基金公司国寿安保基金管理有限公司 基金经理 申购费率0.08% 基金规模0.0亿 () |
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基金代码001847 | 基金经理 | 最新份额2,145.97万份 () |
基金类型债券型 | 基金公司国寿安保基金管理有限公司 | 最新规模0.0亿 () |
风险等级 | 管理费0.7% |
成立日期2015-11-03 | 托管行中国工商银行股份有限公司 |
首募规模6.95亿 | 托管费0.2% |
本基金在追求本金安全、保持资产流动性以及有效控制风险的基础上,通过积极主动的投资管理,力争为基金份额持有人提供超越业绩比较基准的当期收益以及长期稳定的投资回报。
本基金的投资范围为具有良好流动性的金融工具,包括国内依法发行上市的国家债券、中央银行票据、金融债券、次级债券、企业债券、公司债券、中期票据、短期融资券、超短期融资券、政府支持机构债券、政府支持债券、地方政府债券、中小企业私募债、资产支持证券、可转换债券(含分离交易可转债)、证券公司短期公司债券、债券回购、银行存款(包括协议存款、定期存款、通知存款和其他银行存款),以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具(但须符合中国证监会的相关规定)。本基金不直接参与股票投资,但可持有因可转换债券转股所形成的股票(包括因持有该股票所派发的权证)以及因投资可分离债券而产生的权证。因上述原因持有的股票和权证等资产,本基金将在其可交易之日起30个交易日内卖出。
如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种,基金管理人届时根据相关规定在履行适当程序后,可以将其纳入投资范围。如法律法规或监管机构将该品种纳入投资范围,且对基金份额持有人利益无实质不利影响的前提下,若未规定须经基金份额持有人大会决议的,基金管理人可不召开基金份额持有人大会。
1、由于本基金A 类基金份额不收取销售服务费,而C类基金份额收取销售服务费,各基金份额类别对应的可供分配利润将有所不同,本基金同一类别的每一基金份额享有同等分配权;
2、在符合有关基金分红条件的前提下,本基金每年收益分配次数最多为12次,每份基金份额每次收益分配比例不得低于收益分配基准日每份基金份额该次可供分配利润的60%,若《基金合同》生效不满3个月可不进行收益分配;
3、本基金收益分配方式分两种:现金分红与红利再投资,投资者可选择现金红利或将现金红利自动转为基金份额进行再投资;若投资者不选择,本基金默认的收益分配方式是现金分红;
4、基金收益分配后基金份额净值不能低于面值,即基金收益分配基准日的基金份额净值减去每单位基金份额收益分配金额后不能低于面值;
5、法律法规或监管机关另有规定的,从其规定。
在不影响基金份额持有人利益的情况下,基金管理人可在法律法规允许的前提下酌情调整以上基金收益分配原则,此项调整不需要召开基金份额持有人大会,但应于调整实施日前在指定媒介公告。
本基金为债券型基金,其风险和预期收益水平低于股票型基金、混合型基金,高于货币市场基金。
净值日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日涨跌 |
2018-11-9 | 1.019 | 1.064 | 0.00% |
2018-11-8 | 1.019 | 1.064 | 0.00% |
2018-11-7 | 1.019 | 1.064 | 0.00% |
2018-11-6 | 1.019 | 1.064 | 0.20% |
2018-11-5 | 1.017 | 1.062 | -0.68% |
2018-11-2 | 1.024 | 1.069 | -0.19% |
2018-10-26 | 1.026 | 1.071 | 0.20% |
2018-10-19 | 1.069 | 1.069 | 0.38% |
2018-10-12 | 1.065 | 1.065 | 0.38% |
2018-9-28 | 1.061 | 1.061 | 0.19% |
2018-9-21 | 1.059 | 1.059 | 0.19% |
2018-9-14 | 1.057 | 1.057 | 0.00% |
2018-9-7 | 1.057 | 1.057 | 0.00% |
2018-8-31 | 1.057 | 1.057 | 0.09% |
2018-8-24 | 1.056 | 1.056 | 0.00% |
2018-8-17 | 1.056 | 1.056 | -0.38% |
2018-8-10 | 1.06 | 1.06 | -0.19% |
2018-8-3 | 1.062 | 1.062 | 0.66% |
2018-7-27 | 1.055 | 1.055 | 0.67% |
2018-7-20 | 1.048 | 1.048 | 0.38% |
注册资本 | 128800.0 万元 | 公司属性 | 国有企业 |
成立时间 | 2013-10-29 | 资产管理规模 | 2,385.59 亿元 |
公司股东 | 中国人寿资产管理有限公司 National Mutual Funds Management Ltd |
基金代码 | 基金名称 | 基金净值 | 累计净值 | 日涨幅 |
---|---|---|---|---|
002720 | 1.004 | 1.004 | 0.01% | |
001845 | 1.095 | 1.095 | -0.38% | |
000668 | 1.287 | 1.372 | 0.01% | |
004406 | 0.9943 | 1.0193 | -0.38% | |
168002 | 0.9502 | 0.9502 | -0.38% | |
510380 | 0.8038 | 0.8038 | -0.81% | |
004819 | 0.6802 | 0.6802 | -0.38% | |
003131 | 0.8448 | 0.8448 | -0.38% | |
004318 | 1.009 | 1.024 | 0.01% | |
004405 | 0.9953 | 1.0203 | -0.38% | |
005043 | 0.8856 | 0.8856 | -0.38% | |
004226 | 1.0288 | 1.0788 | -0.38% | |
002721 | 0.996 | 0.996 | 0.01% | |
000931 | 1.036 | 1.156 | 0.01% | |
