基金公司银华基金管理股份有限公司 基金经理周书,唐能 申购费率0.15% 基金规模2.55亿 (2022-06-30) |
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基金代码011836 | 基金经理周书,唐能 | 最新份额18,157.29万份 (2022-06-30) |
基金类型股票型 | 基金公司银华基金管理股份有限公司 | 最新规模2.55亿 (2022-06-30) |
风险等级 | 管理费1.2% |
成立日期2021-09-24 | 托管行中国农业银行股份有限公司 |
首募规模3.09亿 | 托管费0.2% |
本基金主要投资于符合“智能建造”产业化方向的公司股票,主要行业分布在建筑、建材、机械等重点行业,在严格控制投资组合风险的前提下,追求基金资产的长期稳健增值。
本基金的投资范围包括国内依法发行上市的股票(包括主板股票、创业板股票、存托凭证及其他经中国证监会核准或注册上市的股票)、港股通标的股票、债券(包括国债、央行票据、金融债、企业债券、公司债券、短期融资券、超短期融资券、次级债券、地方政府债券、政府支持机构债、中期票据、可转换公司债券、可交换债券等以及其他中国证监会允许投资的债券)、资产支持证券、债券回购、银行存款(包括协议存款、定期存款及其他银行存款)、同业存单、现金、金融衍生工具(包括股指期货、国债期货和股票期权)以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具(但须符合中国证监会相关规定)。
如法律法规或监管机构以后允许基金投资于其他品种,基金管理人在履行适当程序后,可以将其纳入投资范围,其投资比例遵循届时有效的法律法规和相关规定。
1、本基金在符合有关基金分红条件的前提下可进行收益分配,每次收益分配比例等具体分红方案见基金管理人根据基金运作情况届时不定期发布的相关分红公告;
2、本基金收益分配方式分两种:现金分红与红利再投资,投资人可选择现金红利或将现金红利自动转为基金份额进行再投资;若投资人不选择,本基金默认的收益分配方式是现金分红;红利再投资方式免收再投资的费用;
3、基金收益分配后基金份额净值不能低于面值,即基金收益分配基准日的基金份额净值减去每单位基金份额收益分配金额后不能低于面值;
4、每一基金份额享有同等分配权;
5、法律法规或监管机关另有规定的,从其规定。
在不违反法律法规且对基金份额持有人利益无实质不利影响的前提下,基金管理人可在法律法规允许的前提下,酌情调整以上基金收益分配原则和支付方式,并于变更实施日前在规定媒介上公告,且不需召开基金份额持有人大会。
本基金是股票型证券投资基金,其预期风险和预期收益水平高于债券型基金和货币市场基金。 本基金可投资香港联合交易所上市的股票,如投资港股通标的股票,将面临港股通机制下因投资环境、投资标的、市场制度以及交易规则等差异带来的特有风险。本基金可根据投资策略需要或不同配置地市场环境的变化,选择将部分基金资产投资于港股通标的股票或选择不将基金资产投资于港股通标的股票,基金资产并非必然投资港股通标的股票。
净值日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日涨跌 |
2025-7-18 | 0.5107 | 0.5107 | 0.69% |
2025-7-17 | 0.5072 | 0.5072 | 0.90% |
2025-7-16 | 0.5027 | 0.5027 | 0.10% |
2025-7-15 | 0.5022 | 0.5022 | 1.52% |
2025-7-14 | 0.4947 | 0.4947 | 0.28% |
2025-7-11 | 0.4933 | 0.4933 | -0.08% |
2025-7-10 | 0.4937 | 0.4937 | 0.14% |
2025-7-9 | 0.493 | 0.493 | -0.22% |
2025-7-8 | 0.4941 | 0.4941 | 1.00% |
2025-7-7 | 0.4892 | 0.4892 | -0.57% |
2025-7-4 | 0.492 | 0.492 | 0.00% |
2025-7-3 | 0.492 | 0.492 | 0.43% |
2025-7-2 | 0.4899 | 0.4899 | -0.16% |
2025-7-1 | 0.4907 | 0.4907 | -0.06% |
2025-6-30 | 0.491 | 0.491 | 0.57% |
2025-6-27 | 0.4882 | 0.4882 | 0.08% |
2025-6-26 | 0.4878 | 0.4878 | 0.02% |
2025-6-25 | 0.4877 | 0.4877 | 0.99% |
2025-6-24 | 0.4829 | 0.4829 | 0.79% |
2025-6-23 | 0.4791 | 0.4791 | 0.00% |
