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银华国证港股通创新药ETF发起式联接A 023929
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指数型
基金公司银华基金管理股份有限公司 基金经理马君 申购费率0.12% 基金规模0.0亿 () |
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| 基金代码023929 | 基金经理马君 | 最新份额1,412.72万份 () |
| 基金类型指数型 | 基金公司银华基金管理股份有限公司 | 最新规模0.0亿 () |
| 风险等级 | 管理费0.5% |
| 成立日期2025-04-16 | 托管行招商银行股份有限公司 |
| 首募规模0.1亿 | 托管费0.1% |
投资策略
本基金主要通过投资于目标ETF，紧密跟踪标的指数，追求跟踪偏离度和跟踪误差最小化。
投资范围
本基金以目标ETF基金份额、标的指数成份股及备选成份股（均含存托凭证，下同）为主要投资对象。此外，为更好地实现投资目标，本基金可少量投资于部分非成份股（包括主板股票、科创板股票、创业板股票、存托凭证及其他经中国证监会核准或注册上市的股票、港股通标的股票）、债券资产（包括国债、金融债券、企业债券、公司债券、公开发行的次级债券、可转换公司债券（含分离交易的可转换公司债券）、央行票据、短期融资券、超短期融资券、地方政府债券、政府支持机构债券、中期票据、可交换债券以及其他中国证监会允许投资的债券）、银行存款（包括银行定期存款、协议存款及其他银行存款）、资产支持证券、债券回购、同业存单、现金、衍生工具（股指期货、股票期权、国债期货）以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具，但须符合中国证监会相关规定。
本基金可以根据相关法律法规，参与融资及转融通证券出借业务，以提高投资效率及进行风险管理。
如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种，基金管理人在履行适当程序后，可以将其纳入投资范围，其投资原则及投资比例限制按法律法规或监管机构的相关规定执行。
收益分配原则
1、本基金在符合有关基金分红条件的前提下可进行收益分配，每次收益分配比例等具体分红方案见基金管理人根据基金运作情况届时不定期发布的相关分红公告，若《基金合同》生效不满3个月可不进行收益分配；
2、本基金收益分配方式分两种：现金分红与红利再投资，投资人可选择现金红利或将现金红利自动转为相应类别的基金份额进行再投资；若投资人不选择，本基金默认的收益分配方式是现金分红；红利再投资方式免收再投资的费用；
3、由于本基金A类基金份额不收取销售服务费，而C类基金份额收取销售服务费，各基金份额类别对应的可供分配利润将有所不同。本基金同一类别的每一基金份额享有同等分配权；
4、法律法规或监管机关另有规定的，从其规定。
在不违反法律法规且对基金份额持有人利益无实质性不利影响的前提下，基金管理人履行适当程序后，可酌情调整以上基金收益分配原则和支付方式，并于变更实施日前按照《信息披露办法》的规定在规定媒介上公告。
风险收益特征
本基金为ETF联接基金，预期风险与预期收益高于债券型基金与货币市场基金。本基金主要投资于目标ETF，紧密跟踪标的指数，具有与标的指数以及标的指数所代表的股票市场相似的风险收益特征。 本基金将投资港股通标的股票，需承担汇率风险，并面临港股通机制下因投资环境、投资标的、市场制度以及交易规则等差异带来的特有风险。 本基金可投资于科创板股票，若投资会面临科创板机制下因投资标的、市场制度以及交易规则等差异带来的特有风险，包括但不限于科创板上市公司股票价格波动较大的风险、流动性风险、退市风险和投资集中风险等。
| 净值日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日涨跌 |
| 2025-8-4 | 1.471 | 1.471 | 0.17% |
| 2025-8-1 | 1.4685 | 1.4685 | -2.36% |
| 2025-7-31 | 1.504 | 1.504 | -1.16% |
| 2025-7-30 | 1.5217 | 1.5217 | -1.90% |
| 2025-7-29 | 1.5511 | 1.5511 | 3.77% |
| 2025-7-28 | 1.4948 | 1.4948 | 3.27% |
| 2025-7-25 | 1.4474 | 1.4474 | -0.56% |
