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银华乐享混合A  009859
收藏成功
混合型
基金公司银华基金管理股份有限公司
基金经理方建
申购费率0.15%
基金规模7.35亿  (2022-06-30)
0.7236
0.7236
-27.64%
单位净值累计净值成立以来收益
收益区间 收益 同类收益 排名
最近一周 7.82% 0.02% 188/8514
最近一月 12.0% 0.07% 1288/8480
最近三月 11.65% 0.12% 3601/8395
最近一年 45.36% 0.26% 1225/7926
(2025-07-29)
基金代码009859 基金经理方建 最新份额41,858.95万份   (2022-06-30)
基金类型混合型 基金公司银华基金管理股份有限公司 最新规模7.35亿   (2022-06-30)
风险等级 管理费1.2%
成立日期2020-12-23 托管行中国工商银行股份有限公司
首募规模19.96亿 托管费0.2%
投资策略

本基金在严格控制投资组合风险的前提下,精选符合中国经济发展方向、具备利润创造能力、并且估值水平具备竞争力的优质上市公司,追求超越业绩比较基准的投资回报,力求实现基金资产的长期稳定增值。

投资范围

本基金投资于国内依法发行上市的股票(包括主板股票、中小板股票、创业板股票及其他经中国证监会允许上市的股票)、存托凭证、港股通标的股票、债券(包括国债、央行票据、金融债券、企业债券、公司债券、公开发行的次级债券、地方政府债券、政府支持机构债、中期票据、可转换公司债券(含分离交易的可转换公司债券的纯债部分)、可交换债券、短期融资券、超短期融资券)、资产支持证券、债券回购、银行存款(包括协议存款、定期存款及其他银行存款)、同业存单、现金、股指期货等以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具(但须符合中国证监会相关规定)。  如法律法规或监管机构以后允许基金投资于其他品种,基金管理人在履行适当程序后,可以将其纳入投资范围,其投资比例遵循届时有效的法律法规和相关规定。

收益分配原则

1、本基金在符合有关基金分红条件的前提下可进行收益分配,每次收益分配比例等具体分红方案见基金管理人根据基金运作情况届时不定期发布的相关分红公告;
2、本基金收益分配方式分两种:现金分红与红利再投资,投资人可选择现金红利或将现金红利自动转为基金份额进行再投资;若投资人不选择,本基金默认的收益分配方式是现金分红;红利再投资方式免收再投资的费用;
3、基金收益分配后基金份额净值不能低于面值,即基金收益分配基准日的基金份额净值减去每单位基金份额收益分配金额后不能低于面值;
4、每一基金份额享有同等分配权;
5、法律法规或监管机关另有规定的,从其规定。
在不违反法律法规且对基金份额持有人利益无实质不利影响的前提下,基金管理人可在法律法规允许的前提下,酌情调整以上基金收益分配原则和支付方式,并于变更实施日前在规定媒介上公告,且不需召开基金份额持有人大会。

风险收益特征

本基金是混合型证券投资基金,其预期风险和预期收益水平高于债券型基金和货币市场基金。 本基金将投资香港联合交易所上市的股票,将面临港股通机制下因投资环境、投资标的、市场制度以及交易规则等差异带来的特有风险。本基金可根据投资策略需要或不同配置地市场环境的变化,选择将部分基金资产投资于港股或选择不将基金资产投资于港股,基金资产并非必然投资港股。

净值日期 单位净值 累计净值 日涨跌
2025-7-29 0.7236 0.7236 1.59%
2025-7-28 0.7123 0.7123 0.30%
2025-7-25 0.7102 0.7102 1.37%
2025-7-24 0.7006 0.7006 2.01%
2025-7-23 0.6868 0.6868 2.34%
2025-7-22 0.6711 0.6711 0.21%
2025-7-21 0.6697 0.6697 -0.55%
2025-7-18 0.6734 0.6734 1.29%
2025-7-17 0.6648 0.6648 1.62%
2025-7-16 0.6542 0.6542 0.21%
2025-7-15 0.6528 0.6528 0.48%
2025-7-14 0.6497 0.6497 -0.47%
2025-7-11 0.6528 0.6528 0.87%
2025-7-10 0.6472 0.6472 -0.89%
2025-7-9 0.653 0.653 -0.59%
2025-7-8 0.6569 0.6569 0.69%
2025-7-7 0.6524 0.6524 0.40%
2025-7-4 0.6498 0.6498 0.95%
2025-7-3 0.6437 0.6437 0.00%
2025-7-2 0.6437 0.6437 -1.92%

