基金公司民生加银基金管理有限公司 基金经理李文君,谢志华 申购费率0.0% 基金规模325.52亿 (2022-06-30) |
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基金代码010288 | 基金经理李文君,谢志华 | 最新份额219,632.82万份 (2022-06-30) |
基金类型货币型 | 基金公司民生加银基金管理有限公司 | 最新规模325.52亿 (2022-06-30) |
风险等级 | 管理费0.3% |
成立日期2020-09-22 | 托管行中国建设银行股份有限公司 |
首募规模0.0亿 | 托管费0.08% |
在充分控制基金资产风险、保持基金资产流动性的前提下,追求超越业绩比较基准的投资回报,力争实现基金资产的稳定增值。
本基金投资于法律法规及监管机构允许投资的金融工具,包括现金,通知存款,短期融资券,剩余期限在397天以内(含397天)的中期票据,期限在一年以内(含一年)的银行定期存款与大额存单,剩余期限在一年以内(含一年)的中央银行票据与债券回购,剩余期限在397天以内(含397天)的债券,剩余期限在397天以内(含397天)的资产支持证券,以及中国证监会、中国人民银行认可的其他具有良好流动性的货币市场工具。
如果法律法规或监管机构以后允许货币市场基金投资其他品种,基金管理人在履行适当程序后可以将其纳入投资范围。
本基金收益分配应遵循下列原则:
1.本基金同一类别内的每份基金份额享有同等分配权;
2.本基金收益分配方式为红利再投资,免收再投资的费用;
3.“每日分配、按日支付”。本基金各类基金份额根据每日基金收益情况,以每万份基金已实现收益为基准,为投资人每日计算当日收益并分配,每日进行支付。投资人当日收益分配的计算保留到小数点后2位,小数点后第3位按去尾原则处理,因去尾形成的余额进行再次分配,直到分完为止;
4.本基金根据每日收益情况,将当日收益全部分配,若当日已实现收益大于零时,为投资人记正收益;若当日已实现收益小于零时,为投资人记负收益;若当日已实现收益等于零时,当日投资人不记收益;
5.本基金每日进行收益计算并分配时,每日收益支付方式只采用红利再投资(即红利转基金份额)方式,投资人可通过赎回基金份额获得现金收益;若投资人在当日收益支付时,其当日净收益大于零,则为投资人增加相应的基金份额,其当日净收益为零,则保持投资人基金份额不变,基金管理人将采取必要措施尽量避免基金净收益小于零,若当日净收益小于零,则不缩减投资人基金份额,待其后累计净收益大于零时,即增加投资人基金份额;
6.当日申购的基金份额自下一个工作日起,享有基金的收益分配权益;当日赎回的基金份额自下一个工作日起,不享有基金的收益分配权益;
7.法律法规或监管机构另有规定的从其规定。
本基金为货币市场基金,是证券投资基金中的低风险品种。本基金的预期风险和预期收益低于股票型基金、混合型基金、债券型基金。
净值日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日涨跌 |
暂无数据 |
李文君女士:中国人民大学金融学硕士,多年证券从业经历。自2007年至2011年在东方基金管理有限公司交易部担任交易员职务,自2011年5月至2013年8月在方正富邦基金管理有限公司交易部担任交易员职务,自2013年8月至2014年3月在方正富邦基金管理有限公司投资部担任基金经理助理,自2014年3月至2016年1月在方正富邦基金管理有限公司担任基金经理。2016年1月加入民生加银基金管理有限公司,现任固收资产条线投资决策委员会成员、基金经理。自2016年12月至今担任民生加银腾元宝货币市场基金基金经理;自2018年3月至今担任民生加银家盈半年定期宝理财债券型证券投资基金基金经理;自2019年8月至今担任民生加银现金宝货币市场基金、民生加银聚益纯债债券型证券投资基金基金经理;自2020年7月至今担任民生加银高等级信用债债券型证券投资基金(由民生加银家盈理财月度债券型证券投资基金转型而来)基金经理;自2020年8月至今担任民生加银嘉盈债券型证券投资基金基金经理;自2022年11月至今担任民生加银中证同业存单AAA指数7天持有期证券投资基金基金经理;自2023年1月至今担任民生加银瑞华绿色债券一年定期开放债券型发起式证券投资基金基金经理;自2023年4月至今担任民生加银岁岁增利定期开放债券型证券投资基金基金经理。自2017年2月至2019年11月担任民生加银鑫升纯债债券型证券投资基金基金经理;自2016年4月至2018年8月担任民生加银和鑫债券型证券投资基金基金经理。