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中航甄选领航混合发起C  026385
收藏成功
混合型
基金公司中航基金管理有限公司
基金经理方岑
认购费率0.0%
基金规模0.0亿  ()
(2026-01-27)
(2026-02-02)
12.54%
募集开始日募集结束日成立以来收益
收益区间 收益 同类收益 排名
最近一周 3.25% 0.01% 1376/9015
最近一月 14.44% 0.1% 1960/8995
最近三月 0.0% 0.0%
最近一年 0.0% 0.0%
(2026-04-23)
基金代码026385 基金经理方岑 最新份额500.04万份   ()
基金类型混合型 基金公司中航基金管理有限公司 最新规模0.0亿   ()
风险等级 管理费1.2%
成立日期2026-02-04 托管行渤海银行股份有限公司
首募规模0.22亿 托管费0.2%
投资策略

本基金通过精选个股,在有效控制下行风险的前提下,追求超越业绩比较基 准的投资回报,力争实现基金资产长期稳健增值。

投资范围

本基金的投资范围主要为具有良好流动性的金融工具,包括国内依法发行上
市的股票(含主板、创业板及其他经中国证监会核准或注册上市的股票、存托凭
证)、内地与香港股票市场交易互联互通机制下允许投资的香港联合交易所上市
的股票(以下简称“港股通标的股票”)、债券(包括国债、金融债、央行票据、
地方政府债、企业债、公司债、可交换债券、可转换债券(含分离交易可转债的
纯债部分)、中期票据、短期融资券、超短期融资券、政府支持机构债、政府支
持债券、公开发行的次级债券等)、债券回购、资产支持证券、银行存款、同业
存单、货币市场工具、股指期货、国债期货以及法律法规或中国证监会允许基金
投资的其他金融工具(但须符合中国证监会相关规定)。
如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种,基金管理人在履行适当
程序后,可以将其纳入投资范围。

收益分配原则

1、本基金在符合有关基金分红条件的前提下可进行收益分配,每次收益分
配比例等具体分红方案见基金管理人届时发布的相关分红公告,若《基金合同》
生效不满3个月可不进行收益分配;
2、本基金收益分配方式分两种:现金分红与红利再投资,投资者可选择现
金红利或将现金红利自动转为相应类别的基金份额进行再投资;若投资者不选
择,本基金默认的收益分配方式是现金分红;
3、基金收益分配后各类基金份额净值不能低于面值,即基金收益分配基准
日的各类基金份额净值减去该类每单位基金份额收益分配金额后不能低于面值;
4、由于各类基金份额类别的收费方式不同,各类别基金份额对应的可供分
配利润将有所不同。本基金同一类别每一基金份额享有同等分配权;
5、法律法规或监管机关另有规定的,从其规定。
在不违背法律法规及基金合同的规定且对基金份额持有人利益无实质性不
利影响的前提下,基金管理人经与基金托管人协商一致,可在履行适当程序后调
整基金收益的分配原则,不需召开基金份额持有人大会,但应于变更实施日前在
规定媒介公告。

风险收益特征

本基金是混合型证券投资基金,其预期收益及风险水平高于货币市场基金和 债券型基金,低于股票型基金。 本基金可通过内地与香港股票市场交易互联互通机制投资于香港证券市场, 除了需要承担与境内证券投资基金类似的市场波动风险等一般投资风险之外,本 基金还面临汇率风险、投资于香港证券市场的风险以及通过内地与香港股票市场 交易互联互通机制投资的风险等特有风险。

