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银华远兴一年持有期债券 010816
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债券型
基金公司银华基金管理股份有限公司 基金经理孙慧,贾鹏 申购费率0.8% 基金规模1.74亿 (2022-06-30) |
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| 基金代码010816 | 基金经理孙慧,贾鹏 | 最新份额9,411.81万份 (2022-06-30) |
| 基金类型债券型 | 基金公司银华基金管理股份有限公司 | 最新规模1.74亿 (2022-06-30) |
| 风险等级 | 管理费0.5% |
| 成立日期2021-02-08 | 托管行中国邮政储蓄银行股份有限公司 |
| 首募规模2.23亿 | 托管费0.1% |
投资策略
本基金通过积极主动的投资及严格的风险控制，追求长期稳定的回报，力争为投资人获取超越业绩比较基准的投资收益。
投资范围
本基金的投资范围包括国内依法发行的金融工具,包括股票(包括主板股票、中小板股票、创业板股票及其他经中国证监会核准上市的股票)、港股通标的股票、存托凭证、债券(国债、央行票据、政策性金融债、金融债、企业债、公司债、次级债、地方政府债、中期票据、可转换公司债券(含分离交易的可转换公司债券)、可交换债券、短期融资券、超短期融资券)、资产支持证券、债券回购、银行存款、同业存单、现金、国债期货以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他固定收益类金融工具(但须符合中国证监会相关规定)。
如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种,基金管理人在履行适当程序后,可以将其纳入投资范围,其投资比例遵循届时有效的法律法规和相关规定。
收益分配原则
1、本基金在符合有关基金分红条件的前提下可进行收益分配,每次收益分配比例等具体分红方案见基金管理人根据基金运作情况届时不定期发布的相关分红公告;
2、本基金收益分配方式分两种:现金分红与红利再投资,投资人可选择现金红利或将现金红利自动转为基金份额进行再投资;若投资人不选择,本基金默认的收益分配方式是现金分红;红利再投资方式免收再投资的费用;投资人红利再投资所得基金份额不受最短持有期限制;
3、基金收益分配后基金份额净值不能低于面值,即基金收益分配基准日的基金份额净值减去每单位基金份额收益分配金额后不能低于面值;
4、每一基金份额享有同等分配权;
5、法律法规或监管机关另有规定的,从其规定。
在不违反法律法规且对基金份额持有人利益无实质不利影响的前提下,基金管理人可在法律法规允许的前提下,酌情调整以上基金收益分配原则和支付方式,并于变更实施日前在规定媒介上公告,且不需召开基金份额持有人大会。
风险收益特征
本基金为债券型证券投资基金，其预期风险和预期收益水平低于股票型基金和混合型基金，高于货币市场基金。本基金可投资香港联合交易所上市的股票，将面临港股通机制下因投资环境、投资标的、市场制度以及交易规则等差异带来的特有风险。
| 净值日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日涨跌 |
| 2025-7-25 | 1.0915 | 1.0915 | -0.02% |
| 2025-7-24 | 1.0917 | 1.0917 | 0.03% |
| 2025-7-23 | 1.0914 | 1.0914 | -0.06% |
| 2025-7-22 | 1.0921 | 1.0921 | 0.04% |
| 2025-7-21 | 1.0917 | 1.0917 | 0.04% |
| 2025-7-18 | 1.0913 | 1.0913 | 0.05% |
| 2025-7-17 | 1.0908 | 1.0908 | 0.08% |
| 2025-7-16 | 1.0899 | 1.0899 | 0.06% |
| 2025-7-15 | 1.0893 | 1.0893 | 0.01% |
| 2025-7-14 | 1.0892 | 1.0892 | 0.03% |
| 2025-7-11 | 1.0889 | 1.0889 | 0.01% |
| 2025-7-10 | 1.0888 | 1.0888 | 0.03% |
| 2025-7-9 | 1.0885 | 1.0885 | -0.03% |
| 2025-7-8 | 1.0888 | 1.0888 | 0.05% |
| 2025-7-7 | 1.0883 | 1.0883 | 0.01% |
| 2025-7-4 | 1.0882 | 1.0882 | 0.02% |
| 2025-7-3 | 1.088 | 1.088 | 0.06% |
| 2025-7-2 | 1.0874 | 1.0874 | 0.01% |
| 2025-7-1 | 1.0873 | 1.0873 | 0.05% |
| 2025-6-30 | 1.0868 | 1.0868 | 0.04% |
