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银华心诚灵活配置混合C 014042
收藏成功
混合型
基金公司银华基金管理股份有限公司 基金经理张萍,李晓星,王璐 申购费率0.0% 基金规模38.06亿 (2022-06-30) |
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| 基金代码014042 | 基金经理张萍,李晓星,王璐 | 最新份额338.31万份 (2022-06-30) |
| 基金类型混合型 | 基金公司银华基金管理股份有限公司 | 最新规模38.06亿 (2022-06-30) |
| 风险等级 | 管理费1.2% |
| 成立日期2021-11-26 | 托管行中国工商银行股份有限公司 |
| 首募规模0.0亿 | 托管费0.2% |
投资策略
本基金在符合国家政策导向的行业中，通过积极精选具备利润创造能力并且估值水平具备竞争力的优势上市公司，力求实现基金资产的长期增值。
投资范围
本基金的投资范围包括国内依法发行上市的股票（包括中小板股票、创业板股票及其他经中国证监会核准上市的股票）、存托凭证、港股通标的股票、债券（包括国债、金融债券、企业债券、公司债券、央行票据、中期票据、短期融资券、超短期融资券、次级债券、地方政府债券、可转换公司债券及分离交易可转债、可交换债券以及其他中国证监会允许投资的债券）、资产支持证券、债券回购、银行存款（包括协议存款、定期存款及其他银行存款）、现金、权证、股指期货以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具（但须符合中国证监会的相关规定）。 如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种，基金管理人在履行适当程序后，可以将其纳入本基金的投资范围，其投资比例遵循届时有效的法律法规和相关规定。
收益分配原则
1、在符合有关基金分红条件的前提下，具体分红方案见基金管理人根据基金运作情况届时不定期发布的相关分红公告，若《基金合同》生效不满 3 个月可不进行收益分配；
2、本基金收益分配方式分两种：现金分红与红利再投资，基金份额持有人可选择现金红利或将现金红利自动转为相应类别的基金份额进行再投资；若基金份额持有人不选择，本基金默认的收益分配方式是现金分红；红利再投方式免收再投资的费用；
3、基金收益分配后各类基金份额净值不能低于面值，即基金收益分配基准日的任一类别基金份额净值减去每单位该类基金份额收益分配金额后不能低于面值；
4、由于本基金 A 类基金份额不收取销售服务费，而 C 类基金份额收取销售服务费，各基金份额类别对应的可供分配利润将有所不同。本基金同一类别的每一基金份额享有同等分配权；
5、法律法规或监管机关另有规定的，从其规定。
在不违反法律法规且对基金份额持有人利益无实质不利影响的前提下，基金管理人可在法律法规允许的前提下酌情调整以上基金收益分配原则，并于变更实施日前在规定媒介上公告，且不需召开基金份额持有人大会。
风险收益特征
本基金属于混合型基金，其预期风险和预期收益水平高于债券型基金和货币市场基金。 本基金将投资香港联合交易所上市的股票，需承担汇率风险以及境外市场风险。
| 净值日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日涨跌 |
| 2025-7-8 | 1.5256 | 1.5256 | 1.47% |
| 2025-7-7 | 1.5035 | 1.5035 | -0.34% |
| 2025-7-4 | 1.5086 | 1.5086 | -0.40% |
| 2025-7-3 | 1.5147 | 1.5147 | 0.70% |
| 2025-7-2 | 1.5041 | 1.5041 | -0.30% |
| 2025-7-1 | 1.5086 | 1.5086 | -0.28% |
| 2025-6-30 | 1.5128 | 1.5128 | 0.99% |
| 2025-6-27 | 1.498 | 1.498 | 0.38% |
| 2025-6-26 | 1.4924 | 1.4924 | -0.69% |
| 2025-6-25 | 1.5027 | 1.5027 | 2.02% |
| 2025-6-24 | 1.4729 | 1.4729 | 1.59% |
| 2025-6-23 | 1.4499 | 1.4499 | 0.47% |
| 2025-6-20 | 1.4431 | 1.4431 | 0.06% |
| 2025-6-19 | 1.4423 | 1.4423 | -1.49% |
| 2025-6-18 | 1.4641 | 1.4641 | -0.51% |
| 2025-6-17 | 1.4716 | 1.4716 | -0.05% |
| 2025-6-16 | 1.4723 | 1.4723 | 0.18% |
| 2025-6-13 | 1.4697 | 1.4697 | -0.42% |
| 2025-6-12 | 1.4759 | 1.4759 | -0.61% |
| 2025-6-11 | 1.485 | 1.485 | 0.84% |
