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300成长  562310
收藏成功
指数型,ETF型
基金公司银华基金管理股份有限公司
基金经理王帅,谭跃峰
申购费率
基金规模0.0亿  ()
0.8314
0.8314
-16.86%
单位净值累计净值成立以来收益
收益区间 收益 同类收益 排名
最近一周 1.59% 0.02% 2771/4946
最近一月 7.49% 0.07% 2014/4891
最近三月 11.27% 0.14% 2656/4646
最近一年 24.57% 0.34% 2367/3768
(2025-07-28)
本基金沪深300同类基金
基金详情 历史净值 基金经理 基金公司 资产配置 基金公告 费率结构 收益与风险
基金代码562310 基金经理王帅,谭跃峰 最新份额109,457.23万份   ()
基金类型指数型,ETF型 基金公司银华基金管理股份有限公司 最新规模0.0亿   ()
风险等级 管理费0.5%
成立日期2022-09-01 托管行中国建设银行股份有限公司
首募规模59.99亿 托管费0.1%
投资策略

本基金采用被动指数化投资，紧密跟踪标的指数，追求跟踪偏离度和跟踪误差最小化。在正常市场情况下，本基金力争实现日均跟踪偏离度的绝对值不超过0.2%，年跟踪误差不超过2%。

投资范围

本基金主要投资于标的指数成份股及备选成份股。为更好地实现投资目标，本基金可少量投资于部分非成份股（包含主板股票、创业板股票、存托凭证及其他经中国证监会核准或注册上市的股票）、债券资产（包括国债、金融债券、企业债券、公司债券、公开发行的次级债券、可转换公司债券、分离交易可转换公司债券、央行票据、短期融资券、超短期融资券、地方政府债券、政府支持机构债券、中期票据、可交换债券以及其他中国证监会允许投资的债券）、银行存款（包括银行定期存款、协议存款及其他银行存款）、资产支持证券、债券回购、同业存单、现金、衍生工具（股指期货、股票期权）以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具（但须符合中国证监会相关规定）。本基金可以根据相关法律法规，参与融资及转融通证券出借业务，以提高投资效率及进行风险管理。如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种，基金管理人在履行适当程序后，可以将其纳入投资范围，其投资原则及投资比例限制按法律法规或监管机构的相关规定执行。

收益分配原则

1、当基金份额净值增长率超过标的指数同期增长率达到 1%以上时，可进行收益分配。基金份额净值增长率＝（基金份额净值÷基金上市前一日基金份额净值－1）×100%（期间如发生基金份额折算，则以基金份额折算日为初始日重新计算；期间如发生基金份额拆分，则以基金份额拆分日为初始日重新计算）；标的指数同期增长率＝（标的指数收盘值÷基金上市前一日标的指数收盘值－1）×100%（期间如发生基金份额折算，则以基金份额折算日为初始日重新计算；期间如发生基金份额拆分，则以基金份额拆分日为初始日重新计算）；
2、本基金以使收益分配后基金份额净值增长率尽可能贴近标的指数同期增长率为原则进行收益分配。基于本基金的性质和特点，本基金收益分配不须以弥补浮动亏损为前提，收益分配后有可能使除息后的基金份额净值低于面值；
3、在符合有关基金分红条件的前提下，基金份额每次基金收益分配比例由基金管理人根据上述原则确定，若《基金合同》生效不满 3 个月可不进行收益分配；
4、本基金收益分配采取现金分红方式；
5、每一基金份额享有同等分配权；
6、法律法规或监管机关、登记机构、上海证券交易所另有规定的，从其规定。在不违反法律法规且对基金份额持有人利益无实质性不利影响的前提下，基金管理人在与基金托管人协商一致后可在法律法规允许的前提下，酌情调整以上基金收益分配原则和支付方式，并于变更实施日前在规定媒介上公告，且不需召开基金份额持有人大会。

风险收益特征

本基金属于股票型基金，预期风险与预期收益水平高于债券型基金、货币市场基金。本基金为指数型基金，主要采用完全复制法跟踪标的指数的表现，具有与标的指数相似的风险收益特征。