自2018年8月至2018年9月担任民生加银和鑫定期开放债券型发起式证券投资基金(由民生加银和鑫债券型证券投资基金转型而来)基金经理;自2017年8月至2018年2月担任民生加银鑫丰债券型证券投资基金基金经理;自2017年7月至2018年4月担任民生加银鑫顺债券型证券投资基金基金经理;自2016年7月至2018年6月担任民生加银鑫盈债券型证券投资基金基金经理;自2017年8月至2018年7月担任民生加银鑫弘债券型证券投资基金基金经理;自2017年9月至2018年7月担任民生加银鑫泰纯债债券型证券投资基金基金经理;自2016年6月至2018年10月担任民生加银现金添利货币市场基金基金经理;自2016年11月至2020年3月担任民生加银家盈理财7天债券型证券投资基金基金经理;自2020年3月至2020年3月担任民生加银丰鑫债券型证券投资基金(由民生加银家盈理财7天债券型证券投资基金转型而来)基金经理;自2016年4月至2020年7月担任民生加银家盈理财月度债券型证券投资基金基金经理;自2017年9月至2021年1月担任民生加银家盈季度定期宝理财债券型证券投资基金基金经理;自2016年4月至2021年6月担任民生加银现金增利货币市场基金基金经理;自2021年7月至2021年12月担任民生加银平稳添利定期开放债券型证券投资基金基金经理;自2020年4月至2022年7月担任民生加银鑫通债券型证券投资基金基金经理;自2023年1月至2025年4月担任民生加银瑞华绿色债券一年定期开放债券型发起式证券投资基金基金经理。
基金名称 | 基金类型 | 起止日期 | 任职年限 | 任期回报 | 同类平均 |
民生加银高等级信用债债券A | 债券型 | 2016-04-27 至 今 | 9.0 | 8.27% | 27.11% |
民生加银现金增利货币E | 货币型 | 2025-01-03 至 今 | 0.3 | -- | -- |
民生加银现金宝货币D | 货币型 | 2023-07-28 至 今 | 1.8 | 1.05% | 1.01% |
民生加银双月鑫60天持有债券A | 债券型 | 2025-04-02 至 今 | 0.1 | -- | -- |
民生加银现金增利货币A | 货币型 | 2016-04-27 至 2021-06-08 | 5.1 | 14.97% | 15.30% |
民生加银现金增利货币A | 货币型 | 2021-12-06 至 2022-05-30 | 0.5 | 0.86% | 0.98% |
民生加银现金增利货币A | 货币型 | 2025-01-03 至 今 | 0.3 | -- | -- |
民生加银岁岁增利债券C | 债券型 | 2023-04-26 至 今 | 2.0 | 2.71% | 1.51% |
民生家盈季度理财债券 | 债券型 | 2017-09-29 至 2021-01-29 | 3.3 | 1.89% | 15.79% |
民生加银和鑫定开债券发起式 | 债券型 | 2016-04-27 至 2018-09-14 | 2.4 | 14.43% | 5.04% |
民生加银鑫安纯债债券C | 债券型 | 2021-12-06 至 2022-05-30 | 0.5 | 0.88% | 0.51% |
民生加银腾元宝货币A | 货币型 | 2016-09-29 至 今 | 8.6 | 18.66% | 19.61% |
民生加银鑫元纯债债券A | 债券型 | 2021-12-06 至 2022-05-30 | 0.5 | 1.43% | 0.51% |
民生加银鑫元纯债债券C | 债券型 | 2021-12-06 至 2022-05-30 | 0.5 | 1.25% | 0.51% |
民生加银鑫泰纯债债券A | 债券型 | 2017-05-23 至 2018-06-05 | 1.0 | 1.69% | 1.72% |
民生加银中债1-3年农发债指数 | 债券型 | 2021-12-06 至 2022-05-30 | 0.5 | 1.60% | 0.51% |
民生加银嘉盈债券 | 债券型 | 2020-08-06 至 今 | 4.7 | 61.01% | 9.37% |
民生加银汇众18个月定开债券C | 债券型 | 2020-04-24 至 今 | 5.0 | -- | -- |
民生加银恒祥债券 | 债券型 | 2021-12-06 至 2022-05-30 | 0.5 | 1.43% | 0.05% |
民生加银平稳添利债券A | 债券型,LOF型 | 2021-07-09 至 2021-12-31 | 0.5 | -10.59% | 2.53% |
民生加银丰鑫债券 | 债券型 | 2016-11-03 至 2020-03-18 | 3.4 | 0.06% | 11.46% |
民生加银现金增利货币B | 货币型 | 2016-04-27 至 2021-06-08 | 5.1 | 16.39% | 15.30% |
民生加银现金增利货币B | 货币型 | 2021-12-06 至 2022-05-30 | 0.5 | 0.98% | 0.98% |
民生加银现金增利货币B | 货币型 | 2025-01-03 至 今 | 0.3 | -- | -- |
方正富邦货币A | 货币型 | 2014-03-07 至 2015-12-30 | 1.8 | 7.82% | 7.32% |
民生加银高等级信用债债券C | 债券型 | 2016-04-27 至 今 | 9.0 | 7.33% | 27.11% |
民生加银现金宝货币A | 货币型 | 2019-08-12 至 今 | 5.7 | 9.71% | 9.42% |
民生加银现金增利货币D | 货币型 | 2016-04-27 至 2021-06-08 | 5.1 | 15.35% | 15.30% |
民生加银现金增利货币D | 货币型 | 2021-12-06 至 2022-05-30 | 0.5 | 0.89% | 0.98% |
民生加银现金增利货币D | 货币型 | 2025-01-03 至 今 | 0.3 | -- | -- |
