基金代码003511 | 基金经理杨哲,历剑 | 最新份额4,949.19万份 (2022-06-30) |
基金类型债券型 | 基金公司长盛基金管理有限公司 | 最新规模1.65亿 (2022-06-30) |
风险等级 | 管理费0.8% |
成立日期2016-12-07 | 托管行中国银行股份有限公司 |
首募规模3.05亿 | 托管费0.2% |
在合理控制信用风险、保持适当流动性的基础上,以可转债为主要投资标的,力争取得超越基金业绩比较基准的收益。
本基金的投资范围主要为依法发行的固定收益类品种,包括国内依法发行交易的国债、金融债、企业债、公司债、央行票据、地方政府债、中期票据、短期融资券、超短期融资券、同业存单、资产支持证券、次级债、可转换债券(含分离交易可转债)、可交换债券、中小企业私募债、债券回购、银行存款、国债期货等。本基金同时投资于国内依法发行上市的股票(包含中小板、创业板及其他经中国证监会核准上市的股票)、权证等权益类品种以及法律、法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具,但须符合中国证监会的相关规定。
如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种,基金管理人在履行适当程序后,可以将其纳入投资范围。
1、在符合有关基金分红条件的前提下,本基金每份基金份额每年收益分配次数最多为12次,当本基金每季度末最后一个工作日每份基金份额可供分配利润超过0.01元时,至少进行收益分配1次,每次收益分配比例不得低于收益分配基准日每份基金份额可供分配利润的50%,具体分配方案以公告为准,若《基金合同》生效不满3个月可不进行收益分配;
2、本基金收益分配方式分两种:现金分红与红利再投资,投资者可选择现金红利或将现金红利按除权日经除权后的该类基金份额净值自动转为该类基金份额进行再投资;若投资者不选择,本基金默认的收益分配方式是现金分红;
3、基金收益分配后任一类基金份额净值不能低于面值;即基金收益分配基准日的任一类基金份额净值减去每单位该类基金份额收益分配金额后不能低于面值。
4、由于基金费用的不同,本基金各类基金份额在可供分配利润上有所不同;本基金同一类别的每份基金份额享有同等分配权;
5、投资者的现金红利保留到小数点后第2位,由此误差产生的收益或损失由基金资产承担;
6、法律法规或监管机关另有规定的,从其规定。
在对基金份额持有人利益无实质不利影响的前提下,基金管理人可对基金收益分配原则进行调整,不需召开基金份额持有人大会。
本基金为债券型基金,属证券投资基金中的较低风险品种,其长期平均预期风险和预期收益率低于股票型基金和混合型基金,高于货币市场基金。本基金主要投资于可转换债券,在债券型基金中属于风险水平相对较高的投资产品。
净值日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日涨跌 |
2025-7-28 | 1.0886 | 1.5231 | -0.77% |
2025-7-25 | 1.0971 | 1.5316 | 0.15% |
2025-7-24 | 1.0955 | 1.53 | 0.98% |
2025-7-23 | 1.0849 | 1.5194 | -0.27% |
2025-7-22 | 1.0878 | 1.5223 | 0.65% |
2025-7-21 | 1.0808 | 1.5153 | 0.92% |
2025-7-18 | 1.0709 | 1.5054 | 0.27% |
2025-7-17 | 1.068 | 1.5025 | 0.92% |
2025-7-16 | 1.0583 | 1.4928 | 0.42% |
2025-7-15 | 1.0539 | 1.4884 | -0.41% |
2025-7-14 | 1.0582 | 1.4927 | -0.31% |
2025-7-11 | 1.0615 | 1.496 | 0.22% |
2025-7-10 | 1.0592 | 1.4937 | 0.42% |
2025-7-9 | 1.0548 | 1.4893 | -0.39% |
2025-7-8 | 1.0589 | 1.4934 | 0.94% |
2025-7-7 | 1.049 | 1.4835 | -0.21% |
2025-7-4 | 1.0512 | 1.4857 | -0.17% |
2025-7-3 | 1.053 | 1.4875 | 0.70% |
2025-7-2 | 1.0457 | 1.4802 | -0.62% |
2025-7-1 | 1.0522 | 1.4867 | 0.54% |