贾鹏先生：中国国籍，北京大学、香港大学双硕士学位，多年证券从业经历。2008年3月至2011年3月期间任职于银华基金管理有限公司，担任行业研究员职务；2011年4月至2012年3月期间任职于瑞银证券有限责任公司，担任行业研究组长；2012年4月至2014年6月期间任职于建信基金管理有限公司，担任基金经理助理。2014年6月起任职于银华基金管理有限公司，自2014年8月27日至2017年8月7日担任银华永祥保本混合型证券投资基金基金经理，自2014年8月27日至2016年12月22日兼任银华中证转债指数增强分级证券投资基金基金经理，自2014年9月12日起兼任银华保本增值混合型证券投资基金基金经理，自2014年12月31日至2016年12月22日兼任银华信用双利债券型证券投资基金基金经理，自2016年4月1日至2017年7月5日兼任银华远景债券型证券投资基金基金经理，自2016年5月19日起兼任银华多元视野灵活配置混合型证券投资基金基金经理，自2017年8月8日起兼任银华永祥灵活配置混合型证券投资基金基金经理，自2017年12月14日起兼任银华多元动力灵活配置混合型证券投资基金基金经理，自2018年1月29日起兼任银华多元收益定期开放混合型证券投资基金基金经理，自2019年6月28日起兼任银华信用双利债券型证券投资基金基金经理，自2020年1月6日起兼任银华远景债券型证券投资基金基金经理，自2020年2月19日起兼任银华增强收益债券型证券投资基金基金经理，自2020年09月10日起兼任银华多元机遇混合型证券投资基金基金经理,自2021年02月08日起兼任银华远兴一年持有期债券型证券投资基金基金经理,自2021年07月15日起兼任银华多元回报一年持有期混合型证券投资基金基金经理。
任职期间收益
银华远兴一年持有期债券 2020-12-25至今
管理过的基金
| 基金名称 | 基金类型 | 起止日期 | 任职年限 | 任期回报 | 同类平均 |
| 银华增强收益债券A | 债券型 | 2020-02-19 至 今 | 5.4 | 5.80% | 11.19% |
| 银华多元视野灵活配置混合 | 混合型 | 2016-04-14 至 今 | 9.3 | 62.00% | 42.86% |
| 银华多元回报一年持有期混合 | 混合型 | 2021-06-16 至 今 | 4.1 | -42.39% | -30.10% |
| 银华中证转债指数增强分级A | 债券型,分级基金 | 2014-08-27 至 2016-12-22 | 2.3 | 12.56% | 20.18% |
| 银华多元机遇混合 | 混合型 | 2020-07-31 至 今 | 5.0 | -57.61% | -14.81% |
| 银华中证转债指数增强分级B | 债券型,分级基金 | 2014-08-27 至 2016-12-22 | 2.3 | -89.40% | 20.18% |
| 银华信用双利债券A | 债券型 | 2014-12-31 至 2016-12-22 | 2.0 | 16.68% | 9.72% |
| 银华信用双利债券A | 债券型 | 2019-06-28 至 今 | 6.1 | 12.05% | 16.04% |
| 银华多元收益定期开放混合A | 混合型 | 2017-12-22 至 2021-06-04 | 3.5 | 10.23% | 65.66% |
| 银华永祥灵活配置混合 | 混合型 | 2014-08-27 至 2025-03-12 | 10.5 | 58.08% | 100.39% |
| 银华远景债券A | 债券型 | 2020-01-06 至 2025-03-12 | 5.2 | 7.20% | 12.47% |
| 银华远景债券A | 债券型 | 2016-03-17 至 2017-07-05 | 1.3 | 2.80% | 1.46% |
| 银华多元动力灵活配置混合 | 混合型 | 2017-11-06 至 今 | 7.7 | 20.29% | 23.29% |
| 银华多元收益定期开放混合C | 混合型 | 2017-12-22 至 2021-06-04 | 3.5 | 6.59% | 65.66% |
| 银华远景债券D | 债券型 | 2025-03-11 至 2025-03-12 | 0.0 | -- | -- |
| 银华远兴一年持有期债券 | 债券型 | 2020-12-25 至 今 | 4.6 | 2.59% | 8.29% |
| 银华增强收益债券D | 债券型 | 2025-02-26 至 今 | 0.4 | -- | -- |
| 银华增强收益债券C | 债券型 | 2025-03-31 至 今 | 0.3 | -- | -- |
| 银华中证转债指数增强分级 | 债券型,分级基金 | 2014-08-27 至 2016-12-22 | 2.3 | -9.14% | 20.18% |
| 银华增值混合 | 保本型 | 2014-09-12 至 2020-03-27 | 5.5 | 24.37% | 80.66% |
| 银华信用双利债券C | 债券型 | 2014-12-31 至 2016-12-22 | 2.0 | 16.06% | 9.72% |
| 银华信用双利债券C | 债券型 | 2019-06-28 至 今 | 6.1 | 10.03% | 16.04% |
历任经理及业绩
| 基金经理 | 起止日期 | 任职时间 | 任期回报 | 同类平均 |
| 王智伟 | 2021-05-27 至 2025-03-12 | 3年-3个月零13天 | 2.90 | 6.65 |
| 孙慧 | 2020-12-25 至 今 | 4年7个月零3天 | 2.59 | 8.29 |
| 贾鹏 | 2020-12-25 至 今 | 4年7个月零3天 | 2.59 | 8.29 |
基本信息
银华基金管理股份有限公司
| 注册资本 | 22220.0 万元 | 公司属性 | |
| 成立时间 | 2001-05-28 | 资产管理规模 | 5,644.52 亿元 |
