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长盛中证申万一带一路指数(LOF) 502013
收藏成功
指数型,LOF型,分级基金
基金公司长盛基金管理有限公司 基金经理陈亘斯 申购费率0.12% 基金规模3.62亿 (2022-06-30) |
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| 基金代码502013 | 基金经理陈亘斯 | 最新份额19,987.93万份 (2022-06-30) |
| 基金类型指数型,LOF型,分级基金 | 基金公司长盛基金管理有限公司 | 最新规模3.62亿 (2022-06-30) |
| 风险等级 | 管理费1.0% |
| 成立日期2015-05-29 | 托管行中国银行股份有限公司 |
| 首募规模41.56亿 | 托管费0.2% |
投资策略
紧密跟踪标的指数，追求跟踪偏离度和跟踪误差最小化。力争控制本基金的净值增长率与业绩比较基准之间的日均跟踪偏离度的绝对值不超过0.35%，年跟踪误差不超过4%，实现对中证申万一带一路主题指数的有效跟踪。
投资范围
本基金的投资范围为具有良好流动性的金融工具，包括标的指数成份股及其备选成份股、债券、债券回购、股指期货、货币市场工具、资产支持证券以及中国证监会允许基金投资的其它金融工具（但须符合中国证监会相关规定）。
收益分配原则
1、在符合有关基金分红条件的前提下，本基金每份基金份额每 年收益分配次数最多为 4 次，每次收益分配比例不得低于该次可供 分配利润的 20%，具体分配方案以公告为准，若《基金合同》生效 不满 3 个月可不进行收益分配；
2、本基金场外份额收益分配方式分两种：现金分红与红利再投 资，投资者可选择现金红利或将现金红利自动转为基金份额进行再投资；若投资者不选择，本基金场外份额默认的收益分配方式是现 金分红。本基金场内份额的收益分配方式仅为现金分红，具体权益 分配程序等有关事项遵循上海证券交易所及中国证券登记结算有限 责任公司的相关规定。
3、基金收益分配后基金份额净值不能低于面值；即基金收益分 配基准日的基金份额净值减去每单位基金份额收益分配金额后不能 低于面值。
4、投资者的现金红利保留到小数点后第 2 位，由此误差产生的 收益或损失由基金资产承担；
5、法律法规或监管机关另有规定的，从其规定。 在对基金份额持有人利益无实质不利影响的前提下，基金管理 人可对基金收益分配原则进行调整，不需召开基金份额持有人大会。
风险收益特征
本基金为股票型指数基金，风险和预期收益均高于混合型基金、债券型基金和货币市场基金。
| 净值日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日涨跌 |
| 2025-7-25 | 1.2068 | 1.2068 | -0.63% |
| 2025-7-24 | 1.2144 | 1.2144 | 0.39% |
| 2025-7-23 | 1.2097 | 1.2097 | -0.18% |
| 2025-7-22 | 1.2119 | 1.2119 | 1.10% |
| 2025-7-21 | 1.1987 | 1.1987 | 0.48% |
| 2025-7-18 | 1.193 | 1.193 | 0.55% |
| 2025-7-17 | 1.1865 | 1.1865 | 1.14% |
| 2025-7-16 | 1.1731 | 1.1731 | 0.15% |
| 2025-7-15 | 1.1714 | 1.1714 | 0.95% |
| 2025-7-14 | 1.1604 | 1.1604 | 0.42% |
| 2025-7-11 | 1.1555 | 1.1555 | 0.72% |
| 2025-7-10 | 1.1472 | 1.1472 | 0.33% |
| 2025-7-9 | 1.1434 | 1.1434 | -0.31% |
| 2025-7-8 | 1.1469 | 1.1469 | 0.78% |
| 2025-7-7 | 1.138 | 1.138 | -1.00% |
| 2025-7-4 | 1.1495 | 1.1495 | 0.19% |
| 2025-7-3 | 1.1473 | 1.1473 | 0.73% |
| 2025-7-2 | 1.139 | 1.139 | -0.08% |
| 2025-7-1 | 1.1399 | 1.1399 | 0.28% |
| 2025-6-30 | 1.1367 | 1.1367 | 0.61% |
