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银华增强收益债券D  023513
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债券型
基金公司银华基金管理股份有限公司
基金经理贾鹏,冯帆
申购费率0.09%
基金规模0.0亿  ()
1.272
1.272
2.91%
单位净值累计净值成立以来收益
收益区间 收益 同类收益 排名
最近一周 0.31% -0.0% 426/6613
最近一月 2.18% 0.0% 273/6581
最近三月 4.52% 0.01% 286/6460
最近一年 0.0% 0.0%
(2025-07-28)
本基金同类回报全债指数
基金详情 历史净值 基金经理 基金公司 资产配置 基金公告 费率结构 收益与风险
基金代码023513 基金经理贾鹏,冯帆 最新份额89,752.27万份   ()
基金类型债券型 基金公司银华基金管理股份有限公司 最新规模0.0亿   ()
风险等级 管理费0.65%
成立日期2025-02-26 托管行中国建设银行股份有限公司
首募规模0.0亿 托管费0.2%
投资策略

本基金在严格控制投资风险、维护本金相对安全、追求基金资产稳定增值的基础上，力求获得高于业绩比较基准的投资收益。

投资范围

本基金的投资对象是具有良好流动性的金融工具，包括国内依法发行上市的债券、股票、存托凭证、权证及法律、法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具。

收益分配原则

1.本基金同一类别的每份基金份额享有同等分配权；
2.收益分配时所发生的银行转账或其他手续费用由投资人自行承担。当投资人的现金红利小于一定金额，不足以支付银行转账或其他手续费用时，基金注册登记机构可将投资人的现金红利自动转为相应类别的基金份额；
3.本基金收益每年最多分配12次，全年分配比例不得低于年度可分配收益的80%；
4.若基金合同生效不满3个月则可不进行收益分配；
5.本基金收益分配方式分为两种：现金分红与红利再投资，投资人可选择现金红利或将现金红利自动转为相应类别的基金份额进行再投资；若投资人不选择，本基金默认的收益分配方式是现金分红；
6.基金投资当期出现净亏损，则不进行收益分配；
7.基金当期收益应先弥补上期亏损后，方可进行当期收益分配；
8.法律法规或监管机构另有规定的从其规定。

风险收益特征

本基金为债券型基金，属于证券投资基金中的较低风险品种，其预期风险与收益高于货币市场基金，低于混合型基金和股票型基金。

净值日期 单位净值 累计净值 日涨跌
2025-7-28 1.272 1.272 -0.11%
2025-7-25 1.2734 1.2734 0.00%
2025-7-24 1.2734 1.2734 0.32%
2025-7-23 1.2693 1.2693 -0.21%
2025-7-22 1.272 1.272 0.31%
2025-7-21 1.2681 1.2681 0.41%
2025-7-18 1.2629 1.2629 0.15%
2025-7-17 1.261 1.261 0.37%
2025-7-16 1.2563 1.2563 0.14%
2025-7-15 1.2546 1.2546 -0.08%
2025-7-14 1.2556 1.2556 -0.08%
2025-7-11 1.2566 1.2566 0.10%
2025-7-10 1.2554 1.2554 0.15%
2025-7-9 1.2535 1.2535 -0.14%
2025-7-8 1.2552 1.2552 0.38%
2025-7-7 1.2504 1.2504 0.00%
2025-7-4 1.2504 1.2504 -0.06%
2025-7-3 1.2512 1.2512 0.27%
2025-7-2 1.2478 1.2478 -0.15%
2025-7-1 1.2497 1.2497 0.18%
贾鹏冯帆