周书女士:中国国籍,硕士研究生。曾就职于纽约彭博总部、上海申万研究、纽约FLYP服装贸易公司,2012年11月加入银华基金,历任信用研究员、行业研究员、研究组长、基金经理助理、投资经理。现任投资管理一部基金经理。自2018年4月13日至2019年7月19日担任银华沪港深增长股票型证券投资基金基金经理,自2018年10月10日至2020年6月1日兼任银华瑞泰灵活配置混合型证券投资基金基金经理,自2018年12月27日起兼任银华瑞和灵活配置混合型证券投资基金基金经理,自2021年9月24日起兼任银华智能建造股票型发起式证券投资基金基金经理。具有从业资格。国籍:中国。
基金名称 | 基金类型 | 起止日期 | 任职年限 | 任期回报 | 同类平均 |
银华智能建造股票发起式 | 股票型 | 2021-08-20 至 今 | 3.9 | -55.41% | -33.96% |
银华瑞和灵活配置混合 | 混合型 | 2018-12-27 至 今 | 6.6 | 10.59% | 44.83% |
银华沪港深增长股票A | 股票型 | 2018-04-13 至 2019-07-19 | 1.3 | 7.80% | -5.08% |
银华瑞泰灵活配置混合 | 混合型 | 2018-10-10 至 2020-06-01 | 1.6 | 67.40% | 39.60% |
基金经理 | 起止日期 | 任职时间 | 任期回报 | 同类平均 |
唐能 | 2021-08-20 至 今 | 3年-2个月零29天 | -55.41 | -33.96 |
周书 | 2021-08-20 至 今 | 3年-2个月零29天 | -55.41 | -33.96 |
唐能先生:硕士研究生,中国籍,具有从业资格。2009年9月加盟银华基金管理有限公司,曾任行业研究员、基金经理助理职务,现任权益投资管理部基金经理。自2015年05月25日起担任"银华和谐主题灵活配置混合型证券投资基金"基金经理,自2018年12月27日起兼任"银华瑞泰灵活配置混合型证券投资基金"基金经理,自2019年07月05日起至2022年07月05日兼任"银华科创主题3年封闭运作灵活配置混合型证券投资基金"基金经理,自2020年01月16日起兼任"银华科技创新混合型证券投资基金"基金经理,自2021年04月29日起兼任"银华瑞祥一年持有期混合型证券投资基金"基金经理,自2021年06月11日起兼任"银华农业产业股票型发起式证券投资基金"基金经理,自2021年06月15日起兼任"银华体育文化灵活配置混合型证券投资基金"基金经理,自2021年09月24日起兼任"银华智能建造股票型发起式证券投资基金"基金经理,自2022年07月06日起兼任"银华科创主题灵活配置混合型证券投资基金(LOF)"基金经理。
基金名称 | 基金类型 | 起止日期 | 任职年限 | 任期回报 | 同类平均 |
银华智能建造股票发起式 | 股票型 | 2021-08-20 至 今 | 3.9 | -55.41% | -33.96% |
银华和谐主题混合 | 混合型 | 2015-05-25 至 今 | 10.2 | -8.54% | 6.12% |
银华科创主题灵活配置混合(LOF) | 混合型,LOF型 | 2019-06-17 至 今 | 6.1 | -12.86% | 21.16% |
银华体育文化灵活配置混合A | 混合型 | 2021-06-15 至 今 | 4.1 | -40.00% | -27.67% |
银华体育文化灵活配置混合C | 混合型 | 2023-06-05 至 今 | 2.1 | -44.97% | -18.31% |
银华瑞泰灵活配置混合 | 混合型 | 2018-12-27 至 今 | 6.6 | 37.09% | 44.83% |
银华农业产业股票发起式C | 股票型 | 2021-11-19 至 今 | 3.7 | -34.14% | -34.46% |
银华农业产业股票发起式A | 股票型 | 2021-06-11 至 今 | 4.1 | -35.55% | -31.97% |
银华科技创新混合 | 混合型 | 2019-12-30 至 今 | 5.6 | -34.18% | 4.05% |
银华瑞祥一年持有期混合 | 混合型 | 2021-03-31 至 今 | 4.3 | -49.60% | -26.04% |
基金经理 | 起止日期 | 任职时间 | 任期回报 | 同类平均 |
唐能 | 2021-08-20 至 今 | 3年-2个月零29天 | -55.41 | -33.96 |
周书 | 2021-08-20 至 今 | 3年-2个月零29天 | -55.41 | -33.96 |
注册资本 | 22220.0 万元 | 公司属性 | |
成立时间 | 2001-05-28 | 资产管理规模 | 5,644.52 亿元 |
公司股东 | 珠海银华聚义投资合伙企业(有限合伙) 第一创业证券股份有限公司 东北证券股份有限公司 西南证券股份有限公司 珠海银华致信投资合伙企业(有限合伙) 山西海鑫实业有限公司 珠海银华汇玥投资合伙企业(有限合伙) |
