基金代码021488 | 基金经理郝征 | 最新份额2,213.45万份 () |
基金类型混合型 | 基金公司长盛基金管理有限公司 | 最新规模0.0亿 () |
风险等级 | 管理费1.2% |
成立日期2024-05-30 | 托管行中国银行股份有限公司 |
首募规模0.0亿 | 托管费0.2% |
本基金主要投资于养老健康产业的上市公司股票,在严格控制风险的前提下,追求超越业绩比较基准的投资回报。
本基金的投资范围为具有良好流动性的金融工具,包括国内依法发行上市的股票(包括中小板、创业板及其他经中国证监会核准上市的股票)、债券、资产支持证券、货币市场工具、权证、股指期货以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具(但须符合中国证监会的相关规定)。
如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种,基金管理人在履行适当程序后,可以将其纳入投资范围。
1、由于本基金各类基金份额的基金费用的不同,本基金各类基金份额在可供分配利润上有所不同,本基金同一类别的每一基金份额享有同等收益分配权;2、在符合有关基金分红条件的前提下,本基金每年收益分配次数最多为4次,每次收益分配比例不得低于该次可供分配利润的20%,若《基金合同》生效不满3个月可不进行收益分配;3、本基金收益分配方式分两种:现金分红与红利再投资,投资者可选择现金红利或将现金红利按除权日经除权后的该基金份额净值自动转为相应类别的基金份额进行再投资;若投资者不选择,本基金默认的收益分配方式是现金分红;4、基金收益分配后各类基金份额净值不能低于面值;即基金收益分配基准日的各类基金份额净值减去该类每单位基金份额收益分配金额后不能低于面值。5、投资者的现金红利保留到小数点后第2位,由此误差产生的收益或损失由基金资产承担;6、法律法规或监管机关另有规定的,从其规定。在对基金份额持有人利益无实质不利影响的情况下,基金管理人可调整基金收益分配原则和支付方式,此项调整不需要召开基金份额持有人大会,但应于变更实施日前在规定媒介公告。
本基金为混合型基金,具有较高风险、较高预期收益的特征,其风险和预期收益低于股票型基金、高于债券型基金和货币市场基金。
净值日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日涨跌 |
2025-7-18 | 2.1622 | 2.1622 | 0.99% |
2025-7-17 | 2.141 | 2.141 | 2.41% |
2025-7-16 | 2.0907 | 2.0907 | 0.44% |
2025-7-15 | 2.0815 | 2.0815 | 0.84% |
2025-7-14 | 2.0641 | 2.0641 | 0.16% |
2025-7-11 | 2.0609 | 2.0609 | 2.90% |
2025-7-10 | 2.0028 | 2.0028 | 0.08% |
2025-7-9 | 2.0011 | 2.0011 | 0.71% |
2025-7-8 | 1.9869 | 1.9869 | 0.31% |
2025-7-7 | 1.9808 | 1.9808 | -0.96% |
2025-7-4 | 1.9999 | 1.9999 | 0.08% |
2025-7-3 | 1.9983 | 1.9983 | 0.71% |
2025-7-2 | 1.9843 | 1.9843 | -1.66% |
2025-7-1 | 2.0178 | 2.0178 | 2.12% |
2025-6-30 | 1.976 | 1.976 | 0.86% |
2025-6-27 | 1.9592 | 1.9592 | -0.11% |
2025-6-26 | 1.9613 | 1.9613 | -0.76% |
2025-6-25 | 1.9763 | 1.9763 | 0.84% |
2025-6-24 | 1.9599 | 1.9599 | 0.73% |
2025-6-23 | 1.9456 | 1.9456 | 0.84% |
郝征女士:硕士研究生。曾任上海金源国际发展有限公司研究员,国金证券股份有限公司研究所研究员等职务。2013年12月加入长盛基金管理有限公司,自2022年7月22日起任长盛动态精选证券投资基金基金经理;自2023年4月12日起任长盛景气优选混合型证券投资基金基金经理;自2023年4月12日起任长盛养老健康产业灵活配置混合型证券投资基金基金经理;自2024年8月12日起任长盛医疗行业量化配置股票型证券投资基金基金经理。
基金经理 | 起止日期 | 任职时间 | 任期回报 | 同类平均 |
郝征 | 2024-05-30 至 今 | 1年1个月零22天 |
注册资本 | 20600.0 万元 | 公司属性 | |