杨哲先生:中国籍,经济学硕士。曾任大公国际资信评估有限公司信用分析师、信用评审委员会委员。2013年9月加入长盛基金管理有限公司。自2018年6月11日起担任长盛可转债债券型证券投资基金基金经理,自2021年11月2日起担任长盛积极配置债券型证券投资基金基金经理,自2022年8月23日起担任长盛安盈混合型证券投资基金基金经理,自2024年6月4日起担任长盛稳怡添利债券型证券投资基金基金经理。
基金名称 | 基金类型 | 起止日期 | 任职年限 | 任期回报 | 同类平均 |
长盛安盈混合A | 混合型 | 2022-08-23 至 2024-08-22 | 2.0 | -30.59% | -25.34% |
长盛同禧债券C | 债券型 | 2018-06-29 至 2018-12-26 | 0.5 | -2.04% | 2.60% |
长盛可转债A | 债券型 | 2018-06-11 至 今 | 7.1 | 19.80% | 23.16% |
长盛稳怡添利C | 债券型 | 2024-06-04 至 今 | 1.2 | -- | -- |
长盛全债指数增强债券D | 债券型 | 2023-10-20 至 2023-10-30 | 0.0 | -0.33% | 0.29% |
长盛稳怡添利A | 债券型 | 2024-06-04 至 今 | 1.2 | -- | -- |
长盛盛杰混合A | 混合型 | 2020-07-24 至 2021-08-31 | 1.1 | 10.63% | 24.84% |
长盛安盈混合C | 混合型 | 2022-08-23 至 2024-08-22 | 2.0 | -30.90% | -25.34% |
长盛积极配置债券 | 债券型 | 2021-02-18 至 2021-07-07 | 0.4 | -1.54% | 1.56% |
长盛积极配置债券 | 债券型 | 2021-11-02 至 今 | 3.7 | -11.23% | 4.62% |
长盛同禧债券A | 债券型 | 2018-06-29 至 2018-12-26 | 0.5 | -1.42% | 2.60% |
长盛可转债C | 债券型 | 2018-06-11 至 今 | 7.1 | 18.99% | 23.16% |
长盛盛杰混合C | 混合型 | 2018-06-29 至 2021-08-31 | 3.2 | 28.59% | 86.67% |
长盛全债指数增强债券C | 债券型 | 2023-10-20 至 2023-10-30 | 0.0 | 0.19% | 0.29% |
长盛全债指数增强债券A/B | 债券型 | 2018-06-29 至 2023-10-30 | 5.3 | 49.13% | 22.88% |
基金经理 | 起止日期 | 任职时间 | 任期回报 | 同类平均 |
历剑 | 2024-09-20 至 今 | 0年10个月零9天 | ||
李琪 | 2018-06-29 至 2019-09-06 | 1年2个月零8天 | 20.68 | 7.46 |
杨哲 | 2018-06-11 至 今 | 7年1个月零18天 | 18.99 | 23.16 |
马文祥 | 2016-10-20 至 2018-06-29 | 1年8个月零9天 | -1.40 | 2.41 |
历剑先生:中国国籍,硕士研究生。特许金融分析师CFA。2014年2月至2018年11月任联合资信评估股份有限公司分析师、高级分析师、信用评级委员会委员。2018年11月加入长盛基金管理有限公司,历任信用研究员、基金经理助理,自2024年9月20日起担任长盛盛逸9个月持有期债券型证券投资基金基金经理,自2024年9月20日起担任长盛可转债债券型证券投资基金基金经理。
基金名称 | 基金类型 | 起止日期 | 任职年限 | 任期回报 | 同类平均 |
长盛盛逸9个月持有期债券A | 债券型,债券型 | 2024-09-20 至 今 | 0.9 | -- | -- |
长盛可转债A | 债券型 | 2024-09-20 至 今 | 0.9 | -- | -- |
长盛元赢六个月定期开放债券 | 债券型 | 2025-07-07 至 今 | 0.1 | -- | -- |
长盛可转债C | 债券型 | 2024-09-20 至 今 | 0.9 | -- | -- |
长盛盛逸9个月持有期债券C | 债券型,债券型 | 2024-09-20 至 今 | 0.9 | -- | -- |
基金经理 | 起止日期 | 任职时间 | 任期回报 | 同类平均 |
历剑 | 2024-09-20 至 今 | 0年10个月零9天 | ||
李琪 | 2018-06-29 至 2019-09-06 | 1年2个月零8天 | 20.68 | 7.46 |
杨哲 | 2018-06-11 至 今 | 7年1个月零18天 | 18.99 | 23.16 |
马文祥 | 2016-10-20 至 2018-06-29 | 1年8个月零9天 | -1.40 | 2.41 |
