基金公司中航基金管理有限公司 基金经理徐文 认购费率1.2% 基金规模0.0亿 () |
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| 基金代码022852 | 基金经理徐文 | 最新份额4,059.02万份 () |
| 基金类型混合型 | 基金公司中航基金管理有限公司 | 最新规模0.0亿 () |
| 风险等级 | 管理费1.2% |
| 成立日期2024-12-24 | 托管行苏州银行股份有限公司 |
| 首募规模0.36亿 | 托管费0.2% |
本基金通过精选个股,在有效控制下行风险的前提下,追求超越业绩比较基 准的投资回报,力争实现基金资产长期稳健增值。
本基金的投资范围主要为具有良好流动性的金融工具,包括国内依法发行上 市的股票(含主板、创业板及其他经中国证监会核准或注册上市的股票、存托凭 证)、内地与香港股票市场交易互联互通机制下允许投资的香港联合交易所上市 的股票(以下简称“港股通标的股票”)、债券(包括国债、金融债、央行票据、 地方政府债、企业债、公司债、可交换债券、可转换债券(含分离交易可转债的 纯债部分)、中期票据、短期融资券、超短期融资券、政府支持机构债、政府支 持债券、公开发行的次级债券等)、债券回购、资产支持证券、银行存款、同业 存单、货币市场工具、股指期货、国债期货以及法律法规或中国证监会允许基金 投资的其他金融工具(但须符合中国证监会相关规定)。
如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种,基金管理人在履行适当 程序后,可以将其纳入投资范围。
1、本基金在符合有关基金分红条件的前提下可进行收益分配,每次收益分 配比例等具体分红方案见基金管理人届时发布的相关分红公告,若《基金合同》 生效不满3个月可不进行收益分配;
2、本基金收益分配方式分两种:现金分红与红利再投资,投资者可选择现 金红利或将现金红利自动转为相应类别的基金份额进行再投资;若投资者不选 择,本基金默认的收益分配方式是现金分红;
3、基金收益分配后各类基金份额净值不能低于面值,即基金收益分配基准 日的各类基金份额净值减去该类每单位基金份额收益分配金额后不能低于面值;
4、由于本基金A类基金份额不收取销售服务费,而C类基金份额收取销 售服务费,各类别基金份额对应的可供分配利润将有所不同。本基金同一类别每 一基金份额享有同等分配权;
5、法律法规或监管机关另有规定的,从其规定。
在不违背法律法规及基金合同的规定且对基金份额持有人利益无实质性不 利影响的前提下,基金管理人经与基金托管人协商一致,可在履行适当程序后调 整基金收益的分配原则,不需召开基金份额持有人大会,但应于变更实施日前在 规定媒介公告。
本基金是混合型证券投资基金,其预期收益及风险水平高于货币市场基金和 债券型基金,低于股票型基金。 本基金可通过内地与香港股票市场交易互联互通机制投资于香港证券市场, 除了需要承担与境内证券投资基金类似的市场波动风险等一般投资风险之外,本 基金还面临汇率风险、投资于香港证券市场的风险以及通过内地与香港股票市场 交易互联互通机制投资的风险等特有风险。
| 净值日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日涨跌 |
| 2026-9-8 | 1.6017 | 1.6017 | -0.27% |
| 2026-9-7 | 1.6061 | 1.6061 | -0.66% |
| 2026-9-4 | 1.6168 | 1.6168 | -1.22% |
| 2026-9-3 | 1.6367 | 1.6367 | 2.68% |
| 2026-9-2 | 1.594 | 1.594 | -0.46% |
| 2026-9-1 | 1.6013 | 1.6013 | -0.77% |
| 2026-8-31 | 1.6138 | 1.6138 | -1.06% |
| 2026-8-28 | 1.6311 | 1.6311 | -0.85% |
| 2026-8-27 | 1.6451 | 1.6451 | 0.78% |
| 2026-8-26 | 1.6324 | 1.6324 | -0.19% |
| 2026-8-25 | 1.6355 | 1.6355 | 1.89% |
| 2026-8-24 | 1.6052 | 1.6052 | -5.35% |
| 2026-8-21 | 1.696 | 1.696 | -5.60% |
| 2026-8-20 | 1.7967 | 1.7967 | 5.46% |
| 2026-8-19 | 1.7036 | 1.7036 | -3.44% |
| 2026-8-18 | 1.7643 | 1.7643 | -1.15% |
| 2026-8-17 | 1.7848 | 1.7848 | 0.50% |
| 2026-8-14 | 1.7759 | 1.7759 | -0.63% |
| 2026-8-13 | 1.7871 | 1.7871 | 2.07% |
| 2026-8-12 | 1.7509 | 1.7509 | -0.64% |

徐文先生:中国国籍,硕士研究生。2017年10月至2020年4月,任职于中航基金管理有限公司,先后担任权益投资部研究员助理、专户投资部投资经理、权益投资部研究员;2020年4月至2021年5月,任职于中国人民养老保险有限责任公司,担任投资中心研究部研究员;2021年6月至2026年6月,任职于招商证券资产管理有限公司,先后担任权益投资部、公募投资部研究员。