| 2025-7-24 | 1.4555 | 1.4555 | 2.37% |
| 2025-7-23 | 1.4218 | 1.4218 | -0.23% |
| 2025-7-22 | 1.4251 | 1.4251 | -0.61% |
| 2025-7-21 | 1.4339 | 1.4339 | -0.73% |
| 2025-7-18 | 1.4445 | 1.4445 | 0.77% |
| 2025-7-17 | 1.4334 | 1.4334 | 6.23% |
| 2025-7-16 | 1.3493 | 1.3493 | 0.84% |
| 2025-7-15 | 1.3381 | 1.3381 | 2.90% |
| 2025-7-14 | 1.3004 | 1.3004 | 2.19% |
| 2025-7-11 | 1.2725 | 1.2725 | 1.19% |
| 2025-7-10 | 1.2575 | 1.2575 | -0.68% |
| 2025-7-9 | 1.2661 | 1.2661 | 1.34% |
| 2025-7-8 | 1.2493 | 1.2493 | -0.11% |
马君女士：硕士学位。2008年7月至2009年3月任职大成基金管理有限公司助理金融工程师。2009年3月加盟银华基金管理有限公司，曾担任研究员及基金经理助理职务。自2012年9月4日至2020年11月30日担任银华中证内地资源主题指数分级证券投资基金基金经理，2013年12月16日至2015年7月16日兼任银华消费主题分级混合型证券投资基金基金经理，2015年8月6日至2016年8月5日兼任银华中证国防安全指数分级证券投资基金基金经理，2015年8月13日至2016年8月5日兼任银华中证一带一路主题指数分级证券投资基金基金经理，自2016年1月14日至2021年2月25日兼任银华抗通胀主题证券投资基金(LOF)基金经理，自2017年9月15日至2020年12月10日兼任银华智能汽车量化优选股票型发起式证券投资基金基金经理，自2017年11月9日至2021年2月25日兼任银华食品饮料量化优选股票型发起式证券投资基金基金经理，自2017年11月9日起兼任银华医疗健康量化优选股票型发起式证券投资基金基金经理，自2017年12月15日起兼任银华稳健增利灵活配置混合型发起式证券投资基金基金经理，2018年5月11日至2021年8月18日兼任银华中小市值量化优选股票型发起式证券投资基金基金经理，自2020年1月22日起兼任银华中证5G通信主题交易型开放式指数证券投资基金基金经理，自2020年3月20日起兼任银华中证创新药产业交易型开放式指数证券投资基金基金经理，自2020年5月28日起兼任银华中证5G通信主题交易型开放式指数证券投资基金联接基金基金经理，自2020年9月22日至2022年8月9日兼任银华信息科技量化优选股票型发起式证券投资基金基金经理，自2020年9月29日起兼任银华工银南方东英标普中国新经济行业交易型开放式指数证券投资基金(QDII)基金经理，自2020年12月10日至2022年6月29日兼任银华中证农业主题交易型开放式指数证券投资基金基金经理，自2021年3月3日起兼任银华中证全指证券公司交易型开放式指数证券投资基金基金经理，自2022年4月20日起兼任银华中证光伏产业交易型开放式指数证券投资基金发起式联接基金基金经理，自2022年6月2日起兼任银华中证基建交易型开放式指数证券投资基金发起式联接基金基金经理，自2022年7月20日起兼任银华中证中药交易型开放式指数证券投资基金基金经理，自2023年3月15日起兼任银华海外数字经济量化选股混合型发起式证券投资基金(QDII)基金经理，自2023年3月17日起兼任银华中证港股通医药卫生综合交易型开放式指数证券投资基金基金经理，自2023年4月7日起兼任银华中证500价值交易型开放式指数证券投资基金基金经理，自2023年9月6日起兼任银华上证科创板100交易型开放式指数证券投资基金基金经理，自2024年01月03日起兼任"银华国证港股通创新药交易型开放式指数证券投资基金"基金经理,自2024年04月25日起兼任"银华中证500质量成长交易型开放式指数证券投资基金"基金经理,自2024年09月26日起兼任"银华中证A500交易型开放式指数证券投资基金"基金经理,自2024年11月13日起兼任"银华中证A500交易型开放式指数证券投资基金发起式联接基金"基金经理。具有从业资格。国籍：中国。
任职期间收益
银华国证港股通创新药ETF发起式联接A 2025-04-09至今
管理过的基金
| 基金名称 | 基金类型 | 起止日期 | 任职年限 | 任期回报 | 同类平均 |