净值日期 单位净值 累计净值 日涨跌
2025-7-29 0.8394 0.8394 0.96%
2025-7-28 0.8314 0.8314 0.52%
2025-7-25 0.8271 0.8271 -0.48%
2025-7-24 0.8311 0.8311 0.54%
2025-7-23 0.8266 0.8266 0.04%
2025-7-22 0.8263 0.8263 0.92%
2025-7-21 0.8188 0.8188 0.64%
2025-7-18 0.8136 0.8136 0.94%
2025-7-17 0.806 0.806 1.07%
2025-7-16 0.7975 0.7975 -0.11%
2025-7-15 0.7984 0.7984 0.78%
2025-7-14 0.7922 0.7922 -0.09%
2025-7-11 0.7929 0.7929 0.47%
2025-7-10 0.7892 0.7892 0.19%
2025-7-9 0.7877 0.7877 -0.01%
2025-7-8 0.7878 0.7878 1.03%
2025-7-7 0.7798 0.7798 -0.88%
2025-7-4 0.7867 0.7867 0.05%
2025-7-3 0.7863 0.7863 1.16%
2025-7-2 0.7773 0.7773 -0.33%
王帅谭跃峰

王帅先生：硕士学位。曾就职于泰康资产管理有限责任公司、工银瑞信基金管理有限公司、工银瑞信投资管理有限公司，2018年8月加入银华基金，历任量化投资部基金经理助理，现任量化投资部基金经理。自2019年6月28日至2021年2月25日担任银华深证100交易型开放式指数证券投资基金基金经理，自2019年11月1日至2021年5月19日兼任银华中证研发创新100交易型开放式指数证券投资基金基金经理，自2019年12月6日至2021年2月25日兼任银华巨潮小盘价值交易型开放式指数证券投资基金基金经理，自2020年1月22日起兼任银华中证5G通信主题交易型开放式指数证券投资基金基金经理，自2020年3月20日起兼任银华中证创新药产业交易型开放式指数证券投资基金基金经理，自2020年5月28日至2023年4月12日兼任银华中证5G通信主题交易型开放式指数证券投资基金联接基金基金经理，自2020年12月10日至2022年6月20日兼任银华中证农业主题交易型开放式指数证券投资基金基金经理，自2021年1月5日起兼任银华中证光伏产业交易型开放式指数证券投资基金基金经理，自2021年2月3日至2022年6月20日兼任银华巨潮小盘价值交易型开放式指数证券投资基金发起式联接基金基金经理，自2021年2月4日起兼任银华中证沪港深500交易型开放式指数证券投资基金基金经理，自2021年2月9日至2022年6月20日兼任银华中证影视主题交易型开放式指数证券投资基金基金经理，自2021年3月3日起兼任银华中证全指证券公司交易型开放式指数证券投资基金基金经理，自2021年3月10日至2022年6月20日兼任银华中证有色金属交易型开放式指数证券投资基金基金经理，自2021年4月29日起兼任银华中证基建交易型开放式指数证券投资基金基金经理，自2021年6月29日起兼任银华中证科创创业50交易型开放式指数证券投资基金基金经理，自2021年10月26日至2023年4月6日兼任银华中证细分食品饮料产业主题交易型开放式指数证券投资基金基金经理，自2021年12月7日至2023年7月28日兼任银华中证细分化工产业主题交易型开放式指数证券投资基金基金经理，自2021年12月30日起兼任银华中证创新药产业交易型开放式指数证券投资基金发起式联接基金基金经理，自2022年1月4日至2024年1月23日兼任银华中证现代物流交易型开放式指数证券投资基金基金经理，自2022年2月18日至2023年3月17日兼任银华中证消费电子主题交易型开放式指数证券投资基金基金经理，自2022年6月30日至2024年1月23日兼任银华中证全指电力公用事业交易型开放式指数证券投资基金基金经理，自2022年9月1日起兼任银华沪深300成长交易型开放式指数证券投资基金基金经理，自2022年11月24日至2024年1月23日兼任银华中证1000增强策略交易型开放式指数证券投资基金基金经理，自2022年12月29日至2024年1月23日兼任银华沪深300价值交易型开放式指数证券投资基金基金经理，自2023年6月26日起兼任银华中证国新央企科技引领交易型开放式指数证券投资基金基金经理，自2023年8月23日起兼任银华中证800增强策略交易型开放式指数证券投资基金基金经理，自2024年1月25日起兼任银华中证国新央企科技引领交易型开放式指数证券投资基金联接基金基金经理，自2024年3月6日起兼任银华中证A50交易型开放式指数证券投资基金基金经理，自2024年5月22日起兼任银华中证A50交易型开放式指数证券投资基金联接基金基金经理，自2025年1月17日起兼任银华上证180交易型开放式指数证券投资基金基金经理，自2025年1月17日至2025年2月4日兼任银华上证180指数型发起式证券投资基金基金经理，自2025年2月5日起兼任银华上证180交易型开放式指数证券投资基金发起式联接基金基金经理，自2025年4月9日起兼任银华国证自由现金流交易型开放式指数证券投资基金基金经理。