| 基金名称 | 基金类型 | 起止日期 | 任职年限 | 任期回报 | 同类平均 |
| 中航恒宇港股通价值优选混合发起A | 混合型 | 2026-09-03 至 今 | 0.0 | -- | -- |
| 中航恒宇港股通价值优选混合发起C | 混合型 | 2026-09-03 至 今 | 0.0 | -- | -- |
| 中航优选领航混合发起A | 混合型 | 2026-09-03 至 今 | 0.0 | -- | -- |
| 中航优选领航混合发起C | 混合型 | 2026-09-03 至 今 | 0.0 | -- | -- |
| 基金经理 | 起止日期 | 任职时间 | 任期回报 | 同类平均 |
| 徐文 | 2026-09-03 至 今 | 0年0个月零6天 | ||
| 王森 | 2024-12-14 至 2026-09-03 | 1年-4个月零20天 |
| 注册资本 | 30000.0 万元 | 公司属性 | 国有企业 |
| 成立时间 | 2016-06-16 | 资产管理规模 | 246.73 亿元 |
| 公司股东 | 中航证券有限公司 北京首钢基金有限公司 | ||
| 基金代码 | 基金名称 | 基金净值 | 累计净值 | 日涨幅 |
|---|---|---|---|---|
| 019309 | 1.1216 | 1.1216 | 1.25% | |
| 021489 | 2.0924 | 2.1324 | 1.25% | |
| 024389 | 0.703 | 0.703 | 1.25% | |
| 022855 | 1.4432 | 1.4432 | 0.84% | |
| 026078 | 0.8501 | 0.8501 | 1.25% | |
| 027017 | 1.0 | 1.0 | 0.07% | |
| 010485 | 1.044 | 1.259 | 0.07% | |
| 011935 | 1.0375 | 1.0375 | 0.84% | |
| 017651 | 0.8575 | 0.8575 | 0.84% | |
| 017652 | 0.85 | 0.85 | 0.84% | |
| 019310 | 1.1455 | 1.1455 | 1.25% | |
| 019668 | 1.019 | 1.063 | 0.07% | |
| 023246 | 1.0365 | 1.0365 | 0.07% | |
| 023247 | 1.0381 | 1.0381 | 0.07% | |
| 026382 | 1.3488 | 1.3488 | 1.25% | |
| 026383 | 1.3435 | 1.3435 | 1.25% | |
| 027872 | 1.0011 | 1.0011 | 0.07% | |
| 024291 | 1.0198 | 1.0198 | 0.07% | |
| 024999 | 0.9669 | 0.9669 | 0.07% | |
| 005537 | 0.7576 | 0.7576 | 1.25% | |
| 004927 | 1.0663 | 1.0663 | 1.25% | |
| 019669 | 1.0161 | 1.0601 | 0.07% | |
| 024290 | 1.0216 | 1.0216 | 0.07% | |
| 014428 | 1.0823 | 1.0823 | 1.25% | |
| 015493 | 1.0221 | 1.1231 | 0.07% | |
| 013405 | 1.054 | 1.094 | 0.07% | |
| 021490 | 2.0643 | 2.1043 | 1.25% | |
| 026384 | 0.7844 | 0.7844 | 1.25% | |
| 027873 | 1.0009 | 1.0009 | 0.07% | |
| 005538 | 0.7423 | 0.7423 | 1.25% | |
| 004936 | 1.107 | 1.107 | 1.25% | |
| 004937 | 1.0803 | 1.0803 | 1.25% | |
| 008569 | 1.124 | 1.124 | 0.07% | |
| 008570 | 1.1181 | 1.1181 | 0.07% | |
| 014435 | 1.0199 | 1.1219 | 0.07% | |
| 014552 | 1.0289 | 1.1589 | 0.07% | |
| 014553 | 1.025 | 1.14 | 0.07% | |
| 017284 | 1.0216 | 1.0736 | 0.07% | |
| 017286 | 0.9693 | 0.9693 | 0.07% | |
| 020908 | 1.1255 | 1.1315 | 0.07% | |
| 021491 | 1.336 | 1.416 | 1.25% | |
| 026385 | 0.7826 | 0.7826 | 1.25% | |
| 004926 | 1.0834 | 1.0834 | 1.25% | |
| 007555 | 1.1144 | 1.7834 | 0.07% | |
| 007556 | 1.1355 | 1.6679 | 0.07% | |
| 017581 | 1.0317 | 1.0837 | 0.07% | |
| 018956 | 4.705 | 4.705 | 1.25% | |
| 020907 | 1.042 | 1.048 | 0.07% | |
| 021492 | 1.3192 | 1.3992 | 1.25% | |