| 银华信息科技量化股票发起式C | 股票型 | 2020-09-22 至 2022-08-09 | 1.9 | -6.40% | 4.88% |
| 农业50 | 指数型,ETF型 | 2020-11-20 至 2022-06-29 | 1.6 | 3.32% | 1.21% |
| 银华智能汽车量化股票发起式A | 股票型 | 2017-08-10 至 2020-09-24 | 3.1 | 12.30% | 31.32% |
| 银华稳健增利灵活配置混合发起式C | 混合型 | 2017-11-09 至 2024-09-26 | 6.9 | 18.76% | 24.06% |
| 银华金瑞 | 指数型,分级基金 | 2012-09-04 至 2020-09-30 | 8.1 | 55.22% | 144.90% |
| 5GETF | 指数型,ETF型 | 2019-12-23 至 今 | 5.6 | -39.31% | -2.40% |
| 银华中小市值量化优选股票发起式A | 股票型 | 2018-04-04 至 2021-06-16 | 3.2 | 15.01% | 60.10% |
| 银华中证基建ETF发起式联接C | 指数型 | 2022-05-10 至 2025-06-03 | 3.1 | -9.95% | -22.36% |
| 银华中证A500ETF发起式联接Y | 指数型 | 2024-12-13 至 今 | 0.6 | -- | -- |
| 银华中证一带一路主题指数分级A | 指数型,分级基金 | 2015-07-23 至 2016-06-15 | 0.9 | 4.32% | -20.09% |
| 港股创新药ETF | 指数型,ETF型 | 2023-12-08 至 今 | 1.7 | -16.81% | -10.77% |
| 券商ETF | 指数型,ETF型 | 2021-02-18 至 今 | 4.5 | -18.49% | -30.06% |
| 银华中证一带一路主题指数分级 | 指数型,分级基金 | 2015-07-23 至 2016-06-15 | 0.9 | -3.43% | -20.12% |
| 银华食品饮料量化股票发起式A | 股票型 | 2017-10-12 至 2021-02-25 | 3.4 | 144.61% | 55.04% |
| 银华稳健增利灵活配置混合发起式A | 混合型 | 2017-11-09 至 2024-09-26 | 6.9 | 21.11% | 24.06% |
| 银华中证光伏产业ETF发起式联接C | 指数型 | 2022-03-31 至 今 | 3.4 | -32.19% | -20.33% |
| 银华中证A500ETF发起式联接A | 指数型 | 2024-10-22 至 今 | 0.8 | -- | -- |
| 银华国证港股通创新药ETF发起式联接A | 指数型 | 2025-04-09 至 今 | 0.3 | -- | -- |
| 银华瑞吉 | 混合型,分级基金 | 2013-12-16 至 2015-07-16 | 1.6 | 11.16% | 61.49% |
| 港股通医药ETF | 指数型,ETF型 | 2023-03-17 至 今 | 2.4 | -37.43% | -21.86% |
| 创新药 | 指数型,ETF型 | 2020-02-26 至 今 | 5.4 | -35.51% | 6.00% |
| 银华抗通胀主题(QDII-FOF-LOF)A | 商品型,QDII型,LOF型 | 2016-01-14 至 2021-02-25 | 5.1 | 23.96% | 80.89% |
| 500价值 | 指数型,ETF型 | 2023-03-13 至 今 | 2.4 | -12.35% | -25.18% |
| 科创100 | 指数型,ETF型 | 2023-08-23 至 今 | 2.0 | -27.65% | -18.08% |
| 银华中证5G通信主题ETF联接A | 指数型 | 2020-04-16 至 今 | 5.3 | -41.04% | -0.76% |
| 银华中证基建ETF发起式联接A | 指数型 | 2022-05-10 至 2025-06-03 | 3.1 | -9.50% | -22.36% |
| 银华鑫瑞 | 指数型,分级基金 | 2012-09-04 至 2020-09-30 | 8.1 | -75.62% | 144.90% |
| A500ETF | 指数型,ETF型 | 2024-09-07 至 今 | 0.9 | -- | -- |
