基金公司银华基金管理股份有限公司 基金经理苏静然 申购费率0.15% 基金规模3.55亿 (2022-06-30) |
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基金代码501038 | 基金经理苏静然 | 最新份额12,686.36万份 (2022-06-30) |
基金类型混合型,LOF型 | 基金公司银华基金管理股份有限公司 | 最新规模3.55亿 (2022-06-30) |
风险等级 | 管理费1.2% |
成立日期2017-08-11 | 托管行中国建设银行股份有限公司 |
首募规模10.89亿 | 托管费0.2% |
本基金将灵活运用定向增发等多种投资策略,充分挖掘潜在的投资机会,在严格控制风险的前提下力争为投资人获取稳健回报。
本基金的投资范围为国内依法发行上市的股票(包含中小板股票、创业板股票及其他经中国证监会核准上市的股票)、存托凭证、债券(包含国债、金融债、企业债券、公司债券、央行票据、中期票据、短期融资券、超短期融资券、次级债券、地方政府债券、可转换公司债券及分离交易可转债、可交换债券以及其他中国证监会允许投资的债券)、资产支持证券、债券回购、非金融企业债务融资工具、同业存单、银行存款(包括协议存款、定期存款及其他银行存款)、现金、权证、股指期货以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具(但须符合中国证监会的相关规定)。 如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种,基金管理人在履行适当程序后,可以将其纳入投资范围,其投资比例遵循届时有效的法律法规和相关规定。
1、本基金场外收益分配方式分两种:现金分红与红利再投资,投资人可选择现金分红或将现金分红自动转为基金份额进行再投资(红利再投资不受封闭期限制);若投资人不选择,本基金默认的收益分配方式是现金分红;红利再投方式免收再投资的费用,本基金场内收益分配方式为现金分红;
2、基金收益分配后基金份额净值不能低于面值,即基金收益分配基准日的基金份额净值减去每单位基金份额收益分配金额后不能低于面值;
3、每一基金份额享有同等分配权;
4、法律法规或监管机关另有规定的,从其规定。
在不违反法律法规且对基金份额持有人利益无实质不利影响的前提下,基金管理人可在法律法规允许的前提下酌情调整以上基金收益分配原则,并于变更实施日前在指定媒介上公告,且不需召开基金份额持有人大会。
本基金是混合型证券投资基金,其预期收益和预期风险水平高于债券型基金和货币市场基金,低于股票型基金,属于中高预期风险、中高预期收益的基金产品。
净值日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日涨跌 |
2025-6-12 | 1.8967 | 1.8967 | -0.12% |
2025-6-11 | 1.899 | 1.899 | 0.15% |
2025-6-10 | 1.8961 | 1.8961 | 0.07% |
2025-6-9 | 1.8947 | 1.8947 | 0.23% |
2025-6-6 | 1.8904 | 1.8904 | -0.93% |
2025-6-5 | 1.9081 | 1.9081 | -0.15% |
2025-6-4 | 1.9109 | 1.9109 | 1.37% |
2025-6-3 | 1.8851 | 1.8851 | 1.40% |
2025-5-30 | 1.8591 | 1.8591 | -0.12% |
2025-5-29 | 1.8614 | 1.8614 | 0.04% |
2025-5-28 | 1.8607 | 1.8607 | 0.52% |
2025-5-27 | 1.851 | 1.851 | 0.06% |
2025-5-26 | 1.8499 | 1.8499 | -0.33% |
2025-5-23 | 1.856 | 1.856 | -0.88% |
2025-5-22 | 1.8725 | 1.8725 | 0.04% |
2025-5-21 | 1.8718 | 1.8718 | -0.83% |
2025-5-20 | 1.8874 | 1.8874 | 0.40% |
2025-5-19 | 1.8798 | 1.8798 | 0.84% |
2025-5-16 | 1.8641 | 1.8641 | 0.18% |
2025-5-15 | 1.8607 | 1.8607 | 1.43% |
苏静然女士:中国国籍,硕士研究生。曾就职于四川乐山犍为农村信用合作社、工银瑞信基金管理有限公司、宏源证券、诺安基金管理有限公司。2014年1月加入银华基金。现任投资管理一部基金经理/投资经理助理(社保、基本养老)。自2017年08月11日起担任"银华明择多策略定期开放混合型证券投资基金"基金经理,自2017年10月30日起兼任"银华核心价值优选混合型证券投资基金"、"银华领先策略混合型证券投资基金"、"银华战略新兴灵活配置定期开放混合型发起式证券投资基金"基金经理,自2017年11月24日起至2022年04月08日兼任"银华稳利灵活配置混合型证券投资基金"基金经理,自2023年01月20日起兼任"银华动力领航混合型证券投资基金"基金经理,自2025年01月09日起兼任"银华瑞祥一年持有期混合型证券投资基金"基金经理。