民生加银岁岁增利债券D | 债券型 | 2023-04-26 至 今 | 2.0 | -- | -- |
民生加银鑫盈债券C | 债券型 | 2016-07-16 至 2018-04-26 | 1.8 | 5.14% | 2.62% |
方正富邦金小宝货币 | 货币型 | 2014-09-06 至 2015-12-30 | 1.3 | 4.66% | 4.75% |
民生加银鑫泰纯债债券C | 债券型 | 2017-05-23 至 2018-06-05 | 1.0 | -6.29% | 1.72% |
民生加银鑫通债券 | 债券型 | 2020-04-03 至 2022-07-12 | 2.3 | 5.79% | 7.59% |
民生加银汇众18个月定开债券A | 债券型 | 2020-04-24 至 今 | 5.0 | -- | -- |
民生加银平稳添利债券C | 债券型 | 2021-07-09 至 2021-12-31 | 0.5 | -12.81% | 2.36% |
民生加银鑫安纯债债券A | 债券型 | 2021-12-06 至 2022-05-30 | 0.5 | 1.08% | 0.51% |
民生加银聚益纯债债券 | 债券型 | 2019-08-12 至 今 | 5.7 | 14.21% | 15.07% |
民生加银中债1-5年政金债指数 | 债券型 | 2021-12-06 至 2022-05-30 | 0.5 | 1.71% | 0.51% |
民生加银瑞华绿债一年定开发起式 | 债券型 | 2022-10-25 至 2025-04-02 | 2.4 | 3.01% | 2.35% |
民生加银现金宝货币C | 货币型 | 2019-08-12 至 今 | 5.7 | 9.71% | 9.42% |
民生加银鑫升纯债债券 | 债券型 | 2017-01-13 至 2019-11-05 | 2.8 | 13.93% | 11.11% |
民生加银鑫顺债券C | 债券型 | 2017-04-17 至 2018-03-14 | 0.9 | 3.43% | 1.35% |
民生加银睿通3个月定开发起式 | 债券型 | 2021-12-06 至 2022-05-30 | 0.5 | 1.70% | 0.51% |
民生加银半年理财C | 债券型 | 2023-12-11 至 今 | 1.4 | 0.32% | 0.41% |
民生加银现金添利货币 | 货币型 | 2016-06-16 至 2018-08-22 | 2.2 | 7.52% | 7.73% |
民生加银腾元宝货币B | 货币型 | 2017-04-19 至 今 | 8.0 | 16.65% | 18.23% |
民生加银鑫丰债券A | 债券型 | 2017-05-16 至 2017-12-29 | 0.6 | 0.28% | 0.48% |
民生加银现金宝货币B | 货币型 | 2020-09-22 至 今 | 4.6 | 7.85% | 6.89% |
民生加银中债3-5年政金债指数 | 债券型 | 2021-12-06 至 2022-05-30 | 0.5 | 1.46% | 0.42% |
民生加银中证同业存单AAA指数7天持有期 | 混合型 | 2022-10-14 至 今 | 2.5 | 2.58% | -18.85% |
民生加银双月鑫60天持有债券C | 债券型 | 2025-04-02 至 今 | 0.1 | -- | -- |
民生家盈理财7天债券B | 债券型 | 2016-11-03 至 2020-03-03 | 3.3 | 12.65% | 12.55% |
民生加银岁岁增利债券A | 债券型 | 2023-04-26 至 今 | 2.0 | 3.03% | 1.50% |
民生加银高等级信用债债券E | 债券型 | 2016-04-27 至 今 | 9.0 | 7.33% | 27.11% |
民生加银半年理财A | 债券型 | 2018-03-07 至 今 | 7.2 | 7.03% | 23.87% |
民生加银鑫盈债券A | 债券型 | 2016-07-16 至 2018-04-26 | 1.8 | 3.99% | 2.62% |
民生加银鑫弘债券 | 债券型 | 2017-05-16 至 2018-05-29 | 1.0 | 3.87% | 1.82% |
民生加银鑫顺债券A | 债券型 | 2017-04-17 至 2018-03-14 | 0.9 | 1.34% | 1.36% |
民生加银鑫丰债券C | 债券型 | 2017-05-16 至 2017-12-29 | 0.6 | 13.57% | 0.47% |
民生加银聚享39个月定开纯债债券 | 债券型 | 2021-12-06 至 2022-05-30 | 0.5 | 1.56% | 0.51% |
民生加银腾元宝货币D | 货币型 | 2023-04-14 至 今 | 2.0 | 1.61% | 1.57% |
方正富邦货币B | 货币型 | 2014-03-07 至 2015-12-30 | 1.8 | 8.29% | 7.32% |
基金经理 | 起止日期 | 任职时间 | 任期回报 | 同类平均 |
谢志华 | 2024-10-21 至 今 | 0年6个月零9天 | ||
