基金代码004927 | 基金经理韩浩 | 最新份额10,068.15万份 (2022-06-30) |
基金类型混合型 | 基金公司中航基金管理有限公司 | 最新规模0.36亿 (2022-06-30) |
风险等级 | 管理费1.0% |
成立日期2018-02-09 | 托管行交通银行股份有限公司 |
首募规模2.85亿 | 托管费0.1% |
本基金的投资目标在于把握中国军民融合产业发展带来的投资机会,分享军民融合相关上市公司的持续投资收益,在严格控制投资风险的基础上,力求为基金份额持有人获取超过业绩比较基准的收益
本基金的投资范围主要为具有良好流动性的金融工具,包括国内依法发行上市的股票(包括中小板、创业板及其他经中国证监会核准上市的股票)、国债、金融债、央行票据、地方政府债、企业债、公司债、可转换债券、可交换债券、中小企业私募债券、中期票据、短期融资券、超级短期融资券、资产支持证券、次级债、债券回购、银行存款、货币市场工具以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具,但须符合中国证监会的相关规定。
如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种,基金管理人在履行适当程序后,可以将其纳入投资范围。
如果法律法规或中国证监会变更投资品种的投资比例限制,基金管理人在履行适当程序后,可以调整上述投资品种的投资比例。
1、由于本基金A类基金份额不收取销售服务费,而C类基金份额收取销售服务费,各基金份额类别对应的可供分配利润将有所不同,本基金同一类别的每一基金份额享有同等分配权;
2、在符合有关基金分红条件的前提下,本基金每年收益分配次数最多为12次,每次收益分配比例不得低于该次可供分配利润的20%,若《基金合同》生效不满3个月可不进行收益分配;
3、本基金收益分配方式分两种:现金分红与红利再投资,投资者可选择现金红利或将现金红利自动转为相应类别基金份额进行再投资;若投资者不选择,本基金默认的收益分配方式是现金分红;
4、基金收益分配后两类基金份额净值不能低于面值,即基金收益分配基准日的两类基金份额净值减去该类别每单位基金份额收益分配金额后不能低于面值;
5、法律法规或监管机关另有规定的,从其规定。
本基金为混合型基金,其预期收益及预期风险水平高于债券型基金和货币市场基金,但低于股票型基金,属于中等风险水平的投资品种。
净值日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日涨跌 |
2025-7-11 | 1.4093 | 1.4093 | 0.29% |
2025-7-10 | 1.4052 | 1.4052 | -0.77% |
2025-7-9 | 1.4161 | 1.4161 | -0.15% |
2025-7-8 | 1.4182 | 1.4182 | 0.46% |
2025-7-7 | 1.4117 | 1.4117 | 0.66% |
2025-7-4 | 1.4024 | 1.4024 | -1.36% |
2025-7-3 | 1.4218 | 1.4218 | 1.27% |
2025-7-2 | 1.404 | 1.404 | -1.63% |
2025-7-1 | 1.4273 | 1.4273 | -0.49% |
2025-6-30 | 1.4343 | 1.4343 | 3.14% |
2025-6-27 | 1.3906 | 1.3906 | -0.39% |
2025-6-26 | 1.396 | 1.396 | 0.25% |
2025-6-25 | 1.3925 | 1.3925 | 2.15% |
2025-6-24 | 1.3632 | 1.3632 | 3.15% |
2025-6-23 | 1.3216 | 1.3216 | 0.50% |
2025-6-20 | 1.315 | 1.315 | -1.69% |
2025-6-19 | 1.3376 | 1.3376 | -2.26% |
2025-6-18 | 1.3685 | 1.3685 | -0.63% |
2025-6-17 | 1.3772 | 1.3772 | -0.32% |
2025-6-16 | 1.3816 | 1.3816 | 0.99% |
韩浩先生:研究部副总监,中国国籍,工商管理硕士,毕业于东北财经大学。曾供职于中国民族证券有限责任公司、金元证券股份有限公司、中航证券有限公司。2017年12月14日-2023年12月7日,担任中航混改精选混合型证券投资基金基金经理;2018年2月至今,担任中航军民融合精选混合型证券投资基金基金经理;2018年4月至今,担任中航新起航灵活配置混合型证券投资基金基金经理;2023年3月至今,担任中航华证商飞高端制造产业主题指数型发起式证券投资基金基金经理;2023年8月至今,担任中航机遇领航混合型发起式证券投资基金基金经理。
基金名称 | 基金类型 | 起止日期 | 任职年限 | 任期回报 | 同类平均 |
中航华证商飞高端制造产业指数发起C | 指数型 | 2023-02-20 至 今 | 2.4 | -31.18% | -23.44% |
