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长盛成长价值混合C  012715
收藏成功
混合型
基金公司长盛基金管理有限公司
基金经理王宁
申购费率0.0%
基金规模2.73亿  (2022-06-30)
1.6511
1.8041
4.51%
单位净值累计净值成立以来收益
收益区间 收益 同类收益 排名
最近一周 0.2% 0.01% 5388/8435
最近一月 0.96% 0.02% 3566/8412
最近三月 -3.31% -0.0% 5843/8342
最近一年 -2.1% 0.11% 7079/7879
(2025-06-12)
基金代码012715 基金经理王宁 最新份额762.93万份   (2022-06-30)
基金类型混合型 基金公司长盛基金管理有限公司 最新规模2.73亿   (2022-06-30)
风险等级 管理费1.2%
成立日期2021-07-08 托管行中国农业银行股份有限公司
首募规模0.0亿 托管费0.2%
投资策略

通过管理人的积极管理,在控制风险的前提下挖掘价值、分享成长,谋求基金资产的长期稳定增值。

投资范围

仅限于具有良好流动性的金融工具,包括国内依法公开发行上市的股票、债券及中国证监会允许基金投资的其它金融工具。
在股票资产中,本基金投资于成长类股票和价值类股票。本基金按以下方法确定成长、价值类股票:先按照流通市值大小将样本股的所有股票分成大、中、小盘三组,然后在大、中、小盘股票中分别按照市净率(P/B值)从大到小排序,以累积流通市值占该组总流通市值的百分比达到50%为界,以流通市值在前50%的股票为成长类股票,后50%的股票为价值类股票。

收益分配原则

1、由于本基金各类基金份额的基金费用的不同,本基金各类基金份额在可供分配利润上有所不同;本基金同一类别的每一基金单位享有同等分配权;
2、基金收益分配比例按有关规定制定;
3、基金投资当年亏损,则不进行收益分配;
4、基金当年收益应先弥补上一年度亏损后,才可进行当年收益分配;
5、在符合有关基金分红条件的前提下,本基金收益每年至少分配一次,但若成立不满3个月则不进行收益分配,年度分配在基金会计年度结束后的4个月内完成;
6、任一类基金份额收益分配后基金单位资产净值不能低于面值;
7、本基金的收益以现金形式进行分配,但投资者可选择现金红利或将现金红利再投资于本基金,红利再投资免收手续费用,并不受最低申购金额限制;
8、红利分配时,若投资者的现金红利不足以支付银行转帐或其它费用,基金登记注册人将投资者的现金红利按红利发放日的基金单位净值自动转为同一类别的基金单位,不足 0.01 份基金单位的,四舍五入;
9、法律法规以及中国证监会的其它规定。

风险收益特征

本基金属平衡型基金,在承担适度风险的前提下,获得长期稳定的收益。

净值日期 单位净值 累计净值 日涨跌
2025-6-12 1.6511 1.8041 0.15%
2025-6-11 1.6487 1.8017 0.18%
2025-6-10 1.6458 1.7988 -0.11%
2025-6-9 1.6476 1.8006 0.05%
2025-6-6 1.6467 1.7997 -0.07%
2025-6-5 1.6478 1.8008 -0.50%
2025-6-4 1.6561 1.8091 0.18%
2025-6-3 1.6532 1.8062 0.81%
2025-5-30 1.6399 1.7929 0.03%
2025-5-29 1.6394 1.7924 -0.11%
2025-5-28 1.6412 1.7942 0.16%
2025-5-27 1.6386 1.7916 -0.13%
2025-5-26 1.6408 1.7938 0.07%
2025-5-23 1.6396 1.7926 -0.41%
2025-5-22 1.6463 1.7993 -0.14%
2025-5-21 1.6486 1.8016 0.35%
2025-5-20 1.6429 1.7959 0.41%
2025-5-19 1.6362 1.7892 0.10%
2025-5-16 1.6345 1.7875 -0.20%
2025-5-15 1.6378 1.7908 -0.20%