| 公司股东 | 珠海银华聚义投资合伙企业(有限合伙) 第一创业证券股份有限公司 东北证券股份有限公司 西南证券股份有限公司 珠海银华致信投资合伙企业（有限合伙） 山西海鑫实业有限公司 珠海银华汇玥投资合伙企业（有限合伙） | ||
旗下产品
| 基金代码 | 基金名称 | 基金净值 | 累计净值 | 日涨幅 |
|---|---|---|---|---|
| 000791 | 1.117 | 1.132 | -0.01% | |
| 002322 | 1.728 | 1.728 | 0.03% | |
| 005250 | 1.2941 | 1.2941 | 0.03% | |
| 005848 | 2.0099 | 2.0099 | 0.03% | |
| 006612 | 1.0865 | 1.2915 | -0.01% | |
| 006907 | 1.0688 | 1.1738 | -0.01% | |
| 008384 | 1.0953 | 1.0953 | 0.03% | |
| 008833 | 1.1354 | 1.1354 | 0.03% | |
| 008978 | 1.5869 | 1.5869 | 0.03% | |
| 009977 | 1.0472 | 1.0472 | 0.03% | |
| 009978 | 1.028 | 1.028 | 0.03% | |
| 012178 | 0.6007 | 0.6007 | 0.03% | |
| 012370 | 0.9869 | 0.9869 | 0.03% | |
| 012781 | 0.7324 | 0.7324 | -0.04% | |
| 013174 | 0.9999 | 0.9999 | -0.04% | |
| 013843 | 0.9786 | 0.9786 | 0.03% | |
| 014044 | 0.6494 | 0.6494 | 0.03% | |
| 014585 | 0.9406 | 0.9406 | 0.03% | |
| 015641 | 1.4391 | 1.4391 | -0.04% | |
| 016623 | 0.744 | 0.744 | 0.03% | |
| 019383 | 1.0562 | 1.1136 | -0.01% | |
| 019743 | 1.1623 | 1.1623 | 0.03% | |
| 020540 | 1.0285 | 1.0285 | -0.01% | |
| 020865 | 1.0679 | 1.0679 | 0.03% | |
| 021039 | 1.0867 | 1.0867 | -0.04% | |
| 023234 | 1.0948 | 1.0948 | -0.04% | |
| 023641 | 1.0044 | 1.0044 | -0.01% | |
| 023929 | 1.4474 | 1.4474 | -0.04% | |
| 024395 | 1.3317 | 1.3317 | -0.04% | |
| 024570 | 1.001 | 1.001 | -0.04% | |
| 159302 | 1.3405 | 1.3405 | -0.04% | |
| 159842 | 1.1631 | 1.1631 | -0.04% | |
| 180003 | 1.1536 | 3.3969 | 0.03% | |
| 180018 | 3.042 | 3.122 | 0.03% | |
| 180020 | 1.203 | 1.228 | 0.03% | |
| 180026 | 1.1677 | 1.6827 | -0.01% | |
| 180031 | 2.55 | 4.862 | 0.03% | |
| 516530 | 0.971 | 0.971 | -0.04% | |
| 562310 | 0.8271 | 0.8271 | -0.04% | |
| 562350 | 1.0553 | 1.0553 | -0.04% | |
| 562390 | 1.006 | 1.006 | -0.04% | |
| 002501 | 1.2181 | 1.4061 | -0.01% | |
| 003816 | 100.8909 | 132.4728 | 0.00% | |
| 005038 | 1.1116 | 1.3706 | -0.04% | |
| 005106 | 1.3689 | 1.3689 | -0.04% | |
| 005286 | 1.0361 | 1.3202 | -0.01% | |
| 005481 | 1.2587 | 1.3887 | 0.03% | |
| 005519 | 1.2009 | 1.2009 | 0.03% | |
| 006415 | 1.0501 | 1.2361 | -0.01% | |
| 006837 | 1.0144 | 1.2639 | -0.01% | |
| 007206 | 1.0259 | 1.2059 | -0.01% | |
| 008116 | 1.328 | 1.328 | 0.03% | |
| 009085 | 0.8387 | 0.8387 | 0.03% | |
| 009541 | 1.0598 | 1.1598 | -0.01% | |
| 010524 | 1.0135 | 1.0135 | -0.04% | |
| 010730 | 0.7419 | 0.7419 | 0.03% | |
| 011173 | 0.8 | 0.8 | 0.03% | |