基金代码 | 基金名称 | 基金净值 | 累计净值 | 日涨幅 |
---|---|---|---|---|
000194 | 1.0883 | 1.6393 | 0.07% | |
003063 | 1.3104 | 1.3104 | 1.01% | |
005119 | 1.8056 | 1.8056 | 1.01% | |
005251 | 1.8727 | 1.8727 | 1.01% | |
005498 | 1.5993 | 1.5993 | 1.01% | |
006415 | 1.0539 | 1.2399 | 0.07% | |
006837 | 1.0172 | 1.2667 | 0.07% | |
007204 | 1.0966 | 1.1506 | 0.73% | |
008116 | 1.2766 | 1.2766 | 1.01% | |
008833 | 1.1348 | 1.1348 | 1.01% | |
011173 | 0.7894 | 0.7894 | 1.01% | |
011855 | 1.0869 | 1.0869 | 1.01% | |
012434 | 0.7606 | 0.7606 | 1.01% | |
012928 | 0.6509 | 0.6509 | 0.99% | |
013563 | 1.107 | 1.107 | 0.07% | |
014042 | 1.5414 | 1.5414 | 1.01% | |
014047 | 1.6027 | 1.6027 | 1.01% | |
014364 | 1.921 | 1.921 | 0.99% | |
014920 | 0.9933 | 0.9933 | 1.01% | |
017840 | 0.8804 | 0.8804 | 1.01% | |
018590 | 1.672 | 1.672 | 1.01% | |
019743 | 1.1111 | 1.1111 | 1.01% | |
022145 | 0.9817 | 0.9817 | 0.99% | |
159855 | 0.902 | 0.902 | 0.99% | |
161812 | 1.101 | 1.101 | 0.99% | |
161815 | 0.857 | 0.857 | 0.73% | |
161834 | 1.621 | 1.767 | 1.01% | |
180010 | 1.3562 | 4.4637 | 1.01% | |
180028 | 1.375 | 2.274 | 1.01% | |
516950 | 1.0718 | 1.0718 | 0.99% | |
562310 | 0.806 | 0.806 | 0.99% | |
000286 | 1.0573 | 1.5678 | 0.07% | |
001703 | 2.002 | 2.072 | 0.99% | |
002328 | 1.5197 | 1.5197 | 1.01% | |
002501 | 1.2118 | 1.3998 | 0.07% | |
005261 | 1.5666 | 1.5666 | 1.01% | |
006251 | 1.3085 | 1.3085 | 0.99% | |
006348 | 2.3056 | 2.3056 | 1.01% | |
008384 | 1.0936 | 1.0936 | 1.01% | |
008834 | 1.1109 | 1.1109 | 1.01% | |
009542 | 0.6692 | 0.6692 | 1.01% | |
011733 | 0.6214 | 0.6214 | 1.01% | |
013565 | 1.0987 | 1.0987 | 0.07% | |
013841 | 0.9997 | 0.9997 | 1.01% | |
014048 | 2.251 | 2.251 | 1.01% | |
014346 | 1.1548 | 1.1548 | 1.01% | |
014585 | 0.9065 | 0.9065 | 1.01% | |
015036 | 0.7389 | 0.7389 | 1.01% | |
015305 | 1.0249 | 1.0249 | 1.01% | |
015306 | 1.0118 | 1.0118 | 1.01% | |
016702 | 1.5804 | 1.5804 | 0.73% | |
018364 | 0.9226 | 0.9226 | 1.01% | |
018365 | 0.9164 | 0.9164 | 1.01% | |
019439 | 1.0203 | 1.0676 | 0.07% | |
019509 | 1.2176 | 1.2176 | 0.99% | |
020144 | 1.0496 | 1.0696 | 0.07% | |
020790 | 1.0656 | 1.0656 | 0.07% | |