贾鹏先生：中国国籍，北京大学、香港大学双硕士学位，多年证券从业经历。2008年3月至2011年3月期间任职于银华基金管理有限公司，担任行业研究员职务；2011年4月至2012年3月期间任职于瑞银证券有限责任公司，担任行业研究组长；2012年4月至2014年6月期间任职于建信基金管理有限公司，担任基金经理助理。2014年6月起任职于银华基金管理有限公司，自2014年8月27日至2017年8月7日担任银华永祥保本混合型证券投资基金基金经理，自2014年8月27日至2016年12月22日兼任银华中证转债指数增强分级证券投资基金基金经理，自2014年9月12日起兼任银华保本增值混合型证券投资基金基金经理，自2014年12月31日至2016年12月22日兼任银华信用双利债券型证券投资基金基金经理，自2016年4月1日至2017年7月5日兼任银华远景债券型证券投资基金基金经理，自2016年5月19日起兼任银华多元视野灵活配置混合型证券投资基金基金经理，自2017年8月8日起兼任银华永祥灵活配置混合型证券投资基金基金经理，自2017年12月14日起兼任银华多元动力灵活配置混合型证券投资基金基金经理，自2018年1月29日起兼任银华多元收益定期开放混合型证券投资基金基金经理，自2019年6月28日起兼任银华信用双利债券型证券投资基金基金经理，自2020年1月6日起兼任银华远景债券型证券投资基金基金经理，自2020年2月19日起兼任银华增强收益债券型证券投资基金基金经理，自2020年09月10日起兼任银华多元机遇混合型证券投资基金基金经理,自2021年02月08日起兼任银华远兴一年持有期债券型证券投资基金基金经理,自2021年07月15日起兼任银华多元回报一年持有期混合型证券投资基金基金经理。