基金名称 | 基金类型 | 起止日期 | 任职年限 | 任期回报 | 同类平均 |
银华动力领航混合A | 混合型 | 2022-12-26 至 今 | 2.5 | -36.39% | -22.66% |
银华战略新兴灵活配置定期开放混合发起式 | 混合型 | 2017-10-30 至 今 | 7.6 | -10.79% | 23.22% |
银华明择多策略定期开放混合 | 混合型,LOF型 | 2017-07-06 至 今 | 7.9 | 59.94% | 30.93% |
银华领先策略混合 | 混合型 | 2017-10-30 至 今 | 7.6 | -19.94% | 23.22% |
银华稳利灵活配置混合C | 混合型 | 2017-11-24 至 2022-04-08 | 4.4 | 6.73% | 54.13% |
银华稳利灵活配置混合A | 混合型 | 2017-11-24 至 2022-04-08 | 4.4 | 8.17% | 54.13% |
银华价值优选混合 | 混合型 | 2017-10-30 至 今 | 7.6 | -33.98% | 23.22% |
银华瑞祥一年持有期混合 | 混合型 | 2025-01-09 至 今 | 0.4 | -- | -- |
银华动力领航混合C | 混合型 | 2022-12-26 至 今 | 2.5 | -36.78% | -22.66% |
基金经理 | 起止日期 | 任职时间 | 任期回报 | 同类平均 |
张萍 | 2018-11-06 至 2020-09-02 | 1年-3个月零27天 | 138.99 | 72.58 |
李晓星 | 2017-08-11 至 2020-11-20 | 3年3个月零9天 | 118.06 | 61.33 |
苏静然 | 2017-07-06 至 今 | 7年11个月零7天 | 59.94 | 30.93 |
倪明 | 2017-07-06 至 2024-04-18 | 6年9个月零12天 | 59.94 | 30.93 |
注册资本 | 22220.0 万元 | 公司属性 | |
成立时间 | 2001-05-28 | 资产管理规模 | 5,644.52 亿元 |
公司股东 | 珠海银华聚义投资合伙企业(有限合伙) 第一创业证券股份有限公司 东北证券股份有限公司 西南证券股份有限公司 珠海银华致信投资合伙企业(有限合伙) 山西海鑫实业有限公司 珠海银华汇玥投资合伙企业(有限合伙) |
基金代码 | 基金名称 | 基金净值 | 累计净值 | 日涨幅 |
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012856 | 1.0271 | 1.1171 | 0.01% | |
014669 | 1.1809 | 1.1809 | 0.12% | |
008677 | 1.0597 | 1.1687 | 0.01% | |
180003 | 1.0921 | 3.3354 | 0.20% | |
180020 | 1.17 | 1.195 | 0.20% | |
016248 | 0.7442 | 0.7442 | 0.20% | |
016262 | 1.6467 | 1.6467 | 0.20% | |
014919 | 0.983 | 0.983 | 0.20% | |
015305 | 0.9777 | 0.9777 | 0.20% | |
015306 | 0.9655 | 0.9655 | 0.20% | |
159555 | 1.29 | 1.29 | 0.12% | |
018632 | 1.0521 | 1.0701 | 0.01% | |
562330 | 0.9897 | 0.9897 | 0.12% | |
017635 | 0.7239 | 0.7239 | 0.20% | |
017839 | 0.86 | 0.86 | 0.20% | |
019744 | 1.0845 | 1.0845 | 0.20% | |
023929 | 1.2835 | 1.2835 | 0.12% | |
024039 | 1.0376 | 1.0376 | 0.12% | |
020581 | 1.0113 | 1.0113 | 0.01% | |
021039 | 1.0327 | 1.0327 | 0.12% | |
023640 | 1.0037 | 1.0037 | 0.01% | |
159677 | 1.1119 | 1.1119 | 0.12% | |
159735 | 0.8201 | 0.8201 | 0.12% | |
159776 | 1.1796 | 1.1796 | 0.12% | |
023234 | 1.0302 | 1.0302 | 0.12% | |
023236 | 1.0299 | 1.0299 | 0.12% | |
001231 | 1.6812 | 1.6812 | 0.20% | |
003816 | 100.7227 | 132.3046 | 0.00% | |