| 011855 | 1.1072 | 1.1072 | 0.03% | |
| 012502 | 0.7026 | 0.7026 | 0.03% | |
| 014048 | 2.309 | 2.309 | 0.03% | |
| 014586 | 0.9276 | 0.9276 | 0.03% | |
| 014919 | 1.0224 | 1.0224 | 0.03% | |
| 015036 | 0.7465 | 0.7465 | 0.03% | |
| 015772 | 1.455 | 1.455 | 0.03% | |
| 018364 | 0.9564 | 0.9564 | 0.03% | |
| 018590 | 1.695 | 1.695 | 0.03% | |
| 019369 | 1.0571 | 1.1141 | -0.01% | |
| 019859 | 1.0633 | 1.0633 | -0.04% | |
| 019860 | 1.059 | 1.059 | -0.04% | |
| 020214 | 1.0495 | 1.0495 | -0.01% | |
| 022452 | 1.0491 | 1.0491 | -0.04% | |
| 023948 | 0.836 | 0.836 | -0.04% | |
| 024037 | 1.1505 | 1.1505 | -0.04% | |
| 159318 | 1.3815 | 1.3815 | -0.04% | |
| 159855 | 0.9231 | 0.9231 | -0.04% | |
| 159992 | 0.8876 | 0.8876 | -0.04% | |
| 161818 | 1.2167 | 1.4216 | 0.03% | |
| 513160 | 1.2187 | 1.2187 | -0.04% | |
| 562300 | 0.584 | 0.584 | -0.04% | |
| 563180 | 1.1175 | 1.1175 | -0.04% | |
| 000286 | 1.0561 | 1.5666 | -0.01% | |
| 001280 | 1.054 | 2.2 | 0.03% | |
| 005037 | 1.15 | 1.413 | -0.04% | |
| 006302 | 1.423 | 1.9399 | 0.03% | |
| 008111 | 1.0323 | 1.1233 | -0.01% | |
| 011405 | 0.764 | 0.764 | 0.03% | |
| 011733 | 0.6278 | 0.6278 | 0.03% | |
| 012434 | 0.7836 | 0.7836 | 0.03% | |
| 012782 | 0.7299 | 0.7299 | -0.04% | |
| 013565 | 1.0976 | 1.0976 | -0.01% | |
| 014045 | 1.6039 | 1.6039 | 0.03% | |
| 014064 | 1.3593 | 1.3593 | -0.04% | |
| 014364 | 1.994 | 1.994 | -0.04% | |
| 015233 | 4.3712 | 4.3712 | 0.03% | |
| 015642 | 1.4291 | 1.4291 | -0.04% | |
| 019464 | 1.0505 | 1.0505 | -0.01% | |
| 020144 | 1.0449 | 1.0649 | -0.01% | |
| 020339 | 1.1889 | 1.1889 | 0.03% | |
| 020604 | 1.053 | 1.106 | -0.01% | |
| 020911 | 1.0367 | 1.0367 | -0.01% | |
| 021105 | 1.0353 | 1.0433 | -0.01% | |
| 022450 | 1.0498 | 1.0498 | -0.04% | |
| 022451 | 1.0483 | 1.0483 | -0.04% | |
| 022606 | 1.186 | 1.186 | -0.04% | |
| 023236 | 1.0944 | 1.0944 | -0.04% | |
| 023551 | 0.9574 | 0.9574 | -0.04% | |
| 024038 | 1.1501 | 1.1501 | -0.04% | |
| 024341 | 1.0601 | 1.0681 | -0.01% | |
| 024455 | 1.0669 | 1.0669 | 0.03% | |
| 159555 | 1.4241 | 1.4241 | -0.04% | |
| 159575 | 1.2927 | 1.2927 | -0.04% | |
| 161811 | 0.9247 | 0.9247 | -0.04% | |
| 161831 | 0.8323 | 0.8323 | -0.86% | |
| 161838 | 0.6762 | 0.6762 | 0.03% | |
| 562320 | 1.3387 | 1.3387 | -0.04% | |
| 562380 | 0.9577 | 0.9577 | -0.04% | |
| 001163 | 1.357 | 1.64 | -0.04% | |
| 002269 | 0.911 | 0.911 | 0.03% | |