任职期间收益
300成长  2022-08-18至今
管理过的基金
基金名称 基金类型 起止日期 任职年限 任期回报 同类平均
银华中证国新央企科技引领ETF联接A指数型2023-12-26 至 今 1.60.00% -6.49% 
银华中证A50ETF联接I指数型2024-11-13 至 今 0.7--  --  
银华上证180ETF发起式联接A指数型2025-01-10 至 今 0.6--  --  
现金流ETF基金指数型,ETF型2025-03-20 至 今 0.4--  --  
农业50指数型,ETF型2020-11-20 至 2022-06-20 1.63.25% -0.54% 
创新ETF指数型,ETF型2019-10-16 至 2021-05-19 1.666.52% 51.74% 
基建ETF指数型,ETF型2021-04-09 至 今 4.3-8.36% -29.16% 
双创50指数型,ETF型2021-06-17 至 今 4.1-58.28% -33.15% 
深100P指数型,ETF型2019-06-28 至 2021-02-25 1.776.27% 65.10% 
小盘价值指数型,ETF型2019-11-01 至 2021-02-25 1.317.87% 51.66% 
5GETF指数型,ETF型2019-12-23 至 今 5.6-39.31% -2.40% 
银华上证180ETF发起式联接C指数型2025-01-10 至 今 0.6--  --  
券商ETF指数型,ETF型2021-02-18 至 今 4.4-18.49% -30.06% 
有色金属指数型,ETF型2021-02-25 至 2022-06-20 1.327.20% -0.57% 
银华中证创新药产业ETF发起式联接A指数型2021-12-20 至 今 3.6-46.49% -34.47% 
银华上证180ETF发起式联接I指数型2025-01-10 至 今 0.6--  --  
800增强ETF指数型,ETF型2023-08-01 至 今 2.0-13.67% -15.55% 
创新药指数型,ETF型2020-02-26 至 今 5.4-35.51% 6.00% 
300成长指数型,ETF型2022-08-18 至 今 3.0-37.38% -23.20% 
银华中证5G通信主题ETF联接A指数型2020-04-16 至 今 5.3--  --  
银华中证国新央企科技引领ETF联接C指数型2023-12-26 至 今 1.6-0.01% -6.49% 
银华中证A50ETF联接C指数型2024-04-02 至 今 1.3--  --  
银华国证自由现金流ETF联接A指数型2025-06-12 至 今 0.1--  --  
A50ETF基金指数型,ETF型2024-02-07 至 今 1.5--  --  
光伏50指数型,ETF型2020-12-22 至 今 4.6-35.96% -29.05% 
300价值A指数型,ETF型2022-12-09 至 2024-01-23 1.1-4.08% -17.08% 
电力指数型,ETF型2022-06-14 至 2024-01-23 1.6-9.84% -26.38% 
食品ETF指数型,ETF型2021-07-19 至 2023-04-06 1.7-8.03% -14.18% 
沪港深指数型,ETF型2021-01-14 至 今 4.5-37.60% -29.69% 
上180ETF指数型,ETF型2025-01-02 至 今 0.6--  --  
银华中证5G通信主题ETF联接C指数型2021-01-04 至 2023-04-12 2.3-10.83% -8.35% 
银华中证创新药产业ETF发起式联接C指数型2021-12-20 至 今 3.6-46.59% -34.47% 
银华国证自由现金流ETF联接C指数型2025-06-12 至 今 0.1--  --  
影视ETF指数型,ETF型2021-01-26 至 2022-06-20 1.4-17.91% -10.95% 
银华巨潮小盘价值ETF发起式联接A指数型2021-01-07 至 2022-06-20 1.413.50% -8.99% 
银华中证A50ETF联接A指数型2024-04-02 至 今 1.3--  --  
1000增强ETF指数型,ETF型2022-11-08 至 2024-01-23 1.2-14.80% -17.46% 
消费电子龙头ETF指数型,ETF型2021-11-11 至 2023-03-17 1.3-25.02% -11.47% 
物流快递指数型,ETF型2021-09-27 至 2024-01-23 2.3-26.69% -32.52% 
化工产业指数型,ETF型2021-08-31 至 2023-07-28 1.9-31.79% -17.42% 