020956 | 1.0596 | 1.0596 | 0.07% | |
022450 | 1.0233 | 1.0233 | 0.99% | |
022569 | 1.025 | 1.025 | 0.99% | |
159339 | 1.0059 | 1.0059 | 0.99% | |
159555 | 1.3927 | 1.3927 | 0.99% | |
159575 | 1.2754 | 1.2754 | 0.99% | |
159735 | 0.8197 | 0.8197 | 0.99% | |
159969 | 1.2122 | 1.2122 | 0.99% | |
161837 | 1.174 | 1.174 | 1.01% | |
501022 | 2.283 | 2.283 | 1.01% | |
513160 | 1.1666 | 1.1666 | 0.99% | |
530800 | 1.0726 | 1.0726 | 0.99% | |
562320 | 1.3205 | 1.3205 | 0.99% | |
588930 | 1.1603 | 1.1603 | 0.99% | |
001231 | 1.6951 | 1.6951 | 1.01% | |
002161 | 1.3364 | 1.3364 | 1.01% | |
002323 | 1.1436 | 1.1436 | 1.01% | |
003940 | 1.6263 | 2.1124 | 1.01% | |
005112 | 1.4401 | 1.4401 | 0.99% | |
005236 | 1.6914 | 1.6914 | 0.99% | |
007205 | 1.0716 | 1.1256 | 0.73% | |
009960 | 0.5542 | 0.5542 | 1.01% | |
012370 | 0.9685 | 0.9685 | 1.01% | |
013027 | 0.5798 | 0.5798 | 1.01% | |
013564 | 1.0986 | 1.0986 | 0.07% | |
013843 | 0.9151 | 0.9151 | 1.01% | |
014586 | 0.894 | 0.894 | 1.01% | |
015642 | 1.3782 | 1.3782 | 0.99% | |
015772 | 1.438 | 1.438 | 1.01% | |
016248 | 0.8133 | 0.8133 | 1.01% | |
016249 | 0.8051 | 0.8051 | 1.01% | |
016623 | 0.7388 | 0.7388 | 1.01% | |
017724 | 0.8932 | 0.8932 | 1.01% | |
019744 | 1.1061 | 1.1061 | 1.01% | |
019860 | 1.0232 | 1.0232 | 0.99% | |
020581 | 1.016 | 1.016 | 0.07% | |
020582 | 1.0125 | 1.0125 | 0.07% | |
021039 | 1.0729 | 1.0729 | 0.99% | |
022451 | 1.0219 | 1.0219 | 0.99% | |
022944 | 1.0249 | 1.0249 | 0.99% | |
159517 | 1.1271 | 1.1271 | 0.99% | |
159677 | 1.1802 | 1.1802 | 0.99% | |
159782 | 0.5899 | 0.5899 | 0.99% | |
159822 | 0.6858 | 0.6858 | 0.73% | |
161810 | 2.924 | 2.78 | 1.01% | |
512380 | 1.3807 | 1.3807 | 0.99% | |
562390 | 0.9919 | 0.9919 | 0.99% | |
588190 | 1.0442 | 1.0442 | 0.99% | |
001289 | 1.7682 | 1.7682 | 1.01% | |
001303 | 1.1418 | 1.1418 | 1.01% | |
002326 | 1.005 | 2.129 | 1.01% | |
004087 | 1.025 | 1.3327 | 0.07% | |
005037 | 1.0934 | 1.3564 | 0.99% | |
005106 | 1.3035 | 1.3035 | 0.99% | |
005481 | 1.2493 | 1.3793 | 1.01% | |
005771 | 1.4581 | 1.4581 | 0.07% | |
008671 | 1.1108 | 1.1108 | 1.01% | |
011405 | 0.7441 | 0.7441 | 1.01% | |
012782 | 0.716 | 0.716 | 0.99% | |