注册资本 | 20600.0 万元 | 公司属性 | |
成立时间 | 1999-03-26 | 资产管理规模 | 536.03 亿元 |
公司股东 | 国元证券股份有限公司 安徽省投资集团控股有限公司 安徽省信用担保集团有限公司 新加坡星展银行有限公司 |
基金代码 | 基金名称 | 基金净值 | 累计净值 | 日涨幅 |
---|---|---|---|---|
502013 | 1.2071 | 1.2071 | 0.34% | |
160812 | 2.16 | 5.475 | 0.52% | |
006903 | 1.1321 | 1.1863 | 0.05% | |
007745 | 1.2402 | 1.2402 | 0.05% | |
016557 | 1.1303 | 1.1653 | 0.05% | |
017708 | 1.0377 | 1.0928 | 0.05% | |
018009 | 2.2355 | 2.2355 | 0.34% | |
018075 | 1.7148 | 1.7148 | 0.52% | |
021488 | 2.2322 | 2.2322 | 0.52% | |
021765 | 1.1852 | 1.1852 | 0.34% | |
007833 | 1.1958 | 1.2483 | 0.05% | |
160805 | 0.6933 | 2.6739 | 0.52% | |
160813 | 1.511 | 4.127 | 0.52% | |
009800 | 1.2144 | 1.2144 | 0.52% | |
003170 | 1.6675 | 1.6675 | 0.52% | |
003200 | 1.0495 | 1.2488 | 0.05% | |
010991 | 1.544 | 1.544 | 0.52% | |
012556 | 0.7436 | 0.7436 | 0.52% | |
016016 | 1.102 | 1.102 | 0.05% | |
023676 | 1.1018 | 1.1018 | 0.05% | |
021519 | 1.0057 | 1.0057 | 0.05% | |
021520 | 1.0051 | 1.0051 | 0.05% | |
007834 | 1.1747 | 1.2207 | 0.05% | |
080001 | 1.7303 | 4.5646 | 0.52% | |
080002 | 1.85 | 3.0963 | 0.52% | |
002157 | 1.3309 | 1.5605 | 0.52% | |
010885 | 0.856 | 0.856 | 0.52% | |
010886 | 0.8407 | 0.8407 | 0.52% | |
011181 | 0.5732 | 0.5732 | 0.52% | |
012716 | 1.787 | 1.787 | 0.52% | |
016017 | 1.0929 | 1.0929 | 0.05% | |
019202 | 1.7066 | 1.7216 | 0.05% | |
022342 | 1.0484 | 1.0563 | 0.34% | |
002300 | 2.2668 | 2.2668 | 0.34% | |
004745 | 2.3637 | 2.3637 | 0.52% | |
001197 | 0.78 | 0.78 | 0.52% | |
001239 | 0.46 | 0.46 | 0.52% | |
003642 | 1.3783 | 1.4263 | 0.52% | |
008412 | 0.7575 | 0.7575 | 0.34% | |
160807 | 1.6395 | 1.9891 | 0.34% | |
007654 | 1.0231 | 1.0418 | 0.05% | |
007063 | 1.4211 | 1.4211 | 0.52% | |
007744 | 1.264 | 1.264 | 0.05% | |
080003 | 1.2293 | 1.8073 | 0.05% | |
080015 | 0.885 | 0.885 | 0.52% | |
002085 | 1.7722 | 1.7722 | 0.52% | |
519039 | 2.1431 | 6.1411 | 0.52% | |
017136 | 1.0462 | 1.0462 | 0.52% | |
017137 | 1.0703 | 1.1032 | 0.05% | |
017138 | 1.0673 | 1.0984 | 0.05% | |
016613 | 1.0362 | 1.0689 | 0.05% | |
020155 | 2.2343 | 2.8963 | 0.52% | |