王宁先生:毕业于北京大学光华管理学院,EMBA。历任华夏基金管理有限公司基金经理助理,兴业基金经理等职务。2005年8月加入长盛基金管理有限公司,历任基金经理助理、基金经理、权益投资部总监、总经理助理、副总经理等。现任长盛基金管理有限公司首席投资官,自2021年8月26日起兼任长盛量化红利策略混合型证券投资基金基金经理,自2021年8月26日起兼任长盛成长价值证券投资基金基金经理。

任职期间收益
长盛成长价值混合C  2021-08-26至今
管理过的基金
基金名称 基金类型 起止日期 任职年限 任期回报 同类平均
长盛多因子股票股票型2021-08-26 至 2022-07-14 0.9-22.96% -10.45% 
长盛航天海工混合C混合型2023-03-16 至 2023-04-13 0.1-0.60% 2.51% 
长盛成长价值混合C混合型2021-08-26 至 今 3.8-10.18% -29.56% 
长盛均衡回报混合C混合型2022-10-10 至 2023-09-19 0.92.28% -10.22% 
长盛医疗量化股票A股票型2023-04-12 至 2024-08-12 1.3-24.45% -24.87% 
长盛量化红利混合A混合型2021-08-26 至 今 3.8-1.72% -29.56% 
长盛同庆中证800指数(LOF)指数型,LOF型2009-04-27 至 2013-03-14 3.9-14.43% 3.59% 
长盛城镇化主题混合A混合型2013-10-11 至 2017-04-11 3.5104.47% 66.21% 
长盛动态精选混合混合型2021-08-18 至 2022-09-29 1.1-20.61% -12.34% 
长盛动态精选混合混合型2006-01-05 至 2008-01-03 2.0397.76% 352.78% 
长盛航天海工混合A混合型2021-08-18 至 2023-04-13 1.70.44% -11.31% 
长盛医疗量化股票C股票型2023-04-12 至 2024-08-12 1.3-24.82% -24.87% 
长盛同庆A股票型,分级基金2009-04-27 至 2012-05-12 3.016.80% 2.66% 
长盛同智优势混合(LOF)混合型,LOF型2012-07-20 至 2016-01-06 3.568.19% 94.41% 
长盛量化多策略混合混合型2021-08-26 至 2022-09-15 1.1-3.39% -11.18% 
长盛同庆B股票型,分级基金2009-04-27 至 2012-05-12 3.0-31.20% 2.66% 
长盛同庆800B指数型,分级基金2012-05-12 至 2013-03-14 0.8-8.80% -1.63% 
长盛量化红利混合C混合型2023-12-04 至 今 1.52.77% -11.40% 
长盛同德主题混合混合型2014-10-14 至 2016-01-06 1.254.32% 47.29% 
长盛均衡回报混合A混合型2022-10-10 至 2023-09-19 0.92.69% -10.22% 
长盛成长价值混合A混合型2008-01-03 至 2012-07-20 4.5-24.31% -32.10% 
长盛成长价值混合A混合型2021-08-26 至 今 3.8-9.16% -29.56% 
长盛同庆800A指数型,分级基金2012-05-12 至 2013-03-14 0.85.70% -1.66% 
历任经理及业绩
基金经理起止日期任职时间任期回报同类平均
王宁2021-08-26 至 今3年-3个月零18天-10.18-29.56
付海宁2021-07-08 至 2021-08-260年1个月零18天5.920.46
基本信息
长盛基金管理有限公司
注册资本20600.0 万元公司属性
成立时间1999-03-26资产管理规模536.03 亿元
公司股东国元证券股份有限公司  安徽省投资集团控股有限公司  安徽省信用担保集团有限公司  新加坡星展银行有限公司  
旗下产品
基金代码 基金名称 基金净值 累计净值 日涨幅
017138 1.0623 1.0934 0.01%
016016 1.1067 1.1067 0.01%
020299 1.02 1.02 0.01%
022343 1.0214 1.0214 0.12%
020549 1.0242 1.0242 0.01%
020687 1.0311 1.0311 0.01%
021494 1.5514 1.5514 0.12%
021520 1.0048 1.0048 0.01%
003510 1.036 1.4627 0.01%
003641 1.2943 1.3653 0.20%
002928 1.0897 1.251 0.01%
000535 1.4819 2.0259 0.20%
160807 1.5541 1.9037 0.12%
006902 1.1423 1.2038 0.01%
003922 1.2046 1.2824 0.01%
010914 0.5524 0.5524 0.20%
