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长盛全债指数增强债券A/B 510080
收藏成功
债券型
基金公司长盛基金管理有限公司 基金经理王贵君 申购费率0.1% 基金规模13.07亿 (2022-06-30) |
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| 基金代码510080 | 基金经理王贵君 | 最新份额198,029.19万份 (2022-06-30) |
| 基金类型债券型 | 基金公司长盛基金管理有限公司 | 最新规模13.07亿 (2022-06-30) |
| 风险等级 | 管理费0.75% |
| 成立日期2003-10-25 | 托管行中国农业银行股份有限公司 |
| 首募规模9.25亿 | 托管费0.1% |
投资策略
本基金为开放式债券型基金，将运用增强的指数化投资策略，在力求本金安全的基础上，追求当期收益和基金资产超过比较基准的长期稳定增值。
投资范围
本基金资产投资于具有良好流动性的金融工具，包括国内依法公开发行、上市或拟上市的各类债券、股票及中国证监会允许基金投资的其他金融工具。作为债券型基金，本基金主要投资于各类债券品种，品种主要包括：国债、金融债、企业债与可转换债券。本基金对目标指数的投资在资产配置中的比例最低为64%，股票投资在资产配置中的比例不超过16%。
收益分配原则
1、本基金的收益以现金形式进行分配，但基金份额持有人可选择现金红利或将现金红利按分红除权日的该类基金单位净值自动转为相应类别的基金单位再投资于本基金。红利再投资免收手续费用，并不受最低申购金额限制；除非基金份额持有人成功办理了选择取得红利再投资，否则其持有本基金基金单位的默认分红方式为现金红利。
2、由于各基金份额类别对应的可分配收益将有所不同，本基金同一类别的每一基金份额享有同等分配权；
3、基金收益分配比例按有关规定制定；
4、基金投资当年亏损，则不进行收益分配；
5、基金当年收益应先弥补上一年度亏损后，才可进行当年收益分配；
6、在符合有关基金分红条件的前提下，本基金收益每年至少分配一次，但若成立不满3个月则不进行收益分配，年度分配 在基金会计年度结束后的4个月内完成；
7、基金收益分配后各类基金单位资产净值不能低于面值；
8、法律法规以及中国证监会的其它规定。
风险收益特征
基金属于证券投资基金中的低风险品种，其长期平均风险和预期收益均低于股票型基金。
| 净值日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日涨跌 |
| 2025-6-11 | 1.7027 | 3.0732 | 0.11% |
| 2025-6-10 | 1.7009 | 3.0714 | -0.02% |
| 2025-6-9 | 1.7012 | 3.0717 | 0.05% |
| 2025-6-6 | 1.7003 | 3.0708 | 0.12% |
| 2025-6-5 | 1.6982 | 3.0687 | 0.01% |
| 2025-6-4 | 1.698 | 3.0685 | 0.04% |
| 2025-6-3 | 1.6973 | 3.0678 | 0.02% |
| 2025-5-30 | 1.697 | 3.0675 | 0.13% |
| 2025-5-29 | 1.6948 | 3.0653 | -0.09% |
| 2025-5-28 | 1.6964 | 3.0669 | -0.01% |
| 2025-5-27 | 1.6966 | 3.0671 | -0.06% |
| 2025-5-26 | 1.6976 | 3.0681 | -0.01% |
| 2025-5-23 | 1.6977 | 3.0682 | -0.06% |
| 2025-5-22 | 1.6988 | 3.0693 | -0.01% |
| 2025-5-21 | 1.6989 | 3.0694 | 0.02% |
| 2025-5-20 | 1.6985 | 3.069 | 0.08% |
| 2025-5-19 | 1.6972 | 3.0677 | 0.12% |
| 2025-5-16 | 1.6952 | 3.0657 | -0.05% |
| 2025-5-15 | 1.6961 | 3.0666 | -0.04% |
| 2025-5-14 | 1.6968 | 3.0673 | -0.03% |
王贵君先生：中国国籍，硕士。曾任中债资信评估有限责任公司评级分析师，上投摩根基金管理有限公司债券研究员，2017年6月加入长盛基金管理有限公司，历任投资经理助理、投资经理、专户理财部副总监，现任固定收益部副总经理，自2020年12月17日起任长盛盛裕纯债债券型证券投资基金基金经理，自2021年1月13日起兼任长盛安逸纯债债券型证券投资基金基金经理，自2021年6月9日起兼任长盛盛和纯债债券型证券投资基金基金经理，自2021年9月23日起兼任长盛全债指数增强型债券投资基金基金经理，自2021年11月2日起兼任长盛稳鑫63个月定期开放债券型证券投资基金基金经理，自2023年4月26日起兼任长盛盛逸9个月持有期债券型证券投资基金基金经理。
任职期间收益
长盛全债指数增强债券A/B 2021-09-23至今