| 003940 | 1.628 | 2.1141 | 0.03% | |
| 005112 | 1.4325 | 1.4325 | -0.04% | |
| 005119 | 1.9327 | 1.9327 | 0.03% | |
| 005543 | 1.6224 | 1.8524 | 0.03% | |
| 006496 | 1.089 | 1.187 | -0.01% | |
| 008385 | 1.074 | 1.074 | 0.03% | |
| 008671 | 1.1224 | 1.1224 | 0.03% | |
| 011817 | 0.6996 | 0.6996 | 0.03% | |
| 012929 | 0.6615 | 0.6615 | -0.04% | |
| 013027 | 0.5843 | 0.5843 | 0.03% | |
| 014052 | 1.0523 | 1.0523 | -0.04% | |
| 014670 | 1.0888 | 1.1158 | -0.01% | |
| 017690 | 1.0202 | 1.0675 | -0.01% | |
| 018632 | 1.0491 | 1.0671 | -0.01% | |
| 018685 | 1.0616 | 1.1026 | -0.01% | |
| 019508 | 1.2428 | 1.2428 | -0.04% | |
| 019509 | 1.2381 | 1.2381 | -0.04% | |
| 020581 | 1.019 | 1.019 | -0.01% | |
| 020955 | 1.074 | 1.074 | -0.01% | |
| 021208 | 1.1875 | 1.1875 | -0.04% | |
| 022145 | 1.0179 | 1.0179 | -0.04% | |
| 159567 | 1.8163 | 1.8163 | -0.04% | |
| 159768 | 0.5829 | 0.5829 | -0.04% | |
| 159959 | 1.4967 | 1.4967 | -0.04% | |
| 159969 | 1.244 | 1.244 | -0.04% | |
| 161837 | 1.2086 | 1.2086 | 0.03% | |
| 512380 | 1.4203 | 1.4203 | -0.04% | |
| 562330 | 1.078 | 1.078 | -0.04% | |
| 562340 | 1.118 | 1.118 | -0.04% | |
| 000823 | 1.179 | 1.314 | 0.03% | |
| 001231 | 1.6921 | 1.6921 | 0.03% | |
| 001303 | 1.1531 | 1.1531 | 0.03% | |
| 002328 | 1.5169 | 1.5169 | 0.03% | |
| 002491 | 1.0822 | 1.3492 | -0.01% | |
| 003063 | 1.3155 | 1.3155 | 0.03% | |
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| 005235 | 1.7603 | 1.7603 | -0.04% | |
| 005237 | 1.2648 | 1.2648 | -0.04% | |
| 006251 | 1.3316 | 1.3316 | -0.04% | |
| 008677 | 1.0587 | 1.1677 | -0.01% | |
| 009542 | 0.6636 | 0.6636 | 0.03% | |
| 009859 | 0.7102 | 0.7102 | 0.03% | |
| 010816 | 1.0915 | 1.0915 | -0.01% | |
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| 012856 | 1.0057 | 1.1137 | -0.01% | |
| 014043 | 2.8927 | 2.8927 | 0.03% | |
| 014047 | 1.6042 | 1.6042 | 0.03% | |
| 014346 | 1.1899 | 1.1899 | 0.03% | |
| 015035 | 0.7597 | 0.7597 | 0.03% | |
| 015684 | 2.3016 | 2.3016 | 0.03% | |
| 015687 | 0.7013 | 0.7013 | 0.03% | |
| 016248 | 0.8216 | 0.8216 | 0.03% | |
| 016263 | 1.158 | 1.293 | 0.03% | |
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| 018821 | 1.0667 | 1.0667 | 0.03% | |
| 020582 | 1.0155 | 1.0155 | -0.01% | |
| 020790 | 1.0641 | 1.0641 | -0.01% | |
| 020864 | 1.0728 | 1.0728 | 0.03% | |
| 020977 | 1.101 | 1.101 | 0.03% | |
| 023513 | 1.2734 | 1.2734 | -0.01% | |
| 024571 | 1.0009 | 1.0009 | -0.04% | |
