基金代码000771 | 基金经理周建树 | 最新份额36,076.77万份 (2022-06-30) |
基金类型货币型 | 基金公司诺安基金管理有限公司 | 最新规模132.14亿 (2022-06-30) |
风险等级 | 管理费0.15% |
成立日期2014-09-01 | 托管行江苏银行股份有限公司 |
首募规模2.01亿 | 托管费0.05% |
在严格控制风险、保持较高流动性的基础上,力争实现稳定的、高于业绩比较基准的投资收益。
本基金投资于法律法规及监管机构允许投资的金融工具,包括:
1、现金;
2、期限在1 年以内(含1 年)的银行存款、债券回购、中央银行票据、同业存单;
3、剩余期限在397 天以内(含397天) 的债券、 非金融企业债务融资工具、资产支持证券;
4、中国证监会、中国人民银行认可的其他具有良好流动性的金融工具。
本基金收益分配应遵循下列原则:
1、本基金每份基金份额享有同等分配权;
2、本基金收益分配方式为红利再投资,免收再投资的费用;
3、“每日分配、按日支付”。本基金根据每日基金收益情况,以每万份基金已实现收益为基准,为投资人每日计算当日收益并分配。投资人当日收益分配的计算保留到小数点后2位;
4、本基金每日进行收益支付,并只采用红利再投资的方式。若当日已实现收益大于零时,则增加投资者基金份额;若当日已实现收益等于零时,则保持投资者基金份额不变;基金管理人将采取必要措施尽量避免基金已实现收益小于零,若当日已实现收益小于零时,相应缩减投资人基金份额;
5、T 日申购且成功确认的基金份额,自T+1 日起享有基金的收益分配权益;T 日赎回且成功确认的基金份额,自T+1 日起不享有基金的收益分配权益;
6、法律法规或监管机构另有规定的从其规定;
7、在对基金份额持有人利益无实质不利影响的前提下,基金管理人可调整基金收益的分配原则和支付方式,不需召开基金份额持有人大会审议。
本基金属于货币市场基金,长期风险收益水平低于股票型基金、混合型基金和债券型基金。
净值日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日涨跌 |
暂无数据 |
周建树先生:中国国籍,硕士,多年证券从业年限,具有基金从业资格。曾任职于渤海证券股份有限公司,从事销售经理、债券交易员工作,2014年5月加入诺安基金管理有限公司,任基金经理助理。2017年8月起任诺安天天宝货币市场基金基金经理,2018年5月起任诺安联创顺鑫债券型证券投资基金基金经理,2019年9月起任诺安聚鑫宝货币市场基金基金经理。
基金名称 | 基金类型 | 起止日期 | 任职年限 | 任期回报 | 同类平均 |
诺安联创顺鑫债券A | 债券型 | 2018-04-21 至 今 | 7.3 | 43.93% | 22.57% |
诺安天天宝货币C | 货币型 | 2017-08-16 至 2019-10-15 | 2.2 | 7.25% | 7.18% |
诺安联创顺鑫债券C | 债券型 | 2018-04-21 至 今 | 7.3 | 43.30% | 22.57% |
诺安聚鑫宝货币D | 货币型 | 2019-09-16 至 今 | 5.9 | 8.98% | 9.17% |
诺安天天宝货币E | 货币型 | 2017-08-16 至 2019-10-15 | 2.2 | 7.59% | 7.18% |
诺安天天宝货币B | 货币型 | 2017-08-16 至 2019-10-15 | 2.2 | 7.49% | 7.18% |
诺安聚鑫宝货币B | 货币型 | 2019-09-16 至 今 | 5.9 | 8.93% | 9.17% |
诺安天天宝货币A | 货币型 | 2017-08-16 至 2019-10-15 | 2.2 | 7.15% | 7.18% |
诺安聚鑫宝货币A | 货币型 | 2019-09-16 至 今 | 5.9 | 8.92% | 9.17% |
诺安聚鑫宝货币C | 货币型 | 2019-09-16 至 今 | 5.9 | 10.54% | 9.17% |
基金经理 | 起止日期 | 任职时间 | 任期回报 | 同类平均 |
周建树 | 2019-09-16 至 今 | 5年10个月零13天 | 8.92 | 9.17 |
谢志华 | 2016-02-20 至 2021-11-13 | 5年8个月零24天 | 16.09 | 16.86 |
汪波 | 2014-11-29 至 2016-02-20 | 1年-10个月零22天 | 4.63 | 4.31 |
张乐赛 | 2014-08-25 至 2014-12-13 | 0年3个月零18天 | 1.25 | 1.22 |
注册资本 | 15000.0 万元 | 公司属性 | 中资企业 |
成立时间 | 2003-12-09 | 资产管理规模 | 1,440.71 亿元 |
公司股东 | 大恒新纪元科技股份有限公司 中国对外经济贸易信托有限公司 深圳市捷隆投资有限公司 |
基金代码 | 基金名称 | 基金净值 | 累计净值 | 日涨幅 |
---|---|---|---|---|
000201 | 0.9969 | 1.7058 | -0.01% | |
001707 | 1.619 | 1.619 | -0.05% | |
001780 | 1.71 | 1.71 | 0.03% | |
002051 | 1.09 | 1.205 | 0.03% | |
002052 | 1.531 | 1.699 | 0.03% | |
002560 | 1.7502 | 1.7502 | 0.03% | |