005237 | 1.2426 | 1.2426 | 0.12% | |
005250 | 1.1903 | 1.1903 | 0.20% | |
010816 | 1.0853 | 1.0853 | 0.01% | |
000823 | 1.01 | 1.145 | 0.20% | |
011836 | 0.4848 | 0.4848 | 0.12% | |
008211 | 1.0962 | 1.1712 | 0.01% | |
014668 | 1.1912 | 1.1912 | 0.12% | |
014670 | 1.0878 | 1.1148 | 0.01% | |
516950 | 1.035 | 1.035 | 0.12% | |
016249 | 0.737 | 0.737 | 0.20% | |
014042 | 1.4759 | 1.4759 | 0.20% | |
014045 | 1.515 | 1.515 | 0.20% | |
014047 | 1.6567 | 1.6567 | 0.20% | |
014064 | 1.333 | 1.333 | 0.12% | |
159592 | 1.1277 | 1.1277 | 0.12% | |
014364 | 1.854 | 1.854 | 0.12% | |
562310 | 0.768 | 0.768 | 0.12% | |
022144 | 0.9688 | 0.9688 | 0.12% | |
017723 | 0.8291 | 0.8291 | 0.20% | |
015772 | 1.308 | 1.308 | 0.20% | |
020214 | 1.0527 | 1.0527 | 0.01% | |
017840 | 0.853 | 0.853 | 0.20% | |
018365 | 0.8833 | 0.8833 | 0.20% | |
019369 | 1.0661 | 1.1161 | 0.01% | |
019508 | 1.1284 | 1.1284 | 0.12% | |
019653 | 1.0839 | 1.1459 | 0.01% | |
020865 | 1.0364 | 1.0364 | 0.20% | |
022452 | 0.9779 | 0.9779 | 0.12% | |
159782 | 0.54 | 0.54 | 0.12% | |
159855 | 0.9081 | 0.9081 | 0.12% | |
005544 | 1.2036 | 1.2036 | 0.20% | |
002322 | 1.7194 | 1.7194 | 0.20% | |
001303 | 1.1269 | 1.1269 | 0.20% | |
006415 | 1.0519 | 1.2379 | 0.01% | |
501083 | 1.3104 | 1.3104 | 0.20% | |
159969 | 1.1428 | 1.1428 | 0.12% | |
005038 | 0.9928 | 1.2518 | 0.12% | |
008385 | 1.0645 | 1.0645 | 0.20% | |
161834 | 1.561 | 1.707 | 0.20% | |
005261 | 1.5113 | 1.5113 | 0.20% | |
009859 | 0.6177 | 0.6177 | 0.20% | |
011733 | 0.6041 | 0.6041 | 0.20% | |
011817 | 0.6222 | 0.6222 | 0.20% | |
517000 | 0.8832 | 0.8832 | 0.12% | |
012370 | 0.931 | 0.931 | 0.20% | |
009394 | 0.9701 | 0.9701 | 0.20% | |
009541 | 1.0686 | 1.1606 | 0.01% | |
016623 | 0.6561 | 0.6561 | 0.20% | |
180013 | 1.1843 | 3.0251 | 0.20% | |
180018 | 2.931 | 3.011 | 0.20% | |
180025 | 1.184 | 1.744 | 0.01% | |
016263 | 0.993 | 1.128 | 0.20% | |
015035 | 0.6876 | 0.6876 | 0.20% | |
013841 | 0.9384 | 0.9384 | 0.20% | |
014043 | 2.6601 | 2.6601 | 0.20% | |
015642 | 1.3525 | 1.3525 | 0.12% | |
013565 | 1.0965 | 1.0965 | 0.01% | |
562380 | 0.8646 | 0.8646 | 0.12% | |
588190 | 0.9796 | 0.9796 | 0.12% | |
018821 | 0.9375 | 0.9375 | 0.20% | |
018822 | 0.9322 | 0.9322 | 0.20% | |
020339 | 1.1538 | 1.1538 | 0.20% | |
