公募基金 > 基金超市 > 中航混改精选C
| 基金代码004937 | 基金经理方岑 | 最新份额2,268.15万份 (2022-06-30) |
| 基金类型混合型 | 基金公司中航基金管理有限公司 | 最新规模0.17亿 (2022-06-30) |
| 风险等级 | 管理费0.8% |
| 成立日期2017-12-14 | 托管行中国邮政储蓄银行股份有限公司 |
| 首募规模3.09亿 | 托管费0.1% |
投资策略
本基金在严格控制风险的前提下，主要投资于受益于混合所有制改革相关证券，结合大类资产配置策略，追求基金资产的长期稳健增值。
投资范围
本基金的投资范围主要为具有良好流动性的金融工具，包括国内依法发行上市的股票（包括中小板、创业板及其他经中国证监会核准上市的股票）、债券（包括国债、金融债、央行票据、地方政府债、企业债、公司债、可交换公司债券、可转换债券（含可分离交易可转债）、中小企业私募债券、中期票据、短期融资券、超短期融资券、公开发行的次级债、债券回购）、资产支持证券、银行存款、货币市场工具以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具（但须符合中国证监会相关规定）。
收益分配原则
1、由于本基金A类基金份额不收取销售服务费，而C类基金份额收取销售服务费，各基金份额类别对应的可供分配利润将有所不同，本基金同一类别的每一基金份额享有同等分配权；
2、在符合有关基金分红条件的前提下，本基金每年收益分配次数最多为12次，每次收益分配比例不得低于该次可供分配利润的20%，若《基金合同》生效不满3个月可不进行收益分配；
3、本基金收益分配方式分两种：现金分红与红利再投资，投资者可选择现金红利或将现金红利自动转为相应类别基金份额进行再投资；若投资者不选择，本基金默认的收益分配方式是现金分红；
4、基金收益分配后两类基金份额净值不能低于面值，即基金收益分配基准日的两类基金份额净值减去该类别每单位基金份额收益分配金额后不能低于面值；
5、法律法规或监管机关另有规定的，从其规定。
风险收益特征
本基金为混合型基金，其预期收益及预期风险水平低于股票型基金，高于债券型基金及货币市场基金，属于中高收益/风险特征的基金。
| 净值日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日涨跌 |
| 2025-10-24 | 0.8653 | 0.8653 | 1.97% |
| 2025-10-23 | 0.8486 | 0.8486 | -1.07% |
| 2025-10-22 | 0.8578 | 0.8578 | -1.36% |
| 2025-10-21 | 0.8696 | 0.8696 | 1.59% |
| 2025-10-20 | 0.856 | 0.856 | -0.37% |
| 2025-10-17 | 0.8592 | 0.8592 | -2.02% |
| 2025-10-16 | 0.8769 | 0.8769 | -2.78% |
| 2025-10-15 | 0.902 | 0.902 | -0.74% |
| 2025-10-14 | 0.9087 | 0.9087 | -2.19% |
| 2025-10-13 | 0.929 | 0.929 | 7.92% |
| 2025-10-10 | 0.8608 | 0.8608 | -3.18% |
| 2025-10-9 | 0.8891 | 0.8891 | 7.39% |
| 2025-9-30 | 0.8279 | 0.8279 | 3.05% |
| 2025-9-29 | 0.8034 | 0.8034 | 0.50% |
| 2025-9-26 | 0.7994 | 0.7994 | -0.89% |
| 2025-9-25 | 0.8066 | 0.8066 | 1.78% |
| 2025-9-24 | 0.7925 | 0.7925 | 1.25% |
| 2025-9-23 | 0.7827 | 0.7827 | -2.05% |
| 2025-9-22 | 0.7991 | 0.7991 | 0.49% |
| 2025-9-19 | 0.7952 | 0.7952 | -0.19% |
方岑女士：硕士，2017年4月至2018年7月，任职于九州证券股份有限公司，先后担任金融市场部资产证券化岗、战略研究中心研究员岗；2019年10月至2020年6月，任职于北京未央同泰科技有限公司；2020年6月至2022年2月，任职于格林基金管理有限公司固定收益部，先后担任研究员、基金经理助理；2022年2月加入中航基金管理有限公司，2023年3月至今，担任中航混改精选混合型证券投资基金基金经理。
