基金公司中航基金管理有限公司 基金经理韩浩 申购费率0.1% 基金规模0.03亿 (2022-06-30) |
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基金代码005537 | 基金经理韩浩 | 最新份额3,083.4万份 (2022-06-30) |
基金类型混合型 | 基金公司中航基金管理有限公司 | 最新规模0.03亿 (2022-06-30) |
风险等级 | 管理费0.7% |
成立日期2018-04-23 | 托管行兴业银行股份有限公司 |
首募规模2.53亿 | 托管费0.1% |
前瞻性地把握不同时期股票市场和债券市场的收益率,在严格控制风险的前提下,力争在中长期为投资者创造高于业绩比较基准的投资回报。
本基金的投资范围主要为具有良好流动性的金融工具,包括国内依法发行上市的股票(包括中小板、创业板及其他经中国证监会核准上市的股票)、债券(包括国债、金融债、央行票据、地方政府债、企业债、公司债、可交换公司债券、可转换债券、中小企业私募债券、中期票据、短期融资券、超短期融资券、公开发行的次级债等)、债券回购、资产支持证券、银行存款、货币市场工具(包括同业存单等)以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具(但须符合中国证监会相关规定)。
如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种,基金管理人在履行适当程序后,可以将其纳入投资范围。
如果法律法规或中国证监会变更投资品种的投资比例限制,基金管理人在履行适当程序后,可以调整上述投资品种的投资比例。
1、由于本基金A类基金份额不收取销售服务费,而C类基金份额收取销售服务费,各基金份额类别对应的可供分配利润将有所不同,本基金同一类别的每一基金份额享有同等分配权;
2、本基金收益分配方式分两种:现金分红与红利再投资,投资者可选择现金红利或将现金红利按照除权除息日的该类别基金份额净值自动转为相应类别的基金份额进行再投资;若投资者不选择,本基金默认的收益分配方式是现金分红;
3、基金收益分配后各类基金份额净值不能低于面值,即基金收益分配基准日的各类基金份额净值减去每单位该类基金份额收益分配金额后不能低于面值;
4、在符合有关基金分红条件的前提下,本基金每年收益分配次数最多为12次,每次收益分配比例不得低于该次可供分配利润的20%,若《基金合同》生效不满3个月可不进行收益分配;
5、法律法规或监管机关另有规定的,从其规定。
本基金为混合型基金,其预期风险与预期收益高于债券型基金与货币市场基金,低于股票型基金。
净值日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日涨跌 |
2025-8-5 | 0.7123 | 0.7123 | 0.14% |
2025-8-4 | 0.7113 | 0.7113 | 3.10% |
2025-8-1 | 0.6899 | 0.6899 | -0.36% |
2025-7-31 | 0.6924 | 0.6924 | -0.49% |
2025-7-30 | 0.6958 | 0.6958 | -3.19% |
2025-7-29 | 0.7187 | 0.7187 | -0.04% |
2025-7-28 | 0.719 | 0.719 | 3.41% |
2025-7-25 | 0.6953 | 0.6953 | 0.06% |
2025-7-24 | 0.6949 | 0.6949 | 0.97% |
2025-7-23 | 0.6882 | 0.6882 | -0.65% |
2025-7-22 | 0.6927 | 0.6927 | 2.20% |
2025-7-21 | 0.6778 | 0.6778 | 1.32% |
2025-7-18 | 0.669 | 0.669 | 3.45% |
2025-7-17 | 0.6467 | 0.6467 | 2.65% |
2025-7-16 | 0.63 | 0.63 | -0.21% |
2025-7-15 | 0.6313 | 0.6313 | -0.17% |
2025-7-14 | 0.6324 | 0.6324 | -0.25% |
2025-7-11 | 0.634 | 0.634 | 0.73% |
2025-7-10 | 0.6294 | 0.6294 | -0.94% |
2025-7-9 | 0.6354 | 0.6354 | -1.44% |
韩浩先生:研究部副总监,中国国籍,工商管理硕士,毕业于东北财经大学。曾供职于中国民族证券有限责任公司、金元证券股份有限公司、中航证券有限公司。2017年12月14日-2023年12月7日,担任中航混改精选混合型证券投资基金基金经理;2018年2月至今,担任中航军民融合精选混合型证券投资基金基金经理;2018年4月至今,担任中航新起航灵活配置混合型证券投资基金基金经理;2023年3月至今,担任中航华证商飞高端制造产业主题指数型发起式证券投资基金基金经理;2023年8月至今,担任中航机遇领航混合型发起式证券投资基金基金经理。
基金名称 | 基金类型 | 起止日期 | 任职年限 | 任期回报 | 同类平均 |