| 024388 | 0.7085 | 0.7085 | 1.25% | |
| 022852 | 1.6061 | 1.6061 | 1.25% | |
| 022853 | 1.5896 | 1.5896 | 1.25% | |
| 027305 | 0.994 | 0.994 | 1.25% | |
| 010486 | 1.0444 | 1.2594 | 0.07% | |
| 014436 | 1.0199 | 1.055 | 0.07% | |
| 015492 | 1.0224 | 1.1274 | 0.07% | |
| 013406 | 1.0672 | 1.1072 | 0.07% | |
| 018957 | 4.618 | 4.618 | 1.25% | |
| 006054 | 1.1077 | 1.2622 | 0.07% | |
| 011934 | 1.0694 | 1.0694 | 0.84% | |
| 017285 | 1.0453 | 1.0973 | 0.07% | |
| 022854 | 1.4517 | 1.4517 | 0.84% | |
| 026079 | 0.8464 | 0.8464 | 1.25% | |
| 027016 | 0.9811 | 0.9811 | 0.07% | |
| 027306 | 0.9938 | 0.9938 | 1.25% | |
| 006053 | 1.0347 | 1.2542 | 0.07% |
| 序号 | 资产名称 | 金额(万元) | 占净值比例(%) |
| 1 | 股票 | 63,207.73 | 91.81 |
| 2 | 债券及货币 | 3,799.98 | 05.52 |
| 3 | 现金 | 3,799.98 | 05.52 |
| 4 | 其他资产 | 4,580.54 | 06.65 |
| 股票代码 | 股票名称 | 持仓数量(万股) | 持仓市值(万元) | 占净值比 | 较上期增减数量(万股) |
| 688382 | 益方生物 | 375.60 | 6,760.76 | 9.82% | 84.74 |
| 688331 | 荣昌生物 | 51.46 | 6,703.58 | 9.74% | -54.46 |
| 688266 | 泽璟制药 | 56.67 | 6,611.34 | 9.60% | -27.99 |
| 688062 | 迈威生物 | 232.04 | 6,555.07 | 9.52% | 17.92 |
| 688428 | 诺诚健华 | 223.39 | 6,359.83 | 9.24% | -172.00 |
| 600276 | 恒瑞医药 | 121.72 | 6,334.31 | 9.20% | 121.72 |
| 688192 | 迪哲医药 | 140.33 | 5,603.36 | 8.14% | -2.78 |
| 688235 | 百济神州 | 19.26 | 4,903.43 | 7.12% | 19.26 |
| 688068 | 热景生物 | 42.59 | 3,688.72 | 5.36% | -7.70 |
| 688222 | 成都先导 | 100.56 | 3,228.83 | 4.69% | 100.56 |
| 申购金额区间(万元) | 费率 |
| 0≤X<100 | 1.5% |
| 100≤X<200 | 1.2% |
| 200≤X<500 | 0.8% |
| 500≤X | 1000.0元 |
| 持有年限 | 费率 |
| 0天≤X<7天 | 1.5% |
| 7天≤X<30天 | 0.75% |
| 30天≤X<90天 | 0.5% |
| 90天≤X<180天 | 0.5% |
| 180天≤X<365天 | 0.5% |
| 365天≤X | 0.0% |
| 持有年限 | 费率 |
| 序号 | 权益登记日 | 红利发放日 | 每份分红(元) |
| 暂无数据 | |||
| 今年以来 | 1年 | 3年 | 5年 | 成立以来 |
|---|---|---|---|---|
| -2.34% | -24.91% | 0.0% | 0.0% | 32.05% |
| 1个月 | 3个月 | 6个月 | 今年以来 | 1年 | 3年 | 5年 | 成立以来 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
-6.28% | 15.95% | 5.62% | -1.61% | -24.91% | 0.0% | 0.0% | 60.61% |
| 1年 | 3年 | 5年 | |
|---|---|---|---|
| 贝塔 | 0.60 | 0.13 | 0.00 |
| 夏普比率 | -44.69 | 96.61 | 0.00 |
| 特雷诺指数 | -0.05 | 0.68 | 0.00 |
| 詹森指数 | -0.22 | 0.30 | 0.00 |
风险提示:投资有风险。基金过往业绩并不预示其未来表现,相关数据仅供参考,不构成投资建议。投资人请祥阅基金合同和基金招募说明书,并自行承担投资基金的风险。



数据来源:长量基金研究部 数据更新时间:
风险提示:1、长量经营证券期货业务许可证[00000000794],其所代销的基金产品均由第三方机构管理,长量不对产品业绩做任何保证。投资者应仔细阅读基金产品的相关法律文件,了解产品风险和收益特征。投资者应根据自身资产状况、风险承受能力选择适合自己的基金产品。
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