| 中药 | 指数型,ETF型 | 2022-07-06 至 今 | 3.1 | -7.74% | -26.80% |
| 银华智能汽车量化股票发起式C | 股票型 | 2017-08-10 至 2020-09-24 | 3.1 | 12.01% | 31.32% |
| 银华信息科技量化股票发起式A | 股票型 | 2020-09-22 至 2022-08-09 | 1.9 | -5.70% | 4.87% |
| 银华食品饮料量化股票发起式C | 股票型 | 2017-10-12 至 2021-02-25 | 3.4 | 142.82% | 55.15% |
| 银华海外数字经济量化选股混合发起式(QDII)C | 混合型,QDII型 | 2023-02-21 至 今 | 2.5 | 15.08% | 3.16% |
| 银华国证港股通创新药ETF发起式联接C | 指数型 | 2025-04-09 至 今 | 0.3 | -- | -- |
| 银华中证国防安全指数分级A | 指数型,分级基金 | 2015-07-23 至 2016-06-15 | 0.9 | 4.48% | -15.51% |
| 银华中证一带一路主题指数分级B | 指数型,分级基金 | 2015-07-23 至 2016-06-15 | 0.9 | -11.10% | -20.12% |
| 银华中证内地资源指数分级 | 指数型,分级基金 | 2012-09-04 至 2020-09-30 | 8.1 | -33.58% | 144.90% |
| 银华医疗健康量化股票发起式A | 股票型 | 2017-10-12 至 今 | 7.8 | 6.42% | 5.48% |
| 银华医疗健康量化股票发起式C | 股票型 | 2017-10-12 至 今 | 7.8 | 4.12% | 5.48% |
| 银华中证5G通信主题ETF联接C | 指数型 | 2021-01-04 至 今 | 4.6 | -36.44% | -28.30% |
| 银华中证光伏产业ETF发起式联接A | 指数型 | 2022-03-31 至 今 | 3.4 | -31.89% | -20.33% |
| 银华中证A500ETF发起式联接C | 指数型 | 2024-10-22 至 今 | 0.8 | -- | -- |
| 银华瑞祥 | 混合型,分级基金 | 2013-12-16 至 2015-07-16 | 1.6 | 43.13% | 61.49% |
| 银华消费主题混合A | 混合型,分级基金 | 2013-12-16 至 2015-07-16 | 1.6 | 37.69% | 61.49% |
| 银华中小市值量化优选股票发起式C | 股票型 | 2018-04-04 至 2021-06-16 | 3.2 | 17.33% | 60.10% |
| 银华海外数字经济量化选股混合发起式(QDII)A | 混合型,QDII型 | 2023-02-21 至 今 | 2.5 | 15.52% | 3.16% |
| 银华中证A500ETF发起式联接I | 指数型 | 2024-10-22 至 今 | 0.8 | -- | -- |
| 银华中证国防安全指数分级B | 指数型,分级基金 | 2015-07-23 至 2016-06-15 | 0.9 | 12.50% | -15.50% |
| 新经济 | 指数型,QDII型,ETF型 | 2020-09-07 至 今 | 4.9 | -50.05% | 11.68% |
| 银华中证国防安全指数分级 | 指数型,分级基金 | 2015-07-23 至 2016-06-15 | 0.9 | 8.50% | -15.50% |
| 500成长 | 指数型,ETF型 | 2024-02-05 至 今 | 1.5 | -- | -- |
历任经理及业绩
| 基金经理 | 起止日期 | 任职时间 | 任期回报 | 同类平均 |
| 马君 | 2025-04-09 至 今 | 0年3个月零27天 |
基本信息
银华基金管理股份有限公司
| 注册资本 | 22220.0 万元 | 公司属性 | |
| 成立时间 | 2001-05-28 | 资产管理规模 | 5,644.52 亿元 |
| 公司股东 | 珠海银华聚义投资合伙企业(有限合伙) 第一创业证券股份有限公司 东北证券股份有限公司 西南证券股份有限公司 珠海银华致信投资合伙企业（有限合伙） 山西海鑫实业有限公司 珠海银华汇玥投资合伙企业（有限合伙） | ||
旗下产品
| 基金代码 | 基金名称 | 基金净值 | 累计净值 | 日涨幅 |
|---|---|---|---|---|