张萍女士：硕士研究生，中国籍，具有从业资格。曾就职于中信建投证券股份有限公司，于2015年8月加入银华基金，历任行业研究员、投资经理职务，现任投资管理一部基金经理/投资经理助理(社保、基本养老)。自2018年11月06日起担任"银华中小盘精选混合型证券投资基金"、"银华盛世精选灵活配置混合型发起式证券投资基金"基金经理，自2018年11月06日起至2020年09月02日担任"银华估值优势混合型证券投资基金"、"银华明择多策略定期开放混合型证券投资基金"基金经理，自2019年03月19日起兼任"银华心诚灵活配置混合型证券投资基金"基金经理，自2019年09月20日起兼任"银华心怡灵活配置混合型证券投资基金"基金经理，自2019年12月16日起至2022年09月06日兼任"银华大盘精选两年定期开放混合型证券投资基金"基金经理，自2020年04月01日起至2022年11月01日兼任"银华港股通精选股票型发起式证券投资基金"基金经理，自2020年11月11日起兼任"银华品质消费股票型证券投资基金"基金经理，自2021年03月04日起兼任"银华心享一年持有期混合型证券投资基金"基金经理，自2022年01月20日起兼任"银华心兴三年持有期混合型证券投资基金"基金经理，自2022年02月23日起兼任"银华心选一年持有期混合型证券投资基金"基金经理，自2023年03月30日起兼任"银华心质混合型证券投资基金"基金经理，自2023年09月06日起兼任"银华医疗健康混合型证券投资基金"基金经理。
任职期间收益
银华心诚灵活配置混合C 2021-11-26至今
管理过的基金
| 基金名称 | 基金类型 | 起止日期 | 任职年限 | 任期回报 | 同类平均 |
| 银华估值优势混合 | 混合型 | 2018-11-06 至 2020-09-02 | 1.8 | 114.85% | 72.59% |
| 银华心享一年持有期混合 | 混合型 | 2021-02-01 至 今 | 4.4 | -40.27% | -24.98% |
| 银华中小盘混合 | 混合型 | 2018-11-06 至 今 | 6.7 | 51.12% | 39.90% |
| 银华盛世精选灵活配置混合发起式A | 混合型 | 2018-11-06 至 今 | 6.7 | 78.76% | 39.86% |
| 银华明择多策略定期开放混合 | 混合型,LOF型 | 2018-11-06 至 2020-09-02 | 1.8 | 138.99% | 72.58% |
| 银华港股通精选股票发起式A | 股票型 | 2020-03-23 至 2022-11-01 | 2.6 | -18.38% | 25.66% |
| 银华心诚灵活配置混合C | 混合型 | 2021-11-26 至 今 | 3.6 | -46.35% | -30.52% |
| 银华心选一年持有期混合A | 混合型 | 2022-01-24 至 今 | 3.5 | -31.23% | -26.16% |
| 银华医疗健康混合A | 混合型 | 2023-08-04 至 今 | 1.9 | -18.21% | -15.31% |
| 银华心质混合A | 混合型 | 2023-02-24 至 今 | 2.4 | -23.80% | -20.60% |
| 银华心质混合C | 混合型 | 2023-02-24 至 今 | 2.4 | -24.06% | -20.60% |
| 银华品质消费股票A | 股票型 | 2020-10-14 至 今 | 4.7 | -41.82% | -22.96% |
| 银华盛世精选灵活配置混合发起式C | 混合型 | 2021-11-18 至 今 | 3.6 | -43.70% | -30.02% |
| 银华心选一年持有期混合C | 混合型 | 2022-01-24 至 今 | 3.5 | -31.77% | -26.16% |
| 银华心兴三年持有期混合C | 混合型 | 2021-12-17 至 今 | 3.6 | -36.23% | -27.91% |
| 银华品质消费股票C | 股票型 | 2025-04-08 至 今 | 0.3 | -- | -- |
| 银华大盘两年定期开放混合 | 混合型,LOF型 | 2019-11-20 至 2022-09-06 | 2.8 | 39.58% | 43.35% |
| 银华港股通精选股票发起式C | 股票型 | 2021-12-03 至 2022-11-01 | 0.9 | -34.57% | -22.48% |
| 银华心诚灵活配置混合A | 混合型 | 2019-03-19 至 今 | 6.3 | 31.93% | 22.39% |
| 银华心怡灵活配置混合A | 混合型 | 2019-09-20 至 今 | 5.8 | 45.92% | 13.43% |
| 银华心怡灵活配置混合C | 混合型 | 2021-11-10 至 今 | 3.7 | -43.96% | -29.60% |
| 银华心兴三年持有期混合A | 混合型 | 2021-12-17 至 今 | 3.6 | -35.71% | -27.91% |
| 银华医疗健康混合C | 混合型 | 2023-08-04 至 今 | 1.9 | -18.35% | -15.31% |
历任经理及业绩
| 基金经理 | 起止日期 | 任职时间 | 任期回报 | 同类平均 |
| 王璐 | 2023-01-15 至 今 | 2年5个月零24天 | -32.54 | -21.90 |
| 李晓星 | 2021-11-26 至 今 | 3年-5个月零13天 | -46.35 | -30.52 |
| 张萍 | 2021-11-26 至 今 | 3年-5个月零13天 | -46.35 | -30.52 |
基本信息
银华基金管理股份有限公司