任职期间收益
中航混改精选C 2023-03-30至今
历任经理及业绩
| 基金经理 | 起止日期 | 任职时间 | 任期回报 | 同类平均 |
| 邓海清 | 2023-12-04 至 2025-05-06 | 1年5个月零2天 | -12.03 | -11.40 |
| 方岑 | 2023-03-30 至 今 | 2年6个月零26天 | -34.86 | -20.60 |
| 韩浩 | 2017-10-27 至 2023-12-07 | 6年1个月零10天 | -12.90 | 37.07 |
| 杜晓安 | 2017-10-27 至 2021-03-23 | 3年-8个月零24天 | 29.83 | 55.06 |
基本信息
中航基金管理有限公司
| 注册资本 | 30000.0 万元 | 公司属性 | 国有企业 |
| 成立时间 | 2016-06-16 | 资产管理规模 | 246.73 亿元 |
| 公司股东 | 中航证券有限公司 北京首钢基金有限公司 | ||
旗下产品
| 基金代码 | 基金名称 | 基金净值 | 累计净值 | 日涨幅 |
|---|---|---|---|---|
| 015492 | 1.0082 | 1.0992 | 0.06% | |
| 013406 | 1.0551 | 1.0851 | 0.06% | |
| 021491 | 1.4461 | 1.5261 | 1.56% | |
| 019668 | 1.0095 | 1.0415 | 0.06% | |
| 013405 | 1.0412 | 1.0712 | 0.06% | |
| 017581 | 1.0543 | 1.0543 | 0.06% | |
| 021490 | 2.4621 | 2.5021 | 1.56% | |
| 021489 | 2.4826 | 2.5226 | 1.56% | |
| 004927 | 1.5385 | 1.5385 | 1.56% | |
| 007556 | 1.1095 | 1.6419 | 0.06% | |
| 011934 | 1.1137 | 1.1137 | 1.59% | |
| 011935 | 1.0862 | 1.0862 | 1.59% | |
| 014552 | 1.01 | 1.125 | 0.06% | |
| 018957 | 3.0567 | 3.0567 | 1.56% | |
| 019309 | 1.1836 | 1.1836 | 1.56% | |
| 014435 | 1.0085 | 1.1005 | 0.06% | |
| 017651 | 0.9607 | 0.9607 | 1.59% | |
| 024388 | 1.0772 | 1.0772 | 1.56% | |
| 022852 | 1.7292 | 1.7292 | 1.56% | |
| 023246 | 1.005 | 1.005 | 0.06% | |
| 023247 | 1.0047 | 1.0047 | 0.06% | |
| 005537 | 0.864 | 0.864 | 1.56% | |
| 015493 | 1.0088 | 1.0958 | 0.06% | |
| 014428 | 1.074 | 1.074 | 1.56% | |
| 014553 | 1.0097 | 1.1097 | 0.06% | |
| 017285 | 1.0355 | 1.0755 | 0.06% | |
| 020907 | 1.0217 | 1.0277 | 0.06% | |
| 004936 | 0.8859 | 0.8859 | 1.56% | |
| 010485 | 1.0326 | 1.2176 | 0.06% | |
| 019310 | 1.221 | 1.221 | 1.56% | |
| 014436 | 1.0085 | 1.0336 | 0.06% | |
| 020908 | 1.1046 | 1.1106 | 0.06% | |
| 021492 | 1.4355 | 1.5155 | 1.56% | |
| 019669 | 1.0071 | 1.0391 | 0.06% | |
| 024389 | 1.0744 | 1.0744 | 1.56% | |
| 022854 | 1.3339 | 1.3339 | 1.59% | |
| 006053 | 1.0223 | 1.2318 | 0.06% | |
| 004937 | 0.8653 | 0.8653 | 1.56% | |