净值日期 单位净值 累计净值 日涨跌
2026-4-23 1.1255 1.1255 -1.10%
2026-4-22 1.138 1.138 -0.40%
2026-4-21 1.1426 1.1426 -0.78%
2026-4-20 1.1516 1.1516 4.50%
2026-4-17 1.102 1.102 1.09%
2026-4-16 1.0901 1.0901 1.14%
2026-4-15 1.0778 1.0778 0.98%
2026-4-14 1.0673 1.0673 5.86%
2026-4-13 1.0082 1.0082 0.56%
2026-4-10 1.0026 1.0026 -0.55%
2026-4-9 1.0081 1.0081 -2.05%
2026-4-8 1.0292 1.0292 6.97%
2026-4-7 0.9621 0.9621 -1.33%
2026-4-3 0.9751 0.9751 -1.38%
2026-4-2 0.9887 0.9887 -2.65%
2026-4-1 1.0156 1.0156 -1.37%
2026-3-31 1.0297 1.0297 0.92%
2026-3-30 1.0203 1.0203 3.57%
2026-3-27 0.9851 0.9851 -0.30%
2026-3-26 0.9881 0.9881 -0.03%

方岑女士:硕士研究生,中国籍。2017年4月至2018年7月,任职于九州证券股份有限公司,先后担任金融市场部资产证券化岗、战略研究中心研究员岗;2019年10月至2020年6月,任职于北京未央同泰科技有限公司;2020年6月至2022年2月,任职于格林基金管理有限公司固定收益部,先后担任研究员、基金经理助理。2022年2月加入中航基金管理有限公司,现任权益投资部基金经理,2023年3月至今,担任中航混改精选混合型证券投资基金基金经理;2025年12月至今,担任中航卓越领航混合型发起式证券投资基金基金经理。