| 159225 | 1.1215 | 1.1215 | -0.04% | |
| 159677 | 1.2128 | 1.2128 | -0.04% | |
| 159782 | 0.6126 | 0.6126 | -0.04% | |
| 159786 | 0.9368 | 0.9368 | -0.04% | |
| 159862 | 0.678 | 0.678 | -0.04% | |
| 161816 | 0.8327 | 0.8327 | -0.04% | |
| 161834 | 1.681 | 1.827 | 0.03% | |
| 180012 | 4.4256 | 5.3786 | 0.03% | |
| 501038 | 1.8812 | 1.8812 | 0.03% | |
| 501209 | 0.6027 | 0.6027 | 0.03% | |
| 517000 | 0.9408 | 0.9408 | -0.04% | |
| 017636 | 0.7726 | 0.7726 | 0.03% | |
| 000194 | 1.0855 | 1.6365 | -0.01% | |
| 001289 | 1.7684 | 1.7684 | 0.03% | |
| 001728 | 1.424 | 1.424 | 0.03% | |
| 002307 | 2.002 | 2.002 | 0.03% | |
| 002326 | 1.023 | 2.147 | 0.03% | |
| 003397 | 1.709 | 1.709 | 0.03% | |
| 005236 | 1.7168 | 1.7168 | -0.04% | |
| 005260 | 1.644 | 1.644 | 0.03% | |
| 005261 | 1.6031 | 1.6031 | 0.03% | |
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| 008211 | 1.0965 | 1.1715 | -0.01% | |
| 008834 | 1.1114 | 1.1114 | 0.03% | |
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| 010986 | 1.0213 | 1.1901 | -0.01% | |
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| 012928 | 0.6669 | 0.6669 | -0.04% | |
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| 013842 | 1.0049 | 1.0049 | 0.03% | |
| 014638 | 1.0688 | 1.1138 | -0.01% | |
| 014669 | 1.2939 | 1.2939 | -0.04% | |
| 015305 | 1.0617 | 1.0617 | 0.03% | |
| 015823 | 1.0709 | 1.0709 | 0.03% | |
| 016249 | 0.8132 | 0.8132 | 0.03% | |
| 017723 | 0.9282 | 0.9282 | 0.03% | |
| 017839 | 0.8904 | 0.8904 | 0.03% | |
| 018365 | 0.9499 | 0.9499 | 0.03% | |
| 019317 | 1.1542 | 1.1982 | -0.01% | |
| 019364 | 1.048 | 1.118 | -0.01% | |
| 019465 | 1.0469 | 1.0469 | -0.01% | |
| 019597 | 1.1598 | 1.3098 | 0.03% | |
| 020124 | 1.3202 | 1.3202 | 0.03% | |
| 020912 | 1.0344 | 1.0344 | -0.01% | |
| 020956 | 1.0702 | 1.0702 | -0.01% | |
| 021038 | 1.0883 | 1.0883 | -0.04% | |
| 021146 | 1.1846 | 1.1846 | 0.03% | |
| 021402 | 1.02 | 1.0473 | -0.01% | |
| 023550 | 0.9581 | 0.9581 | -0.04% | |
| 023552 | 0.9577 | 0.9577 | -0.04% | |
| 023615 | 1.219 | 1.219 | -0.01% | |
| 023702 | 1.4916 | 1.4916 | -0.01% | |
| 159776 | 1.3028 | 1.3028 | -0.04% | |
| 159827 | 0.8272 | 0.8272 | -0.04% | |
| 159871 | 1.3043 | 1.3043 | -0.04% | |
| 161812 | 1.13 | 1.13 | -0.04% | |
| 161820 | 1.1538 | 1.6608 | -0.01% | |
| 519001 | 1.7848 | 5.9895 | 0.03% | |
| 530800 | 1.1043 | 1.1043 | -0.04% | |
| 001808 | 1.472 | 1.472 | 0.03% | |
| 003062 | 1.3655 | 1.3655 | 0.03% | |