| 注册资本 | 22220.0 万元 | 公司属性 | |
| 成立时间 | 2001-05-28 | 资产管理规模 | 5,644.52 亿元 |
| 公司股东 | 珠海银华聚义投资合伙企业(有限合伙) 第一创业证券股份有限公司 东北证券股份有限公司 西南证券股份有限公司 珠海银华致信投资合伙企业（有限合伙） 山西海鑫实业有限公司 珠海银华汇玥投资合伙企业（有限合伙） | ||
旗下产品
| 基金代码 | 基金名称 | 基金净值 | 累计净值 | 日涨幅 |
|---|---|---|---|---|
| 000823 | 1.091 | 1.226 | -0.29% | |
| 001808 | 1.38 | 1.38 | -0.29% | |
| 003816 | 100.8188 | 132.4007 | 0.01% | |
| 003940 | 1.6433 | 2.1294 | -0.29% | |
| 005037 | 1.067 | 1.33 | -0.36% | |
| 005236 | 1.6685 | 1.6685 | -0.36% | |
| 005481 | 1.203 | 1.333 | -0.29% | |
| 005519 | 1.1993 | 1.1993 | -0.29% | |
| 005544 | 1.2281 | 1.2281 | -0.29% | |
| 005771 | 1.4175 | 1.4175 | 0.00% | |
| 006348 | 2.1602 | 2.1602 | -0.29% | |
| 008834 | 1.1094 | 1.1094 | -0.29% | |
| 009542 | 0.6669 | 0.6669 | -0.29% | |
| 013840 | 1.0236 | 1.0236 | -0.29% | |
| 014045 | 1.5384 | 1.5384 | -0.29% | |
| 014047 | 1.6196 | 1.6196 | -0.29% | |
| 014670 | 1.0898 | 1.1168 | 0.00% | |
| 015233 | 4.4759 | 4.4759 | -0.29% | |
| 015772 | 1.364 | 1.364 | -0.29% | |
| 018821 | 0.9874 | 0.9874 | -0.29% | |
| 020124 | 1.2053 | 1.2053 | -0.29% | |
| 020581 | 1.0147 | 1.0147 | 0.00% | |
| 023513 | 1.2504 | 1.2504 | 0.00% | |
| 023640 | 1.0052 | 1.0052 | 0.00% | |
| 159302 | 1.2622 | 1.2622 | -0.36% | |
| 159822 | 0.6618 | 0.6618 | -0.47% | |
| 159842 | 1.0733 | 1.0733 | -0.36% | |
| 180031 | 2.394 | 4.706 | -0.29% | |
| 501209 | 0.6075 | 0.6075 | -0.29% | |
| 513160 | 1.1011 | 1.1011 | -0.36% | |
| 517000 | 0.8905 | 0.8905 | -0.36% | |
| 562380 | 0.902 | 0.902 | -0.36% | |
| 002323 | 1.1362 | 1.1362 | -0.29% | |
| 005237 | 1.173 | 1.173 | -0.36% | |
| 005260 | 1.5781 | 1.5781 | -0.29% | |
| 005498 | 1.5719 | 1.5719 | -0.29% | |
| 006645 | 1.0539 | 1.2279 | 0.00% | |
| 007206 | 1.0296 | 1.2096 | 0.00% | |
| 008116 | 1.2122 | 1.2122 | -0.29% | |
| 008385 | 1.0693 | 1.0693 | -0.29% | |
| 009017 | 1.0149 | 1.0149 | -0.36% | |
| 009085 | 0.7754 | 0.7754 | -0.29% | |
| 009852 | 0.8598 | 0.8598 | -0.36% | |
| 009960 | 0.5336 | 0.5336 | -0.29% | |
| 009978 | 1.0062 | 1.0062 | -0.29% | |
| 010524 | 0.8987 | 0.8987 | -0.36% | |
| 012434 | 0.7328 | 0.7328 | -0.29% | |
| 012856 | 1.0118 | 1.1198 | 0.00% | |
| 016701 | 1.5575 | 1.5575 | -0.47% | |
| 019369 | 1.062 | 1.119 | 0.00% | |
| 019439 | 1.0214 | 1.0687 | 0.00% | |
| 019744 | 1.0952 | 1.0952 | -0.29% | |
| 020214 | 1.0563 | 1.0563 | 0.00% | |
| 020955 | 1.0596 | 1.0596 | 0.00% | |