019317 | 1.1541 | 1.1981 | 0.01% | |
019509 | 1.1245 | 1.1245 | 0.12% | |
019860 | 0.9642 | 0.9642 | 0.12% | |
020790 | 1.0634 | 1.0634 | 0.01% | |
020911 | 1.0349 | 1.0349 | 0.01% | |
023552 | 0.8858 | 0.8858 | 0.12% | |
159862 | 0.6715 | 0.6715 | 0.12% | |
159871 | 1.142 | 1.142 | 0.12% | |
022944 | 0.98 | 0.98 | 0.12% | |
023235 | 1.0291 | 1.0291 | 0.12% | |
000286 | 1.0608 | 1.5643 | 0.01% | |
006251 | 1.2715 | 1.2715 | 0.12% | |
006348 | 2.1107 | 2.1107 | 0.20% | |
005771 | 1.3972 | 1.3972 | 0.01% | |
006907 | 1.0668 | 1.1718 | 0.01% | |
007206 | 1.0389 | 1.2059 | 0.01% | |
161811 | 0.8674 | 0.8674 | 0.12% | |
161831 | 0.7968 | 0.7968 | -0.46% | |
005106 | 1.3421 | 1.3421 | 0.12% | |
005251 | 1.6452 | 1.6452 | 0.20% | |
005260 | 1.5492 | 1.5492 | 0.20% | |
006837 | 1.0175 | 1.264 | 0.01% | |
009960 | 0.5323 | 0.5323 | 0.20% | |
009978 | 0.995 | 0.995 | 0.20% | |
012782 | 0.6899 | 0.6899 | 0.12% | |
014586 | 0.8599 | 0.8599 | 0.20% | |
180012 | 4.3697 | 5.3227 | 0.20% | |
180015 | 1.239 | 1.974 | 0.01% | |
180031 | 2.253 | 4.565 | 0.20% | |
013840 | 0.945 | 0.945 | 0.20% | |
013843 | 0.8494 | 0.8494 | 0.20% | |
013564 | 1.0963 | 1.0963 | 0.01% | |
159517 | 1.0815 | 1.0815 | 0.12% | |
159567 | 1.6163 | 1.6163 | 0.12% | |
562350 | 1.0192 | 1.0192 | 0.12% | |
563150 | 0.9321 | 0.9321 | 0.12% | |
588930 | 1.119 | 1.119 | 0.12% | |
019383 | 1.0609 | 1.1113 | 0.01% | |
019465 | 1.0454 | 1.0454 | 0.01% | |
023930 | 1.2832 | 1.2832 | 0.12% | |
021208 | 1.1224 | 1.1224 | 0.12% | |
020539 | 1.0291 | 1.0291 | 0.01% | |
020956 | 1.0518 | 1.0518 | 0.01% | |
023513 | 1.239 | 1.239 | 0.01% | |
023551 | 0.8856 | 0.8856 | 0.12% | |
023641 | 1.0033 | 1.0033 | 0.01% | |
022451 | 0.9773 | 0.9773 | 0.12% | |
159786 | 0.8555 | 0.8555 | 0.12% | |
159842 | 1.0316 | 1.0316 | 0.12% | |
023702 | 1.3974 | 1.3974 | 0.01% | |
002326 | 0.976 | 2.1 | 0.20% | |
002501 | 1.1949 | 1.3829 | 0.01% | |
001163 | 1.368 | 1.651 | 0.12% | |
000194 | 1.0899 | 1.6359 | 0.01% | |
511880 | 100.6043 | 132.7164 | 0.00% | |
512380 | 1.3234 | 1.3234 | 0.12% | |
000791 | 1.116 | 1.131 | 0.01% | |
159959 | 1.4071 | 1.4071 | 0.12% | |
159992 | 0.8361 | 0.8361 | 0.12% | |
006908 | 1.0498 | 1.1548 | 0.01% | |
008833 | 1.1274 | 1.1274 | 0.20% | |
008889 | 0.8504 | 0.8504 | 0.12% | |
