基金公司长盛基金管理有限公司 基金经理陈亘斯 申购费率0.12% 基金规模0.0亿 () |
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基金代码022342 | 基金经理陈亘斯 | 最新份额8,528.38万份 () |
基金类型指数型 | 基金公司长盛基金管理有限公司 | 最新规模0.0亿 () |
风险等级 | 管理费0.5% |
成立日期2024-12-24 | 托管行兴业银行股份有限公司 |
首募规模2.48亿 | 托管费0.1% |
本基金采用指数化投资策略,紧密跟踪中证红利低波动100指数,追求跟踪 偏离度与跟踪误差最小化。
本基金的投资范围主要包括标的指数成份股及备选成份股(均含存托凭证, 下同)。为更好地实现投资目标,基金还可投资于包括国内依法发行上市的股票 (包括沪深证券交易所、北京证券交易所及其他依法发行上市的股票、存托凭证)、 债券(包括国债、央行票据、政府支持机构债券、政府支持债券、地方政府债、金 融债、企业债、公司债、公开发行的次级债、中期票据、短期融资券、超短期融 资券、可转换债券、可交换债券)、资产支持证券、债券回购、银行存款、同业存 单、货币市场工具、股指期货、国债期货、股票期权及法律法规或中国证监会允 许基金投资的其他金融工具(但须符合中国证监会相关规定)。
在符合法律法规规定的情况下,本基金可以参与融资和转融通证券出借业务。
未来在法律法规允许的前提下,本基金可根据相关法律法规规定参与融券业务。
如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种,基金管理人在履行适当 程序后,可以将其纳入投资范围。
1、在符合有关基金分红条件的前提下,基金管理人可以根据实际情况进行 收益分配,具体分配方案以公告为准,若《基金合同》生效不满3个月可不进 行收益分配;
2、本基金收益分配方式分两种:现金分红与红利再投资,投资者可选择现 金红利或将现金红利自动转为相应类别的基金份额进行再投资;若投资者不选择, 本基金默认的收益分配方式是现金分红;
3、基金管理人在每月最后一个工作日对基金相对标的指数的超额收益率进 行评价;当基金收益评价日核定的基金份额净值增长率超过标的指数同期增长率 达到0.05%以上时,可进行收益分配。在收益评价日,基金管理人对基金份额净 值增长率和标的指数同期增长率进行计算;
4、在符合基金收益分配条件的前提下,本基金收益每季度最少分配1次、 最多分配3次,每次基金收益分配数额由基金管理人根据实际情况确定。
5、同一类别的每一基金份额享有同等分配权。由于本基金A类基金份额 与C类基金份额的基金费用不同,不同类别的基金份额对应的可供分配利润或 将不同;
6、投资者的现金红利保留到小数点后第2位,由此误差产生的收益或损失 由基金资产承担;
7、法律法规或监管机关另有规定的,从其规定。
本基金每次收益分配比例详见届时基金管理人发布的公告。
在不违反法律法规,且对基金份额持有人利益无实质不利影响的前提下,基金管理人与基金托管人协商一致后,可调整基金收益的分配原则和支付方式,不 需召开基金份额持有人大会审议。
本基金为股票型基金,理论上其预期风险收益水平高于混合型基金、债券型基金和货币市场基金。本基金为指数型基金,主要投资于标的指数成份股及其备 选成份股,具有与标的指数类似的风险收益特征。
净值日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日涨跌 |
2025-4-29 | 0.9967 | 0.9967 | -0.32% |
2025-4-28 | 0.9999 | 0.9999 | 0.04% |
2025-4-25 | 0.9995 | 0.9995 | -0.07% |
2025-4-24 | 1.0002 | 1.0002 | 0.70% |
2025-4-23 | 0.9932 | 0.9932 | -0.52% |
2025-4-22 | 0.9984 | 0.9984 | 0.70% |
2025-4-21 | 0.9915 | 0.9915 | -0.34% |
2025-4-18 | 0.9949 | 0.9949 | 0.09% |
2025-4-17 | 0.994 | 0.994 | -0.01% |
2025-4-16 | 0.9941 | 0.9941 | 0.51% |
2025-4-15 | 0.9891 | 0.9891 | 0.47% |
2025-4-14 | 0.9845 | 0.9845 | 0.38% |
2025-4-11 | 0.9808 | 0.9808 | -0.48% |
2025-4-10 | 0.9855 | 0.9855 | 0.49% |
2025-4-9 | 0.9807 | 0.9807 | 0.17% |
2025-4-8 | 0.979 | 0.979 | 2.41% |
2025-4-7 | 0.956 | 0.956 | -4.62% |
2025-4-3 | 1.0023 | 1.0023 | 0.28% |
2025-4-2 | 0.9995 | 0.9995 | 0.09% |
2025-4-1 | 0.9986 | 0.9986 | 0.54% |
