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诺安聚鑫宝货币A  000771
收藏成功
货币型
基金公司诺安基金管理有限公司
基金经理周建树
申购费率0.0%
基金规模132.14亿  (2022-06-30)
0.3209
1.152%
30.95%
万份收益7日年化成立以来收益
收益区间 收益
最近一周 0.02%
最近一月 0.09%
最近三月 0.31%
最近一年 1.43%
(2025-07-25)
基金代码000771 基金经理周建树 最新份额36,076.77万份   (2022-06-30)
基金类型货币型 基金公司诺安基金管理有限公司 最新规模132.14亿   (2022-06-30)
风险等级 管理费0.15%
成立日期2014-09-01 托管行江苏银行股份有限公司
首募规模2.01亿 托管费0.05%
投资策略

在严格控制风险、保持较高流动性的基础上,力争实现稳定的、高于业绩比较基准的投资收益。

投资范围

本基金投资于法律法规及监管机构允许投资的金融工具,包括:
1、现金;
2、期限在1 年以内(含1 年)的银行存款、债券回购、中央银行票据、同业存单;
3、剩余期限在397 天以内(含397天) 的债券、 非金融企业债务融资工具、资产支持证券;
4、中国证监会、中国人民银行认可的其他具有良好流动性的金融工具。

收益分配原则

本基金收益分配应遵循下列原则:
1、本基金每份基金份额享有同等分配权;
2、本基金收益分配方式为红利再投资,免收再投资的费用;
3、“每日分配、按日支付”。本基金根据每日基金收益情况,以每万份基金已实现收益为基准,为投资人每日计算当日收益并分配。投资人当日收益分配的计算保留到小数点后2位;
4、本基金每日进行收益支付,并只采用红利再投资的方式。若当日已实现收益大于零时,则增加投资者基金份额;若当日已实现收益等于零时,则保持投资者基金份额不变;基金管理人将采取必要措施尽量避免基金已实现收益小于零,若当日已实现收益小于零时,相应缩减投资人基金份额;
5、T 日申购且成功确认的基金份额,自T+1 日起享有基金的收益分配权益;T 日赎回且成功确认的基金份额,自T+1 日起不享有基金的收益分配权益;
6、法律法规或监管机构另有规定的从其规定;
7、在对基金份额持有人利益无实质不利影响的前提下,基金管理人可调整基金收益的分配原则和支付方式,不需召开基金份额持有人大会审议。

风险收益特征

本基金属于货币市场基金,长期风险收益水平低于股票型基金、混合型基金和债券型基金。

净值日期 单位净值 累计净值 日涨跌
暂无数据

周建树先生:中国国籍,硕士,多年证券从业年限,具有基金从业资格。曾任职于渤海证券股份有限公司,从事销售经理、债券交易员工作,2014年5月加入诺安基金管理有限公司,任基金经理助理。2017年8月起任诺安天天宝货币市场基金基金经理,2018年5月起任诺安联创顺鑫债券型证券投资基金基金经理,2019年9月起任诺安聚鑫宝货币市场基金基金经理。