管理过的基金
| 基金名称 | 基金类型 | 起止日期 | 任职年限 | 任期回报 | 同类平均 |
| 长盛稳益6个月A | 债券型 | 2021-06-25 至 2023-11-03 | 2.4 | 0.87% | 5.90% |
| 长盛稳益6个月C | 债券型 | 2021-06-25 至 2023-11-03 | 2.4 | 0.78% | 5.90% |
| 长盛盛逸9个月持有期债券A | 债券型,债券型 | 2023-03-29 至 今 | 2.2 | 3.08% | 1.50% |
| 长盛盛和纯债D | 债券型 | 2025-03-13 至 今 | 0.3 | -- | -- |
| 长盛盛裕纯债C | 债券型 | 2020-12-17 至 今 | 4.5 | 23.20% | 9.00% |
| 长盛稳鑫63个月债券 | 债券型 | 2021-11-02 至 今 | 3.6 | 8.56% | 4.62% |
| 长盛盛裕纯债D | 债券型 | 2022-05-11 至 今 | 3.1 | 8.46% | 3.67% |
| 长盛全债指数增强债券D | 债券型 | 2023-10-20 至 今 | 1.6 | 0.77% | 0.85% |
| 长盛盛和纯债A | 债券型 | 2021-06-09 至 今 | 4.0 | 11.36% | 6.65% |
| 长盛盛裕纯债A | 债券型 | 2020-12-17 至 今 | 4.5 | 23.94% | 8.99% |
| 长盛安逸纯债D | 债券型 | 2021-09-02 至 今 | 3.8 | 14.38% | 4.67% |
| 长盛安逸纯债E | 债券型 | 2022-03-18 至 今 | 3.2 | 9.36% | 4.08% |
| 长盛盛和纯债C | 债券型 | 2021-06-09 至 今 | 4.0 | 10.16% | 6.65% |
| 长盛全债指数增强债券C | 债券型 | 2023-10-20 至 今 | 1.6 | 2.01% | 0.85% |
| 长盛安逸纯债A | 债券型 | 2021-01-13 至 今 | 4.4 | 20.45% | 7.95% |
| 长盛安逸纯债C | 债券型 | 2021-01-13 至 今 | 4.4 | 19.04% | 7.95% |
| 长盛盛逸9个月持有期债券C | 债券型,债券型 | 2023-03-29 至 今 | 2.2 | 2.91% | 1.50% |
| 长盛全债指数增强债券A/B | 债券型 | 2021-09-23 至 今 | 3.7 | 10.85% | 4.65% |
历任经理及业绩
| 基金经理 | 起止日期 | 任职时间 | 任期回报 | 同类平均 |
| 王贵君 | 2021-09-23 至 今 | 3年-4个月零20天 | 10.85 | 4.65 |
| 杨哲 | 2018-06-29 至 2023-10-30 | 5年4个月零1天 | 49.13 | 22.88 |
| 李琪 | 2018-06-29 至 2019-09-06 | 1年2个月零8天 | 8.84 | 7.46 |
| 马文祥 | 2014-09-10 至 2018-06-29 | 3年9个月零19天 | 26.30 | 22.53 |
| 贾志敏 | 2013-03-21 至 2014-10-24 | 1年7个月零3天 | 8.74 | 7.68 |
| 梁婷 | 2011-02-15 至 2013-03-21 | 2年1个月零6天 | -3.54 | 8.90 |
| 刘静 | 2008-08-13 至 2011-02-15 | 2年6个月零2天 | 18.77 | 20.37 |
| 刘静 | 2007-07-12 至 2007-11-27 | 0年4个月零15天 | 13.10 | 5.14 |
| 王茜 | 2003-08-12 至 2008-11-08 | 5年2个月零27天 | 99.84 | 66.21 |
基本信息
长盛基金管理有限公司
| 注册资本 | 20600.0 万元 | 公司属性 | |
| 成立时间 | 1999-03-26 | 资产管理规模 | 536.03 亿元 |
| 公司股东 | 国元证券股份有限公司 安徽省投资集团控股有限公司 安徽省信用担保集团有限公司 新加坡星展银行有限公司 | ||
旗下产品
| 基金代码 | 基金名称 | 基金净值 | 累计净值 | 日涨幅 |
|---|---|---|---|---|
| 012716 | 1.6451 | 1.6451 | 0.42% | |
| 003595 | 1.1761 | 1.4803 | 0.42% | |
| 003102 | 1.0332 | 1.3701 | 0.07% | |
| 017709 | 1.0344 | 1.0862 | 0.07% | |
| 018009 | 2.0215 | 2.0215 | 0.58% | |
| 502013 | 1.1281 | 1.1281 | 0.58% | |
| 160813 | 1.429 | 4.025 | 0.42% | |
| 007744 | 1.2631 | 1.2631 | 0.07% | |
| 080005 | 2.2102 | 3.7822 | 0.42% | |