任职期间收益
银华增强收益债券D  2025-02-26至今
管理过的基金
基金名称 基金类型 起止日期 任职年限 任期回报 同类平均
银华增强收益债券A债券型2020-02-19 至 今 5.45.80% 11.19% 
银华多元视野灵活配置混合混合型2016-04-14 至 今 9.362.00% 42.86% 
银华多元回报一年持有期混合混合型2021-06-16 至 今 4.1-42.39% -30.10% 
银华中证转债指数增强分级A债券型,分级基金2014-08-27 至 2016-12-22 2.312.56% 20.18% 
银华多元机遇混合混合型2020-07-31 至 今 5.0-57.61% -14.81% 
银华中证转债指数增强分级B债券型,分级基金2014-08-27 至 2016-12-22 2.3-89.40% 20.18% 
银华信用双利债券A债券型2014-12-31 至 2016-12-22 2.016.68% 9.72% 
银华信用双利债券A债券型2019-06-28 至 今 6.112.05% 16.04% 
银华多元收益定期开放混合A混合型2017-12-22 至 2021-06-04 3.510.23% 65.66% 
银华永祥灵活配置混合混合型2014-08-27 至 2025-03-12 10.558.08% 100.39% 
银华远景债券A债券型2020-01-06 至 2025-03-12 5.27.20% 12.47% 
银华远景债券A债券型2016-03-17 至 2017-07-05 1.32.80% 1.46% 
银华多元动力灵活配置混合混合型2017-11-06 至 今 7.720.29% 23.29% 
银华多元收益定期开放混合C混合型2017-12-22 至 2021-06-04 3.56.59% 65.66% 
银华远景债券D债券型2025-03-11 至 2025-03-12 0.0--  --  
银华远兴一年持有期债券债券型2020-12-25 至 今 4.62.59% 8.29% 
银华增强收益债券D债券型2025-02-26 至 今 0.4--  --  
银华增强收益债券C债券型2025-03-31 至 今 0.3--  --  
银华中证转债指数增强分级债券型,分级基金2014-08-27 至 2016-12-22 2.3-9.14% 20.18% 
银华增值混合保本型2014-09-12 至 2020-03-27 5.524.37% 80.66% 
银华信用双利债券C债券型2014-12-31 至 2016-12-22 2.016.06% 9.72% 
银华信用双利债券C债券型2019-06-28 至 今 6.110.03% 16.04% 
历任经理及业绩
基金经理起止日期任职时间任期回报同类平均
冯帆2025-02-26 至 今0年5个月零3天
贾鹏2025-02-26 至 今0年5个月零3天
基本信息
银华基金管理股份有限公司
注册资本22220.0 万元公司属性
成立时间2001-05-28资产管理规模5,644.52 亿元
公司股东珠海银华聚义投资合伙企业(有限合伙)  第一创业证券股份有限公司  东北证券股份有限公司  西南证券股份有限公司  珠海银华致信投资合伙企业（有限合伙）  山西海鑫实业有限公司  珠海银华汇玥投资合伙企业（有限合伙）  
旗下产品
基金代码 基金名称 基金净值 累计净值 日涨幅
008384 1.0944 1.0944 0.52%
159959 1.4931 1.4931 0.34%
008889 1.0465 1.0465 0.34%
009017 1.1204 1.1204 0.34%
009085 0.8475 0.8475 0.52%
161812 1.132 1.132 0.34%
005112 1.4751 1.4751 0.34%
005848 1.9996 1.9996 0.52%
012782 0.7472 0.7472 0.34%
012856 1.007 1.115 0.05%
013027 0.5802 0.5802 0.52%
011836 0.5231 0.5231 0.34%
011855 1.1105 1.1105 0.52%
010816 1.0918 1.0918 0.05%
011173 0.8012 0.8012 0.52%
516950 1.1423 1.1423 0.34%
012370 0.989 0.989 0.52%
180025 1.1979 1.7579 0.05%
015035 0.7671 0.7671 0.52%
159567 1.8852 1.8852 0.34%
014346 1.1817 1.1817 0.52%
018590 1.706 1.706 0.52%
562320 1.3415 1.3415 0.34%
562390 1.0086 1.0086 0.34%
022144 1.0053 1.0053 0.34%
016248 0.83 0.83 0.52%
016263 1.191 1.326 0.52%
015684 2.3213 2.3213 0.52%
020213 1.0563 1.0563 0.05%
017839 0.8877 0.8877 0.52%
018365 0.9485 0.9485 0.52%
019465 1.0472 1.0472 0.05%
019508 1.2616 1.2616 0.34%
024341 1.0608 1.0688 0.05%
021208 1.1911 1.1911 0.34%
020955 1.0755 1.0755 0.05%
020956 1.0716 1.0716 0.05%
021145 1.1815 1.1815 0.52%
022450 1.0527 1.0527 0.34%
022451 1.0511 1.0511 0.34%
159776 1.3436 1.3436 0.34%
002323 1.155 1.155 0.52%
006302 1.4218 1.9387 0.52%
004087 1.0223 1.33 0.05%
159969 1.2473 1.2473 0.34%
010524 1.0325 1.0325 0.34%
001703 2.071 2.141 0.34%
001808 1.476 1.476 0.52%
012928 0.6621 0.6621 0.34%
008116 1.3163 1.3163 0.52%
008211 1.0973 1.1723 0.05%
014586 0.9314 0.9314 0.52%
005260 1.6477 1.6477 0.52%
002161 1.3668 1.3668 0.52%
517000 0.9458 0.9458 0.34%
180001 1.3694 3.5202 0.52%