李文君 | 2020-09-22 至 今 | 4年7个月零8天 | 7.85 | 6.89 |
谢志华先生:中国国籍,同济大学计算数学硕士,多年证券从业经历。自2006年4月至2008年8月,任华泰证券股份有限公司研究员;自2008年8月至2012年8月,任招商基金管理有限公司研究员、基金经理;自2012年8月至2021年12月,任诺安基金管理有限公司基金经理、固定收益部副总经理、固定收益部总经理、公司总经理助理。2021年12月加入民生加银基金管理有限公司,现任固定收益部总监、公司投资决策委员会成员、固收资产条线投资决策委员会成员、基金经理。自2022年5月至今担任民生加银增强收益债券型证券投资基金基金经理;自2022年9月至今担任民生加银月月乐30天持有期短债债券型证券投资基金基金经理;自2022年10月至今担任民生加银聚利6个月持有期混合型证券投资基金基金经理;自2023年5月至今担任民生加银鑫享债券型证券投资基金基金经理;自2023年8月至今担任民生加银恒源债券型证券投资基金基金经理;自2023年12月至今担任民生加银添润债券型证券投资基金基金经理;自2024年10月至今担任民生加银现金宝货币市场基金基金经理。自2022年5月至2024年12月担任民生加银鹏程混合型证券投资基金基金经理;自2022年12月至2025年4月担任民生加银恒宁债券型证券投资基金基金经理。
基金名称 | 基金类型 | 起止日期 | 任职年限 | 任期回报 | 同类平均 |
诺安理财宝货币A | 货币型 | 2016-02-20 至 2021-11-13 | 5.7 | 17.92% | 16.86% |
诺安理财宝货币B | 货币型 | 2016-02-20 至 2021-11-13 | 5.7 | 17.90% | 16.86% |
诺安鼎利混合C | 混合型 | 2019-02-21 至 2021-11-13 | 2.7 | 18.38% | 82.97% |
民生加银月月乐30天持有期短债A | 债券型 | 2022-08-29 至 今 | 2.7 | 3.69% | 2.15% |
民生加银添润债券C | 债券型 | 2023-11-07 至 2025-04-18 | 1.4 | 0.07% | 0.46% |
民生加银现金宝货币D | 货币型 | 2024-10-21 至 今 | 0.5 | -- | -- |
民生加银稳鑫120天滚动持有债券C | 债券型 | 2025-04-10 至 今 | 0.1 | -- | -- |
诺安纯债定期开放债券A | 债券型,LOF型 | 2013-05-25 至 2021-11-13 | 8.5 | 70.77% | 59.01% |
诺安货币B | 货币型 | 2016-02-20 至 2021-11-13 | 5.7 | 17.14% | 16.86% |
诺安天天宝货币C | 货币型 | 2018-05-30 至 2021-11-13 | 3.5 | 8.57% | 8.57% |
民生加银鑫享债券C | 债券型 | 2023-05-05 至 今 | 2.0 | -2.45% | 1.29% |
民生加银鑫享债券D | 债券型 | 2023-05-05 至 今 | 2.0 | -2.45% | 1.29% |
民生加银聚利6个月持有期混合A | 混合型 | 2022-10-26 至 今 | 2.5 | -1.18% | -19.49% |
诺安行业轮动混合A | 混合型 | 2014-11-29 至 2019-01-12 | 4.1 | 16.12% | 18.53% |
民生加银增强收益债券A | 债券型 | 2022-05-25 至 今 | 2.9 | -16.93% | 3.37% |
诺安鸿鑫混合A | 混合型 | 2013-04-03 至 2019-06-18 | 6.2 | 55.40% | 71.05% |
民生加银现金宝货币A | 货币型 | 2024-10-21 至 今 | 0.5 | -- | -- |
诺安理财宝货币C | 货币型 | 2016-02-20 至 2021-11-13 | 5.7 | 17.90% | 16.86% |
诺安利鑫灵活配置混合A | 混合型 | 2015-11-16 至 2018-01-26 | 2.2 | 2.05% | 10.21% |
招商安瑞进取债券A | 债券型 | 2011-02-18 至 2012-08-30 | 1.5 | -5.70% | 2.32% |
诺安货币A | 货币型 | 2016-02-20 至 2021-11-13 | 5.7 | 15.54% | 16.86% |
诺安泰鑫一年定期开放债券A | 债券型 | 2013-09-27 至 2016-02-18 | 2.4 | 18.79% | 25.95% |
诺安聚鑫宝货币D | 货币型 | 2016-02-20 至 2021-11-13 | 5.7 | 16.33% | 16.86% |
诺安安鑫混合 | 混合型 | 2016-01-11 至 2018-03-02 | 2.1 | 1.96% | 15.33% |
诺安和鑫混合 | 混合型 | 2016-03-29 至 2018-05-10 | 2.1 | 3.94% | 14.56% |