中航华证商飞高端制造产业指数发起C | 指数型 | 2023-02-20 至 今 | 2.5 | -31.18% | -23.44% |
中航军民融合精选混合A | 混合型 | 2017-12-26 至 今 | 7.6 | -17.80% | 29.01% |
中航创新驱动股票A | 股票型 | 2019-09-27 至 今 | 5.9 | -- | -- |
中航创新驱动股票C | 股票型 | 2019-09-27 至 今 | 5.9 | -- | -- |
中航新起航灵活配置混合A | 混合型 | 2018-01-15 至 今 | 7.6 | -57.25% | 26.58% |
中航混改精选A | 混合型 | 2017-10-27 至 今 | 7.8 | -- | -- |
中航混改精选C | 混合型 | 2017-10-27 至 2023-12-07 | 6.1 | -12.90% | 37.07% |
中航新起航灵活配置混合C | 混合型 | 2018-01-15 至 今 | 7.6 | -57.99% | 26.58% |
中航军民融合精选C | 混合型 | 2017-12-26 至 今 | 7.6 | -18.88% | 29.01% |
中航华证商飞高端制造产业指数发起A | 指数型 | 2023-02-20 至 今 | 2.5 | -31.02% | -23.44% |
中航机遇领航混合发起A | 混合型 | 2023-07-27 至 今 | 2.0 | -20.32% | -17.25% |
中航机遇领航混合发起C | 混合型 | 2023-07-27 至 今 | 2.0 | -20.57% | -17.26% |
基金经理 | 起止日期 | 任职时间 | 任期回报 | 同类平均 |
韩浩 | 2018-01-15 至 今 | 7年6个月零22天 | -57.25 | 26.58 |
杜晓安 | 2018-01-15 至 2021-03-23 | 3年2个月零8天 | 20.69 | 60.14 |
注册资本 | 30000.0 万元 | 公司属性 | 国有企业 |
成立时间 | 2016-06-16 | 资产管理规模 | 246.73 亿元 |
公司股东 | 中航证券有限公司 北京首钢基金有限公司 |
基金代码 | 基金名称 | 基金净值 | 累计净值 | 日涨幅 |
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021491 | 1.1953 | 1.2753 | 0.56% | |
024388 | 0.9876 | 0.9876 | 0.56% | |
022853 | 1.9657 | 1.9657 | 0.00% | |
005538 | 0.6987 | 0.6987 | 0.56% | |
004927 | 1.4987 | 1.4987 | 0.56% | |
014435 | 1.012 | 1.104 | 0.00% | |
014553 | 1.0192 | 1.1192 | 0.00% | |
021489 | 2.1242 | 2.1642 | 0.56% | |
020907 | 1.0299 | 1.0359 | 0.06% | |
023246 | 1.0026 | 1.0026 | 0.06% | |
010485 | 1.0315 | 1.2065 | 0.00% | |
010486 | 1.0297 | 1.2047 | 0.00% | |
014428 | 1.0718 | 1.0718 | 0.56% | |
018956 | 2.0445 | 2.0445 | 0.56% | |
022855 | 1.1556 | 1.1556 | 0.00% | |
005537 | 0.7123 | 0.7123 | 0.56% | |
006053 | 1.0248 | 1.2343 | 0.06% | |
004926 | 1.521 | 1.521 | 0.56% | |
008570 | 1.1118 | 1.1118 | 0.06% | |
011935 | 0.9431 | 0.9431 | 0.70% | |
017581 | 1.0576 | 1.0576 | 0.00% | |
021490 | 2.1094 | 2.1494 | 0.56% | |
023247 | 1.0022 | 1.0022 | 0.06% | |
008569 | 1.1164 | 1.1164 | 0.06% | |
017285 | 1.0528 | 1.0828 | 0.06% | |
017651 | 0.993 | 0.993 | 0.70% | |
015493 | 1.0193 | 1.1013 | 0.06% | |
021492 | 1.1882 | 1.2682 | 0.56% | |
011934 | 0.9657 | 0.9657 | 0.70% | |
014552 | 1.0185 | 1.1335 | 0.00% | |
019668 | 1.0111 | 1.0431 | 0.00% | |
024389 | 0.9866 | 0.9866 | 0.56% | |
007555 | 1.0859 | 1.7549 | 0.06% | |