180018 3.053 3.133 0.52%
180031 2.583 4.895 0.52%
014919 1.0225 1.0225 0.52%
013843 0.9811 0.9811 0.52%
014042 1.6057 1.6057 0.52%
018822 1.0614 1.0614 0.52%
019464 1.0508 1.0508 0.05%
019859 1.0677 1.0677 0.34%
023235 1.0961 1.0961 0.34%
023929 1.4948 1.4948 0.34%
023948 0.8351 0.8351 0.34%
024037 1.1491 1.1491 0.34%
024038 1.1487 1.1487 0.34%
020581 1.0184 1.0184 0.05%
020789 1.0666 1.0666 0.05%
021039 1.0888 1.0888 0.34%
021105 1.0363 1.0443 0.05%
002269 0.917 0.917 0.52%
511880 100.7448 132.8569 0.00%
530800 1.1072 1.1072 0.34%
008978 1.592 1.592 0.52%
161837 1.213 1.213 0.52%
005771 1.4839 1.4839 0.05%
012929 0.6567 0.6567 0.34%
014669 1.3033 1.3033 0.34%
005250 1.3033 1.3033 0.52%
005261 1.6066 1.6066 0.52%
180010 1.3871 4.4946 0.52%
015233 4.3996 4.3996 0.52%
013842 1.0076 1.0076 0.52%
014043 2.9054 2.9054 0.52%
014047 1.5967 1.5967 0.52%
015642 1.4256 1.4256 0.34%
013174 1.0018 1.0018 0.34%
159225 1.1165 1.1165 0.34%
159302 1.3353 1.3353 0.34%
159575 1.3017 1.3017 0.34%
562380 0.9727 0.9727 0.34%
022145 1.0037 1.0037 0.34%
018821 1.0679 1.0679 0.52%
019317 1.1552 1.1992 0.05%
019383 1.0566 1.114 0.05%
019439 1.0168 1.0641 0.05%
021038 1.0904 1.0904 0.34%
023550 0.9598 0.9598 0.34%
023640 1.0057 1.0057 0.05%
023641 1.0051 1.0051 0.05%
159677 1.2135 1.2135 0.34%
159855 0.934 0.934 0.34%
002328 1.5159 1.5159 0.52%
003816 100.894 132.4759 0.00%
512380 1.4235 1.4235 0.34%
003062 1.3655 1.3655 0.52%
005543 1.629 1.859 0.52%
003940 1.6204 2.1065 0.52%
008385 1.0731 1.0731 0.52%
501038 1.8851 1.8851 0.52%
159994 1.1104 1.1104 0.34%
007206 1.0267 1.2067 0.05%
008833 1.136 1.136 0.52%
008834 1.1119 1.1119 0.52%
004839 1.1281 1.1431 0.05%
161818 1.2084 1.4133 0.52%
005106 1.3629 1.3629 0.34%
005794 2.9677 3.1407 0.52%
005236 1.7087 1.7087 0.34%
005286 1.0369 1.321 0.05%
516530 0.9579 0.9579 0.34%
516880 0.6221 0.6221 0.34%
180003 1.1539 3.3972 0.52%
180015 1.2724 2.0078 0.05%
014349 1.639 1.746 0.52%
016623 0.7637 0.7637 0.52%
562300 0.583 0.583 0.34%
562310 0.8314 0.8314 0.34%
562340 1.1169 1.1169 0.34%
562360 0.976 0.976 0.34%
563150 0.9558 0.9558 0.34%
563180 1.1014 1.1014 0.34%
588190 1.0876 1.0876 0.34%
016262 1.9012 1.9012 0.52%
017635 0.7868 0.7868 0.52%
015823 1.0711 1.0711 0.52%
020339 1.1861 1.1861 0.52%
019653 1.0801 1.1471 0.05%
020124 1.3085 1.3085 0.52%
024039 1.1488 1.1488 0.34%
021209 1.1876 1.1876 0.34%
020539 1.0312 1.0312 0.05%
020865 1.0689 1.0689 0.52%
020977 1.1042 1.1042 0.52%
159871 1.2985 1.2985 0.34%
022944 1.0543 1.0543 0.34%
002491 1.083 1.35 0.05%
001231 1.6909 1.6909 0.52%
000286 1.0565 1.567 0.05%
006348 2.3506 2.3506 0.52%
006415 1.0511 1.2371 0.05%
501083 1.4683 1.4683 0.52%
006908 1.0516 1.1566 0.05%
007056 1.423 1.423 0.52%
010730 0.7434 0.7434 0.52%
005119 1.9362 1.9362 0.52%
009977 1.0502 1.0502 0.52%
014585 0.9445 0.9445 0.52%
014668 1.3151 1.3151 0.34%
005238 1.2571 1.2571 0.34%
010986 1.0217 1.1905 0.05%
012178 0.6052 0.6052 0.52%
180012 4.4546 5.4076 0.52%
013841 1.076 1.076 0.52%