科技引领指数型,ETF型2023-06-02 至 今 2.2-29.90% -19.44% 
历任经理及业绩
基金经理起止日期任职时间任期回报同类平均
谭跃峰2022-08-18 至 今2年11个月零12天-37.38-23.20
王帅2022-08-18 至 今2年11个月零12天-37.38-23.20
基本信息
银华基金管理股份有限公司
注册资本22220.0 万元公司属性
成立时间2001-05-28资产管理规模5,644.52 亿元
公司股东珠海银华聚义投资合伙企业(有限合伙)  第一创业证券股份有限公司  东北证券股份有限公司  西南证券股份有限公司  珠海银华致信投资合伙企业（有限合伙）  山西海鑫实业有限公司  珠海银华汇玥投资合伙企业（有限合伙）  
旗下产品
基金代码 基金名称 基金净值 累计净值 日涨幅
002323 1.155 1.155 0.52%
005112 1.4751 1.4751 0.34%
005286 1.0369 1.321 0.06%
005848 1.9996 1.9996 0.52%
006302 1.4218 1.9387 0.52%
006907 1.069 1.174 0.06%
008384 1.0944 1.0944 0.52%
008889 1.0465 1.0465 0.34%
009017 1.1204 1.1204 0.34%
009085 0.8475 0.8475 0.52%
010816 1.0918 1.0918 0.06%
011173 0.8012 0.8012 0.52%
011836 0.5231 0.5231 0.34%
011855 1.1105 1.1105 0.52%
012370 0.989 0.989 0.52%
012782 0.7472 0.7472 0.34%
013027 0.5802 0.5802 0.52%
013564 1.0979 1.0979 0.06%
014346 1.1817 1.1817 0.52%
015035 0.7671 0.7671 0.52%
015684 2.3213 2.3213 0.52%
016248 0.83 0.83 0.52%
016263 1.191 1.326 0.52%
016702 1.6046 1.6046 0.37%
017839 0.8877 0.8877 0.52%
018365 0.9485 0.9485 0.52%
018590 1.706 1.706 0.52%
019439 1.0168 1.0641 0.06%
019508 1.2616 1.2616 0.34%
019630 1.1 1.1 0.37%
020539 1.0312 1.0312 0.06%
021145 1.1815 1.1815 0.52%
021208 1.1911 1.1911 0.34%
022144 1.0053 1.0053 0.34%
022450 1.0527 1.0527 0.34%
022451 1.0511 1.0511 0.34%
023641 1.0051 1.0051 0.06%
024341 1.0608 1.0688 0.06%
159567 1.8852 1.8852 0.34%
159776 1.3436 1.3436 0.34%
159959 1.4931 1.4931 0.34%
161812 1.132 1.132 0.34%
180015 1.2724 2.0078 0.06%
180026 1.1674 1.6824 0.06%
516950 1.1423 1.1423 0.34%
562320 1.3415 1.3415 0.34%
562390 1.0086 1.0086 0.34%
001703 2.071 2.141 0.34%
001808 1.476 1.476 0.52%
002161 1.3668 1.3668 0.52%
002269 0.917 0.917 0.52%
005260 1.6477 1.6477 0.52%
008116 1.3163 1.3163 0.52%
010524 1.0325 1.0325 0.34%
012928 0.6621 0.6621 0.34%
013498 1.0427 1.1177 0.06%
013843 0.9811 0.9811 0.52%
014042 1.6057 1.6057 0.52%
014586 0.9314 0.9314 0.52%
014670 1.0892 1.1162 0.06%
014919 1.0225 1.0225 0.52%
015205 1.2574 1.2574 0.37%
018822 1.0614 1.0614 0.52%
019859 1.0677 1.0677 0.34%