中航军民融合精选混合A | 混合型 | 2017-12-26 至 今 | 7.5 | -17.80% | 29.01% |
中航创新驱动股票A | 股票型 | 2019-09-27 至 今 | 5.8 | -- | -- |
中航创新驱动股票C | 股票型 | 2019-09-27 至 今 | 5.8 | -- | -- |
中航新起航灵活配置混合A | 混合型 | 2018-01-15 至 今 | 7.5 | -57.25% | 26.58% |
中航混改精选A | 混合型 | 2017-10-27 至 今 | 7.7 | -- | -- |
中航混改精选C | 混合型 | 2017-10-27 至 2023-12-07 | 6.1 | -12.90% | 37.07% |
中航新起航灵活配置混合C | 混合型 | 2018-01-15 至 今 | 7.5 | -57.99% | 26.58% |
中航军民融合精选C | 混合型 | 2017-12-26 至 今 | 7.5 | -18.88% | 29.01% |
中航华证商飞高端制造产业指数发起A | 指数型 | 2023-02-20 至 今 | 2.4 | -31.02% | -23.44% |
中航机遇领航混合发起A | 混合型 | 2023-07-27 至 今 | 2.0 | -20.32% | -17.25% |
中航机遇领航混合发起C | 混合型 | 2023-07-27 至 今 | 2.0 | -20.57% | -17.26% |
基金经理 | 起止日期 | 任职时间 | 任期回报 | 同类平均 |
韩浩 | 2017-12-26 至 今 | 7年-6个月零16天 | -18.88 | 29.01 |
注册资本 | 30000.0 万元 | 公司属性 | 国有企业 |
成立时间 | 2016-06-16 | 资产管理规模 | 246.73 亿元 |
公司股东 | 中航证券有限公司 北京首钢基金有限公司 |
基金代码 | 基金名称 | 基金净值 | 累计净值 | 日涨幅 |
---|---|---|---|---|
014436 | 1.0133 | 1.0384 | -0.02% | |
014552 | 1.0206 | 1.1356 | -0.02% | |
017285 | 1.0549 | 1.0849 | -0.02% | |
023246 | 1.002 | 1.002 | -0.02% | |
004926 | 1.426 | 1.426 | 0.05% | |
004927 | 1.4052 | 1.4052 | 0.05% | |
008569 | 1.1188 | 1.1188 | -0.02% | |
014553 | 1.0216 | 1.1216 | -0.02% | |
019309 | 1.0385 | 1.0385 | 0.05% | |
019310 | 1.0732 | 1.0732 | 0.05% | |
014435 | 1.0133 | 1.1053 | -0.02% | |
017284 | 1.0303 | 1.0603 | -0.02% | |
018957 | 1.6703 | 1.6703 | 0.05% | |
020907 | 1.0327 | 1.0387 | -0.02% | |
010486 | 1.0259 | 1.2009 | -0.02% | |
011935 | 0.8787 | 0.8787 | 0.29% | |
018956 | 1.69 | 1.69 | 0.05% | |
006053 | 1.0261 | 1.2356 | -0.02% | |
006054 | 1.0992 | 1.2437 | -0.02% | |
013406 | 1.0596 | 1.0896 | -0.02% | |
024389 | 0.9706 | 0.9706 | 0.05% | |
004936 | 0.8157 | 0.8157 | 0.05% | |
007555 | 1.0856 | 1.7546 | -0.02% | |
010485 | 1.0279 | 1.2029 | -0.02% | |
011934 | 0.8994 | 0.8994 | 0.29% | |
013405 | 1.0453 | 1.0753 | -0.02% | |
015493 | 1.0201 | 1.1021 | -0.02% | |
017651 | 0.9311 | 0.9311 | 0.29% | |
019669 | 1.0097 | 1.0417 | -0.02% | |
021489 | 1.8074 | 1.8474 | 0.05% | |
022853 | 1.7047 | 1.7047 | 0.05% | |
022855 | 1.1049 | 1.1049 | 0.29% | |
004937 | 0.7969 | 0.7969 | 0.05% | |
008570 | 1.1142 | 1.1142 | -0.02% | |
017581 | 1.0586 | 1.0586 | -0.02% | |