成立时间 | 1999-03-26 | 资产管理规模 | 536.03 亿元 |
公司股东 | 国元证券股份有限公司 安徽省投资集团控股有限公司 安徽省信用担保集团有限公司 新加坡星展银行有限公司 |
基金代码 | 基金名称 | 基金净值 | 累计净值 | 日涨幅 |
---|---|---|---|---|
010580 | 1.1165 | 1.1767 | 0.03% | |
010914 | 0.576 | 0.576 | 0.31% | |
009801 | 1.1596 | 1.1596 | 0.31% | |
000534 | 3.567 | 4.055 | 0.31% | |
000535 | 1.6697 | 2.2137 | 0.31% | |
003511 | 1.0709 | 1.5054 | 0.03% | |
018237 | 2.2262 | 2.2262 | 0.31% | |
019899 | 1.21 | 1.21 | 0.03% | |
020298 | 1.0176 | 1.0228 | 0.03% | |
018010 | 1.4467 | 1.4467 | 0.31% | |
014465 | 1.1459 | 1.1858 | 0.03% | |
017709 | 1.0369 | 1.0887 | 0.03% | |
015736 | 1.0274 | 1.1836 | 0.03% | |
013468 | 1.2091 | 1.2091 | 0.03% | |
012556 | 0.7222 | 0.7222 | 0.31% | |
008412 | 0.7483 | 0.7483 | 0.48% | |
160813 | 1.493 | 4.105 | 0.31% | |
080003 | 1.2272 | 1.8052 | 0.03% | |
080006 | 1.181 | 1.231 | 0.00% | |
021494 | 1.611 | 1.611 | 0.48% | |
003170 | 1.6656 | 1.6656 | 0.31% | |
002085 | 1.7826 | 1.7826 | 0.31% | |
009800 | 1.1942 | 1.1942 | 0.31% | |
000598 | 3.348 | 3.348 | 0.31% | |
000684 | 2.171 | 2.171 | 0.31% | |
000354 | 1.7538 | 2.4018 | 0.31% | |
019203 | 1.6939 | 1.7089 | 0.03% | |
017485 | 3.516 | 4.004 | 0.31% | |
013456 | 1.2669 | 1.2669 | 0.03% | |
160807 | 1.6142 | 1.9638 | 0.48% | |
160812 | 2.106 | 5.421 | 0.31% | |
004745 | 2.2563 | 2.2563 | 0.31% | |
023676 | 1.1041 | 1.1041 | 0.03% | |
021519 | 1.0066 | 1.0066 | 0.03% | |
021520 | 1.0061 | 1.0061 | 0.03% | |
002156 | 1.3043 | 1.5991 | 0.31% | |
510081 | 1.6896 | 4.0567 | 0.31% | |
001197 | 0.766 | 0.766 | 0.31% | |
001239 | 0.437 | 0.437 | 0.31% | |
003642 | 1.3303 | 1.3783 | 0.31% | |
022343 | 1.0404 | 1.0478 | 0.48% | |
020687 | 1.0336 | 1.0336 | 0.03% | |
018075 | 1.6525 | 1.6525 | 0.31% | |
016613 | 1.0392 | 1.0719 | 0.03% | |
017136 | 1.0462 | 1.0462 | 0.31% | |
017708 | 1.0384 | 1.0935 | 0.03% | |
011267 | 1.0748 | 1.0748 | 0.31% | |
008413 | 0.719 | 0.719 | 0.48% | |
080007 | 1.573 | 1.604 | 0.31% | |
024130 | 1.0517 | 1.0517 | 0.03% | |
010915 | 0.5609 | 0.5609 | 0.31% | |
502053 | 1.151 | 1.151 | 0.48% | |
002928 | 1.0928 | 1.2541 | 0.03% | |