方建先生:博士研究生,中国籍,具有从业资格。曾就职于南方基金管理有限公司、北京神农投资管理股份有限公司。2018年5月加入银华基金。现任权益投资管理部基金经理/投资经理(社保、基本养老)。自2018年06月20日起担任"银华智荟内在价值灵活配置混合型发起式证券投资基金"基金经理,自2021年06月22日起兼任"银华乐享混合型证券投资基金"基金经理,自2021年12月08日起兼任"银华集成电路混合型证券投资基金"基金经理,自2022年03月31日起兼任"银华新锐成长混合型证券投资基金"基金经理,自2023年12月05日起兼任"银华惠享三年定期开放混合型证券投资基金"基金经理。

任职期间收益
银华乐享混合A  2021-06-22至今
管理过的基金
基金名称 基金类型 起止日期 任职年限 任期回报 同类平均
银华新锐成长混合A混合型2022-02-25 至 今 3.4-36.06% -21.68% 
银华惠享三年定期开放混合混合型2023-11-04 至 今 1.7-1.05% -10.29% 
银华集成电路混合C混合型2021-11-09 至 今 3.7-33.39% -30.83% 
银华智荟内在价值灵活配置混合发起式C混合型2022-07-21 至 今 3.0-51.91% -24.70% 
银华乐享混合A混合型2021-06-22 至 今 4.1-53.57% -28.16% 
银华集成电路混合A混合型2021-11-09 至 今 3.7-33.10% -30.83% 
银华新锐成长混合C混合型2022-02-25 至 今 3.4-36.99% -21.68% 
银华智荟内在价值灵活配置混合发起式A混合型2018-06-20 至 今 7.156.95% 28.24% 
银华乐享混合C混合型2022-05-16 至 今 3.2-44.74% -18.61% 
历任经理及业绩
基金经理起止日期任职时间任期回报同类平均
方建2021-06-22 至 今4年1个月零8天-53.57-28.16
王翔2020-11-19 至 2021-06-220年7个月零3天-0.017.69
基本信息
银华基金管理股份有限公司
注册资本22220.0 万元公司属性
成立时间2001-05-28资产管理规模5,644.52 亿元
公司股东珠海银华聚义投资合伙企业(有限合伙)  第一创业证券股份有限公司  东北证券股份有限公司  西南证券股份有限公司  珠海银华致信投资合伙企业(有限合伙)  山西海鑫实业有限公司  珠海银华汇玥投资合伙企业(有限合伙)  
旗下产品
基金代码 基金名称 基金净值 累计净值 日涨幅
002161 1.3893 1.3893 0.79%
002269 0.917 0.917 0.79%
005237 1.3243 1.3243 0.77%
005261 1.6128 1.6128 0.79%
005498 1.6539 1.6539 0.79%
005519 1.1926 1.1926 0.79%
006348 2.407 2.407 0.79%
007056 1.4232 1.4232 0.79%
007206 1.026 1.206 -0.06%
012929 0.6649 0.6649 0.77%
013563 1.1061 1.1061 -0.06%
013564 1.0976 1.0976 -0.06%
013843 0.9949 0.9949 0.79%
014346 1.1753 1.1753 0.79%
014670 1.0889 1.1159 -0.06%
015641 1.4457 1.4457 0.77%
015687 0.7145 0.7145 0.79%
016262 1.9313 1.9313 0.79%
016624 0.7763 0.7763 0.79%
018364 0.9693 0.9693 0.79%
018632 1.0485 1.0665 -0.06%
019317 1.1542 1.1982 -0.06%
019383 1.056 1.1134 -0.06%
019508 1.2736 1.2736 0.77%
019744 1.1687 1.1687 0.79%
020790 1.0642 1.0642 -0.06%
020890 1.0227 1.0547 -0.06%
020977 1.0989 1.0989 0.79%
022144 1.0071 1.0071 0.77%
159302 1.3332 1.3332 0.77%
159567 1.9654 1.9654 0.77%
159786 0.9444 0.9444 0.77%
159827 0.8181 0.8181 0.77%
159842 1.1761 1.1761 0.77%
180012 4.4082 5.3612 0.79%
180013 1.1772 3.018 0.79%
512380 1.4294 1.4294 0.77%
530800 1.1124 1.1124 0.77%
562340 1.1183 1.1183 0.77%
563180 1.1041 1.1041 0.77%
588190 1.1078 1.1078 0.77%
001280 1.061 2.207 0.79%
002307 2.013 2.013 0.79%
002323 1.1562 1.1562 0.79%
003397 1.72 1.72 0.79%
005037 1.1552 1.4182 0.77%
005119 1.9668 1.9668 0.79%
005286 1.0359 1.32 -0.06%
006907 1.0689 1.1739 -0.06%
006908 1.0515 1.1565 -0.06%
008833 1.1358 1.1358 0.79%
010986 1.0211 1.1899 -0.06%
012502 0.7075 0.7075 0.79%
013840 1.1011 1.1011 0.79%
013842 1.0218 1.0218 0.79%
015772 1.492 1.492 0.79%
017840 0.8826 0.8826 0.79%
018365 0.9627 0.9627 0.79%