陈亘斯先生:中国国籍,硕士。曾任PineRiver资产管理公司量化分析师,国元期货有限公司金融工程部研究员、部门经理,北京长安德瑞威投资有限责任公司投资经理。2017年2月加入长盛基金管理有限公司,曾任基金经理助理,现任量化投资部总经理助理。自2019年5月30日起担任长盛中小盘精选混合型证券投资基金基金经理,自2019年5月30日起兼任长盛同庆中证800指数型证券投资基金(LOF)基金经理,自2019年10月9日起兼任长盛中证A100指数证券投资基金基金经理,自2019年10月9日起兼任长盛沪深300指数证券投资基金(LOF)基金经理,自2019年10月9日起兼任长盛同鑫行业配置混合型证券投资基金基金经理,自2021年1月1日起兼任长盛中证申万一带一路主题指数证券投资基金(LOF)基金经理,自2021年1月1日起兼任长盛中证全指证券公司指数证券投资基金(LOF)基金经理,自2021年9月23日起兼任长盛环球景气行业大盘精选混合型证券投资基金基金经理,自2021年11月2日起兼任长盛战略新兴产业灵活配置混合型证券投资基金基金经理,自2024年10月29日起兼任长盛北证50成份指数增强型发起式证券投资基金基金经理,自2024年12月24日起兼任长盛中证红利低波动100指数型证券投资基金基金经理。
基金名称 | 基金类型 | 起止日期 | 任职年限 | 任期回报 | 同类平均 |
长盛环球行业混合(QDII) | 混合型,QDII型 | 2021-09-23 至 今 | 3.6 | -46.37% | -10.79% |
长盛中证金融地产分级 | 指数型,分级基金 | 2019-05-30 至 2020-12-01 | 1.5 | -- | -- |
长盛中证证券公司分级B | 指数型,分级基金 | 2019-10-09 至 2021-01-05 | 1.2 | 86.00% | 56.60% |
长盛中证红利低波动100指数A | 指数型 | 2024-11-25 至 今 | 0.4 | -- | -- |
长盛中证申万一带一路分级B | 指数型,分级基金 | 2019-10-09 至 2021-01-05 | 1.2 | 59.13% | 56.60% |
长盛中证证券公司指数(LOF)A | 指数型,LOF型,分级基金 | 2019-10-09 至 今 | 5.6 | 5.45% | 9.03% |
长盛中证证券公司分级A | 指数型,分级基金 | 2019-10-09 至 2021-01-05 | 1.2 | 6.13% | 56.60% |
长盛北证50成份指数增强C | 指数型 | 2024-10-18 至 今 | 0.5 | -- | -- |
长盛同庆中证800指数(LOF) | 指数型,LOF型 | 2019-05-30 至 今 | 5.9 | 25.18% | 18.52% |
长盛同瑞中证200指数分级 | 指数型,分级基金 | 2019-05-30 至 2020-08-19 | 1.2 | 50.69% | 51.93% |
长盛北证50成份指数增强A | 指数型 | 2024-10-18 至 今 | 0.5 | -- | -- |
长盛同瑞A | 指数型,分级基金 | 2019-05-30 至 2020-08-26 | 1.2 | 6.13% | 50.97% |
长盛沪深300指数(LOF) | 指数型,LOF型 | 2019-10-09 至 今 | 5.6 | 15.65% | 9.03% |
长盛上证50指数分级A | 指数型,分级基金 | 2019-05-30 至 2020-12-03 | 1.5 | 7.56% | 58.02% |
长盛上证50指数分级B | 指数型,分级基金 | 2019-05-30 至 2020-12-03 | 1.5 | 103.65% | 58.02% |
长盛中证金融地产分级A | 指数型,分级基金 | 2019-05-30 至 2020-11-27 | 1.5 | 7.46% | 55.43% |
长盛中证金融地产指数(LOF) | 指数型,LOF型 | 2020-12-01 至 2023-09-26 | 2.8 | -20.26% | -12.69% |
长盛同鑫行业混合C | 混合型 | 2020-12-11 至 今 | 4.4 | -21.28% | -20.32% |
长盛中证金融地产分级B | 指数型,分级基金 | 2019-05-30 至 2020-11-27 | 1.5 | 75.04% | 55.43% |
长盛中证申万一带一路指数(LOF) | 指数型,LOF型,分级基金 | 2019-10-09 至 今 | 5.6 | -3.53% | 9.03% |
长盛中证A100指数 | 指数型 | 2019-10-09 至 今 | 5.6 | 0.59% | 9.03% |
长盛信息安全量化混合 | 混合型 | 2021-11-02 至 2022-11-19 | 1.0 | 0.39% | -13.17% |
长盛沪深300指数C | 指数型 | 2024-06-18 至 今 | 0.9 | -- | -- |
长盛同鑫行业混合A | 混合型 | 2019-10-09 至 今 | 5.6 | 29.05% | 15.45% |
长盛中小盘精选混合 | 混合型 | 2019-05-30 至 今 | 5.9 | -4.61% | 29.22% |