018247 | 1.0412 | 1.0412 | 0.03% | |
007744 | 1.2669 | 1.2669 | 0.03% | |
080001 | 1.711 | 4.5453 | 0.31% | |
080015 | 0.864 | 0.864 | 0.31% | |
007834 | 1.1702 | 1.2162 | 0.03% | |
006902 | 1.1463 | 1.2078 | 0.03% | |
007063 | 1.3862 | 1.3862 | 0.31% | |
021556 | 1.149 | 1.149 | 0.48% | |
010156 | 1.2337 | 1.2337 | 0.31% | |
003169 | 1.67 | 1.67 | 0.31% | |
002157 | 1.2889 | 1.5185 | 0.31% | |
510080 | 1.7156 | 3.0861 | 0.03% | |
002927 | 1.1042 | 1.282 | 0.03% | |
003102 | 1.0273 | 1.3743 | 0.03% | |
000063 | 1.388 | 1.388 | 0.31% | |
022342 | 1.0411 | 1.049 | 0.48% | |
021488 | 2.1622 | 2.1622 | 0.31% | |
016017 | 1.0994 | 1.0994 | 0.03% | |
017137 | 1.0717 | 1.1046 | 0.03% | |
017138 | 1.0688 | 1.0999 | 0.03% | |
014886 | 1.083 | 1.083 | 0.31% | |
011182 | 0.5529 | 0.5529 | 0.31% | |
007654 | 1.0229 | 1.0416 | 0.03% | |
007745 | 1.243 | 1.243 | 0.03% | |
080002 | 1.778 | 3.0243 | 0.31% | |
080008 | 2.525 | 2.575 | 0.31% | |
007833 | 1.1911 | 1.2436 | 0.03% | |
021007 | 1.0232 | 1.0232 | 0.03% | |
021008 | 1.0209 | 1.0209 | 0.03% | |
021765 | 1.157 | 1.157 | 0.48% | |
010155 | 1.2584 | 1.2584 | 0.31% | |
003200 | 1.0516 | 1.2509 | 0.03% | |
001834 | 1.413 | 1.413 | 0.31% | |
003641 | 1.3726 | 1.4436 | 0.31% | |
022356 | 1.117 | 1.117 | 0.03% | |
020299 | 1.0161 | 1.0209 | 0.03% | |
018009 | 2.1675 | 2.1675 | 0.48% | |
012715 | 1.6826 | 1.8356 | 0.31% | |
519039 | 2.1225 | 6.082 | 0.31% | |
519100 | 1.2996 | 2.4969 | 0.48% | |
012378 | 1.0833 | 1.0833 | 0.31% | |
502013 | 1.193 | 1.193 | 0.48% | |
080012 | 1.467 | 2.6838 | 0.31% | |
001892 | 2.274 | 2.274 | 0.31% | |
002300 | 2.1975 | 2.1975 | 0.48% | |
003595 | 1.2369 | 1.5411 | 0.31% | |
019202 | 1.7125 | 1.7275 | 0.03% | |
020155 | 2.2466 | 2.9086 | 0.31% | |
020548 | 1.0295 | 1.0295 | 0.03% | |
020688 | 1.0322 | 1.0322 | 0.03% | |
018933 | 1.7331 | 1.7331 | 0.31% | |
018934 | 1.7429 | 1.7429 | 0.31% | |
016557 | 1.1317 | 1.1667 | 0.03% | |
015439 | 1.2667 | 1.2667 | 0.03% | |
014885 | 1.0963 | 1.0963 | 0.31% | |
011181 | 0.5677 | 0.5677 | 0.31% | |
011268 | 1.058 | 1.058 | 0.31% | |