| 011836 | 0.5175 | 0.5175 | 0.67% | |
| 011173 | 0.7885 | 0.7885 | 0.75% | |
| 516530 | 0.9491 | 0.9491 | 0.67% | |
| 012502 | 0.6988 | 0.6988 | 0.75% | |
| 013027 | 0.5798 | 0.5798 | 0.75% | |
| 180025 | 1.1987 | 1.7587 | 0.08% | |
| 180026 | 1.1681 | 1.6831 | 0.08% | |
| 013843 | 0.9644 | 0.9644 | 0.75% | |
| 014045 | 1.5915 | 1.5915 | 0.75% | |
| 014047 | 1.5824 | 1.5824 | 0.75% | |
| 015641 | 1.4171 | 1.4171 | 0.67% | |
| 015642 | 1.4071 | 1.4071 | 0.67% | |
| 013564 | 1.0985 | 1.0985 | 0.08% | |
| 159592 | 1.1737 | 1.1737 | 0.67% | |
| 019439 | 1.0178 | 1.0651 | 0.08% | |
| 019465 | 1.048 | 1.048 | 0.08% | |
| 019743 | 1.1608 | 1.1608 | 0.75% | |
| 019744 | 1.1553 | 1.1553 | 0.75% | |
| 019860 | 1.08 | 1.08 | 0.67% | |
| 562350 | 1.0384 | 1.0384 | 0.67% | |
| 022145 | 0.989 | 0.989 | 0.67% | |
| 020213 | 1.0577 | 1.0577 | 0.08% | |
| 020339 | 1.1751 | 1.1751 | 0.75% | |
| 020539 | 1.032 | 1.032 | 0.08% | |
| 020582 | 1.0138 | 1.0138 | 0.08% | |
| 020911 | 1.0382 | 1.0382 | 0.08% | |
| 021039 | 1.073 | 1.073 | 0.67% | |
| 021145 | 1.1516 | 1.1516 | 0.75% | |
| 023640 | 1.0063 | 1.0063 | 0.08% | |
| 023641 | 1.0057 | 1.0057 | 0.08% | |
| 022450 | 1.0378 | 1.0378 | 0.67% | |
| 005498 | 1.6269 | 1.6269 | 0.75% | |
| 002326 | 1.015 | 2.139 | 0.75% | |
| 002328 | 1.5128 | 1.5128 | 0.75% | |
| 002501 | 1.2207 | 1.4087 | 0.08% | |
| 001289 | 1.7693 | 1.7693 | 0.75% | |
| 003816 | 100.9189 | 132.5008 | 0.00% | |
| 006251 | 1.3588 | 1.3588 | 0.67% | |
| 501022 | 2.339 | 2.339 | 0.75% | |
| 501083 | 1.4887 | 1.4887 | 0.75% | |
| 159959 | 1.4682 | 1.4682 | 0.67% | |
| 159994 | 1.1256 | 1.1256 | 0.67% | |
| 009859 | 0.7024 | 0.7024 | 0.75% | |
| 007056 | 1.4164 | 1.4164 | 0.75% | |
| 007206 | 1.028 | 1.208 | 0.08% | |
| 008833 | 1.1342 | 1.1342 | 0.75% | |
| 530800 | 1.0934 | 1.0934 | 0.67% | |
| 008384 | 1.0957 | 1.0957 | 0.75% | |
| 005112 | 1.4662 | 1.4662 | 0.67% | |
| 005250 | 1.2697 | 1.2697 | 0.75% | |
| 005286 | 1.0378 | 1.3219 | 0.08% | |
| 002161 | 1.3659 | 1.3659 | 0.75% | |