013498 | 1.0452 | 1.1202 | 0.07% | |
014668 | 1.2745 | 1.2745 | 0.99% | |
018821 | 1.0145 | 1.0145 | 1.01% | |
019630 | 1.0966 | 1.0966 | 0.73% | |
020912 | 1.0344 | 1.0344 | 0.07% | |
021694 | 0.854 | 0.854 | 0.73% | |
023234 | 1.0653 | 1.0653 | 0.99% | |
023236 | 1.0649 | 1.0649 | 0.99% | |
023640 | 1.0058 | 1.0058 | 0.07% | |
023929 | 1.4334 | 1.4334 | 0.99% | |
023948 | 0.8389 | 0.8389 | 0.99% | |
159592 | 1.1627 | 1.1627 | 0.99% | |
159827 | 0.791 | 0.791 | 0.99% | |
180001 | 1.3533 | 3.5041 | 1.01% | |
180003 | 1.1281 | 3.3714 | 1.01% | |
180015 | 1.2614 | 1.9968 | 0.07% | |
501038 | 1.8758 | 1.8758 | 1.01% | |
516880 | 0.6107 | 0.6107 | 0.99% | |
562330 | 1.0255 | 1.0255 | 0.99% | |
001280 | 1.036 | 2.182 | 1.01% | |
001808 | 1.455 | 1.455 | 1.01% | |
002307 | 1.966 | 1.966 | 1.01% | |
002322 | 1.7279 | 1.7279 | 1.01% | |
004839 | 1.129 | 1.144 | 0.07% | |
005038 | 1.057 | 1.316 | 0.99% | |
005235 | 1.7342 | 1.7342 | 0.99% | |
005238 | 1.2192 | 1.2192 | 0.99% | |
005260 | 1.6065 | 1.6065 | 1.01% | |
005286 | 1.0394 | 1.3235 | 0.07% | |
005794 | 2.8393 | 3.0123 | 1.01% | |
006497 | 1.0734 | 1.1714 | 0.07% | |
006645 | 1.0528 | 1.2268 | 0.07% | |
008677 | 1.0614 | 1.1704 | 0.07% | |
012502 | 0.6829 | 0.6829 | 1.01% | |
012929 | 0.6457 | 0.6457 | 0.99% | |
014349 | 1.587 | 1.694 | 1.01% | |
014919 | 1.0069 | 1.0069 | 1.01% | |
015641 | 1.3878 | 1.3878 | 0.99% | |
018685 | 1.0643 | 1.1053 | 0.07% | |
019317 | 1.1573 | 1.2013 | 0.07% | |
019369 | 1.061 | 1.118 | 0.07% | |
020213 | 1.0608 | 1.0608 | 0.07% | |
021038 | 1.0744 | 1.0744 | 0.99% | |
021146 | 1.084 | 1.084 | 1.01% | |
021402 | 1.0245 | 1.0518 | 0.07% | |
023641 | 1.0053 | 1.0053 | 0.07% | |
024038 | 1.1062 | 1.1062 | 0.99% | |
159302 | 1.2785 | 1.2785 | 0.99% | |
159768 | 0.5439 | 0.5439 | 0.99% | |
159776 | 1.2789 | 1.2789 | 0.99% | |
159786 | 0.9298 | 0.9298 | 0.99% | |
159871 | 1.183 | 1.183 | 0.99% | |
159992 | 0.8698 | 0.8698 | 0.99% | |
161818 | 1.1807 | 1.3856 | 1.01% | |
161831 | 0.8023 | 0.8023 | 0.73% | |
180013 | 1.1691 | 3.0099 | 1.01% | |
180031 | 2.529 | 4.841 | 1.01% | |
501083 | 1.425 | 1.425 | 1.01% | |
511880 | 100.7139 | 132.826 | 0.00% | |