010991 1.451 1.451 0.20%
010156 1.1548 1.1548 0.20%
003199 1.0613 1.2766 0.01%
014465 1.1419 1.1818 0.01%
018933 1.5041 1.5041 0.20%
018934 1.6002 1.6002 0.20%
020298 1.0217 1.0217 0.01%
018010 1.3013 1.3013 0.20%
019203 1.6808 1.6958 0.01%
021008 1.0179 1.0179 0.01%
023676 1.1004 1.1004 0.01%
002300 2.0673 2.0673 0.12%
000063 1.3 1.3 0.20%
510080 1.7023 3.0728 0.01%
000684 2.0566 2.0566 0.20%
160813 1.433 4.03 0.20%
080015 0.848 0.848 0.20%
006903 1.1298 1.184 0.01%
010915 0.5382 0.5382 0.20%
001834 1.363 1.363 0.20%
011182 0.5366 0.5366 0.20%
012715 1.6511 1.8041 0.20%
016557 1.128 1.163 0.01%
015439 1.263 1.263 0.01%
013456 1.2632 1.2632 0.01%
016017 1.0978 1.0978 0.01%
020688 1.0299 1.0299 0.01%
510081 1.6296 3.9967 0.20%
080012 1.3187 2.5355 0.20%
007833 1.1725 1.225 0.01%
003923 1.1884 1.2483 0.01%
002157 1.2481 1.4777 0.20%
010886 0.7945 0.7945 0.20%
010155 1.1774 1.1774 0.20%
003170 1.6443 1.6443 0.20%
011267 1.0675 1.0675 0.20%
017485 3.375 3.863 0.20%
017708 1.0358 1.0909 0.01%
015736 1.0335 1.1796 0.01%
019899 1.2052 1.2052 0.01%
022342 1.0224 1.0224 0.12%
021556 1.0732 1.0732 0.12%
021765 1.1671 1.1671 0.12%
001197 0.716 0.716 0.20%
001239 0.396 0.396 0.20%
000354 1.5212 2.1692 0.20%
002927 1.1005 1.2783 0.01%
000534 3.423 3.911 0.20%
502013 1.1298 1.1298 0.12%
160812 2.038 5.353 0.20%
007653 1.0277 1.0504 0.01%
080001 1.6783 4.5126 0.20%
080002 1.7076 2.9539 0.20%
080005 2.2112 3.7832 0.20%
008412 0.7453 0.7453 0.12%
009800 1.1433 1.1433 0.20%
016612 1.0407 1.0764 0.01%
014886 1.0098 1.0098 0.20%
020548 1.0273 1.0273 0.01%
021766 1.165 1.165 0.12%
003594 1.1841 1.5154 0.20%
007744 1.2632 1.2632 0.01%
080008 2.435 2.485 0.20%
007063 1.3617 1.3617 0.20%
008413 0.7167 0.7167 0.12%
002085 1.6356 1.6356 0.20%
002156 1.2627 1.5575 0.20%
001892 2.178 2.178 0.20%
003169 1.6484 1.6484 0.20%
011181 0.5506 0.5506 0.20%
012377 1.0872 1.0872 0.20%
012378 1.0748 1.0748 0.20%
012556 0.6803 0.6803 0.20%
016613 1.0381 1.0708 0.01%
014885 1.0217 1.0217 0.20%
018009 2.0403 2.0403 0.12%
003642 1.2546 1.3026 0.20%
007834 1.1524 1.1984 0.01%
010885 0.8085 0.8085 0.20%
011268 1.0513 1.0513 0.20%
519100 1.2413 2.4386 0.12%
012716 1.6511 1.6511 0.20%
013468 1.2043 1.2043 0.01%
020155 2.2003 2.8623 0.20%