018821 1.0754 1.0754 0.79%
018822 1.0688 1.0688 0.79%
020581 1.0189 1.0189 -0.06%
020864 1.0767 1.0767 0.79%
022451 1.0562 1.0562 0.77%
022944 1.0593 1.0593 0.77%
159862 0.6728 0.6728 0.77%
180015 1.2736 2.009 -0.06%
180020 1.178 1.203 0.79%
501209 0.5974 0.5974 0.79%
562300 0.5886 0.5886 0.77%
562330 1.0704 1.0704 0.77%
562390 1.0192 1.0192 0.77%
588930 1.2489 1.2489 0.77%
001231 1.6881 1.6881 0.79%
002328 1.5133 1.5133 0.79%
003940 1.6145 2.1006 0.79%
005038 1.1166 1.3756 0.77%
005112 1.4966 1.4966 0.77%
005260 1.654 1.654 0.79%
008384 1.0945 1.0945 0.79%
009852 0.8436 0.8436 0.77%
011817 0.734 0.734 0.79%
012178 0.6008 0.6008 0.79%
012782 0.7685 0.7685 0.77%
012928 0.6703 0.6703 0.77%
013498 1.0418 1.1168 -0.06%
014045 1.6181 1.6181 0.79%
014052 1.0557 1.0557 0.77%
014585 0.9474 0.9474 0.79%
014919 1.0299 1.0299 0.79%
015233 4.3538 4.3538 0.79%
017839 0.8903 0.8903 0.79%
018590 1.706 1.706 0.79%
019860 1.0819 1.0819 0.77%
020540 1.0285 1.0285 -0.06%
020604 1.0541 1.1071 -0.06%
020912 1.0347 1.0347 -0.06%
021039 1.0837 1.0837 0.77%
021145 1.1792 1.1792 0.79%
021146 1.1746 1.1746 0.79%
021209 1.1904 1.1904 0.77%
022145 1.0055 1.0055 0.77%
023235 1.1009 1.1009 0.77%
023930 1.5503 1.5503 0.77%
159225 1.1191 1.1191 0.77%
159318 1.3905 1.3905 0.77%
159517 1.1599 1.1599 0.77%
159677 1.2181 1.2181 0.77%
159768 0.5876 0.5876 0.77%
159776 1.3957 1.3957 0.77%
180018 3.084 3.164 0.79%
180026 1.1678 1.6828 -0.06%
501022 2.368 2.368 0.79%
513160 1.2161 1.2161 0.77%
562310 0.8394 0.8394 0.77%
562350 1.0499 1.0499 0.77%
563150 0.9562 0.9562 0.77%
001703 2.083 2.153 0.77%
002501 1.219 1.407 -0.06%
004839 1.1279 1.1429 -0.06%
005250 1.3041 1.3041 0.79%
006415 1.0497 1.2357 -0.06%
006497 1.0724 1.1704 -0.06%
008671 1.1794 1.1794 0.79%
008677 1.0589 1.1679 -0.06%
009960 0.5729 0.5729 0.79%
010524 1.0633 1.0633 0.77%
011733 0.6433 0.6433 0.79%
011855 1.1051 1.1051 0.79%
012434 0.7922 0.7922 0.79%
014042 1.6112 1.6112 0.79%
014047 1.5908 1.5908 0.79%
014048 2.334 2.334 0.79%
014349 1.641 1.748 0.79%
014638 1.0689 1.1139 -0.06%
016248 0.8507 0.8507 0.79%
017723 0.9507 0.9507 0.79%
017724 0.9418 0.9418 0.79%
019464 1.0505 1.0505 -0.06%
019465 1.0469 1.0469 -0.06%
020214 1.049 1.049 -0.06%
020539 1.0312 1.0312 -0.06%
020955 1.0757 1.0757 -0.06%
021038 1.0853 1.0853 0.77%
021105 1.0349 1.0429 -0.06%
021208 1.194 1.194 0.77%
021402 1.0197 1.047 -0.06%
022450 1.0577 1.0577 0.77%
022452 1.057 1.057 0.77%
023234 1.1023 1.1023 0.77%
023236 1.1019 1.1019 0.77%
023552 0.9801 0.9801 0.77%
023640 1.0056 1.0056 -0.06%
023823 1.2732 1.2732 -0.06%
159735 0.8465 0.8465 0.77%
161811 0.9299 0.9299 0.77%
161818 1.2018 1.4067 0.79%
180003 1.1548 3.3981 0.79%