任职期间收益
诺安聚鑫宝货币A  2019-09-16至今
管理过的基金
基金名称 基金类型 起止日期 任职年限 任期回报 同类平均
诺安联创顺鑫债券A债券型2018-04-21 至 今 7.343.93% 22.57% 
诺安天天宝货币C货币型2017-08-16 至 2019-10-15 2.27.25% 7.18% 
诺安联创顺鑫债券C债券型2018-04-21 至 今 7.343.30% 22.57% 
诺安聚鑫宝货币D货币型2019-09-16 至 今 5.98.98% 9.17% 
诺安天天宝货币E货币型2017-08-16 至 2019-10-15 2.27.59% 7.18% 
诺安天天宝货币B货币型2017-08-16 至 2019-10-15 2.27.49% 7.18% 
诺安聚鑫宝货币B货币型2019-09-16 至 今 5.98.93% 9.17% 
诺安天天宝货币A货币型2017-08-16 至 2019-10-15 2.27.15% 7.18% 
诺安聚鑫宝货币A货币型2019-09-16 至 今 5.98.92% 9.17% 
诺安聚鑫宝货币C货币型2019-09-16 至 今 5.910.54% 9.17% 
历任经理及业绩
基金经理起止日期任职时间任期回报同类平均
周建树2019-09-16 至 今5年10个月零13天8.929.17
谢志华2016-02-20 至 2021-11-135年8个月零24天16.0916.86
汪波2014-11-29 至 2016-02-201年-10个月零22天4.634.31
张乐赛2014-08-25 至 2014-12-130年3个月零18天1.251.22
基本信息
诺安基金管理有限公司
注册资本15000.0 万元公司属性中资企业
成立时间2003-12-09资产管理规模1,440.71 亿元
公司股东大恒新纪元科技股份有限公司  中国对外经济贸易信托有限公司  深圳市捷隆投资有限公司  
旗下产品
基金代码 基金名称 基金净值 累计净值 日涨幅
000201 0.9969 1.7058 -0.01%
001707 1.619 1.619 -0.05%
001780 1.71 1.71 0.03%
002051 1.09 1.205 0.03%
002052 1.531 1.699 0.03%
002560 1.7502 1.7502 0.03%
006008 1.2168 1.2168 0.03%
012621 2.7983 2.7983 0.03%
020647 1.6474 1.6474 -0.05%
020648 3.066 3.066 0.03%
020796 0.9969 1.0936 -0.01%
320012 2.635 2.735 0.03%
000235 1.0046 1.5545 -0.01%
001528 2.947 2.947 -0.05%
001744 1.439 1.467 0.03%
005901 1.4474 1.4474 0.03%
014521 1.9944 1.9944 0.03%
019607 2.922 2.922 -0.05%
020659 1.964 2.279 -0.05%
022148 1.757 1.757 0.03%
022851 1.449 1.449 0.03%
024908 1.4474 1.4474 0.03%
163209 1.652 1.6958 -0.05%
320004 1.9037 2.6373 -0.01%
320018 3.425 3.545 0.03%
020797 1.0055 1.0498 -0.01%
000714 1.581 1.749 0.03%
002145 2.2069 2.2069 0.03%
005547 1.0908 1.4043 -0.01%
006005 1.3366 1.3366 0.03%
010351 1.935 1.935 -0.05%
010355 0.9257 0.9257 -0.05%
010356 1.6208 1.6208 -0.05%
014498 1.5942 1.5942 0.03%
014551 3.379 3.379 0.03%
016455 0.931 0.931 0.03%
019570 2.2938 2.2938 0.03%
020649 3.085 3.085 0.03%
024270 1.8447 1.8447 -0.05%
320003 2.8446 4.7281 0.03%
320006 2.826 3.406 0.03%
320007 1.495 1.94 0.03%
320011 3.084 4.114 0.03%
320014 1.6475 1.6874 -0.05%
000521 1.1509 1.3692 -0.01%
000538 0.938 0.938 0.03%
000737 1.3647 1.4357 -0.01%
002292 1.9364 1.9364 0.03%
005902 1.416 1.416 0.03%
006025 1.9822 1.9822 0.03%
014550 1.9099 1.9099 0.03%
320001 1.3786 3.6386 0.03%
320020 1.8481 2.6938 -0.05%
320022 1.913 3.324 -0.05%
000736 1.3777 1.4987 -0.01%