长盛中证申万一带一路分级A | 指数型,分级基金 | 2019-10-09 至 2021-01-05 | 1.2 | 6.13% | 56.63% |
长盛上证50指数(LOF) | 指数型,LOF型,分级基金 | 2019-05-30 至 2024-07-12 | 5.1 | 17.92% | 18.52% |
长盛战略新兴产业混合C | 混合型 | 2021-11-02 至 今 | 3.5 | -16.72% | -29.35% |
长盛中证证券公司指数C | 指数型 | 2024-06-18 至 今 | 0.9 | -- | -- |
长盛中证红利低波动100指数C | 指数型 | 2024-11-25 至 今 | 0.4 | -- | -- |
长盛战略新兴产业混合A | 混合型 | 2021-11-02 至 今 | 3.5 | -16.32% | -29.35% |
长盛同瑞B | 指数型,分级基金 | 2019-05-30 至 2020-08-26 | 1.2 | 91.98% | 50.93% |
基金经理 | 起止日期 | 任职时间 | 任期回报 | 同类平均 |
陈亘斯 | 2024-11-25 至 今 | 0年5个月零5天 |
注册资本 | 20600.0 万元 | 公司属性 | |
成立时间 | 1999-03-26 | 资产管理规模 | 536.03 亿元 |
公司股东 | 国元证券股份有限公司 安徽省投资集团控股有限公司 安徽省信用担保集团有限公司 新加坡星展银行有限公司 |
基金代码 | 基金名称 | 基金净值 | 累计净值 | 日涨幅 |
---|---|---|---|---|
003595 | 1.1392 | 1.4434 | 0.29% | |
002927 | 1.0949 | 1.2727 | 0.09% | |
008412 | 0.7102 | 0.7102 | 0.13% | |
007834 | 1.1346 | 1.1806 | 0.09% | |
010156 | 1.0697 | 1.0697 | 0.29% | |
001834 | 1.343 | 1.343 | 0.29% | |
014695 | 0.4544 | 0.4544 | 0.29% | |
011181 | 0.5441 | 0.5441 | 0.29% | |
011267 | 1.0482 | 1.0482 | 0.29% | |
017137 | 1.0594 | 1.0923 | 0.09% | |
018009 | 1.9222 | 1.9222 | 0.13% | |
021488 | 1.9389 | 1.9389 | 0.29% | |
021007 | 1.015 | 1.015 | 0.09% | |
021008 | 1.0132 | 1.0132 | 0.09% | |
000063 | 1.321 | 1.321 | 0.29% | |
002928 | 1.0846 | 1.2459 | 0.09% | |
160807 | 1.5054 | 1.855 | 0.13% | |
160813 | 1.356 | 3.934 | 0.29% | |
011268 | 1.0327 | 1.0327 | 0.29% | |
014465 | 1.1371 | 1.177 | 0.09% | |
017709 | 1.0407 | 1.0829 | 0.09% | |
016017 | 1.098 | 1.098 | 0.09% | |
018933 | 1.5562 | 1.5562 | 0.29% | |
018010 | 1.3033 | 1.3033 | 0.29% | |
020548 | 1.0239 | 1.0239 | 0.09% | |
021765 | 1.0796 | 1.0796 | 0.13% | |
007744 | 1.2582 | 1.2582 | 0.09% | |
007833 | 1.1539 | 1.2064 | 0.09% | |
007063 | 1.2894 | 1.2894 | 0.29% | |
003199 | 1.0566 | 1.2719 | 0.09% | |
002156 | 1.2244 | 1.5192 | 0.29% | |
002157 | 1.2104 | 1.44 | 0.29% | |
009800 | 1.0638 | 1.0638 | 0.29% | |
012716 | 1.6057 | 1.6057 | 0.29% | |
015439 | 1.258 | 1.258 | 0.09% | |
019203 | 1.6711 | 1.6861 | 0.09% | |
015736 | 1.0276 | 1.1737 | 0.09% | |
020298 | 1.0201 | 1.0201 | 0.09% | |
020687 | 1.0288 | 1.0288 | 0.09% | |
001239 | 0.381 | 0.381 | 0.29% | |
000354 | 1.5727 | 2.2207 | 0.29% | |
003511 | 0.9972 | 1.4317 | 0.09% | |