| 007555 | 1.088 | 1.757 | 0.06% | |
| 008569 | 1.1093 | 1.1093 | 0.06% | |
| 017284 | 1.0114 | 1.0514 | 0.06% | |
| 017652 | 0.9544 | 0.9544 | 1.59% | |
| 022853 | 1.7204 | 1.7204 | 1.56% | |
| 022855 | 1.3308 | 1.3308 | 1.59% | |
| 004926 | 1.5617 | 1.5617 | 1.56% | |
| 010486 | 1.0313 | 1.2163 | 0.06% | |
| 008570 | 1.1044 | 1.1044 | 0.06% | |
| 018956 | 3.0981 | 3.0981 | 1.56% | |
| 005538 | 0.8474 | 0.8474 | 1.56% | |
| 006054 | 1.0947 | 1.2392 | 0.06% |
相关新闻
暂无数据
资产配置
| 序号 | 资产名称 | 金额(万元) | 占净值比例(%) |
| 1 | 股票 | 1,996.02 | 92.38 |
| 2 | 债券及货币 | 154.11 | 07.13 |
| 3 | 现金 | 154.11 | 07.13 |
| 4 | 其他资产 | 164.26 | 07.60 |
十大重仓股
| 股票代码 | 股票名称 | 持仓数量（万股） | 持仓市值（万元） | 占净值比 | 较上期增减数量（万股） |
| 600266 | 城建发展 | 49.25 | 223.60 | 10.35% | 27.25 |
| 600663 | 陆家嘴 | 24.20 | 214.41 | 9.92% | 24.20 |
| 002244 | 滨江集团 | 21.71 | 211.67 | 9.80% | 12.71 |
| 600048 | 保利发展 | 25.42 | 205.90 | 9.53% | 4.42 |
| 600657 | 信达地产 | 52.73 | 205.12 | 9.49% | 4.73 |
| 600383 | 金地集团 | 52.70 | 199.73 | 9.24% | 4.20 |
| 001979 | 招商蛇口 | 22.30 | 195.57 | 9.05% | 1.30 |
| 000031 | 大悦城 | 67.36 | 178.50 | 8.26% | 2.36 |
| 002208 | 合肥城建 | 20.36 | 142.52 | 6.60% | 18.36 |
| 601155 | 新城控股 | 08.14 | 111.36 | 5.15% | -5.86 |
费率结构
前端申购费率
| 申购金额区间（万元） | 费率 |
前端赎回费率
| 持有年限 | 费率 |
| 0天≤X<7天 | 1.5% |
| 7天≤X<30天 | 0.5% |
| 30天≤X | 0.0% |
后端收费费率
| 持有年限 | 费率 |
所有申购赎回费用赎回时根据持有时间一次性结清
费率计算
分红
| 序号 | 权益登记日 | 红利发放日 | 每份分红（元） |
| 暂无数据 | |||
年化收益率
| 今年以来 | 1年 | 3年 | 5年 | 成立以来 |
|---|---|---|---|---|
| 6.99% | -1.87% | -7.73% | -6.47% | -1.82% |
净值增长率
| 1个月 | 3个月 | 6个月 | 今年以来 | 1年 | 3年 | 5年 | 成立以来 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
9.19% | 6.16% | 15.36% | 5.65% | -1.87% | -21.46% | -28.45% | -13.47% |
风险指标
| 1年 | 3年 | 5年 | |
|---|---|---|---|
| 贝塔 | 1.42 | 1.56 | 1.17 |
| 夏普比率 | -0.33 | -22.82 | -27.09 |
| 特雷诺指数 | -0.00 | -0.01 | -0.02 |
| 詹森指数 | -0.25 | -0.25 | -0.10 |
数据来源：长量基金研究中心数据更新时间：年月日
风险提示：投资有风险。基金过往业绩并不预示其未来表现，相关数据仅供参考，不构成投资建议。投资人请祥阅基金合同和基金招募说明书，并自行承担投资基金的风险。
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