020604 1.0541 1.1071 0.06%
021039 1.0888 1.0888 0.34%
023235 1.0961 1.0961 0.34%
023929 1.4948 1.4948 0.34%
023948 0.8351 0.8351 0.34%
024037 1.1491 1.1491 0.34%
024038 1.1487 1.1487 0.34%
159822 0.716 0.716 0.37%
159969 1.2473 1.2473 0.34%
161820 1.1549 1.6619 0.06%
180001 1.3694 3.5202 0.52%
180018 3.053 3.133 0.52%
180031 2.583 4.895 0.52%
511880 100.7448 132.8569 0.00%
517000 0.9458 0.9458 0.34%
000194 1.086 1.637 0.06%
002328 1.5159 1.5159 0.52%
002501 1.2179 1.4059 0.06%
003062 1.3655 1.3655 0.52%
003816 100.894 132.4759 0.00%
004087 1.0223 1.33 0.06%
005250 1.3033 1.3033 0.52%
005261 1.6066 1.6066 0.52%
005543 1.629 1.859 0.52%
006496 1.0893 1.1873 0.06%
006645 1.05 1.224 0.06%
008211 1.0973 1.1723 0.06%
008978 1.592 1.592 0.52%
012929 0.6567 0.6567 0.34%
013174 1.0018 1.0018 0.34%
013842 1.0076 1.0076 0.52%
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资产配置
序号 资产名称 金额(万元) 占净值比例(%)
1股票84,356.6298.91
2债券及货币1,575.3301.85
3现金1,575.3301.85
4其他资产34.7100.04
十大重仓股
股票代码 股票名称 持仓数量（万股） 持仓市值（万元） 占净值比 较上期增减数量（万股）
600519贵州茅台05.637,935.609.30%-1.21  
300750宁德时代28.797,261.598.51%-8.46  
601899紫金矿业179.433,498.884.10%-52.85  
002594比亚迪09.863,272.633.84%-2.91  
600276恒瑞医药48.642,524.422.96%48.64  
000858五粮液21.142,513.552.95%-6.23  
000651格力电器48.812,192.552.57%-14.36  
002475立讯精密55.281,917.662.25%-16.05  
603259药明康德27.241,894.542.22%-8.04  
601816京沪高铁319.821,838.962.16%-95.64  
费率结构
前端申购费率
申购金额区间（万元） 费率
前端赎回费率
持有年限 费率
后端收费费率
持有年限 费率
所有申购赎回费用赎回时根据持有时间一次性结清
费率计算
买入计算
认/申购金额 万元
认/申购当时净值 元/份
长量费率折扣 %
*输入范围0-1.5
若您购买的是后端收费基金，请填写0
计算结果*计算结果仅供参考，请以基金公司提供的数据为准
认/申购手续费 元
认/申购所得份额 元
卖出计算
赎回份额 份
赎回当时净值 元/份
赎回费率 %
*输入范围0-1.5
后端收费时请填写后端申购费率加上赎回费率的总和
计算结果*计算结果仅供参考，请以基金公司提供的数据为准
赎回手续费 元
实际所得赎回资金 元
分红
序号 权益登记日 红利发放日 每份分红（元）
暂无数据
年化收益率
今年以来 1年 3年 5年 成立以来
15.28%24.57%0.0%0.0%-6.15%
净值增长率
1个月 3个月 6个月 今年以来 1年 3年 5年 成立以来
7.49%
11.27%
6.7%
8.48%
24.57%
0.0%
0.0%
-16.86%
风险指标
1年 3年 5年
贝塔
1.17
1.40
1.33
夏普比率
93.28
-16.26
-34.44
特雷诺指数
0.03
-0.01
-0.02
詹森指数
-0.03
-0.09
-0.11
数据来源：长量基金研究中心数据更新时间：年月日

风险提示：投资有风险。基金过往业绩并不预示其未来表现，相关数据仅供参考，不构成投资建议。投资人请祥阅基金合同和基金招募说明书，并自行承担投资基金的风险。