民生加银恒源债券 | 债券型 | 2023-08-04 至 今 | 1.7 | 1.00% | 0.30% |
诺安纯债定期开放债券C | 债券型 | 2013-05-25 至 2021-11-13 | 8.5 | 65.02% | 59.01% |
诺安聚利债券A | 债券型 | 2014-11-29 至 2021-11-13 | 7.0 | 34.13% | 41.02% |
民生加银鹏程混合C | 混合型 | 2022-05-25 至 2024-12-31 | 2.6 | -10.06% | -19.06% |
民生加银月月乐30天持有期短债C | 债券型 | 2022-08-29 至 今 | 2.7 | 3.39% | 2.15% |
民生加银恒宁债券 | 债券型 | 2022-12-02 至 2025-04-02 | 2.3 | 3.11% | 3.14% |
民生加银稳鑫120天滚动持有债券A | 债券型 | 2025-04-10 至 今 | 0.1 | -- | -- |
诺安优化收益债券 | 债券型 | 2013-12-28 至 2021-11-13 | 7.9 | 138.74% | 64.76% |
诺安信用债一年定期开放债券 | 债券型 | 2013-05-07 至 2016-03-29 | 2.9 | 28.51% | 25.90% |
诺安天天宝货币E | 货币型 | 2018-05-30 至 2021-11-13 | 3.5 | 8.97% | 8.57% |
诺安天天宝货币B | 货币型 | 2018-05-30 至 2021-11-13 | 3.5 | 8.95% | 8.57% |
诺安聚利债券C | 债券型 | 2014-11-29 至 2021-11-13 | 7.0 | 30.21% | 41.02% |
诺安聚鑫宝货币B | 货币型 | 2016-02-20 至 2021-11-13 | 5.7 | 16.14% | 16.86% |
诺安景鑫混合 | 混合型 | 2015-11-23 至 2018-07-04 | 2.6 | -13.76% | -2.16% |
民生加银现金宝货币C | 货币型 | 2024-10-21 至 今 | 0.5 | -- | -- |
民生加银聚利6个月持有期混合C | 混合型 | 2022-10-26 至 今 | 2.5 | -1.61% | -19.49% |
民生加银添润债券A | 债券型 | 2023-11-07 至 2025-04-18 | 1.4 | 0.16% | 0.46% |
招商安心收益债券C | 债券型 | 2010-08-19 至 2012-08-30 | 2.0 | 7.68% | 4.06% |
民生加银增强收益债券C | 债券型 | 2022-05-25 至 今 | 2.9 | -17.46% | 3.37% |
诺安永鑫一年定期开放债券 | 债券型 | 2014-04-24 至 2016-03-29 | 1.9 | 18.35% | 22.81% |
诺安天天宝货币A | 货币型 | 2018-05-30 至 2021-11-13 | 3.5 | 8.40% | 8.57% |
诺安益鑫灵活配置混合A | 混合型 | 2016-01-08 至 2018-01-30 | 2.1 | 3.77% | 18.91% |
民生加银鑫享债券A | 债券型 | 2023-05-05 至 今 | 2.0 | -2.15% | 1.29% |
民生加银鹏程混合A | 混合型 | 2022-05-25 至 2024-12-31 | 2.6 | -9.68% | -19.06% |
民生加银现金宝货币B | 货币型 | 2024-10-21 至 今 | 0.5 | -- | -- |
诺安稳固收益一年定期开放债券A | 债券型 | 2013-07-19 至 2016-03-29 | 2.7 | 17.88% | 27.09% |
诺安聚鑫宝货币A | 货币型 | 2016-02-20 至 2021-11-13 | 5.7 | 16.09% | 16.86% |
诺安裕鑫收益定期开放债券 | 债券型 | 2015-02-17 至 2016-02-18 | 1.0 | 4.60% | 5.38% |
诺安聚鑫宝货币C | 货币型 | 2016-02-20 至 2021-11-13 | 5.7 | 17.88% | 16.86% |
诺安泰鑫一年定期开放债券C | 债券型 | 2015-11-23 至 2016-02-18 | 0.2 | 1.27% | 0.42% |
诺安汇利混合A | 混合型 | 2018-06-08 至 2021-11-13 | 3.4 | 83.42% | 90.65% |
诺安汇利混合C | 混合型 | 2018-06-08 至 2021-11-13 | 3.4 | 83.47% | 90.64% |
诺安鼎利混合A | 混合型 | 2019-02-21 至 2021-11-13 | 2.7 | 20.47% | 82.91% |
诺安策略精选股票 | 股票型 | 2014-11-29 至 2018-06-30 | 3.6 | 19.77% | 21.61% |
基金经理 | 起止日期 | 任职时间 | 任期回报 | 同类平均 |
谢志华 | 2024-10-21 至 今 | 0年6个月零9天 | ||