| 021038 | 1.0775 | 1.0775 | -0.36% | |
| 023615 | 1.2043 | 1.2043 | 0.00% | |
| 023929 | 1.2507 | 1.2507 | -0.36% | |
| 024395 | 1.2822 | 1.2822 | -0.36% | |
| 159735 | 0.7968 | 0.7968 | -0.36% | |
| 159786 | 0.8813 | 0.8813 | -0.36% | |
| 161816 | 0.7868 | 0.7868 | -0.36% | |
| 161818 | 1.1699 | 1.3748 | -0.29% | |
| 180020 | 1.146 | 1.171 | -0.29% | |
| 180025 | 1.188 | 1.748 | 0.00% | |
| 501022 | 2.196 | 2.196 | -0.29% | |
| 516880 | 0.5773 | 0.5773 | -0.36% | |
| 530800 | 1.0573 | 1.0573 | -0.36% | |
| 562300 | 0.5542 | 0.5542 | -0.36% | |
| 002322 | 1.725 | 1.725 | -0.29% | |
| 003062 | 1.3552 | 1.3552 | -0.29% | |
| 005106 | 1.3082 | 1.3082 | -0.36% | |
| 005286 | 1.0398 | 1.3239 | 0.00% | |
| 006837 | 1.0204 | 1.2669 | 0.00% | |
| 007205 | 1.0727 | 1.1267 | -0.47% | |
| 008211 | 1.0997 | 1.1747 | 0.00% | |
| 008889 | 0.9107 | 0.9107 | -0.36% | |
| 009977 | 1.0248 | 1.0248 | -0.29% | |
| 012782 | 0.6625 | 0.6625 | -0.36% | |
| 013843 | 0.8952 | 0.8952 | -0.29% | |
| 014044 | 0.6529 | 0.6529 | -0.29% | |
| 015036 | 0.6916 | 0.6916 | -0.29% | |
| 016624 | 0.685 | 0.685 | -0.29% | |
| 017690 | 1.0257 | 1.073 | 0.00% | |
| 018365 | 0.8536 | 0.8536 | -0.29% | |
| 019465 | 1.0478 | 1.0478 | 0.00% | |
| 019508 | 1.1744 | 1.1744 | -0.36% | |
| 019509 | 1.1701 | 1.1701 | -0.36% | |
| 019653 | 1.0874 | 1.1494 | 0.00% | |
| 020890 | 1.0267 | 1.0587 | 0.00% | |
| 020911 | 1.0366 | 1.0366 | 0.00% | |
| 021039 | 1.0761 | 1.0761 | -0.36% | |
| 022145 | 0.9817 | 0.9817 | -0.36% | |
| 022452 | 0.9974 | 0.9974 | -0.36% | |
| 022569 | 0.9864 | 0.9864 | -0.36% | |
| 023550 | 0.872 | 0.872 | -0.36% | |
| 159567 | 1.5632 | 1.5632 | -0.36% | |
| 159592 | 1.1419 | 1.1419 | -0.36% | |
| 159855 | 0.8794 | 0.8794 | -0.36% | |
| 159862 | 0.6553 | 0.6553 | -0.36% | |
| 161811 | 0.8863 | 0.8863 | -0.36% | |
| 180012 | 4.5303 | 5.4833 | -0.29% | |
| 562390 | 0.9705 | 0.9705 | -0.36% | |
| 563150 | 0.9301 | 0.9301 | -0.36% | |
| 588190 | 1.0026 | 1.0026 | -0.36% | |
| 001289 | 1.7651 | 1.7651 | -0.29% | |
| 003816 | 100.8188 | 132.4007 | 0.00% | |
| 005250 | 1.2316 | 1.2316 | -0.29% | |
| 008671 | 1.042 | 1.042 | -0.29% | |
| 010816 | 1.0883 | 1.0883 | 0.00% | |
| 011405 | 0.732 | 0.732 | -0.29% | |
| 011733 | 0.6027 | 0.6027 | -0.29% | |
| 011817 | 0.6578 | 0.6578 | -0.29% | |
| 013841 | 1.0164 | 1.0164 | -0.29% | |
| 014042 | 1.5035 | 1.5035 | -0.29% | |
| 014048 | 2.165 | 2.165 | -0.29% | |