006008 | 1.2168 | 1.2168 | 0.03% | |
012621 | 2.7983 | 2.7983 | 0.03% | |
020647 | 1.6474 | 1.6474 | -0.05% | |
020648 | 3.066 | 3.066 | 0.03% | |
020796 | 0.9969 | 1.0936 | -0.01% | |
320012 | 2.635 | 2.735 | 0.03% | |
000235 | 1.0046 | 1.5545 | -0.01% | |
001528 | 2.947 | 2.947 | -0.05% | |
001744 | 1.439 | 1.467 | 0.03% | |
005901 | 1.4474 | 1.4474 | 0.03% | |
014521 | 1.9944 | 1.9944 | 0.03% | |
019607 | 2.922 | 2.922 | -0.05% | |
020659 | 1.964 | 2.279 | -0.05% | |
022148 | 1.757 | 1.757 | 0.03% | |
022851 | 1.449 | 1.449 | 0.03% | |
024908 | 1.4474 | 1.4474 | 0.03% | |
163209 | 1.652 | 1.6958 | -0.05% | |
320004 | 1.9037 | 2.6373 | -0.01% | |
320018 | 3.425 | 3.545 | 0.03% | |
020797 | 1.0055 | 1.0498 | -0.01% | |
000714 | 1.581 | 1.749 | 0.03% | |
002145 | 2.2069 | 2.2069 | 0.03% | |
005547 | 1.0908 | 1.4043 | -0.01% | |
006005 | 1.3366 | 1.3366 | 0.03% | |
010351 | 1.935 | 1.935 | -0.05% | |
010355 | 0.9257 | 0.9257 | -0.05% | |
010356 | 1.6208 | 1.6208 | -0.05% | |
014498 | 1.5942 | 1.5942 | 0.03% | |
014551 | 3.379 | 3.379 | 0.03% | |
016455 | 0.931 | 0.931 | 0.03% | |
019570 | 2.2938 | 2.2938 | 0.03% | |
020649 | 3.085 | 3.085 | 0.03% | |
024270 | 1.8447 | 1.8447 | -0.05% | |
320003 | 2.8446 | 4.7281 | 0.03% | |
320006 | 2.826 | 3.406 | 0.03% | |
320007 | 1.495 | 1.94 | 0.03% | |
320011 | 3.084 | 4.114 | 0.03% | |
320014 | 1.6475 | 1.6874 | -0.05% | |
000521 | 1.1509 | 1.3692 | -0.01% | |
000538 | 0.938 | 0.938 | 0.03% | |
000737 | 1.3647 | 1.4357 | -0.01% | |
002292 | 1.9364 | 1.9364 | 0.03% | |
005902 | 1.416 | 1.416 | 0.03% | |
006025 | 1.9822 | 1.9822 | 0.03% | |
014550 | 1.9099 | 1.9099 | 0.03% | |
320001 | 1.3786 | 3.6386 | 0.03% | |
320020 | 1.8481 | 2.6938 | -0.05% | |
320022 | 1.913 | 3.324 | -0.05% | |
000736 | 1.3777 | 1.4987 | -0.01% | |
002053 | 0.932 | 0.932 | 0.03% | |
002067 | 2.096 | 2.256 | 0.03% | |
005448 | 1.2664 | 1.4935 | -0.01% | |
005548 | 1.0824 | 1.2819 | -0.01% | |
005655 | 1.0947 | 1.2636 | -0.01% | |
006006 | 1.2846 | 1.2846 | 0.03% | |
008185 | 0.8551 | 0.8551 | 0.03% | |
014497 | 0.8429 | 0.8429 | 0.03% | |
022626 | 1.989 | 1.989 | -0.05% | |
320009 | 1.499 | 1.664 | -0.01% | |
320010 | 1.975 | 2.095 | -0.05% | |
320013 | 1.733 | 1.896 | -0.22% | |
000971 | 1.476 | 1.476 | -0.05% | |
001208 | 1.965 | 2.593 | -0.05% | |
001351 | 0.9433 | 0.9433 | -0.05% | |
001706 | 2.082 | 2.082 | 0.03% | |
001743 | 1.971 | 2.221 | 0.03% | |
002291 | 2.8677 | 2.8677 | 0.03% | |