014045 1.6153 1.6153 0.52%
014048 2.315 2.315 0.52%
014052 1.0548 1.0548 0.34%
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015687 0.7034 0.7034 0.52%
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019509 1.2568 1.2568 0.34%
019744 1.1637 1.1637 0.52%
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024395 1.334 1.334 0.34%
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159318 1.3913 1.3913 0.34%
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019743 1.1691 1.1691 0.52%
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001289 1.768 1.768 0.52%
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014638 1.069 1.114 0.05%
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009394 0.9635 0.9635 0.52%
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180028 1.393 2.303 0.52%
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023236 1.0971 1.0971 0.34%
023702 1.4841 1.4841 0.05%
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020790 1.0645 1.0645 0.05%
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159735 0.8457 0.8457 0.34%
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002326 1.029 2.153 0.52%
002501 1.2179 1.4059 0.05%
000194 1.086 1.637 0.05%
511880 100.7448 132.8569 0.01%
513160 1.2175 1.2175 0.34%
000791 1.1174 1.1324 0.05%
005498 1.651 1.651 0.52%
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暂无数据
资产配置
序号 资产名称 金额(万元) 占净值比例(%)
1股票35,645.3817.09
2债券及货币226,736.46108.71
3现金2,779.4201.33
4其他资产5,587.1502.68
十大重仓股
股票代码 股票名称 持仓数量（万股） 持仓市值（万元） 占净值比 较上期增减数量（万股）
000783长江证券93.39647.190.31%93.39  
603444吉比特01.97594.840.29%1.97  
002080中材科技29.89582.860.28%29.89  
601696中银证券55.47592.970.28%55.47  
601456国联民生55.45573.910.28%55.45  
600909华安证券99.84582.070.28%99.84  
002926华西证券64.96580.740.28%64.96  
002410广联达42.25566.570.27%42.25  
002465海格通信40.74567.920.27%40.74  
600038中直股份14.59566.240.27%14.59  
五大重仓债
序号 债券代码 债券名称 持有数量 持有市值 占净资产比例
1222802922中国银行永续债0280.00(万张)8,313.76(万元)3.99(%)  
2222804122农业银行二级0170.00(万张)7,229.29(万元)3.47(%)  
324238000823中行永续债0150.00(万张)5,206.38(万元)2.50(%)  
424050624招证G150.00(万张)5,126.74(万元)2.46(%)  
510248304724沪国际MTN00250.00(万张)5,134.97(万元)2.46(%)  
费率结构
前端申购费率
申购金额区间（万元） 费率
0≤X<500.9%
50≤X<1000.7%
100≤X<3000.6%
300≤X<5000.4%
500≤X1000.0元
前端赎回费率
持有年限 费率
0天≤X<7天1.5%
7天≤X<30天0.3%
30天≤X0.0%
后端收费费率
持有年限 费率
所有申购赎回费用赎回时根据持有时间一次性结清
费率计算
买入计算
认/申购金额 万元
认/申购当时净值 元/份
长量费率折扣 %
*输入范围0-1.5
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计算结果*计算结果仅供参考，请以基金公司提供的数据为准
认/申购手续费 元
认/申购所得份额 元
卖出计算
赎回份额 份
赎回当时净值 元/份
赎回费率 %
*输入范围0-1.5
后端收费时请填写后端申购费率加上赎回费率的总和
计算结果*计算结果仅供参考，请以基金公司提供的数据为准
赎回手续费 元
实际所得赎回资金 元
分红
序号 权益登记日 红利发放日 每份分红（元）
暂无数据
年化收益率
今年以来 1年 3年 5年 成立以来
0.0%0.0%0.0%0.0%7.14%
净值增长率
1个月 3个月 6个月 今年以来 1年 3年 5年 成立以来
2.18%
4.52%
1.96%
0.0%
0.0%
0.0%
0.0%
2.91%
风险指标
1年 3年 5年
贝塔
0.00
0.00
0.00
夏普比率
0.00
0.00
0.00
特雷诺指数
0.00
0.00
0.00
詹森指数
0.00
0.00
0.00
数据来源：长量基金研究中心数据更新时间：年月日

风险提示：投资有风险。基金过往业绩并不预示其未来表现，相关数据仅供参考，不构成投资建议。投资人请祥阅基金合同和基金招募说明书，并自行承担投资基金的风险。