| 014586 | 0.8728 | 0.8728 | -0.29% | |
| 015035 | 0.7037 | 0.7037 | -0.29% | |
| 015204 | 1.2048 | 1.2048 | -0.47% | |
| 015642 | 1.3604 | 1.3604 | -0.36% | |
| 016248 | 0.7611 | 0.7611 | -0.29% | |
| 016262 | 1.7412 | 1.7412 | -0.29% | |
| 018364 | 0.8593 | 0.8593 | -0.29% | |
| 020339 | 1.1876 | 1.1876 | -0.29% | |
| 020539 | 1.0305 | 1.0305 | 0.00% | |
| 020789 | 1.0675 | 1.0675 | 0.00% | |
| 020790 | 1.0655 | 1.0655 | 0.00% | |
| 020864 | 1.0565 | 1.0565 | -0.29% | |
| 020865 | 1.052 | 1.052 | -0.29% | |
| 020912 | 1.0343 | 1.0343 | 0.00% | |
| 020956 | 1.056 | 1.056 | 0.00% | |
| 020977 | 1.0753 | 1.0753 | -0.29% | |
| 021105 | 1.0398 | 1.0478 | 0.00% | |
| 021209 | 1.1324 | 1.1324 | -0.36% | |
| 023930 | 1.2502 | 1.2502 | -0.36% | |
| 024341 | 1.0634 | 1.0714 | 0.00% | |
| 159555 | 1.3402 | 1.3402 | -0.36% | |
| 159575 | 1.2279 | 1.2279 | -0.36% | |
| 159677 | 1.1373 | 1.1373 | -0.36% | |
| 159776 | 1.133 | 1.133 | -0.36% | |
| 159959 | 1.4343 | 1.4343 | -0.36% | |
| 161831 | 0.78 | 0.78 | -0.47% | |
| 501083 | 1.3472 | 1.3472 | -0.29% | |
| 015771 | 1.0412 | 1.0715 | 0.00% | |
| 001231 | 1.6929 | 1.6929 | -0.29% | |
| 005238 | 1.1411 | 1.1411 | -0.36% | |
| 005848 | 1.9395 | 1.9395 | -0.29% | |
| 006251 | 1.2819 | 1.2819 | -0.36% | |
| 006302 | 1.3718 | 1.8887 | -0.29% | |
| 006497 | 1.0735 | 1.1715 | 0.00% | |
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| 008978 | 1.5415 | 1.5415 | -0.29% | |
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| 011855 | 1.0812 | 1.0812 | -0.29% | |
| 012178 | 0.6011 | 0.6011 | -0.29% | |
| 012781 | 0.6648 | 0.6648 | -0.36% | |
| 012928 | 0.6185 | 0.6185 | -0.36% | |
| 012929 | 0.6136 | 0.6136 | -0.36% | |
| 013027 | 0.5891 | 0.5891 | -0.29% | |
| 014346 | 1.1445 | 1.1445 | -0.29% | |
| 015823 | 1.0709 | 1.0709 | -0.29% | |
| 017839 | 0.8601 | 0.8601 | -0.29% | |
| 019464 | 1.0513 | 1.0513 | 0.00% | |
| 019630 | 1.0977 | 1.0977 | -0.47% | |
| 020144 | 1.0509 | 1.0709 | 0.00% | |
| 020582 | 1.0113 | 1.0113 | 0.00% | |
| 020604 | 1.0575 | 1.1105 | 0.00% | |
| 023551 | 0.8714 | 0.8714 | -0.36% | |
| 024037 | 1.0489 | 1.0489 | -0.36% | |
| 024039 | 1.0487 | 1.0487 | -0.36% | |
| 159517 | 1.1041 | 1.1041 | -0.36% | |
| 159782 | 0.5504 | 0.5504 | -0.36% | |
| 159992 | 0.8016 | 0.8016 | -0.36% | |
| 161837 | 1.1677 | 1.1677 | -0.29% | |
| 180013 | 1.1767 | 3.0175 | -0.29% | |