017709 1.0344 1.0862 0.01%
018075 1.4672 1.4672 0.20%
021007 1.02 1.02 0.01%
003595 1.1765 1.4807 0.20%
502053 1.0748 1.0748 0.12%
000598 3.208 3.208 0.20%
080003 1.211 1.789 0.01%
080007 1.503 1.534 0.20%
009801 1.1108 1.1108 0.20%
519039 2.0462 5.8634 0.20%
017136 1.0448 1.0448 0.20%
017137 1.065 1.0979 0.01%
018237 2.1337 2.1337 0.20%
019202 1.6995 1.7145 0.01%
021488 2.0491 2.0491 0.20%
021519 1.0052 1.0052 0.01%
003511 1.0291 1.4636 0.01%
003102 1.0334 1.3703 0.01%
003103 1.0326 1.3561 0.01%
160805 0.6391 2.6197 0.20%
160806 1.581 1.787 0.12%
007654 1.0223 1.041 0.01%
007745 1.2398 1.2398 0.01%
004745 2.1612 2.1612 0.20%
003200 1.0573 1.2484 0.01%
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资产配置
序号 资产名称 金额(万元) 占净值比例(%)
1股票18,121.2754.54
2债券及货币12,886.5838.78
3现金2,316.8606.97
4其他资产2,313.0206.96
十大重仓股
股票代码 股票名称 持仓数量(万股) 持仓市值(万元) 占净值比 较上期增减数量(万股)
000729燕京啤酒59.55729.492.20%59.55  
000625长安汽车54.47709.742.14%35.55  
002352顺丰控股16.27701.562.11%-3.50  
600415小商品城45.96699.972.11%-22.19  
601899紫金矿业38.58699.072.10%38.58  
601611中国核建79.10689.752.08%79.10  
601939建设银行76.21672.932.03%-5.43  
688009中国通号119.23671.282.02%119.23  
601398工商银行97.04668.612.01%-7.18  
601868中国能建290.98660.521.99%290.98  
五大重仓债
序号 债券代码 债券名称 持有数量 持有市值 占净资产比例
101972823国债2521.10(万张)2,155.51(万元)6.49(%)  
201972323国债2021.00(万张)2,130.94(万元)6.41(%)  
301970623国债1320.80(万张)2,114.92(万元)6.37(%)  
401974024国债0920.60(万张)2,090.60(万元)6.29(%)  
501974924国债1520.60(万张)2,077.75(万元)6.25(%)  
费率结构
前端申购费率
申购金额区间(万元) 费率
前端赎回费率
持有年限 费率
0天≤X<7天1.5%
7天≤X<30天0.5%
30天≤X0.0%
后端收费费率
持有年限 费率
所有申购赎回费用赎回时根据持有时间一次性结清
费率计算
买入计算
认/申购金额 万元
认/申购当时净值 元/份
长量费率折扣 %
*输入范围0-1.5
若您购买的是后端收费基金,请填写0
计算结果*计算结果仅供参考,请以基金公司提供的数据为准
认/申购手续费
认/申购所得份额
卖出计算
赎回份额
赎回当时净值 元/份
赎回费率 %
*输入范围0-1.5
后端收费时请填写后端申购费率加上赎回费率的总和
计算结果*计算结果仅供参考,请以基金公司提供的数据为准
赎回手续费
实际所得赎回资金
分红
序号 权益登记日 红利发放日 每份分红(元)
12025-01-102025-01-140.083
22024-01-082024-01-100.07
年化收益率
今年以来 1年 3年 5年 成立以来
-6.31%-2.1%1.54%0.0%1.13%
净值增长率
1个月 3个月 6个月 今年以来 1年 3年 5年 成立以来
0.96%
-3.31%
-2.87%
-2.87%
-2.1%
4.7%
0.0%
4.51%
风险指标
1年 3年 5年
贝塔
0.49
0.48
0.49
夏普比率
-35.75
1.76
-1.05
特雷诺指数
-0.01
0.00
-0.00
詹森指数
-0.09
-0.01
0.01
数据来源:长量基金研究中心数据更新时间:

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