李文君 | 2020-09-22 至 今 | 4年7个月零8天 | 7.85 | 6.89 |
注册资本 | 30000.0 万元 | 公司属性 | 中外合资企业 |
成立时间 | 2008-11-03 | 资产管理规模 | 1,403.13 亿元 |
公司股东 | 陕西省国际信托股份有限公司 加拿大皇家银行 中国民生银行股份有限公司 |
基金代码 | 基金名称 | 基金净值 | 累计净值 | 日涨幅 |
---|---|---|---|---|
002452 | 1.0921 | 1.5116 | 0.01% | |
006991 | 1.2254 | 1.2254 | 0.00% | |
008756 | 1.1338 | 1.1643 | 0.01% | |
010116 | 0.7655 | 0.7655 | -0.28% | |
011844 | 0.7386 | 0.7386 | -0.28% | |
690012 | 1.0628 | 1.1551 | 0.01% | |
017154 | 0.9051 | 0.9051 | -0.28% | |
017447 | 1.0785 | 1.0915 | 0.01% | |
020206 | 0.576 | 0.576 | -0.28% | |
018604 | 1.0255 | 1.0255 | 0.01% | |
000138 | 1.1103 | 1.6304 | 0.01% | |
004124 | 1.0605 | 1.3325 | 0.01% | |
008291 | 1.1753 | 1.1753 | -0.37% | |
007731 | 1.3523 | 1.3523 | -0.28% | |
007259 | 1.0643 | 1.1758 | 0.01% | |
002649 | 1.2567 | 1.2567 | -0.28% | |
010099 | 1.0864 | 1.2404 | 0.01% | |
003382 | 1.0234 | 1.0314 | 0.01% | |
006072 | 0.7268 | 0.7268 | -0.28% | |
012926 | 0.7254 | 0.7254 | -0.37% | |
014929 | 0.7174 | 0.7174 | -0.28% | |
690001 | 1.6838 | 2.7016 | -0.28% | |
019838 | 1.6757 | 1.6757 | -0.28% | |
023043 | 0.9593 | 0.9593 | -0.37% | |
000136 | 3.56 | 3.921 | -0.28% | |
003656 | 1.0546 | 1.4335 | 0.01% | |
007201 | 1.078 | 1.1931 | 0.01% | |
008868 | 1.1026 | 1.3168 | 0.01% | |
000884 | 1.314 | 1.708 | -0.37% | |
005952 | 1.0592 | 1.3187 | 0.01% | |
009659 | 0.6523 | 0.7008 | -0.28% | |
009720 | 3.089 | 3.089 | -0.28% | |
012311 | 0.724 | 0.724 | 0.00% | |
690008 | 1.021 | 1.021 | -0.37% | |
012495 | 0.5807 | 0.5807 | -0.28% | |
016860 | 1.0483 | 1.0483 | -0.28% | |
017155 | 0.8986 | 0.8986 | -0.28% | |
017398 | 0.8956 | 0.8956 | 0.00% | |
019814 | 1.2378 | 1.2378 | -0.37% | |
020297 | 1.0867 | 1.1067 | 0.01% | |
017869 | 0.7719 | 0.7719 | -0.28% | |
002455 | 1.0697 | 1.5566 | -0.28% | |
000090 | 1.1155 | 1.1155 | 0.01% | |
000408 | 1.696 | 3.061 | -0.28% | |
003657 | 1.1414 | 1.5078 | 0.01% | |
008886 | 0.9796 | 0.9796 | 0.00% | |
010659 | 0.5796 | 0.5796 | -0.28% | |
010660 | 0.5696 | 0.5696 | -0.28% | |
005951 | 1.06 | 1.2705 | 0.01% | |
012936 | 0.5971 | 0.5971 | 0.00% | |
011843 | 0.7505 | 0.7505 | -0.28% | |
690009 | 2.425 | 2.723 | -0.28% | |
690011 | 2.487 | 2.487 | -0.28% | |
014209 | 1.0832 | 1.1187 | 0.01% | |
013296 | 0.6056 | 0.6056 | -0.28% | |