530800 | 1.0352 | 1.0352 | 0.12% | |
010524 | 0.8394 | 0.8394 | 0.12% | |
161810 | 3.011 | 2.863 | 0.20% | |
005112 | 1.4308 | 1.4308 | 0.12% | |
005236 | 1.7115 | 1.7115 | 0.12% | |
005238 | 1.2092 | 1.2092 | 0.12% | |
002161 | 1.256 | 1.256 | 0.20% | |
010986 | 1.0252 | 1.188 | 0.01% | |
001808 | 1.323 | 1.323 | 0.20% | |
006497 | 1.0716 | 1.1696 | 0.01% | |
009977 | 1.0131 | 1.0131 | 0.20% | |
011855 | 1.042 | 1.042 | 0.20% | |
014585 | 0.8716 | 0.8716 | 0.20% | |
011405 | 0.7234 | 0.7234 | 0.20% | |
516880 | 0.5508 | 0.5508 | 0.12% | |
012434 | 0.7361 | 0.7361 | 0.20% | |
012178 | 0.5941 | 0.5941 | 0.20% | |
180026 | 1.155 | 1.67 | 0.01% | |
014048 | 2.201 | 2.201 | 0.20% | |
013563 | 1.1045 | 1.1045 | 0.01% | |
013174 | 0.9486 | 0.9486 | 0.12% | |
159225 | 1.0579 | 1.0579 | 0.12% | |
018590 | 1.627 | 1.627 | 0.20% | |
562320 | 1.2663 | 1.2663 | 0.12% | |
022145 | 0.9676 | 0.9676 | 0.12% | |
015823 | 1.0693 | 1.0693 | 0.20% | |
019439 | 1.0305 | 1.0665 | 0.01% | |
021209 | 1.1194 | 1.1194 | 0.12% | |
020540 | 1.0267 | 1.0267 | 0.01% | |
020604 | 1.0564 | 1.1094 | 0.01% | |
020977 | 1.0366 | 1.0366 | 0.20% | |
022569 | 0.9656 | 0.9656 | 0.12% | |
022606 | 1.121 | 1.121 | 0.12% | |
501022 | 2.231 | 2.231 | 0.20% | |
007056 | 1.3335 | 1.3335 | 0.20% | |
004087 | 1.0213 | 1.329 | 0.01% | |
010730 | 0.6556 | 0.6556 | 0.20% | |
161816 | 0.771 | 0.771 | 0.12% | |
161837 | 1.1435 | 1.1435 | 0.20% | |
005119 | 1.6757 | 1.6757 | 0.20% | |
003397 | 1.64 | 1.64 | 0.20% | |
013027 | 0.6147 | 0.6147 | 0.20% | |
519001 | 1.7403 | 5.8457 | 0.20% | |
180001 | 1.3213 | 3.4721 | 0.20% | |
180028 | 1.44 | 2.381 | 0.20% | |
014920 | 0.9701 | 0.9701 | 0.20% | |
013498 | 1.0433 | 1.1183 | 0.01% | |
159575 | 1.1966 | 1.1966 | 0.12% | |
014346 | 1.1741 | 1.1741 | 0.20% | |
020124 | 1.1317 | 1.1317 | 0.20% | |
020144 | 1.0477 | 1.0677 | 0.01% | |
018685 | 1.0626 | 1.1036 | 0.01% | |
562300 | 0.5337 | 0.5337 | 0.12% | |
562340 | 1.0572 | 1.0572 | 0.12% | |
017636 | 0.7135 | 0.7135 | 0.20% | |
017724 | 0.8218 | 0.8218 | 0.20% | |
019859 | 0.9678 | 0.9678 | 0.12% | |
023948 | 0.8721 | 0.8721 | 0.12% | |
024037 | 1.0378 | 1.0378 | 0.12% | |
024395 | 1.272 | 1.272 | 0.12% | |
021402 | 1.0344 | 1.0504 | 0.01% | |
020864 | 1.0406 | 1.0406 | 0.20% | |