| 004839 | 1.1277 | 1.1427 | -0.01% | |
| 005238 | 1.2302 | 1.2302 | -0.04% | |
| 005544 | 1.386 | 1.386 | 0.03% | |
| 006645 | 1.049 | 1.223 | -0.01% | |
| 006908 | 1.0514 | 1.1564 | -0.01% | |
| 007056 | 1.4243 | 1.4243 | 0.03% | |
| 008889 | 1.0272 | 1.0272 | -0.04% | |
| 009394 | 0.9766 | 0.9766 | 0.03% | |
| 013498 | 1.0418 | 1.1168 | -0.01% | |
| 013563 | 1.1059 | 1.1059 | -0.01% | |
| 014042 | 1.5993 | 1.5993 | 0.03% | |
| 014349 | 1.645 | 1.752 | 0.03% | |
| 014668 | 1.3057 | 1.3057 | -0.04% | |
| 015306 | 1.0479 | 1.0479 | 0.03% | |
| 016262 | 1.8979 | 1.8979 | 0.03% | |
| 016624 | 0.7359 | 0.7359 | 0.03% | |
| 019653 | 1.0795 | 1.1465 | -0.01% | |
| 019744 | 1.1569 | 1.1569 | 0.03% | |
| 020539 | 1.0312 | 1.0312 | -0.01% | |
| 020789 | 1.0663 | 1.0663 | -0.01% | |
| 020890 | 1.0227 | 1.0547 | -0.01% | |
| 021145 | 1.1892 | 1.1892 | 0.03% | |
| 022569 | 1.0609 | 1.0609 | -0.04% | |
| 022944 | 1.0514 | 1.0514 | -0.04% | |
| 023640 | 1.005 | 1.005 | -0.01% | |
| 023823 | 1.2734 | 1.2734 | -0.01% | |
| 159517 | 1.1562 | 1.1562 | -0.04% | |
| 159994 | 1.0889 | 1.0889 | -0.04% | |
| 161810 | 3.038 | 2.888 | 0.03% | |
| 180001 | 1.3667 | 3.5175 | 0.03% | |
| 180013 | 1.1826 | 3.0234 | 0.03% | |
| 180025 | 1.1982 | 1.7582 | -0.01% | |
| 501083 | 1.4348 | 1.4348 | 0.03% | |
| 562360 | 0.9759 | 0.9759 | -0.04% | |
| 588190 | 1.0829 | 1.0829 | -0.04% | |
| 588930 | 1.2177 | 1.2177 | -0.04% | |
| 015771 | 1.0382 | 1.0685 | -0.01% | |
| 000904 | 1.543 | 1.863 | 0.03% | |
| 001703 | 2.078 | 2.148 | -0.04% | |
| 002161 | 1.3551 | 1.3551 | 0.03% | |
| 002323 | 1.1549 | 1.1549 | 0.03% | |
| 005251 | 1.8612 | 1.8612 | 0.03% | |
| 005498 | 1.6393 | 1.6393 | 0.03% | |
| 005529 | 1.0469 | 1.2879 | -0.01% | |
| 005794 | 2.9546 | 3.1276 | 0.03% | |
| 008002 | 1.0072 | 1.1702 | -0.01% | |
| 009017 | 1.1176 | 1.1176 | -0.04% | |
| 009960 | 0.5638 | 0.5638 | 0.03% | |
| 013564 | 1.0975 | 1.0975 | -0.01% | |
| 013841 | 1.0825 | 1.0825 | 0.03% | |
| 014920 | 1.0085 | 1.0085 | 0.03% | |
| 017840 | 0.8827 | 0.8827 | 0.03% | |
| 018822 | 1.0602 | 1.0602 | 0.03% | |
| 019439 | 1.0158 | 1.0631 | -0.01% | |
| 020213 | 1.055 | 1.055 | -0.01% | |
| 021209 | 1.184 | 1.184 | -0.04% | |
| 022144 | 1.0195 | 1.0195 | -0.04% | |
| 023235 | 1.0934 | 1.0934 | -0.04% | |
| 023930 | 1.4467 | 1.4467 | -0.04% | |
| 024039 | 1.1503 | 1.1503 | -0.04% | |
| 024456 | 1.0664 | 1.0664 | 0.03% | |