018517 | 1.198 | 1.261 | -0.28% | |
021317 | 1.2013 | 1.2013 | -0.37% | |
018922 | 1.0524 | 1.0766 | 0.01% | |
002518 | 1.303 | 1.303 | -0.28% | |
000089 | 1.1026 | 1.1026 | 0.01% | |
515350 | 4.9435 | 1.2289 | -0.37% | |
007732 | 1.3225 | 1.3225 | -0.28% | |
004532 | 1.0486 | 1.0486 | -0.37% | |
007955 | 0.8701 | 0.8701 | 0.01% | |
007072 | 1.161 | 1.161 | -0.28% | |
003383 | 0.9958 | 1.0038 | 0.01% | |
009884 | 0.8872 | 0.9554 | 0.00% | |
009260 | 1.1597 | 1.1597 | -0.28% | |
012214 | 0.6557 | 0.6557 | -0.37% | |
012310 | 1.1189 | 1.1409 | 0.01% | |
011888 | 0.6337 | 0.6337 | -0.28% | |
014758 | 0.4 | 0.4 | -0.37% | |
011285 | 0.5817 | 0.5817 | -0.37% | |
011286 | 0.5727 | 0.5727 | -0.37% | |
011391 | 1.106 | 1.171 | -0.28% | |
516930 | 0.4531 | 0.4531 | -0.37% | |
690007 | 3.16 | 3.16 | -0.28% | |
014041 | 0.9076 | 0.9076 | -0.28% | |
018617 | 1.0195 | 1.0195 | 0.01% | |
021316 | 1.2052 | 1.2052 | -0.37% | |
020246 | 1.0006 | 1.0116 | 0.01% | |
022621 | 1.0067 | 1.0067 | 0.01% | |
002449 | 1.221 | 1.348 | -0.28% | |
001220 | 0.933 | 1.247 | -0.28% | |
001352 | 1.13 | 1.257 | -0.28% | |
000067 | 0.747 | 1.147 | 0.01% | |
007292 | 1.0983 | 1.2001 | 0.01% | |
004710 | 1.2586 | 1.3086 | -0.28% | |
007965 | 0.8116 | 0.8116 | -0.37% | |
008825 | 1.1192 | 1.1792 | 0.01% | |
010117 | 0.7515 | 0.7515 | -0.28% | |
010796 | 0.7096 | 0.7096 | -0.28% | |
009898 | 0.4054 | 0.4054 | -0.37% | |
012927 | 0.7174 | 0.7174 | -0.37% | |
011580 | 1.0013 | 1.0013 | 0.00% | |
690002 | 1.502 | 2.227 | 0.01% | |
016596 | 1.07 | 1.07 | 0.01% | |
014040 | 0.9155 | 0.9155 | -0.28% | |
022622 | 1.0059 | 1.0059 | 0.01% | |
023042 | 0.96 | 0.96 | -0.37% | |
023120 | 0.991 | 0.991 | -0.37% | |
000068 | 0.719 | 1.109 | 0.01% | |
000137 | 1.1437 | 1.6888 | 0.01% | |
008292 | 1.1629 | 1.1629 | -0.37% | |
501211 | 0.9717 | 0.9717 | 0.00% | |
007454 | 1.037 | 1.6916 | 0.01% | |
004533 | 1.0282 | 1.0282 | -0.37% | |
007966 | 0.7955 | 0.7955 | -0.37% | |
007088 | 1.0081 | 1.1542 | 0.01% | |
008860 | 0.9815 | 0.9815 | -0.37% | |
009660 | 0.6398 | 0.6883 | -0.28% | |
009709 | 3.479 | 3.479 | -0.28% | |
009827 | 0.8159 | 0.8159 | 0.01% | |
009261 | 1.1397 | 1.1397 | -0.28% | |
009295 | 1.0643 | 1.1243 | 0.01% | |
012215 | 0.6467 | 0.6467 | -0.37% | |
011607 | 1.009 | 1.009 | -0.37% | |