017709 | 1.0361 | 1.0879 | 0.05% | |
015736 | 1.0249 | 1.1811 | 0.05% | |
020299 | 1.0141 | 1.0189 | 0.05% | |
022343 | 1.0477 | 1.0551 | 0.34% | |
003511 | 1.0886 | 1.5231 | 0.05% | |
002928 | 1.0904 | 1.2517 | 0.05% | |
000534 | 3.749 | 4.237 | 0.52% | |
003922 | 1.2076 | 1.2854 | 0.05% | |
008413 | 0.7277 | 0.7277 | 0.34% | |
007653 | 1.029 | 1.0517 | 0.05% | |
006902 | 1.1449 | 1.2064 | 0.05% | |
009801 | 1.179 | 1.179 | 0.52% | |
003169 | 1.672 | 1.672 | 0.52% | |
010914 | 0.5947 | 0.5947 | 0.52% | |
012378 | 1.0882 | 1.0882 | 0.52% | |
014886 | 1.1078 | 1.1078 | 0.52% | |
019899 | 1.2082 | 1.2082 | 0.05% | |
020687 | 1.0323 | 1.0323 | 0.05% | |
020688 | 1.0309 | 1.0309 | 0.05% | |
021494 | 1.6362 | 1.6362 | 0.34% | |
021556 | 1.212 | 1.212 | 0.34% | |
021766 | 1.1826 | 1.1826 | 0.34% | |
000684 | 2.2414 | 2.2414 | 0.52% | |
080007 | 1.601 | 1.632 | 0.52% | |
001834 | 1.43 | 1.43 | 0.52% | |
001892 | 2.38 | 2.38 | 0.52% | |
010915 | 0.5791 | 0.5791 | 0.52% | |
519100 | 1.33 | 2.5273 | 0.34% | |
014465 | 1.1445 | 1.1844 | 0.05% | |
020548 | 1.0268 | 1.0268 | 0.05% | |
021007 | 1.0214 | 1.0214 | 0.05% | |
003510 | 1.0963 | 1.523 | 0.05% | |
502053 | 1.2142 | 1.2142 | 0.34% | |
510080 | 1.7097 | 3.0802 | 0.05% | |
003923 | 1.1912 | 1.2511 | 0.05% | |
080008 | 2.555 | 2.605 | 0.52% | |
080012 | 1.4895 | 2.7063 | 0.52% | |
010155 | 1.2825 | 1.2825 | 0.52% | |
010156 | 1.2572 | 1.2572 | 0.52% | |
011267 | 1.0798 | 1.0798 | 0.52% | |
012377 | 1.1012 | 1.1012 | 0.52% | |
012715 | 1.7014 | 1.8544 | 0.52% | |
017485 | 3.694 | 4.182 | 0.52% | |
020298 | 1.0157 | 1.0209 | 0.05% | |
018010 | 1.4686 | 1.4686 | 0.52% | |
018237 | 2.3318 | 2.3318 | 0.52% | |
019203 | 1.6881 | 1.7031 | 0.05% | |
000063 | 1.431 | 1.431 | 0.52% | |
510081 | 1.7534 | 4.1205 | 0.52% | |
002927 | 1.1019 | 1.2797 | 0.05% | |
000535 | 1.7328 | 2.2768 | 0.52% | |
160806 | 1.709 | 1.9 | 0.34% | |
080005 | 2.2465 | 3.8185 | 0.52% | |
003199 | 1.0532 | 1.2775 | 0.05% | |
002156 | 1.3469 | 1.6417 | 0.52% | |
011182 | 0.5582 | 0.5582 | 0.52% | |
011268 | 1.0628 | 1.0628 | 0.52% | |