020955 | 1.0552 | 1.0552 | 0.01% | |
021105 | 1.0368 | 1.0448 | 0.01% | |
021145 | 1.0504 | 1.0504 | 0.20% | |
023550 | 0.886 | 0.886 | 0.12% | |
023615 | 1.1958 | 1.1958 | 0.01% | |
022450 | 0.9785 | 0.9785 | 0.12% | |
159768 | 0.5206 | 0.5206 | 0.12% | |
501038 | 1.8967 | 1.8967 | 0.20% | |
159994 | 0.8919 | 0.8919 | 0.12% | |
005848 | 1.9156 | 1.9156 | 0.20% | |
004839 | 1.1264 | 1.1414 | 0.01% | |
161820 | 1.1538 | 1.6608 | 0.01% | |
009852 | 0.8731 | 0.8731 | 0.12% | |
012928 | 0.5928 | 0.5928 | 0.12% | |
012929 | 0.5882 | 0.5882 | 0.12% | |
008116 | 1.138 | 1.138 | 0.20% | |
014638 | 1.0668 | 1.1118 | 0.01% | |
011173 | 0.7782 | 0.7782 | 0.20% | |
012502 | 0.6792 | 0.6792 | 0.20% | |
009542 | 0.6813 | 0.6813 | 0.20% | |
016624 | 0.6492 | 0.6492 | 0.20% | |
180010 | 1.3167 | 4.4242 | 0.20% | |
015036 | 0.6761 | 0.6761 | 0.20% | |
015233 | 4.319 | 4.319 | 0.20% | |
013842 | 0.8715 | 0.8715 | 0.20% | |
014052 | 0.9484 | 0.9484 | 0.12% | |
015641 | 1.3617 | 1.3617 | 0.12% | |
159339 | 0.9596 | 0.9596 | 0.12% | |
563180 | 1.0584 | 1.0584 | 0.12% | |
015684 | 2.0855 | 2.0855 | 0.20% | |
015687 | 0.6102 | 0.6102 | 0.20% | |
020213 | 1.0579 | 1.0579 | 0.01% | |
024038 | 1.0376 | 1.0376 | 0.12% | |
024341 | 1.0689 | 1.0689 | 0.01% | |
020912 | 1.0327 | 1.0327 | 0.01% | |
159827 | 0.782 | 0.782 | 0.12% | |
005481 | 1.1992 | 1.3292 | 0.20% | |
005498 | 1.5474 | 1.5474 | 0.20% | |
005519 | 1.1649 | 1.1649 | 0.20% | |
005543 | 1.4965 | 1.7265 | 0.20% | |
002323 | 1.129 | 1.129 | 0.20% | |
002328 | 1.5077 | 1.5077 | 0.20% | |
001280 | 1.005 | 2.151 | 0.20% | |
001289 | 1.7589 | 1.7589 | 0.20% | |
003062 | 1.3505 | 1.3505 | 0.20% | |
003063 | 1.3015 | 1.3015 | 0.20% | |
006302 | 1.3535 | 1.8704 | 0.20% | |
501209 | 0.6336 | 0.6336 | 0.20% | |
008834 | 1.104 | 1.104 | 0.20% | |
009017 | 1.0068 | 1.0068 | 0.12% | |
009085 | 0.7486 | 0.7486 | 0.20% | |
005037 | 1.0266 | 1.2896 | 0.12% | |
008384 | 1.0852 | 1.0852 | 0.20% | |
161812 | 1.043 | 1.043 | 0.12% | |
005286 | 1.0361 | 1.3202 | 0.01% | |
001703 | 1.931 | 2.001 | 0.12% | |
006496 | 1.088 | 1.186 | 0.01% | |
012781 | 0.6922 | 0.6922 | 0.12% | |
516530 | 0.9121 | 0.9121 | 0.12% | |
008671 | 1.0042 | 1.0042 | 0.20% | |
014044 | 0.6672 | 0.6672 | 0.20% | |
159302 | 1.2398 | 1.2398 | 0.12% | |