517000 | 0.9135 | 0.9135 | 0.99% | |
519001 | 1.7562 | 5.8971 | 1.01% | |
015771 | 1.0408 | 1.0711 | 0.07% | |
000823 | 1.173 | 1.308 | 1.01% | |
002491 | 1.0862 | 1.3532 | 0.07% | |
003062 | 1.3601 | 1.3601 | 1.01% | |
005519 | 1.1968 | 1.1968 | 1.01% | |
005848 | 1.9487 | 1.9487 | 1.01% | |
008385 | 1.0724 | 1.0724 | 1.01% | |
008889 | 1.0312 | 1.0312 | 0.99% | |
009394 | 0.9403 | 0.9403 | 1.01% | |
009977 | 1.0387 | 1.0387 | 1.01% | |
010816 | 1.0908 | 1.0908 | 0.07% | |
010986 | 1.0225 | 1.1913 | 0.07% | |
012178 | 0.5939 | 0.5939 | 1.01% | |
012856 | 1.0104 | 1.1184 | 0.07% | |
013842 | 0.9396 | 0.9396 | 1.01% | |
014045 | 1.5649 | 1.5649 | 1.01% | |
015687 | 0.6566 | 0.6566 | 1.01% | |
016263 | 1.153 | 1.288 | 1.01% | |
016624 | 0.7308 | 0.7308 | 1.01% | |
016701 | 1.5979 | 1.5979 | 0.73% | |
017839 | 0.8879 | 0.8879 | 1.01% | |
019859 | 1.0273 | 1.0273 | 0.99% | |
020540 | 1.0282 | 1.0282 | 0.07% | |
020604 | 1.0575 | 1.1105 | 0.07% | |
020789 | 1.0677 | 1.0677 | 0.07% | |
020864 | 1.0629 | 1.0629 | 1.01% | |
020911 | 1.0367 | 1.0367 | 0.07% | |
021105 | 1.0389 | 1.0469 | 0.07% | |
022144 | 0.9832 | 0.9832 | 0.99% | |
022606 | 1.1537 | 1.1537 | 0.99% | |
023235 | 1.064 | 1.064 | 0.99% | |
023513 | 1.261 | 1.261 | 0.07% | |
024395 | 1.3086 | 1.3086 | 0.99% | |
159318 | 1.3356 | 1.3356 | 0.99% | |
159567 | 1.7925 | 1.7925 | 0.99% | |
159959 | 1.4533 | 1.4533 | 0.99% | |
161811 | 0.9026 | 0.9026 | 0.99% | |
180018 | 2.996 | 3.076 | 1.01% | |
180025 | 1.1939 | 1.7539 | 0.07% | |
562340 | 1.093 | 1.093 | 0.99% | |
562360 | 0.952 | 0.952 | 0.99% | |
017635 | 0.7664 | 0.7664 | 1.01% | |
017636 | 0.7549 | 0.7549 | 1.01% | |
001163 | 1.323 | 1.606 | 0.99% | |
003816 | 100.8558 | 132.4377 | 0.00% | |
005250 | 1.2453 | 1.2453 | 1.01% | |
006302 | 1.3908 | 1.9077 | 1.01% | |
006496 | 1.09 | 1.188 | 0.07% | |
006907 | 1.0694 | 1.1744 | 0.07% | |
006908 | 1.052 | 1.157 | 0.07% | |
009541 | 1.0622 | 1.1622 | 0.07% | |
010730 | 0.6995 | 0.6995 | 1.01% | |
011817 | 0.6947 | 0.6947 | 1.01% | |
011836 | 0.5072 | 0.5072 | 0.99% | |
014043 | 2.7802 | 2.7802 | 1.01% | |
014052 | 0.9956 | 0.9956 | 0.99% | |
014064 | 1.2944 | 1.2944 | 0.99% | |