003923 | 1.193 | 1.2529 | 0.03% | |
160805 | 0.6724 | 2.653 | 0.31% | |
160806 | 1.666 | 1.862 | 0.48% | |
006903 | 1.1335 | 1.1877 | 0.03% | |
021766 | 1.1546 | 1.1546 | 0.48% | |
003199 | 1.0551 | 1.2794 | 0.03% | |
010885 | 0.8447 | 0.8447 | 0.31% | |
010886 | 0.8297 | 0.8297 | 0.31% | |
010991 | 1.517 | 1.517 | 0.31% | |
003103 | 1.0268 | 1.3599 | 0.03% | |
003510 | 1.0784 | 1.5051 | 0.03% | |
003594 | 1.245 | 1.5763 | 0.31% | |
020549 | 1.0262 | 1.0262 | 0.03% | |
016016 | 1.1085 | 1.1085 | 0.03% | |
016612 | 1.042 | 1.0777 | 0.03% | |
012716 | 1.7178 | 1.7178 | 0.31% | |
012377 | 1.0961 | 1.0961 | 0.31% | |
003922 | 1.2095 | 1.2873 | 0.03% | |
007653 | 1.0287 | 1.0514 | 0.03% | |
080005 | 2.2586 | 3.8306 | 0.31% |
序号 | 资产名称 | 金额(万元) | 占净值比例(%) |
1 | 股票 | 15,042.72 | 88.00 |
2 | 债券及货币 | 2,123.86 | 12.42 |
3 | 现金 | 2,123.86 | 12.42 |
4 | 其他资产 | 39.92 | 00.23 |
股票代码 | 股票名称 | 持仓数量(万股) | 持仓市值(万元) | 占净值比 | 较上期增减数量(万股) |
688382 | 益方生物 | 36.00 | 1,181.64 | 6.91% | -24.01 |
688617 | 惠泰医疗 | 02.93 | 870.09 | 5.09% | 2.93 |
600535 | 天士力 | 53.60 | 838.88 | 4.91% | 19.60 |
688351 | 微电生理 | 31.92 | 628.76 | 3.68% | 31.92 |
002294 | 信立泰 | 12.88 | 609.61 | 3.57% | 12.88 |
000423 | 东阿阿胶 | 10.82 | 565.89 | 3.31% | 10.82 |
000999 | 华润三九 | 17.77 | 555.85 | 3.25% | 17.77 |
603087 | 甘李药业 | 09.91 | 542.87 | 3.18% | 6.01 |
600750 | 江中药业 | 24.78 | 540.95 | 3.16% | 24.78 |
603259 | 药明康德 | 07.49 | 520.93 | 3.05% | 7.49 |
申购金额区间(万元) | 费率 |
持有年限 | 费率 |
0天≤X<7天 | 1.5% |
7天≤X<30天 | 0.5% |
30天≤X | 0.0% |
持有年限 | 费率 |
序号 | 权益登记日 | 红利发放日 | 每份分红(元) |
暂无数据 |
今年以来 | 1年 | 3年 | 5年 | 成立以来 |
---|---|---|---|---|
36.72% | 24.95% | 0.0% | 0.0% | 17.05% |
1个月 | 3个月 | 6个月 | 今年以来 | 1年 | 3年 | 5年 | 成立以来 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
11.17% | 13.56% | 9.42% | 18.59% | 24.95% | 0.0% | 0.0% | 19.55% |
1年 | 3年 | 5年 | |
---|---|---|---|
贝塔 | 1.06 | 1.07 | 0.00 |
夏普比率 | 95.24 | 37.95 | 0.00 |
特雷诺指数 | 0.03 | 0.02 | 0.00 |
詹森指数 | 0.05 | -0.02 | 0.00 |
风险提示:投资有风险。基金过往业绩并不预示其未来表现,相关数据仅供参考,不构成投资建议。投资人请祥阅基金合同和基金招募说明书,并自行承担投资基金的风险。
数据来源:长量基金研究部 数据更新时间:
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