陈亘斯先生：中国国籍，硕士。曾任PineRiver资产管理公司量化分析师，国元期货有限公司金融工程部研究员、部门经理，北京长安德瑞威投资有限责任公司投资经理。2017年2月加入长盛基金管理有限公司，曾任基金经理助理，现任量化投资部总经理助理。自2019年5月30日起担任长盛中小盘精选混合型证券投资基金基金经理，自2019年5月30日起兼任长盛同庆中证800指数型证券投资基金(LOF)基金经理，自2019年10月9日起兼任长盛中证A100指数证券投资基金基金经理，自2019年10月9日起兼任长盛沪深300指数证券投资基金(LOF)基金经理，自2019年10月9日起兼任长盛同鑫行业配置混合型证券投资基金基金经理，自2021年1月1日起兼任长盛中证申万一带一路主题指数证券投资基金(LOF)基金经理，自2021年1月1日起兼任长盛中证全指证券公司指数证券投资基金(LOF)基金经理，自2021年9月23日起兼任长盛环球景气行业大盘精选混合型证券投资基金基金经理，自2021年11月2日起兼任长盛战略新兴产业灵活配置混合型证券投资基金基金经理，自2024年10月29日起兼任长盛北证50成份指数增强型发起式证券投资基金基金经理，自2024年12月24日起兼任长盛中证红利低波动100指数型证券投资基金基金经理。
任职期间收益
长盛中证申万一带一路指数(LOF) 2019-10-09至今
管理过的基金
| 基金名称 | 基金类型 | 起止日期 | 任职年限 | 任期回报 | 同类平均 |
| 长盛环球行业混合(QDII) | 混合型,QDII型 | 2021-09-23 至 今 | 3.8 | -46.37% | -10.79% |
| 长盛中证金融地产分级 | 指数型,分级基金 | 2019-05-30 至 2020-12-01 | 1.5 | -- | -- |
| 长盛中证证券公司分级B | 指数型,分级基金 | 2019-10-09 至 2021-01-05 | 1.2 | 86.00% | 56.60% |
| 长盛中证红利低波动100指数A | 指数型 | 2024-11-25 至 今 | 0.7 | -- | -- |
| 长盛中证申万一带一路分级B | 指数型,分级基金 | 2019-10-09 至 2021-01-05 | 1.2 | 59.13% | 56.60% |
| 长盛中证证券公司指数(LOF)A | 指数型,LOF型,分级基金 | 2019-10-09 至 今 | 5.8 | 5.45% | 9.03% |
| 长盛中证证券公司分级A | 指数型,分级基金 | 2019-10-09 至 2021-01-05 | 1.2 | 6.13% | 56.60% |
| 长盛北证50成份指数增强C | 指数型 | 2024-10-18 至 今 | 0.8 | -- | -- |
| 长盛同庆中证800指数(LOF) | 指数型,LOF型 | 2019-05-30 至 今 | 6.2 | 25.18% | 18.52% |
| 长盛同瑞中证200指数分级 | 指数型,分级基金 | 2019-05-30 至 2020-08-19 | 1.2 | 50.69% | 51.93% |
| 长盛北证50成份指数增强A | 指数型 | 2024-10-18 至 今 | 0.8 | -- | -- |
| 长盛同瑞A | 指数型,分级基金 | 2019-05-30 至 2020-08-26 | 1.2 | 6.13% | 50.97% |
| 长盛沪深300指数(LOF) | 指数型,LOF型 | 2019-10-09 至 今 | 5.8 | 15.65% | 9.03% |
| 长盛上证50指数分级A | 指数型,分级基金 | 2019-05-30 至 2020-12-03 | 1.5 | 7.56% | 58.02% |
| 长盛上证50指数分级B | 指数型,分级基金 | 2019-05-30 至 2020-12-03 | 1.5 | 103.65% | 58.02% |
| 长盛中证金融地产分级A | 指数型,分级基金 | 2019-05-30 至 2020-11-27 | 1.5 | 7.46% | 55.43% |
| 长盛中证金融地产指数(LOF) | 指数型,LOF型 | 2020-12-01 至 2023-09-26 | 2.8 | -20.26% | -12.69% |
| 长盛同鑫行业混合C | 混合型 | 2020-12-11 至 今 | 4.6 | -21.28% | -20.32% |
| 长盛中证金融地产分级B | 指数型,分级基金 | 2019-05-30 至 2020-11-27 | 1.5 | 75.04% | 55.43% |
| 长盛中证申万一带一路指数(LOF) | 指数型,LOF型,分级基金 | 2019-10-09 至 今 | 5.8 | -3.53% | 9.03% |