014885 | 1.1215 | 1.1215 | 0.52% | |
015439 | 1.2639 | 1.2639 | 0.05% | |
013456 | 1.264 | 1.264 | 0.05% | |
013468 | 1.2073 | 1.2073 | 0.05% | |
016612 | 1.0391 | 1.0748 | 0.05% | |
018933 | 1.7624 | 1.7624 | 0.52% | |
018934 | 1.7325 | 1.7325 | 0.52% | |
020549 | 1.0235 | 1.0235 | 0.05% | |
021008 | 1.0191 | 1.0191 | 0.05% | |
000354 | 1.7838 | 2.4318 | 0.52% | |
003594 | 1.2691 | 1.6004 | 0.52% | |
003595 | 1.2607 | 1.5649 | 0.52% | |
003641 | 1.4223 | 1.4933 | 0.52% | |
003102 | 1.0248 | 1.3718 | 0.05% | |
003103 | 1.0242 | 1.3573 | 0.05% | |
000598 | 3.504 | 3.504 | 0.52% |
序号 | 资产名称 | 金额(万元) | 占净值比例(%) |
1 | 股票 | 00.00 | 00.00 |
2 | 债券及货币 | 10,119.86 | 115.07 |
3 | 现金 | 92.35 | 01.05 |
4 | 其他资产 | 57.01 | 00.65 |
序号 | 债券代码 | 债券名称 | 持有数量 | 持有市值 | 占净资产比例 |
1 | 019766 | 25国债01 | 04.60(万张) | 462.03(万元) | 5.25(%) |
2 | 110093 | 神马转债 | 02.37(万张) | 294.54(万元) | 3.35(%) |
3 | 113042 | 上银转债 | 01.90(万张) | 242.11(万元) | 2.75(%) |
4 | 113067 | 燃23转债 | 01.52(万张) | 183.67(万元) | 2.09(%) |
5 | 113065 | 齐鲁转债 | 01.24(万张) | 161.15(万元) | 1.83(%) |
申购金额区间(万元) | 费率 |
持有年限 | 费率 |
30天≤X | 0.0% |
0天≤X<7天 | 1.5% |
7天≤X<30天 | 0.1% |
持有年限 | 费率 |
序号 | 权益登记日 | 红利发放日 | 每份分红(元) |
1 | 2022-10-18 | 2022-10-20 | 0.0098 |
2 | 2022-04-12 | 2022-04-14 | 0.0204 |
3 | 2022-01-11 | 2022-01-13 | 0.087 |
4 | 2021-10-18 | 2021-10-20 | 0.1 |
5 | 2021-07-09 | 2021-07-13 | 0.0222 |
6 | 2021-04-14 | 2021-04-16 | 0.0205 |
7 | 2021-01-11 | 2021-01-13 | 0.0445 |
8 | 2020-10-16 | 2020-10-20 | 0.0346 |
9 | 2020-04-13 | 2020-04-15 | 0.0098 |
10 | 2020-01-13 | 2020-01-15 | 0.0337 |
11 | 2019-10-14 | 2019-10-16 | 0.042 |
12 | 2018-01-12 | 2018-01-16 | 0.01 |
今年以来 | 1年 | 3年 | 5年 | 成立以来 |
---|---|---|---|---|
22.01% | 24.95% | -4.05% | 1.27% | 5.05% |
1个月 | 3个月 | 6个月 | 今年以来 | 1年 | 3年 | 5年 | 成立以来 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
4.53% | 9.73% | 4.02% | 12.07% | 24.95% | -11.68% | 6.54% | 53.09% |
1年 | 3年 | 5年 | |
---|---|---|---|
贝塔 | 0.56 | 0.63 | 0.67 |
夏普比率 | 162.20 | 5.08 | 11.28 |
特雷诺指数 | 0.06 | 0.00 | 0.01 |
詹森指数 | 0.10 | -0.01 | 0.00 |
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