| 080015 | 0.847 | 0.847 | 0.42% | |
| 010915 | 0.5374 | 0.5374 | 0.42% | |
| 011182 | 0.5388 | 0.5388 | 0.42% | |
| 010156 | 1.1457 | 1.1457 | 0.42% | |
| 003169 | 1.6479 | 1.6479 | 0.42% | |
| 003199 | 1.0612 | 1.2765 | 0.07% | |
| 002085 | 1.633 | 1.633 | 0.42% | |
| 020548 | 1.0272 | 1.0272 | 0.07% | |
| 021007 | 1.0199 | 1.0199 | 0.07% | |
| 021765 | 1.1702 | 1.1702 | 0.58% | |
| 013468 | 1.2043 | 1.2043 | 0.07% | |
| 016557 | 1.1279 | 1.1629 | 0.07% | |
| 016612 | 1.041 | 1.0767 | 0.07% | |
| 003510 | 1.0356 | 1.4623 | 0.07% | |
| 002300 | 2.0482 | 2.0482 | 0.58% | |
| 015736 | 1.0333 | 1.1794 | 0.07% | |
| 018075 | 1.4749 | 1.4749 | 0.42% | |
| 006903 | 1.1297 | 1.1839 | 0.07% | |
| 007745 | 1.2397 | 1.2397 | 0.07% | |
| 080001 | 1.6759 | 4.5102 | 0.42% | |
| 080002 | 1.7014 | 2.9477 | 0.42% | |
| 010885 | 0.8059 | 0.8059 | 0.42% | |
| 010991 | 1.45 | 1.45 | 0.42% | |
| 011181 | 0.5529 | 0.5529 | 0.42% | |
| 001892 | 2.168 | 2.168 | 0.42% | |
| 020549 | 1.0241 | 1.0241 | 0.07% | |
| 016613 | 1.0384 | 1.0711 | 0.07% | |
| 012377 | 1.0865 | 1.0865 | 0.42% | |
| 007834 | 1.1519 | 1.1979 | 0.07% | |
| 001197 | 0.714 | 0.714 | 0.42% | |
| 003641 | 1.2924 | 1.3634 | 0.42% | |
| 003642 | 1.2527 | 1.3007 | 0.42% | |
| 510080 | 1.7027 | 3.0732 | 0.07% | |
| 002928 | 1.0894 | 1.2507 | 0.07% | |
| 000535 | 1.4896 | 2.0336 | 0.42% | |
| 009800 | 1.1356 | 1.1356 | 0.42% | |
| 007063 | 1.3621 | 1.3621 | 0.42% | |
| 080007 | 1.502 | 1.533 | 0.42% | |
| 080008 | 2.436 | 2.486 | 0.42% | |
| 003200 | 1.0572 | 1.2483 | 0.07% | |
| 002157 | 1.243 | 1.4726 | 0.42% | |
| 020687 | 1.0311 | 1.0311 | 0.07% | |
| 021520 | 1.0049 | 1.0049 | 0.07% | |
| 004745 | 2.1526 | 2.1526 | 0.42% | |
| 000534 | 3.408 | 3.896 | 0.42% | |
| 016016 | 1.1069 | 1.1069 | 0.07% | |
| 020298 | 1.0218 | 1.0218 | 0.07% | |
| 018237 | 2.1252 | 2.1252 | 0.42% | |
| 019203 | 1.6811 | 1.6961 | 0.07% | |
| 160806 | 1.579 | 1.786 | 0.58% | |
| 080006 | 1.13 | 1.18 | 0.00% | |
| 011268 | 1.051 | 1.051 | 0.42% | |
| 002156 | 1.2575 | 1.5523 | 0.42% | |
| 021488 | 2.0332 | 2.0332 | 0.42% | |
| 021008 | 1.0178 | 1.0178 | 0.07% | |
| 021494 | 1.5505 | 1.5505 | 0.58% | |
| 023676 | 1.1001 | 1.1001 | 0.07% | |
| 015439 | 1.263 | 1.263 | 0.07% | |
| 013456 | 1.2631 | 1.2631 | 0.07% | |
| 519039 | 2.034 | 5.8284 | 0.42% | |