任职期间收益
中航甄选领航混合发起C  2026-01-24至今
管理过的基金
基金名称 基金类型 起止日期 任职年限 任期回报 同类平均
中航卓越领航混合发起C混合型2025-11-28 至 今 0.4--  --  
中航卓越领航混合发起A混合型2025-11-28 至 今 0.4--  --  
中航混改精选A混合型2023-03-30 至 今 3.1-34.81% -20.60% 
中航混改精选C混合型2023-03-30 至 今 3.1-34.86% -20.60% 
中航甄选领航混合发起A混合型2026-01-24 至 今 0.2--  --  
中航甄选领航混合发起C混合型2026-01-24 至 今 0.2--  --  
历任经理及业绩
基金经理起止日期任职时间任期回报同类平均
方岑2026-01-24 至 今0年3个月零31天
基本信息
中航基金管理有限公司
注册资本30000.0 万元公司属性国有企业
成立时间2016-06-16资产管理规模246.73 亿元
公司股东中航证券有限公司  北京首钢基金有限公司  
旗下产品
基金代码 基金名称 基金净值 累计净值 日涨幅
020908 1.117 1.123 -0.07%
021491 1.2481 1.3281 -0.82%
021492 1.2353 1.3153 -0.82%
005537 0.9266 0.9266 -0.82%
004937 0.978 0.978 -0.82%
010485 1.0356 1.2406 -0.07%
008569 1.118 1.118 -0.07%
011934 1.2175 1.2175 -0.87%
011935 1.1839 1.1839 -0.87%
014436 1.0212 1.0463 -0.07%
014553 1.0269 1.1269 -0.07%
017652 1.013 1.013 -0.87%
019669 1.02 1.052 -0.07%
023246 1.0225 1.0225 -0.07%
008570 1.1125 1.1125 -0.07%
015492 1.0221 1.1131 -0.07%
026078 0.918 0.918 -0.82%
026079 0.9159 0.9159 -0.82%
026385 1.1255 1.1255 -0.82%
007555 1.1045 1.7735 -0.07%
014428 1.0797 1.0797 -0.82%
017284 1.025 1.065 -0.07%
017581 1.0745 1.0745 -0.07%
019310 1.2581 1.2581 -0.82%
019668 1.0222 1.0542 -0.07%
024389 0.9408 0.9408 -0.82%
027017 1.0 1.0 0.00%
005538 0.9084 0.9084 -0.82%
004926 1.4085 1.4085 -0.82%
017285 1.0489 1.0889 -0.07%
017651 1.0209 1.0209 -0.87%
024388 0.946 0.946 -0.82%
023247 1.0223 1.0223 -0.07%
021489 2.4551 2.4951 -0.82%
027016 0.9998 0.9998 -0.07%
024290 1.0067 1.0067 -0.07%
026383 1.0461 1.0461 -0.82%
004927 1.3868 1.3868 -0.82%
004936 1.0019 1.0019 -0.82%
013406 1.0677 1.0977 -0.07%
017286 0.9958 0.9958 -0.07%
018956 4.8159 4.8159 -0.82%
022852 1.7428 1.7428 -0.82%
022854 1.4889 1.4889 -0.87%
024999 0.9947 0.9947 -0.07%
026382 1.0479 1.0479 -0.82%
006054 1.1085 1.253 -0.07%
013405 1.0542 1.0842 -0.07%
014552 1.0292 1.1442 -0.07%
018957 4.7375 4.7375 -0.82%
019309 1.2298 1.2298 -0.82%
020907 1.0337 1.0397 -0.07%
021490 2.4276 2.4676 -0.82%
007556 1.1258 1.6582 -0.07%
010486 1.0352 1.2402 -0.07%
015493 1.0221 1.1091 -0.07%
022853 1.7289 1.7289 -0.82%
022855 1.4825 1.4825 -0.87%
024291 1.0056 1.0056 -0.07%
026384 1.1264 1.1264 -0.82%
006053 1.0357 1.2452 -0.07%
014435 1.0211 1.1131 -0.07%
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暂无数据
资产配置
序号 资产名称 金额(万元) 占净值比例(%)
1股票1,982.9392.34
2债券及货币169.2907.88
3现金169.2907.88
4其他资产00.0300.00
十大重仓股
股票代码 股票名称 持仓数量(万股) 持仓市值(万元) 占净值比 较上期增减数量(万股)
600118中国卫星02.37194.019.03%2.37  
688270ST臻镭01.28190.198.86%1.28  
300762上海瀚讯05.20189.288.81%5.20  
600879航天电子08.42187.268.72%8.42  
301005超捷股份00.89147.166.85%0.89  
688523航天环宇01.85119.615.57%1.85  
300455航天智装04.76116.245.41%4.76  
688375国博电子01.05116.025.40%1.05  
688102斯瑞新材03.09115.125.36%3.09  
601698中国卫通03.38111.545.19%3.38  
费率结构
前端申购费率
申购金额区间(万元) 费率
前端赎回费率
持有年限 费率
0天≤X<7天1.5%
7天≤X<30天1.0%
30天≤X<180天0.5%
180天≤X0.0%
后端收费费率
持有年限 费率
所有申购赎回费用赎回时根据持有时间一次性结清
费率计算
买入计算
认/申购金额 万元
认/申购当时净值 元/份
长量费率折扣 %
*输入范围0-1.5
若您购买的是后端收费基金,请填写0
计算结果*计算结果仅供参考,请以基金公司提供的数据为准
认/申购手续费
认/申购所得份额
卖出计算
赎回份额
赎回当时净值 元/份
赎回费率 %
*输入范围0-1.5
后端收费时请填写后端申购费率加上赎回费率的总和
计算结果*计算结果仅供参考,请以基金公司提供的数据为准
赎回手续费
实际所得赎回资金
分红
序号 权益登记日 红利发放日 每份分红(元)
暂无数据
年化收益率
今年以来 1年 3年 5年 成立以来
0.0%0.0%0.0%0.0%73.81%
净值增长率
1个月 3个月 6个月 今年以来 1年 3年 5年 成立以来
14.44%
0.0%
0.0%
0.0%
0.0%
0.0%
0.0%
12.54%
风险指标
1年 3年 5年
贝塔
0.00
0.00
0.00
夏普比率
0.00
0.00
0.00
特雷诺指数
0.00
0.00
0.00
詹森指数
0.00
0.00
0.00
数据来源:长量基金研究中心数据更新时间:

风险提示:投资有风险。基金过往业绩并不预示其未来表现,相关数据仅供参考,不构成投资建议。投资人请祥阅基金合同和基金招募说明书,并自行承担投资基金的风险。