159318 | 1.3132 | 1.3132 | 0.12% | |
014349 | 1.529 | 1.636 | 0.20% | |
562360 | 0.9057 | 0.9057 | 0.12% | |
562390 | 0.9928 | 0.9928 | 0.12% | |
017690 | 1.0346 | 1.0706 | 0.01% | |
015771 | 1.0456 | 1.0686 | 0.01% | |
018364 | 0.889 | 0.889 | 0.20% | |
019464 | 1.0487 | 1.0487 | 0.01% | |
019743 | 1.0891 | 1.0891 | 0.20% | |
023823 | 1.239 | 1.239 | 0.01% | |
020582 | 1.0081 | 1.0081 | 0.01% | |
020789 | 1.0653 | 1.0653 | 0.01% | |
020890 | 1.0234 | 1.0554 | 0.01% | |
021038 | 1.0339 | 1.0339 | 0.12% | |
021146 | 1.0468 | 1.0468 | 0.20% | |
002307 | 1.907 | 1.907 | 0.20% | |
002491 | 1.0818 | 1.3488 | 0.01% | |
513160 | 1.0977 | 1.0977 | 0.12% | |
005794 | 2.7151 | 2.8881 | 0.20% | |
008978 | 1.4816 | 1.4816 | 0.20% | |
003940 | 1.6805 | 2.1666 | 0.20% | |
161818 | 1.1997 | 1.4046 | 0.20% | |
005235 | 1.7541 | 1.7541 | 0.12% | |
006645 | 1.058 | 1.225 | 0.01% |
序号 | 资产名称 | 金额(万元) | 占净值比例(%) |
1 | 股票 | 18,094.29 | 81.63 |
2 | 债券及货币 | 2,030.06 | 09.16 |
3 | 现金 | 2,030.06 | 09.16 |
4 | 其他资产 | 2,637.14 | 11.90 |
股票代码 | 股票名称 | 持仓数量(万股) | 持仓市值(万元) | 占净值比 | 较上期增减数量(万股) |
603193 | 润本股份 | 46.71 | 1,596.16 | 7.20% | -6.48 |
000729 | 燕京啤酒 | 102.72 | 1,258.32 | 5.68% | 0.00 |
001328 | 登康口腔 | 29.98 | 1,259.15 | 5.68% | 5.19 |
603369 | 今世缘 | 20.55 | 1,086.68 | 4.90% | 20.55 |
002461 | 珠江啤酒 | 103.34 | 1,043.73 | 4.71% | -11.55 |
603529 | 爱玛科技 | 23.33 | 1,035.39 | 4.67% | 0.00 |
689009 | 九号公司 | 14.55 | 948.90 | 4.28% | 8.22 |
002517 | 恺英网络 | 54.76 | 879.45 | 3.97% | -7.90 |
002891 | 中宠股份 | 17.96 | 775.51 | 3.50% | 17.96 |
301004 | 嘉益股份 | 07.27 | 759.72 | 3.43% | 2.39 |
申购金额区间(万元) | 费率 |
0≤X<50 | 1.5% |
50≤X<100 | 1.2% |
100≤X<200 | 1.0% |
200≤X<500 | 0.6% |
500≤X | 1000.0元 |
持有年限 | 费率 |
0天≤X<60天 | 1.5% |
60天≤X | 0.0% |
持有年限 | 费率 |
序号 | 权益登记日 | 红利发放日 | 每份分红(元) |
暂无数据 |
今年以来 | 1年 | 3年 | 5年 | 成立以来 |
---|---|---|---|---|
35.75% | 9.61% | -2.56% | 3.47% | 8.5% |
1个月 | 3个月 | 6个月 | 今年以来 | 1年 | 3年 | 5年 | 成立以来 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
4.35% | 9.94% | 14.62% | 14.62% | 9.61% | -7.49% | 18.63% | 89.65% |
1年 | 3年 | 5年 | |
---|---|---|---|
贝塔 | 0.69 | 0.96 | 1.12 |
夏普比率 | 44.87 | -1.04 | 19.31 |
特雷诺指数 | 0.02 | -0.00 | 0.01 |
詹森指数 | 0.00 | -0.02 | 0.01 |
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