| 519100 | 1.2411 | 2.4384 | 0.58% | |
| 012378 | 1.0742 | 1.0742 | 0.42% | |
| 502053 | 1.0763 | 1.0763 | 0.58% | |
| 510081 | 1.6192 | 3.9863 | 0.42% | |
| 017708 | 1.0357 | 1.0908 | 0.07% | |
| 020299 | 1.0201 | 1.0201 | 0.07% | |
| 006902 | 1.1422 | 1.2037 | 0.07% | |
| 003922 | 1.2047 | 1.2825 | 0.07% | |
| 160805 | 0.6371 | 2.6177 | 0.42% | |
| 160812 | 2.023 | 5.338 | 0.42% | |
| 007653 | 1.0277 | 1.0504 | 0.07% | |
| 080003 | 1.2106 | 1.7886 | 0.07% | |
| 080012 | 1.3201 | 2.5369 | 0.42% | |
| 010886 | 0.7919 | 0.7919 | 0.42% | |
| 021519 | 1.0053 | 1.0053 | 0.07% | |
| 021556 | 1.0746 | 1.0746 | 0.58% | |
| 017137 | 1.0651 | 1.098 | 0.07% | |
| 017138 | 1.0625 | 1.0936 | 0.07% | |
| 012556 | 0.6761 | 0.6761 | 0.42% | |
| 007833 | 1.172 | 1.2245 | 0.07% | |
| 003103 | 1.0324 | 1.3559 | 0.07% | |
| 000684 | 2.0406 | 2.0406 | 0.42% | |
| 016017 | 1.098 | 1.098 | 0.07% | |
| 018010 | 1.3026 | 1.3026 | 0.42% | |
| 019899 | 1.2052 | 1.2052 | 0.07% | |
| 160807 | 1.5532 | 1.9028 | 0.58% | |
| 007654 | 1.0223 | 1.041 | 0.07% | |
| 010914 | 0.5515 | 0.5515 | 0.42% | |
| 011267 | 1.0672 | 1.0672 | 0.42% | |
| 001834 | 1.364 | 1.364 | 0.42% | |
| 022343 | 1.0216 | 1.0216 | 0.58% | |
| 020688 | 1.0299 | 1.0299 | 0.07% | |
| 014465 | 1.1419 | 1.1818 | 0.07% | |
| 012715 | 1.6487 | 1.8017 | 0.42% | |
| 000063 | 1.297 | 1.297 | 0.42% | |
| 003594 | 1.1838 | 1.5151 | 0.42% | |
| 000598 | 3.194 | 3.194 | 0.42% | |
| 017485 | 3.361 | 3.849 | 0.42% | |
| 018934 | 1.5976 | 1.5976 | 0.42% | |
| 009801 | 1.1034 | 1.1034 | 0.42% | |
| 003923 | 1.1884 | 1.2483 | 0.07% | |
| 008412 | 0.7446 | 0.7446 | 0.58% | |
| 008413 | 0.7161 | 0.7161 | 0.58% | |
| 021766 | 1.168 | 1.168 | 0.58% | |
| 014885 | 1.0127 | 1.0127 | 0.42% | |
| 001239 | 0.391 | 0.391 | 0.42% | |
| 000354 | 1.4888 | 2.1368 | 0.42% | |
| 003511 | 1.0288 | 1.4633 | 0.07% | |
| 002927 | 1.1003 | 1.2781 | 0.07% | |
| 018933 | 1.4721 | 1.4721 | 0.42% | |
| 019202 | 1.6998 | 1.7148 | 0.07% | |
| 020155 | 2.1993 | 2.8613 | 0.42% | |
| 010155 | 1.1681 | 1.1681 | 0.42% | |
| 003170 | 1.6439 | 1.6439 | 0.42% | |
| 022342 | 1.0225 | 1.0225 | 0.58% | |
| 017136 | 1.0448 | 1.0448 | 0.42% | |
| 014886 | 1.0009 | 1.0009 | 0.42% |
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资产配置