010856 | 1.1563 | 1.1913 | 0.01% | |
019815 | 1.2329 | 1.2329 | -0.37% | |
560650 | 0.8187 | 0.8187 | -0.37% | |
016031 | 1.088 | 1.088 | 0.01% | |
017868 | 0.778 | 0.778 | -0.28% | |
023119 | 0.9913 | 0.9913 | -0.37% | |
000715 | 1.1026 | 1.1026 | 0.01% | |
000799 | 1.001 | 1.0756 | 0.01% | |
501200 | 0.7005 | 0.7005 | -0.28% | |
007749 | 1.1608 | 1.1608 | -0.28% | |
002547 | 1.522 | 1.522 | -0.28% | |
002683 | 0.918 | 1.188 | -0.28% | |
010420 | 0.7001 | 0.7001 | -0.37% | |
010795 | 0.7214 | 0.7214 | -0.28% | |
006058 | 1.0941 | 1.0941 | -0.28% | |
009706 | 1.659 | 1.659 | -0.28% | |
009826 | 0.8295 | 0.8295 | 0.01% | |
009256 | 1.0907 | 1.1687 | 0.01% | |
008693 | 1.0052 | 1.1475 | 0.01% | |
011591 | 0.9819 | 0.9819 | 0.00% | |
011889 | 0.6239 | 0.6239 | -0.28% | |
690003 | 0.474 | 0.474 | -0.28% | |
690004 | 1.893 | 1.893 | -0.28% | |
690005 | 1.623 | 2.757 | -0.28% | |
690202 | 1.455 | 2.125 | 0.01% | |
016576 | 1.0199 | 1.0844 | 0.01% | |
016597 | 1.0643 | 1.0643 | 0.01% | |
017283 | 1.2361 | 1.2361 | 0.00% | |
017399 | 0.7338 | 0.7338 | 0.00% | |
022358 | 0.9795 | 0.9795 | -0.37% |
序号 | 资产名称 | 金额(万元) | 占净值比例(%) |
1 | 股票 | 00.00 | 00.00 |
2 | 债券及货币 | 711,335.00 | 80.51 |
3 | 现金 | 50,959.58 | 05.77 |
4 | 其他资产 | 458.00 | 00.05 |
序号 | 债券代码 | 债券名称 | 持有数量 | 持有市值 | 占净资产比例 |
1 | 112504007 | 25中国银行CD007 | 600.00(万张) | 59,733.06(万元) | 6.76(%) |
2 | 112502097 | 25工商银行CD097 | 250.00(万张) | 24,897.96(万元) | 2.82(%) |
3 | 112593530 | 25天津银行CD064 | 240.00(万张) | 23,774.44(万元) | 2.69(%) |
4 | 072410199 | 24兴业证券CP003 | 200.00(万张) | 20,135.01(万元) | 2.28(%) |
5 | 242590 | 25宁证S2 | 200.00(万张) | 20,016.49(万元) | 2.27(%) |
申购金额区间(万元) | 费率 |
持有年限 | 费率 |
不限 | 0.0% |
持有年限 | 费率 |
序号 | 权益登记日 | 红利发放日 | 每份分红(元) |
暂无数据 |
今年以来 | 1年 | 3年 | 5年 | 成立以来 |
---|---|---|---|---|
1.729% | 1.715% | 1.923% | 0.000% | 2.141% |
1个月 | 3个月 | 6个月 | 今年以来 | 1年 | 3年 | 5年 | 成立以来 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
0.15% | 0.4% | 0.86% | 0.54% | 1.71% | 5.89% | 0.0% | 10.24% |
1年 | 3年 | 5年 | |
---|---|---|---|
贝塔 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
夏普比率 | -90.14 | -44.10 | 0.00 |
特雷诺指数 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
詹森指数 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
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