015035 | 0.752 | 0.752 | 1.01% | |
015204 | 1.2466 | 1.2466 | 0.73% | |
015233 | 4.4001 | 4.4001 | 1.01% | |
015684 | 2.2771 | 2.2771 | 1.01% | |
019464 | 1.0516 | 1.0516 | 0.07% | |
019465 | 1.048 | 1.048 | 0.07% | |
020124 | 1.2692 | 1.2692 | 1.01% | |
020214 | 1.0553 | 1.0553 | 0.07% | |
020539 | 1.0308 | 1.0308 | 0.07% | |
020955 | 1.0633 | 1.0633 | 0.07% | |
021145 | 1.0881 | 1.0881 | 1.01% | |
022452 | 1.0226 | 1.0226 | 0.99% | |
023550 | 0.9165 | 0.9165 | 0.99% | |
023551 | 0.9159 | 0.9159 | 0.99% | |
023552 | 0.9162 | 0.9162 | 0.99% | |
023702 | 1.4583 | 1.4583 | 0.07% | |
159842 | 1.1045 | 1.1045 | 0.99% | |
159994 | 1.0927 | 1.0927 | 0.99% | |
161820 | 1.157 | 1.664 | 0.07% | |
180012 | 4.4543 | 5.4073 | 1.01% | |
180026 | 1.1637 | 1.6787 | 0.07% | |
562300 | 0.5684 | 0.5684 | 0.99% | |
562380 | 0.9408 | 0.9408 | 0.99% | |
000791 | 1.1183 | 1.1333 | 0.07% | |
003397 | 1.686 | 1.686 | 1.01% | |
005237 | 1.2534 | 1.2534 | 0.99% | |
005543 | 1.5635 | 1.7935 | 1.01% | |
005544 | 1.254 | 1.254 | 1.01% | |
007056 | 1.3836 | 1.3836 | 1.01% | |
007206 | 1.0295 | 1.2095 | 0.07% | |
008211 | 1.0995 | 1.1745 | 0.07% | |
008978 | 1.5539 | 1.5539 | 1.01% | |
009017 | 1.0574 | 1.0574 | 0.99% | |
009085 | 0.8138 | 0.8138 | 1.01% | |
009852 | 0.8402 | 0.8402 | 0.99% | |
009859 | 0.6648 | 0.6648 | 1.01% | |
009978 | 1.0196 | 1.0196 | 1.01% | |
010524 | 1.0175 | 1.0175 | 0.99% | |
012781 | 0.7185 | 0.7185 | 0.99% | |
013174 | 0.9816 | 0.9816 | 0.99% | |
013840 | 1.007 | 1.007 | 1.01% | |
014044 | 0.6551 | 0.6551 | 1.01% | |
014638 | 1.0693 | 1.1143 | 0.07% | |
014669 | 1.2631 | 1.2631 | 0.99% | |
014670 | 1.0899 | 1.1169 | 0.07% | |
015205 | 1.2297 | 1.2297 | 0.73% | |
015823 | 1.0711 | 1.0711 | 1.01% | |
016262 | 1.7733 | 1.7733 | 1.01% | |
017690 | 1.0247 | 1.072 | 0.07% | |
017723 | 0.9014 | 0.9014 | 1.01% | |
018632 | 1.0537 | 1.0717 | 0.07% | |
018822 | 1.0084 | 1.0084 | 1.01% | |
019383 | 1.0574 | 1.1148 | 0.07% | |
019508 | 1.2222 | 1.2222 | 0.99% | |
019653 | 1.0823 | 1.1493 | 0.07% | |
020339 | 1.185 | 1.185 | 1.01% | |
020865 | 1.0582 | 1.0582 | 1.01% | |
020890 | 1.0263 | 1.0583 | 0.07% | |
020977 | 1.0809 | 1.0809 | 1.01% | |