| 序号 | 资产名称 | 金额(万元) | 占净值比例(%) |
| 1 | 股票 | 00.00 | 00.00 |
| 2 | 债券及货币 | 581,304.37 | 128.48 |
| 3 | 现金 | 14,825.15 | 03.28 |
| 4 | 其他资产 | 2,226.97 | 00.49 |
五大重仓债
| 序号 | 债券代码 | 债券名称 | 持有数量 | 持有市值 | 占净资产比例 |
| 1 | 230420 | 23农发20 | 350.00(万张) | 37,874.46(万元) | 8.37(%) |
| 2 | 230018 | 23附息国债18 | 200.00(万张) | 21,076.73(万元) | 4.66(%) |
| 3 | 220215 | 22国开15 | 150.00(万张) | 16,380.62(万元) | 3.62(%) |
| 4 | 220210 | 22国开10 | 130.00(万张) | 14,284.21(万元) | 3.16(%) |
| 5 | 175211 | 20高速01 | 120.00(万张) | 12,319.34(万元) | 2.72(%) |
费率结构
前端申购费率
| 申购金额区间（万元） | 费率 |
| 0≤X<100 | 1.0% |
| 100≤X<500 | 0.8% |
| 500≤X<1000 | 0.6% |
| 1000≤X | 1000.0元 |
前端赎回费率
| 持有年限 | 费率 |
| 1年≤X<2年 | 0.2% |
| 2年≤X<3年 | 0.1% |
| 3年≤X | 0.0% |
| 0天≤X<7天 | 1.5% |
| 7天≤X<365天 | 0.3% |
后端收费费率
| 持有年限 | 费率 |
| 0≤X<1 | 1.2% |
| 1≤X<2 | 1.0% |
| 2≤X<3 | 0.5% |
| 3≤X | 0.0% |
所有申购赎回费用赎回时根据持有时间一次性结清
费率计算
分红
| 序号 | 权益登记日 | 红利发放日 | 每份分红（元） |
| 1 | 2025-01-14 | 2025-01-16 | 0.005 |
| 2 | 2024-01-12 | 2024-01-16 | 0.01 |
| 3 | 2023-01-13 | 2023-01-17 | 0.016 |
| 4 | 2022-01-14 | 2022-01-18 | 0.03 |
| 5 | 2021-01-12 | 2021-01-14 | 0.0212 |
| 6 | 2020-01-10 | 2020-01-14 | 0.0033 |
| 7 | 2018-01-12 | 2018-01-16 | 0.02 |
| 8 | 2016-12-26 | 2016-12-28 | 0.371 |
| 9 | 2016-01-15 | 2016-01-19 | 0.04 |
| 10 | 2015-01-15 | 2015-01-19 | 0.044 |
| 11 | 2011-01-10 | 2011-01-12 | 0.1 |
| 12 | 2009-10-29 | 2009-11-02 | 0.04 |
| 13 | 2008-06-30 | 2008-07-02 | 0.08 |
| 14 | 2007-09-24 | 2007-09-26 | 0.16 |
| 15 | 2007-02-06 | 2007-02-08 | 0.11 |
| 16 | 2006-11-07 | 2006-11-09 | 0.16 |
| 17 | 2006-01-20 | 2006-01-24 | 0.06 |
| 18 | 2005-09-19 | 2005-09-21 | 0.032 |
| 19 | 2005-06-06 | 2005-06-08 | 0.022 |
| 20 | 2004-02-24 | 2004-02-26 | 0.03 |
年化收益率
| 今年以来 | 1年 | 3年 | 5年 | 成立以来 |
|---|---|---|---|---|
| 2.44% | 6.22% | 5.26% | 7.36% | 7.82% |
净值增长率
| 1个月 | 3个月 | 6个月 | 今年以来 | 1年 | 3年 | 5年 | 成立以来 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
0.29% | 1.84% | 1.07% | 1.07% | 6.22% | 16.64% | 42.67% | 410.31% |
风险指标
| 1年 | 3年 | 5年 | |
|---|---|---|---|
| 贝塔 | 0.03 | 0.03 | 0.07 |
| 夏普比率 | 176.32 | 198.23 | 134.15 |
| 特雷诺指数 | 0.23 | 0.39 | 0.24 |
| 詹森指数 | 0.04 | 0.04 | 0.06 |
数据来源：长量基金研究中心数据更新时间：年月日
风险提示：投资有风险。基金过往业绩并不预示其未来表现，相关数据仅供参考，不构成投资建议。投资人请祥阅基金合同和基金招募说明书，并自行承担投资基金的风险。
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