003594 | 1.1464 | 1.4777 | 0.29% | |
003642 | 1.2059 | 1.2539 | 0.29% | |
502053 | 1.0199 | 1.0199 | 0.13% | |
510081 | 1.5543 | 3.9214 | 0.29% | |
003102 | 1.0275 | 1.3644 | 0.09% | |
003923 | 1.1818 | 1.2417 | 0.09% | |
160806 | 1.524 | 1.737 | 0.13% | |
007745 | 1.2354 | 1.2354 | 0.09% | |
080001 | 1.6593 | 4.4936 | 0.29% | |
080002 | 1.6591 | 2.9054 | 0.29% | |
080008 | 2.399 | 2.449 | 0.29% | |
014885 | 0.929 | 0.929 | 0.29% | |
011182 | 0.5306 | 0.5306 | 0.29% | |
017136 | 1.0429 | 1.0429 | 0.29% | |
017708 | 1.0423 | 1.0873 | 0.09% | |
020299 | 1.0187 | 1.0187 | 0.09% | |
021494 | 1.5031 | 1.5031 | 0.13% | |
000598 | 3.087 | 3.087 | 0.29% | |
000684 | 1.9451 | 1.9451 | 0.29% | |
002300 | 1.9463 | 1.9463 | 0.13% | |
003510 | 1.0035 | 1.4302 | 0.09% | |
003641 | 1.2438 | 1.3148 | 0.29% | |
010155 | 1.0902 | 1.0902 | 0.29% | |
001892 | 2.095 | 2.095 | 0.29% | |
014696 | 0.4515 | 0.4515 | 0.29% | |
012377 | 1.066 | 1.066 | 0.29% | |
012715 | 1.6332 | 1.7862 | 0.29% | |
016612 | 1.0394 | 1.0751 | 0.09% | |
013456 | 1.2582 | 1.2582 | 0.09% | |
021556 | 1.0185 | 1.0185 | 0.13% | |
000534 | 3.297 | 3.785 | 0.29% | |
000535 | 1.3882 | 1.9322 | 0.29% | |
001197 | 0.677 | 0.677 | 0.29% | |
502013 | 1.0944 | 1.0944 | 0.13% | |
080007 | 1.457 | 1.488 | 0.29% | |
080015 | 0.81 | 0.81 | 0.29% | |
006902 | 1.1375 | 1.199 | 0.09% | |
003169 | 1.6304 | 1.6304 | 0.29% | |
003170 | 1.6268 | 1.6268 | 0.29% | |
003200 | 1.0529 | 1.244 | 0.09% | |
010914 | 0.5445 | 0.5445 | 0.29% | |
010991 | 1.408 | 1.408 | 0.29% | |
519039 | 1.8942 | 5.4278 | 0.29% | |
012378 | 1.0543 | 1.0543 | 0.29% | |
012556 | 0.6517 | 0.6517 | 0.29% | |
020155 | 2.1418 | 2.8038 | 0.29% | |
022342 | 0.9967 | 0.9967 | 0.13% | |
016016 | 1.1067 | 1.1067 | 0.09% | |
021519 | 1.0032 | 1.0032 | 0.09% | |
003922 | 1.1978 | 1.2756 | 0.09% | |
080003 | 1.1921 | 1.7701 | 0.09% | |
004745 | 2.0861 | 2.0861 | 0.29% | |
002085 | 1.6223 | 1.6223 | 0.29% | |
010886 | 0.7526 | 0.7526 | 0.29% | |
016557 | 1.1235 | 1.1585 | 0.09% | |
017485 | 3.254 | 3.742 | 0.29% | |
019202 | 1.6899 | 1.7049 | 0.09% | |
019899 | 1.1983 | 1.1983 | 0.09% | |
018934 | 1.5883 | 1.5883 | 0.29% | |
018075 | 1.375 | 1.375 | 0.29% | |
018237 | 2.061 | 2.061 | 0.29% | |
023676 | 1.0948 | 1.0948 | 0.09% | |