| 519001 | 1.7586 | 5.9048 | -0.29% | |
| 562320 | 1.3236 | 1.3236 | -0.36% | |
| 588930 | 1.0994 | 1.0994 | -0.36% | |
| 000286 | 1.0638 | 1.5673 | 0.00% | |
| 002307 | 1.918 | 1.918 | -0.29% | |
| 005119 | 1.7726 | 1.7726 | -0.29% | |
| 005543 | 1.5249 | 1.7549 | -0.29% | |
| 006496 | 1.09 | 1.188 | 0.00% | |
| 007204 | 1.0977 | 1.1517 | -0.47% | |
| 008677 | 1.0621 | 1.1711 | 0.00% | |
| 009394 | 0.9402 | 0.9402 | -0.29% | |
| 009541 | 1.063 | 1.163 | 0.00% | |
| 013565 | 1.0986 | 1.0986 | 0.00% | |
| 014064 | 1.2992 | 1.2992 | -0.36% | |
| 014920 | 0.9856 | 0.9856 | -0.29% | |
| 015205 | 1.1886 | 1.1886 | -0.47% | |
| 015305 | 1.0011 | 1.0011 | -0.29% | |
| 016249 | 0.7535 | 0.7535 | -0.29% | |
| 016263 | 1.072 | 1.207 | -0.29% | |
| 016702 | 1.5406 | 1.5406 | -0.47% | |
| 017723 | 0.859 | 0.859 | -0.29% | |
| 017724 | 0.8512 | 0.8512 | -0.29% | |
| 018822 | 0.9816 | 0.9816 | -0.29% | |
| 019317 | 1.1574 | 1.2014 | 0.00% | |
| 019383 | 1.0639 | 1.1143 | 0.00% | |
| 019859 | 0.9887 | 0.9887 | -0.36% | |
| 019860 | 0.9848 | 0.9848 | -0.36% | |
| 020540 | 1.0279 | 1.0279 | 0.00% | |
| 021146 | 1.0649 | 1.0649 | -0.29% | |
| 021402 | 1.0255 | 1.0528 | 0.00% | |
| 022450 | 0.998 | 0.998 | -0.36% | |
| 022451 | 0.9967 | 0.9967 | -0.36% | |
| 022606 | 1.1342 | 1.1342 | -0.36% | |
| 022944 | 0.9996 | 0.9996 | -0.36% | |
| 023702 | 1.4177 | 1.4177 | 0.00% | |
| 023823 | 1.2505 | 1.2505 | 0.00% | |
| 023948 | 0.8587 | 0.8587 | -0.36% | |
| 159225 | 1.0784 | 1.0784 | -0.36% | |
| 159318 | 1.3034 | 1.3034 | -0.36% | |
| 159871 | 1.165 | 1.165 | -0.36% | |
| 161834 | 1.6 | 1.746 | -0.29% | |
| 180001 | 1.3125 | 3.4633 | -0.29% | |
| 180028 | 1.383 | 2.287 | -0.29% | |
| 511880 | 100.6836 | 132.7957 | 0.01% | |
| 511880 | 100.6836 | 132.7957 | 0.00% | |
| 512380 | 1.3527 | 1.3527 | -0.36% | |
| 562360 | 0.8939 | 0.8939 | -0.36% | |
| 017636 | 0.7263 | 0.7263 | -0.29% | |
| 000194 | 1.0934 | 1.6394 | 0.00% | |
| 001280 | 1.022 | 2.168 | -0.29% | |
| 001303 | 1.1344 | 1.1344 | -0.29% | |
| 002161 | 1.2836 | 1.2836 | -0.29% | |
| 002328 | 1.5179 | 1.5179 | -0.29% | |
| 004087 | 1.0251 | 1.3328 | 0.00% | |
| 005112 | 1.3204 | 1.3204 | -0.36% | |
| 005251 | 1.7368 | 1.7368 | -0.29% | |
| 005261 | 1.539 | 1.539 | -0.29% | |
| 006907 | 1.0692 | 1.1742 | 0.00% | |
| 007056 | 1.3568 | 1.3568 | -0.29% | |
| 011836 | 0.4892 | 0.4892 | -0.36% | |
| 013174 | 0.9717 | 0.9717 | -0.36% | |