| 长盛中证A100指数 | 指数型 | 2019-10-09 至 今 | 5.8 | 0.59% | 9.03% |
| 长盛信息安全量化混合 | 混合型 | 2021-11-02 至 2022-11-19 | 1.0 | 0.39% | -13.17% |
| 长盛沪深300指数C | 指数型 | 2024-06-18 至 今 | 1.1 | -- | -- |
| 长盛同鑫行业混合A | 混合型 | 2019-10-09 至 今 | 5.8 | 29.05% | 15.45% |
| 长盛中小盘精选混合 | 混合型 | 2019-05-30 至 今 | 6.2 | -4.61% | 29.22% |
| 长盛中证申万一带一路分级A | 指数型,分级基金 | 2019-10-09 至 2021-01-05 | 1.2 | 6.13% | 56.63% |
| 长盛上证50指数(LOF) | 指数型,LOF型,分级基金 | 2019-05-30 至 2024-07-12 | 5.1 | 17.92% | 18.52% |
| 长盛战略新兴产业混合C | 混合型 | 2021-11-02 至 今 | 3.7 | -16.72% | -29.35% |
| 长盛中证证券公司指数C | 指数型 | 2024-06-18 至 今 | 1.1 | -- | -- |
| 长盛中证红利低波动100指数C | 指数型 | 2024-11-25 至 今 | 0.7 | -- | -- |
| 长盛战略新兴产业混合A | 混合型 | 2021-11-02 至 今 | 3.7 | -16.32% | -29.35% |
| 长盛同瑞B | 指数型,分级基金 | 2019-05-30 至 2020-08-26 | 1.2 | 91.98% | 50.93% |
历任经理及业绩
| 基金经理 | 起止日期 | 任职时间 | 任期回报 | 同类平均 |
| 陈亘斯 | 2019-10-09 至 今 | 5年9个月零17天 | -3.53 | 9.03 |
| 冯雨生 | 2015-05-07 至 2019-10-09 | 4年5个月零2天 | -54.37 | -17.90 |
基本信息
长盛基金管理有限公司
| 注册资本 | 20600.0 万元 | 公司属性 | |
| 成立时间 | 1999-03-26 | 资产管理规模 | 536.03 亿元 |
| 公司股东 | 国元证券股份有限公司 安徽省投资集团控股有限公司 安徽省信用担保集团有限公司 新加坡星展银行有限公司 | ||
旗下产品
| 基金代码 | 基金名称 | 基金净值 | 累计净值 | 日涨幅 |
|---|---|---|---|---|
| 014886 | 1.0922 | 1.0922 | 0.03% | |
| 011181 | 0.5724 | 0.5724 | 0.03% | |
| 011182 | 0.5574 | 0.5574 | 0.03% | |
| 010156 | 1.2468 | 1.2468 | 0.03% | |
| 020298 | 1.0146 | 1.0198 | -0.01% | |
| 020155 | 2.242 | 2.904 | 0.03% | |
| 022342 | 1.0532 | 1.0611 | -0.04% | |
| 022356 | 1.1151 | 1.1151 | -0.01% | |
| 001239 | 0.443 | 0.443 | 0.03% | |
| 000534 | 3.698 | 4.186 | 0.03% | |
| 014465 | 1.1441 | 1.184 | -0.01% | |
| 009801 | 1.1706 | 1.1706 | 0.03% | |
| 007063 | 1.4173 | 1.4173 | 0.03% | |
| 003922 | 1.207 | 1.2848 | -0.01% | |
| 160805 | 0.6858 | 2.6664 | 0.03% | |
| 021007 | 1.021 | 1.021 | -0.01% | |
| 021494 | 1.6363 | 1.6363 | -0.04% | |
| 001892 | 2.345 | 2.345 | 0.03% | |
| 020688 | 1.0306 | 1.0306 | -0.01% | |
| 019203 | 1.6883 | 1.7033 | -0.01% | |
| 510081 | 1.7338 | 4.1009 | 0.03% | |
