20%
2025-4-3 0.6534 2.634 -0.14%
2025-4-2 0.6543 2.6349 -0.23%
2025-4-1 0.6558 2.6364 0.17%
2025-3-31 0.6547 2.6353 -0.92%
2025-3-28 0.6608 2.6414 -1.11%
2025-3-27 0.6682 2.6488 -0.33%
2025-3-26 0.6704 2.651 -0.12%
2025-3-25 0.6712 2.6518 -0.28%

钱文礼先生:西南财经大学金融学硕士。曾任平安证券,金元证券,国海证券研究员。2013年12月加入长盛基金管理有限公司,曾任行业研究员,基金经理助理等职务,自2021年4月21日起任长盛成长龙头混合型证券投资基金基金经理,自2023年4月13日起任长盛同智优势成长混合型证券投资基金(LOF)基金经理,自2023年6月29日起任长盛成长精选混合型证券投资基金基金经理。

任职期间收益
长盛同智优势混合(LOF)  2023-04-13至今
管理过的基金
基金名称 基金类型 起止日期 任职年限 任期回报 同类平均
长盛电子信息主题混合混合型2018-12-06 至 2020-05-27 1.528.41% 37.61% 
长盛创新驱动混合A混合型2018-05-21 至 2019-09-03 1.3-10.87% 4.88% 
长盛电子信息产业混合A混合型2018-09-14 至 2022-07-22 3.961.42% 84.29% 
长盛成长精选混合A混合型2023-06-29 至 今 1.8-33.46% -18.26% 
长盛成长龙头混合A混合型2021-02-19 至 今 4.2-54.43% -25.07% 
长盛成长精选混合C混合型2023-06-29 至 今 1.8-33.69% -18.26% 
长盛研发回报混合混合型2019-03-02 至 2021-05-20 2.2131.18% 66.01% 
长盛成长龙头混合C混合型2021-02-19 至 今 4.2-55.20% -25.07% 
长盛同智优势混合(LOF)混合型,LOF型2023-04-13 至 今 2.0-39.92% -21.25% 
长盛分享经济混合混合型2017-10-27 至 2018-11-16 1.1-14.63% -10.51% 
历任经理及业绩
基金经理起止日期任职时间任期回报同类平均
钱文礼2023-04-13 至 今2年0个月零10天-39.92-21.25
孟棋2020-10-23 至 2023-04-132年-7个月零21天4.694.33
朱律2020-04-21 至 2021-05-201年0个月零29天40.2141.21
乔培涛2019-05-22 至 2020-09-111年3个月零20天50.1151.61
王超2017-10-09 至 2019-05-231年7个月零14天-16.25-3.26
吴博文2016-01-06 至 2017-10-091年9个月零3天-18.956.16
田间2014-10-14 至 2016-01-061年-10个月零23天38.7547.24
王宁2012-07-20 至 2016-01-063年-7个月零17天68.1994.41
丁骏2007-03-01 至 2012-07-205年4个月零19天16.8934.69
田荣华2007-01-05 至 2007-03-010年1个月零24天14.9711.88
肖强2007-01-05 至 2009-03-112年2个月零6天25.3327.09
基本信息
长盛基金管理有限公司
注册资本20600.0 万元公司属性
成立时间1999-03-26资产管理规模536.03 亿元
公司股东国元证券股份有限公司  安徽省投资集团控股有限公司  安徽省信用担保集团有限公司  新加坡星展银行有限公司  
旗下产品
基金代码 基金名称 基金净值 累计净值 日涨幅
017137 1.0593 1.0922 0.05%
013456 1.2576 1.2576 0.05%
016017 1.096 1.096 0.05%
020687 1.0287 1.0287 0.05%
021520 1.0023 1.0023 0.05%
021556 1.0238 1.0238 0.05%
000063 1.31 1.31 0.09%
000354 1.4513 2.0993 0.09%
003595 1.1417 1.4459 0.09%
003641 1.2464 1.3174 0.09%
003923 1.1814 1.2413 0.05%
008412 0.7077 0.7077 0.05%
502013 1.0975 1.0975 0.05%
007745 1.2349 1.2349 0.05%
080007 1.465 1.496 0.09%
080008 2.394 2.444 0.09%
012377 1.0628 1.0628 0.09%
002157 1.2266 1.4562 0.09%
020298 1.0196 1.0196 0.05%
020548 1.0238 1.0238 0.05%