020549 | 1.0211 | 1.0211 | 0.09% | |
020688 | 1.0279 | 1.0279 | 0.09% | |
021520 | 1.0028 | 1.0028 | 0.09% | |
021766 | 1.078 | 1.078 | 0.13% | |
510080 | 1.6925 | 3.063 | 0.09% | |
003103 | 1.027 | 1.3505 | 0.09% | |
008413 | 0.6836 | 0.6836 | 0.13% | |
160805 | 0.6312 | 2.6118 | 0.29% | |
160812 | 1.896 | 5.211 | 0.29% | |
080005 | 2.1513 | 3.7233 | 0.29% | |
080012 | 1.3198 | 2.5366 | 0.29% | |
006903 | 1.1252 | 1.1794 | 0.09% | |
009801 | 1.0343 | 1.0343 | 0.29% | |
014886 | 0.9186 | 0.9186 | 0.29% | |
010885 | 0.7655 | 0.7655 | 0.29% | |
010915 | 0.531 | 0.531 | 0.29% | |
519100 | 1.2089 | 2.4062 | 0.13% | |
016613 | 1.0371 | 1.0698 | 0.09% | |
017138 | 1.057 | 1.0881 | 0.09% | |
013468 | 1.1974 | 1.1974 | 0.09% | |
022343 | 0.996 | 0.996 | 0.13% |
序号 | 资产名称 | 金额(万元) | 占净值比例(%) |
1 | 股票 | 13,233.30 | 66.57 |
2 | 债券及货币 | 6,681.67 | 33.61 |
3 | 现金 | 6,681.67 | 33.61 |
4 | 其他资产 | 12.03 | 00.06 |
股票代码 | 股票名称 | 持仓数量(万股) | 持仓市值(万元) | 占净值比 | 较上期增减数量(万股) |
000937 | 冀中能源 | 71.27 | 418.35 | 2.10% | 71.27 |
601006 | 大秦铁路 | 45.54 | 297.83 | 1.50% | 45.54 |
600755 | 厦门国贸 | 45.91 | 292.91 | 1.47% | 45.91 |
601568 | 北元集团 | 63.56 | 254.88 | 1.28% | 63.56 |
603156 | 养元饮品 | 10.26 | 230.95 | 1.16% | 10.26 |
600177 | 雅戈尔 | 27.42 | 221.28 | 1.11% | 27.42 |
600273 | 嘉化能源 | 27.37 | 220.60 | 1.11% | 27.37 |
000895 | 双汇发展 | 07.98 | 215.22 | 1.08% | 7.98 |
600028 | 中国石化 | 37.07 | 212.41 | 1.07% | 37.07 |
000830 | 鲁西化工 | 17.32 | 208.88 | 1.05% | 17.32 |
申购金额区间(万元) | 费率 |
0≤X<100 | 1.2% |
100≤X<200 | 0.8% |
200≤X<500 | 0.4% |
500≤X | 1000.0元 |
持有年限 | 费率 |
7天≤X | 0.0% |
0天≤X<7天 | 1.5% |
持有年限 | 费率 |
序号 | 权益登记日 | 红利发放日 | 每份分红(元) |
暂无数据 |
今年以来 | 1年 | 3年 | 5年 | 成立以来 |
---|---|---|---|---|
-0.67% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | -0.95% |
1个月 | 3个月 | 6个月 | 今年以来 | 1年 | 3年 | 5年 | 成立以来 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
0.15% | 0.68% | -0.22% | -0.22% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | -0.33% |
1年 | 3年 | 5年 | |
---|---|---|---|
贝塔 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
夏普比率 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
特雷诺指数 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
詹森指数 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
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