| 002927 | 1.1007 | 1.2785 | -0.01% | |
| 003102 | 1.024 | 1.371 | -0.01% | |
| 017709 | 1.0358 | 1.0876 | -0.01% | |
| 015439 | 1.2629 | 1.2629 | -0.01% | |
| 006902 | 1.1444 | 1.2059 | -0.01% | |
| 502013 | 1.2068 | 1.2068 | -0.04% | |
| 160807 | 1.6395 | 1.9891 | -0.04% | |
| 007745 | 1.2392 | 1.2392 | -0.01% | |
| 080012 | 1.4942 | 2.711 | 0.03% | |
| 023676 | 1.1006 | 1.1006 | -0.01% | |
| 024130 | 1.0496 | 1.0496 | -0.01% | |
| 519039 | 2.1313 | 6.1073 | 0.03% | |
| 012556 | 0.7293 | 0.7293 | 0.03% | |
| 012716 | 1.7666 | 1.7666 | 0.03% | |
| 010886 | 0.8358 | 0.8358 | 0.03% | |
| 011267 | 1.0796 | 1.0796 | 0.03% | |
| 010580 | 1.1173 | 1.1775 | -0.01% | |
| 002085 | 1.7797 | 1.7797 | 0.03% | |
| 022343 | 1.0525 | 1.0599 | -0.04% | |
| 003594 | 1.2663 | 1.5976 | 0.03% | |
| 003641 | 1.4118 | 1.4828 | 0.03% | |
| 002928 | 1.0893 | 1.2506 | -0.01% | |
| 000598 | 3.453 | 3.453 | 0.03% | |
| 017136 | 1.0461 | 1.0461 | 0.03% | |
| 006903 | 1.1317 | 1.1859 | -0.01% | |
| 007653 | 1.0289 | 1.0516 | -0.01% | |
| 002157 | 1.3176 | 1.5472 | 0.03% | |
| 003200 | 1.0493 | 1.2486 | -0.01% | |
| 021488 | 2.2002 | 2.2002 | 0.03% | |
| 018933 | 1.7193 | 1.7193 | 0.03% | |
| 018075 | 1.683 | 1.683 | 0.03% | |
| 018237 | 2.2982 | 2.2982 | 0.03% | |
| 018247 | 1.0392 | 1.0392 | -0.01% | |
| 007834 | 1.176 | 1.222 | -0.01% | |
| 001197 | 0.78 | 0.78 | 0.03% | |
| 000063 | 1.434 | 1.434 | 0.03% | |
| 003595 | 1.258 | 1.5622 | 0.03% | |
| 003642 | 1.3681 | 1.4161 | 0.03% | |
| 502053 | 1.2049 | 1.2049 | -0.04% | |
| 000684 | 2.2093 | 2.2093 | 0.03% | |
| 002300 | 2.2298 | 2.2298 | -0.04% | |
| 016613 | 1.0352 | 1.0679 | -0.01% | |
| 017137 | 1.0703 | 1.1032 | -0.01% | |
| 008412 | 0.7584 | 0.7584 | -0.04% | |
| 080008 | 2.547 | 2.597 | 0.03% | |
| 021765 | 1.1881 | 1.1881 | -0.04% | |
| 002156 | 1.3334 | 1.6282 | 0.03% | |
| 010915 | 0.5738 | 0.5738 | 0.03% | |
| 010991 | 1.541 | 1.541 | 0.03% | |
| 011268 | 1.0627 | 1.0627 | 0.03% | |
| 010155 | 1.2718 | 1.2718 | 0.03% | |
| 003170 | 1.6661 | 1.6661 | 0.03% | |