010349 | 1.93 | 2.55 | -0.05% | |
016454 | 0.9525 | 0.9525 | 0.03% | |
019571 | 1.9659 | 1.9659 | 0.03% | |
022149 | 1.7551 | 1.7551 | 0.03% | |
320008 | 1.632 | 1.797 | -0.01% | |
320021 | 2.599 | 2.599 | -0.01% | |
000066 | 1.6223 | 2.2896 | 0.03% | |
001900 | 1.8852 | 1.8852 | 0.03% | |
001964 | 0.9968 | 1.627 | -0.01% | |
008328 | 1.6422 | 1.6422 | 0.03% | |
010352 | 1.6182 | 1.6182 | -0.05% | |
014536 | 1.593 | 1.593 | -0.05% | |
022985 | 1.3335 | 1.3335 | 0.03% | |
024765 | 1.9034 | 1.9034 | -0.01% | |
001411 | 1.103 | 1.218 | 0.03% | |
002137 | 2.0213 | 2.0213 | 0.03% | |
005480 | 1.259 | 1.4847 | -0.01% | |
006007 | 1.268 | 1.268 | 0.03% | |
006429 | 1.4822 | 1.4822 | 0.03% | |
012847 | 2.193 | 2.193 | 0.03% | |
022150 | 1.8712 | 1.8712 | 0.03% | |
023350 | 2.95 | 2.95 | 0.03% | |
163208 | 1.014 | 1.143 | -0.22% | |
320005 | 1.7582 | 2.7032 | 0.03% | |
320015 | 2.315 | 2.315 | 0.03% | |
320016 | 2.955 | 2.955 | 0.03% | |
320017 | 1.276 | 1.467 | -0.22% |
序号 | 资产名称 | 金额(万元) | 占净值比例(%) |
1 | 股票 | 00.00 | 00.00 |
2 | 债券及货币 | 825,548.18 | 79.81 |
3 | 现金 | 55,256.55 | 05.34 |
4 | 其他资产 | 8,004.60 | 00.77 |
序号 | 债券代码 | 债券名称 | 持有数量 | 持有市值 | 占净资产比例 |
1 | 112402115 | 24工商银行CD115 | 500.00(万张) | 49,841.85(万元) | 4.82(%) |
2 | 112502165 | 25工商银行CD165 | 300.00(万张) | 29,946.13(万元) | 2.90(%) |
3 | 112590624 | 25中原银行CD005 | 300.00(万张) | 29,978.77(万元) | 2.90(%) |
4 | 112508163 | 25中信银行CD163 | 300.00(万张) | 29,904.71(万元) | 2.89(%) |
5 | 112503191 | 25农业银行CD191 | 300.00(万张) | 29,772.77(万元) | 2.88(%) |
申购金额区间(万元) | 费率 |
持有年限 | 费率 |
不限 | 0.0% |
持有年限 | 费率 |
序号 | 权益登记日 | 红利发放日 | 每份分红(元) |
暂无数据 |
今年以来 | 1年 | 3年 | 5年 | 成立以来 |
---|---|---|---|---|
1.150% | 1.426% | 1.724% | 1.859% | 2.503% |
1个月 | 3个月 | 6个月 | 今年以来 | 1年 | 3年 | 5年 | 成立以来 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
0.09% | 0.31% | 0.63% | 0.73% | 1.43% | 5.27% | 9.65% | 30.95% |
1年 | 3年 | 5年 | |
---|---|---|---|
贝塔 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
夏普比率 | -304.99 | -127.94 | -63.05 |
特雷诺指数 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
詹森指数 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
风险提示:投资有风险。基金过往业绩并不预示其未来表现,相关数据仅供参考,不构成投资建议。投资人请祥阅基金合同和基金招募说明书,并自行承担投资基金的风险。
数据来源:长量基金研究部 数据更新时间:2025年07月29日
风险提示:1、长量经营证券期货业务许可证[00000000794],其所代销的基金产品均由第三方机构管理,长量不对产品业绩做任何保证。投资者应仔细阅读基金产品的相关法律文件,了解产品风险和收益特征。投资者应根据自身资产状况、风险承受能力选择适合自己的基金产品。
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