021208 | 1.1551 | 1.1551 | 0.99% | |
021209 | 1.1518 | 1.1518 | 0.99% | |
023615 | 1.2127 | 1.2127 | 0.07% | |
023823 | 1.2611 | 1.2611 | 0.07% | |
023930 | 1.4328 | 1.4328 | 0.99% | |
024037 | 1.1065 | 1.1065 | 0.99% | |
024039 | 1.1063 | 1.1063 | 0.99% | |
024341 | 1.0626 | 1.0706 | 0.07% | |
159225 | 1.0919 | 1.0919 | 0.99% | |
159862 | 0.6678 | 0.6678 | 0.99% | |
161816 | 0.8143 | 0.8143 | 0.99% | |
180020 | 1.152 | 1.177 | 1.01% | |
501209 | 0.598 | 0.598 | 1.01% | |
516530 | 0.9275 | 0.9275 | 0.99% | |
562350 | 1.0441 | 1.0441 | 0.99% | |
563150 | 0.9437 | 0.9437 | 0.99% | |
563180 | 1.0749 | 1.0749 | 0.99% |
序号 | 资产名称 | 金额(万元) | 占净值比例(%) |
1 | 股票 | 7,903.28 | 88.64 |
2 | 债券及货币 | 1,026.92 | 11.52 |
3 | 现金 | 1,026.92 | 11.52 |
4 | 其他资产 | 10.27 | 00.12 |
股票代码 | 股票名称 | 持仓数量(万股) | 持仓市值(万元) | 占净值比 | 较上期增减数量(万股) |
600900 | 长江电力 | 15.25 | 459.64 | 5.16% | 1.44 |
600690 | 海尔智家 | 17.22 | 426.71 | 4.79% | 6.78 |
00700 | 腾讯控股 | 00.85 | 389.90 | 4.37% | -0.19 |
300502 | 新易盛 | 02.66 | 337.87 | 3.79% | -3.60 |
601857 | 中国石油 | 33.92 | 290.02 | 3.25% | -9.74 |
002244 | 滨江集团 | 28.60 | 278.85 | 3.13% | -4.51 |
601985 | 中国核电 | 28.75 | 267.95 | 3.01% | 9.42 |
000333 | 美的集团 | 03.14 | 226.71 | 2.54% | 0.00 |
00941 | 中国移动 | 02.80 | 222.41 | 2.49% | 0.00 |
300750 | 宁德时代 | 00.86 | 216.91 | 2.43% | 0.00 |
申购金额区间(万元) | 费率 |
0≤X<100 | 1.5% |
100≤X<200 | 1.0% |
200≤X<500 | 0.6% |
500≤X | 1000.0元 |
持有年限 | 费率 |
0天≤X<7天 | 1.5% |
7天≤X<30天 | 0.75% |
30天≤X<90天 | 0.5% |
90天≤X<180天 | 0.5% |
180天≤X<365天 | 0.5% |
365天≤X<730天 | 0.25% |
730天≤X | 0.0% |
持有年限 | 费率 |
序号 | 权益登记日 | 红利发放日 | 每份分红(元) |
暂无数据 |
今年以来 | 1年 | 3年 | 5年 | 成立以来 |
---|---|---|---|---|
7.01% | 9.1% | -15.85% | 0.0% | -16.31% |
1个月 | 3个月 | 6个月 | 今年以来 | 1年 | 3年 | 5年 | 成立以来 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
4.97% | 10.48% | 3.3% | 3.74% | 9.1% | -40.45% | 0.0% | -49.28% |
1年 | 3年 | 5年 | |
---|---|---|---|
贝塔 | 0.88 | 1.14 | 0.99 |
夏普比率 | 35.34 | -54.68 | -85.82 |
特雷诺指数 | 0.01 | -0.03 | -0.05 |
詹森指数 | -0.07 | -0.16 | -0.16 |
风险提示:投资有风险。基金过往业绩并不预示其未来表现,相关数据仅供参考,不构成投资建议。投资人请祥阅基金合同和基金招募说明书,并自行承担投资基金的风险。
数据来源:长量基金研究部 数据更新时间:2025年07月19日
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