| 013498 | 1.0459 | 1.1209 | 0.00% | |
| 013842 | 0.9189 | 0.9189 | -0.29% | |
| 014585 | 0.8849 | 0.8849 | -0.29% | |
| 014668 | 1.2283 | 1.2283 | -0.36% | |
| 014919 | 0.999 | 0.999 | -0.29% | |
| 015306 | 0.9884 | 0.9884 | -0.29% | |
| 015684 | 2.1338 | 2.1338 | -0.29% | |
| 015687 | 0.6444 | 0.6444 | -0.29% | |
| 017840 | 0.8529 | 0.8529 | -0.29% | |
| 018590 | 1.638 | 1.638 | -0.29% | |
| 020213 | 1.0617 | 1.0617 | 0.00% | |
| 021145 | 1.0688 | 1.0688 | -0.29% | |
| 022144 | 0.9832 | 0.9832 | -0.36% | |
| 023235 | 1.0498 | 1.0498 | -0.36% | |
| 023236 | 1.0506 | 1.0506 | -0.36% | |
| 023641 | 1.0048 | 1.0048 | 0.00% | |
| 024038 | 1.0486 | 1.0486 | -0.36% | |
| 159969 | 1.1625 | 1.1625 | -0.36% | |
| 161810 | 2.922 | 2.778 | -0.29% | |
| 161812 | 1.06 | 1.06 | -0.36% | |
| 180010 | 1.335 | 4.4425 | -0.29% | |
| 180018 | 2.929 | 3.009 | -0.29% | |
| 516530 | 0.9214 | 0.9214 | -0.36% | |
| 562310 | 0.7798 | 0.7798 | -0.36% | |
| 000791 | 1.1181 | 1.1331 | 0.00% | |
| 001163 | 1.319 | 1.602 | -0.36% | |
| 001703 | 1.948 | 2.018 | -0.36% | |
| 002326 | 0.992 | 2.116 | -0.29% | |
| 002491 | 1.0863 | 1.3533 | 0.00% | |
| 002501 | 1.2034 | 1.3914 | 0.00% | |
| 003063 | 1.3058 | 1.3058 | -0.29% | |
| 003397 | 1.651 | 1.651 | -0.29% | |
| 004839 | 1.1287 | 1.1437 | 0.00% | |
| 005038 | 1.0315 | 1.2905 | -0.36% | |
| 005235 | 1.7105 | 1.7105 | -0.36% | |
| 005794 | 2.7652 | 2.9382 | -0.29% | |
| 006415 | 1.055 | 1.241 | 0.00% | |
| 006908 | 1.0519 | 1.1569 | 0.00% | |
| 008833 | 1.1331 | 1.1331 | -0.29% | |
| 009859 | 0.6524 | 0.6524 | -0.29% | |
| 010986 | 1.028 | 1.1908 | 0.00% | |
| 011173 | 0.7875 | 0.7875 | -0.29% | |
| 012370 | 0.9646 | 0.9646 | -0.29% | |
| 012502 | 0.6695 | 0.6695 | -0.29% | |
| 013563 | 1.1068 | 1.1068 | 0.00% | |
| 013564 | 1.0984 | 1.0984 | 0.00% | |
| 014043 | 2.7081 | 2.7081 | -0.29% | |
| 014052 | 0.9557 | 0.9557 | -0.36% | |
| 014349 | 1.566 | 1.673 | -0.29% | |
| 014364 | 1.869 | 1.869 | -0.36% | |
| 014638 | 1.0692 | 1.1142 | 0.00% | |
| 014669 | 1.2174 | 1.2174 | -0.36% | |
| 015641 | 1.3698 | 1.3698 | -0.36% | |
| 016623 | 0.6925 | 0.6925 | -0.29% | |
| 018632 | 1.0548 | 1.0728 | 0.00% | |
| 018685 | 1.065 | 1.106 | 0.00% | |
| 019743 | 1.1001 | 1.1001 | -0.29% | |
| 021208 | 1.1356 | 1.1356 | -0.36% | |
| 021694 | 0.853 | 0.853 | -0.47% | |
| 023234 | 1.051 | 1.051 | -0.36% | |
| 023552 | 0.8717 | 0.8717 | -0.36% | |