017652 | 0.9256 | 0.9256 | 0.29% | |
020908 | 1.0313 | 1.0373 | -0.02% | |
021492 | 1.1321 | 1.2121 | 0.05% | |
022854 | 1.1062 | 1.1062 | 0.29% | |
023247 | 1.0018 | 1.0018 | -0.02% | |
024388 | 0.9711 | 0.9711 | 0.05% | |
005537 | 0.6294 | 0.6294 | 0.05% | |
005538 | 0.6175 | 0.6175 | 0.05% | |
007556 | 1.1074 | 1.6398 | -0.02% | |
014428 | 1.0711 | 1.0711 | 0.05% | |
015492 | 1.0212 | 1.1052 | -0.02% | |
019668 | 1.0119 | 1.0439 | -0.02% | |
021490 | 1.7956 | 1.8356 | 0.05% | |
021491 | 1.1385 | 1.2185 | 0.05% | |
022852 | 1.7104 | 1.7104 | 0.05% |
序号 | 资产名称 | 金额(万元) | 占净值比例(%) |
1 | 股票 | 17,390.34 | 91.63 |
2 | 债券及货币 | 2,092.54 | 11.03 |
3 | 现金 | 2,092.54 | 11.03 |
4 | 其他资产 | 130.68 | 00.69 |
股票代码 | 股票名称 | 持仓数量(万股) | 持仓市值(万元) | 占净值比 | 较上期增减数量(万股) |
688522 | 纳睿雷达 | 30.06 | 2,072.40 | 10.92% | -0.94 |
688631 | 莱斯信息 | 20.69 | 1,870.86 | 9.86% | -0.31 |
000801 | 四川九洲 | 117.14 | 1,867.21 | 9.84% | 29.86 |
600562 | 国睿科技 | 90.00 | 1,832.40 | 9.65% | 0.85 |
002085 | 万丰奥威 | 102.69 | 1,813.51 | 9.56% | 37.62 |
301091 | 深城交 | 42.17 | 1,569.57 | 8.27% | 2.75 |
000099 | 中信海直 | 47.79 | 1,138.36 | 6.00% | 3.81 |
300284 | 苏交科 | 111.96 | 1,093.82 | 5.76% | -18.03 |
600580 | 卧龙电驱 | 40.00 | 1,059.60 | 5.58% | 40.00 |
300681 | 英搏尔 | 27.19 | 1,003.31 | 5.29% | 27.19 |
申购金额区间(万元) | 费率 |
持有年限 | 费率 |
0天≤X<7天 | 1.5% |
7天≤X<30天 | 0.5% |
30天≤X | 0.0% |
持有年限 | 费率 |
序号 | 权益登记日 | 红利发放日 | 每份分红(元) |
暂无数据 |
今年以来 | 1年 | 3年 | 5年 | 成立以来 |
---|---|---|---|---|
8.6% | 61.28% | -3.49% | 3.57% | 4.69% |
1个月 | 3个月 | 6个月 | 今年以来 | 1年 | 3年 | 5年 | 成立以来 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1.91% | 11.04% | -2.03% | 4.41% | 61.28% | -10.11% | 19.17% | 40.51% |
1年 | 3年 | 5年 | |
---|---|---|---|
贝塔 | 1.40 | 1.16 | 0.91 |
夏普比率 | 132.00 | 26.07 | 28.58 |
特雷诺指数 | 0.05 | 0.02 | 0.03 |
詹森指数 | 0.30 | 0.06 | 0.06 |
风险提示:投资有风险。基金过往业绩并不预示其未来表现,相关数据仅供参考,不构成投资建议。投资人请祥阅基金合同和基金招募说明书,并自行承担投资基金的风险。
数据来源:长量基金研究部 数据更新时间:2025年07月12日
风险提示:1、长量经营证券期货业务许可证[00000000794],其所代销的基金产品均由第三方机构管理,长量不对产品业绩做任何保证。投资者应仔细阅读基金产品的相关法律文件,了解产品风险和收益特征。投资者应根据自身资产状况、风险承受能力选择适合自己的基金产品。
2、本网站提供数据及信息均来源于公开资料或经外部授权信息的分析和整理,长量发布此信息目的在于传播更多信息,相关表述仅供参考,与长量立场无关,不代表任何确定性判断,亦不构成长量的任何推荐或投资建议。长量不保证本网站相关信息(包括但不限于文字、数据及图表)全部或者部分内容的准确性、真实性、完整性、有效性、及时性等。所载文章、数据仅供参考,使用前请核实,风险自负。