| 003199 | 1.0529 | 1.2772 | -0.01% | |
| 020548 | 1.0265 | 1.0265 | -0.01% | |
| 007833 | 1.1971 | 1.2496 | -0.01% | |
| 003511 | 1.0971 | 1.5316 | -0.01% | |
| 017485 | 3.644 | 4.132 | 0.03% | |
| 013456 | 1.2631 | 1.2631 | -0.01% | |
| 016612 | 1.038 | 1.0737 | -0.01% | |
| 003923 | 1.1906 | 1.2505 | -0.01% | |
| 160812 | 2.138 | 5.453 | 0.03% | |
| 160813 | 1.503 | 4.117 | 0.03% | |
| 007744 | 1.2631 | 1.2631 | -0.01% | |
| 080007 | 1.598 | 1.629 | 0.03% | |
| 021519 | 1.0051 | 1.0051 | -0.01% | |
| 021520 | 1.0045 | 1.0045 | -0.01% | |
| 012377 | 1.1007 | 1.1007 | 0.03% | |
| 012378 | 1.0877 | 1.0877 | 0.03% | |
| 001834 | 1.425 | 1.425 | 0.03% | |
| 003169 | 1.6705 | 1.6705 | 0.03% | |
| 018009 | 2.199 | 2.199 | -0.04% | |
| 004745 | 2.3295 | 2.3295 | 0.03% | |
| 000535 | 1.7006 | 2.2446 | 0.03% | |
| 008413 | 0.7285 | 0.7285 | -0.04% | |
| 160806 | 1.705 | 1.897 | -0.04% | |
| 007654 | 1.023 | 1.0417 | -0.01% | |
| 080005 | 2.2541 | 3.8261 | 0.03% | |
| 080015 | 0.886 | 0.886 | 0.03% | |
| 021008 | 1.0187 | 1.0187 | -0.01% | |
| 012715 | 1.6979 | 1.8509 | 0.03% | |
| 010885 | 0.8509 | 0.8509 | 0.03% | |
| 010914 | 0.5893 | 0.5893 | 0.03% | |
| 020549 | 1.0232 | 1.0232 | -0.01% | |
| 020687 | 1.0319 | 1.0319 | -0.01% | |
| 016016 | 1.1015 | 1.1015 | -0.01% | |
| 016017 | 1.0924 | 1.0924 | -0.01% | |
| 018934 | 1.7399 | 1.7399 | 0.03% | |
| 019202 | 1.7069 | 1.7219 | -0.01% | |
| 019899 | 1.2076 | 1.2076 | -0.01% | |
| 000354 | 1.7401 | 2.3881 | 0.03% | |
| 015736 | 1.0241 | 1.1803 | -0.01% | |
| 013468 | 1.2067 | 1.2067 | -0.01% | |
| 009800 | 1.2057 | 1.2057 | 0.03% | |
| 080002 | 1.8288 | 3.0751 | 0.03% | |
| 021556 | 1.2027 | 1.2027 | -0.04% | |
| 021766 | 1.1855 | 1.1855 | -0.04% | |
| 014885 | 1.1056 | 1.1056 | 0.03% | |
| 519100 | 1.3289 | 2.5262 | -0.04% | |
| 020299 | 1.0131 | 1.0179 | -0.01% | |
| 018010 | 1.4733 | 1.4733 | 0.03% | |
| 003510 | 1.1048 | 1.5315 | -0.01% | |
| 510080 | 1.7099 | 3.0804 | -0.01% | |
| 003103 | 1.0234 | 1.3565 | -0.01% | |
| 017708 | 1.0374 | 1.0925 | -0.01% | |