517000 0.9483 0.9483 0.77%
562320 1.3348 1.3348 0.77%
000286 1.0559 1.5664 -0.06%
000823 1.242 1.377 0.79%
002322 1.7275 1.7275 0.79%
003063 1.3159 1.3159 0.79%
005236 1.7026 1.7026 0.77%
005543 1.6345 1.8645 0.79%
005544 1.3857 1.3857 0.79%
006251 1.3498 1.3498 0.77%
006302 1.4251 1.942 0.79%
006645 1.0487 1.2227 -0.06%
009017 1.1213 1.1213 0.77%
009085 0.859 0.859 0.79%
011173 0.8061 0.8061 0.79%
012781 0.7712 0.7712 0.77%
013174 1.0022 1.0022 0.77%
014044 0.6644 0.6644 0.79%
014668 1.3163 1.3163 0.77%
014669 1.3044 1.3044 0.77%
015035 0.7859 0.7859 0.79%
016263 1.22 1.355 0.79%
016623 0.7849 0.7849 0.79%
017690 1.02 1.0673 -0.06%
019743 1.1742 1.1742 0.79%
020865 1.0718 1.0718 0.79%
022569 1.0838 1.0838 0.77%
022606 1.1925 1.1925 0.77%
023550 0.9805 0.9805 0.77%
023615 1.2199 1.2199 -0.06%
023641 1.005 1.005 -0.06%
024037 1.1489 1.1489 0.77%
024039 1.1486 1.1486 0.77%
024341 1.0602 1.0682 -0.06%
159575 1.3099 1.3099 0.77%
161812 1.141 1.141 0.77%
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159959 1.497 1.497 0.77%
159969 1.2575 1.2575 0.77%
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015771 1.0383 1.0686 -0.06%
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资产配置
序号 资产名称 金额(万元) 占净值比例(%)
1股票35,087.3094.60
2债券及货币2,374.8906.40
3现金2,141.9605.78
4其他资产16.5300.04
十大重仓股
股票代码 股票名称 持仓数量(万股) 持仓市值(万元) 占净值比 较上期增减数量(万股)
688120华海清科17.252,910.857.85%5.54  
002371北方华创06.452,852.257.69%-1.76  
688012中微公司15.502,825.657.62%-1.11  
688072拓荆科技18.002,766.787.46%-0.56  
600418江淮汽车64.002,565.766.92%7.89  
688361中科飞测30.002,525.706.81%-1.34  
301269华大九天16.001,982.085.34%-0.55  
688409富创精密35.831,970.975.31%0.48  
688037芯源微17.611,888.215.09%0.57  
300567精测电子26.881,629.204.39%1.70  
五大重仓债
序号 债券代码 债券名称 持有数量 持有市值 占净资产比例
101974924国债1502.30(万张)232.92(万元)0.63(%)  
费率结构
前端申购费率
申购金额区间(万元) 费率
0≤X<1001.5%
100≤X<2001.0%
200≤X<5000.6%
500≤X1000.0元
前端赎回费率
持有年限 费率
0天≤X<7天1.5%
7天≤X<30天0.75%
30天≤X<90天0.5%
90天≤X<180天0.5%
180天≤X<365天0.5%
365天≤X<730天0.25%
730天≤X0.0%
后端收费费率
持有年限 费率
所有申购赎回费用赎回时根据持有时间一次性结清
费率计算
买入计算
认/申购金额 万元
认/申购当时净值 元/份
长量费率折扣 %
*输入范围0-1.5
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计算结果*计算结果仅供参考,请以基金公司提供的数据为准
认/申购手续费
认/申购所得份额
卖出计算
赎回份额
赎回当时净值 元/份
赎回费率 %
*输入范围0-1.5
后端收费时请填写后端申购费率加上赎回费率的总和
计算结果*计算结果仅供参考,请以基金公司提供的数据为准
赎回手续费
实际所得赎回资金
分红
序号 权益登记日 红利发放日 每份分红(元)
暂无数据
年化收益率
今年以来 1年 3年 5年 成立以来
18.77%45.36%-12.66%0.0%-6.79%
净值增长率
1个月 3个月 6个月 今年以来 1年 3年 5年 成立以来
12.0%
11.65%
10.61%
10.41%
45.36%
-33.39%
0.0%
-27.64%
风险指标
1年 3年 5年
贝塔
1.30
1.57
1.53
夏普比率
117.38
-13.06
-14.44
特雷诺指数
0.04
-0.01
-0.01
詹森指数
0.10
-0.10
-0.05
数据来源:长量基金研究中心数据更新时间:

风险提示:投资有风险。基金过往业绩并不预示其未来表现,相关数据仅供参考,不构成投资建议。投资人请祥阅基金合同和基金招募说明书,并自行承担投资基金的风险。