| 010816 | 1.0924 | 1.0924 | 0.08% | |
| 006497 | 1.0732 | 1.1712 | 0.08% | |
| 012856 | 1.0074 | 1.1154 | 0.08% | |
| 014364 | 1.975 | 1.975 | 0.67% | |
| 016623 | 0.7673 | 0.7673 | 0.75% | |
| 180015 | 1.2727 | 2.0081 | 0.08% | |
| 159517 | 1.1425 | 1.1425 | 0.67% | |
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| 023552 | 0.9809 | 0.9809 | 0.67% | |
| 001280 | 1.046 | 2.192 | 0.75% | |
| 159969 | 1.2215 | 1.2215 | 0.67% | |
| 005771 | 1.5025 | 1.5025 | 0.08% | |
| 008889 | 1.0596 | 1.0596 | 0.67% | |
| 005037 | 1.1161 | 1.3791 | 0.67% | |
| 004087 | 1.0232 | 1.3309 | 0.08% | |
| 008385 | 1.0742 | 1.0742 | 0.75% | |
| 161812 | 1.109 | 1.109 | 0.67% | |
| 010986 | 1.0232 | 1.192 | 0.08% | |
| 003397 | 1.791 | 1.791 | 0.75% |
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暂无数据
资产配置
| 序号 | 资产名称 | 金额(万元) | 占净值比例(%) |
| 1 | 股票 | 00.00 | 00.00 |
| 2 | 债券及货币 | 1,108.81 | 09.92 |
| 3 | 现金 | 1,108.81 | 09.92 |
| 4 | 其他资产 | 694.16 | 06.21 |
费率结构
前端申购费率
| 申购金额区间（万元） | 费率 |
| 0≤X<100 | 1.2% |
| 100≤X<200 | 0.9% |
| 200≤X<500 | 0.6% |
| 500≤X | 1000.0元 |
前端赎回费率
| 持有年限 | 费率 |
| 0天≤X<7天 | 1.5% |
| 7天≤X<30天 | 0.5% |
| 30天≤X | 0.0% |
后端收费费率
| 持有年限 | 费率 |
所有申购赎回费用赎回时根据持有时间一次性结清
费率计算
分红
| 序号 | 权益登记日 | 红利发放日 | 每份分红（元） |
| 暂无数据 | |||
年化收益率
| 今年以来 | 1年 | 3年 | 5年 | 成立以来 |
|---|---|---|---|---|
| 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 259.89% |
净值增长率
| 1个月 | 3个月 | 6个月 | 今年以来 | 1年 | 3年 | 5年 | 成立以来 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
14.81% | 41.4% | 20.72% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 47.1% |
风险指标
| 1年 | 3年 | 5年 | |
|---|---|---|---|
| 贝塔 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 夏普比率 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 特雷诺指数 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 詹森指数 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
数据来源：长量基金研究中心数据更新时间：2025年8月14日
风险提示：投资有风险。基金过往业绩并不预示其未来表现，相关数据仅供参考，不构成投资建议。投资人请祥阅基金合同和基金招募说明书，并自行承担投资基金的风险。
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