021519 1.0026 1.0026 0.05%
001239 0.378 0.378 0.09%
003511 0.9959 1.4304 0.05%
003642 1.2084 1.2564 0.09%
502053 1.0251 1.0251 0.05%
510081 1.5709 3.938 0.09%
002928 1.0842 1.2455 0.05%
007834 1.136 1.182 0.05%
006903 1.1249 1.1791 0.05%
160807 1.5085 1.8581 0.05%
007744 1.2576 1.2576 0.05%
519039 1.8874 5.4084 0.09%
002156 1.2406 1.5354 0.09%
019203 1.6688 1.6838 0.05%
017485 3.289 3.777 0.09%
020549 1.021 1.021 0.05%
021766 1.1275 1.1275 0.05%
023676 1.0943 1.0943 0.05%
022343 0.9978 0.9978 0.05%
003510 1.0021 1.4288 0.05%
003103 1.0266 1.3501 0.05%
001197 0.665 0.665 0.09%
160813 1.352 3.929 0.09%
007653 1.0262 1.0489 0.05%
009801 1.0328 1.0328 0.09%
014886 0.9168 0.9168 0.09%
010885 0.7621 0.7621 0.09%
017138 1.0569 1.088 0.05%
017709 1.0406 1.0828 0.05%
016016 1.1046 1.1046 0.05%
020299 1.0181 1.0181 0.05%
019202 1.6876 1.7026 0.05%
021007 1.0145 1.0145 0.05%
022356 1.1008 1.1008 0.05%
003594 1.1489 1.4802 0.09%
002927 1.0945 1.2723 0.05%
000598 3.118 3.118 0.09%
008413 0.6813 0.6813 0.05%
080001 1.6613 4.4956 0.09%
001834 1.34 1.34 0.09%
003170 1.636 1.636 0.09%
002085 1.6332 1.6332 0.09%
011268 1.03 1.03 0.09%
012715 1.6353 1.7883 0.09%
013468 1.1971 1.1971 0.05%
018933 1.4363 1.4363 0.09%
018934 1.5991 1.5991 0.09%
018010 1.3134 1.3134 0.09%
021494 1.5062 1.5062 0.05%
510080 1.6902 3.0607 0.05%
002300 1.9548 1.9548 0.05%
006902 1.1371 1.1986 0.05%
007063 1.2865 1.2865 0.09%
080012 1.3299 2.5467 0.09%
001892 2.116 2.116 0.09%
012556 0.6558 0.6558 0.09%
014465 1.1367 1.1766 0.05%
016612 1.0383 1.074 0.05%
015736 1.0272 1.1733 0.05%
018009 1.9309 1.9309 0.05%
018075 1.3812 1.3812 0.09%
021488 1.9536 1.9536 0.09%
020688 1.0279 1.0279 0.05%
021765 1.1292 1.1292 0.05%
003102 1.0271 1.364 0.05%
000684 1.9597 1.9597 0.09%
160805 0.6425 2.6231 0.09%
003169 1.6395 1.6395 0.09%
012378 1.0512 1.0512 0.09%
014696 0.4445 0.4445 0.09%
010914 0.5518 0.5518 0.09%
010915 0.5381 0.5381 0.09%
016557 1.1232 1.1582 0.05%
015439 1.2575 1.2575 0.05%
018237 2.0804 2.0804 0.09%
020155 2.1408 2.8028 0.09%
022342 0.9984 0.9984 0.05%
007833 1.1552 1.2077 0.05%
160806 1.528 1.741 0.05%
007654 1.0214 1.0401 0.05%
080002 1.672 2.9183 0.09%
080003 1.1945 1.7725 0.05%
080015 0.813 0.813 0.09%