000613 | 0.8636 | 1.5236 | -0.81% | |
150306 | 0.876 | 0.21 | -0.81% | |
004757 | 1.0173 | 1.0173 | -0.38% | |
004821 | 1.0704 | 1.0704 | 0.01% | |
005044 | 0.8812 | 0.8812 | -0.38% | |
004302 | 1.0151 | 1.0551 | -0.38% | |
001848 | 1.004 | 1.049 | 0.01% | |
150305 | 1.01 | 1.165 | -0.81% | |
004629 | 1.0121 | 1.0596 | 0.01% | |
004797 | 1.0622 | 1.0622 | 0.01% | |
004259 | 0.999 | 1.069 | -0.38% | |
004301 | 1.0167 | 1.0567 | -0.38% | |
005175 | 0.7552 | 0.7552 | -0.38% | |
001672 | 0.864 | 1.014 | -0.81% | |
001521 | 0.858 | 0.928 | -0.81% | |
002148 | 0.9704 | 1.0904 | -0.38% | |
004760 | 0.9957 | 0.9957 | -0.38% | |
004279 | 1.0231 | 1.0731 | -0.38% | |
003285 | 1.0274 | 1.0889 | 0.01% | |
001847 | 1.019 | 1.064 | 0.01% | |
002309 | 1.122 | 1.122 | -0.38% | |
004761 | 0.9947 | 0.9947 | -0.38% | |
004772 | 1.0132 | 1.0132 | -0.38% | |
004773 | 1.0057 | 1.0057 | -0.38% | |
004818 | 0.6826 | 0.6826 | -0.38% | |
000669 | 1.295 | 1.38 | 0.01% | |
002376 | 0.792 | 0.892 | -0.38% | |
003514 | 1.0101 | 1.0706 | 0.01% | |
004225 | 1.0306 | 1.0806 | -0.38% | |
004258 | 1.0008 | 1.0708 | -0.38% | |
004280 | 1.0214 | 1.0714 | -0.38% | |
005208 | 1.0264 | 1.0784 | 0.01% | |
001932 | 1.052 | 1.052 | -0.38% | |
005683 | 0.9428 | 0.9428 | -0.38% | |
004319 | 1.002 | 1.017 | 0.01% | |
004756 | 1.0179 | 1.0179 | -0.38% | |
001241 | 0.4268 | 0.4268 | -0.81% | |
168001 | 0.943 | 0.643 | -0.81% | |
510560 | 0.9364 | 0.4336 | -0.81% |
序号 | 资产名称 | 金额(万元) | 占净值比例(%) |
1 | 股票 | 00.00 | 00.00 |
2 | 债券及货币 | 66,095.98 | 163.61 |
3 | 现金 | 1,888.56 | 04.67 |
4 | 其他资产 | 1,340.80 | 03.32 |
序号 | 债券代码 | 债券名称 | 持有数量 | 持有市值 | 占净资产比例 |
1 | 136559 | 16华电03 | 35.00(万张) | 3,410.75(万元) | 8.44(%) |
2 | 136773 | 16清控02 | 35.00(万张) | 3,332.00(万元) | 8.25(%) |
3 | 136025 | 15黔路01 | 33.00(万张) | 3,295.71(万元) | 8.16(%) |
4 | 180205 | 18国开05 | 30.00(万张) | 3,137.70(万元) | 7.77(%) |
5 | 180204 | 18国开04 | 30.00(万张) | 3,087.30(万元) | 7.64(%) |
申购金额区间(万元) | 费率 |
1000≤X | 1000.0元 |
500≤X<1000 | 0.1% |
100≤X<500 | 0.3% |
0≤X<100 | 0.8% |
持有年限 | 费率 |
不限 | 0.0% |
不限 | 1.0% |
0天≤X<7天 | 1.5% |
持有年限 | 费率 |
序号 | 权益登记日 | 红利发放日 | 每份分红(元) |
1 | 2018-10-23 | 2018-10-24 | 0.045 |
今年以来 | 1年 | 3年 | 5年 | 成立以来 |
---|---|---|---|---|
2.9% | 2.48% | 2.29% | 0.0% | 2.07% |
1个月 | 3个月 | 6个月 | 今年以来 | 1年 | 3年 | 5年 | 成立以来 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
0.26% | 0.17% | 2.38% | 2.48% | 2.48% | 7.02% | 0.0% | 6.38% |
1年 | 3年 | 5年 | |
---|---|---|---|
贝塔 | 0.05 | 0.04 | 0.04 |
夏普比率 | 38.49 | 15.31 | 36.29 |
特雷诺指数 | 0.03 | 0.02 | 0.06 |
詹森指数 | 0.03 | 0.01 | 0.01 |
风险提示:投资有风险。基金过往业绩并不预示其未来表现,相关数据仅供参考,不构成投资建议。投资人请祥阅基金合同和基金招募说明书,并自行承担投资基金的风险。
数据来源:长量基金研究部 数据更新时间:
风险提示:1、长量经营证券期货业务许可证[00000000794],其所代销的基金产品均由第三方机构管理,长量不对产品业绩做任何保证。投资者应仔细阅读基金产品的相关法律文件,了解产品风险和收益特征。投资者应根据自身资产状况、风险承受能力选择适合自己的基金产品。
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