| 016557 | 1.1298 | 1.1648 | -0.01% | |
| 017138 | 1.0673 | 1.0984 | -0.01% | |
| 080001 | 1.7267 | 4.561 | 0.03% | |
| 080003 | 1.2291 | 1.8071 | -0.01% |
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暂无数据
资产配置
| 序号 | 资产名称 | 金额(万元) | 占净值比例(%) |
| 1 | 股票 | 21,486.14 | 94.57 |
| 2 | 债券及货币 | 1,285.19 | 05.66 |
| 3 | 现金 | 1,285.19 | 05.66 |
| 4 | 其他资产 | 03.65 | 00.02 |
十大重仓股
| 股票代码 | 股票名称 | 持仓数量（万股） | 持仓市值（万元） | 占净值比 | 较上期增减数量（万股） |
| 601899 | 紫金矿业 | 59.99 | 1,169.80 | 5.15% | -11.61 |
| 300750 | 宁德时代 | 04.33 | 1,092.11 | 4.81% | 0.12 |
| 000333 | 美的集团 | 14.77 | 1,066.25 | 4.69% | -1.82 |
| 000651 | 格力电器 | 23.69 | 1,064.15 | 4.68% | -4.04 |
| 603259 | 药明康德 | 14.82 | 1,030.73 | 4.54% | 14.82 |
| 600519 | 贵州茅台 | 00.72 | 1,014.85 | 4.47% | -0.06 |
| 000858 | 五粮液 | 08.49 | 1,009.46 | 4.44% | 0.68 |
| 002475 | 立讯精密 | 24.16 | 838.11 | 3.69% | -2.54 |
| 300760 | 迈瑞医疗 | 03.58 | 804.60 | 3.54% | -0.14 |
| 600406 | 国电南瑞 | 32.05 | 718.17 | 3.16% | -1.40 |
费率结构
前端申购费率
| 申购金额区间（万元） | 费率 |
| 200≤X | 1000.0元 |
| 100≤X<200 | 0.8% |
| 0≤X<100 | 1.2% |
前端赎回费率
| 持有年限 | 费率 |
| 0天≤X<7天 | 1.5% |
| 7天≤X<365天 | 0.5% |
| 1年≤X<2年 | 0.25% |
| 2年≤X | 0.0% |
后端收费费率
| 持有年限 | 费率 |
所有申购赎回费用赎回时根据持有时间一次性结清
费率计算
分红
| 序号 | 权益登记日 | 红利发放日 | 每份分红（元） |
| 1 | 2020-11-30 | ||
| 2 | 2019-11-29 | ||
| 3 | 2018-11-30 | ||
| 4 | 2018-10-17 | ||
| 5 | 2017-11-30 | ||
| 6 | 2016-11-30 | ||
| 7 | 2015-11-30 | ||
| 8 | 2015-07-08 |
年化收益率
| 今年以来 | 1年 | 3年 | 5年 | 成立以来 |
|---|---|---|---|---|
| 7.49% | 17.1% | -2.52% | 0.28% | -6.19% |
净值增长率
| 1个月 | 3个月 | 6个月 | 今年以来 | 1年 | 3年 | 5年 | 成立以来 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
6.71% | 9.66% | 6.17% | 4.16% | 17.1% | -7.38% | 1.42% | -47.77% |
风险指标
| 1年 | 3年 | 5年 | |
|---|---|---|---|
| 贝塔 | 0.92 | 1.10 | 1.06 |
| 夏普比率 | 76.12 | -14.26 | 6.39 |
| 特雷诺指数 | 0.02 | -0.01 | 0.00 |
| 詹森指数 | -0.06 | -0.06 | -0.02 |
数据来源：长量基金研究中心数据更新时间：年月日
风险提示：投资有风险。基金过往业绩并不预示其未来表现，相关数据仅供参考，不构成投资建议。投资人请祥阅基金合同和基金招募说明书，并自行承担投资基金的风险。
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