010156 1.0736 1.0736 0.09%
011181 0.5471 0.5471 0.09%
011267 1.0454 1.0454 0.09%
010886 0.7493 0.7493 0.09%
010991 1.416 1.416 0.09%
016613 1.036 1.0687 0.05%
017136 1.0427 1.0427 0.09%
017708 1.0421 1.0871 0.05%
019899 1.198 1.198 0.05%
021008 1.0128 1.0128 0.05%
000534 3.332 3.82 0.09%
000535 1.3942 1.9382 0.09%
004745 2.1055 2.1055 0.09%
003922 1.1974 1.2752 0.05%
160812 1.9 5.215 0.09%
080005 2.1502 3.7222 0.09%
009800 1.0621 1.0621 0.09%
010155 1.094 1.094 0.09%
003199 1.0564 1.2717 0.05%
003200 1.0528 1.2439 0.05%
011182 0.5337 0.5337 0.09%
519100 1.2092 2.4065 0.05%
012716 1.6184 1.6184 0.09%
014695 0.4473 0.4473 0.09%
014885 0.9272 0.9272 0.09%
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资产配置
序号 资产名称 金额(万元) 占净值比例(%)
1股票28,255.3692.24
2债券及货币2,103.1106.87
3现金2,103.1106.87
4其他资产1,620.9005.29
十大重仓股
股票代码 股票名称 持仓数量(万股) 持仓市值(万元) 占净值比 较上期增减数量(万股)
000651格力电器33.401,518.364.96%-4.29  
600519贵州茅台00.951,482.954.84%0.95  
000858五粮液10.331,356.854.43%10.33  
000333美的集团17.011,335.284.36%-7.55  
600585海螺水泥54.241,317.494.30%54.24  
000157中联重科172.521,297.354.24%172.52  
688187时代电气25.131,188.053.88%25.13  
601816京沪高铁201.731,123.643.67%3.51  
600801华新水泥78.291,086.673.55%78.29  
601766中国中车136.94966.793.16%136.94  
费率结构
前端申购费率
申购金额区间(万元) 费率
0≤X<501.5%
50≤X<2001.2%
200≤X<5001.0%
500≤X1000.0元
前端赎回费率
持有年限 费率
0天≤X<7天1.5%
7天≤X<365天0.5%
1年≤X<2年0.25%
2年≤X0.0%
后端收费费率
持有年限 费率
所有申购赎回费用赎回时根据持有时间一次性结清
费率计算
买入计算
认/申购金额 万元
认/申购当时净值 元/份
长量费率折扣 %
*输入范围0-1.5
若您购买的是后端收费基金,请填写0
计算结果*计算结果仅供参考,请以基金公司提供的数据为准
认/申购手续费
认/申购所得份额
卖出计算
赎回份额
赎回当时净值 元/份
赎回费率 %
*输入范围0-1.5
后端收费时请填写后端申购费率加上赎回费率的总和
计算结果*计算结果仅供参考,请以基金公司提供的数据为准
赎回手续费
实际所得赎回资金
分红
序号 权益登记日 红利发放日 每份分红(元)
12021-12-202021-12-220.35
22020-12-222020-12-240.0504
32016-01-182016-01-200.12
42015-01-212015-01-230.091
52011-01-172011-01-190.005
62010-01-202010-01-220.023
72008-04-242008-04-280.431
82007-01-221900-01-010.0
年化收益率
今年以来 1年 3年 5年 成立以来
-21.56%17.46%-10.91%-1.06%3.52%
净值增长率
1个月 3个月 6个月 今年以来 1年 3年 5年 成立以来
-4.46%
-4.87%
-7.18%
-7.18%
17.46%
-29.31%
-5.21%
88.43%
风险指标
1年 3年 5年
贝塔
1.23
1.28
1.05
夏普比率
63.73
-37.58
12.51
特雷诺指数
0.02
-0.02
0.01
詹森指数
0.11
-0.11
-0.00
数据来源:长量基金研究中心数据更新时间:

风险提示:投资有风险。基金过往业绩并不预示其未来表现,相关数据仅供参考,不构成投资建议。投资人请祥阅基金合同和基金招募说明书,并自行承担投资基金的风险。