| 159339 | 0.9799 | 0.9799 | -0.36% | |
| 159768 | 0.5314 | 0.5314 | -0.36% | |
| 159827 | 0.7825 | 0.7825 | -0.36% | |
| 159994 | 0.9588 | 0.9588 | -0.36% | |
| 161815 | 0.856 | 0.856 | -0.47% | |
| 161820 | 1.1571 | 1.6641 | 0.00% | |
| 180003 | 1.1111 | 3.3544 | -0.29% | |
| 180015 | 1.2507 | 1.9861 | 0.00% | |
| 180026 | 1.158 | 1.673 | 0.00% | |
| 501038 | 1.8965 | 1.8965 | -0.29% | |
| 516950 | 1.0576 | 1.0576 | -0.36% | |
| 562330 | 1.0087 | 1.0087 | -0.36% | |
| 562340 | 1.0674 | 1.0674 | -0.36% | |
| 562350 | 1.0624 | 1.0624 | -0.36% | |
| 563180 | 1.0751 | 1.0751 | -0.36% | |
| 017635 | 0.7372 | 0.7372 | -0.29% |
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资产配置
| 序号 | 资产名称 | 金额(万元) | 占净值比例(%) |
| 1 | 股票 | 99,854.20 | 93.31 |
| 2 | 债券及货币 | 15,287.74 | 14.29 |
| 3 | 现金 | 13,220.08 | 12.35 |
| 4 | 其他资产 | 716.90 | 00.67 |
十大重仓股
| 股票代码 | 股票名称 | 持仓数量（万股） | 持仓市值（万元） | 占净值比 | 较上期增减数量（万股） |
| 000333 | 美的集团 | 84.87 | 6,662.30 | 6.23% | 84.87 |
| 002594 | 比亚迪 | 17.08 | 6,403.67 | 5.98% | 17.08 |
| 300750 | 宁德时代 | 25.08 | 6,342.72 | 5.93% | 4.76 |
| 00700 | 腾讯控股 | 13.78 | 6,320.15 | 5.91% | -0.02 |
| 600519 | 贵州茅台 | 04.05 | 6,322.05 | 5.91% | 1.66 |
| 00941 | 中国移动 | 70.60 | 5,459.72 | 5.10% | 33.90 |
| 09988 | 阿里巴巴-W | 44.02 | 5,199.74 | 4.86% | -11.69 |
| 00981 | 中芯国际 | 121.60 | 5,173.16 | 4.83% | -28.35 |
| 03690 | 美团-W | 28.42 | 4,086.14 | 3.82% | 28.42 |
| 01810 | 小米集团-W | 89.82 | 4,078.12 | 3.81% | 89.82 |
五大重仓债
| 序号 | 债券代码 | 债券名称 | 持有数量 | 持有市值 | 占净资产比例 |
| 1 | 019749 | 24国债15 | 20.50(万张) | 2,067.66(万元) | 1.93(%) |
费率结构
前端申购费率
| 申购金额区间（万元） | 费率 |
前端赎回费率
| 持有年限 | 费率 |
| 0天≤X<7天 | 1.5% |
| 7天≤X<30天 | 0.5% |
| 30天≤X | 0.0% |
后端收费费率
| 持有年限 | 费率 |
所有申购赎回费用赎回时根据持有时间一次性结清
费率计算
分红
| 序号 | 权益登记日 | 红利发放日 | 每份分红（元） |
| 暂无数据 | |||
年化收益率
| 今年以来 | 1年 | 3年 | 5年 | 成立以来 |
|---|---|---|---|---|
| 36.78% | 32.11% | -7.07% | 0.0% | -8.73% |
净值增长率
| 1个月 | 3个月 | 6个月 | 今年以来 | 1年 | 3年 | 5年 | 成立以来 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
2.18% | 14.94% | -0.61% | 17.51% | 32.11% | -19.76% | 0.0% | -28.13% |
风险指标
| 1年 | 3年 | 5年 | |
|---|---|---|---|
| 贝塔 | 1.00 | 1.25 | 1.12 |
| 夏普比率 | 121.75 | 19.51 | -35.94 |
| 特雷诺指数 | 0.04 | 0.01 | -0.02 |
| 詹森指数 | 0.13 | 0.00 | -0.07 |
数据来源：长量基金研究中心数据更新时间：2025年7月9日
风险提示：投资有风险。基金过往业绩并不预示其未来表现，相关数据仅供参考，不构成投资建议。投资人请祥阅基金合同和基金招募说明书，并自行承担投资基金的风险。
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