| 159339 | 1.0332 | 1.0332 | -0.04% | |
| 159592 | 1.1976 | 1.1976 | -0.04% | |
| 159735 | 0.8457 | 0.8457 | -0.04% | |
| 180010 | 1.3883 | 4.4958 | 0.03% | |
| 180015 | 1.2738 | 2.0092 | -0.01% | |
| 180028 | 1.401 | 2.317 | 0.03% | |
| 501022 | 2.342 | 2.342 | 0.03% | |
| 511880 | 100.7424 | 132.8545 | 0.00% | |
| 516880 | 0.6272 | 0.6272 | -0.04% | |
| 516950 | 1.1487 | 1.1487 | -0.04% | |
| 563150 | 0.963 | 0.963 | -0.04% | |
| 017635 | 0.7844 | 0.7844 | 0.03% |
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暂无数据
资产配置
| 序号 | 资产名称 | 金额(万元) | 占净值比例(%) |
| 1 | 股票 | 435.53 | 04.26 |
| 2 | 债券及货币 | 13,184.34 | 128.89 |
| 3 | 现金 | 270.00 | 02.64 |
| 4 | 其他资产 | 25.63 | 00.25 |
十大重仓股
| 股票代码 | 股票名称 | 持仓数量（万股） | 持仓市值（万元） | 占净值比 | 较上期增减数量（万股） |
| 688169 | 石头科技 | 00.14 | 21.45 | 0.21% | 0.14 |
| 02688 | 新奥能源 | 00.30 | 17.15 | 0.17% | 0.30 |
| 600958 | 东方证券 | 01.71 | 16.55 | 0.16% | 1.71 |
| 603341 | 龙旗科技 | 00.37 | 15.03 | 0.15% | 0.37 |
| 000513 | 丽珠集团 | 00.40 | 14.42 | 0.14% | 0.40 |
| 000975 | 山金国际 | 00.76 | 14.39 | 0.14% | 0.63 |
| 01398 | 工商银行 | 02.50 | 14.18 | 0.14% | 2.50 |
| 600036 | 招商银行 | 00.22 | 10.11 | 0.10% | -0.15 |
| 688088 | 虹软科技 | 00.22 | 10.64 | 0.10% | 0.22 |
| 600729 | 重庆百货 | 00.35 | 10.44 | 0.10% | 0.35 |
五大重仓债
| 序号 | 债券代码 | 债券名称 | 持有数量 | 持有市值 | 占净资产比例 |
| 1 | 102282177 | 22武汉城投MTN001 | 06.00(万张) | 630.57(万元) | 6.16(%) |
| 2 | 102281985 | 22电网MTN007 | 06.00(万张) | 628.23(万元) | 6.14(%) |
| 3 | 102282430 | 22国新控股MTN005(能源保供特别债) | 06.00(万张) | 625.03(万元) | 6.11(%) |
| 4 | 102280283 | 22中信集团MTN002A | 06.00(万张) | 622.17(万元) | 6.08(%) |
| 5 | 2480005 | 24北国资债01 | 06.00(万张) | 614.71(万元) | 6.01(%) |
费率结构
前端申购费率
| 申购金额区间（万元） | 费率 |
| 0≤X<100 | 0.8% |
| 100≤X<200 | 0.6% |
| 200≤X<500 | 0.4% |
| 500≤X | 1000.0元 |
前端赎回费率
| 持有年限 | 费率 |
| 0天≤X<7天 | 1.5% |
| 7天≤X | 0.0% |
后端收费费率
| 持有年限 | 费率 |
所有申购赎回费用赎回时根据持有时间一次性结清
费率计算
分红
| 序号 | 权益登记日 | 红利发放日 | 每份分红（元） |
| 暂无数据 | |||
年化收益率
| 今年以来 | 1年 | 3年 | 5年 | 成立以来 |
|---|---|---|---|---|
| 2.43% | 3.91% | 2.08% | 0.0% | 1.98% |
净值增长率
| 1个月 | 3个月 | 6个月 | 今年以来 | 1年 | 3年 | 5年 | 成立以来 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
0.47% | 1.24% | 0.43% | 1.37% | 3.91% | 6.36% | 0.0% | 9.15% |
风险指标
| 1年 | 3年 | 5年 | |
|---|---|---|---|
| 贝塔 | 0.04 | 0.06 | 0.06 |
| 夏普比率 | 167.63 | 82.85 | 20.46 |
| 特雷诺指数 | 0.07 | 0.06 | 0.02 |
| 詹森指数 | 0.01 | 0.01 | 0.00 |
数据来源：长量基金研究中心数据更新时间：2025年7月28日
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