004937 | 0.7776 | 0.7776 | 0.56% | |
017284 | 1.0284 | 1.0584 | 0.06% | |
017652 | 0.987 | 0.987 | 0.70% | |
013406 | 1.0584 | 1.0884 | 0.06% | |
019669 | 1.0088 | 1.0408 | 0.00% | |
022854 | 1.1573 | 1.1573 | 0.00% | |
006054 | 1.0977 | 1.2422 | 0.06% | |
015492 | 1.0205 | 1.1045 | 0.06% | |
014436 | 1.012 | 1.0371 | 0.00% | |
018957 | 2.0198 | 2.0198 | 0.56% | |
019309 | 1.1065 | 1.1065 | 0.56% | |
020908 | 1.0284 | 1.0344 | 0.06% | |
022852 | 1.9731 | 1.9731 | 0.00% | |
007556 | 1.1077 | 1.6401 | 0.06% | |
004936 | 0.7959 | 0.7959 | 0.56% | |
013405 | 1.0442 | 1.0742 | 0.06% | |
019310 | 1.143 | 1.143 | 0.56% |
序号 | 资产名称 | 金额(万元) | 占净值比例(%) |
1 | 股票 | 39,006.45 | 84.95 |
2 | 债券及货币 | 4,115.18 | 08.96 |
3 | 现金 | 4,115.18 | 08.96 |
4 | 其他资产 | 5,634.78 | 12.27 |
股票代码 | 股票名称 | 持仓数量(万股) | 持仓市值(万元) | 占净值比 | 较上期增减数量(万股) |
603200 | 上海洗霸 | 94.07 | 4,409.21 | 9.60% | 94.07 |
688778 | 厦钨新能 | 75.44 | 4,218.34 | 9.19% | 75.44 |
603663 | 三祥新材 | 150.59 | 3,966.54 | 8.64% | 150.59 |
688499 | 利元亨 | 93.59 | 3,894.22 | 8.48% | 93.59 |
300530 | 领湃科技 | 89.58 | 3,398.67 | 7.40% | 89.58 |
300473 | 德尔股份 | 103.19 | 3,358.83 | 7.32% | 103.19 |
688559 | 海目星 | 62.37 | 2,052.12 | 4.47% | 62.37 |
605088 | 冠盛股份 | 51.65 | 1,958.44 | 4.27% | 51.65 |
301238 | 瑞泰新材 | 84.78 | 1,629.47 | 3.55% | 84.78 |
300648 | 星云股份 | 42.06 | 1,453.59 | 3.17% | 42.06 |
申购金额区间(万元) | 费率 |
0≤X<50 | 1.0% |
50≤X<300 | 0.8% |
300≤X<500 | 0.6% |
500≤X | 1000.0元 |
持有年限 | 费率 |
30天≤X<365天 | 0.5% |
1年≤X<2年 | 0.25% |
2年≤X | 0.0% |
0天≤X<7天 | 1.5% |
7天≤X<30天 | 0.75% |
持有年限 | 费率 |
序号 | 权益登记日 | 红利发放日 | 每份分红(元) |
暂无数据 |
今年以来 | 1年 | 3年 | 5年 | 成立以来 |
---|---|---|---|---|
91.35% | 62.92% | -9.65% | -11.29% | -4.55% |
1个月 | 3个月 | 6个月 | 今年以来 | 1年 | 3年 | 5年 | 成立以来 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
12.31% | 34.96% | 10.23% | 47.08% | 62.92% | -26.28% | -45.07% | -28.77% |
1年 | 3年 | 5年 | |
---|---|---|---|
贝塔 | 1.04 | 1.45 | 1.18 |
夏普比率 | 154.78 | 22.96 | -37.59 |
特雷诺指数 | 0.06 | 0.01 | -0.02 |
詹森指数 | 0.26 | 0.02 | -0.11 |
风险提示:投资有风险。基金过往业绩并不预示其未来表现,相关数据仅供参考,不构成投资建议。投资人请祥阅基金合同和基金招募说明书,并自行承担投资基金的风险。
数据来源:长量基金研究部 数据更新时间:2025年08月12日
风险提示:1、长量经营证券期货业务许可证[00000000794],其所代销的基金产品均由第三方机构管理,长量不对产品业绩做任何保证。投资者应仔细阅读基金产品的相关法律文件,了解产品风险和收益特征。投资者应根据自身资产状况、风险承受能力选择适合自己的基金产品。
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