002053 0.932 0.932 0.03%
002067 2.096 2.256 0.03%
005448 1.2664 1.4935 -0.01%
005548 1.0824 1.2819 -0.01%
005655 1.0947 1.2636 -0.01%
006006 1.2846 1.2846 0.03%
008185 0.8551 0.8551 0.03%
014497 0.8429 0.8429 0.03%
022626 1.989 1.989 -0.05%
320009 1.499 1.664 -0.01%
320010 1.975 2.095 -0.05%
320013 1.733 1.896 -0.22%
000971 1.476 1.476 -0.05%
001208 1.965 2.593 -0.05%
001351 0.9433 0.9433 -0.05%
001706 2.082 2.082 0.03%
001743 1.971 2.221 0.03%
002291 2.8677 2.8677 0.03%
010349 1.93 2.55 -0.05%
016454 0.9525 0.9525 0.03%
019571 1.9659 1.9659 0.03%
022149 1.7551 1.7551 0.03%
320008 1.632 1.797 -0.01%
320021 2.599 2.599 -0.01%
000066 1.6223 2.2896 0.03%
001900 1.8852 1.8852 0.03%
001964 0.9968 1.627 -0.01%
008328 1.6422 1.6422 0.03%
010352 1.6182 1.6182 -0.05%
014536 1.593 1.593 -0.05%
022985 1.3335 1.3335 0.03%
024765 1.9034 1.9034 -0.01%
001411 1.103 1.218 0.03%
002137 2.0213 2.0213 0.03%
005480 1.259 1.4847 -0.01%
006007 1.268 1.268 0.03%
006429 1.4822 1.4822 0.03%
012847 2.193 2.193 0.03%
022150 1.8712 1.8712 0.03%
023350 2.95 2.95 0.03%
163208 1.014 1.143 -0.22%
320005 1.7582 2.7032 0.03%
320015 2.315 2.315 0.03%
320016 2.955 2.955 0.03%
320017 1.276 1.467 -0.22%
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暂无数据
资产配置
序号 资产名称 金额(万元) 占净值比例(%)
1股票00.0000.00
2债券及货币825,548.1879.81
3现金55,256.5505.34
4其他资产8,004.6000.77
五大重仓债
序号 债券代码 债券名称 持有数量 持有市值 占净资产比例
111240211524工商银行CD115500.00(万张)49,841.85(万元)4.82(%)  
211250216525工商银行CD165300.00(万张)29,946.13(万元)2.90(%)  
311259062425中原银行CD005300.00(万张)29,978.77(万元)2.90(%)  
411250816325中信银行CD163300.00(万张)29,904.71(万元)2.89(%)  
511250319125农业银行CD191300.00(万张)29,772.77(万元)2.88(%)  
费率结构
前端申购费率
申购金额区间(万元) 费率
前端赎回费率
持有年限 费率
不限0.0%
后端收费费率
持有年限 费率
所有申购赎回费用赎回时根据持有时间一次性结清
费率计算
买入计算
认/申购金额 万元
认/申购当时净值 元/份
长量费率折扣 %
*输入范围0-1.5
若您购买的是后端收费基金,请填写0
计算结果*计算结果仅供参考,请以基金公司提供的数据为准
认/申购手续费
认/申购所得份额
卖出计算
赎回份额
赎回当时净值 元/份
赎回费率 %
*输入范围0-1.5
后端收费时请填写后端申购费率加上赎回费率的总和
计算结果*计算结果仅供参考,请以基金公司提供的数据为准
赎回手续费
实际所得赎回资金
分红
序号 权益登记日 红利发放日 每份分红(元)
暂无数据
年化收益率
今年以来 1年 3年 5年 成立以来
1.150%1.426%1.724%1.859%2.503%
净值增长率
1个月 3个月 6个月 今年以来 1年 3年 5年 成立以来
0.09%
0.31%
0.63%
0.73%
1.43%
5.27%
9.65%
30.95%
风险指标
1年 3年 5年
贝塔
0.00
0.00
0.00
夏普比率
-304.99
-127.94
-63.05
特雷诺指数
0.00
0.00
0.00
詹森指数
0.00
0.00
0.00
数据来源:长量基金研究中心数据更新时间:2025729

风险提示:投资有风险。基金过往业绩并不预示其未来表现,相关数据仅供参考,不构成投资建议。投资人请祥阅基金合同和基金招募说明书,并自行承担投资基金的风险。